上海机场2020年三季度经营风险报告

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858
- 3,134,568.7
7
-
750
13.42 3,003,568.6 7
-12.59 656.25
-4.18 -12.5
0
-
0
- 1,903,633.7
-
6
355,867
-
3.91
-25.56
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369,781.96
275,262.22
2、营运资本变化情况 2020年三季度营运资本为694,092.23万元，与2019年三季度的 683,498.45万元相比有所增长，增长1.55%。
3、经营协调性及现金支付能力 从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，能够 为企业带来147,052.32万元的流动资金，经营业务是协调的。
项目名称 存货 应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
经营性资产增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
0
- 49,278.95
- 90,089.81
82.82
0
-
0
-
0
-
294.24
- 290.51
-1.27
0
-100
60,359.23
- 45,000.7
-25.45 49,630.11
10.29
4,040.93
- 20,488.33
407.02 2,594.66
-87.34
33,805.33
- 36,747.46
8.7 2,622.25
-92.86
124,086.65
349,768.29
181.87 306,975.45
-12.23
222,586.37
-
125.34
-9.9
501,574.23
451,912.29
4、营运资金需求的变化
35.69
-38.14 11.86
176,931.05
234,720.57
32.66 304,859.97
29.88
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项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金
其他经营性负债
合计
经营性负债增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
2,750.77
- 1,299.67
-52.75
2020年三季度
数值 增长率(%)
1,284.92
-1.13
144,475.89 2,312.13 828.83
26,563.42
174,420.42
-
0
- 1,064.2
- 57,936.28
20.73 236,675.94
-100 1,430.37 28.4 658.34 118.11 64,810.39
2020年三季度营运资金需求为负147,052.32万元，与2019年三季度 负266,853.67万元相比，经营活动为企业创造的资金大幅度下降。经营活 动创造的资金随着营业收入的下降而下降，经营业务开展正常，但要关注 收入下降是否正常。
5、现金支付情况 从企业的现金支付能力来看，企业经营业务的开展，能够为企业带来
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147,052.32万元的资金。而企业投融资活动又为企业提供了694,092.23万 元的流动资金，结果出现资金闲置，当期闲置支付能力841,144.55万元。
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。但要注意防止出现资金闲置。
2018年三季度
2019年三季度
2,087.41 0.99
361.54 1
1.04 1.04
1.03 1.03
2020年三季度 4,283.91 0.96 0.91 0.85
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 694,092.23万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称 营运资本
所有者权益 非流动负债 固定资产 长期投资
营运资本增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
781,188.58
683,498.45
-12.51 694,092.23
1.55
2,763,663.7 4
上海机场2020年三季度经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险 上海机场2020年三季度的经营业务经营成本大于经营收入，企业亏损 运转，经营业务很不安全，经营风险较大。 2、财务风险 本企业无带息负债，不存在负债经营风险。
项目名称 盈亏平衡点的营业收入 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表