用户标准操作手册(应收应付模块

味美ERP系统用户手册（应收/应付管理管理）

目录

一、概述 (4)

二、应收/应付模块初始设置 (4)

三、应收/应付模块日常操作.....................................................

一、概述(一)围：

（

二、操作流程：

（一）设置：

1、基本科目设置：

基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。系统将依据制单规则在生成凭证时自动带入。

【操作步骤】

1.用鼠标点击【设置】菜单条上的【初始设置】。

2.在左边的属性结构列表中点击“设置科目”下的“基本科目设置”。

3.输入有关的科目信息。

2、期初余额录入：

通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。

当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。

在期初余额主界面，列出的是所有客户、所有科目、所有合同结算单的期初余额，您可以通过过滤功能，查看某个客户、某份合同或者某个科目的期初余额。

【操作流程】

1.录入期初余额，包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票

据以及未结算完毕的合同金额。这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。

2.期初余额录入后，可与总账系统对账。

3.在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处

理。

4.在应收业务账表中查询期初数据。

3、在运行本系统前，您应在此设置运行所需要的账套参数。以便系统根据您所设定的选项进行相应的处理。

【操作步骤】

1.用鼠标单击菜单条上的【设置】项下的【选项】。

2.点击〖编辑〗按钮，进行选项的设置，您应分别单击每个选项后边的下拉框以选

择您所需要的账套参数的设置。

3.选择完各个账套参数后，单击〖确认〗按钮，系统即保存您所选的操作，单击〖取

消〗按钮，系统即取消您所作的选择。

（二）应收单据处理：

1、应收单据录入：单据录入是本系统处理的起点，在与销售系统合成交乏时，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的与销售产品无直接关系的应收单在此录入。

【操作流程】

点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖确定〗按钮，如需做冲红单据，方向处选择“负向”。

【操作流程】

1.点击【应收单据录入】，选择单据类别，点击〖增加〗按钮，则可新增应收单据。

2.依照栏目说明，输入各个项目，输入后，点击〖保存〗按钮将其保存。

3.用户可点击〖审核〗按钮，对当前单据进行审核。若录入的单据错误，则点击〖弃

审〗按钮进行弃审，并点击〖修改〗按钮进行修改，也可点击〖删除〗按钮进行删除。

4.审核完成后，系统提示您是否制单，您可选择立即制单，也可选择在制单处理中

统一进行制单。选择立即制单，则系统弹出凭证卡片，您可进行修改并保存。

5.【应收单据录入】中上下翻页查找的单据为本系统录入的应收单、发票，包括已

审核、未审核单据。已作过后续处理如核销、转账、汇兑损益、坏账处理的单据则需要到【单据查询】中进行查询。

2、应收单据的审核：

本节点主要提供用户批量审核。系统提供用户手工审核、自动批审核的功能。在【应收单据审核】界面中显示的单据可包括所有已审核、未审核的应收单据，包括从销售管理系统传入的单据。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【应收单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。

在应收单据审核列表界面，用户也可在此进行应收单的增加、修改、删除等操作。如果需审核的是现结的业务，则需要在“包括已现结发票”处打“√”，进行标注。

3、合同结算单审核：

本功能主要提供用户对合同结算单的手工批量审核。系统提供用户手工审核、自动

统传入的已审核、未审核的合同结算单。作过后续处理如核销、制单、转账等处理的单据在【合同结算单审核】中不能显示。

只有在合同管理系统启用的情况下本功能菜单才会显示。

操作方法：单击“全选”，选择“审核”按钮。

（三）收款单处理：

完毕进行“审核”，生成收款凭证，点击“核销“，选择异币种；（如图1、如图2、）

出现提示“是否制单“，（可以点击是，即对本票业务生成凭证，选择否，可以在后面的“制单处理”成批制单）（如图2：）

进入以下界面选择核销条件后，点击“确定”：（如图3：）

进入如下界面后先选择“分摊”，在本次折扣中录入“国外+国”扣费合计金额后点击“保存”按钮。（如图4）

选择“核销”制单处理（如图5：）

选择凭证类别（转帐凭证），选择单据、制单，生成核销凭证（如图6）

2、收款单的审核：

主要完成收付款单的自动审核、批量审核功能。在【收款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的收款单据。作余额=0的单据在【收款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。

在收款单据审核列表界面，用户也可在此进行收款单、付款单的增加、修改、删除等操作。

（三）核销处理：

目前现在做收款单异币核销时已经进行核销处理。

（四）转账处理：

指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。

【操作步骤】

1.单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应收】。

2.在货款、其他应收款、预收款和合同结算单复选框中选择您需要处理的单据。