史上最完整的用友财务软件做账流程【会计实务操作教程】
用友软件操作手册
用友财务软件操作流程财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
用友操作流程及注意事项
4+6++软件操作流程及注意事项总账填制凭证→审核凭证(更换操作员)→记账→结账※注意事项(在对账套及数据库进行操作前.进行数据备份!!!):1.如果会计科目设置了科目属性或定义了自定义项,则根据屏幕显示或用参照功能录入2.如果科目要进行外币核算,系统自动将凭证改为外币式.如果系统有其它辅助核算,则先输入辅助核算后,再输入外币信息.3.凭证一经审核将不能对其进行修改和删除.取消审核后才可以进行操作.4.反记账:在期末对账界面,按下CTRL+H键,显示凭证菜单中的<恢复记账前状态>功能,只有账套主管才有权限用此功能!5.如何删除凭证:⑴进入填制凭证界面,点击<制单>→<作废/恢复>后,凭证左上角显示”作废”字样后,表示已经将凭证作废(再按一次将恢复).记账时不对作废凭证进行处理.在账簿中也查不到作废凭证数据.⑵在填制凭证界面,点击<制单>→<整理凭证>.选择要整理的月份后出现凭证作废整理选择窗,选择要删除的作废凭证,这些凭证将在数据库中删除,并可以选择是否重新排号!!6.结账:每月月底都要进行结账处理(每月一次).按照提示<下一步>即可.各项检查通过后方可结账..结账后当月信息将不可修改.7.反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份. 按下CTRL+SHIFT+F6键即可. 只有账套主管才有权限用此功能!【不能结账原因:】上月未结账则本月不能记账.但可以填制\审核凭证.本月还有未记账凭证时则本月不能结账.已结账月份不能填制凭证.若总账与明细账对账不附将不可以结账.【账套备份:】点击【系统管理】以系统管理员身份注册(admin),进入系统管理模块.然后点击<账套>下的<输出>按钮.在弹出输出界面中选择要备份的账套后点击<确定>即可(注意:如选删除则此账套将从数据库中彻底删除不可恢复)在系统输出过程中会出现一个进度条.任务完成后.系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径.例如: D:\beifen),选择输出路径后.点击<确认>完成输出.系统会提示是否输出成功!如何清除单据锁定:在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定.此时使用<视图>下的<清除单据锁定>执行即可.如何清除异常任务:如果用户服务端超过异常限制时间未工作或由于不可预见的原因非法退出某系统,则视为异常任务.在系统管理主界面显示:”运行状态异常”. 此时使用<视图>下的<清除异常任务>执行即可.刚进行完<清除单据锁定>或<清除异常任务>后,通过<视图>下的<刷新>按钮可以将异常从界面更新为正常状态!UFO 报表手册制作UFO报表的基本流程：启动UFO->建立报表->设计报表的格式-> 定义各类公式-> 报表数据处理->打印报表报表分为<格式状态>和<数据状态>.(打开UFO报表后,在<编辑>→<格式/数据状态>)格式状态:主要是为报表设置固定内容.如表尺寸\行高及列宽\单元属性\报表公式等等. 数据状态:主要是为报表进行数据处理,如输入数据\增加或册除表页格式状态和数据状态的切换，单击左下角的“格式”或“数据”开关进行。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友通财务模块操作流程(以精算版为实例)
用友财务通软件操作流程第一章总账系统初始建账l、增加操作员：开始→程序→用友财务通→系统服务→系统管理→打开系统管理窗口→系统(S)→注册→以系统管理员admin注册→第一次进入密码为空→确认→权限(0)→操作员(u)→打开操作员管理窗口→[增加]→录入操作员编号、姓名、密码→[增加]→所有操作员增加完毕→退出操作员增加窗口→浏览所增的操作员→正确无误→退出操作员管理窗口2、建帐：帐套【A)→建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下一步]②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→是否按行业性质预置科目→[下一步]④基础信息→存货是否分类→客户是否分类→供应商是否分类→有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功3、操作员授权：权限(O)→权限(J)→打开操作员权限窗口→选择账套→选会计年度→选择操作员→[增加]→(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作→、启动总账：1、二种方法：A、帐套建立完成后直接启用；B、开始→程序→用友通→系统管理→以帐套主管demo注册→帐套→启用(对所购买的和需使用的模块进行启用)2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码→口更改密码→确定→录入新密码→确认新密码二、总账初始化：1、新增会计科目：(1)方法：总账桌面→会计科目→[增加]→录入科目代码→录入科目中文名称→选择辅助核算→确定→增加(2)应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目已经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