最新财务报销制度
财务报销制度
财务报销制度在社会一步步向前进展的今日，人们运用到制度的场合不绝增多，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。
一般制度是怎么订立的呢？这次帅气的我为您整理了财务报销制度【最新3篇】，倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。
财务报销制度篇一第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理掌控费用支出，特订立本制度。
第二条：本制度依据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、接待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出实在的财务报销制度和报销流程。
第三条：本制度适用公司全部部门。
第二章：费用报销基本制度及基本流程第四条：报销人必需取得合法有效的报销单据（发票）。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求乾净美观，不得任意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必需大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应匀称贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相像（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清晰地批阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票后面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票后面需有主管领导签字确认；第六条：单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
第七条：费用报销基本流程：第八条：差旅费报销1、因公出差的办理程序1.1因公出差的员工必需事先填写出差申请单，注明出差伴同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。
财务报销制度(通用11篇)
财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。
自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。
对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。
借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。
按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。
六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。
九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。
十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。
否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。
财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。
主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。
最新公司费用报销管理制度及流程范文(5篇)
公司费用报销管理制度及流程（5篇）【第一篇】第一章、总则第一条、为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司生产经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条、凡涉及公司日常物资（包括零星材料、辅助材料、设备配件、固定资产、低值易耗品、办公用具、设备仪器及工具等）采购、税费支出、日常办公费用、招待费用、车辆费、差旅费用费用及其他涉及费用支出项目的报销均按此制度要求执行。
第三条、本制度适用公司全体员工。
第二章、借款及预付款管理规定第四条、借款是指公司员工因公务需要的临时性借款；预付款是指因公司业务需要，需预先支付的购买材料、货物及各项需要预先支付的款项。
第五条、借款管理规定凡涉及公司费用性其他支出项目（如日常办公费用、招待费用、车辆费用等），经办人员凭审批后按借款审批流程和审批权限办理借款；经办人员在业务办理完毕后应及时报帐，除周转金外其他借款原则上在结清前帐后方可办理借款。
各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务室备款。
否则，财务室有权拒付超出借款金额。
第六条、预付款管理规定（一）、各项工程预付款:凡涉及公司固定资产（房屋建筑物、机器设备、工具等）建设、安装、维修等需要支付预付款，由业务经办人员依据合同规定的付款方式及金额填写《资金使用付款申请单》按审批程序批准后办理付款手续。
（二）、日常零星物资、材料采购预付款：凡涉及公司各项物资、材料采购需要提前预付货款由业务经办人员依据《物资供应采购合同》和《零星物资材料采购比质比价单》按借款审批流程和审批权限办理预付款手续。
（三）、办理公司各项预付款时，业务经办人员必须向财务室提供审批的“专项合同或协议”和《资金使用付款申请单》或《零星物资材料采购比质比价单》后，方可办理预付款支付手续，预付的金额不得超出合同规定的金额，财务人员要与经济合同核对后，方可支付。
财务报销规章制度6篇
财务报销规章制度6篇公司为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定。
今天小编在这给大家整理了一些财务报销规章制度，我们一起来看看吧！财务报销规章制度篇1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
财务报销管理制度(19篇)
财务报销管理制度（19篇）财务报销管理制度 1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付，未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的`库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
六、本制度从二0__年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
财务报销管理制度 2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计画范围购置，如能事先知道价格、单位名称及帐号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；4.固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各项），才予以报销；3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部)；4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
