物料采购流程图

采购标准流程示意图

订单采购作业合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项品名、规格找供货商询价
否订单采购作业
否超过报价有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供应商询、比、议价
填询比议价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据以调整营销方案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号异动事项
通知单
否相符?
是验收单 1
34 2
数量验收不符流程
是抽验样品?
否仓库主管签核
原材料及其他商品
验收单 2
按照进货日期编号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并填入验收单
是合格?
否填验退通知单
下接品质验收不符作业
送货单
到货追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项通知单
依审批权限送呈签核

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

采购物料交期管理流程图

采购物料交期管理流程图1. 引言采购物料交期管理是指企业在进行采购活动时，对于所需物料的交付时间进行有效的管理和控制。

合理的交期管理流程可以提高采购效率，降低供应链风险，确保生产计划的顺利进行。

2. 确定物料需求在采购需求产生后，企业需要明确所需物料的具体规格、型号和数量等详细需求。

3. 获取供应商信息为了选择合适的供应商，企业需要通过市场调研、咨询或其他方式获取供应商的相关信息，包括供应商的信誉度、价格、交期等。

4. 供应商评估通过对供应商的评估，企业可以判断供应商是否符合企业的采购需求和要求，以确定是否可以进一步与其合作。

5. 筛选合适供应商在供应商评估后，企业根据评估结果，筛选出符合要求的供应商，并与其进行进一步的沟通和洽谈。

6. 发出采购订单经过筛选后，企业向选择的供应商发出采购订单，明确所需物料的具体要求，并约定交付时间等相关条款。

7. 订单确认供应商收到采购订单后，会进行订单确认，确认物料的规格、数量和交付时间等信息是否无误。

8. 物料采购供应商确认采购订单后，按照订单约定的要求进行物料采购活动，准备交付所需物料。

9. 物料交付供应商按照约定的交付时间将物料交付到企业指定的地点，完成物料的实际交付。

10. 物料检验与验收企业质量部门会对交付的物料进行检验与验收，确保物料的质量和规格是否符合需求。

11. 确认交期在物料检验与验收后，企业会根据供应商实际交付情况和检验结果，确认供应商的交付时间是否符合约定，对交期进行确认。

物料采购与供应商管理程序(含流程图)

文件制修订记录
1.0目的
本程序规定了对公司外购产品的采购过程的管理，确保所采购的品质、环保、价格、数量等符合我司QMS的要求。

2.0范围：
本程序适用于本公司采购的控制及供应商的管理。

3.0定义：
3.1、A类物料：构成最终产品的主要结构部分或功能部分，直接影响最终产品结构或使用安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料。

（如：原材料，零配件等）3.2、B类物料：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料（如：包装材料等）。

3.3、C类物料：设备、辅助物料（如:设备、仪器、办用耗材等）。

4.0职责：
4.1总经理：负责所有供应商的确定及物料采购单价、订单核准。

4.2、采购：负责对所有产品的采购及供应商的评估。

4.3、业务：负责采购的所有产品的品质、环保要求的检查及供应商评估。

5.0作业流程：
见附件。

6.0相关文件：
6.1.《品质检验控制程序》6.2.《产品防护控制程序》
6.3.《不合格品控制程序》6.4.《设备控制程序》
6.5.《测量器具与实验管理控制程序》6.6.《记录控制程序》
7.0相关记录：
7.1.《供应商基本资料表》7.2.《合格供应商名录》
7.3.《供应商评鉴报告表》7.4.《供应商定期考核表》
7.5.《供应商评审项目评分表》7.6.《订购单》
7.7.《采购变更单》
物料采购与供应商管理作业流程：。

采购部生产物料采购流程图及说明

放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件验收入库单
申请领料
仓库发料出库及记
账
原材料出库流程
仓库
生产部
客服/技术/研发部
财务部
开始
生产领料流程
申请领料Βιβλιοθήκη 领料单领料单仓库发料
领料单出库记账
账务处理
总经理
否
审核
是
结束
原材料出库流程
目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部参与部门: 仓库财务部流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件领料单
采购预付是
款流程
预付款否?
否
核对发票
申购单、合同填具报销单验收入库单
付款申请单付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手
报销发票手续。附件付款申请单
原材料入库流程
采购部

