K3自定义报表步骤
K3总账报表固定资产操作说明
系统实施工具之金蝶软件(中国)有限公司实施文档K/3系统操作手册文档作者：黄钦宁创建日期：2022-04-27确认日期：2022-04-27当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注一、帐套管理1、新建帐套步骤一：打开【开始】→【程序】→【金蝶K/3】→【中间层服务部件】→【账套管理】，初次使用时，用户名：Admin，无密码，直接点【确定】。
系统进入金蝶K/3账套管理界面步骤二：如果用户需要在K/3软件当中建立多个公司的帐，可先通过“组织机构”菜单添加机构。
要建立一个新帐套时，点击【新建】按钮，系统即会弹出如下界面：步骤三：建好帐套后必须要对新建的帐套进行设置才能使用。
设置帐套参数点击【设置】按钮进行参数设定，设定好后点击【确认】完成参数设定工作；最后点击【启用】启用该帐套设置帐套参数时要注意几点：1、公司名称是必录项目，不可省略，用户可以以公司全称录入。
2、国内企业记帐本位币一般皆为人民币，代码以通用的货币代码表达，如：人民币为RMB，美元为USD等。
3、帐套启用期间不是指当前年度期间，而是指用户利用K/3软件开始处理的业务的特定年度月份。
2、帐套备份步骤：选择需要备份的帐套，点击工具栏中【备份】，选择备份方式及路径，最后点击【确定】即可。
备份完成后，系统将自动生成两个文件，分别为*.bak和*.dbb。
说明：完全备份：执行完整数据库备份，也就是为账套中的所有数据建立一个副本。
增量备份：记录自上次完整数据库备份后对数据库数据所做的更改，也就是为上次完整数据库备份后发生变动的数据建立一个副本。
注意事项：1、增量备份是基于完全备份之上的。
因此在增量备份之前，必须先做完全备份。
2、现建立一个专门用于存放备份帐套数据的文件夹，该文件夹一定不能与操作系统盘同区，以防将来操作系统有问题需格式化重装时误删，带来不必要的麻烦。
新建帐套时帐套存放路径同理；4、帐套恢复步骤1：点击工具条的【恢复】，选择相关选项，点击【确定】。
金蝶K3系统操作流程
K3财务操作流程K3系统结构组成数据库〔SQL〕中间层〔数据存储端〕客户端〔操作终端〕注：数据库、中间层的安装环境2000/NTSERVER端K3中间层帐套治理一、新建帐套操作流程：侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—新建按钮〔白纸按钮〕注重点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—设置按钮注重点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改易引发的错误：假如帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—备份按钮注重点：a、备份路径的选择〔建议可建立轻易识不的路径〕b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直截了当展开使用解释：外部设备〔光盘刻录机、磁带机〕2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需展开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—恢复按钮注重点：恢复时“帐套号、帐套名〞不答应重复四、用户治理〔即可在中间层处理，亦可在客户端处理〕操作流程：〔中间层〕侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—用户按钮〔客户端〕K3主控台—进进相应帐套—系统设置—用户治理1、用户组：注重系统治理员组与一般用户组的区不2、新建用户操作流程：〔中间层〕侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—用户按钮—用户菜单—新建用户〔客户端〕K3主控台—进进相应帐套—系统设置—用户治理—用户按钮—用户菜单—新建用户注重点：a、只能是系统治理员才能够增加人名b、注重系统治理员的新增〔即用户组的选择〕3、用户授权操作流程：〔中间层〕侍候器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套治理—用户按钮—用户菜单—权限〔客户端〕K3主控台—进进相应帐套—系统设置—用户治理—用户按钮—用户菜单—权限注重点：a、只能是系统治理员才能够给一般用户进行授权b、系统治理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级〞中处理4、查瞧软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“关心〞菜单下的“关于〞K3客户端本源资料〔系统框架设置〕1、引进科目操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--科目—文件—从摸板引进科目注重点：一套帐一套会计科目*2、币不操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--币不--新增注重点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、假如币不已有业务发生因此不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--凭证字--新增注重点：假如凭证字已有业务发生因此不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标〔右键〕--新增计量单位注重点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的根基计量单位*5、结算方式操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--结算方式--新增6、核算名目核算名目的定义及作用：核算名目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算名目能够简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算名目类操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--核算名目治理--新增B、核算名目操作流程：选择核算名目类--右边单击鼠标〔右键〕--新增核算名目注重点：a、带颜色字段是必录项b、带有...的名目不能直截了当输进，通过F7选择或增加c、核算名目代码分级通过“.〞实现d、假如核算名目已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算名目设置为“上级组〞，否因此在实际业务发生时将不列进选择项进行选择7、会计科目的新增和修改操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—本源资料—公共资料--科目--新增和属性〔即修改〕系统关联的注重点：a、未采办应收、应付系统，想在总帐系统瞧帐龄分析，应该选择"往来业务核算"〔往来科目〕下挂相应的核算名目类不，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"b、未采办购销存系统，想在总帐系统瞧数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"c、未采办现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"〔货币资金科目及短线投资类科目〕操作注重点：a、一个科目可平行下挂1024个核算名目类〔即多名目核算〕b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算名目类不c、科目有业务发生，币不只能改为核算所有币不d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算名目禁用总帐系统〔核心本源系统〕一、系统参数操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数注重点：需结合各单位业务情况进行选择，注重每个选项的实际使用情况二、初始余额录进操作流程：K3主控台—进进相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录进业务注重点：1、假如年初启用〔1月份〕，只要预备每个科目的年初数即可。
K3集团预算下自定义预算编制报表汇总取数详解
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金蝶知识库文档 图-5 蓝海电子预算编制
图-6 蓝海五金预算编制
4. 集团预算汇总
子公司预算编制完成后，在集团账套中进行数据接收，在基础资料的集团基础数据平台 中，选择【预算接收】，会出现如图-7 所示的界面。选择对应的子公司，点击开始接收。
当子公司与集团账套都是同一个预算方案，同时其他的基础资料设置也没有问题的情况 下，数据可以成功接收，成功后接收状态会显示完毕。
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图-11 汇总模板数
双击打开汇总生成的预算报表，在显示数据的状态下，并没有显示对应的预算数据。如 图-12 所示。
图-12 汇总没有取到数据
在集团预算汇总报表中没有取到数，针对 12.2wise 版本，有补丁 PT065901 进行处理， 打上该补丁文件后，汇总生成的汇总报表即可以取到接收的各子公司预算汇总数。
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图-7 接收成功
如果预算接收失败，系统会给出相应的提示一致。
图-8 预算接收失败提示
接收成功后，在集团的预算编制报表中就可以看到接收上来的 2 个子公司的预算报表， 如图-9 所示。
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K3财务操作流程
K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3自定义单据
先做单据自定义，进金蝶程序里的“金蝶K3系统工具”，然后选择“辅助工具”里面的“单据自定义工具”，登陆帐套。
再打开要进行自定义的单据这里打开之后选择“销售订单”在表体部分点鼠标右键，选“增加分录列”之后出现了一个“新增列53”，然后再在表体部分点右键，选“属性”下拉，找到“新增列53”在第一行的“列头名称”里，将“新增列53”的名字改为“别名”在“高级”栏目，“来源方式”选择“分录已有基础资料属性”再接下来按下图进行选择选好后关掉上面的窗口，进行保存下面做套打设计做套打模板前首先要添加自定义纸张，将套打纸的纸张大小用尺量好，进打印机设置，在桌面点“开始”——“设置”——“打印机和传真”点“文件”——“服务器属性”创建新格式，输入格式名称，纸张宽度与高度，单位是厘米，然后保存格式，确定再进金蝶程序里面的“系统工具”选择“单据套打工具”里面的“供应链单据套打”选择对应的帐套登陆打开套打设计器后，可以新建模板，也可以打开已有模板进行修改设计，现在打开我设计好的模板，点“打开文件”在电脑里面存放模板文件的路径找到它后打开，套打模板后缀名为NDF以此单为例，打开武商量贩的模板，选择表体第一项“商品条码”（红框部分），鼠标左键双击它，调出它的属性。
（想看清楚这个图可以用右键点它，选“图片另存为”存到电脑上看）在“文本内容”栏目，勾选“活动文本”，关键字选择“别名”，在“文本属性”和“其他”栏目可设置字体及打印选项等然后存盘。
可以自行添加线条及文本框，文本框分固定文本和活动文本，活动文本可以从金蝶系统里面取值做完模板，接下来是如何应用模板。
进金蝶程序，打开一张销售订单，点“文件”将“使用套打”打上勾，再点“套打设置”在“套打设置”里面注意以下这几处设置在“注册套打单据”栏目，点“浏览”在模板存放路径找到套打模板，打开这样就将模板注册进来了下拉选择对应模板，就可以打印了20070716xx于wh回‘新浪网友’的问题：如果是在打印设置里面看不到自己定义的纸张，首先检查一下纸张格式是否有问题，宽度、高度有未超过打印机打印范围，还不行的话那是打印机驱动的问题，可以重新安装打印机驱动程序。
K3系统操作流程图
K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录TOC \o "1-3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc62452849" 一、流程图符号说明： PAGEREF _Toc62452849 \h 4HYPERLINK \l "_Toc62452850" 二、K/3系统基础操作流程图：PAGEREF _Toc62452850 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452851" A、“中间层—账套管理” PAGEREF _Toc62452851 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452852" B：系统基础资料 PAGEREF_Toc62452852 \h 8HYPERLINK \l "_Toc62452853" C：系统初始化资料录入 PAGEREF _Toc62452853 \h 9HYPERLINK \l "_Toc62452854" D：系统期末结账处理 PAGEREF _Toc62452854 \h 11HYPERLINK \l "_Toc62452855" 三、各模块日常业务处理流程：PAGEREF _Toc62452855 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452856" A、总账系统： PAGEREF_Toc62452856 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452857" 1、总账总体流程： PAGEREF_Toc62452857 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452858" 2、总账初始化处理： PAGEREF _Toc62452858 \h 13HYPERLINK \l "_Toc62452859" 3、新增凭证： PAGEREF_Toc62452859 \h 14HYPERLINK \l "_Toc62452860" 4、凭证修改： PAGEREF_Toc62452860 \h 15HYPERLINK \l "_Toc62452861" 5、单张凭证审核： PAGEREF_Toc62452861 \h 16HYPERLINK \l "_Toc62452862" 6、多张凭证审核： PAGEREF_Toc62452862 \h 17HYPERLINK \l "_Toc62452863" 7、单张凭证反审核： PAGEREF _Toc62452863 \h 18HYPERLINK \l "_Toc62452864" 8、成批凭证反审核： PAGEREF _Toc62452864 \h 19HYPERLINK \l "_Toc62452865" 9、单张凭证过账： PAGEREF_Toc62452865 \h 20HYPERLINK \l "_Toc62452866" 10、成批凭证过账 PAGEREF_Toc62452866 \h 21HYPERLINK \l "_Toc62452867" 11、单张凭证反过账： PAGEREF _Toc62452867 \h 22HYPERLINK \l "_Toc62452868" 12、成批凭证反过账： PAGEREF _Toc62452868 \h 23HYPERLINK \l "_Toc62452869" 13、总账系统的期末处理： PAGEREF _Toc62452869 \h 24HYPERLINK \l "_Toc62452870" B、现金管理系统： PAGEREF_Toc62452870 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452871" 1、初始化处理： PAGEREF_Toc62452871 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452872" 2、复核记账： PAGEREF_Toc62452872 \h 26HYPERLINK \l "_Toc62452873" 3、登现金日记账： PAGEREF_Toc62452873 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452874" 4、库存现金盘点处理： PAGEREF _Toc62452874 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452875" 5、现金对账处理： PAGEREF_Toc62452875 \h 28HYPERLINK \l "_Toc62452876" 6、登银行存款日记账： PAGEREF _Toc62452876 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452877" 7、登银行对账单处理： PAGEREF _Toc62452877 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452878" 8、银行存款对账： PAGEREF_Toc62452878 \h 30HYPERLINK \l "_Toc62452879" 9、新开账户处理： PAGEREF_Toc62452879 \h 31HYPERLINK \l "_Toc62452880" C、固定资产系统： PAGEREF_Toc62452880 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452881" 1、固定资产初始化操作： PAGEREF _Toc62452881 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452882" 2、新增卡片类别资料： PAGEREF _Toc62452882 \h 33HYPERLINK \l "_Toc62452883" 3、日常新增固定资产卡片操作：PAGEREF _Toc62452883 \h 34HYPERLINK \l "_Toc62452884" 4、单张固定资产变动处理：PAGEREF _Toc62452884 \h 35HYPERLINK \l "_Toc62452885" 5、成批固定资产变动： PAGEREF _Toc62452885 \h 36HYPERLINK \l "_Toc62452886" 6、固定资产清理： PAGEREF_Toc62452886 \h 37HYPERLINK \l "_Toc62452887" D：报表系统 PAGEREF _Toc62452887 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452888" 1、自定义报表的建立 PAGEREF _Toc62452888 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452889" 2、公式定义 PAGEREF _Toc62452889 \h 39HYPERLINK \l "_Toc62452890" E、应收款管理系统 PAGEREF_Toc62452890 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452891" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452891 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452892" 2、应收款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452892 \h 41HYPERLINK \l "_Toc62452893" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452893 \h 42HYPERLINK \l "_Toc62452894" 4、日常操作－其它应收单录入PAGEREF _Toc62452894 \h 43HYPERLINK \l "_Toc62452895" 5、日常操作－应收票据录入PAGEREF _Toc62452895 \h 44HYPERLINK \l "_Toc62452896" 6、日常操作－收款单录入 PAGEREF _Toc62452896 \h 45HYPERLINK \l "_Toc62452897" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452897 \h 46HYPERLINK \l "_Toc62452898" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452898 \h 47HYPERLINK \l "_Toc62452899" F、应付款管理系统 PAGEREF_Toc62452899 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452900" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452900 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452901" 2、应付款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452901 \h 49HYPERLINK \l "_Toc62452902" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452902 \h 50HYPERLINK \l "_Toc62452903" 4、日常操作－其它应付单录入PAGEREF _Toc62452903 \h 51HYPERLINK \l "_Toc62452904" 5、日常操作－应付票据录入PAGEREF _Toc62452904 \h 52HYPERLINK \l "_Toc62452905" 6、日常操作－付款单录入 PAGEREF _Toc62452905 \h 53HYPERLINK \l "_Toc62452906" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452906 \h 54HYPERLINK \l "_Toc62452907" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452907 \h 55HYPERLINK \l "_Toc62452908" G：采购管理系统 PAGEREF_Toc62452908 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452909" 1、初始化处理 PAGEREF_Toc62452909 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452910" 2、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452910 \h 57HYPERLINK \l "_Toc62452911" H：仓存管理系统 PAGEREF_Toc62452911 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452912" 1、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452912 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452913" 2、入库处理 PAGEREF _Toc62452913 \h 59HYPERLINK \l "_Toc62452914" 3、出库处理 PAGEREF _Toc62452914 \h 60HYPERLINK \l "_Toc62452915" 4、月末盘点 PAGEREF _Toc62452915 \h 61HYPERLINK \l "_Toc62452916" I：存货核算系统 PAGEREF_Toc62452916 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452917" 1、总体处理流程 PAGEREF_Toc62452917 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452918" 2、暂估处理 PAGEREF _Toc62452918 \h 63HYPERLINK \l "_Toc62452919" 3、成本计算 PAGEREF _Toc62452919 \h 64HYPERLINK \l "_Toc62452920" 4、凭证处理+期末处理 PAGEREF _Toc62452920 \h 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束恢复账套：恢复账套中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束B：系统基础资料C：系统初始化资料录入初始化余额录入：初始化余额录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3-cloud自定义报表功能的操作流程
金蝶K3-cloud自定义报表操作流程适用范围：自定义报表适用于各种需要从金蝶账套里取数重复填列的报表，具有很高的扩展性。
功能效用：能有效减少重复劳动、提升工作效率，并确保数据的精准性，同时能反向检查账务处理的准确性。
操作流程：1、环境。
目前网页版的不能用，必须用客户端使用，打开会自动增加报表客户端，仍然通过金蝶客户端登录。
2、进入接口。
3、点击进入。
点新增。
编码和名称可以自定义（清晰明确即可）。
4、进入后，可以自行编制需要格式的表格，或者通过引入已有的表格模板，无需再重新编制。
5、选择引入的文件后会自动引入。
6、设立公式。
（两种方式，表格里添加公式，或表格里把公式设定好导入均可）7、直接添加公式。
选中单元格，8、自行添加公式。
（图片有误，账套需填列）9、导入公式示例。
可以在EXCEL里面做好公式一起导入。
=Acct("100.00.0001","2271|[ZDY0003~+~内部往来~+~NBWL200]|[FLZT~+~法律主体~+~1]","Y","","","","")此公式表示为账套100.00.0001里面内部往来2271科目下内部往来编码为NBWL200法律主体编码为1的余额取数，公式可以根据需要变更、增减等等。
引入后：10、自定义报表里面快速复制公式方法。
（用快速填充功能）11、查看公式及公式快速调整，变更。
用查找替换可以快速整理设置公式。
也可以通过excel里的公式复制过来。
12,、公式设定完毕，基本编制完成。
