金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_WISE一键升级服务(线上)

合集下载

金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)

4
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云星空
K/3WISE
多核算体系多账簿多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息，凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置，期间类型支持月、自然月和周三种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品新增功能_基础管理

语音交互语音播报
语音合成语音唤醒
9
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
10
特性介绍
主控台菜单提供独立的初始化向导菜单；按照总账初始化的所需步骤提供指引向导；基础资料初始化提供清单；每步完成有状态的变化。
5
云服务—IT管理服务（线上）
应用价值
客户可以使用手机通过云之家的 IT管理轻应用远程监控金蝶云星空的运行数据，随时随地掌握现场情况，并进行远程优化处理。
特性介绍
云之家点击【IT管理】轻应用； IT管理远程查看金蝶云的运行情况，并自动打分；也可在线优化；可查看云监控数据；可查看金蝶云星空的运行数据。
6
云短信优化
应用场景
企业使用云短信发送业务信息，需要支持内容可配置，减少发送时的再次加工，同时接收人预先配置减少手机号的即时录入。
特性介绍
公有云官网支持订购WISE升级服务；客户在官网下载WISE数据检查工具并可以上传WISE账套；金蝶云星空公有云提供专门的 WISE升级环境，进行WISE数据迁移（主要财务数据、基础资料）。
4
云服务—初始化实施服务
应用价值
针对金蝶云星空大量上线的新客户，对产品的熟悉度不够，金蝶云官网提供自助实施的流程以及对应的实施文档，同时结合金蝶云星空产品提供初始化实施向导，让客户可以完成上线实施工作。
特性介绍
短信接收人配置；短信内容支持选择单据头字段配置；短信发送界面支持增加手机号；封装独立【发送短信】操作，可以自行发布使用。
7
HTML5应用
应用场景

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_全渠道云零售_连锁档案

19
提纲
连锁档案整体应用门店协同管理参数设置商品资料零售特性维护门店信息、POS机定义收银员权限组、收银员权限定义收款方式定义商品规则定义电子秤管理公共参数配置小票广告打印配置
20
公共参数设置
应用介绍
IC卡、磁条卡读写参数配置：根据硬件设备，设置后台读写参数，注意：读写功能只有使用K3/CLOUD客户端才能生效；短信配置：根据企业会员管理需求，设置短信发送通道和服务上，目前支持金蝶短信服务；会员短信设置：根据定义的短信模板，会员短信功能之后，可以根据模板规则向会员发送相关短信通知；微信、支付宝、翼支付等收款方式集成参数配置：支持统一设置门店全局支付的收款账号合单独门店组织的收款账号设置；
门
岗位：人员信息定义对应岗位信息；销售员：零售单选择业务员时，需要获取销售员信息
客户：零售特性包安装完成之后，系统预置：零售客户（LSKH）；需要将该基础资料分配到各个组织，并在门店协同参数中维护默认的销售.客户为：零售客户
5
提纲
连锁档案整体应用门店协同管理参数设置商品资料零售特性维护门店信息、POS机定义收银员权限组、收银员权限定义收款方式定义商品规则定义电子秤管理公共参数配置小票广告打印配置
17
提纲
连锁档案整体应用门店协同管理参数设置商品资料零售特性维护门店信息、POS机定义收银员权限组、收银员权限定义收款方式定义商品规则定义电子秤管理公共参数配置小票广告打印配置
18
电子秤管理
应用介绍
电子称的使用，需要资料PLU码下发到设备才能使用。系统物料为称重商品类型时，需要设置好导出规则，导出商品编码后供电子称下发使用。操作：设置好导出格式后，列表中点击业务操作，导出数据，自动保存为电子称导出数据.TXT 称重硬件没有与金蝶POS收银对接，又有称重商品销售的，可以使用导出模式。若称重商品与POS收银系统对接，或者使用门店协同参数中的扫码称重参数，可以不维护该基础资料。

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_经营分析平台

应用场景
对交货及时率的分析，将有助于企业持续改进内部流程，提高客户满意度和信任感，增进客户关系。
折线图形象展示本期和同期的发货及时率以及月度趋势。
明细表中对发货及时率进行预警提示。
14
财务分析——经营大盘
主要功能应用介绍
展示毛利率、净利率、负债率、净利润增长率、净资产收益率等重要经营指标。
3
经营分析平台解决方案蓝图
系统数据财务会计成本管理资产管理发布展示
Silverlight\WPF多端展示
门户仪表盘
云之家/微信集成
移动设备
列表类报表
图形类报表
（指示器、趋势图等）
交互类报表
（联动、钻取数据）
合并类报表
（财务、组织）
（表格、交叉表、图表）
供应链
生产制造人力资源
图形报表设计
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 经营分析平台
金蝶云基础系统部
1
目录
1
2 3 4
经营分析平台整体概述经营分析平台预置报表经营分析平台业务模型设计
经营分析平台报表设计
经营分析平台移动展示
5
2
经营分析平台概述
金蝶云星空经营分析平台（以下简称经营分析平台）是基于金蝶云星空 V6.0发布的子系统。是提供自助式图形化分析的报表平台，是金蝶云星空标准报表开发及个性化报表定制的必备平台。 “简单易学、美观易用”，仅需简单的拖拽即可设计出高颜值的图形化报表。且具备数据联动，多维度钻取等强大的数据分析能力。可自适应PC、平板、手机等多终端，以及支持金蝶云星空门户、客户端、云之家、微信、移动APP等多访问入口。

