用户标准操作手册(应收应付模块
总账应收应付操作手册
应收模块操作手册一、应收款业务确认应收账款手工业务中企业一般在销售货物或提供劳务后，开具销货发票或者其他应收单据，将它交付给客户，确认应收账款。
系统处理中需要在系统中录入销售发票或者应收单，然后对单据进行审核，通过审核来确认应收业务的成立，并记入明细账。
应收单的录入分为两种情况：启用了销售管理系统时，销售发票和其他应收单不在应收模块中录入，需要在销售模块生成发票复核后传递到应收管理系统。
这种情况下我们只需在应收模块中对该单据进行审核。
应收单据审核：财务会计--应收款管理--应收单据录入--应收单据审核未审核打钩，已审核不打钩，点确定，过滤出未审核的应收单据。
若发票是做过现结处理就要打上【包含已现结发票】标识。
（注意未审核的单据在审核人处为空）双击最左边的选择列(若双击在其他列，会穿透式查询该原始的应收单据)，会出来“Y”表示选择上。
可以同时选择多张单据（表头另外也可以全选），然后点审核1、若未启用销售管理那么所有的单据在应收管理系统中录入。
发票和其他应收单录入:点击【应收单据录入】-【应收单据录入】，选择新增单据名称—销售发票，点击增加按钮，即可进入发票的录入其他应收单录入：单击“增加”就开始新增加一条应收单。
根据实际的业务，依次在表头依次输入应收对应的客户，金额（若外币就输入汇率——或者根据基础档案直接带入记账汇率），以及对应的业务员，部门，项目，付款条件，数量等等核算属性。
根据实际的情况，在表身选择对应的对方科目，以及相关各种核算属性。
比如：如果该应收单是销售某商品。
则在表头选择科目为应收账款，在表身为销项税科目及主营业务收入。
审核后会提示是否立即制单，若需要直接制单就点击【是】，不需要点击【否】应收单据审核如上。
收款业务：在单据中进行审核的就不用再在收款单据审核中进行审核了应收款和收款的操作都完成之后，我们就需要对他们进行核销处理。
核销的方式主要分为手工核销和自动核销.手工核销：单击核销处理下的“手工核销”，弹出一个核销条件。
应收应付操作手册
应收应付操作⼿册⼀、初始化1、系统参数设置主要⽤来设置应收、应付系统的启⽤期间、⽤户的名称及其他有关信息，以及选择坏账准备的计提⽅法，选择要计提坏账准备的科⽬等路径：系统设置-系统设置-应收款管理-系统设置(1) 公司信息公司信息内容包括：公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银⾏和账号。
系统可以根据此处录⼊的开户银⾏和账号，在新增收款单、退款单、预收单时⾃动填充。
公司名称、公司地址和公司电话默认取账套设置中对应的内容，允许修改，但是修改后不回填账套设置中对应的内容。
开户银⾏、账号、税务登记号默认取系统设置－销售管理－系统参数－账套选项中对应的内容，允许修改，并且修改后同步更新销售系统、采购系统以及应付系统的对应内容，也就是说应付系统、应收款管理系统、采购系统以及销售系统的系统参数关于开户银⾏、账号、税务登记号内容是⼀致的。
如果没有启⽤物流系统则为空，需要⼿⼯录⼊。
在此处录⼊后，对发票进⾏套打设置时，开户银⾏、账号、税务登记号均是取此处内容，如果为空则不显⽰。
(2) 会计期间会计期间内容包括：启⽤年份、启⽤会计期间、当前年份和当前会计期间。
启⽤年份、启⽤会计期间指初次启⽤应收款管理系统的时间。
它决定了初始化数据录⼊时应录⼊哪⼀个会计期间的期初余额。
如启⽤年份为2000年，启⽤会计期间为5期，则初始化数据录⼊时应录⼊2000年第5期的期初余额。
启⽤年份、启⽤会计期间在初始化结束后不能修改。
当前年份、当前会计期间指当前应收款管理系统所在的年度与期间。
初次使⽤，启⽤年份=当前年份，启⽤会计期间=当前会计期间，初始化结束后，每进⾏⼀次期末处理，当前会计期间⾃动加1，如果经历⼀个会计年度，则当前年份⾃动加1。
当前年份、当前会计期间由系统⾃动更新，⽤户不能修改。
选择<坏账计提⽅法>，确定坏账计提的⽅法。
坏账计提可以⼀年⼀次，也可以随时计提。
坏账计提的⽅法也可以随时更改。
系统根据设置的⽅法计提坏账准备，并产⽣相应的凭证。
应收应付操作手册
通过“取单”选取对应进货单
应收应付管理
实际
实际图片流程步骤——付款单
应收应付管理
2.应付管理——先付款后开票
流程 （注意：软件操作与实际工作一致）
付款单
付款 收款核销单 核销付款单与采购发票
采购发票
应付款
通过“取单”选取对应进货单
应收应付管理
实际图片流程步骤——付款单
应收应付管理
实际图片流程步骤——采购发票
应收应付管理
实际图片流程步骤——付款核销单
“付款”与“应付款”选 取完成后，点击“自动”
“付款” 选取付款 单 “应付款” 选取采购 发票
应收应付管理
描述：应收应付管理主要是处理企业与客户、供应商之间往来账款管理的， 并且以
便于该企业查询应收应付账款明细、余额等相应报表。
一、应收管理 1.应收管理——先开票后收款
流程 （注意：软件操作与实际工作一致）
销售发票 核 销 收款单 通过“账款装入”选取对应销售发票 通过“取单”选取对应销货单
实际图片流程步骤——销售发票
应收应付管理
实际图片流程步骤——收款核销单
“到款”与“应收款”选 取完成后，点击“自动”
“到款” 选取收款 单 “应收款” 选取销售 发票
应收应付管理
二、应付管理 1.应付管理——先开票后付款 流程 （注意：软件操作与实际工作一致）
采购发票 核 销 付款单 通过“账款装入”选取对应采购发票
应收应付管理
实际图片流程步骤——销售发票
应收应付管理
实际图片流程步骤——收款单
应收应付管理
2.应收管理——先收款后开票
流程 （注意：软件操作与实际工作一致）
收款单
[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程
![[工作]用友软件应收款、应付款模块操作教程](https://img.taocdn.com/s3/m/83f3cd77b94ae45c3b3567ec102de2bd9605dead.png)
