回款明细表
用友供应链报表43583
三、库存管理报表
报表—库存帐
1 现存量查询 2 出入库流水账 3 库存台账 4 代管账 5 不合格品备查簿 6 呆滞积压备查簿 7 供货单位收发存汇总表 8 入库跟踪表 9 订单预留历史记录查询
8/3/2024
现存量查询
用户可以查询存货在各个库房的现有数量（可 按库房或存货来查询）现存量查询来源于各种 可用量数据。
8/3/2024
库存管理报表
报表—统计表
1 库存展望 2 收发存汇总表 3 存货分布表 4 业务类型汇总表 5 限额领料汇总表 6 组装拆卸汇总表 7 形态转换汇总表 8 业务追溯报表
8/3/2024
库存展望
库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可 用量情况。
8/3/2024
1 采购成本分析 2 采购类型结构分析 3 采购资金比重分析 4 采购费用分析 5 采购货龄综合分析
8/3/2024
采购成本分析
用户可以查到某些物料采购数量及金额的增加 导致成本的增加。
8/3/2024
采购类型结构分析
此明细能够体现出原材料/辅料/备件/VMI产 品/外购产品在总的存货中的各占的类型比例。
8/3/2024
销售统计表
用户可查询销售发票的明细情况，包括数量、 价税、费用、成本、毛利等信息。
8/3/2024
发货统计表
发货统计表可以查询期初数量金额、发货数量 金额、开票数量金额及结存数量金额等明细情 况。
8/3/2024
发货单开票收款勾对表
可以体现企业的发货情况、开票情况及回款情 况。
采购综合统计表
在弹出的过滤界面中，在选择报表处，（按供 应商/部门/业务员/存货/地区）可按需求进行 选择。可以显示按照报表汇总条件查询业务的
返利计算方法
折算按季计算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
返利回款金额 返利
返利
返利
返利
季度返利 合计
年度返利（4%）
备注
1季度
100.00 100.00
-
3.00
3.00
2季度
100.00 100.00
-
3季度
100.00 100.00
-
3.00 3.00
3.00 用客户实际回款金额合计减1-4季度返利， 3.00 既400.00-12=388.00*4%
4季度
100.00 100.00
-
3.00
3.00
年度返利
-
-
-
-
15.52
合计 400.00 400.00
-
3.00 3.00 3.00 3.00 12.00
15.52
计算方法 不折算
现金返利后 订货
400.00
折成季度 400.00
2个计算方 案之差
-
客户汇款
400.00 400.00
-
季度返利年终后一次性计算返利2种计算方法比较表
季度 1季度 2季度 3季度 4季度 年度返利
合计
现金返利后 订货
100.00 100.00 100.00 100.00
400.00
客户汇款
100.00 100.00 100.00 100.00
400.00
季度返利年终后一次性折成按季计算返利明细表
折算按季计算 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 季度返利
返利回款金额 返利
返利
返利
返利
合计
年度返利（4%） （第一种算法）
回款流程
相关问题
一、工作单
1、回款
分公司填写开发票的单子→→发票专员打印单子→→开发票→→财务通知已回款→→工作单专员到财务领取收据→→工作单专员到发票专员处登记回款并在回款单子上盖“现金/银行收讫”章→→工作单专员更新工程明细
2、内转
总经理或董事长签字财务转账
3、工资表制作
分公司经理审核工作单→→工作单专员制作结算工作单明细表→→各部门经理签字→→管理部经理审核工作单并加盖“已结工费”章→→工作单专员制作分钱明细→→员工签字
4、作废工作单到管理部经理出盖“作废”章，并上交。
5、丢失工作单附说明。
二、报销
1、部门流水不足时，不能报销。
2、发票过期不能报销（10日）。
3、任何报销必须有相应发票，没有发票不予报销。
4、任何费用申请（含客情、小黄条），需要准备相应的票，才能到财务领钱。
5、签字：费用产生人在“经手人”处签字，主管、经理、总经理在
“主管”处签。
6、填写标准见附件
（ 此处不再填写 ）费用报销单
单位： 事业部分公司 年 月 日 第 号
摘要
金额 ¥
附单据张数
票据总数 领款人签字 此处不得填写
主管 审核 证明或验收 经手
1、同一类票写一个报销单。
2、单位：很多事业部同一单据，附小黄条。
3、客情的附小黄条。
财务 专属 位置 内容跟提供票据一致
财务 专属 位置 费用产生人
主管、经理、总经理。
服装销售明细表[1]
![服装销售明细表[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/24c9c35bf6ec4afe04a1b0717fd5360cba1a8d74.png)