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_共享服务中心

共享服务中心
退回重扫、删除影像查看影像读存取储
任
任
务
务
、
单
影像扫描、归档完成
据
影像扫描、归
档请求
系统数据库
加密狗
影像数据库
读
按压
取
字缩、
上
节加
传
分密
任
块
务
影像上传系统
16
共享服务中心-任务监控
功能介绍
1. 共享服务中心提供了六张报表供用户查询任务池的任务处理情况。
业务价值
1. 多角度对共享任务池中的任务处理进行监控。
共享服务中心-查看影像
功能介绍
1. 共享服务中心处理任务时支持查看影像，在查看影像界面支持影像重扫。
业务价值
1. 流程中可以多次支持影像接口的调用。
2. 配置了影像扫描接口后，支持影像重扫操作。
15
共享服务中心与影像对接
1. 影像系统数据库与金蝶云星空数据库分离存储。
2. 金蝶云系统中可以直接发起扫描请求、查看影像、发起影像归档请求给影像系统。
7
流程设计-共享服务节点
功能介绍
1. 流程设计器中新增共享服务节点，共享服务节点支持配置共享服务中心、共享服务中心的业务类型，配置后，待办任务可以准确的进入到共享服务中心。
建议：建议使用工作流设计共享服务流程，工作流设计易扩展，设计自由度高，更适合共享业务设计和配置。
业务价值
1. 单据通过流程进入共享服务中心被集中处理。
1. 提供多种分配策略，多角度符合业务应用场景。
5
共享服务中心-分配策略
功能介绍
1.抢单策略，如果不勾选均衡分配选项就是抢单模式，共享服务中心的任务会发给所有符合分配规则的用户。例如：发生任务5条，符合条件的共享业务员2人分配如下：第一人：5条任务

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_移动平台

客户端逐个升级
开发周期 30-40天
现在
.net开发
无缝集成的移动BOS
无须开发客户端
服务端统一升级
开发周期 10天
28
工业级的移动套打方案
功能亮点与价值
功能亮点金蝶云星空的套打模版打印和直接ZPL指令打印；可对接所有支持ZPL的主流打印机（斑马）。支持蓝牙、USB直连、网络连接多种接入方式
定制集成高效
11
•可视化的移动设计界面，拖拽方式快速定制移动功能，直接发布即可 •提供移动主控台-移动BOS，集成各类移动功能 •完全基于金蝶云星空 BOS 平台，与任何移动应用开发平台无关 (Android/IOS)，大大降低开发资源需求和开发工作量
移动端的主控台——移动工作台
金蝶云星空 BOS平台设计发布的成果可实时展现在移动工作台上
服务调用
值更新、实体服务规则可以调用计算服务，实现计算公式赋值、隐藏\显示字段等管控。
单据体编辑
零代码实现单据体新增行、插入行、删除行以及单据体编辑的开发。配合手势管理，灵活应对行编辑、行删除等场景
让移动开发更智能
16
智能开发：移动录单
功能亮点与价值
功能亮点基于ERP单据实现移动端查看、新增、修改、提交、审核等操作的场景，将移动单据开发过程变为零代码配置实现。模拟ERP单据录入界面，将缺省值配置成模版，保存操作时调用。值更新、实体服务规则可以调用计算服务提供分录编辑配置和手势操作。（new）
12
平台特性-单据编辑
移动录单 • 提供丰富的移动端控
件支持，持续的可配
置化开发优化，快速满足移动录单需求。
13

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_基础管理

41
基本资料-岗位信息
1、明确员工的岗位内容 2、提供上下级汇报关系设置 3、支持与角色对应。业务应用在没有人力资源职位体系的情况下可以通过岗位信息的上下级汇报关系实现ERP业务流程（特别是工作流）的运转。
42
主档资料-部门
应用场景作为业务组的来源。
43
主档资料-员工
1、作为业务员的来源以支持供应链和制造业务运作 2、作为财务的业务运作基础数据
1、演示版的规则 1）按照关键单据的数量进行控制，数量100； 2）超过控制数量不能新增单据，可以查看 2、临时许可的规则 1）只有10个站点，30天 2）可以重复申请 3、正式版的规则 1）按照“注册用户分组+注册用户数+已购买”进行控制 2）提供多组织、多语言、工作流的特性控制（无站点数） 3）提供使用期限控制
金蝶云星空金蝶云星空公共设置
金蝶云星空基础资料
金蝶云星空云手册
37
基础资料的主控台菜单
基础资料菜单 1、基础资料的主控台菜单：基础管理-基础资料 2、部分关键基础资料在业务领域同时存在
38
基础资料类型
基础资料
1、基础资料类型：主档资料、基本资料、辅助资料 2、主档资料：就是主数据 3、辅助资料：就是业务应用上简单基础资料 4、基本资料：就是处主档和辅助资料之外的资料，主要是常用的公共资料以及业务基础资料
创建管理中心
创建数据中心组织机构系统管理公共设置基础资料
许可管理
4
提纲
金蝶云星空基础管理概述
金蝶云星空安装包
金蝶云星空数据中心
金蝶云星空组织架构
金蝶云星空公共设置
金蝶云星空基础资料

