久立特材2020年三季度经营成果报告

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002318久立特材2023年三季度决策水平分析报告

久立特材2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为46,435.28万元，与2022年三季度的40,001.82万元相比有较大增长，增长16.08%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年三季度营业利润为46,554.17万元，与2022年三季度的40,015.44万元相比有较大增长，增长16.34%。

在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。

二、成本费用分析久立特材2023年三季度成本费用总额为200,244.19万元，其中：营业成本为172,796.22万元，占成本总额的86.29%；销售费用为8,996.99万元，占成本总额的4.49%；管理费用为8,108.85万元，占成本总额的4.05%；财务费用为-942.14万元，占成本总额的-0.47%；营业税金及附加为1,316.12万元，占成本总额的0.66%；研发费用为9,968.15万元，占成本总额的4.98%。

2023年三季度销售费用为8,996.99万元，与2022年三季度的8,380.45万元相比有较大增长，增长7.36%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。

2023年三季度管理费用为8,108.85万元，与2022年三季度的6,354.94万元相比有较大增长，增长27.6%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为3.39%，与2022年三季度的3.58%相比变化不大。

管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。

三、资产结构分析久立特材2023年三季度资产总额为1,145,820.81万元，其中流动资产为705,510.48万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的36.78%、34.93%和17.75%。

久立特材 2019 第三季度财报

浙江久立特材科技股份有限公司2019年第三季度报告全文浙江久立特材科技股份有限公司Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.（浙江省湖州市双林镇镇西）2019年第三季度报告二〇一九年十月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李郑周、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人陆海琴(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据非经常性损益项目和金额单位：人民币元公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，说明原因如下：二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因单位：人民币元二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四、对2019年度经营业绩的预计2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上五、以公允价值计量的金融资产单位：人民币元六、违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

002318久立特材2023年三季度行业比较分析报告

久立特材2023年三季度行业比较分析报告一、总评价得分88分，结论良好二、详细报告（一）盈利能力状况得分100分，结论优秀久立特材2023年三季度净资产收益率(%)为22.8%，高于行业优秀值12.6%。

