学校财务报销制度(doc 4页)

学校财务报销制度

为规范学校财务制度,便于学校经费的管理和正常使用,更好地为学校教育、教学工作服务,根据上级有关部门精神,特制定本制度。

1、严格执行国家的财务制度及省市区教委规定的支出范围和进行报销。遇特殊情况,须经校长审批,财务部门才能予以报销。

2、因学校教育教学工作需要,购置各类办公用品或其它物品时,首先由部门人填写《购物申报单》报校务处,以校长审批,校务处安排购买,所有购置物品,必须遵照先入库(经办人、保管人签字),再由签准报销、后办领用手续的财务程序、报销的有效发票下面应写明单位、购物、名称及年、月、日,发票手续不完整,财务部门应拒绝办理。

3、购物需领现金或支票时,要按规定写好借条,说明用途,填子暂支票及号码登记,经校长审批,财务人员才能支付。现金或支票领取后,要尽快购物、报销,以便于经费及时结算,确保奖金安全。票章由出纳、会计专人保管。

4、旅差费报销及伙食补助标准规定为：市区每人每天12元,县内(昆阳镇除外)每人每天8元,外市每人每天20元。(按在外省实际住宿天数计发补贴,路途期间按一般地区计发补贴)。车票报销时,应按规定填写报销单,各类票证张贴正齐,要先经财务人员认真核对签字后,再由校长审批,才能报销。

5、已享受承办单位伙食补贴或讲课补贴者,不能享受出差补贴。

6、因特殊原因,外出人需要乘坐飞机、火车卧铺时应事先征得校长,方能给予报销。

7、乘坐三轮车,原则不予报销,如遇特殊情况,注明原因,以校长审批,方能给予报销。

8、外派时间学习、培训教师旅差费报销由校务会议议定。

单项贡献奖试行方案

为鼓励全体教式在做好本职工作的同时,积极人事教科研究和培养拔尖学生为校争光,特制订单项贡献奖试行方案。

一、奖励项目

1、科研成果奖

全国一等奖3000元,二等奖1500元, 三等奖1000元

省一等奖2000元,二等奖1000元, 三等奖800元

市一等奖600元, 二等奖400元, 三等奖300元

县一等奖300元, 二等奖200元, 三等奖100元

镇一等奖200元, 二等奖100元, 三等奖50元

2、撰写教育教学论文奖

(1)论文获奖

全国一等奖1000元,二等奖600元,三等奖300元

省一等奖400元, 二等奖300元,三等奖200元

市一等奖200元, 二等奖120元,三等奖60元

县一等奖80元, 二等奖60元, 三等奖40元

(2)论文发表

国际级按稿酬 5 倍奖励

国家级按稿酬 3 倍奖励

省级按稿酬 2 倍奖励

市、县、级按稿酬标准奖励

(3)论文交流

国际级500元

国家级300元

省级200元

市级100元

县级 50 元

3、学生竞赛指导奖：

(1)指导学生参加各项竞赛,制订并落实辅导计划指导师按学生获奖名次分别给予奖励。按习作发表的稿酬标准奖励指导教师,国家级报刊按稿酬5倍奖励；省级3倍；市、县级按稿酬标准奖励；校级10~~50元。

(2)体育运动员参加镇体育运动会,荣获男(女)团体总分第一、二、三名的教练员,分别发给1000元、400元、200元奖金以示鼓励,(学生个从获奖,教练员不再发奖)。获县级以上名次以500元递增发奖。

(3)舞蹈、歌咏等较大的集体项目参加比赛,荣获镇一、二、三等奖,分别发给指导师1000元、400元、200元的奖金以示鼓励,获县级以上名次以500元递增发奖。

(4)凡教师参加有关竞赛获奖的分别给予下列奖金。

(5)、开展先进教研组竞赛活动,凡被评为县级先进教研组的,每人50元,组长加倍。

4、先进奖：

凡被评为全国劳模或先进教师的奖金1000元,凡被评为省级劳模或先进教师的奖金500元；凡被评为市级劳模或先进教师的奖金300元；县级先进教师或先进工作者、优秀班主任100元,镇级先进教师、优秀班主任奖金50元(凡被评为单项先进的成人教育、后勤、工会、幻教、团队科技等奖给同级别的1/2奖金)。县级教坛新坛奖100元。

5、安全(健康)奖

提高警惕,消除隐患,确保学校和师生健康,安全的有关责任人员,给予奖励。

6、凡教工提合理化建议,经采纳实践后效果显者,酌情给予奖励。

二、奖金发放办法

1、由本人向教科处申请,填写单项贡献奖登记表,并提供有关原始根据；教科处核实后报校长室审批发放。

2、以上奖励各项不重复记奖,就高不就低。

3、下列三条中违反其中一条者不发成果奖：

(1)获奖项目或作品内容与本职工作联系不密切,专业思想不稳固,影响正常教学工作者；

(2)课堂教学效果差,学生及家长意见较大者；

(3)科研课题未经学校同意立项,或未经学校同意而私自参赛者。

三、有关说明

1、申报教研成果科研课题发布事先报教科处立项,并按科研申报进行,最后由有关单位、专家作出鉴定,否则不予记奖。

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2、参加的各类竞赛必须经各级政府主管部门批准,赛前教师应凭参加通知书报教拉处审批,经同意后方可参赛,否则其结果不予承认。

3、组织论文评奖、交流的单位若是某报刊、学术团体(省级以上)等而非教育行政部门,参加的只是单项知识竞赛(如作文、书法、绘画等)酌情记奖。

4、凡优胜奖、鼓励奖等视具体情况作相应变通处理。

5、教师申报教研成果奖时均须交原始获奖证书、论文、稿酬通知或论文交流证明等。

6、大面提高教学质量,或转变差生成效显著,相应予以奖励。

7、省（市）级以上的课题的主要承担者分别以每周两课时（一课时）计入课时总数。省、市级电教立项,学校将在设备、资金等方面给予保障。

8、立项经费,省级1000元,市级500元,县级300元。

本奖励方案自教工到本校工作之日起试行。

知识改变命运

学校财务管理制度

学校财务管理制度一、总则１、为适应学校发展的需要,规范学校财务行为,提高财务管理水平,特制定本制度。２、本制度是涉及到学校财务活动的每一个人必须遵循的原则和规范。３、学校负责人对本校的会计工作和会计资料的真实性、完整性

负责。４、会计人员依照<会计法>对学校财务活动进行会计核算,实行会计监督。５、学校财务管理的基本原则是:建立健全学校内部财务管理制度,做到业务的批准、执行、检查、保管、记录职务互相分离,做好财务管理基础工作,真实、准确、合理、合法地反映并控制学校财务状况,保障学校和全体师生员工权益不受侵犯。６、学校财务管理的基本任务和方法是:做好各项财务收支的计划、核算、控制、分析和考核工作,依法合理行使职权,有效利用学校各项资产,努力提高办学经济效益,促进学校不断发展。二、设帐、记帐管理１、学校设行政、工会、食堂账务外,不另设其它帐务,严禁私设”小金库”。２、收费收据统一管理,并登记造册,接受审核,专柜保管。３、学校收费做到亮证收费,由学校指定专人统一收取,全额入帐,并开具合法的票据。４、认真及时做好学校经费的记帐、算帐等**常工作,要求凭证真实、合法,手续完备,帐目健全,数字准确。５、出纳现金**记帐应逐单登记,不得汇总记帐。出纳人员应于每**业务终了后结清当天帐目,核对帐存和实际库存是否相符。６、财务人员离职,须在单位负责人的监督下向接手人员移交所经管的帐目,签署移交文书。

三、经费报销１、坚持单位法人代表”一支笔”审批制。２、发票必须内容完整(包括税务章、收款单位财务或发票专用票、付款单位名称、经济业务内容、规格、数量、单价、金额),字迹清晰,大小写一致。各项内容不得涂改,如有涂改,必须重开发票。３、涉及批量购物,未注明数量、单价的发票,必须附带明细单据,并加盖收款单位财物或发票专用章。４、发票需有三人签名,包括经办人、审批人、证明或验收人,并注明事由。５、学校自制的原始凭证,必须有单位公章及负责人签名,凭证上还需写明支出的理由、用途,方可签批报销。６、单位负责人审批后的发票须经会计审核,对于不真实,不合法的发票,会计有权不予受理;对于记载内容不准确、不完整的发票予以退回,要求补充完整,审核完毕,会计填写现金付款单。７、经办人凭现金付款单到出纳处报销。四、银行存款管理１、银行帐户只限本校使用,不准出租、出借、套用转让。２、财务人员按规定签发支票,不得签发”空头支票”,手续完整,平时开出的支票,应当尽量避免跨月支取。３、按月和开户银行对帐,保证帐帐相符,发现问题应及时与银行联系。五、现金管理

离职交接管理制度(完整资料).doc

【最新整理，下载后即可编辑】岗位离职交接制度第一条目的规范离职手续交接工作，使后续工作有序地进行。第二条适用范围公司全体员工。第三条定义离职：指员工因内部工作调动、轮岗、晋升或者终止、解除劳动合同等原因离开原工作岗位或者公司的情况。第四条权责（一）综合办公室负责制定员工离职交接管理制度与程序。（二）员工辞职须先向本部门主管递交辞职申请、交由人力资源部批准后，再进行工作交接。主管级以上员工辞职，须亲自向董事长提交辞呈，董事长批准后方可开始办理交接手续。（三）员工的辞退经部门主管、人力资源部、董事长批准后方可生效。（四）综合办公室负责办理员工离职的结算手续，包括档案与物品的转移和清点。（五）会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

第五条原则（一）员工离职必须履行完整的工作交接程序，交接手续办理完毕后财务部方可对其进行工资结算。（二）财务部员工离职,工资须压后一个月发放。（三）离职交接须以文字形式记录备案，保证资产、财产、账务、资料、印章、钥匙、工作等全部移交无误。（四）档案交接必须由移交人、接收人与监交人共同签字，并签注时间地点。（五）公司重要证照、档案文件、材料的交接须呈董事长确认签字。第六条交接程序（一）员工离职须向人力资源部领取《员工离职交接表》（见附表1）及《离职手续清单》（见附表2）并按要求认真填写，内容包括：离职岗位/ 离职原因/ 入职、离职日期/ 部门意见/ 离职约谈内容等个人工作信息；办公资产、办公用品/ 钥匙、门禁卡/ 个人管理的公司现金、账务凭证/ 技术图纸、参数/ 客户资料、工作记录/ 车辆、设备及工具/ 制服、胸牌等公司资产财产。（二）离职员工部门主管负责组织工作交接，综合办公室负责监督交接。