金蝶云星空+V7.3_产品培训_基础领域_WISE一键升级服务(线上)

27
迁移内容
一键迁移目前支持总账和固定资产模块，以及所引用基础资料的迁移
1、总账和固定资产初始化设置 2、基础资料数据：
用户->辅助资料类别->辅助资料->辅助资料选择映射->币别->会计要素映射->汇率类型映射->汇率->凭证字->变动方式->结算方式->存货类别映射->库存属性（物料）映射->银行->银行账号->费用项目->存货类别->资产状态->折旧方法->资产类别->资产位置 ->部门->岗位信息->员工->联系人（供应商，客户）->客户->供应商->计量单位组->计量单位->仓库->物料->科目类别->科目
应用场景
客户先检查核对WISE数据，保证WISE升级环境能正常使用后，再进行确认迁移确保WISE账套完整恢复到正式环境供客户使用
21
2.9升级完成
应用介绍
系统自动清理关闭升级专用环境正式环境自动从冻结状态转为正常注：迁移过来的用户密码是系统默认密码客户收到通知信息（成功或失败通知）
所有同步基础资料都是非禁用状态，需要对WISE的禁用的数据在金蝶云星空进行禁用处理
注：供伙伴、实施分析分析问题时参考
31
Thanks 感謝
ขอบคุณ
ありがとう
谢谢 terima kasih
2.1整体流程
应用介绍
订购WISE一键升级迁移服务，自动升级，极速享受企业上云
提供总部专家支持
应用场景
企业需要K/3 WISE系统升级金蝶云星空；企业希望享受一键迁移服务，尽快完成升级。

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_系统管理

29
权限报表
权限报表-按角色 1、角色子系统权限报表 2、角色业务对象权限报表 3、角色字段权限报表业务应用从角色的角度掌握角色的权限情况
30
提纲
金蝶云星空角色管理
金蝶云星空权限管理金蝶云星空用户管理金蝶云星空上机操作日志
31
用户管理—维护
1、用户新增 1）手工新增 2）同步注册用户 3）引入 4）数据引入工具 2、用户信息 3、批量添加 —所选角色批量添加到其他所选组织 4、批量删除 —在所选组织批量删除所选角色 32
13
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能权限内容对应显示 2）业务对象发布到多个菜单
2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色，则权限是多个角色的合集； 2）禁止权限优先针对冲突权限设置 3）权限状态组合禁止+有权=禁止有权+无权=有权禁止+无权=禁止
14
功能权限—业务应用（二）
数据权限—设置（二）
3、业务单据新增的数据权限设置 1）位置：业务单据的【基础资料权限】页签
2）对业务单据的基础资料都可以设置
3）业务应用业务单据新增时，基础资料F8界面
19
数据权限—设置（三）
3、业务单据新增的数据权限设置 4）基础资料联动应用的范围
第一顺序：业务对象的基础资料数据范围
42
上机操作日志
3、日志归档 1）归档到备份表 2）归档到日志库 3）日志清理 4、归档到备份表 ——将操作日志移到备份表，减少当前查询量。 1）可以设置条数 2）系统自动处理
43
上机操作日志
5、归档到日志库（V7.2） ——将操作日志从备份表移到日志库，减少业务库的容量。 1）支持备份日期设置 2）系统定时自动处理 3）启动时校验日志库存在性 4）日志归档后通过【归档查询】查看数据 5）若日志库被反注册，则无法查询归档记录

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_系统工具

24
网络检测工具（V7.3）
特性介绍
集成版智能分析网络异常、提醒、并提供处理建议; 通过【快速检测网络】帮客户快速发现网络问题；通过【深度检测网络】全面深入检测网络状况；支持查看检测报告及图表分析；
应用场景
产品运行遇到网络异常时，智能分析诊断网络、定位、并提醒客户去优化网络。
数据清理工具-清理方案
1、定义使用的清理规则 2、支持业务单据规则和公共规则设置两种方式 3、系统预设了清理方案，也支持自定义清理方案 4、预设的方案不能修改及删除 5、支持方案引入引出
17
数据清理工具-清理向导
前提：梳理好需要清理的组织和模块；根据需要定义好清理方案、清理规则、检查方案及检查规则；确定好清理截止日期。
价值体现
简单、易用、快捷、专业
22
提纲数据引入工具数据清理工具云巡检网络检测工具
23
网络检测工具-应用场景（V7.3） 1、使用范围：面向重点客户是使用客户端的用户和企业IT运维人员 2、依赖条件：V7.X及以上版本；必须安装了客户端的环境 3、使用场景：智能分析诊断网络异常，快速检测、深度检测引导，有效帮助客户定位排查网络问题。
5Hale Waihona Puke 数据引入工具-应用（一）1、登录选择数据中心 2、按照用户具有角色处理对应的内容 3、提供引出模板和引出数据两个引出模式 4、支持内容 1）用户、角色 2）功能权限（数据权限除外） --administrator用户 3）基础资料 4）辅助资料 5）科目初始数据 6）业务单据 --普通用户
6
9
数据清理工具-准备工作
一、环境准备数据中心环境要求：6.0+最新补丁二、务必每个数据中心都要做好备份三、务必做好业务数据检查检查截止日期前所有组织下面的业务必须都已完成，包括但不限于下面内容： 1、会计期间：要求清理日期所在的期间处于关闭状态

