财务基本情况表
公司财务账务表格模板
公司财务账务表格模板
1. 资产负债表模板，资产负债表是公司财务状况的一个重要指标，它展示了公司在特定日期的资产、负债和所有者权益的情况。
资产负债表模板通常包括资产、负债和所有者权益三大部分，可以清晰地展示公司的财务状况。
2. 损益表模板，损益表反映了公司在一定时期内的经营成果，包括营业收入、营业成本、营业利润等项目。
损益表模板可以帮助公司清晰地了解自己的盈利状况，为经营决策提供重要参考。
3. 现金流量表模板，现金流量表反映了公司在一定时期内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量。
现金流量表模板可以帮助公司及时了解自己的现金状况，合理安排资金运作。
4. 总账模板，总账是公司所有账目的汇总表，记录了所有的交易和账目变动情况。
总账模板通常包括账户编号、日期、摘要、借方金额、贷方金额等项目，可以帮助公司清晰地记录和管理财务交易。
以上是一些常见的公司财务账务表格模板，它们可以帮助公司全面、准确地记录和管理财务信息，为公司的经营决策提供重要支持。
希望这些信息对你有所帮助。
财务基本情况表(一)
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
本 情 况 表（二）
财会年企附05--2表 年 月 日 项目 研究开发费用 研究开发性固定资产 其他科技支出费用 四、未还款情况： （一）三年以上应付款项 （二）逾期借款本息 其中：本金 五、企业提供担保总金额 （一）对集团公司内部提供担保笔数（笔） （二）对集团公司内部提供担保金额 （三）对集团公司外部提供担保笔数（笔） （四）对集团公司外部提供担保金额 行 次 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 单位：元 金额
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
备
（五）修理费 10 （六）计提坏帐准备和存货跌价准 11 （七）劳动保险费和待业保险费 12
（八）技术转让费和研究开发费 三、本年科技投入与支出情况 （一）本年科技投入合计 其中：政府投入科技费用 企业自主投入科技费用 （二）本年科技支出合计 购买新技术支出 科技人员人工支出
——
—— #REF! #REF!
情 况 表（一）续
财会年企附05--1表(续表) 年 月 日 项目 行 次 单位：元 金额
（四）其他 56 八、利润增减变动净额（净增加额用正数表示， 净减少额以“-”号表示） 57
（一）出售、处置部门或投资单位所得增加（或减少）利润总 额
——
58 59
（二）自然灾害发生的损失减少利润总额
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
——
基 本 情 况 表（二）
编制 项目 一、财务费用 其中:（一）利息支出 （二）利息收入 (三)汇兑净损失 二、管理费用 其中：（一）公司行政管理部门职工工资 （二）差旅费 （三）业务招待费 （四）折旧费 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 年 金额 月 日
公司基本财务情况分析(doc 15页)完美版
报告目录1 主要会计数据摘要 (2)2 基本财务情况分析 (2)2-1资产状况 (2)2-1-1 资产构成 (3)2-1-2 资产质量 (3)2-2 负债状况 (4)2-3 经营状况及变动原因 (4)2-3-1 主营业务收入 (4)2-3-2 主营业务成本 (5)2-3-3 其他业务利润 (5)2-3-4 管理费用 (6)2-3-5 财务费用 (7)2-3-6 投资收益 (7)2-3-7 营业外支出净额 (8)2-3-8 经营状况综述 (8)3 预算完成情况及分析 (9)3-1 收入收益类 (9)3-2 成本费用类 (9)3-3 预算分析综述 (10)4 重要问题综述及建议 (10)4-1 资威公路收入增长分析 (10)4-2 国债跌价幅度较大 (11)4-3 工程项目完成量不足 (12) (12)4-4 管理费用与财务费用的期间性影响较大大1 主要会计数据摘要（单位：万元）注：扣除去年同期XXXX净收益374万元后2 基本财务情况分析2-1 资产状况截至2004年3月31日，公司总资产20.82亿元。