用友软件应收款、应付款模块操作教程应收款核算模块一、应收款核算模块的基本功能应收款是企业资产的一个重要组成部分，是企业正常经营活动中，由于销售商品、产品或提供劳务，而应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
因此，应收款核算模块主要实现企业与客户业务往来账款的核算，同时完成对应付款的账龄分析。
基本功能包括初始设置、日常应收单据处理、坏账处理、账表输出、月末处理。
二、应收款核算模块的基本操作（一）操作流程（二）基本操作1.应收账龄区间设置为了对应账款进行账龄分析，评估客户信誉，并按一定的比例估计坏账损失，应设置账龄内容包括序号、起止天数、总天数。
2.客户编码和名称设置通常客户的建立，软件可以登记企业与客户单位的各种结算关系，考核客户的信用程度。
客户的建立通过建立客户档案完成。
3.付款条件设置付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。
设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。
操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。
以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.收款单据处理销售发票与应收单是应收账款日常核算的原始单据。
收款单处理主要是指对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行核算，包括收款单、付款单的录入，以及对结算单的核销。
收款单用于记录企业记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。
其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。
付款单用于记录发生销售退货时，企业退付给客户的款项。
nc最终用户操作手册应收应付
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第一部分应收管理 ....................... 错误!未定义书签。
1.1应收期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
1.2应收管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
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第二部分应付管理 ....................... 错误!未定义书签。
2.1应付期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
2.2应付管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
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8应收、应付具体操作
(1)应收款（客户）管理相关科目设置1、应收款（客户）基本科目设置。
“核算→科目设置→客户往来科目”命令，进入“客户往来科目设置”窗口。
点击“基本科目设置”，按信息表输入相对应科目编码，如下图。
2、应收款（客户）结算方式科目设置。
在打开“客户往来科目设置”窗口中，点击“结算方式科目设置”，根据信息表输入相应结算方式科目编码，如下图，输毕，按【退出】按钮。
3、应付款（供应商）管理相关科目设置。
“核算→科目设置→供应商往来科目”命令，进入“供应商往来科目设置”窗口。
点击“基本科目设置”，按信息表输入相对应科目编码，如下图。
4、应付款（供应商）结算方式科目设置。
在打开“供应商往来科目设置”窗口中，点击“结算方式科目设置”，根据信息表输入相应结算方式科目编码，如下图，输毕，按【退出】按钮。
5、设置仓库档案。
“基础设置→购销存→仓库档案”命令，进入“仓库档案”窗口。
点击【增加】按钮，弹出“仓库档案卡片”对话框，按信息表输入相关信息，输毕点【退出】按钮。
6、设置库存期初数据并记账。
“库存→期初数据→库存期初”命令，进入“库存期初余额”窗口。
选择仓库为“1 成品库”，点击【增加】按钮，按照信息表输入成品仓库期初余额相应信息，如下图，输毕点【保存】。
以同样办法，选择仓库为“2 原料库”，点击【增加】按钮，按照信息表输入原料仓库期初余额相应信息，输毕点【保存】。
7、设置期初采购入库单信息并记账。
“采购→采购入库单”命令，进入“期初采购入库单”窗口。
点击【增加】按钮，按信息表输入或选择期初采购入库单相应信息，如下图，输毕点【保存】、【退出】。
执行“采购→期初记账”命令，屏幕显示关于“期初记账”对话框，如下图，点击【记账】按钮，屏幕显示“期初记账完毕”，点击【确定】按钮返回。
执行“库存→期初数据→库存期初”命令，进入“库存期初余额”窗口。
在期初余额窗口，单击菜单栏【记账】按钮，屏幕显示“期初记账成功！“点击退出按钮返回。
应付模块操作手册
应付模块操作手册一、应付模块1.应付单据的操作1）登陆到应付款管理系统，打开“应付单录入”，如图3-1-1：图3-1-1：选择单据名称、单据类型、方向，确定。
进入应付单录入界面，如图3-1-2如图3-1-2注意：若启用“采购管理”，这里只包含其他应付单，若未启用“采购管理”，包含其他应付单及采购发票。
2）录入应付单信息后，点。
如下：3）审核无误后点，系统会调出生成凭证的窗口，具体如下图：4）点，出现如下凭证窗口：5）确认无误后，点，系统自动生成凭证，并标明，如下图：6）这样“应付单”制作完毕。
7）对于采购传递过来的发票，同样要审核并制单。