K3+Cloud+V7.0_产品培训_基础领域_云之家集成

3、在云之家已经手工维护公共号的场景下，Cloud追加时又选择同名的公共号，则发布时提醒出现同名，若选择覆盖则会覆盖云之家相同公共号的菜单，而密钥因为无法自动获取需要在Cloud公共号中重新手工回填其在云之家的密钥，否则后续业务无法正常开展。
重建云之家团队—注意事项
1、重建云之家团队后，这个团队与云平台的企业是不存在对应关系，这样Cloud是无法通过【同步注册用户】获取云之家新团队的信息的。 2、重建云之家团队后，Cloud新增的用户需要通过【同步云之家用户】将用户同步到云之家新团队中。
随时随地监控业务，数据即时可得、监控催办
动态密码卡
V6.2及以上
动态密码登陆K/3 Cloud
管理员助手
V6.1及以上
云监控、云报告、产品查看
掌上报销
V3.0及以上
出差申请、差旅费报销、费用申请、费用报销
财务数据服务专家掌上资金
V6.2及以上出差申财请务、数差据旅一费键诊报断销，、一费键用修申复，请一、键费反用馈报销
✓ 帮助管理人员及时掌控企业资金相关风险，保证资金安全。
产品功能-经营分析
主要功能与价值
✓ 为企业管理者提供经营数据分析；提供集团及各组织的经营状况；
✓ 了解最畅销的商品销量情况；掌握订单的出库和收款状况、出库及时率；
✓ 提供客户类别销量分析和客户销量分析。
产品功能-销售助手
私有云的轻应用菜单： /forum.php?mod=viewthread&tid=1223375
云之家集成部署-提纲
云之家集成一键部署
– 正式许可部署方式 – 临时许可和演示版部署方式 – 云之家调整部署
云之家集成手工部署云之家集成私有云部署云之家集成诊断工具

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_系统工具

14
数据清理工具-清理规则
1、确定要清理的数据范围 2、按选择业务对象的日期字段来执行清理 3、系统预设了标准的清理规则，预设的规则不能修改及删除。 4、支持关联清理规则 5、支持清理范围定义 6、支持插件来自定义规则 8、清理内容页签显示清理的各个关联表
15
数据清理-关联清理原则
业务举例：销售订单单据转换上拉：网上订单等下推：发货通知单、出库单、应收单、销售订单变更单等关联引用收款单由应收单下推，但有单独的字段记录销售订单信息。可以认为是特殊的下游单据。上游的检查：检查：上游的网上订单未删除时，销售订单不删除；如果销售订单上还有关联其他单据的字段，也要检查这个“其他单据”是否还存在。不检查：删除当前单据时，不检查上游单据是否存在。本单的处理：销售订单能否被清理，除了创建日期(审核日期？)必须小于清理截止日期，必须满足一定的状态条件同时检查下游需要删除的单据的创建日期与状态条件。下游的处理：同步删除：销售订单删除时，同步删除销售订单变更单。同步删除的销售订单变更单创建日期必须小于清理截止日期，且满足一定的状态条件。这个可能涉及到多级处理，比如销售订单变更单还有下级要删除。保留关联关系：下游的发货通知单、销售出库单等信息不更改，但要保证单据上查、反审核等操作不报错。
18
数据清理工具-清理向导
指定清理范围: 1）在清理截止日期之前的哪些业务已结束，可以被清理掉 2）需要同步删除的业务对象也必须是结束状态、截止日期之前 3）确定清理的是哪个组织、账簿以及业务对象执行清理: 按上述范围删除数据 1）业务单据 2）关联的工作流消息与任务 3）操作日志 4）关联的其他特殊信息等 5）给出“清理执行汇总/明细报告”
4
数据引入工具-安装部署

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_制造_质量管理

应用场景
设置是否检验
设置抽样方案及质检方案
指定质检组或质检员，便于后续按职责生成不同的检验单
需要周期性库存检验的复检提醒设置
15
提纲
质量管理整体方案质量管理基础资料质量管理应用报表分析
16
检验单
单据处理
– – – – – 新增审核反审核仅计划状态作废
– 计划 – 质检开始应用场景 – 质检完成
检验结果是检验单的关键信息页签，检验物料最终是接收还是退料取决于此页签的使用决策使用决策的各个数量信息都会反馈到检验单的源单（采购收料单或生产汇报单和生产订单）
应用场景
20
业务处理-检验单功能介绍
应用介绍
整体抽样是针对检验单的检验数量进行抽样，通常是不区分具体的检验项目整体抽样的抽样方案从物料中携带，系统自动根据抽样方案和检验数量计算样本量，录入样本不合格数，系统自动根据允收数和拒收数判断检验结果
31
业务处理-来料检验
应用介绍
对于采购物料，采购收料后，通知质检部门进行检验，检验完成后，根据检验的结果及使用决策办理入库或退料业务
收料通知单
应用场景
检验单
采购入库单采购退料单
1、采购收料单的单据类型中可设置，审核时是否自动生成检验单； 2、勾选此参数，采购收料单审核时，对于需要来料检验的物料，会自动生成创建状态的检验单； 3、若来料检验单据类型参数”检验单分单依据”勾选按质检员或质检组分单，则一张或多张采购收料单审核时，会按物料中设置的质检员或质检组分别生成不同的检验单。
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 质量管理
制造云产品部
1