总资产报酬率(%)为17.12%，高于行业优秀值7.6%。

销售(营业)利润率(%)为19.48%，高于行业良好值9.6%，低于行业最优值19.9%。

成本费用利润率(%)为23.19%，高于行业优秀值10.2%。

资本收益率(%)为161.51%，高于行业优秀值15.5%。

盈利能力状况（二）营运能力状况得分65分，结论一般久立特材2023年三季度总资产周转率(次)为0.87次，低于行业平均值0.9次，高于行业较差值0.6次。

应收账款周转率(次)为7.54次，高于行业平均值5.9次，低于行业良好值9.1次。

流动资产周转率(次)为1.44次，高于行业平均值1.4次，低于行业良好值2.3次。

资产现金回收率(%)为17.82%，高于行业优秀值9.7%。

存货周转率(次)为2.85次，低于行业较差值3.1次，高于行业极差值2.1次。

营运能力状况（三）偿债能力状况得分93分，结论优秀久立特材2023年三季度资产负债率(%)为37.9%，优于行业优秀值48.6%。

已获利息倍数为59.95，高于行业优秀值6.8。

速动比率(%)为117.17%，高于行业良好值99.9%，低于行业最优值134.0%。

现金流动负债比率(%)为13.03%，高于行业平均值8.4%，低于行业良好值13.5%。

带息负债比率(%)为26.55%，优于行业良好值28.0%，劣于行业最优值17.3%。

偿债能力状况（四）发展能力状况得分94分，结论优秀久立特材2023年三季度销售(营业)增长率(%)为34.77%，高于行业优秀值19.3%。

资本保值增值率(%)为119.25%，高于行业优秀值112.3%。

销售(营业)利润增长率(%)为16.34%，高于行业平均值9.7%，低于行业良好值17.6%。

长久物流2020年三季度经营成果报告

内部资料，妥善保管
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项目名称
营业收入
营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值百分比(%) 数值百分比(%)
2020年三季度数值百分比(%)
134,121.8
100.00 118,027.04
长久物流2020年三季度的营业利润率为4.63%，总资产报酬率为 4.81%，净资产收益率为5.88%，成本费用利润率为4.80%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为500,731.63万元，经营资产的收益率为
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3.93%，而对外投资的收益率为16.48%。
项目名称营业毛利率营业利润率成本费用利润率总资产报酬率净资产收益率
100.00 106,279.86
100.00
122,721.29 981
3,009.37 4,708.72 1,468.39
0
91.50 101,793.86
0.73 798.43
2.24 2,985.74
3.51 5,227.41
1.09 1,955.73
-
0
86.25 94,317.87
0.68 2.53 4.43 1.66
内部资料，妥善保管
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 106,279.86万元，比2019年三季度的118,027.04万元下降9.95%，营业成本为94,317.87万元，比2019年三季度的101,793.86万元下降7.34%，营业收入和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力下降。

久立特材财务分析报告(3篇)

第1篇一、公司概况久立特材是一家专业从事石油、天然气、化工、电力等行业用特种钢管的研发、生产和销售的企业。

公司成立于2002年，总部位于浙江省温州市，注册资本为10亿元。

公司主要产品包括石油套管、油管、钻杆、套管等，广泛应用于国内外油气田的开发和建设。

二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析久立特材的资产结构以流动资产为主，主要包括货币资金、应收账款、存货等。

近年来，公司流动资产占比逐年上升，说明公司具有较强的短期偿债能力。

（2）负债结构分析久立特材的负债以流动负债为主，主要包括短期借款、应付账款等。

近年来，公司流动负债占比逐年下降，说明公司负债风险较低。

（3）所有者权益分析久立特材的所有者权益逐年增加，说明公司盈利能力和资本实力不断增强。

2. 利润表分析（1）营业收入分析久立特材的营业收入逐年增长，说明公司市场竞争力较强，产品销售情况良好。

（2）毛利率分析久立特材的毛利率保持在较高水平，说明公司具有较强的成本控制能力和盈利能力。

（3）净利率分析久立特材的净利率逐年提高，说明公司盈利能力不断增强。

3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析久立特材的经营活动现金流量净额持续为正，说明公司经营活动产生的现金流入能够满足日常经营需求。

（2）投资活动现金流量分析久立特材的投资活动现金流量净额波动较大，主要受公司投资项目和资本支出影响。

（3）筹资活动现金流量分析久立特材的筹资活动现金流量净额波动较大，主要受公司短期借款和偿还债务等因素影响。

三、财务状况综合评价1. 财务状况良好久立特材的财务状况良好，主要表现在以下几个方面：（1）资产结构合理，流动性较强；（2）负债风险较低，财务风险可控；（3）盈利能力较强，盈利水平不断提高；（4）经营活动现金流量充足，资金状况良好。

2. 发展前景广阔久立特材在石油、天然气、化工、电力等行业拥有较强的市场竞争力，未来发展前景广阔。

以下是久立特材发展前景的几个方面：（1）市场需求稳定增长：随着全球能源需求的不断增长，久立特材的产品市场需求将保持稳定增长；（2）技术创新能力不断提高：久立特材将继续加大研发投入，提高产品技术含量，增强市场竞争力；（3）产业链上下游拓展：久立特材将积极拓展产业链上下游，实现产业链协同发展；（4）国际化战略：久立特材将继续推进国际化战略，拓展海外市场。

久立特材2020年上半年管理水平报告

久立特材2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况久立特材2020年上半年成本费用总额为179,675.59万元，其中：营业成本为157,756.57万元，占成本总额的87.8%；销售费用为10,645.85万元，占成本总额的5.93%；管理费用为7,648.13万元，占成本总额的4.26%；财务费用为2,450.17万元，占成本总额的1.36%；营业税金及附加为1,174.87万元，占成本总额的0.65%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额178,707.08 100.00176,102.03100.00179,675.59100.00营业成本151,144.3 84.58154,659.82 87.82157,756.5787.80营业税金及附加1,468.07 0.82 1,388.64 0.79 1,174.87 0.65 销售费用9,710.54 5.43 10,735.79 6.10 10,645.85 5.93 管理费用14,104.91 7.89 7,355 4.18 7,648.13 4.26 财务费用2,279.25 1.28 1,962.78 1.11 2,450.17 1.36 研发费用0 - 0 - 0 -2、总成本变化情况及原因分析久立特材2020年上半年成本费用总额为179,675.59万元，与2019年上半年的176,102.03万元相比有所增长，增长2.03%。

以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加3,096.75万元，财务费用增加487.4万元，管理费用增加293.13万元，共计增加3,877.28万元；以下项目的变动使总成本减少：销售费用减少89.94万元，营业税金及附加减少213.77万元，资产减值损失减少4,754.37万元，共计减少5,058.08万元。

002318久立特材2023年三季度财务风险分析详细报告

久立特材2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为118,802.6万元，2023年三季度已经取得的短期带息负债为109,080.39万元。

2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有271,294.56万元的权益资金可供经营活动之用。

3.总资金需求该企业资金富裕，富裕152,491.96万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为304,002.87万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是461,823.81万元，实际已经取得的短期带息负债为109,080.39万元。

5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为386,330.36万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为425,785.6万元，在5年之内偿还的贷款总规模为504,696.06万元，当前实际的带息负债合计为115,276.92万元。

二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。

企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为2级。

2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供313,725.09万元的营运资金。

3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为97,846.32万元。

这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。

其中：应收账款增加29,147.22万元，预付款项增加2,914.44万元，存货增加62,955.35万元，其他流动资产减少2,303.5万元，共计增加92,713.52万元。

久日新材：天津久日新材料股份有限公司2020年第三季度报告

公司代码：688199 公司简称：久日新材天津久日新材料股份有限公司2020年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (7)四、附录 (11)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵国锋、主管会计工作负责人马秀玲及会计机构负责人（会计主管人员）马秀玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表单位：股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用2017年10月，因买卖合同纠纷，公司认为供应商意大利Caffaro Industrie S.p.a公司（以下简称Caffaro）单方终止协议构成违约，向意大利米兰法院提起诉讼，要求Caffaro继续履行合同，赔偿经济损失355.10万欧元；2018年2月9日，第一次听审后的答辩期内，公司依据诉讼程序最终确定的索赔金额为459.61万欧元；Caffaro 则抗辩公司违约在先，主张公司应向其赔偿600.94万欧元；在2018年6月21日的第二次听审中，主审法官询问双方的调解意向，Caffaro提出赔偿公司8万欧元，但公司代理律师认为该赔偿金额过低，双方未达成一致。

截至本报告披露日，公司诉意大利 Caffaro 公司买卖合同纠纷案已由意大利米兰法院组织了五次听审。

002318久立特材2023年三季度现金流量报告

久立特材2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为311,086.19万元，与2022年三季度的268,361.29万元相比有较大增长，增长15.92%。

企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为266,470.61万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的85.66%。

企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加51,040.46万元。

二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为244,696.36万元，与2022年三季度的227,413.34万元相比有所增长，增长7.60%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的74.93%。

三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。

2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年三季度久立特材投资活动需要资金8,018.96万元；经营活动创造资金51,040.46万元。

投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。

2023年三季度久立特材筹资活动产生的现金流量净额为23,368.33万元。

满足了投资活动的资金缺口。

五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为65,611.58万元，与2022年三季度的42,099.91万元相比有较大增长，增长55.85%。

2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为51,040.46万元，与2022年三季度的37,057.64万元相比有较大增长，增长37.73%。