小学财务管理制度范本

小学财务管理制度范本财务管理(Financial Management)是一个企业的命脉，是在一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。现在，就来看看以下三篇小学财务管理制度范本吧! 一、会计人员工作职责㈠按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，从经费角度上保证教学计划的完成。㈡按照国家会计制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结。按要求编制会计报表，按期上报，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。㈢按照勤俭建国，勤俭办事的原则，定期检查、分析预算执行情况，挖掘增收节支潜力，考核经费使用效果，发现浪费现象，及时向领导提出改进措施。㈣遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。㈤按月做好经费分类帐，了解和掌握专项经费的情况。二、出纳人员工作职责㈠根据国家发展事业的方针批准的计划和预算，及时合理地供应资金，正确执行单位预算计划。贯彻艰苦创业，勤俭节约的方针，坚

持少花钱多办事，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进教育事业计划的圆满完成。㈡遵守各项收入制度和收费标准，遵守费用开支范围和开支标准，严格按照财务制度、现金管理制度、银行结算制度以及财务工作规范办理各种收付款业务。㈢按照国家会计制度的规定，记帐、算帐、投帐，做到手续完备，内容真实。数字准确，帐目清楚，日清月结，帐帐相符，帐款相符，帐单相符帐表相符。㈣根据核算中心的规定，及时正确交接原始凭证。㈤遵守、宣传、维护国家财务制度和财经纪律，认真执行《会计法》，保护公共财产安全，同一切违法乱纪行为作斗争。为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。 1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。严禁白条入帐。 2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。 3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学

中小学校财务管理制度

若尔盖县中小学财务管理制度第一章总则第一条为规范学校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展，根据《会计法》、《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》以及其他有关财经法规与教育法律法规的规定，结合我县实际，特制定本制度。第二条财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；规范财务和会计行为；坚持勤俭办学的方针，厉行节约，杜绝奢侈浪费；正确处理国家、集体和个人三者利益的关系。第三条财务管理的任务是：合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配臵学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序；如实反映学校财务状况；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。第二章财务组织管理制度第一节财务管理体制第一条校长对本校财务管理、会计核算和会计资料的合法性、真实性及完整性负领导责任。第二条学校财务工作接受县教育局以及财政、审计、纪检、监察、税务、物价等部门的领导、检查、监督和业务指导。第三条乡中心校以上（含中心校）设臵财务机构，财会人员根

据学校规模大小确定，教职工人数在100人以下，设一名会计，一名出纳，在100人（包括100人）以上，可设两名会计，一名出纳；村小（教学点）纳入中心校统一管理，不设财务机构，只设报账员。第二节校长对财会工作的领导职责第四条贯彻党和国家的财经方针、政策、法律和法规，执行上级业务主管部门的文件精神，遵守各项财会法规和财经纪律。第五条对财会人员进行政治思想和职业道德的教育，定期进行专业业务培训，提高专业人员的业务素质，提高理财水平。第六条领导财会人员建立健全本校财务规章制度，规范学校财务行为，对学校重点经济活动制定财务控制和监督办法。第七条坚持民主集中制原则，根据校务会集体决定，对学校的重大经济事项作出决策，审阅学校各类报表，对财务管理提出指导性意见。第三节会计工作职责第八条贯彻执行《会计法》、国家统一的会计制度及财务部门的各项财务政策、法规和制度。第九条负责工会财务、帐目等会计档案的监督、使用、管理工作。第十条做好年度经费的预算、决算工作。第十一条根据各项财务制度的规定，严格审核预算执行情况，发现问题及时提出改进措施。第十二条严格遵守财经纪律，做好清帐、记帐、报帐工作，全

离职交接管理制度[001]

岗位离职交接制度第一条目的规范离职手续交接工作，使后续工作有序地进行。第二条适用范围公司全体员工。第三条定义离职：指员工因内部工作调动、轮岗、晋升或者终止、解除劳动合同等原因离开原工作岗位或者公司的情况。第四条权责（一）综合办公室负责制定员工离职交接管理制度与程序。（二）员工辞职须先向本部门主管递交辞职申请、交由人力资源部批准后，再进行工作交接。主管级以上员工辞职，须亲自向董事长提交辞呈，董事长批准后方可开始办理交接手续。（三）员工的辞退经部门主管、人力资源部、董事长批准后方可生效。（四）综合办公室负责办理员工离职的结算手续，包括档案与物品的转移和清点。（五）会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 1

民办学校财务管理制度

财务管理制度第一章总则第一条为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，制定本制度。第二条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。第三条学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。第二章财务管理体制第四条学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财务部门统一管理。学校设置财务部，财务部设主任一名，财务副主任一名，会计一名，出纳一名。第五条学校财会人员的岗位职责一、财务主任的岗位职责 1.在学校董事会及校长的领导下，严格遵守财经纪律等各项制度，随时检查各项财务制度在学校的执行情况，如发现违反国家财税法规及 - 1 -