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

采购物料特采流程及流程图

物料特采流程1.0目的规范物料特采流程，有效保证产品质量，促进供应商产品质量逐步提高，减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。

2.0范围适用于公司物料特采的运作。

3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。

3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。

3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。

3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费等数据的提供、反馈。

3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。

4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工，挑选使用物料所进行特别采购行为。

形成记录Array《来料检验报告》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》6.1确认不合格物料正常情况下，IQC对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品质主管确认后，报PMC（在重新交货周期小于生产前周期）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。

6.2特采申请6.2.1当PMC根据生产排期，在重新交货周期大于生产周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。

6.2.2PMC督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的进行制约。

6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品质部。

6.3特采物料评估与确认6.3.1品质部接到物料特采的申请后，组织技术人员、会同品管等相关人员进行评估。

工程部按照品质部检验结果和来料实物，评估特采对象对制造工艺、产品质量的影响，并作出是否可特采的决定，必要时可召开MRB会议评审决定。

6.3.2一般情况下物料特采的工程确认有PIE部负责，必要时由IQC 与开发部门联络共同确认，外观可以由品管部直接确认。

对PMC提出申请的特采物料，可有下列确认结果：①不可使用。

供应商物料采购和库存管理流程图

供应商物料采购和库存管理流程图物料采购和库存管理是企业运营中非常重要的环节，它直接关系到供应链的顺畅运转和企业成本的控制。

本文将通过流程图的方式来详细描述供应商物料采购和库存管理的全过程。

流程图是一种图形化的表达方式，能够清晰地展示各个环节之间的关系和流程的进行。

下面将按照物料采购和库存管理的主要环节，以流程图的形式进行描述。

【流程图】1. 采购需求确认供应商从企业接收到采购需求，并确认相关的物料种类、数量和交货时间。

2. 供应商筛选供应商根据企业的要求和自身的实际情况，对于能够提供所需物料的供应商进行筛选，选择最合适的供应商进行合作。

3. 询价与比价供应商与已筛选出的供应商进行联系，询价并获取相应的报价。

同时进行比价工作，选择性价比最高的供应商。

4. 合同签订供应商与选择的供应商进行协商，达成采购合同。

合同中明确规定物料的种类、数量、交货时间、价格等详细信息，确保双方利益。

5. 采购订单生成企业根据合同内容生成采购订单，并将订单信息发送给供应商。

6. 物料采购与供应供应商根据采购订单的要求，采购相应的物料并及时交付至企业。

企业收到物料后进行入库操作。

7. 库存管理企业对库存进行管理，包括对物料的入库、出库、库存数量的监控等，确保库存的及时补充和充足。

8. 供应商绩效评估企业对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、物料质量、合作态度等方面，评估结果将影响后续的供应商选择。

9. 库存清理与报废处理企业对库存中过期、损坏或无用的物料进行清理和报废处理，以减少库存成本和占用的仓储空间。

10. 定期盘点企业定期对库存进行盘点，核实库存数量与系统记录的数据是否相符，发现差异及时进行调整。

【结束语】以上就是供应商物料采购和库存管理的流程图。

通过流程图的形式，能够直观地展示出各个环节的顺序和关联关系，使得物料采购和库存管理的流程更加清晰明了。

企业在实际运营中需要根据自身情况进行适当的调整和完善，以达到最优的供应链管理效果。

仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程

生管或采购
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并注明处理方式（报废或改造）后，如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废单，会同质量管理部门，注明报废原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料单（注明补料原因及使用时间）。

