西藏天路交通股份有限公司-项目库管理办法

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西藏天路交通公司经营计划与资金管理规定

西藏天路交通公司经营计划与资金管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]第一章经营计划与【最新资料，WORD文档，可编辑修改】资金管理制度一、经营计划与预算制度□经营计划与预算制定由于科学的日新月异，导致生产技术的不断改良，促成了近代工业的精细分工与大量生产，从而引起市场剧烈的竞争，企业所赚取的利润也日趋微薄。

因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。

如果企业不能生产物美价廉的产品，则非但不能赚取利润，甚至无法继续它的生存。

所以，如何使成本降低，获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题，一般言之，降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。

前者当有赖于技术人员的努力，以及更新生产设备，改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。

而后者即有赖于实施有效的管理技术，运用经济效益最佳的管理方法，使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。

本计划即是基于后者的需要而拟订。

目的在年度开始之前，对下一年度的经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据公司目标，拟订(或修订)相关管理制度或改善方案，并配合年度预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设定之产能与成本标准，拟订年度产销计划，预估年度损益及资金的调度运用，并做为考核各部门执行绩效的依据。

通过各种标准的设定，事前的合理规划，并经由各管理阶层的积极参与，以达到避免错误，减少浪费，激励士气，达到降低成本创造利润的目的。

□经营目标1总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。

2各部门目标：(1)贸易部：①充分消化现有产能。

②利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。

③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。

)④呆品处理。

⑤外销成长率( )％，年度外销金额( )元。

(2)内销部：①估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。

②建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。

Tibet Tianlu 20020112p

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SINOTRUST 新华信
西藏天路发展战略和管理机制改进咨询项目
项目背景: 企业基本情况(二)
•主营业务占公司全部净利润的80%。 •水泥生产占公司全部净利润的10%。 •公司将在原有基础上，扩建1000吨水泥生产线 •道桥施工生产能力约在1.5亿元。 •道桥施工占全自治区公路总投资的20% •道桥施工占全自治区高等公路建设市场的50% •参与修建了70%的西藏公路建设 •曾担任过青藏、川藏、中尼等公路国道和区内干线的施工 •工程合格率100%，优良工程达85% •2000年底上市筹资2.62亿
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SINOTRUST
新华信
西藏天路发展战略和管理机制改进咨询项目
项目背景: 挑战
•西藏天路下一步的发展战略，如何分析对其他产业的投资决策，才能在激烈的市场竞争中获胜？
•西藏天路目前发展存在的问题，如何进行制度创新，
才能符合深化体制改革的需求？ •西藏天路考评激励体系的完善，如何不断发掘、培养、留住人才，调动员工的积极性、创造性？
项目背景: 几年来，天路的毛利率、净利率一直在下降，企业的盈利能力不断降低。根本原因是企业目前的管理状况已经不能适应环境发展。
30
25
销售毛利率
20
主营业务毛利率
15
10
销售净利率
5
0 1997 1998 1999 2000
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西藏天路交通股份公司,物资采购管理办法

西藏天路交通股份有限公司物资采购管理办法（经年月日经理办公会审议通过）第一章总则第一条依据国家经贸委第九号令《国有工业企业物资采购管理暂行规定》为规范企业的采购行为，加强企业的监督管理，防止国有资产流失，结合西藏天路交通股份有限公司的实际情况制订机械、设备、材料采购管理办法，以防止采购过程中的不正当行为发生。

第二章决策管理第二条本着对企业负责的精神，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策，价格监督、质量检验等工作步入规范化、制度化。

第三条采购申请1、分公司所需的材料、设备等，由分公司填报详细计划表，附采购申请报告，报采购部，采购部根据库存情况确定编制材料订购或设备采购计划，报主管领导审批。

2、项目上所需的材料、设备等，必须由各使用单位填报详细计划表，附采购申请报告，报工程管理部，由工程管理部审核调整计划后报采购部，采购部根据库存情况确定材料订购或设备采购计划，报主管领导审批。