本制度的行为，应予抵制，并及时书面报校董事会及校领导。 2.审核学校的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求，是否符合国家的税务、会计的有关规定，对不合理、不合法、不合规的原始凭证应予拒绝受理，并且退回经办人。 3.确保按时按质按量向校长及董事会提供反映学校经营情况的财务会计资料。负责学校年度预决算的编制工作，并就预算执行情况进行差异分析，报学校领导和校董事会，按时做好月度财务核算，并就月预算执行情况进行分析。 4.审核记账凭证，审核或编制内部管理财务报表，编写财务分析报告，按时上交校领导及校董事会。 5.严格审核学校的各项费用开支，审核学校收缴费是否符合物价管理规定，组织好学费的收缴、入库、上缴工作，亲自或督促班主任及时催缴学费。 6.协助总务处及组织财务人员对学校的资产（包括现金、固定资产、教学设备、图书资料、其它财产物资）进行定期和不定期盘点，核对账实是否相符。 7.在坚持各项规章制度的前提下，协调好与各个部门的关系，做好服务工作，积极配合好学校领导，当好家，理好财。 8.做好资金的安全保障工作，配合好总务处，做好学校资产的安全保障措施，确保分布在学校各部门的财产安全与完整。 9.协调与当地税务、物价部门、银行等学校外部的往来关系。 10.参与经济合同的评审工作，防范经营风险，做好学校对外签订合 - 2 -

民办学校财务管理制度范本

民办学校财务管理制度范本为规范民办学校财务行为，促进民办教育事业健康发展，应制定规范的民办学校财务管理制度。下面小编为大家整理了有关民办学校财务管理制度的范文，希望对大家有帮助。民办学校财务管理制度篇1 一、民办学校必须依法建立财务、会计制度和资产管理制度，依照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度设置会计帐簿、进行会计核算、编制财务会计表。学校负责人对本学校的财务工作和会计资料的真实性、完整性负责。二、民办学校对举办者投入民办学校的资产、国有资产、受赠的财产以及办学积累，享有法人财产权。民办学校存续期间，举办者投入的资产，举办者只享有所有权，不得擅自撤回、抽逃、挪用、非法占有和支配。三、民办学校必须在银行设立基本账户，并通过该账户办理日常资金收付，学校取得的各种收入必须及时存入基本账户，不得坐收坐支或公款私存，库存现金不得超过规定限额。四、民办学校必须到价格主管部门办理《收费许可证》，并严格按许可项目和标准收费，不得自立项目或超标准收费。五、民办学校收取费用时，必须向缴费者出具财政收费票据。六、民办学校必须在每个会计年度结束时，从年度净资产增加额中或年度净收益中，按不低于年度净资产增加额或年度净收益的25%提取发展基金，用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新等。七、民办学校必须根据学校规模、业务需要设置会计机构，聘任具有会计从

业资格证书的人员担任会计。其中，担任会计机构负责人（会计主管人员）的，还必须具备会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作 3 年以上经历。民办学校不具备单独设置会计机构条件的，必须从依法批准从事会计代理记账业务的中介机构中，委托专业会计人员代理记账。学校会计人员或代理会计人员必须按月记账，编制会计报表，及时准确地反映学校的财务运行状况。八、民办学校必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，严格经费开支的审批手续，杜绝以领代报、白条列支、损失浪费、私分公款等违规违纪现象的发生。每张原始凭证必须有经手人签字、由财务人员审核，在校长或分管财务领导审批之后按实际发生数列支。九、民办学校的财务活动必须接受审批机关的监督。一是民办学校开设基本账户后必须及时到审批机关进行备案，在大额支取或者支取频繁时必须接受审批机关的质询。二是要积极配合审批机关组织的民办学校年度财务审计工作。十、民办学校在每个会计年度结束时，必须撰写财务分析报告，并在次年3月份前准备好下列资料:1 、财务人员上岗资格证明;2 、收费许可证;3 、会计帐簿（总账、现金及银行日记账，收支及往来明细账、固定资产明细账、银行借款明细帐、有在建工程的单位的基建总账及明细账等）;4 、当年会计凭证（记账凭证）;5 、当年12 月银行对账单;6 、当年会计年报（资产负债表、收支明细表、现金流量表和年度预决算）;7 、学校章程。以便于学校年度财务审计工作的开展。十一、审批机关对违反国家有关政策法规，财务管理混乱的民办学校，将责令限期改正，并予以警告或罚款; 对有违法所得的，退还所收费用后没收违法所得;对情节严重的，责令停止招生、吊销办学许可证; 对构成犯罪的，依法

私立学校财务管理制度

私立学校财务管理制度为严肃财经纪律，控制各种资金使用范围，加强学校财务管理，防止浪费，勤俭办学，使有效的资金发挥其应有的效益，特制定以下财务制度。一、严肃收费政策，严格收费手续 1、学校的收费严格的按照吉林省教育厅、省发改委、省财政厅印发的《吉林省义务教育阶段学校推行的一费制收费方案》，严格执行，公示收费。 2、按照上级财务规定，严格的执行收支两条线，学校的收费资金先缴财政专户，转回后方可使用。二、严格控制经费开支 1、经费的使用，须有申报手续，购物须填写申购单，由校长审批后方可购买，使用经费在五千元以上须学校校委会研究决定，并制定实施方案方可实行。 2、学校所需的物品，统一由总务处购买，并做好登记，然后发放，并签好领取手续，非经学校批准的，一切个人购买的物品学校不予报销。 3、购物发票必须经审查实属工商税务部门注册的正规发票，报销发票做到有四人以上签字(校长、总务主任、会计、经办人)方可报销。 4、任何人不准挪用学校公款，教师出差办事使用资金一律自行垫付，回校结算。 5、学校的财务章由出纳员保管，法人章、收费票据、及财务档案由会计保管。三、坚决制止乱收费和私设小金库。

