往来款项询证函

往来账询证函模板

往来账询证函模板
往来账询证函
尊敬的客户：
按照公司规定，我们需要对本公司与贵公司的往来账目进行询证。

下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司的记录相符，请在本函“回复意见”栏打“√”确认并签章证明；如有不符，请在“回复意见”栏填入正确数字并说明原因。

回函原件请寄至本公司财务部。

感谢贵公司一直以来的支持与合作，我们将以诚相待。

回函地址：
邮编：
联系人：
联系
截止日期：欠贵公司
单位：人民币元
备注：若款项在上述日期之后已经付清，请及时函复。

日期：年月日
回复意见
1、上述数据正确无误（）（如正确请在括弧内打“√”）如数据相符，请在此签章日期：年月日
联系人：联系电话（座机）：
2、上述数据不符，正确数据为：（大写：）元。

原因：
如数据不符，请在此签章日期：年月日
联系人：联系电话（座机）：。

企业往来询证函

企业往来询证函
致：[收函企业名称]
尊敬的先生/女士：
根据我国审计制度的要求，为确保企业间经济往来的真实性和准确性，现就我公司与贵公司之间的往来款项进行函证。

敬请贵公司给予配合，谢谢！
一、函证事项
1. 请贵公司核实以下款项是否正确：
（1）我公司在贵公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

（2）贵公司在我国公司账户的存款金额为人民币[具体金额]元。

2. 请贵公司确认双方之间的债权债务关系是否清晰，是否存在未结清款项。

3. 如有未结清款项，请明确说明款项的性质、金额、结算方式及还款时间表。

4. 请贵公司提供与我公司相关的诉讼、仲裁或其他法律纠纷情况。

二、函证要求
1. 请贵公司在收到本函后五个工作日内回复，如贵公司
对本函证事项有异议，请及时提出。

2. 请贵公司出具加盖公章的书面回复，并确保回复内容的真实、准确、完整。

3. 如贵公司无法提供书面回复，请电话告知，并与我公司联系确认相关事项。

三、联系方式
联系人：[联系人姓名]
联系电话：[联系电话]
电子邮箱：[电子邮箱]
再次感谢贵公司对我公司函证工作的支持与配合！
此致
敬礼！
[企业名称]
[日期]。

《往来款项询证函》范本

询证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计,按照
《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与贵公司的往来款项.下列
数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”
处签章证明;如有不符,则请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正,并请寄
至××××××××会计师事务所。

地址: 邮政编码:
电话: 传真: 本公司与贵公司的往来款项列示如下：
本函仅为复核账目之用,并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经
结清,仍请及时回复本函为盼。

谨启。

2、往来款项询证函

企业询证函
函证编号：
公司：
本公司聘请的**会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司 20**年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。

回函请直接寄至**会计师事务所（特殊普通合伙）。

地址：邮编：
电话：传真：
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。

公司 (盖章)
年月日
承上页
================================以下由被询证方填写=============================== 结论：。

询证函(范本)

客户往来账目余额询证函
致：
感谢贵院对我公司的大力支持和协助。

为了我们今后更好的合作，特向贵院去函核对我司与贵院业务的往来账目情况，请予以协助为盼！下列数据出自我公司会计账簿的记录，如与贵院账簿记录相符，请在本函下端客户结论“1、数据核对确认无误”处签章确认；如有不符，请在客户结论“2、数据不符。

”处列明不符金额和贵院的账面余额，说明差异原因并签章证明。

我公司与贵院的往来账项列示如下：
截止日期：年月日单位：元业务员：
南昌百特生物高新技术股份有限公司
（单位签章）年月日
客户结论：1、数据核对确认无误。

（客户签章）年月日
客户结论：2、数据不符。

不符金额和客户账面余额、差异原因说明：
（客户签章）年月日
注：1、本函仅为双方核对账目用，不作其他凭据及用途。

2、任一方在本次核对后如发现以前对账中有错漏误差之处可提出重对，另一方不得拒绝。

3、客户盖章请盖单位公章。

往来账款询证函的作用

往来账款询证函的作用嘿，咱今儿来唠唠往来账款询证函的作用，这可真是个有意思的事儿呢！你想想啊，这往来账款询证函就像是一个神奇的侦探，专门去探究那些钱财往来的真相。