物料存货订购示意图

物料存货订购示意图简介物料存货订购示意图是一种可视化的工具，旨在展示企业在管理物料存货时的订购流程和相关信息，以帮助企业优化订购过程，实现高效的物料管理。

物料订购流程物料的订购流程通常包括以下几个阶段：1.需求识别: 根据企业的业务需求和销售计划，确定需要订购的物料种类和数量。

2.供应商选择: 企业需要选择合适的供应商，考虑供应商的信誉度、交货准时率以及价格等因素。

3.询价和比较: 将物料清单发送给供应商，并要求提供报价。

企业需要进行价格比较，综合考虑价格、质量和服务等因素，选择最佳供应商。

4.订购确认: 确定选择的供应商后，企业需与供应商确认订单细节，包括物料型号、数量、交货日期、价格等。

订购确认可以通过邮件、电话或者书面文件来进行。

5.订单执行和跟踪: 一旦订单得到确认，企业需要及时跟踪供应商的订单执行情况，并及时更新内部的物料库存信息。

6.发货和收货: 供应商根据订单要求进行物料的发货，企业需要及时检查收到的物料数量和质量，确保与订单一致。

7.入库和更新库存: 收货后，企业需要将物料入库，并及时更新库存信息，确保准确反映实际状况。

示例示意图下面是一个物料存货订购示意图的简化示例：graph TDA(需求识别) --> B{供应商选择}B --> C(询价和比较)C --> D(订购确认)D --> E(订单执行和跟踪)E --> F(发货和收货)F --> G(入库和更新库存)物料存货订购示意图物料存货订购示意图示例说明1.需求识别阶段，企业根据业务需求和销售计划确定需要订购的物料种类和数量。

2.在供应商选择阶段，企业需要综合考虑供应商的信誉度、交货准时率以及价格等因素，选择合适的供应商。

3.在询价和比较阶段，企业将物料清单发送给供应商，并要求提供报价。

企业需要进行价格比较和供应商的综合评估，选择最佳供应商。

4.订购确认阶段，企业与选择的供应商确认订单细节，如物料型号、数量、交货日期和价格等。

采购流程图及说明

采购部根据仓库/设备部提交的月度《需求单》，判断物品是否特殊采购，是则对所购物品进行询、比、议价流程。否则填写《采购申请单》与每月30日提交至财务部审核，通过后呈交总经理审批；
审批通过后，采购部选择供应商签订《采购合同》、下达《采购订单》；《采购合同》签订及《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；采购物品送达指定地点后，采购经办人员携物品开具《验收入库单》（《设备
验收报告单》）（一式四联：采购联、财务联、仓库（设备）联、检验联）4 通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办
询、比、外议协价供应厂商确认
追踪交货外期协供应厂商交办货理入库
采购部
开始采购计划流程
仓库
比质比价单
询、比、议价
外协供应合格供应厂商确认表厂商确认采购订单签订合同采购合同下达订单品质保证协议书
适用范围适用于公司所有的（办公用品、厂部伙房除外）紧急采购作业。
成立条件只限于偶然性、临时性、特殊性等紧急需求申请。严禁因计划不当导致需求
申请与实际需求严重不符而利用此方式拟补、调整部门需求。如有发现调查属实，采购部有权拒绝接受。
附件流程角色主导部门：采购部配合部门：品控部设备部参与部门: 采购部供应商品控部设备部财务部总经理流程说明仓库/设备部等紧急需求物料、设备零部件拟定完成《紧急需求单》并加盖
比价、议价流程；《比质比价单》填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批；外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后
采购部负责填写《合格供应厂商确认表》，采购、品控、技术部等共同签属意见；采购部与其外协厂商签订有效协议书（包括《采购合同》和《品质保证协议书》），下达《采购订单》进行采购作业；《采购订单》下达后，采购经办人员对供货周期进行跟踪；

常规物料采购流程图

苏苏办公模板设计常规物料采购流程图运营管理工作流程员工手册规章制度工作流程系列模版管理制度常规物料采购流程图及细则作业流程图责任部门责任人表单作业细则内容仓库责任部门仓管员责任主申购单物料需求计划表1
常规物料采购流程图及细则
作业流程图
责任部门
责任人
表单
作业细则内容
仓库/责任部门
仓管员/责任主任
《申购单》/《物料需求计划表》
总经办
总经理
《采购计划表》/《采购申请单》
1.总经理接到采购经理上交的《采购申请单》/《采购计划表》，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。
采购部
采购经理
《采购计划表》/《采购申请单》与《订货单》、《应付款申请单》
1.采购经理接到经总经理审批后的《采购申请单》/《采购计划表》，立即向供应商订货，并要求供应商回复交期，制作《物料采购跟踪表》回复责任部/仓库物料到货时间；
采购部/品质部/责任部门
仓管员/质检员/请购责任人
《报检单》、《品质检验单》
1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填写相应《报检单》交品质部/请购责任部门；
2.相关责任人接到《报检单》后，立即执行检验，填写《检验报告》交仓库；
采购部
仓库员
《检验报告》
1.依据《检验报告》对合格物料开具《入库单》依据相应标准办理入库手续，并将《采购订单》、《送货单》、《入库单》交财务与采购；
2.依据《检验报告》对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。
采购部、财务部、总经办
采购经理、会计
总经理
《采购申请单》、《入库单》、《送货单》、《采购订单》
《应付款申请单》