四、学校代收代管的项目按照上级规定严格执行，合理收费，定期结算，做到多退少补。五、国家推行的学生一补政策，学校坚持公平、公正、公开的原则，按照上级的要求，严格按程序操作执行，建立领导小组，健全实施方案，接受社会各界的监督。六、学校每年度向全校教职工通报学校的收入和支出情况。七、学校的出纳人员，按照财务和现金管理的有关规定，做好资金的收付工作，对违反财务制度的开支，有权拒付，根据原始凭证，及时记帐，天天盘点库存现金，月月核对银行存款，做到帐款相符，帐据相符，不出差错，库存现金必须控制在限额500元以内，不准公款私存。八、会计人员对学校经济活动进行控制和监督，定期进行财务分析，如实向校长反映学校财务状况，合理编制学校经费预算及年终结算工作，做好财务报告和财务分析工作。九、加强票据管理，收费票据使用必须进行登记，定期向财政部门报告，收费票据的领取使用结存情况。十、财会人员要持证上岗。十一、加强学校资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。十二、学校校舍财产物品一律不准出租出借。十三、加强会计档案管理，会计凭证、会计帐簿和财务报表以及会计核算专业材料要整理立卷，装订成册，编制会计档案清册，妥善保管。

工作交接管理制度

工作交接管理制度第一章总则第一条为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、子（分）公司全体员工。第三条公司各岗位人员在内部岗位调整、离职或调出（及请假一周以上）时，都必须依照本制度办理工作交接。第四条工作交接的责任主体分别为移交人、接收人、监交人以及移交人的直接主管。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收人的人员；接收人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员；监交人是指监督移交人、接收人进行工作交接的人员。第二章工作交接内容第五条应交接的业务工作包括（由离职人出具书面报告）：（一）重要客户名单及公共关系名单以及联络方法。（二）已完成工作的详细工作报告。（三）未完成工作的各项待办事宜及关键点。（四）本岗位的岗位职责和分工（五）业务流程（六）其他纸质和电子文件资料。第六条应交接的公司物品包括（一）用品，办公设备、办公用品、书籍、文件资料（含计算机软件）、钥匙、印章、宿舍等公司物品。（二）证件，因员工工作需要，公司发给员工的各种证件。（三）重要文件，包括政府批准证书、营业执照正本、副本，企业章程和各类年检批件等。（四）员工接收的其他已离职人员的工作资料（全部）。（五）由财务部门开具的财务款项结清证明。（六）其他重要文件或监交人认为应交接的文件。

第三章工作交接流程第七条职位异动申请批准后，员工开始进行工作交接。到人力资源部领取并填写《员工离任交接清单》。第八条当出现需工作交接情形时，由需移交人的直接主管安排工作交接，明确监交人，并安排移交人准备工作交接。第九条监交人核实移交人填写的《员工离任交接清单》，必要时作适当调整，确定《员工离任交接清单》。第十条工作交接必须交接人、承交人和监交人三方同时在场，逐项按交接清单清点文件资料和办公物品，核对无误后三人共同签字确认。承交人和监交人对工作交接过程及交接工作的完整性负责。第十一条业务工作交接应由交接人向承交人和监交人出具书面报告，并认真回答承交人和监交人的有关问题，监交人有权召集公司有关人员了解交接人的具体工作情况。第十二条经三方签字确认的《员工离任交接清单》送部门主管审核签字。《员工离任交接清单》原件送人事专员，由其存放入移交人个人档案；《员工离任交接清单》复印件分别留存于移交人和接收人处各一份。① 第四章工作交接要求第十三条职位异动申请未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位。若因私自离岗或消极怠工,给公司造成直接或间接损失者，公司将按制度予以处罚。第十四条当出现因工作调动、请长假或离职等需要工作交接时，应在工作调动、请长假或离职前1日内完成工作交接。第十五条如移交人有特别原因不能亲自办理工作交接，须提前申请经部门经理核准后，可由指定负责人代为办理交接，但所有一切责任仍由原移交人负责。第十六条工作交接必须附有《员工离任交接清单》，并由交接人、承交人和监交人三方在清单上共同签字确认。《员工离任交接清单》填写不详者，或交接手续未办完者，人力资源部不予办理异动手续。第十七条工作交接自批准职位异动申请时开始。交接时间原则为两个工作日，特殊需要可适当延长交接时间。 ①对于离任者，工作交接完成后，还需要填写其他离任表格（《解除劳动关系证明》等），并经过相关领导审核无误签字后，方可离任（详见本公司的离任章程中的规定）。

学校加强财务管理制度一

学校加强财务管理制度一一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。二、经费收入管理学校财务部门管理以下各项资金： a)上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。 b)上级拨入的预算外资金。 c)学生学杂费收入。 d)各种捐赠款项收入。 e)其他杂项收入等。财务部门对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。三、经费计划管理 a)学校向财务部门提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由财务部门据此作出下年度预算，经主管校长审核。 b)学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。c)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。四、经费使用管理