ELLE销售明细表文案编辑词条B 添加义项?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。
现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位，就是以文字来表现已经制定的创意策略。
文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法，它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程，多存在于广告公司，企业宣传，新闻策划等。
基本信息中文名称文案外文名称Copy目录1发展历程2主要工作3分类构成4基本要求5工作范围6文案写法7实际应用折叠编辑本段发展历程汉字"文案"(wén àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代，文案的称呼主要用在商业领域，其意义与中国古代所说的文案是有区别的。
在中国古代，文案亦作" 文按"。
公文案卷。
《北堂书钞》卷六八引《汉杂事》:"先是公府掾多不视事，但以文案为务。
"《晋书·桓温传》:"机务不可停废，常行文按宜为限日。
" 唐戴叔伦《答崔载华》诗:"文案日成堆，愁眉拽不开。
"《资治通鉴·晋孝武帝太元十四年》:"诸曹皆得良吏以掌文按。
"《花月痕》第五一回:" 荷生觉得自己是替他掌文案。
"旧时衙门里草拟文牍、掌管档案的幕僚，其地位比一般属吏高。
《老残游记》第四回:"像你老这样抚台央出文案老爷来请进去谈谈，这面子有多大!"夏衍《秋瑾传》序幕:"将这阮财富带回衙门去，要文案给他补一份状子。
"文案音译文案英文:copywriter、copy、copywriting文案拼音:wén àn现代文案的概念:文案来源于广告行业，是"广告文案"的简称，由copy writer翻译而来。
多指以语辞进行广告信息内容表现的形式，有广义和狭义之分，广义的广告文案包括标题、正文、口号的撰写和对广告形象的选择搭配;狭义的广告文案包括标题、正文、口号的撰写。
销售回款管理制度
销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。
1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。
之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
1）标准:额度在一万元之内全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。
定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。
②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。
（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）3）标准：额度在三万元以上属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
4）标准：额度由担保人承担担保资格：部门经理及以上级别人员。
担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。
同时通知领导批准得以施行。
款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同 A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。
对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
2024版销售回款企业协议执行明细记录
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版销售回款企业协议执行明细记录本合同目录一览1. 销售回款企业协议概述1.1 协议的签订日期与双方主体1.2 协议的有效期限1.3 协议的主要目标和内容2. 销售回款的具体执行2.1 回款金额与期限2.2 回款的方式与途径2.3 回款记录的保存与提供3. 销售回款的管理与监督3.1 回款管理的组织架构3.2 回款监督的方式与频率3.3 违规行为的认定与处理4. 销售回款风险的控制4.1 风险评估的方法与流程4.2 风险预警机制的建立4.3 风险事件的应对措施5. 销售回款的信息沟通与共享5.1 信息沟通的方式与渠道5.2 共享信息的范围与保密5.3 信息更新的及时性与准确性6. 销售回款的绩效评估6.1 绩效评估的标准与方法6.2 评估结果的反馈与改进6.3 评估周期的设定与执行7. 销售回款的合作发展7.1 合作拓展的方向与策略7.2 合作项目的选择与执行7.3 合作成果的分享与分配8. 