2-1-1 资产构成公司总资产的构成为：流动资产10.63亿元，长期投资3.57亿元，固定资产净值5.16亿元，无形资产及其他资产1.46亿元。
主要构成内容如下：（1）流动资产：货币资金7.01亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值1.64亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款1135万元。
（2）长期投资：XXXXX2亿元，XXXXX1.08亿元，XXXX3496万元。
（3）固定资产净值：XXXX净值4.8亿元，XXXXX等房屋净值2932万元。
（4）无形资产：XXXXXX摊余净值8134万元，XXXXX摊余净值5062万元。
（5）长期待摊费用：XXXXX摊余净值635万元，XXXXX摊余净值837万元。
2-1-2 资产质量（1）货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48亿元，具备良好的付现能力和偿还债务能力。
学校审计报告中的基本财务情况表
学校审计报告中的基本财务情况表自xxx年1月新聘期以来，审计处xxx校区审计部在学校和校区各级领导的大力关心、支持下，在各职能部门老师和同事们的帮助下，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规，紧紧围绕学校中心工作，结合内部审计工作实际，服务大局，坚持做到为防范学校经济风险服务，为提高资金使用效益服务，积极开展各项审计工作，较好的完成了工作计划，充分发挥了监督和服务职能，起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一、积极主动、扎实有效地开展部门工作1、贯彻落实好学校决议决定，令行禁止，加强组织纪律性，积极参加学校和校区(学院)组织开展的各项学习和教育活动。
始终保持强烈的事业心和责任感，顾大局，坚持原则，清正廉洁，公道正派，严以律己，以身作则，不计较个人得失，敢于担当责任，积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通。
2、坚持雷厉风行的工作作风。
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中，必须着眼于为学校和校区的中心和重点工作服好务，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
实际工作中一直注重审计工作关系的建设，严格落实“首问负责制”，待人热情周到、耐心细致，不推诿，不懈怠，力求工作的高质量和高效率，进一步优化了审计工作环境，赢得了对审计工作的广泛支持。
3、在具体工作中，紧紧围绕校区(学院)工作中心和工作思路，按照国家审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原则，牢牢树立服务意识，坚持以审计工作制度建设和维护为基点，加强组织协调，严格贯彻学校和校区的各项审计规章制度，稳步推进审计工作的深入开展，以监督形式促进完善内部管理，促进照章办事，提高资金的使用效益，促进和谐发展和廉政建设。
实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等活动的审计监督，尽力做到事前、事中和事后的全过程参与，为学校争取最大的经济和管理效益。
所做的具体工作：(1)参与学校审计处派出的审计工作组对xxx、xxx、xxx等3名同志进行了干部离任经济责任审计。
财务表格全套完整版