如下图：双击打开发票，并审核，如下：点，并制单，如下：点，退出该张单据，审核制单完成。
2.付款单据的操作1）打开付款单录入，如下：2）点，并录入付款信息，并点，如下，3）确认无误后，点，如下：4）点，关闭凭证，回到付款单界面，点，进入核销窗口，如下：5）在下方栏目中的中录入核销的金额，，然后点，如下图：6）核销窗口，付款单窗口，付款单据操作完毕。
扣除10000后剩余的未核销金额3.核销、转帐3.1 核销处理：包括：手工核销、自动核销手工核销：1）登陆到应付系统，打开“手工核销”，并选择供应商，点，如图：以下操作与付款核销方式相同。
自动核销1）登陆到应付系统，点自动核销，如下：2）选择供应商名称，以及付款单据、应付单据后，点，系统便会自动将应付与付款核销掉。
注意：批量核销不支持异币种核销，若有异币种，必须通过付款单据核销。
3.2 转帐处理1）进入应付系统，选择“应付冲应付”，如下图：输入转出户与转入户，点，系统会在表格中显示出转出户的应付信息，如下：输入并帐金额，点确定，系统便会自动完成001向002的转帐，并提示制单，如下：点“是”，进入制单窗口：审核无误后，点生成凭证，如下：2）登陆应付系统，选择“预付冲应付”，并录入预付信息、应付信息，如下图：点“确定”，并制单，如下：3）登陆应付系统，进入“应付冲应收”，并录入供应商及客户信息，如下：输入金额后，确定制单：如下：。
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第二部分应付管理 ....................... 错误!未定义书签。
2.1应付期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
2.2应付管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
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ERP应收应付系统操作流程全
二、代收货款退款审核
1、到达货物代收款审核：
到达货物代收款审核：专用于部门有代收款的到达货物，客户签收之后，部门要在待退款审核 中进行审核，审核后始发部门的代收货款才显示为可退状态，否则始发部门无法申请退代收款。
操作步骤如下：派送处理—出库时付款方式为现金、银行卡
路径：物流信息管理信息系统—财务核算—付款管理—退款审核—审核。如下图：
三、核销处理
三、核销处理
核销记录查询： 路径：物流信息管理信息系统—财务核算—应收管理系统—核销处理—核销记录查询
三、核销处理
预收冲应收、应收冲应付、坏账理赔冲应收的反核销（会计部经理权限） 路径：物流信息管理信息系统—财务核算—应收管理系统—核销处理—核销记录查 询—反核销 注意：反核销时只允许一个人操作该界面，其他人全部退出核销记录查询界面
2、还款单新增
⑵选择“按对账单还款”，（必须先做对账单并且是“客户确认”状态，否则对账单选不到。） 点击对账单“放大镜”，如下图：
2、对账单制作
对账单：对账单是营业部与客户之间的对账单。（经营部门专用对账单，偏线、空运除外），营 业部门用于与月结、欠款客户对账，不需要手工在电子表格中制作对账单。
二、劳务费会计操作—会计审核
只有退款状态为“退款成功”时，才能进行 “会计审核”。 点击“会计审核”后，该页面的审核状态由“未审核”更改为“审核同意”。 备注：营业部报销时，会计必须在系统里进行“会计审核”操作。防止重复报账的情况 产生。 另外，若营业部没有把劳务费开在运单上，会计有权不通过报账。
二、劳务费开单限制更改--开单操作
劳务费即为回扣，分为欠款类和到付类
图一：无劳务费时，费率=1.44，运费=1.44*250=360。 图二：输入劳务费54，劳务费54<=360*15%；
记账实操-应收应付模块自动生成日记账功能的操作指引
记账实操-应收应付模块自动生成日记账功能的操作指引
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使用前提
▶勾选参数：需要在【基础设置】-【系统参数】-【出纳参数】中，勾选参数【允许应收应付单据生成日记账】选项；
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▶权限授予：在用户管理中授予操作员相关的权限。
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操作步骤
▶新增一张收款单A，日期选择为当前业务所在期间内的日期，录入其他信息后保存并审核单据。
▶进入应收应付--应收应付生成日记账功能，选择收款单，进入即可看到收款单A，选中收款单A，点击生成，完成收款单生成日记账。
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▶此时，您即可到出纳管理模块--现金/银行日记账中，打开对应的科目，查询到由该收款单生成的日记账分录了。
操作详情演示
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用友_应收、应付款管理系统操作说明书
用友财务常用模块操作说明――应收、应付款管理刖言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。
本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。
所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。
制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。
其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。