销售回款的争议解决8.1 争议解决的途径与机构8.2 争议解决的期限与结果8.3 争议解决的费用承担9. 销售回款的企业培训9.1 培训内容的设定与实施9.2 培训对象的确定与安排9.3 培训效果的评估与改进10. 销售回款的企业监督10.1 监督机制的建立与执行10.2 监督报告的提交与处理10.3 监督结果的公示与奖惩11. 销售回款的法律法规遵守11.1 法律法规的识别与培训11.2 法律法规的执行与检查11.3 法律法规的合规审查12. 销售回款的企业保密12.1 保密信息的界定与管理12.2 保密协议的签订与执行12.3 保密违规行为的处理13. 销售回款的违约责任13.1 违约行为的认定与后果13.2 违约责任的承担与赔偿13.3 违约纠纷的解决方式14. 销售回款的企业终止14.1 合同终止的条件与程序14.2 合同终止后的权利与义务14.3 合同终止的后继事宜处理第一部分：合同如下：第一条销售回款企业协议概述1.1 协议的签订日期与双方主体本协议由甲乙双方于2024年4月1日签订，甲方为【甲方公司名称】，乙方为【乙方公司名称】。
收款及发票开具说明
收款及发票开具说明业务收款程序：1、收到业务款：收款形式分“银行汇款”及“支票、现金等部门交款”两种；银行汇款由“财务人员”每天从银行取回，通知业务部门“客服人员”来财务“认款”；“支票、现金”等形式的到款由业务人员直接交给客服部相关人员，到财务部认款。
2、“认款”：“业务部门”填写“业务回款明细表”，和“到款单据”或“现金”一起送交财务部出纳核收。
“到款单据”指“支票”及从财务部领走的“电汇或信汇”凭证；“业务回款明细表”要填写完整。
主要项目包括：到款业务所属部门、对方企业名称、合同号、回款金额、收款对应的收入类型等；其中“回款金额”要与送交财务的款项金额相等；“收款对应的收入类型”指：CPM款项、寻址款项、竞价款、商务款、软件销售款、及广告款项等各种回款类型；特别注意：若给我公司打款的“代理商公司”以“个人名称”形式汇款，回款时要同时注明该人名所对应的公司名称。
如：汇款单上名称为“张三”，对应公司名称是“徐州金鼎”，则认款时候要注明：企业名称：“徐州金鼎网络信息技术有限公司”（张三），金额：5000元，寻址款项。
3、“单据保存”：“业务回款明细表”一式四联，“财务部”与“业务部”各留两份。
“财务部”一份“白色联”在出纳处做收款帐务时使用，一份“黄色联”由负责收入的会计留存，每月底与部门核对收款情况使用。
开具发票程序：开发票的前提条件：需要开发票的客户必需要有“合同”或者有“到款”，两个条件具备其一即可，绝对不能两个都缺少。
发票开具程序：1、业务人员持“合同”或“到款单据”（业务回款明细表），填写“零星开票通知单”一式两联，送交财务；2、“零星开票通知单”必需写清楚需要开具发票的“单位名称”、“发票类型”、“发票金额”、“发票项目名称”（服务费、技术服务费、广告费等）；3、“零星开票通知单“要有部门相关领导批准。
部门经理或主管即可；4、财务人员审核无误后开具发票。
同时填写“发票号”及开票人名，将开好的发票及“粉色联”同时交给业务人员。
回款分析总结报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对近期我司回款情况进行全面分析，总结回款工作中存在的问题和不足，并提出相应的改进措施，以提高回款效率，保障公司资金安全。
二、回款情况分析1. 回款总额根据统计数据，本月回款总额为XXX万元，较上月增长XX%，其中应收账款回款占比XX%，预付款回款占比XX%。
2. 回款速度本月平均回款周期为XX天，较上月缩短XX天。
其中，应收账款回款周期为XX天，预付款回款周期为XX天。
3. 回款结构本月回款结构如下：（1）按业务类型：XX业务回款占比XX%，YY业务回款占比XX%，ZZ业务回款占比XX%。
（2）按客户类型：A类客户回款占比XX%，B类客户回款占比XX%，C类客户回款占比XX%。
三、问题与不足1. 回款周期过长部分业务回款周期较长，影响了公司资金周转。
主要原因如下：（1）客户信用管理不到位，对部分客户信用评估不准确。
（2）业务部门与财务部门沟通不畅，导致回款进度信息传递不及时。
2. 应收账款占比过高本月应收账款占比过高，存在一定的坏账风险。
主要原因如下：（1）部分客户付款意愿不强，对回款期限存在异议。
（2）业务部门在销售过程中，对回款政策执行不到位。
3. 回款数据分析不足目前，我司回款数据分析主要依赖于手工统计，缺乏系统性、全面性。
具体表现在：（1）数据来源单一，无法全面反映回款情况。
（2）数据分析手段有限，无法挖掘数据背后的深层次原因。
四、改进措施1. 加强客户信用管理（1）优化信用评估体系，提高信用评估准确性。
（2）加强对客户回款情况的跟踪，及时发现潜在风险。
2. 优化业务流程（1）加强与业务部门的沟通，确保回款政策得到有效执行。
（2）提高业务人员对回款工作的重视程度，确保回款进度。