财务表格全套完整版摘要财务表格是组织机构用于记录和报告财务信息的工具。
它包含了各种财务数据，例如资产、负债、所有者权益、收入和支出等。
财务表格的完整版涵盖了财务报表中的各个方面，并提供了全面的财务信息。
本文介绍了财务表格的重要性、常见的财务表格类型以及如何使用财务表格来分析和监控组织的财务状况。
1. 财务表格的重要性财务表格对于组织机构至关重要。
它们提供了一个全面的财务概览，可以帮助管理层和投资者了解组织的财务状况，评估其经营绩效，并作出相应的决策。
财务表格还可以帮助组织管理资金、制定预算、识别风险和机会，以及满足法律和监管要求。
2. 常见的财务表格类型下面是一些常见的财务表格类型：资产负债表资产负债表是一份记录组织机构资产、负债和所有者权益的表格。
它展示了组织的经济实体价值以及其拥有和欠债的状况。
资产负债表通常按照流动性进行分类，包括流动资产和非流动资产，同时也包括流动负债和非流动负债。
损益表损益表（也称为利润表或收入表）是一份显示组织收入、费用和利润的表格。
它提供了组织收入和费用之间的关系，并展示了组织的盈利能力。
损益表通常包括收入、直接成本、运营费用、利息、税收以及净利润等指标。
现金流量表现金流量表是一份记录组织现金流入和流出的表格。
它展示了组织从经营活动、投资活动和融资活动中获得的现金流量。
现金流量表可以帮助组织评估其现金流动性和管理资金。
所有者权益变动表所有者权益变动表（也称为股东权益变动表）是一份记录组织股东权益变动的表格。
它展示了组织的股东权益的起始余额、新增和减少的金额、以及期末余额。
所有者权益变动表可以帮助投资者了解组织的盈余分配和股东权益结构。
3. 如何使用财务表格使用财务表格可以帮助我们分析和监控组织的财务状况。
下面是一些常用的方法：比较分析通过比较不同期间的财务表格，我们可以看到组织在不同时间点的财务状况和变化趋势。
比较分析可以帮助我们了解组织的成长和发展情况，以及是否存在潜在的问题。
通用财务状况表及填表说明书共54张PPT
利用相关数据推算营业(yíngyè)收入的案例:
案例1:服务业
营业税按提供的服务收入5%缴纳；
主营业务收入=应交营业税/（1+ 5%）
第三十六页，共五十四页。
利用相关数据推算营业收入的案例:
案例2:批发零售贸易业
方法一：小规模商业企业纳税人的征收率为4％。
主营业务收入（最低收入）＝应交增值税/（１十征收率）
助被调查单位填写普查表；
• 3.按照方案规定的要求，收集普查表，并对填报内容进行 人工初审；
• 4. 对普查表进行整理、装订、上交； • 5.在填报普查表的过程(guòchéng)中，普查指导员应及时向
上级普查机构反映遇到的困难和存在的问题，并接受 上级普查机构及其工作人员的工作检查，及时纠正工 作中的错误。
方法二：利用费用指标推算 主营业务收入（最低收入）＝（主营业务税金及附加(fùjiā)+费用合计）/
（１十毛利率）
第三十七页，共五十四页。
营业利润(lìrùn)：
指企业从事生产经营活动所取得的利润。
一般是从主营业收入中扣除主营营业成本、主营营业税金及附 加、营业费用、管理费用、财务费用，加上其他业务利润得到。
税金： 指企业按照规定从管理费用中支付的房产税、印花税、车船
(chē chuán)使用税和土地使用税。 本年应交增值税：
指企业按税法规定，从事货物销售或提供加工、修理修配劳 务等增加货物价值的活动本期应交纳的税金。
第三十三页，共五十四页。
营业收入
可采用税收数据倒推营业收入的方法，检验调查对象填报的营业 收入值的合理性。
一、财务状况普查表设计原则 二、会计制度现状
三、通用(tōngyòng)财务状况表的分类
什么叫财务状况表
什么叫财务状况表
在企业财务管理中，财务状况表是一种重要的财务报表，用于反映企业在特定
时间点上的财务状况。
它通常被称为资产负债表，是对企业资产、负债和所有者
权益状况的集中展示。
财务状况表包含的内容
1. 资产部分
资产包括企业拥有的所有物质和无形资产，例如现金、存货、固定资产等。
在
财务状况表中，资产按照流动资产和非流动资产分为两部分，流动资产是指能够在一年内变现的资产，例如现金和应收账款；非流动资产则是不能在一年内变现的资产，例如固定资产。
2. 负债部分
负债是企业应付的债务和义务，包括应付账款、短期贷款以及长期债务等。
同样，负债也按照流动负债和非流动负债划分，流动负债是指需在一年内偿还的债务，非流动负债则是需要在一年以上偿还的债务。
3. 所有者权益部分
所有者权益是指企业资产净值，即资产减去负债后的余额，也被称为净资产。
所有者权益反映了企业对外拥有的资产净值，也代表了所有者对企业的投资。
财务状况表的重要性
财务状况表是企业财务报表中最为重要和核心的一份报表，它对企业内外部利
益相关方提供了全面、客观的财务状况和经营情况信息。
通过财务状况表，企业管理者可以清晰地了解企业的资产、负债和净资产状况，以便制定未来的经营决策；投资者可以通过财务状况表评估企业的财务稳健性和盈利能力；债权人可以了解企业的还款能力和偿债风险。
总之，财务状况表是企业财务报表中至关重要的一份文件，通过详尽地描述企
业的资产、负债和净资产状况，为企业的管理者、投资者和债权人提供了最直观的财务信息，有助于他们做出明智的决策。
公司财务报表模板
公司财务报表模板在现代商业运营中，财务报表是一种重要的工具，用于记录和反映一个公司的财务状况和业绩。
财务报表的准确性和可靠性对于投资者、债权人和其他利益相关方来说至关重要。
为了确保财务报表的一致性和可比性，许多公司使用财务报表模板来准备和呈现其财务报表。
本文将介绍一种常见的公司财务报表模板，以帮助公司更好地组织和展示其财务信息。
一、资产负债表资产负债表是一份重要的财务报表，用于展示一个公司在特定时间点的资产、负债和所有者权益的状况。
以下是一个常见的资产负债表模板的示例：公司名称资产负债表截至日期：YYYY年MM月DD日资产：流动资产：- 现金及现金等价物- 应收账款- 存货- 其他流动资产非流动资产：- 固定资产- 长期投资- 其他非流动资产负债和所有者权益：流动负债：- 应付账款- 短期借款- 其他流动负债非流动负债：- 长期借款- 长期应付款- 其他非流动负债所有者权益：- 股本- 资本公积- 盈余公积- 未分配利润二、利润表利润表是一份反映公司在特定会计期间内收入、成本和净利润的财务报表。
以下是一个常见的利润表模板的示例：利润表会计期间：YYYY年MM月收入：- 销售收入- 其他收入成本：- 销售成本- 管理费用- 资产折旧- 其他成本净利润：- 营业利润- 税前利润- 净利润三、现金流量表现金流量表是一份记录公司在特定会计期间内现金流入和流出情况的财务报表。
以下是一个常见的现金流量表模板的示例：公司名称现金流量表会计期间：YYYY年MM月经营活动现金流量：- 销售收入- 营业成本- 销售及管理费用- 资产折旧- 其他经营活动现金流量投资活动现金流量：- 购买固定资产- 投资收益- 其他投资活动现金流量筹资活动现金流量：- 股本发行- 借款- 分红- 其他筹资活动现金流量四、股东权益变动表股东权益变动表是一份记录公司在特定会计期间内股东权益变动情况的财务报表。
以下是一个常见的股东权益变动表模板的示例：公司名称股东权益变动表会计期间：YYYY年MM月股东权益变动：- 初始股本- 股本增加- 股本减少- 盈余公积增加- 盈余公积减少- 未分配利润增加- 未分配利润减少以上是一个常见的公司财务报表模板的示例，可以根据实际需求进行适当的调整和修改。
工会单位财务基本情况表【模板】
包含本级机关工会经费基本数据，但不包含下级工会经费基本数据。
3. 本表必须如实填报，有关人员基本情况以本单位组织部门数据为准。
4. 填报单位根据2012、2013、2014年实际情况，在相应栏内分年度填写。
5. 如有必要另附说明。
6. 本表需加盖自查单位公章，填表人、财务负责人、单位负责人签章。
7. 此表由各区县局级留存、备查，不需要上报市总工会。
单位负责人： 财务负责人：填表人：填表日期：填表说明：1. 本表适用于基层工会、乡镇街道级工会、区县局级工会、市总工会自查填报。