金蝶云K3 Cloud V7.3_产品培训_基础领域_集成平台

12
提纲
提纲
Outline
13
1 集成平台整体解决方案 2 集成平台应用介绍
2.1 应用流程 2.2 准备工作 2.3 基础配置 2.4 基础资料映射及同步 2.5 业务单据映射及同步 2.6 集成执行及执行情况查询 2.7 集成数据查询 2.8 WISE集成
应用流程
准备工作第三方数据梳理
数据维护
金蝶云星空 V7.3产品培训 -- 集成平台
金蝶云星空基础系统部
1
提纲
提纲
Outline
1 集成平台整体解决方案 1.1 产品理念 1.2 核心场景 1.3 整体解决方案 1.4 产品特性
2 集成平台应用介绍
2
产品理念
3
替换
金蝶云星空
• 高效替换旧ERP系统，助
力企业系统升级
金蝶云星空
• 满足第三方系统与金蝶云星空并存时，财务业务一体化

金蝶信云息星主空管产品应用方案：业务单据集成
7
财务凭证集成
—> —>
历未史完财数成务据业查务询的继续执行
……
提纲
提纲
Outline
1 集成平台整体解决方案 1.1 产品理念 1.2 核心场景 1.3 整体解决方案 1.4 产品特性
2 集成平台应用介绍
8
金蝶云星空集成平台
其他ERP产品 ……
金蝶产品
……
通过【引出方案/引入方案】实现基础资料同步方案的跨库应用
调用后台执行任务，释放当前界面
集成平台 -- 基础资料执行计划
准备工作
基础配置基础资料配置业务单1.选据择配同步置的基础资料
3.确定执行周期 2.确定基础资料的同步顺序

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务云_总账新增及完善功能

基础设置
币别会计日历核算维度凭证字结算方式账簿汇率体系会计要素科目摘要库现金流量项目
凭证查询
凭证审核及复核
现金流量
凭证录入
凭证查询凭证过账期末处理
模式凭证
智能转存
智能会计平台
分录类型凭证模板凭证生成对账
账表查询
总分类账明细分类账数量金额总账数量金额明细账多栏式明细账核算维度明细账科目余额表核算维度余额表核算维度明细表试算平衡表摘要汇总表核算维度汇总表核算维度与科目组合表调汇历史信息表账簿隶属关系多账簿合并
10
当执行方式为实时执行时，在来源账簿新增的所有满足转存条件的凭证都会实时转存到目的账簿。可以通过勾选同步更新选项来实现修改源凭证后同步更新转存凭证。
方案式结转损益及期末调汇
应用场景
结转损益、期末调汇的设置保存成方案，不要每次重新选择需要支持选择多个账簿批量执行或自动执行需要支持指定科目结转损益和期末调汇
显示每个步骤的完成情况及整体进度。
12
支持在一个界面按照指引完成总账初始化相关工作。
凭证相关功能优化
应用场景
会计人员手工录入凭证时常用的科目一般不会太多，默认将常用的科目排在前面，可以提供凭证录入效率。使用非大陆会计准则的客户，凭证号不要求从1号开始。勾选选项后，录入凭证时自动填充系统日期，当系统日期不允许录入凭证时，日期默认为当前期间的最后一天。
总账初始化向导
应用场景
不熟悉系统的新用户或软件实施人员，需要通过系统引导快速完成初始化工作。
需要查看初始化的整体进度及各步骤的完成情况。
基础资料维护界面显示总账相关基础资料及其数据状态，可以直接点开进行维护。

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_集成开发平台

4
金蝶云星空架构理念 1
动态构建的多核算体系与业
2
标准的管理模式：100万家
3
深度集成金蝶“云之家”，
务流程设计模型，为企业提供了适应其动态发展的开放性管理平台； B/S、多端支持、跨数据库支持、SOA架构，为企业提供了开放的信息化整合平台开放的ERP开发云平台，为伙伴、客户提供完整的ERP 服务生态圈；
业务元素库
业务模型及实例
业务操作库
业务逻辑服务库
独创的动态领域模型，抽象了28种标准ERP领域模型、624种模型元素、12167种模型元素属性组合， 133个业务服务构件，通过90%标准配置+10% 开发即可实现快速交付 10
金蝶云星空技术平台动态性---变化多“端”
19世纪60-90年代企业生产及库存的管理需求动态表单建模计算机的产生与发展一次设计，多端运行支持Android、IOS、HTML5、Winform 动态部署，实时生效 1990-2000 企业全面运营管控及协同动态流程建模局域网络的普遍应用端到端业务流程和节点审批流程支持动态配置跨级反写、超额控制、自动关闭全流程生命周期管理
27
创建业务对象-三种方式
功能亮点与价值
功能亮点新建复制继承
业务价值提供快速创建业务对象功能
28
创建业务对象-三种方式的比较
创建方式功能新建
• 创建全新的业务对象
复制
• 复制现有的业务对象，创建出新的业务对象；
继承
• 继承原对象的元数据、界面元素以及相关属性，创建出新的业务对象； • 对新对象的改动、增加字段，不影响原对象； • 原对象的改动、增加字段，新对象会感知并体现出来； • 原对象字段不得随意删除，关键属性不得随意修改；

