安易数据转换工具说明

安易数据转换工具

使用说明

北京用友软件股份有限公司

BEIJING UFSOFT CO., LTD.

第一章数据转换范围

转换工具支持的产品版本号:安易财务软件3.11版和9.1标准版[版本标识:BAS(SV9.10)for Sql Server,版本日期:2002年11月26日] 到用友财务软件U8v8.21版的数据转换.

上述转换包括安易账务集成/处理系统→用友总账系统,安易工资系统→用友工资系统,安易固定资产系统→用友固定资产系统,安易3.11版销售管理系统中的商品档案或9.1版基础资料之物料主记录→用友存货档案的转换.

总账中转换的项目有:部门档案,往来单位(客户分类和客户档案),会计科目,凭证类别,币别档案,常用摘要,项目目录,各年度的会计凭证,总账期初余额,辅助期初余额,初始往来业务.总帐系统支持多年度的数据转换.

工资管理中转换的项目有:最近一个月的部门档案,人员信息,工资项目,银行设置,人员类别信息,3.11版还转换所得税数据,工资数据,工资汇总数据.只能转换安易系统中按月发放(即每月发放一次)的工资数据.

固定资产中转换的项目有:最近一年的部门档案,卡片结构表,资产类别表,固定资产卡片信息,累计折旧表,折旧汇总表,工作量表.

从安易3.11版销售管理系统只取商品档案或者从安易9.1版基础资料中只取物料主记录导入到用友U8系统的基础设置存货分类,存货档案中.

由于用友软件中部门档案属于公用信息,所以进行安易3.11版数据转换必须由用户设置对应关系(详见第三章说明).

第二章数据转换前准备

该转换工具必须在U8v8.21的环境下运行,因此,在使用该转换工具之前必须先正常安装U8v8.21产品,并正确运行U8v8.21的[系统服务→系统管理].

安装了U8系统以后再安装转换工具,转换工具和U8客户端安装在同一台机器上,安易软件和U8软件的服务器端可以安装在其他机器上.转换工具安装过程中如果有可"忽略"的提示信息,进行"忽略"操作后可以正常安装和使用.

提示:

建议您将Windows的显示分辨率调整至800×600上,以便本系统中所有的窗口或对话框在不需移动的情况下就能看清全貌.在800×600分辨率的情况下,通常有大字体(LF)和小字体(SF)两种字体选择,请选择小字体,大字体将导致界面混乱.

用户在进行数据转换前,必须先在用友U8系统为每个核算单位建立账套,对目标数据进行必要的初始设置:

账套号,会计年度,会计期间,账套路径

单位名称,账套名称,启用会计期(年度,月份)

本币代码,本币名称,企业类型(商业,工业),行业性质

编码规则设置,数据精度设置

以上这些设置必须与原账套保持一致或兼容,特别是编码规则的设置,应充分考虑旧产品中相应目录的数量,否则易造成数据转换后基础档案不能正常使用.

注意:

安易软件[会计期间个数]可任选为12或13个,用友软件只有12个会计期间,因此,转换程序先判断安易软件中会计期间个数,如果为13个,则提示用户先将会计期间个数调整为12个并对凭证进行调整.

建立账套后,进行转换前,用友U8总账,固定资产和工资必须先进行系统初始化.

对总账进行转换前,先进入一次新账套,进行账套初始化,确定以下设置:

(1)启用月份:安易数据所在年度的最早月份

(2)凭证控制

(3)凭证编号方式

(4)外币核算:安易只能按"固定汇率"进行核算.

(5)外来控制方式:默认为"总账系统核算"

建账时新账套的某些参数不管设成何值,导入后都将自动设为与安易中相同,故建账时保持默认值即可.这些参数有:

科目编码规则

现金流量编码规则

项目编码规则

客户分类编码规则

供应商分类编码规则(仅对于安易9.1版)

地区分类编码规则(仅对于安易9.1版)

以下参数固定设为"是"

客户是否分类-

供应商是否分类(仅对于安易9.1版)

对于安易9.1版,导入前应核对往来期初业务装入中的明细数据和期初余额装入中相应科目的汇总数据,确保两数据一致,否则导入U8后会造成与往来相关的明细账和总账不平.

对工资进行转换前,先进行用友U8工资系统初始化,确定以下设置:

(1)启用月份:安易系统中最近一个月

(2)参数设置

(3)扣税设置

(4)扣零设置:如果安易系统没有扣零设置,建议在U8中将其设置为扣零至角.

(5)人员编码:转入到U8.21中都为10位.

(6)只能转换安易系统中按月发放的工资数据,不能转换按次发放的工资数据.初始设置为单个工资类别.

对固定资产模块进行转换前,先进行用友U8固定资产系统初始化,确定以下设置:

(1)启用月份:是最新业务未发生月份的第一天.

(2)折旧设置

(3)资产类别编码方式:

安易3.11软件中卡片级数-1,例如,安易中为"2232",在用友软件中应设为"223"

安易9.1版保持一致

(4)资产编码方式:选择"手工输入"

(5)对账设置

系统初始化完成后,数据转换前,不允许在用友U8软件中进行任何操作.

进行数据转换时,不允许运行安易软件和用友U8软件.

第三章用户界面操作说明

注册[控制台]

每次只转换一个账套,一个年度的数据,若安易没有相应年度的数据,系统将提示出错.

程序默认将注册时的用友账套作为要转换的账套.

在WINDOWS桌面顺序点击〖开始〗,〖程序〗,〖用友软件〗,〖安易转用友U8数据转换工具〗,弹出"注册〖控制台〗"界面,如图3-1: