主营业务收入预测与趋势分析财务报表excel图表模板
Excel财务报表数据分析模板
一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:2.速动比率表1-2金额单位:3.现金流动负债比率表1-3金额单位:公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。
公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。
速动比率计算表财 务 指 标 分 析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:2.产权比率表1-5金额单位:3.或有负债比率表1-6金额单位:本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。
本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。
公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表 公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表 公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:5.带息负债比率表1-8金额单位:二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。
运用Excel构建杜邦分析模板进行财务报表分析
１１
连环替代法分析表
销售净利率 １２ 变动的影响
－
３．６６％
＝Ｂ８＊ － Ｃ７
Ｃ ９＊
Ｃ１０
总资产周转率 １３ 变动的影响
－
１．８７％
＝Ｂ８＊ － Ｂ８＊
Ｂ９＊ Ｃ ９＊
Ｃ１０ Ｃ１０
权益乘数变 １４ 动的影响
＝ Ｂ７－ Ｂ８＊ Ｂ９ １．３６％ ＊ Ｃ１０
１５ 合 计
－ ４．１７％ ＝ ＳＵＭ（ Ｄ１２∶ Ｄ１４）
０ ＝Ｅ１０－ Ｆ１０
１１ 投资收益
１２
０ １２ ＝Ｂ１１－ Ｃ１１ ０．２０％ ＝Ｂ１１／ Ｂ３
０ ＝Ｃ１１／ Ｃ３ ０．２０％ ＝Ｅ１１－ Ｆ１１
１２ 二、营业利润
３１２
３３６ － ２４ ＝Ｂ１２－ Ｃ１２ ５．２０％ ＝Ｂ１２／ Ｂ３ ５．８９％ ＝Ｃ１２／ Ｃ３ － ０．６９％ ＝Ｅ１２－ Ｆ１２
销售净利率的驱动因素分析模板
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
１
ＡＢＣ 公 司 销 售 净 利 率 分 析 表
２
项
目 本年金额 上年金额 变动额
本年结构
上年结构
变动百分比
３ 一、营业收入
６ ０００ ５ ７００ ３００ ＝Ｂ３－ Ｃ３
１００％ ＝Ｂ３／ Ｂ３ １００％ ＝Ｃ３／ Ｃ３
０ ＝Ｅ３－ Ｆ３
４ 减： 营业成本
５ ２８８ ５ ０００ ２８８ ＝Ｂ４－ Ｃ４ ８８．１３％ ＝Ｂ４／ Ｂ３ ８７．７２％ ＝Ｃ４／ Ｃ３ ０．４１％ ＝Ｅ４－ Ｆ４
５ 营业税金及附加
５６
５４
２ ＝Ｂ５－ Ｃ５ ０．９３％ ＝Ｂ５／ Ｂ３ ０．９５％ ＝Ｃ５／ Ｃ３ － ０．０２％ ＝Ｅ５－ Ｆ５
图表模板财务收入同期分析一览图excel表格模板
财务项目 收入金额 去年同期收入金额 增长率
项目A 项目B 项目C 项目D 项目E 项目F 项目G 项目H 项目I 项目J 项目K 总计
财务收入同期分析一览图
1000 900 800 700 600 500 400 300
800 942 700 835 437 779 820 853 946 788 950 8850
500 350 574 203 322 405 218 519 900 241 922 5154
38% 63% 18% 76% 26% 48% 73% 39% 5% 69% 3% 42%
200
100 0 项目A 项目B 项目C 项目D 项目E 项目F 项目G 项目H 项目I 项目J 项目K 收入金额 去年同期收入金额
项目J
项目I 3000 项目H 2500 项目G
2000
项目F
项目E 1500 项目D 1000
项目C
500
项目B
项目A 0 项目A 项目B 项目C 项目D 项目E 项目F 项目G 项目H 项目I 项目J 项目K 收入金额 去年同期收入金额 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10 60% 63%
增长率
76%
48% 38% 18% 项目A 项目B 项目C 项目D 26% 5% 项目E 项目F 项目G 项目H 项目I 项目J 3% 项目K 73% 39% 69%
#######
40% 20% 0%
财务收入同期分析一览图
4000 项目K 3500
财务收入同期分析一览图
财务表收入预测表Excel模板
900 900 900 900 1000 4000
50 500 20
1000 1000 1000 1000 1000 4000
50 500 20
2000 2000 2000 2000 1000 4000
50 500 20
2000 2000 2000 2000 1000 4000
50 500 20
销售收入预测
产品名称 销售情况/时间
商品1 商品2 商品3 商品4 商品5 商品6 商品7 合计
销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售总量 销售总收入
1
13400 390
13010 1000 4000 5000
50 500 20 360
30 10
1500 500
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
销售和成本计划
2
15700
457 15243 1000 4000 5000
50 500 20 360
9
120 40 4800 120 45 5400 120 40 4800 120 45 5400
10
120 40 4800 120 45 5400 120 40 4800 120 45 5400
11
120 40 4800 120 45 5400 120 40 4800 120 45 5400
公司未来财务状况预测表格模板
公司未来财务状况预测表格模板
以下是一个简单的公司未来财务状况预测表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
说明：
1.营业收入：预测未来各年的营业收入，可以根据市场趋势、客户需求等因素进行预测。
2.净利润：预测未来各年的净利润，可以根据营业收入、成本费用等因素进行预测。
3.资产总额：预测未来各年的资产总额，包括流动资产和非流动资产。
4.负债总额：预测未来各年的负债总额，包括流动负债和非流动负债。
5.净资产：预测未来各年的净资产，即资产总额减去负债总额。
请注意，这只是一个简单的模板，实际预测可能涉及更多的财务指标和因素。
在进行财务预测时，建议咨询专业的财务人员或会计师。
Excel精美动态图表业绩分析模板
A事业部
累计业绩同比
9872
20年累计业绩
6000
4000
2000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
5月 14%
4月 5%
3月 7%
6月 13%
7月 8%
8月 8%
4月 9%
3月 16%
2月 6%
1月 14%
12月 7%
12000
10000
8000
6000
4000
198%
2000
61%
-3%
0
1月
18年业绩
1月
2月 3月 4月
5月
6月
7月
8月 9月10月
F
1月
50
40
60
30
70
80
90
95%
0
100
完成率
累计业绩同比去年增长 61%
9872
6121
年累计业绩
19年累计业绩
18年业绩 20年业绩
19年业绩
9月
10月
11月
12月
5月 6月
Hale Waihona Puke 7月2% 2%8%
8月 16%
9月 16%
10月
月
3%
2月
3月
9月 4% 10月 2%
11月 12%
2月 4%
1月 12%
图表标题
20年目标
20年业绩
月同比
573%
89%
17%
-51%
-23%
4月
5月
6月
7月
8月
财务收支表-收入图表分析(完美版)
502
698
503
489
1642
504
1776
1648
现金
1642
504
8月 9月 10月 11月 12月
项目1 项目1 项目1 项目1 项目1 项目1 项目1 项目1 项目1 项目1 项目1 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10 项目11 项目12 项目13 项目14 项目15 项目16
账户
微信 支付宝
现金 农行-7498 工行-2487
微信 支付宝
现金 农行-7498 工行-2487
财务收支表-收入图表分析
日期 项目摘要
2021/1/1 2021/2/1 2021/3/1 2021/4/1 2021/5/1 2021/6/1 2021/7/1 2021/8/1 2021/9/1 2021/10/1 2021/11/1 2021/12/1 2021/1/1 2021/2/1 2021/3/1 2021/4/1 2021/7/1 2021/8/1 2021/9/1 2021/10/1 2021/7/1 2021/8/1 2021/9/1 2021/10/1 2021/9/1 2021/10/1 2021/11/1
结存
-380 -260 60 -1420 320 1680 -240 288 419 240 335 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
分析
收入全月份统计及动态图表
凭证字据
பைடு நூலகம்备注
账户 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
收入金额 支出金额
￥200.00 ￥580.00 ￥100.00 ￥360.00 ￥580.00 ￥520.00 ￥360.00 ￥1,780.00 ￥520.00 ￥200.00 ￥1,780.00 ￥100.00 ￥340.00 ￥580.00 ￥648.00 ￥360.00 ￥780.00 ￥361.00 ￥650.00 ￥410.00 ￥698.00 ￥363.00 ￥489.00 ￥363.00 ￥490.00 ￥364.00 ￥491.00 ￥365.00 ￥492.00 ￥366.00 ￥493.00 ￥367.00 ￥494.00 ￥368.00 ￥495.00 ￥369.00 ￥496.00 ￥370.00 ￥497.00 ￥371.00 ￥498.00 ￥372.00 ￥499.00 ￥373.00 ￥500.00 ￥374.00 ￥501.00 ￥375.00 ￥502.00 ￥376.00 ￥503.00 ￥377.00 ￥504.00 ￥378.00
营收计划表模板-概述说明以及解释
营收计划表模板-范文模板及概述示例1:营收计划表是一种规划和跟踪企业预期收入的工具。
它可以帮助企业管理者制定预算、制定销售目标，并根据实际结果进行对比和分析。
撰写一份营收计划表模板可以帮助企业管理者更加系统和有序地管理企业的财务。