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_经营会计

2
经营会计-产品概述
阿米巴经营会计是将组织分成小的集团。通过与市场直接联系的独立核算制进行运营，培养具有管理意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实现“全员参与”的经营方式。经营会计目的：
用以衡量小经营团队的业绩和贡献，以实现激励员工为目的。核算规则和制度简单易懂，非专业财务人员也可以掌握。侧重于不足的分析与改进，更加有利于经营业绩的提升。
3
经营会计-产品特性
经营会计通俗易懂
– 经营会计数据采用日常流水账方式录入，操作简单。 – 流水账清晰明了，非财务人员也能看懂。
支持多层级阿米巴
– 阿米巴来源支持所有基础资料包含：核算组织、业务组织、部门、人员、工序等。 – 阿米巴支持设置上下级关系，方便内部抵消处理。
数据来源支持多种
– 支持业务数据生成经营流水账，经营流水账可以联查业务单据，数据更真实可靠。 – 支持总账科目数据生成经营流水账，经营流水账可以联查总账凭证，数据更真实可靠。 – 支持费用分配生成流水账。
定时生成经营流水账
经营会计报表分析
账户余额表账户收支明细表利润明细表利润汇总表自定义报表（可结合预算/ 计划）
阿米巴组织架构
阿米巴单元
阿米巴结算价目表
阿米巴单元变更阿米巴报表
轻应用
经营流水账录入
V7.2已实现
后续版本规划
7
提纲
经营会计产品框架介绍
– 产品概述 – 产品特性 – 产品设计流程 – 产品蓝图
20
经营会计-内部结算单
功能介绍
阿米巴单元内部交易的结算单录入卖方阿米巴和买方阿米巴内部交的物料、数量、单价和金额。通过业务单据来源设置方案生成阿米巴单元经营会计流水账。

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_供应链_采购管理

13
1.7 货源清单
主要功能
按组织建立物料货源信息；提供供应商对应物料信息；支持按货源设置交货条件；提供供应商的配额信息；支持有效期管理；提供货源统计服务，支持批量统计，提供增量统计和全重算两种统计方式。
客户价值
货源清单帮助企业管理和控制外部供应货源，规范采购员的采购行为；货源清单提供了采购业务历史交易数据，有利于采购业务分析和供应商考核。
客户价值
采购系统参数代表了企业的业务政策和管理制度。在系统应用中，可以根据采购业务政策设置系统参数，以便对采购业务进行控制。
7
1.2 供应商主数据
主要功能
供应商主数据包括基础信息，商务信息和财务信息；供应商可以在采购组织之间进行分配或共享；供应商在不同组织可以设置不同的商务数据。支持供应商的多地点管理；支持供应商的多方交易；支持供应商联系人的角色管理。
19
2.5 集中采购流程
20
2.6 资产采购流程
21
2.7 直运采购流程
22
2.8 费用采购流程
23
2.9 采购退料流程
24
2.10 组织间购销流程
主要功能
一个组织向另外一个组织采购产品，下达采购订单；采购订单可以生成供应商对应组织的销售订单；按销售订单、采购订单标准路线执行出库、入库。；需要设置2个组织分别为对方的供应商、客户。
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 采购管理
供应链云产品部
1
主题
2
产品框架介绍产品规划思路产品框架与应用价值采购管理整体方案
系统应用介绍基础数据设置采购业务流程采购专项功能采购报表分析 VMI管理特性 1688采购寻源集成 V7.2新增及完善

2024版金蝶K3CLOUDERP相关培训教材

建议服务器具备较高的处理性能、内存和存储空间，以满足系统运行需求。
网络环境
确保网络环境稳定、带宽充足，以保证系统数据传输的实时性和准确性。
准备工作
备份重要数据，关闭不必要的应用程序和服务，确保安装过程中
系统资源充足。
安装步骤详解
获取安装程序从金蝶官网或指定渠道下载金蝶 K3CLOUDERP安装程序。
等）进行集成应用，实现数据共享和协同工作，提高企业整体运营效率和决策水平。
06
系统维护与升级策略部署
系统日常维护任务清单
每日数据备份
确保系统数据安全，定期执行数据备份操作。
系统日志检查
定期检查系统日志，及时发现并处理潜在问题。
软件更新和补丁安装
保持系统软件的最新状态，及时安装官方发布的补丁。
用户权限管理
基于云计算技术，为企业提供财务、供应链、生产制造等一体化
管理
帮助企业实现业务流程优化、资源整合和降低成本
产品特点及优势分析
灵活性
支持个性化定制，满足不同企业的业务需求
集成性
实现企业内部各部门之间的信息共享与协同工
作
智能化
提供数据分析与决策支持，助力企业科学决策
安全性
采用先进的安全技术，确保企业数据安全
核心模块与功能介绍
01
02
03
04
财务管理模块
包括总账、报表、固定资产等子模块，实现企业财务核算与
管理
供应链管理模块
包括采购、销售、库存等子模块，优化企业供应链流程
生产制造模块
包括生产计划、车间管理、质量管理等子模块，提高企业生
产效率
人力资源管理模块
包括员工档案、薪资管理、绩效管理等子模块，助力企业人