财务报销管理制度(7篇)
财务报销管理制度(7篇)在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗下面是由小编给大家带来的财务报销管理制度7篇，让我们一起来看看！财务报销管理制度【篇1】财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
财务报销管理制度【篇2】第一章总则第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
2023修正版财务费用报销制度及实施细则
财务费用报销制度及实施细则.财务费用报销制度及实施细则一、背景为规范公司内部的财务管理及费用报销流程，保证财务支出的合理性、合规性和准确性，制定本财务费用报销制度及实施细则。
该制度适用于公司全体员工，在费用报销时必须按照本制度执行。
二、定义1. 财务费用：包括但不限于差旅费、会议费、交通费、通讯费、业务招待费、培训费等直接与公司运营相关的费用。
2. 报销人员：指所有公司员工，包括正式员工、实习生以及临时工等。
三、费用报销流程1. 费用申请：报销人员必须在发生相关费用前提前向财务部门提出费用申请，注明费用的用途、金额以及相关凭证。
费用申请需通过公司内部的申请系统进行提交。
2. 费用凭证：报销人员必须保留与费用发生相关的凭证，如发票、收据、报销单等，作为资料核对和报销依据。
3. 报销申请：在费用发生后的7个工作日内，报销人员需要将费用报销申请以报销单的形式提交到财务部门。
报销单需要填写报销金额、费用类别、费用描述、附加凭证等相关信息。
4. 财务审核：财务部门会对报销单进行审核，并与报销人员进行核对，确保费用的真实性和合规性。
5. 报销审批：经过财务部门的审核后，报销单将提交给经理或相关责任人进行审批。
审批通过后，费用将纳入下一期报销发放的范围。
如有特殊情况，需由高级经理或财务总监审批。
6. 费用发放：经过审批的费用将在每月的报销发放日期进行发放，以现金、银行转账或企业等形式进行支付。
四、费用报销标准1. 差旅费：差旅费报销范围包括交通费、住宿费和餐饮费。
在发生差旅费用前，报销人员需提前向财务部门提交差旅费申请。
差旅费用按照公司差旅费用标准进行报销，超出标准部分需承担个人支付。
2. 会议费：会议费用需提前申请，并附上会议议程以及相关材料。
超过公司规定的费用限额的会议费用需额外经过高级经理或财务总监审批。
3. 交通费：交通费用报销范围包括公交车费、出租车费、火车票费用等。
为了节约公司开支和环保考虑，鼓励报销人员使用公共交通工具出行。
公司财务费用报销制度最新
费用报销及管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销程序，提高财务管理水平，合理控制费用支出，根据相关法律法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销的借款流程及各项支出的财务报销制度。
第三条本制度使用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕5个工作日内办理销帐手续。
（二）其他临时借款：如业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。
第五条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、标注支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务总监复核→总经理审批→董事长审批（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费等。
第七条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据，且发票上面须有日期、单位、经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，原始单据须粘贴整齐。
（三）费用报销的审批流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或入库单→部门经理签字→财务部门复核→总经理审批→董事长审批→到出纳处报销。
小公司财务报销制度及报销流程2024年
一、财务报销制度：
1.报销范围：所有公司员工因公出差、采购、员工福利等费用支出均可申请报销。
2.报销凭证：所有报销申请需要提供相应的凭证，包括发票、收据、合同、明细表等。
3.报销限额：根据职务和岗位的不同，公司设定了不同的报销限额，超过限额的费用需上级批准。
4.报销时间：报销申请需要在费用支出后的10个工作日内提交财务部门。
二、财务报销流程：
1.报销申请：员工根据实际发生的费用，填写《财务报销申请表》，并提交相应的凭证。
3.报销审批：财务部门完成审核后，将报销申请交由上级领导审批。
上级领导审核通过后，将签字盖章并将申请交回财务部门。
4.报销支付：财务部门收到上级领导审批的报销申请后，将在10个工作日内办理支付手续。
公司将通过银行转账等方式支付报销费用。
5.报销记录：财务部门需将报销申请及相关凭证归档并做好记录，以备将来审计和查询。
三、报销注意事项：
1.报销凭证必须真实、合法、正规并与报销情况相符。
2.超过报销限额的费用需提前向上级领导申请，并获得批准后方可报销。
3.如有个人消费与公司费用发生混杂的情况，需提供详细的消费明细并将个人费用剔除。
4.如有特殊情况不能按时报销，需提前向财务部门提出申请，并说明原因。
财务部门将根据实际情况进行处理。
以上是小公司2024年的财务报销制度及报销流程，希望能对您有所帮助。
请注意，在实际操作中，可以根据公司的具体情况进行适度调整和完善。
最新公司费用报销管理制度5篇
最新公司费用报销管理制度5篇最新公司费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
报销流程和报销制度最新10篇
报销流程和报销制度最新10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司财务报销制度(最新10篇)
公司财务报销制度（最新10篇）公司报销制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150x5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
公司报销制度篇二公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。
原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
2024年费用报销管理制度最新规定费用报销管理规定
1.申请报销费用的流程及条件根据2024年费用报销管理制度的最新规定，申请报销费用需要按照一定的流程，并满足特定的条件。
首先，员工需要填写费用报销申请表，详细列出相关费用的项目、金额和发票等相关凭证。
申请表需要由部门经理签字确认后提交给财务部门。
其次，费用报销需要符合公司内部的费用政策和规定。
公司会对各类费用设定特定的报销标准，例如差旅费用、交通费用、招待费用等，员工的报销需符合这些标准。
此外，公司还会限制报销的时间范围，一般情况下费用需要在发生后60天内进行报销申请。
最后，报销费用还需要有相应的凭证来支撑。