1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。 2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。 3、教职工因公出差借款，由校长批签。 4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续，采购设备的借款金额在5000元以上，须经主管校长批签。 5、任何人不得因私借用公款。学校加强财务管理制度二为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理制度。 1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”（经办人、分管领导、主管财务领导）签字后方可报销。严禁白条入帐。 2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。 3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐，把每天的商店、食堂的收入交到学校财务室，纳入学校统一管理，由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金，商店和食堂需要购物时，由勤工俭学财务人员把条据分类整理好，每张原始票据有“三人”（经办人、分管领导、主管领导）签字后方可开财政内部票据，再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。做好商店和食堂票据档案的管理。 4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。

民办学校资金管理制度

民办学校资金管理制度《学校校产管理的有关制度》《民办教育促进法》为了加强民办学校财产、财务的管理和使用，保证民办学校正常的教育教学活动，民办教育促进法第五章从第34条到第38条针对民办教育机构的办学经费，建立健全财产、财务、会计制度以及办学经费的用途作了规定。同时明确规定，教育机构在每一会计年度终了时要制作财务会计报告，并接受审计和审查。民办学校应建立健全财务会计制度和资产管理制度民办教育促进法第34条明确规定:教育机构应当依法建立财务、会计制度和资产管理制度，并按照国家有关规定设置会计账簿。财务制度是指组织财务活动、处理财务关系所必须遵守的规章和准则，是财务管理的依据。民办学校必须依法建立、健全财务管理制度，并通过学校财务制度的实施，保证党和国家的方针、政策的贯彻落实，正确处理国家、学校、个人三者经济利益关系和学校内部财务活动过程中各部门、各单位的责、权、利关系，使财务工作有章可循，财务活动有序进行，做到合法有效地筹集和运用资金，保证财务收支计划的圆满完成，促进民办学校的发展。具体说民办学校财务管理应建立:财务计划和财务决算方面的制度，预算管理制度，基本建设财务管理制度，财产物资管理制度，工资基金管理制度，资金结算管理制度，学校基金管理制度，收费标准管理制度，费用开支标准管理制度，收据和发票管理制度，经营承包财务管理制度，会计档案管理制度，有价证券管理制度和校办工厂财务管理等制度。

会计制度包括会计准则、方法、程序等规定。主要内容有:会计工作通则、会计核算原则、会计科目、会计凭证、会计报表、会计监督、会计交接、会计档案等规定。民办学校必须按照国家的有关规定建立学校的会计制度，加强对学校会计活动的管理。资产管理制度是指民办学校物资资产的保管、配置、使用等方面的规定。主要指:校舍、教学仪器设备等的保管维修制度，财产物资的管理和配置、使用制度。具体为:财产分类账制度，物品采购登记制度，物品进出库制度，物品损坏及报废制度，办公用品发放等制度。民办学校依据国家有关法律、法规，要建立健全财务、会计和财产管理制度，设置财务机构，配备专职财会人员。民办学校在管好资金的同时，要管好资产。要划清固定资产和低值易耗品的界限，设置固定资产账卡。防止因财、物管理不善造成浪费、破损、丢失，努力克服管理中重财轻物的倾向。民办学校要按照国家的有关规定设置会计账簿，按照会计法认真搞好日常会计核算和监督工作。要分清教育机构中的国有财产、创办者投入到教育机构的财产和教育机构通过办学积累的财产，并分别登记建账;及时记账、结账、对账及编报各种财会报表，做到账征相符、账账相符、账表相符、账物(钱)相符;及时清理往来款项，库存现金不得超过银行核定的限额。按照有关规定，要长期保存会计凭证、账簿、报表等档案资料。财会人员调离工作时，必须与接管人员办理交接手续。教育机构按照国家有关规定，要定期向批准办学的行政机关报送财务报表并接受有关部门的检查、监督。教育机构内部应加强财务管理的民主监督，民主理财，财务公开，定期向教职工公布财务收支账目。

员工工作交接管理制度 (1)

员工工作交接管理制度第一章总则第一条为加强集团人力资源管理，认真做好岗位的工作交接与公物交接，规范员工离职或转岗时工作交接程序，避免因交接不清引起的工作失误以及公物损失，根据公司实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门。第三条在办理移交前，必须做好以下工作： 1、及时处理好尚未完成的工作； 2、整理好应移交的各项文件、资料和工具，对末了事项写出书面材料，并注明尚未完成的原因和余下的工作内容。第二章交接内容第四条工作交接内容包括：工作关系和职责、工作内容（物品）、仓库库存交接等。第五条编制移交清册，列明移交内容（详见附件）。 1、工作关系和工作职责交接表； 2、工作内容交接表； 3、仓库库存交接表（若无则不需填写）；第六条交接内容包括： 1、印章类：公司行政公章、法人章、部门专用章及其他各类章； 2、会计类（含电子版）：凭证、账簿、报表、财务分析、银行对账单和预算各类表格等； 3、文书类（含电子版）：各级文件、领导讲话、会议纪要、工作计划、工作总结、通知、报告、请示、批复、函等； 4、人力资源类（含电子版）：工资账页、各项保险的情况、公司人员结构、管理平台账号及密码、对外联络单位及负责人和主要业务等； 5、业务资料类（含电子版）：专题材料、各类月报、年终报表、经济合同、借款合同、统计资料、会议材料、货款担保书、检查资料、调查资料、录音资料、各类规章制度、管理办法、对外联络单位及负责人和主要业务等； 6、票据类：未使用的空白票据、已使用过的存根、票据领购发放登记薄等； 7、物资类：交通工具、办公用具等； 8、其他：营业执照（正副本）、税务登记（正副本）、代码证（正副本）、房产证、土地使用证、钥匙及其他相关物品。第三章交接具体步骤第七条责任划分移交人： 1、处理遗留问题； 2、清点管理范围内的资产； 3、准备交接资料； 4、整理工作流程和工作关系；接收人： 1、检查资产的数量以及使用状态； 2、检查资料的完整性和真实性；