它就像我们生活中的小雷达，能帮我们把那些隐藏起来的、容易被忽略的细节都给找出来。

比如说，企业之间做生意，钱来钱往的，时间一长，难免会有些糊涂账。

这时候，往来账款询证函就闪亮登场啦！它能帮企业把这些账目理得清清楚楚，明明白白。

这就好比你家里的东西乱七八糟的，你找个箱子把它们都分类整理好，一下子就知道什么东西在哪里了。

它能让企业知道自己到底欠别人多少钱，别人又欠自己多少钱。

这多重要啊！不然稀里糊涂的，都不知道自己是赚了还是亏了。

这就像你出门买东西，总得知道自己兜里有多少钱，花出去多少还剩多少吧？而且啊，这往来账款询证函还能起到一个监督的作用呢。

它就像是一个严格的老师，时刻盯着那些账目，看看有没有人偷偷做手脚。

要是有人想在账上动点歪脑筋，嘿嘿，那可逃不过它的法眼。

你说，要是没有它，那企业之间的账目得多混乱啊！说不定会因为一些小误会引发大矛盾呢。

这就像你和朋友之间算账，如果算不清楚，是不是可能会闹别扭啊？它还能帮助企业更好地规划自己的资金呢。

知道了往来账款的情况，企业就能合理安排资金的使用，该收的钱赶紧收回来，该付的钱也提前准备好。

这不就像是你给自己的零花钱做个计划，哪些用来买零食，哪些用来存起来。

所以啊，千万别小看这往来账款询证函，它虽然只是一张纸，但作用可大着呢！它是企业财务管理中不可或缺的一部分，就像我们每天要吃饭睡觉一样自然而重要。

总之呢，往来账款询证函就像是企业的好帮手，默默地为企业的财务健康保驾护航。

它让企业的账目更加清晰，让企业的运营更加顺畅。

没有它，企业的财务可就像没了方向盘的汽车，容易迷失方向啊！难道不是吗？。

《往来款项询证函》范本

询
证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进
行审计,按照《中国注册会计师审计准则》的要求,应当询证本公司与
贵公司的往来款项.下列数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录
相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,则请在
“数据不符及需加说明事项”处详为指正,并请寄至×××××××
×会计师事务所。

地址: 邮政编码:
电话: 传真: 本公司与贵公司的往来款项列示如下：
本函仅为复核账目之用,并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经结清,仍请及时回复本函为盼。

谨启。

3-往来款项询证函

询证函
函证编号：
______ （公司）：
本公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司______ 年度财务报表进行审计, 按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。

回函请直接寄至大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计×部（或××分所）×××注册会计师。

地址：邮编：
电话：传真：
1.本公司与贵公司的往来账项
2．其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。

______ 公司 (盖章)
______ 年___ 月___ 日
==============================以下由被询证方填写==============================
结论：
注：若是审计人员亲自前往询证，请列示以下内容：
上述事项由审计人员在被审计单位员工陪同下于年月日前往(被询证单位名称、地址）进行询证。

陪同人员1：（签章）审计人员1 （签章）
陪同人员2：（签章）审计人员2 （签章）。

企业审计往来帐询证函

公司往来款项询证函
致公司:
根据有关法规要求,为了维护贵单位和我单位资产安全与权益,应当定期及时询证本公司与贵方的往来款项.下列数据出自本公司帐簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额.请(尽快)于年月日前将本询证函寄至本公司.
邮寄地址:
电话: 收件人:
本函仅为复核帐目之用,并非催款结算.若款项在上述日期之后已经结清,仍请及时复函为盼.
公司盖章日期
结论:
1、数据相符
2、数据不符(请附说明,也可另立说明清单)
公司盖章公司盖章
日期日期。

行政单位往来款项询证函范文

行政单位往来款项询证函范文
单位：
我单位现正对年月日的应收（应付）款项余额进行审计。

为了确认款项余额的准确性，特此函证贵单位是否确认截至年月日贵单位应收（应付）我单位款项余额为元。

如果你们对上述款项余额有任何异议，请于年月日之前将填写后的回函寄回或以其他方式通知我们。

如果在规定的时间内未收到你们的回复，我们将认为上述余额是准确的。

此次审计的目的纯属核实账目,不涉及任何其他方面的事宜。

对于你们给予的帮助,我们深表谢意。

此致
单位
审计单位(盖章)：
年月日
回函
致单位：
你们于年月日的询证函收悉。

经我方核实,截至年月日,我单位对贵单位的应收（应付）款项余额确认如下：
□余额正确,为元。

□余额有出入,我方账面余额为元。

说明：
单位名称(盖章)：
经办人：
年月日。

往来款项询证函标准范本.docx

询证编号：××××
询证函
××××××××××××公司：
本公司聘任的××××会计师事务所正在对本公司财务报表进行审计 , 按照《中国注册会计师审计准则》的要求 , 应当询证本公司与
贵公司的往来款项 . 下列数据出自本公司账簿记录 , 如与贵公司记录相
符 , 请在本函下端“数据证明无误”处签章证明 ; 如有不符 , 则请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正 , 并请寄至××××××××会计
师事务所。