3. 完善回款数据分析（1）建立回款数据统计系统，实现数据自动采集和分析。
（2）加强对回款数据的挖掘，为决策提供有力支持。
五、总结本月回款工作取得了一定的成绩，但仍存在诸多不足。
在今后的工作中，我司将继续优化回款管理，提高回款效率，为公司发展提供有力保障。
15-备用金收支明细表
存入
项目
金额（元）
备用金领用
10000.00
部分报销回款
9613.20
部分报销回款
5812.40
报销回款
3605.80
项目 安卓口数据线5个
转换器10个 高清线10个 白钢工作台一个 电脑主机一台 透明胶带18卷
手绘板1套 生产车间安装
团建用酒 临时办公桌 新零售授权牌 化妆品收纳盒
化妆品收纳盒 沈阳停车费
备用金收支明细表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
￥29,031.40
总存入金额
￥9,413.60
支出总金额
日期
7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日
结余金额（元） 9885.00 9588.00 8989.00 8889.00 5339.00 5234.30 14847.50 13711.50 12171.50 17983.90 17923.90 17113.90 17096.00 17046.50 20652.30 20637.80 20457.80 19617.80 -
精油瓶展示架
支出明细
收支明细表
￥19,617.80
当前结余
67.57%
结余占比
支出明细 金额（元）
115.00 297.00 599.00 100.00 3550.00 104.70
1136.00 1540.00
60.00 810.00 17.90 49.50
销售回款管理流程
财 务
（1）依照规定检查客户是否按计划回款，货款是否到账，是否完全到账，等等。
（2）将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部。
审 批
销售经理
销售部经理检查核实本部应收账款情况, 审批是否同意延期付款，并将结果通知客户。
4
申请延期
客户
（1）结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因
审 批
销售经理
销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。
5
到账
财 务
财务部及时查账，若客户没有回款，则通知销售部催收；若货款已到账，则及时记录，并与客户联系，做好售后服务。
后续维护
销售人员
（1）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。
根据合同规定的日期以及企业回款规定等，检查是否需要回款，是否已到回款期限。
查明原因
销售经理
如不能按时回款，销售人员须提交报告，向销售经理说明原因。
3
提 醒
销售人员
（1）若能按时回款，销售人员须向财务部核实到账情况，并提醒客户。
（2）对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并寄送客户，提醒客户付款。
（2）根据实际情况，采取回款措施。
（2）填写《延期付款申请单》上报领导审批
（3）根据领导审批通过的延期申请，填写《延期付款申请单》，通知客户按照申请延期付款
（4）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。
办理手续
销售人员
销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。
客户拖回款申请书模板(3篇)
第1篇一、封面[公司名称]客户拖回款申请书二、申请部门及时间申请部门：（请填写部门名称）申请日期：（请填写申请日期）三、申请人信息申请人姓名：（请填写申请人姓名）职位：（请填写申请人职位）联系电话：（请填写联系电话）邮箱：（请填写邮箱）四、客户信息客户名称：（请填写客户名称）客户编号：（请填写客户编号）客户负责人：（请填写客户负责人姓名）联系电话：（请填写联系电话）邮箱：（请填写邮箱）五、拖回款原因及情况说明1. 拖回款原因概述尊敬的领导：根据我公司《应收账款管理规定》，现将客户[客户名称]的拖回款情况申请如下：[简要概述拖回款的原因，例如：客户资金周转困难、项目延期、客户方对产品/服务不满意等。
]2. 详细情况说明（以下为详细情况说明，请根据实际情况填写）（1）合同签订及款项约定[详细描述合同签订的时间、地点、双方约定的付款方式、付款期限等。
]（2）合同履行情况[描述合同履行过程中，我方已经完成的交付或服务内容，以及客户方已经接受的交付或服务情况。
]（3）款项支付情况[描述客户方已经支付的款项金额、时间、支付方式等。