3、所采购的机械、设备及材料，工程管理部根据施工要求，可建议性的提出供货商及采购品牌，最终确定供货商及采购品牌，由采购部会同主管领导商定。

第四条自行采购的权限1、根据机械、设备、车辆的使用情况，其正常维修保养的零配件由资产管理分公司结合配件库的储存情况自行采购。

2、公司购买电脑、打字机、复印机等成套办公用品，由办公室制定采购计划会同采购部统一购买。

其它办公用品及耗材由办公室自行采购。

3、各项目部使用的小型材料及低值易耗品，必须先在库房提货，库房无存货，工程急需的，可按单件不超过10000元，批量不超过100000万元自行采购。

第五条公司购买主要原材料、机械、设备等金额较大的物资，必须由总经理、副总经理和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

第六条严把进货渠道关，本着科学有效，公开公正，优质优价，监督制约的原则。

在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章比质比价采购第七条采购部要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况。

项目库管理办法

西藏天路交通股份有限公司项目库管理办法（经年月日审议通过）一、总则第一条项目库的定义。

项目库由西藏天路交通股份有限公司投资发展部建立并具体负责管理，业务人员通过各种渠道搜集、跟踪具有投资价值的项目，将其整理入库，为公司提供投资项目选择的平台。

第二条项目库设立的宗旨。

项目库的宗旨是寻找和发掘优秀的项目资源，确保公司对项目库中的项目投资具有良好的收益。

第三条项目库的功能。

对经过投资发展业务人员筛选的项目进行整理、汇总和管理，使公司在需要项目时可以从项目库中找到符合要求的项目进行投资。

通过业务人员的工作将项目的进展和其他相关情况及时整理入库，为公司的投资决策提供充分依据。

二、项目库的建立第四条项目的分类。

根据公司战略和业务的需要，将项目库中的项目按投资及引资需求分类，将其分为道路施工业、建筑业、旅游业、新材料、投资银行业及其它六大主领域，下边可对应分设若干子领域。

根据项目投资可行性在项目库中建立A、B、C 三类子库：A类库，市场前景好，技术可行，投资收益高，公司已正式立项的项目；B 类库，经初步筛选，项目市场潜力大，技术成熟，投资收益好，为拟立项项目；C类库，广泛收集的具有投资价值或潜在投资价值的项目。

第五条项目的来源。

项目可来源于企业、事业单位、科研院所、高校等。

公司获取项目的方式有两种：第一，与行业内的顶级机构合作，由顶级机构推荐的项目经过业务人员的整理直接进入项目库，是点对面的方式；第二，业务人员通过直接与项目持有人接触获取项目，经过调研确实符合要求的可进入项目库，是点对点的方式。

三、项目库的管理第六条项目库管理方式。

建立计算机数据库，业务人员将项目进展情况及时录入项目库，对项目库进行静态管理。

第七条项目库的使用权限。

项目库仅限公司总经理、主管副总、投资发展部人员浏览使用，其他人员使用需经总经理授权。

不得利用该库开展与公司不相关的业务。

第八条项目库的管理权限。

项目库由投资发展部指定专人进行管理。

西藏天路业务流程管理办法

西藏天路交通股份有限公司主要业务流程管理办法中国北京2002年04月18日目录●项目成本控制业务流程管理办法●项目人员调配业务流程管理办法●工程设备调配业务流程管理办法●工程材料采购业务流程管理办法●工程计量支付业务流程管理办法●办公用品采购业务流程管理办法●财务预算管理业务流程管理办法项目成本控制业务流程管理办法（本办法经年月日经理办公会通过）第一章总则第一条为准确掌握项目成本发生情况并有效控制项目成本，特制订本办法。

第二条市场与技术部、财务部、工程管理部、项目部、主管标后预算副总以及主管资金副总在项目成本控制工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。