2. 本表为工会单位财务基本情况表，乡镇街以上工会填报本级经费基本数据情况时要附表1工会单位财务基本情况表填报单位（公章）：单位：万元/个/人附表2工会单位财务基本情况表（基层汇总表）填报单位（公章）：单位负责人： 财务负责人：填表人：填表日期：填表说明：1. 本表适用于各区县局级工会对所属下级工会数据进行汇总并上报市总工会使用。
2. 本表必须如实填报，有关人员基本情况以本单位组织部门数据为准。
3. 填报单位根据2012、2013、2014年实际情况，在相应栏内分年度填写。
4. 如有必要另附说明。
5. 本表需加盖自查单位公章，填表人、财务负责人、单位负责人签章。
6. 区县局级工会本级和本级机关工会经费基本数据不在此表中体现。
附表3区县局级工会（本级）财务基本情况表填报单位（公章）：单位负责人： 财务负责人：填表人：填表日期：填表说明：1. 本表适用于区县局级工会上报市总工会使用。
2. 区县局级工会填报本级经费基本数据情况时要包含本级机关工会经费基本数据。
3. 本表必须如实填报，有关人员基本情况以本单位组织部门数据为准。
4. 填报单位根据2012、2013、2014年实际情况，在相应栏内分年度填写。
5. 如有必要另附说明。
6. 本表需加盖自查单位公章，填表人、财务负责人、单位负责人签章。
金额工会经费自查情况表填报单位（公章）：附表46. 此表由各区县局级留存、备查，不需要上报市总工会。
财务报表模板全套excel表
序号 报表种类
具体项目
资产负债表--月报
1 基本报表 利润表--月报
现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表--月报
3
资金报表
实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
短期投资明细表--月报
资产报表
长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
5
营运报表
投资收益明细表 费用结构明细表--月报
高级管理人员费用明细表-月报
报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4
可研--基本财务报表
表B7 总成本费用估算表（生产要素法）
人民币单位：万元
固定成本一般包括折旧费、摊销费、修理费、工资及福利费（计件工资除外）和其他费用等，通常把运营期间的全部利息也作为固定成本。
可变成本一般包括外购原材料、燃料及动力费及计件工资等。
不一定是这样的
表B9 项目投资现金流量表
人民币单位：万元
计算指标：
项目投资财务内部收益率（税后）
项目投资财务净现值（i c=8%）（税后）
项目投资回收期（税后、静态）
总投资收益率ROI
表B22敏感性分析表
表B23敏感度系数和临界点分析表。
财务收入支出汇总表
财务收入支出汇总表
财务收入支出汇总表是一种用于汇总和记录一定时期内财务收入和支出的表格。
它通常包括日期、收入项目、收入金额、支出项目、支出金额等列。
以下是一个简单的财务收入支出汇总表的示例：
日期收入项目收入金额支出项目支出金额
:--: :--: :--: :--: :--:
营业收入 10000 工资支出 5000
其他收入 2000 办公费用支出 1500
投资收益 5000 差旅费用支出 2000
营业收入 12000 工资支出 5500
其他收入 1500 办公费用支出 1800
投资收益 6000 差旅费用支出 2500
在上述示例中，表格的每一行记录了一个日期、收入项目、收入金额、支出项目和支出金额。
您可以根据实际情况进行修改和扩展，以满足您的具体需求。
财务数据表格模板
财务数据表格模板财务数据表格模板是财务管理中常用的工具，可用于跟踪和分析公司或机构的财务状况。
它提供了一个框架，使用户可以记录、分类和计算财务数据，从而使财务管理更加有效和精确。
本文将介绍一些常见的财务数据表格模板，并提供了一些参考内容，以帮助用户更好地使用它们。
1. 现金流量表现金流量表是可以记录一个公司或机构在一段时间内现金流入和流出的工具。