学校财务人员岗位职责

学校财务人员岗位责任制度学校财务室是校长领导下的学校经济运作的重要部门，从属于总务处管理。自教育局成立财务结报中心以来，学校财务部门的职能从原来的会计、出纳工作并存，转化为出纳为主、会计为辅的工作模式。为了更好的加强学校财务管理制度，明确财务人员的岗位责任，有必要完善和制订学校财务人员岗位责任制度。一、制订本制度的指导思想。 1、明确学校财务人员的岗位职能。 2、强调学校财务人员的岗位责任。 3、树立学校财务人员的服务意识。二、学校财务人员的岗位职能。 1、熟悉财经政策、法令，遵守国家财经纪律和会计制度。 2、认真执行学校预算，分清资金渠道，合理使用资金。 3、做好岗位工作，对违反财经政策、财务制度的收支要坚持原则。 4、根据主管和有关部门规定，定期编报各种会计统计报表。 5、掌握学校各类收支数据和情况，当好领导“参谋”。三、学校财务人员的岗位责任。 1、明确学校财务的管理网络。学校财务室在校长的领导下，在总务主任的管理下开展工作。同时接受和执行教育局计财处、结报中心相关的财务政策和有关规定。 2、明确财务人员的分工负责。初、高中部各设一名财务人员，负责本校区的常规出纳工作；相应负责本校区的学杂费、代办费等有关统计结算工作；同时分工负责，做好财务统计报表、基建会计和工会财务工作。 3、熟悉掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关，对不符合财务制度的开支有权抵制。 4、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理。 5、严格执行现金管理和安全制度，有计划地领取、支付和管好现金。 6、认真做好学校对外的财务往来和结算工作。

7、认真编报主管和有关部门规定的各种会计统计报表。 8、保管好一切财务凭证，统计报表和资料。 9、从有利于教育事业出发，向校长提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。四、树立“服务你我他，理财为大家”的服务意识。 1、经常向群众宣传解释大家关心的有关财务政策和规定。 2、认真负责的做好有关教工工资、奖金的统计和发放工作，做到计算正确、发放及时，耐心解释，热情服务。 3、配合工会，做好教工福利工作。 4、按政策，定期做好教工医疗费用的审核、结报工作。

中小学校财务管理制度范本

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中、九年一贯制学校、普通小学、特殊教育学校，高级中学等也可参照执行。第三条中小学校财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规、制度;坚持量入为出，勤俭办学;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。第四条中小学校财务管理的主要任务是：合理编制部门预算，实行国库集中收付、政府采购和预算外资金收支两条线管理;建立健全财务规章制度;对学校经济活动进行核算和监督。第二章财务管理体制第五条按照农村义务教育“以县为主”的管理体制要求，以中小学经费实行“校财局管”的管理办法，并由县级财政、教育行政部门及农村中小学共同组织实施。县级财政部门的主要职责：按有关政策和要求，组织预算编制工作，按规定程序和时间下达预算控制数和批复农村中小学预算;按批准的农村中小学年度预算和用款计划，及时拨付资金。每年新学期开学前，要按国库直接支付或授权支付的办法，保证农村中小学运转资金及时到位;对农村中小学预算执行情况进行监督检查，对使用效果进行考核;定期向县级人民政府报告农村中小学预算执行情况;定期向上级财政部门报告农村义务教育经费保障机制实施情况。县级教育部门的主要职责：在编制好本级教育行政部门预算和执

学校财务人员管理制度

学校财务人员管理制度一、会计人员岗位职责第一条认真学习财经政策、法规制度、遵守财经纪律，按照《会计法》办理会计事务。第二条按照会计制度的统一规定，设置会计科目和会计账簿，进行会计核算。第三条按照会计制度的规定，管理好各类收支账目，记账手续要完备规范，内容要真实，数字要准确，按时结账并及时与出纳对账。第四条每月编制会计报表，做到账表相符，签章齐全，经学校领导审核后及时报送上级。第五条定期向领导汇报预算执行情况及有关资金使用情况，起到参谋助手的作用。第六条按照会计制度规定，及时整理、妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表等会计档案，并按时归档。二、财务工作管理制度第一条财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，认真贯彻执行国家的会计方针，政策及学校制定的各项财务制度。第二条建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查，既要明确分工，又要密切合作。

第三条根据事业计划，正确编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报（预算）。第四条组织合理收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必需的开支应按审批手续办理。第五条当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支，财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。第六条学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人，验收人和主管负责人签字，经财务会计审核制单后，出纳方能付款结算。一切白条，不能作为正式凭据。出差或因公借款，须经主管部门和校领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。第七条会计人员药剂师清理债券、债务，防止拖欠，避免呆账。第八条财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、教学仪器等资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。第九条银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人，签发空白支票时须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理手续，支票领出后不得转让他人，并在5天内交回注销。支票填错后，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。第十条每月核对银行存款，填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账款相符。