收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。
采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。
其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。
付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。
应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收一一借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作一一供应链一一销售管理一一销售开票）首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。
用户标准操作手册(应收应付模块
味美ERP系统用户手册（应收/应付管理管理）目录一、概述 (3)二、应收/应付模块初始设置 (4)三、应收/应付模块日常操作.....................................................一、概述(一)围：（二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。
系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。
【操作步骤】1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。
2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。
3.输入有关的科目信息。
2、期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。
当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。
当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。
在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。
在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。
【操作流程】1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。
这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。
2.期初余额录入后，可与总账系统对账。
3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。
4.在应收业务账表中查询期初数据。
3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。
以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。
【操作步骤】1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。
2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。
应收应付模块操作说明
第一篇应收、应付款管理系统（F3）应收、应付款的范畴：这里的应收、应付款并不简单地等于财务会计上的“应收账款”和“应收账款”两个科目的含义和范畴，而是广义的。
应收款指企业的一切债权，包括“应收账款”“应收票据”“其他应收款”等；应付款指企业的一切债权，包括“应付账款”“应付票据”“其他应付款”等；应收应付操作处理流程总图应收应付系统操作处理流程总图说明：应付系统与应收一致，只是去掉其中的“坏账处理“即可。
第三篇第一章：系统初始化（F3-1）应收、应付系统既能同总账系统等其它系统联合使用，又可单独用于企业对其应收款进行管理。
本系统能对企业的应收、应付款项（包括应收、应付款，其它应收、付款和应收、应付票据等）进行全面的核算，管理，分析，预测，决策。
应收系统和应付系统的初始化设置基本一致，初始化工作是对应收、应付系统中重要的参数进行设置，并录入所有需要通过应收、应付系统进行核算的往来业务的启用期初数据。
本章的目的当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情：●掌握应收、应付系统初始化的流程●了解各参数设置的含义●掌握具体初始数据的操作●了解初始化设置的技巧应收应付系统初始化流程图应收、应付系统初始化流程图第一节：系统设置（F3-1-1）系统参数主要是用来设置应收、应付系统的启用期间、用户的名称及其它有关信息，以及选择坏账准备的计提方法，选择要计提坏账准备的科目等，是应收、应付账管理上最基础的参数，尤为重要。
应收模块的系统参数分“基本信息”、“坏账计提方法”和“其他参数”三部分。
第一部分基本信息主要是将一些公司的基本信息，其中最重要的是在此可以设置应收账管理系统的启用期间。
假设海天公司应收系统为2003年3月启用：注意：初次使用应收系统可以不与总账同步。
启用后，当前年份与当前会计期间则随着结账而自动更新。
第二部分“坏账计提方法”： 主要功能是设置计提坏账准备的方法，系统会自动根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。
应收应付操作手册
应收、应付操作手册一、系统初始1、初始设置－选项/常规业务工作——应收款管理——设置——选项业务工作——应收款管理——设置——初始设置2、期初余额业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额二、日常业务处理2.1应收单据录入1）、应收单据包括：应收单和销售发票两种。
