会计信息系统课程实验初始化资料2016

贵州财经大学

2013级会计学专业《会计信息系统》课程

实验资料

（ERP软件操作部分）

【使用软件】用友ERP－U8.72

【初始化资料及要求】

1、以系统管理员（操作员）admin的身份注册进入“系统管理”模块，新增用户，用户信息如下：

表1 财务人员信息表

（注：有关权限的设置需账套建立后才能进行）

2、创建账套，并启用总账系统，账套信息如下：

（1）账套号为三位数字，具体要求为：班级代码（1位）+学生学号后两位

注意：要求每个同学独立使用不同的账套号，如果使用相同的账套号视为抄袭，相同账套号的两位同学的实习成绩均为不及格。

（2）账套名称：专业+班级+学生姓名，如“会计学12班李飞”，“财务管理1班王渝”。也可以采用实验指导书P 178账套名称构成。

（3）账套启用会计期：2016年3月1 日（今天）（会计期间设置：01月01日～12月31日）

（4）单位信息：见教材内容“模拟企业基本情况”（简称：宏伟公司，机构代码自设）

（5）核算类型：记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为工业，行业性质：执行企业会计准则（新会计制度科目），账套主管：学生姓名1，建立账套时要按行业性质预留科目。

（6）基础信息：对客户、供应商进行分类管理。

（7）编码方案：科目编码级次为4222，客户和供应商分类编码级次为222，结算方式编码12，他编码采用系统默认。

（8）数据精度：对数量、单价核算时，小数定为2位。

3、按表1要求设置用户权限。

账套主管“账套号+1”权限设置步骤用实验指导书实验二中P193-P194的实验资料、P197的方法；

总账会计“账套号+2”权限设置步骤用实验指导书实验二中P193-P194的实验资料、P197的方法；

财务主管“账套号+3”凭证审核权限设置步骤：

（1）用实验指导书实验二中P197的方法为财务主管“账套号+3”设置凭证审核权限；

（2）以账套主管“账套号+1”的身份注册进入“企业应用平台”模块，如果眉头启用“总账”子系统，则点击基础设置、基本信息、系统启用。然后

选择财务会计、总账、设置、选项。实验指导书实验四中P212，确认“选

项”对话框下的“权限”选项卡的“凭证审核控制到操作员”复选框不选中；

（3）以账套主管“账套号+1”的身份注册进入“企业应用平台”模块，打开“系统服务”|“数据权限分配”，选定“账套号+3”操作员，点击“授权”，制

定业务对象为“用户”，保存。

出纳“账套号+4”权限设置步骤用实验指导书实验二中P193-P194的实验资料、P197的方法；

4、以账套主管“账套号+1”的身份注册进入“企业应用平台”模块，进行基础档案设置。

基础档案信息如下：

（1）部门档案信息

见实验指导书P201页

（注：负责人信息待录入职员档案后再行录入）

（2）人员类别：在职人员：（101）经理人员、（102）管理人员、（103）经营人员（3）人员档案信息

（4）地区、客户和供应商分类信息

公司往来单位分类资料实验指导书P202页

（5）客户档案和供应商档案

与公司有经济业务往来的单位的基本信息资料实验指导书P202页

5、以账套主管“学生本人1”的身份注册登录“企业应用平台”，选择左边窗口的【财务会计】－【总账】选项，进入总账系统进行初始化设置。

（1）设置系统参数

凭证：凭证制单时，采用序时控制（不能倒流），进行支票控制与资金及往来赤字控制，不可使用应收、应付、存货受控科目，批量审核凭证进行合法性校验，凭证录入时结算方式及票据号必录，凭证系统编号。

权限：制单权限不控制到科目，不允许修改、作废他人填制的凭证，出纳凭证需经出纳签字，进行预算控制方式，明细账查询控制到科目，可查询他人凭证。凭证审核不控制到操作员

账簿：账簿打印使用标准版，明细账打印按年排页。

会计日历：数量小数位和单价小数位为2位。

其他：部门、个人、项目按编码方式排序。

（2）设置会计科目：按照实习教材所列科目增加、修改各科目的明细科目，未列示的科目不要删除。

（3）结算方式：

公司经济业务结算方式见实验指导书P218页

（4）凭证类型信息：

公司采用的凭证种类如表10所示。

（5

公司科目体系及期初余额资料见实验指导书P217页。

6、按要求进行总账日常业务处理（要求处理教材的业务1至业务9共9张凭证）（1）以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证。

（2）以“学生姓名4”的身份登录总账系统进行出纳签字。

（3）以“学生姓名3”的身份登录总账系统进行凭证审核。

（4）以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行记账操作。

7、以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行结账操作。