第三条本办法中的项目是指天路公司承担的公路工程施工、桥梁工程施工、隧道工程施工、铁路工程施工或它们所组合的工程施工项目。

第四条对天路公司所承担的工程项目均应实行项目成本控制。

第五条项目成本控制的重点在于资金总量控制和成本的主要构成控制。

第二章业务流程第六条取得工程合同（1）市场与技术部从业主处获得工程合同后，须将合同复印件分别提供给财务部、工程管理部一份；在项目部成立后，亦需提供给项目部一份。

（2）工程管理部自获得工程合同复印件始须着手建立项目档案。

第七条标后预算（1）市场与技术部参照工程合同，结合天路公司自身情况，编制标后预算。

（2）市场与技术部将编制好的标后预算报主管标后预算的副总审核；主管副总将通过审核的标后预算报给总经理审核；总经理组织专题会议研究标后预算。

（3）标后预算经审批确定后，市场与技术部备案并将标后预算分别提供给财务部、工程管理部和项目部。

第八条制订资金使用计划（1）项目部根据标后预算的要求，编制详细的资金使用计划。

（2）项目部将资金使用计划上报工程管理部把关确认。

（3）工程管理部将经过把关确认的资金使用计划提供给财务部审核；同时，工程管理部将该计划提供给市场与技术部一份。

（4）财务部组织专门会议研究资金使用计划，参会方包括工程管理部、财务部、市场与技术部、项目部。

西藏天路交通股份有限公司工程设备调配业务流程管理办法

西藏天路交通股份有限公司工程设备调配业务流程管理办法西藏天路交通股份有限公司制度汇编业务流程篇工程设备调配业务流程管理办法（本办法经年月日经理办公会通过）第一章总则第一条为合理调配工程设备，保障工程项目顺利实施，特制订本办法。

第二条市场与技术部.资产管理公司.工程管理部.采购部.财务部.项目部.主管采购副总以及主管资金副总在工程设备调配工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。

第三条本办法中的工程是指天路公司承担的公路工程施工.桥梁工程施工.隧道工程施工.铁路工程施工或它们所组合的工程施工项目。

第四条对天路公司所承担的工程项目均应实行工程设备调配。

第五条在完成天路公司工程设备调配任务，并符合天路公司采购权限的前提下，项目部有采购或租赁中小型设备的自主权。

第二章业务流程第六条制订设备调配计划（1）项目部根据标后预算以及工程实际需要，编制设备需求计划，报到工程管理部。

（2）工程管理部统筹考虑提出设备需求建议，提交到资产管理公司。

（3）资产管理公司据此建议制订设备调配计划。

（4）如果资产管理公司拥有的设备能够满足设备调配计划的需求，则由资产管理公司与项目部签订设备使用内部服务协议。

第七条设备采购及外租（1）如果资产管理公司拥有的设备不能满足设备调配计划的需求，则可申请从外部租赁或者采购，将采购或租赁申请报主管采购副总审核；审核通过后，主管副总组织专题会议研究审批申请。

（2）采购申请获审批后，资产管理公司按审批确定采购计划，交给采购部询价或组织采购招标。

（3）采购部依据询价或招标结果提出资金需求申请，报主管资金副总审核；审核通过后，主管副总组织专题会议研究审批资金需求申请。

（4）采购部将批文提交给财务部，由财务部提供资金给采购部，进行设备的采购。

（5）采购来的设备由采购部和资产管理公司共同验收后交给资产管理公司统一管理。

（6）从外部租赁申请获得审批后，资产管理公司按审批确定外部租赁计划，并进行租赁询价，依据询价结果提出资金需求申请，报主管资金副总审核；审核通过后，主管副总组织专题会议研究审批资金需求申请。

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第一章经营计划与资金管理制度一、经营计划与预算制度□ 经营计划与预算制定由于科学的日新月异，导致生产技术的不断改良，促成了近代工业的精细分工与大量生产，从而引起市场剧烈的竞争，企业所赚取的利润也日趋微薄。

因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。

如果企业不能生产物美价廉的产品，则非但不能赚取利润，甚至无法继续它的生存。

所以，如何使成本降低，获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题，一般言之，降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。