操作流程：业务工作——财务会计——应收处理——应收单——应收单录入——单位名称：应收单；单据类型:其他应收单；方向: 正向——确定。
2）应收单据审核:业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核——查询——确定选择要审核的单据——点“审核”3、制单处理业务工作——财务会计——应收款管理——凭证处理，选择要制单的单据类型——确定例如：其他应收单制单单据查询——凭证查询——确定。
选择要删除的行，点“删除”业务工作——应收款管理——收款单据处理——应收单据录入——点“增加”.3、收款单据审核业务工作——应收款管理——收款单据处理——收款单据审核——根据查询条件找到要审核的单据。
然后，选择要审核单据——点审核。
4、核销处理业务工作——账务会计——应收款管理——核销处理——手工核销，客户必输——确定。
然后，在下表“本次结算”处填上表“本次结算金额”——保存——关闭5、取消操作业务工作——财务会计——应收款处理——其他处理——取消操作——选择“操作类型”6、转账业务工作——财务会计——应收款处理——转账（把A客户的欠款转到B）——应收冲应收——转出户、转入户——过滤——确定——保存点“分摊”——确定应收冲应付——应收、应付页面分别填写，“转账总金额”必须填写。
7、月末结账业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月份，显示“Y”——下一步成。
8、财务会计——应收款管理——期末处理——取消月结应付系统操作流程同应收系统。
应收用户标准操作手册
用友ERP管理软件应收用户手册
应收
A 基础设置
设置应收科目，预收科目及销售收入科目等等
B 应收单录入
应收单可以被看作是发票，录入客户，应收金额，应收科目和应收对方科目等信息。
Step1: 录入应收单
Step2：审核应收单
Step3: 生成凭证
C 收款单录入
收到客户发来的款项后录入收款单
Step1: 录入收款单
Step2：审核收款单
Step3: 生成凭证
D 核销处理
对客户应收款和收款状况做核销处理
Step1: 录入要核销的客户
Step2：分摊收款金额，或者手工录入应收款的结算金额
Step3 可在应收核销明细表查询应收款的核销情况
E 制单处理
所有单据的可统一在制单处理中生成凭证
G 报表
业务余额表
业务总账
业务明细账
对账单。
ERP应收应付系统操作流程全
对账单制作过程：新增—>选择相应客户编码点击“自动生成”—>保存—>提交—>客户确认
2、对账单制作小细节
对账单小细节
1、点击“保存”生成对账单的单据状态为“暂存”，是可以删除的。选中此次不对帐数据再点 击“删除一行”，下次再做对账单可选择此票，不会影响应收单的数据。修改好后，再点击“提 交”。
ERP应收应付系统操作手册
大纲
应 收 应 付 系 统
经营 偏线
空运
经营目录
目录
1、现金收款单查询
现金收款单： 付款方式为现金、银行卡的开单或者小票，系统自动生成现金收款单，不需 手工录入，也不可直接新增、修改或作废。
路径：物流信息管理信息系统—财务核算 —应收管理系统—收款业务—现金 收款单 —查询—选择业务日期（实际开单提交时间）
2、 “客户确认”无误回传对账单后，要在系统点击“客户确认”按钮（如图），营业部做还款 时，可选择对账单编号进行还款，若不点击“客户确认”是不可以按对账单还款。
3、“反客户确认”—客户确认后又发现运费有误要求更改，查询出对账单点击反客户确认，起 草出发更改单修改金额
2、还款单作废
1、还款单作废（分部会计权限）
第一步：找到需要作废的单，选中此单，点击“作废”按钮，如下图：
第二步：作废后，刷新还款单界面，会出现两条记录，一正一负，正好抵消（注意：还款单的 单据状态：提交、审核、收银确认都可以作废）
2、到达货物签收为现金、银行卡形成的还款单。 注意：到达货物签收为月结、临时欠款不产生还款单。自动生成的还款单不可以作 废 ，通过到达更改单修正。
第三步：点击“新增”按钮 ，第四步：选择客户对象，点击“查询退款”按钮， 就显示此客户可退款的单，如下图：
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味美ERP系统用户手册（应收/应付管理管理）目录一、概述 (4)二、应收/应付模块初始设置 (4)三、应收/应付模块日常操作.....................................................一、概述(一)围：（二、操作流程：（一）设置：1、基本科目设置：基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。
系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。
【操作步骤】1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。
2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。
3.输入有关的科目信息。
2、期初余额录入：通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。
当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。
当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。
在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。
在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。