员工需要提供相关的发票、收据、合同等凭证来证明费用的合理性和真实性。
如果凭证缺失或不完整，将可能导致报销申请被拒绝或延迟处理。
2.费用报销的审批程序及时限根据2024年费用报销管理制度的最新规定，费用报销的审批程序和时限有所调整。
一般情况下，费用报销的审批流程为部门经理审批、财务部门审批和公司负责人最终审核。
部门经理需要在收到费用报销申请后进行审批，并在提交给财务部门前对申请进行审查和核实。
在审批过程中，如果发现申请中存在不符合规定的费用项目或不合理的费用金额，部门经理有权拒绝申请或要求员工进行修订。
财务部门则需要对报销申请进行核对和审核凭证的真实性和合规性。
他们会检查发票的真伪和有效性，并核对费用报销是否符合公司规定的标准和政策。
同时，财务部门还需要确保报销申请的金额与公司财务情况相符合。
最终，公司负责人会对报销申请进行最终审核。
他们会审查审批流程是否符合规定，并核验报销申请的合理性和必要性。
如果存在疑问或需要进一步核实的情况，公司负责人有权要求相关部门提供相应的解释和证明。
关于费用报销的审批时限，部门经理需要在收到申请后的3个工作日内完成审批，财务部门需要在收到申请后的5个工作日内完成审核，公司负责人的最终审核时限为7个工作日。
3.报销费用的额度限制和管理措施根据2024年费用报销管理制度的最新规定，公司对报销费用设定了一定的额度限制和管理措施。
2023目前最全财务报销制度
2023目前最全财务报销制度2023财务报销制度一、背景介绍财务报销制度是组织机构内部管理和控制财务支出的重要制度之一，对于保证财务支出的规范性和合理性发挥重要作用。
为了提高财务报销的效率和准确性，需要建立一套全面的财务报销制度，并明确报销流程和标准。
二、财务报销流程1.报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销的项目、金额、日期等信息，并附上相应的发票、收据等凭证。
2.审批流程：报销申请需要经过一定的审批流程，一般包括部门经理审批、财务部审批等。
审批流程可以根据实际情况进行调整，但必须保证审批的透明性和合规性。
4.支付流程：经过财务审核通过的报销申请会进行支付，一般通过银行转账的方式进行支付，确保支付的安全性和及时性。
5.财务记录：财务部门需要及时记录和归档报销相关的信息和凭证，以便日后财务审计的需要。
三、财务报销标准1.报销项目范围：明确规定报销项目的范围，例如差旅费、交通费、通讯费、招待费、办公设备费等。
2.报销金额限制：对每个报销项目设定金额限制，例如差旅费每日限额、招待费每次限额等。
限制金额应根据实际情况进行调整，确保合理性和公平性。
3.报销凭证要求：要求员工提供真实、合法和完整的报销凭证，例如发票、收据、费用明细清单等。
凭证要求保留原件，并留存一份复印件用于归档。
4.报销时间要求：规定报销申请的时间要求，例如要求在报销发生后的一定时间内提交申请，以保证及时核销和支付。
5.报销审批权限：明确不同岗位和职级的审批权限，确保审批的合理性和权责的分工。
四、其他注意事项1.内部控制：建立财务内部控制机制，确保财务报销的合规性和规范性。
2.培训和沟通：定期组织培训，向员工宣传财务报销制度，并提供必要的解释和指导。
3.监督和检查：设立监督检查机制，对财务报销制度的执行进行监督和检查，及时发现和纠正问题。
4.改进和优化：根据实际情况，定期评估财务报销制度的实施效果，进行改进和优化。
总结：制定完善的财务报销制度对于组织机构的财务管理至关重要。
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财务报销制度
总则
第一条制定目的
为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。
第二条适用范围
公司所有部门及全体员工。
第二章细则
第一条报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部审核汇总，按审批权限批准后由公司统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进出情况。
3、材料采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、大额项目支出报销，由本人所在部门负责人审签后,报总经理审批。
5、公司日常费用支出报销，由本人所在部门负责人审签后，元以下由部门负责人审批；元以上由总经理审批。
6、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月末汇总本月的报销清单，上报总经理。
7、公司经理级别以上所产生的费用由总经理签字报销。
第二条报销规定
（一）差旅费报销规定
1、员工出差实行个人先行垫付，实报实效原则。
2、员工出差返回后，填写“差旅费报销单”，连同“出差申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过250元，去港澳地区出差每天最高不超过400元，超出部分由个人承担。
5、交通费：出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船为交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
（二）市内交通费用报销规定
公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
（三）报销发票粘贴规定
报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。
具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内
容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予
报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，注明出差事由，随行人员。
三、报销时间
1、购买原材料和支付工程款，必须在合同付款日前三天报批备款。
2、员工报销其他费用，当费用发生日为本月25号之前的在本月内按规定程序进行报批。
3、每月25日为报销日，当事人填好报销单，经相关审批人签字后，到财务办理。
报销款于报销日后一星期内核销发放。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
2、不符合报销制度标准的单据，无理由跨年度的单据。
3、其他不符合国家开支标准的单据。
制定执行日期：2017年8月1、题型：单选题分值：1
健全联系广泛、服务群众的群团工作体系，推动_____增强政治性、先进性、群众性，把各自联系的群众紧紧团结在党的周围。
选项1: 群团组织
选项2: 民主党派
选项3: 党外人士
选项4: 人民团体
2、题型：单选题分值：1
构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以_____建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。
选项1: 内容
选项2: 文化
选项3: 文明
选项4: 政治
3、题型：单选题分值：1
坚持人与自然_____，坚守尊重自然、顺应自然、保护自然，健全源头预防、过程控制、损害赔偿、责任追究的生态环境保护体系。
选项1: 和谐共生
选项2: 和平相处
选项3: 和谐统一
选项4: 和谐合一
4、题型：单选题分值：1
人民军队是中国特色社会主义的坚强柱石，_____是人民军队的建军之本、强军之魂。