前者当有赖于技术人员的努力，以及更新生产设备，改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。

而后者即有赖于实施有效的管理技术，运用经济效益最佳的管理方法，使企业所本计划即是基于后者的需要而拟订。

通过各种标准的设定，事前的合理规划，并经由各管理阶层的积极参与，以达到避免错误，减少浪费，激励士气，达到降低成本□12(1)①充分消化现有产能。

③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。

)⑤外销成长率( )％，年度外销金额( )(2)④内销成长率( )％，年度内销金额( )(3)【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】①建立机物料ＡBＣ分类，实②建立各主要原物料安全库存量，经济采购量。

选择优良供应厂商，商订长③降低平均库存量：Ａ料( )天，( )磅。

B料( )天，( )磅。

机物料降低( )％，( )(4)(5)(6)(7)总经理室(生产管理中心)③协调产销活动，拟定或修改生产计划，追踪管理生产进度；协助一、二厂调度人力，协调各中间生产单位，原料的调度移拨，避免产能闲置或停机待料(8)ａ.ｂ.ａ.拟订(修订)ｂ.推动QＣＣ活动(质量管理圈)ｃ.ａ.ｂ.ｃ.ｄ.ｅ.□1本表是贸易部与内销部在预算年度中营业计划的书面报告；内容包括：市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及帐款回收政策、业务人员的增减异动、销2由贸易部及内销部根据市场情况，客户往来情况预计各客户的销售量，以拟订的售价予以编制。

西藏天路交通-采购部经营物资采购管理办法

西藏天路交通股份有限公司采购部经营物资采购管理办法（征求意见稿）第一章总则依据国家经贸委第九号令《国有工业企业物资采购管理暂行规定》为规范企业的采购行为，加强企业的监督管理，防止国有资产流失，结合西藏天路交通股份有限公司的实际情况制定机械、设备、材料采购管理办法，以防止采购过程中的不正当行为发生。

第二章决策管理第一条：本着对企业负责的精神，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策，价格监督、质量检验等工作步入规范化、制度化。

第二条：1、企业所需的一切材料、设备等，必须由各使用单位填报详细计划表，附采购申请报告，报工程管理部，由工程管理部审核调整计划后报采购部，采购部根据库存情况确定编制材料订购或采购计划，报主管领导审批。

2、所采购的机械、设备及材料，工程管理部根据施工要求，可建议性的提出供货商及采购品牌，最终确定供货商及采购品牌，由采购部会同主管领导商定。

第三条：1、根据机械、设备、车辆的使用情况，其正常维修保养的零配件由资产管理公司结合配件库的储存情况自行采购。

2、公司购买电脑、打字机、复印机等成套办公用品，由办公室制定采购计划会同采购部统一购买。

其它办公用品及耗材由办公室自行采购。

3、各项目部使用的小型材料及低易品，必须先在库房提货，库房无存货，工程急需的，可按单件不超过10000元，批量不超过100000万元自行采购。

第四条：公司购买主要原材料、机械、设备等金额较大的物资，必须由总经理、副总经理和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

第五条：严把进货渠道关，本着科学有效，公开公正，优质优价，监督制约的原则。

在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章比质比价采购第六条：采购部要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况。

在进行市场调研的前提下，根据市场信息做到比质、比价采购。

对金额大的物资采购，具备招标条件的，尽量实行招标采购或从厂家直接进货。

西藏天路交通股份公司项目管理办法

西藏天路交通股份公司项目管理办法一、项目管理办法的背景和目的西藏天路交通股份公司是西藏地区重要的交通运输企业，为了更好地规范和管理公司各类项目，提高项目运营效率和资金使用效益，特制定本《项目管理办法》。

本管理办法主要针对公司内部所有的项目进行管理，其目的是明确各项目开展的流程和责任，规范项目各项管理行为，完善项目管理机制，提升公司的管理水平，确保各项目能够按时按质地完成，并达到预期效益。