【操作流程】1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额。
这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。
2.期初余额录入后，可与总账系统对账。
3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。
4.在应收业务账表中查询期初数据。
3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。
以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。
【操作步骤】1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。
2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选择您所需要的账套参数的设置。
3.选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取消〗按钮，系统即取消您所作的选择。
（二）应收单据处理：1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。
除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。
【操作流程】点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖确定〗按钮，如需做冲红单据，方向处选择“负向”。
【操作流程】1.点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。
2.依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。
3.用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。
若录入的单据错误，则点击〖弃审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。
4.审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中统一进行制单。
选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。
5.【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已审核、未审核单据。
已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单据查询】中进行查询。
2、应收单据的审核：本节点主要提供用户批量审核。
系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。
在【应收单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统传入的单据。
作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示。
对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。
如果需审核的是现结的业务，则需要在“包括已现结发票”处打“√”，进行标注。
3、合同结算单审核：本功能主要提供用户对合同结算单的手工批量审核。
系统提供用户手工审核、自动统传入的已审核、未审核的合同结算单。
作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【合同结算单审核】中不能显示。
只有在合同管理系统启用的情况下本功能菜单才会显示。
操作方法：单击“全选”，选择“审核”按钮。
（三）收款单处理：完毕进行“审核”，生成收款凭证，点击“核销“，选择异币种；（如图1、如图2、）出现提示“是否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面的“制单处理”成批制单）（如图2：）进入以下界面选择核销条件后，点击“确定”：（如图3：）进入如下界面后先选择“分摊”，在本次折扣中录入“国外+国”扣费合计金额后点击“保存”按钮。
（如图4）选择“核销”制单处理（如图5：）选择凭证类别（转帐凭证），选择单据、制单，生成核销凭证（如图6）2、收款单的审核：主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。
在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。
作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。
对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。
在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。
（三）核销处理：目前现在做收款单异币核销时已经进行核销处理。
（四）转账处理：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。
通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
【操作步骤】1.单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】。
2.在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。