以下是一个营收计划表模板的示例：营收计划表模板月份预计收入实际收入差异1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计上述表格中的月份栏列出了每个月份，用于记录营收的预计和实际情况。
预计收入栏用于记录企业在每个月份预期获得的收入。
实际收入栏则是记录真实发生的收入。
差异栏可以计算出实际收入与预计收入之间的差异。
在填写营收计划表模板时，可以根据过去的销售数据、市场趋势和企业预测来估计预计收入。
实际收入可以在每个月结束时根据实际销售情况进行填写。
差异栏可以用于计算出实际收入相对于预计收入的增减情况，从而评估企业销售目标的达成情况。
营收计划表模板的优势在于它提供了一个可视化的工具来追踪企业的营收情况。
通过对比预计收入和实际收入，企业管理者可以更好地了解企业经营状况，并及时采取调整措施。
此外，营收计划表模板还可以用于对比不同月份的营收情况，帮助企业发现销售高峰和低谷，并进行相应的销售策略调整。
总之，撰写一份营收计划表模板是企业管理中不可或缺的工具之一。
它可以帮助企业管理者跟踪和分析企业的营收情况，制定合理的销售目标，并实时调整销售策略。
通过合理使用营收计划表模板，企业可以更好地把握市场机会，提高企业的竞争力。
示例2:营收计划表是企业经营管理中非常重要的一个工具，它可以帮助企业制定有效的营收目标和计划，并对实际的营收情况进行跟踪和分析。
一个好的营收计划表模板可以为企业提供一个清晰的框架，使其能够更好地管理和优化自己的营收活动。
在撰写营收计划表模板时，以下是一些重要的要点和内容，你可以参考：1. 公司背景信息：在营收计划表的开头，应该简要介绍公司的背景信息，包括公司的名称、成立时间、主要业务领域等等。
年度财务营收分析报告Excel模板
-2688 3509 2821 -1317 4631 -7588 17962 -1918 12289
811 2882 1071 32465
60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
去年营收金额
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月
7.85
7.50
单位：万元
20000 15000 10000
5000 0
-5000 -10000
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
同比增长率与净利润
40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00%
10.00
15.00
7.50
2015年度各季度营收金
共计：403500
使用说明：各季度的总计及下面的“共计”请手动输入数 据
单位：万元
营收金额
去年与今年营收对比
十二月 十一月
十月 九月 八月 七月 六月 五月 四月 三月 二月 一月
0
20000 40000 60000 80000
九月 十月 十一月 十二月
年度财务营收分析报告
公司： 中利股份有限公司
ห้องสมุดไป่ตู้
单位： 万元
月份 去年营收金额 今年营收金额 同比增长率 净利润
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
40688 11991 22179 31317 35369 37588 50038 30918 40711 21189 21118 27929 371035
1-12月 财务分析经典图表模板
图表名称图表类型一、发展趋势分析经典图表1、带平均线的价格走势图折线图+散点图2、带平均线的销售收入走势图簇状柱形图+散点图3、带价格区段背景的走势图折线图+堆积柱形图1、多项目多年份的对比分析图簇状柱形图+散点图2、多项目多年份对比分析（滑珠图）簇状条形图+散点图3、多个项目最高最低库存对比图折线图4、多项目双年份对比（带增幅、箭头分色）簇状条形图+散点图5、带合计数的多项目对比分析图簇状柱形图6、对预计数进行标示的多项目对比簇状柱形图7、多年份双项目对比分析（柱中柱）簇状柱形图8、带时间线的多项目对比（气泡图）气泡图9、多项目多指标对比 (雷达图)雷达图10、进销存对比分析图堆积柱形图1、组成结构（总分结构）分析图复合饼图、复合条饼图2、用百分比堆积条形图展示组成结构对比百分比堆积条形图3、用双层饼图展示复合组成结构饼图1、各公司预算完成情况对比图簇状柱形图2、业绩完成与时间进度对比图圆环图3、各公司完成进度对比图簇状柱形图+散点图4、带业绩等级的完成进度图（子弹图）堆积条形图+散点图2、EBIT影响因素分析堆积柱形图+散点图3、从预算到实际的影响因素分析图折线图+散点图六、财务管理分析经典图表1、本量利分析图散点图2、自制与外购方案的决策分析散点图3、动态分析图簇状柱形图4、动态分析图2用途反映多个连续期间的价格、数量、收入等财务指标的变化趋势。
反映多个连续期间的价格、数量、收入或某财务指标的变化趋势反映多个连续期间某财务指标的变化趋势，并且要标示财务指标的区段，如“危险、警示、安全”用于多个财务指标多个期间的大小对比，或不同类别多个商品的指标对比。
用于多组数据的大小对比或者组成分析。
用于多组数据多项目的大小对比二年多项目对比时，需对增减幅度进行区分标示解决多项目多年份对比时，合计数簇明显高于其他簇的问题解决多项目多年份对比时，对预计数据进行特别标示可用于多年同期、二个公司多期间的指标对比用气泡大小形象对比各项目，并展示各项目的上线时间用于比较多项目多指标的横向比较直观的展示多个公司的材料、产品的进销存情况，也可用于资金收入、支出、留存情况既展示各部分的组成，又展示某特定部分的明细组成。