金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_智能会计平台

P11
分录类型
应用介绍
• • 分录类型是根据业务对会计科目的抽象和概括；根据科目影响因素的不同设置对应的会计科目。
应用场景
• 在设置凭证模板时可多次引用,减少设置工作量。
P12
分录类型
应用介绍
• • 分录类型物料估价（AOAE001）科目类型预设为“存货类科目”；凭证模版保存时对引用分录类型物料估价（AOAE001）或者分录类型对应的科目类型为“存货类科目” 的模版分录进行借贷方向校验，详见凭证模版介绍。
应用场景
• 主要针对引用存货类科目的分录类型，在库存单据凭证模版保存时，进行存货出入库序列及凭证借贷方一致性校验。
P13
凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：
业务分类：可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环节生成凭证）分录类型与科目：在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

2.2 提交升级申请
2.3 检查数据并上传WISE账套 2.4 开通升级专用环境 2.5 升级准备工作 2.6 WISE数据一键升级 2.7 核对数据 2.8 迁移确认
2.9 升级完成
3 WISE一键升级应用介绍
8
2.1整体流程
应用介绍

订购WISE一键升级迁移服务，自动升级，极速享受企业上云提供总部专家支持
应用介绍
登录WISE升级专用环境我已阅读后，打开多组织的一键迁移界面，确认WISE账套对应的金蝶云星空组织机构等迁移确认后，正式开始迁移执行迁移，按账套及其资料顺序依次迁移迁移完成，消息知会
应用场景
针对多WISE账套迁移，目前仅支持多组织独立模式，各WISE 账套的业务完全独立，比如：A账套是做房地产业务，B账套专做美容产品业务。迁移完成后支持查看迁移报告，方便核对数据
开通WISE升级线上专属环境
一键升级
基础资料
会计凭证资产卡片
相关余额
财务三大报表
客户下载数据检查工具，检查升级的符合性，并提供手工修改处理客户上传WISE账套，自动开通升级专属线上环境，通过集成平台，基于业务预设方案，进行WISE一键升级支持WISE12.2及以上版本的升级
应用场景
升级成功，恢复正式环境，客户可登录正式环境访问使用；升级失败，需分析原因，可以提单咨询。
22
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
3.1一键迁移要求
3.2 迁移说明 3.3 迁移内容 3.4 迁移规则
23
3
1.1.2业务背景
金蝶云星空如何快速替换 --能否一键搞定？ --能否支持多个WISE账套？
金蝶云星空升级过程是否复杂？可以全程自动处理？
升级金蝶云星空后可否继续后续业务？财务历史查询？财务报表查询？
4
1.2 WISE一键升级解决方案
数据检查工具
上传账套
源系统连接基础资料同步方案业务单据同步方案
应用场景
企业需要自身情况填写，并提交WISE升级服务申请，金蝶云星空按此信息协助部署升级环境。
10
2.3.1检查工具-安装配置
应用介绍
下载、安装检查工具还原所需升级WISE帐套配置检查工具 1）产品信息配置 2）数据库配置
应用场景
成功提交WISE升级服务申请后，需要按指引执行WISE升级金蝶云星空检查工具下载、安装、配置等为检查WISE升级账套数据情况做好准备工作多个WISE账套的需要逐个添加
6
1.4价值体现：一键迁移与传统升级对比
传统升级操作繁琐，工作量大，一个账套至少需要一天才能迁移完成
7
一键升级线上申请，专用环境执行，无须配置，一键操作，一个账套30分钟内即可完成，简单高效
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
2 WISE一键升级操作流程
2.1 整体流程
29
迁移规则
一键迁移公有云一个数据中心的单体组织一键迁移公有云一个数据中心的多组织
WISE 一个账套
WISE 多个账套
每个K/3 WISE账套迁移，按照基础资料（前置基础资料先映射或同步）、业务单据的顺序进行同步，最终业务单据都迁移成功，则认为迁移成功多个K/3 WISE账套同步，则按照账套先后顺序依次迁移
26
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求
4.2 迁移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
27
迁移内容
一键迁移目前支持总账和固定资产模块，以及所引用基础资料的迁移
1、总账和固定资产初始化设置 2、基础资料数据：
12
2.3.3检查工具-上传WISE账套
应用介绍
【上传账套】系统自动备份帐套，完成后，才可以执行上传操作上传成功后，收到成功消息
应用场景
将符合要求的WISE账套上传到金蝶云星空的线上升级专用服务器，方便系统自动建立与源的连接上传成功后及时知会，避免用户等待
13
2.4开通升级专用环境
14
2.5升级准备工作
1、根据现场实际情况设置金蝶云星空的系统参数；涉及：1）总账管理系统参数 2）固定资产系统参数 2、多WISE账套升级的，确保金蝶云星空： 1）启用多组织； 2）维护组织机构。
15
WISE单账套迁移
16
2.6.1WISE数据一键迁移（单WISE账套）
应用介绍
登录线上WISE升级专用环境阅读升级必读，勾选【我已阅读】开始升级，打开一键迁移界面确认科目表、账簿等信息
用户->辅助资料类别->辅助资料->辅助资料选择映射->币别->会计要素映射->汇率类型映射->汇率->凭证字->变动方式->结算方式->存货类别映射->库存属性（物料）映射->银行->银行账号->费用项目->存货类别->资产状态->折旧方法->资产类别->资产位置 ->部门->岗位信息->员工->联系人（供应商，客户）->客户->供应商->计量单位组->计量单位->仓库->物料->科目类别->科目
多组织及多工厂协同共享财务、智能制造阿米巴管理模式平台化架构全渠道营销体系随时随时访问……
多核算体系和多账簿
• 企业使用的K/3 WISE即将或已经退出生命周期
升级
• 企业日益成长，金蝶云星空更能满足业务应用，希望升级使用金蝶云星空
• 高效替换K/3 WISE系统，助力企业系统升级
一键迁移要求
1、支持K/3 WISE版本：K/3 WISE V12.2及以上版本（12.2以下版本可以先升级到12.2） 2、一键迁移只支持符合以下使用场景的WISE账套迁移：币别为人民币、会计日历是自然月、使用大陆会计要素表 3、倘若不符合一键迁移条件，建议选择WISE升级->个性化迁移完成
19
2.7数据核对
应用介绍