职业培训学校财务管理制度

XXXXX职业培训学校财务管理制度（试行）一、根据《中华人民共和国会计法》，国家教委《关于社会力量办学的若干暂行规定》和《社会力量办学财务管理暂行规定》，特制定本制度。二、根据相关规定及学校规模，设置财务管理科，设财务总监1人，配专职会计1人，出纳1人，经研究，由同志任财务总监，由同志担任专职会计，由同志担任专职出纳员。三、按照国家事业单位的会计制度和有关财务管理办法，在银行开立帐户，办理财务收支，进行会计核算。四、由法人出资万，作为四川XXXXX职业培训学校开办基础设施的购置和初启动经费，学校启动后，按当地行政主管部门及财务、物价等有关部门核定的收费标准、办法向学生收取学费、住宿费、杂费，以保证学校正常的教育教学工作。五、学校贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经制度。本着取之于学生，用之于学生的原则，妥善安排使用学费和住宿费，管理好代收费。六、学校由同志分管财务工作，严格经费开支的审批。杜绝以领代报、白条报帐等违反财务制度的现象。七、学校各类人员的工资、奖金、福利费等项开支标准按照国家同层次学校同类人员的有关标准执行。八、学校财务机构独立设置会计帐薄，按照《中华人民共和国会计法》认真搞好会计核算和监督工作，并即时记帐、结帐、对帐及编报各

种财会报表，做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符、帐物（钱）相符，按照有关规定妥善保存会计凭证、帐册、报表等会计资料。财会人员调离工作时，必须与接管人员办清交接手续。九、学校定期同当地行政部门，财政部门报送财务报表，并接受有关部门的检查和监督。学校内部实行财务民主、经济公开、定期公布财务收支帐目。十、学校停办时，除按原审批办学程序注销手续外，在当地行政部门领导下，认真清理财、物及债权债务。清算时，首先支付所欠教职工的工资及社会保险费用；返还学校出资人的投入。 XXXXX职业培训学校筹委会二〇一二年六月二十日XXXXX职业培训学校资金、场地、设备 XXXXX职业培训学校筹委会经过认真研究论证，于二〇一二年三月十八日召开筹委会议通过申办四川XXXXX职业培训学校的决定。 1、XXXXX职业培训学校在中科博爱（北京）心理医学研究院XX分院的软硬件基础上，将校址设在XX，租赁XXXX市涪城区特殊学校场地、设备办学。通过投资维修改造，现有教室2个，面积190m2；行政办公室2个，面积70 m2；财务办公室1个，面积30m2；住宿用房6间，面积180 m2；以及门卫室、通讯、交通、水、电等成套设施。 2、投资14万元购置办学设备、课桌凳、教师座椅及教学用品、学生用床、投资21.2万元购置教学设备。 3、办学实行有偿服务，所收费用，除偿还债务及正常支出外，大部

中学校财务管理制度

中学校财务管理制度中学校财务管理制度2007-02－0２2１：53：58??为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风,严格财经纪律，特制订《财务管理制度》,以规范我校的财务收支行为. ?一、预算制度?1、每年12月份，学校制订出第二年财务开支预算，每年春期开学和秋期开学，再视其收入,具体修订预算表.?２、除常规开支以外的大额经费开支，应写处书面报告交学校校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。 ?3、每年的开支,不得超出当年的收入。??４、不得私自开支经费.计划外的开支,未经校长办公会批准,不予以报销。 1、审批权限??二、统一审批制度?

?（1)开支50元以下,由后勤主任审批；??（2）开支５0元以上，200元以内，由分管财务的副校长审批；?（３）开支200元以上,500元以内，由校长负责审批；??（４）开支5００元以上,10０00元以内，由校长办公会集体研究决定；?(5)开支1000０以上者，原则上需经教代会表决通过。??2、审批程序?（１）5０0元以内的项目资金开支,先由经办人签字，再由审批人签字,最后由校长签字报销；?（2）50０元以上的项目资金开支,先由经办人签字,再由分管财务的副校长代表集体审批签 (3）对不字,最后由校长审批后报销.?? 合理的开支和未经审批的开支,出纳不得付款，会计不能入帐，并及时向学校领导反映.教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。 1、会议三、各类费用报销制度?? 费、活动费及招待费的管理?（1)学校举行大型活动确需经费,需经分管领导拟出报告，经校长办公会研究同意并决定

其总金额方能开支。（2)对外活动的接待费,必须由校长同意，并定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后,方能就餐。就餐结束由经办人当面结帐，并签字（写明事由、就餐人数，日期）。费用由出纳员每月支付一次,并带会附件,发票报销时附件附后.先斩后奏者，一纪不予以报 (3）上级的各项销，由经办人负责。?? 收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知. 2、差旅费的管理??(1）教职工因公出差（含开会、学习、考察、参观）,由学校研究确定对象和人数(去城内办事应提前报告学校以便统筹安排）后，方可出差，否则不予以报销差旅费. 差旅费、住宿费、车船费按以下标准报销：出差地区车船费报 ?销标准住宿费报销标准生活费报销标准备注 ?本区内裾实报销30元以内8元在