二、项目管理范围和职责1、项目管理范围本项目管理办法的适用范围包括公司内部的所有项目，包括但不限于资金、技术、设备、建设、改造等各种类型项目。

2、项目管理职责2.1、项目经理负责本项目的整体策划、统筹和执行，确保项目的顺利进行，并保证项目质量和效益满足预期要求。

2.2、项目组成员需要根据项目经理的要求，在其各自的领域内完成相应的任务。

2.3、项目管理部门需要根据公司的规划和需要，统筹协调各类项目的实施，并提供专业的技术支持以及财务、人力等资源的调配。

2.4、公司领导需要对所有项目进行监督和管理，并对关键问题进行决策和指导。

2.5、公司的相关部门则需要根据各自职责的不同，为项目提供相应的支持和配合。

三、项目管理流程1、项目立项1.1、项目立项流程包括项目启动、确定项目目标和范围、项目评估和决策等步骤，最终形成一份项目建议书，以供领导进行审批和决策。

1.2、项目建议书内容应包括项目名称、目的和意义、项目范围、预算及资金来源、时间计划、人员组成和职责分工、项目进度管理、风险分析及控制、效益评估等。

2、项目实施2.1、项目实施阶段是整个项目周期最为重要的阶段。

2.2、项目经理需要根据项目计划，对每个阶段进行具体控制，并做好与各相关人员的沟通和协调工作。

2.3、项目实施期间，需要编制并提交项目进度报告，及时反馈项目的进展情况。

2.4、针对可能出现的问题和风险，项目经理需制定相应的应急措施和应对方案，并及时向公司领导报告，寻求指导和支持。

西藏天路交通股份有限公司试验室及检测仪器管理制度

西藏天路交通股份有限公司试验室及检测仪器管理制度实验室及测绘仪器管理制度〔本方法经年月日经理办公会经过〕一、实验室环境条件〔依据规范〕第一条实验室场地的环境条件对实验结果会带来一些影响，因此，实验室的室内温度普通应坚持在20±5℃，湿度应坚持在50%，只要在规则的环境条件下对资料停止实验和比拟，才干取得比拟真实牢靠的检测结果。

第二条实验室应留意环境卫生，优秀的任务环境，整洁的卫生状况是做好各项任务的基本保证，为了保证实验任务能有条不紊的停止，环境卫生应做到以下几个方面：1、下班前必需把自己所属卫生责任区、实验室清算清扫一遍。

2、样样品都应有特定的放置位置，做到头头是道。

3、做完实验的废品、渣滓等应及时清算，必需肃清仪器设备的油类等污物，确保仪器设备的完整。

4、实验室内的玻璃、实验仪器必需活期〔周〕擦洗洁净，保证实验室的采光和仪器设备的清洁。

5、验室活期〔周〕自检卫生，如不契合实验室要求，应及时处置。

6、各项实验终了，担任仪器管理的实验员应当及时检修、保养仪器设备，确保仪器正常任务。

二、实验室管理制度第三条实验室是停止检测、检定任务的场所，必需坚持清洁、划一、安静。

第四条实验室内制止随地吐痰、吸烟、吃东西。

制止将与检测任务有关的物品带入实验室，恒温恒湿室内不得喝水，制止用湿布擦地，制止开启门窗。

第五条要换鞋、换衣的实验室，不论任何人进入，都要按规则改换任务服、鞋。

第六条实验室应树立卫生值日制度，每天有人清扫卫生，每周彻底清扫一次，空调通风管每季度彻底清扫一次。

第七条下班后与节假日，必需切断电源、水源，关好门窗，以保证实验室的平安。

第八条仪器设备的零部件要妥善保管，衔接线、常用工具应陈列划一，说明书、操作手册和原始记载表等应专柜保管。

第九条带电作业应由两人以上操作，空中应采取绝缘措施。

电烙铁应放在烙铁架上，电源线应当陈列划一，不得横跨过道。

第十条实验室内设置消防设备、消火栓和灭火桶。

灭火桶应当经常反省，任何人不得私自移动位置，不得挪作他用。