地址 :邮政编码:
电话 :传真:
本公司与贵公司的往来款项列示如下：
结算日期贵公司欠本公司本公司欠贵公司
本函仅为复核账目之用 , 并非催款结算之据，若此款项在上述日期之后已经结清 , 仍请及时回复本函为盼。

谨启
数据证明无误数据不符及需加说明事项
签章：签章：
日期：日期：。

往来询证函

结论：1.数据证明无误2.数据不符，请列明不符金额
（签章）（日期）（签章）（日期）
往来询证函
致：
我公司正在核对贵方的往来帐项，下列数据出自本公司帐薄记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证据无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”处列明不ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ数据，并请提供不符账目明细。回函请传至
电话：传真：
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
欠贵公司
贵公司欠
备注
若款项在上述日期之后已经结清，仍请及时回函为盼，本函仪为对帐之用，公司不做任何承诺！

往来款项询证函
供应商名称： XXXXXXXXXXX有限公司
编号：
地址：询证原由：
1. 本公司（XXXXXXXX有限公司）正在对20XX年X月至20XX年X月的账务进行往来核对，核对过程中，需要与贵公司确认往来账项准确度。
2. 以下数据来源于本公司账簿记录，如该数据与贵公司记录相符，请在本函下端“ 数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处签章并列明不符金额。
3. 本函仅为复核账目之用，并非催款结算。若款项在上述日期之后已结清，仍请及时函复为盼。
回函方式：核对无误后请盖章回寄至以下地址回函地址邮编：
收件人：联系电话：
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
会计科目
应付账款
截止日期
20XX年X月
账面金额
10000
是否开票
否
开票金额
备注
合计
10000
0Байду номын сангаас
说明：上述金额如不符，请在备注中说明并列明不符金额。
结论：1. 数据证明无误
以下无正文
发函单位：XXXXXXXX有限公司
2. 数据不符（请列明不符金额）
签章：
日期：
签章：
日期：

往来款项及交易询证函

往来款项及交易询证函
往来款项与交易询证函
编号：XX XX公司(以下简称“贵公司”)：
XX公司（以下简称“本公司”）聘请的XX会计师事务所正在对本公司财务报表进⾏审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的销售与往来款项等事项。

下列信息出⾃本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明⽆误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项⽬。

如存在与本公司有关的未列⼊本函的其他项⽬，也请在“信息不符”处列出这些项⽬的⾦额及详细资料。

回函请直接寄⾄XX会计师事务所分析。

回函地址：
电话：传真：
联系⼈：
1
3.期末未付款原因说明：
上述表格中“期末未付款额”⾦额后附有（注）字的未付款原因列⽰如下：
（注1）：属于贵公司计费2.0项⽬中的⼦项⽬，我公司负责部分已完⼯并验收，但是由于贵公司⼤项⽬未完⼯，项⽬整体付款进度未到。

（注2）：
（注2）：于贵公司计费2.0项⽬中的⼦项⽬，我公司负责部分已完⼯并验收，但是由于贵公司⼤项⽬未完⼯，项⽬整体付款进度未到。

（注3）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中
（注4）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中
（注5）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中
（注6）：属于贵公司计费2.0项⽬中的⼦项⽬，我公司负责部分已完⼯并验收，但是由于贵公司⼤项⽬未完⼯，项⽬整体付款进度未到。

（注7）：付款申请已提交，在贵公司付款审批中。

企业间往来款项询证函

编号：WL0001 KH-AA：
本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司2006年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至xx会计师事务所。

回函地址：江西南昌庐山南大道江西财经大学1335号邮编：330013
电话：xx 传真：联系人：xx
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位:元
请及时函复为盼。

A公司(盖章)
编号：WL0002 KH-JI：
本公司聘请的xx会计师事务所正在对本公司2006年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函请直接寄至xx会计师事务所。

回函地址：邮编：
电话：传真：联系人：
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位:元
请及时函复为盼。

A公司(盖章)。

企业往来账项询证函-积极式询证函(格式)

往来账项询证函
编号：
公司：
本公司与贵公司的往来账项等事项。

下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

回函地址：邮编：1
电话：传真：联系人：
1.本公司与贵公司的往来账项列示如下：
单位：元截止日期贵公司欠欠贵公司备注
2.其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。

若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

公司(盖章)
年月日
以下仅供被询证单位填写
结论：
1. 信息证明无误。

公司(盖章)
年月日
经办人：
2．信息不符，请列明不符项目及具体内容:
公司(盖章)
年月日
经办人：。