]（4）拖回款情况[详细说明客户方未按时支付款项的原因，例如：客户方资金周转困难、项目延期、客户方对产品/服务不满意等。
]（5）已采取的措施[描述我方为追回款项所采取的措施，例如：催款函、电话催款、律师函等。
]（6）预计追回款项的时间[根据实际情况，预测预计追回款项的时间。
]3. 相关证据材料[列出支持拖回款申请的相关证据材料，如合同、发票、催款函、银行流水等。
]六、财务分析及风险评估1. 财务分析[分析拖回款对公司的财务状况的影响，包括应收账款周转率、现金流状况等。
]2. 风险评估[评估拖回款可能带来的风险，如坏账风险、信誉风险等。
]七、解决方案及建议1. 解决方案[提出具体的解决方案，如调整还款期限、提供分期付款方案、寻求法律途径等。
]2. 建议[提出针对客户拖回款问题的改进建议，如加强合同管理、优化收款流程、提高客户服务质量等。
回款财务岗位职责
回款财务岗位职责
回款财务岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 管理客户账户：回款财务需要管理公司所有客户的账户信息，包括开立账户、维护账户、记录客户交易记录等。
2. 财务报表制作：回款财务需要对公司所有回款进行归纳和分析，制作出相关的财务报表，如现金流量表、应收账款总账、坏账
准备计提明细表等。
3. 回款款项核对：回款财务需要核对每笔回款的金额和日期是
否准确，及时发现并解决款项问题，确保公司账目清晰、准确。
4. 与客户沟通：回款财务需要与公司客户保持良好的合作关系，处理客户的询问和投诉，并及时解决客户的问题。
5. 跟进欠款：回款财务需要及时跟进公司的欠款情况，制定针
对性的催款策略，提前预防和解决欠款问题。
6. 收款方式的优化：回款财务需要对公司的收款流程进行优化，提高收款效率和准确性，降低回款风险。
7. 监督维护信用管理：回款财务需要对公司的信用管理制度进
行监督和维护，确保公司信用管理制度的有效性和可靠性。
8. 财务知识培训：回款财务需要对公司其他部门和员工进行相
关财务知识的培训和指导，提高公司的财务认知和财务意识。
总的来说，回款财务岗位需要具备精细化的财务审查能力、客
户管理能力、催款能力、协调沟通能力等，对公司的财务状况和客
户回款情况进行及时、准确地把握，帮助公司实现良好的回款流程
和稳健的财务状况。
销售回款考核办法
销售回款考核方法〔试行〕为迅速回笼资金，加快资金使用效率，实现奖罚清楚，根据“新天润国际社区〞一、二、三期以往销售及资金回笼状况，特制定以下考核方法：每月末销售会计与营销公司核对结款明细表，分析每户欠款原因，根据工作记录落实责任部门，按以下细那么进行考核：一、按揭贷款及公积金贷款按以下方式进行奖罚：责任部门：威尔仕责任部门：资金管理部付款方式考核时段：定购协议至贷款资料〔个人资料、考核时段：贷款资料合规齐全接收至全款合同、契税、维修基金等〕合规齐全移交到帐奖励 10元/ 天. 户处分10元/天.户奖励10元/天.户处分10元/天.户按揭贷款小于 25天大于40天〔10天小于15天大于30天双方可利用，超过30 即为不正常〕公积金贷款小于 30天大于50天小于25天大于45天二、一次性付款及分期付款按以下方式进行奖罚：责任部门：威尔仕责任部门：资金管理部付款方式按合同约定付款时间奖励 30 元/ 天.户罚款10元/天.户一次性付款小于 7天大于 7天奖励 10 元/ 天.户罚款 10元/ 天. 户分期付款小于 7天大于 7天三、因新天润公司原因〔无法按期签合同、未解除抵押等〕导致无法按期回款的，在可正常办理之起日顺延7 天后按以上方法考核。
四、特殊情况，由销售部写情况说明，报请相关领导同意后，可适当减免扣罚金额。
五、以上奖罚金额从威尔仕佣金中直接扣除，每月核对一次。
六、以上奖罚金额由威尔仕严格落实到员工个人，每月随工资一并发放，并将发放明细报新天润公司财务部备案。
本方法自下发之日起执行。
新疆新天润房地产开发二零一三年三月日销售及回款流程图按揭部：查询客户真信，落实可贷款金额，客户交定金签?定购协议?并登记台帐，反应信息给置业参谋置业参谋：通知客户按要求准备按揭资料销售经理：特殊优惠报请地产审批，通过按揭 :7 日内交清首付并提供齐全按揭资料报按前方可签订合同揭部审批客户：自查公积金贷款额度和提取数，置公积金 :10 日内交清首付并提供齐全贷款资料业参谋跟踪登记台帐报备按揭部报按揭部审批按揭专员审核无误后，由置业参谋通知客户在按揭部在合同签订后次日将全7 日内签购房合同、借款合同和契约等套资料提交银行或公积金中心审批，需补充资料的通知业主5 日内补齐客户凭购房合同 10 日内到相关部门交纳契税及维修基金，随即返还给置业参谋按揭：按揭部敦促银行三周内审批完毕银行审批通过后 2 个工作日内，按揭部持契税、公积金：按揭部敦促客户在1个工作日内将资料提交担保公维修基金、契约合同、购房合同到房管局办理司并登记公积金贷款台帐抵押登记出抵押登记单按揭部：将抵押登记单提交银行敦促银行收到抵押登记单后1-2 个工作日内发敦促担保公司发放贷款放贷款。