3.输入转出户、转入户、币种等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。
可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额，双击本行系统将余额自动填充为并账金额。
4.输入完有关信息后，按〖确认〗按钮，系统会自动地进行转出、转入处理。
按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。
【注意】▪每一笔应收款的转账金额不能大于其金额。
▪每次只能选择一个转入单位。
【应用技巧】▪使用〖全选〗按钮将当前满足条件的所有单据的金额全部写入并账金额一栏。
▪使用〖全消〗按钮将转账金额一栏清空。
（五）汇兑损益：您可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。
在使用本功能之前，您应首先在系统选项中选择汇兑损益方式。
系统为您提供两种汇兑损益的处理方法，您可以根据自己的需要作出选择。
【操作流程】1.如果企业有外币往来，则首先在系统选项中选择汇兑损益的方式，月末计算或单据结清时计算。
2.发生一笔外币往来，可以根据用户自己的选择来完成汇兑损益的处理，如可以完成根据科目、币种分别进行汇兑损益处理，而且不管根据哪种方式进行损益处理，均可以按币种、客户、单据查询相应的汇兑损益信息。
3.进行汇兑损益处理后，若需要恢复处理前状态，用户可以在取消操作中可以按单据取消其汇兑损益处理。
4.用户可以通过〖过滤〗按钮，查询需要进行汇兑损益处理的单据或客户。
（六）制单处理：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。
系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。
以下将介绍其详细容。
【操作步骤】1.用鼠标选择【日常处理】菜单项下的【制单处理】项，进入制单查询界面。
2.用鼠标单击左边选择“制单类型”3.输入完查询条件，单击，制单类型包括发票制单、出口发票制单、应收单制单、合同结算单制单、收付款单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。
您可根据自己的实际需要选取需要制单的类型。
〖确认〗。
系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。
4.输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。
可以在凭证中修改该类别。
5.您可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。
若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。
6.选择〖显示隐藏记录〗选项，即只显示处于隐藏状态的纪录；选择〖显示未隐藏记录〗选项，则只显示处于未隐藏状态的纪录7.若您希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要容，您可以点击〖摘要〗按钮，详细请看凭证摘要设置。
8.若您希望对当前有选择标记的制单记录打上隐藏标记，您可以点击〖标记〗按钮。
9.若您希望根据当前查询条件，自动将那些制单时合并分录后会导致凭证为空的记录打上隐藏标记，则点击〖自动〗按钮。
10.若您希望取消制单记录的隐藏，您可以点击〖取消〗按钮。
11.选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，表明要将该单据制单。
您可以修改系统所给出的序号。
例如，系统给出的序号为1，您可以改为2。
相同序号的记录会制成一凭证。
您也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单。
9.选择完所有的条件后，点击〖制单〗按钮，进入凭证界面，在凭证界面操作如下。
操作完毕，用鼠标单击〖保存〗按钮，可以将当前凭证传递到总账系统。
提示：•本系统的控制科目可在其他系统进行制单，在其他系统制单则会造成应收款管理系统与总账系统对账不平。
•在本系统制单时，若要使用存货核算系统的控制科目，则需要在总账系统选项中选择可以使用存货核算系统控制科目选项。
•制单日期系统默认为当前业务日期。
制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。
•如果您同时使用了总账系统，您所输入的制单日期应该满足总账制单日期序时要求：即大于同月同凭证类别的日期。
•一原始单据制单后，将不能再次制单。
•如果您在退出凭证界面时，还有未生成的凭证，则系统会提示您是否放弃对这些凭证的操作。
如果您选择是，则系统会取消本此对这些业务的制单操作。
（七）单据查询：1、查询、删除、冲销凭证的处理：您可以通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中的凭证。
【操作步骤】1.用鼠标点击【单据查询】，选择【凭证查询】。
2.输入完条件后，点击〖确认〗按钮，查询结果按所选的月份列示。
3.在查询结果界面，您可对其进行相关操作。
提醒：•如果您要对一凭证进行删除操作，该凭证的凭证日期不能在本系统的已结账月。
例如，本系统生成一2月27日的凭证后，2月份执行了月末结账；那么在查询该凭证时，就不能删除该凭证。
•一凭证被删除后，它所对应的原始单据及操作可以重新制单。
例如，一发票所生成的凭证被删除后，可以重新对发票生成凭证。
•只有未审核、未经出纳签字、未主管签字的凭证才能修改、删除。
•对于进行修改、删除或冲销操作的凭证，对于其是否具有总账系统增加的即时核销状态进行判断。
如果总账系统没有对凭证即时核销，该凭证支持修改、删除和冲销操作；如果总账系统对凭证增加了即时核销状态，则该凭证不支持修改、删除和冲销操作。