它可以帮助用户了解企业的收入、支出以及现金储备的流动情况。
以下是一些参考内容。
- 现金流入：主要包括销售收入、服务费收入、股息、利息等- 现金流出：主要包括工资、房租、债务还款、采购等费用- 净现金流量：现金流入减去现金流出- 利息和税收：可以记录企业支付的税收和利息- 资本支出：可以记录企业的固定资产的购置或升级费用- 自由现金流量：净现金流量扣除资本支出2. 利润和损失表利润和损失表是记录一个公司或机构在某一段时间内收入和支出的一个工具。
它可以帮助用户计算企业的利润或亏损，从而了解其经营情况。
以下是一些参考内容。
- 销售收入：企业销售的产品或服务的收入- 成本：与销售收入相关的成本，如原材料、劳动力和制造成本等- 毛利：销售收入与成本的差额- 费用：与企业运营相关的费用，如管理、人力、房租、营销等- 税收：企业支付的税收- 净利润：销售收入减去成本和费用后的余额3. 财务报告模板财务报告模板是一个综合的表格，它可以包含多种类型的财务数据，例如收入、支出、现金流量、资产和负债等信息。
它可以帮助用户了解一个公司或机构的全面财务状况。
以下是一些参考内容。
- 收入：包括销售收入、服务费收入、投资收入等- 支出：包括成本、费用、税收等- 现金流量：可以记录现金流入和流出的情况- 资产：包括固定资产、流动资产等- 负债：包括债务、应付账款等- 净资产：资产减去负债后的余额- 净利润：收入减去支出后的余额4. 预算模板预算模板可用于跟踪和控制一个公司或机构的开支。
A06408《基本情况表(适用执行金融企业财务决算报表的保险类)》
3．三级及三级以下分公司户数
17
其中：劳务用工工资性支出总额
36
其中：境外分公司户数
18
二、营业网点个数（个）
19
A06408《基本情况表（适用执行金融企业财务决算报表的保险类）》
基本情况表
保险10表
编制单数额
项目
行次
数额
一、机构户数（个）
1
三、职工人数（人）：
20
——
（一）全部法人企业户数
2
（一）年末从业人员人数
21
1．总公司户数
3
其中：劳务用工人数
22
2．一级子公司户数
4
（二）年末职工人数
29
3．二级子公司户数
11
（四）全年平均职工人数
30
4．三级及三级以下子公司户数
12
（五）年末离退休人数
31
其中：境外子公司户数
13
（六）参加基本养老保险职工人数
32
（三）分公司户数
14
（七）参加医疗保险职工人数
33
1．一级分公司户数
15
（八）参加失业保险职工人数
34
2．二级分公司户数
16
五、全年工资性支出总额
23
3．二级子公司户数
5
1．总公司人数
24
4．三级及三级以下子公司户数
6
2．一级分公司、子公司人数
25
其中：境外子公司户数
7
3．二级分公司、子公司人数
26
（二）纳入决算合并范围法人企业户数
8
4．三级及三级以下分公司、子公司人数
27
1．总公司户数
9
其中：境外机构人数
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财务基本情况表（财务基础部分）单位：
单位负责人：会计：
财务基本情况表（资金收支分析部分）
单位：
单位负责人：会计：
财务基本情况表（合同部分）单位：
财务基本情况表（资金管理部分）
单位：
单位负责人：会计：
临离建管处财务部通知
各施工单位：
为了配合临离高速公路第一阶段目标任务完成情况检查工作，确保财务方面检查效率，要求各单位速报财务基本表，并要求附文字说明。
具体内容：
1、资金来源：建管处拨入及自行垫付情况。
2、资金使用：资金计划审批情况，及已审批计划使用情况。
3、完成投资情况（帐面）。
4、目前存在的问题。
5、农民工情况：用工人数，工资发放情况。
6、合同签订情况。
7、财务基础工作：财务制度建设情况，财务人员配备情况。
8其他需要说明事项。
要求：6月5日下午5：00前，报回电子版QQ14969035
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临离高速计划财务部
二○一一年六月五日。