进行公式勾稽关系审查。
13、所有流程走完后，提交、审核，报表编制完成。
14、通用性模板可引出模板，由其他人引入使用，可转存报表模板，方便自己的习惯模式，放入自己的分类模板里面均可。
15、延展开来，还可以进行发布功能，给需要使用的人使用。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶ERPK3财务操作流程
金蝶ERP K/3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3财务操作流程
K3财务操作流程K3系统结构构成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更换二、设置参数与启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更换（包含总账启用期间）易引发的错误：假如帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不同意重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与通常用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才能够增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才能够给通常用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限操纵里给与授权。
第5章-金蝶K3的财务报表处理
金蝶K3财务软件
报表计算
执行报表数据重算的具体操作步骤如下： 步骤1：在打开的新建报表窗口中选择“数据”→“报表重算方案” 选项，即可打开“报表重算方案”对话框，如图5-32所示。 步骤2：单击“新建自定义报表方案”按钮，即可打开“自定义 报表重算方案”对话框，如图5-33所示。
金蝶K3财务软件
自定义财务报表分析
在“财务分析系统”窗口左侧工作区的“报表分析”下方，系统列 出了已经预设的“资产负债表”、“损益表”、“利润分配表”三个 报表，双击需要查看的报表，即可在右侧操作区中打开该报表，如图 5-38所示。
金蝶K3财务软件
进行财务指标分析
如果要进行财务指标分析，首先要做的就是定义财务指标，具体 的操作步骤如下：
金蝶K3财务软件
进行财务指标分析
步骤5：单击“分析”按钮，即可打开“数据期间”对话框， 在其中设置指标分析的期间，如图5-66所示。
步骤6：单击“确定”按钮，即可在右侧窗口中查看所设会计 期间的指标分析报表。
金蝶K3财务软件
深入对象分析的因素分析
具体的操作步骤如下： 步骤1：在“财务分析系统”窗口中右击“因素分析”菜单项,从快捷 菜单中选择“新建分析对象”命令项，即可打开“新建分析对象向导” 对话框，在其中输入新建分析对象的名称，如图5-67所示。 步骤2：单击“下一步”按钮，按照向导提示进行设置即可，其设置 方法与前面自定义分析报表的设置方法基本相同，这里不再赘述。在设 置完毕之后，单击“完成”按钮，即可弹出一信息提示框，如图5-68所 示。
金蝶K3的财务报表处理
金蝶K3的财务报表处理
自定义财务报表分析
(2)在明细功能列表中双击所需的报表，即可进入该报表，如图所示。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K3的财务报表处理
如何进行财务指标分析
指标分析在财务分析中占有重要的地位，财务指标可以反映企业的财务状况、 资金运作能力、偿债能力以及盈利能力等，通过对财务指标的分析，用户可以 对企业的财务状况和经营成果作一个总结，并为以后的生产经营活动提供宝贵 的经验和素材。 在金蝶K/3主控台界面中，单 击“财务会计”系统标签， 选择“财务分析”系统功能， 再单击“财务指标分析”子 功能项，双击“财务指标分 析”明细功能项，即可进入 【财务分析系统】对话框并 打开指标分析表格，如图所示。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K3的财务报表处理
自定义财务报表分析
(1)在金蝶K/3财务系统的“财务分析”功能项下点选“自定义报表分析”子功能项， 即可看到已准备好的“资产负债表”、“损益表”和“利润分配表”3个报表模板， 如图所示。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K3的财务报表处理
指标定义的具体操作步骤如下：
（1）在【财务分析系统】窗口中右击【财务指标】菜单项 之后，执行【指标定义】命令项，即可进入指标定义状态， 如图所示。
金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版）
金蝶K3的财务报表处理
（2）在“指标名称”栏中 用户可以用鼠标双击然后输 入指标名称。在“指标公式” 栏中双击，则弹出【财务分 析—公式定义向导】对话框， 设置指标公式，如图所示， 单击【确定】按钮，即可将 所设置的公式添加所选行中。
K3现金流量表制作
点出报表方案,点新建
选中方案点确定
现金银行科目打上钩点确定
点提取
点T型账户
设置条件，点确定，如图：
现金流出，如图：
选中一个科目点右键，选择现金流量项目
借方点现金流入，贷方点现金流出，指定具体的现金流量项目，如图：
选择后点确定，按这种方法依次把科目指定完，指定完后点时间，如图：
点时间,
选择要取那几个月的现金流量数据
再点报表即可
完
注意：如一个科目中包含多个现金流量，需右键点科目选择显示凭证，然后按具体业务指定
现金流量项目，如图：。
K3财务操作流程
K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3财务操作程序(1
K3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限从摸板引操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位注意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位*5、结算方式操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算项目类b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用总帐系统（核心基础系统）一、系统参数操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况二、初始余额录入操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入业务注意点：1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。