支持查看迁移报告和明细报告
支持查看迁移数据 --基础资料数据查询 --业务单据数据查询
应用场景
通过迁移报告客户可以与原始 WISE账套进行核对，检查数据正确性若迁移失败，可以查看迁移报告并找实施人员协助分析或者提单解决
20
2.8迁移确认
应用介绍
确保完成迁移数据核对及验证将升级后的账套自动复制迁移到正式环境
3、业务单据数据：
核算维度数据、凭证、资产卡片
4、余额数据：
余额表、固定资产余额、损益表、数量金额表
5、三大报表：
资产负债表、利润表、现金流量表
28
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求
4.2 Байду номын сангаас移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- WISE一键升级服务（V7.2）
金蝶云基础系统部
1
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
1.1 应用场景 1.2 整体解决方案
1.3 产品特性
1.4 价值体现
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
2
1.1.1应用场景
企业上云就用金蝶云星空
11
2.3.2检查工具-检查WISE数据
应用介绍
提供【整体检测】、【基础资料检测】及【业务单据检测】检查不通过的WISE数据，需通过工具或者手工进行数据修复检查通过，才能进行上传账套
应用场景
检查工具确保WISE账套数据符合一键迁移要求，若不符合，则必须先修复数据多账套的重复编码或名称，需要重点关注，特别是编码重复、名称不同的数据，需要用户确认并手工修复，否则无法同步
5
1.3产品特性
1、支持K/3 WISE版本： K/3 WISE V12.2及以上版本（V12.2以下版本的则先升级） 2、支持模块范围：基础资料、总账、报表、固定资产 3、支持账套数据： 1）单账套 2）多账套，迁移到金蝶云星空多组织的独立模式 4、实现的迁移效果：继承原有期间及初始设置，并支持延续使用
应用场景
客户先检查核对WISE数据，保证WISE升级环境能正常使用后，再进行确认迁移确保WISE账套完整恢复到正式环境供客户使用
21
2.9升级完成
应用介绍
系统自动清理关闭升级专用环境
正式环境自动从冻结状态转为正常注：迁移过来的用户密码是系统默认密码客户收到通知信息（成功或失败通知）
24
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
4.1一键迁移要求
4.2 迁移说明 4.3 迁移内容 4.4 迁移规则
25
迁移说明
1、对于符合一键迁移要求的WISE账套 1）系统使用默认会计政策（中国准则会计政策）创建账簿， 2）基于默认会计要素表（大陆会计要素表）建科目表， 3）若K/3 WISE会计日历是在2012年以前（金蝶云星空系统默认是2012年的会计日历），系统自动把之前的会计日历补上； 2、一键迁移时系统先自动创建科目表、账簿，再执行初始化及数据迁移，账簿启用期间取 K/3 WISE对应期间； 3、启用固定资产后系统才会迁移资产卡片数据及其余额，固定资产系统启用期间取K/3 WISE 对应期间； 4、多K/3 WISE账套迁移，系统预设会计核算体系会进行调整，每个核算组织对应增加下级组织； 5、一键迁移不包括参数设置迁移，迁移后请根据实际需求设置系统参数（总账管理参数、固定资产参数设置），再使用系统。