南宁市兴宁区学生资助管理办公室

南宁市兴宁区学生资助管理办公室2018年部门决算目录第一部分：南宁市兴宁区学生资助管理办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁市兴宁区学生资助管理办公室2018年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市兴宁区学生资助管理办公室2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释第一部分：南宁市兴宁区学生资助管理办公室概况一、主要职能负责生源地信用助学贷款以及贷款后管理工作；落实中等职业学校家庭经济困哪学生设立国家助学金政策，实施经济困难家庭中职学生就学工作；落实两免一补为主要内容的义务教育阶段资助贫困家庭学生政策，落实中小学其他贫困家庭学生资助政策，推动相关工作。

二、部门决算单位构成我单位隶属于兴宁区教育局统一负责管理领导下的城市学校，是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。

三、人员情况我单位编制共3个,现有在职职工人数3人。

第二部分：南宁市兴宁区学生资助管理办公室2018年度部门决算报表表一：收入支出决算总表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况表二：收入决算表注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表注：本表反映部门年度表五：一般公共预算财政拨款支出决算表注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算单位：万元注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：南宁市兴宁区学生资助管理办公室2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本部门2018年度总收入226.21万元，其中本年收入226.21万元, 较2017年度决算数减少45.91万元，下降16.87%。

收入具体情况如下：1.财政拨款收入226.21万元，为财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数减少45.94万元，下降16.87%，主要原因是今年有部分项目支出资金来源于上年结转。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2017年度决算数持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2017年度决算数持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2017年度决算数持平。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2017年度决算数持平。

6.上年结转和结余9.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少28.8万元，下降75.6%，主要原因是2018年项目支出中有35.16万元来源于上年结转结余，且财政收回部分历年存量资金。

（二）本部门2018年度总支出255.10万元，其中本年支出255.10万元, 较2017年度决算数增加22.37万元，增长8.77%。

支出具体情况如下：1.教育支出：主要用于单位人员工资、单位公用经费、以及为履行单位职能开展业务活动专项经费。

2018年度支出211.95万元，较2017年度决算数减少20.72万元，下降8.90%，主要原因为：部分项目支出，如秋季期南宁市九年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助从农林水支出（类）中列支。

2.社会保障和就业支出：主要用于缴纳医疗保险、养老保险、职业年金等社会保险。

2018年度支出4.41万元，较2017年度决算数增加3.72万元，增长539%，主要原因为：一、工资标准调整，人员工资增加，社会保险缴费基数增加，费用也随之增加。

二、随着养老保险和职业年金清算工作的推进，其他应收款减少，支出数增加。

3.农林水支出：主要用于履行单位职能，发放2018年春季学期义务教育阶段建档立卡贫困户子女生活费补助，以及2018年秋季期南宁市九年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助。

2018年度支出36.34万元，较2017年度决算数增加36.34万元。

增长100%。

主要原因为：上年度无该项目，2018年城区财政部门收回农林水（类）存量资金并下达到我单位用于发放贫困生生活补助。

4.住房保障支出：用于支付职工住房公积金。

2018年度支出2.4万元，较2017年度决算数增加5.16万元，提高33.93%，主要原因为：工资标准调整，人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，费用也随之增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余9.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数减少29.5万元，下降76%，主要原因是2018年项目支出中有35.16万元来源于上年结转结余，且财政收回部分历年结转结余存量资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况南宁市兴宁区学生资助管理办公室2018 年度一般公共预算支出255.10万元，较2017年度决算数增加20.57万元，增长8.77%。

其中：基本支出32.23万元，项目支出222.87万元。

南宁市兴宁区学生资助管理办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为31.80万元，支出决算为255.10万元，完成年初预算的100%。

（三）教育支出（类）年初预算为25.23万元，支出决算为211.95万元，完成年初预算的100%。

主要用于单位人员工资、单位公用经费、以及为履行单位职能开展业务活动专项经费。

其中：“2050199其他教育管理事务支出”项年初预算为25.23万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的100%，主要原因为工资标准调整，人员工资支出增加；“2050204高中教育”项年初预算0万元，支出决算为6.52万元。

完成年初预算的100%，主要原因为新增高中助学金项目支出；“2050205高等教育”项年初预算0万元，支出决算16.30万元，完成年初预算的100%。

主要原因为新增高等教育学费国家助学补偿金项目支出。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.11万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。

主要用于缴纳人员的医疗保险、养老保险和职业年金等社会保险。

其中：“2080502事业单位离退休”项年初预算4.11万元，支出决算4.41万元。

完主要原因是人员工资增加，社会保险缴纳基数增加，支出也增加。

（十二）农林水支出（类）年初无此项预算，金额为0万元，支出决算为36.34万元。

完成年初预算的100%，全部用于发放2018年秋季期南宁市九年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为2.47万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的97.17%。

主要用于缴纳职工住房公积金。

其中：“2210201住房公积金”项年初预算为2.47万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的97.17%，差异原因是住房公积金基数调整后无法补缴差额，有部分资金剩余。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出32.23万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出30.75万元，完成年初预算的100%。

工资增加，社会保险、住房公积金缴纳基数增加，人员工资福利支出总额增加。

（二）商品和服务支出1.48万元，完成年初预算的82.22%。

主要原因为我单位未产生业务招待费、部分因开展业务产生的差旅费、办公费等商品和服务支出从国家开发银行划拨的业务代理费中列支。

最终该项目资金有结余。

四、2018年度政府性基金支出决算情况南宁市兴宁区学生资助管理办公室无2018年度政府性基金预算和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.6万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出年初预算数0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2018年决算支出0万元，与2017年决算支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.6万元。

其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.6万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

南宁市兴宁区学生资助管理办公室所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.6万元，平均每辆0.6万元。

公务用车运行支出年初预算1.5万元，决算支出数0.6万元，完成年初预算的40%。

与上年决算支出数相比减少0.69万元，下降53.49%。

主要原因为2017年车辆维修次数较多，2018年车况改善，维修费用减少；且2018年下半年公务用车改革，车辆被收回无法使用，因此费用支出减少。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。