------------------总经理审批
--------------货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
物料采购制度流程说明
流程名称
物料采购制度流程
流程编号
流程说明
对物料申请、采购、入库、出库流程审批
流程表单
申请单、入库单、出库单
流程管理部门
采购部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司内部
3、根据付款条件申请货款支付
采购、仓库、财务
7
仓库入库
1、根据采购合同核对数量、检验品质入库
2、将入库数量反馈采购
3、根据实际入库数量申请货款支付
仓库、采购、财务
8
通知领料
采购通知申请人领料
采购
9
仓库出库
仓库
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
填写采购申请单
物料申请人
2
审核批准
阐述采购理由，由总经理批准采购需求
总经理
3
确定采购计划
采购与仓库核对库存，确定采购计划
采购
4
供应商询价
货比三家对价格、品质、交期、付款方式综合对比
采购
5
选定供应商
总经理
6
下达采购合同
1、根据实际采购需要下订单
2、将采购数Biblioteka 通知仓库

一般物资采购供应业务流程图

1.1一般物资采购供应业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。

1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。

1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。

1.4 实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。

1.5 强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。

2 财务目标2.1 资金支付安全。

2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。

2.3 减少资金占用。

3 合规目标3.1 物资采购过程公开、规有序、合法合规。

3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司部规章制度。

①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。

二、业务风险1 经营风险1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。

1.2 对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。

1.3 物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。

1.4 物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。

1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。

1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。

1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。

1.8 物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。

2 财务风险2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。

2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。

3 合规风险3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。

物料部流程图物料计划控制流程

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1. 目的
编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库
存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。
2. 适用范围
适用于本公司所有订单的物料需求计划。 3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
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流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
录入主生产计划
职责
工作要求
相关文件 /记录
工程临时更改物料物控员审核签发及补料
零星领料控制
?工程部 ?物控员 ?物控员
?工程临时更改 1.1 在生产过程中，某些机型须临时更改物料，由生产
部开出领料单，工程部工程师以上人员签字认可，交计划部物控员审核，经核准后到仓储领料。 1.2 计划部物控员接到由工程部认可的领料单，首先核
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流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
接标准料表更改单核查
物料代用更改前的物料取消
补订物料无法取消的报呆料
?物控员
?物控员 ?物控员 ?物控员 ?物控员
?标准料表更改
1.1 当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控员首先核查更改前的物料是否用完库存，如可用完库存，则查核库存量，并核查更改前的物料适用于哪些机型，如更改前的
?物控员
?程序要求 1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按
照订单评审时计划员确定的交期。
进行 MRP 运算、编制采购需求计划表
制作订购单物料采购审批表审批
下发物料订单订单交期反馈在途物料核查
订购单更改
结束
?物控员 ?物控员

物料流程图

物料流程图
数量（重量）、否则仓库拒收。

---------------仓管人员在填写入库单
备注：1、外发加工产品，仓库开单时必须填写订单编号、产品名称、总数量、总件数。

外发产品回收时外发人员必须安排人员对产品进行检查
2、原材料，半成品和成品入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，认真核对清点货物名
称、数量是否一致，按货物交接单上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

判定
责任的基本原则：谁签名谁负责。

签收后如出现遗失,损坏,按生产成本的70%赔偿，并在
当月工资里扣除。

3、关于损耗：生产单数量为1000—3000个工厂则提供2%的损耗率，5000-10000则提够2.5%
的损耗，10000-30000则提供2%的损耗，5则提供1.5%的损耗，100000以上则提供1%的
损耗，对于特殊订单超损耗则写申请单交生产经理审批。

订单数量-入库数（合格品）/订
单数。

以上规定长期有效,希望各部门严格执行,如因不按规定办事,导致公司损失,由当事人承担全部责任.未尽事项,请参看工厂其他相关规定. 本人已经认真阅读了以上制度与规定，完全理解以上要求，并完全自愿遵照执行。