[修改]或双击该科目→打开修改会计科目窗口→[修改]激活修改内容→进行修改→确定→返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[删除](2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口→编辑(E)→指定科目→现金总账科目→待选科目栏中选1001现金→点击>]→送至已选科目栏→银行存款总账科目→待选科目栏中选1002银行存款→点击[>]→送至已选科目栏→确定5、客户、供应商分类：方法：基础设置→往来管理→客户＼供应商分类→[增加]→录入类别编码→录入类别名称→[保存]6、客户、供应商档案：方法：基础设置→往来管理→客户＼供应商档案→选择客户＼供应商所在的末级类别→[增加]→录入客户＼供应商编号→名称→简称→[保存]7、部门、职员档案设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额(1)方法：总账→设置→录入期初余额→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中→试算平衡(2)应注意的问题：A.余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B.红字余额应以负号表示C.辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入D.余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡E.双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别：(1)方法：基础设置→财务→凭证类别→选择相应的类别→确定(2)应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除第三章总账日常操作一、更换操作员：方法：总账桌面→文件(F)→重新注册→更换用户名→录入密码→确定二、填制凭证：(1)增加凭证的方法：总账桌面→填制凭证→[增加]→选择凭证类别→修改制单日期→录入附件数→录入或调用摘要→录入科目代码(或参照)→录入借方金额→回车→录入科目代码(或参照)→录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额)→[增加]→重复上述操作：常用摘要编码→常用摘要内容→[增加]；(3)常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮→进入常用摘要窗口→选中所需的摘要→[选入]→将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码'回车(4)凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改(5)凭证的增行、删行：A、使用[增行]可在当前光标所在分录前插入→条或多条分录B、使用[删行]可将当前光标所在分录行删除(6)凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口→制单(E)→作废／恢复删除整理：先将凭证作废→填制凭证窗口→制单(E)→删除整理→选择作废凭证所在的会计期间→进入作废凭证表→选择需删除的凭证→双击该凭证的“删除?”→确定→系统提示“是否整理凭证断号?”→根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员→进入总账→审核凭证→出纳签字→选择会计期间→确定→出纳凭证列表→确定→[签字]或签字(E)→成批出纳签字 (注意[取消]的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人→进入总账→审核凭证→审核凭证→选择会计期间→确定→所有凭证列表→确定→[审核]或审核(E)→成批审核 (注意[取消]和[标错]的使用)五、记账：(1)方法：更换操作员为记账人→进入总账→记账→选择记账范围或[[下→步]]→[记账]→账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡→若平衡→[确定]→系统开始记账(2)应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、结账(1)方法：更换操作员为结账人→进入总账→月末处理▲→月末结账→选择结账月份→[对账]→系统自动进行账账核对→对账完毕→[下→步]→查看结账报告→[下→步]→系统提示“通过月度工作检查”→[结账](2)应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账七、科目汇总：总账桌面→凭证(v)→科目汇总→选择需汇总凭证的会计期间→调整科目汇总级次→按凭证号汇总或按制单日期汇总→汇总已记账或未记账或全部凭证→[汇总]八、取消结账：月末处理→月末结账→选择最后结账月份→Ctrl+Shift+F6→录入账套主管密码→确定→【取消]九、恢复记账前的状态：总账桌面→期末(D)→对账→打开对账窗口→Ctrl+H→系统提示“恢复记账前状态被激活”→确定→退出对账窗口→总账桌面→凭证(v)→恢复记账前状态→恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态→确定→录入账套主管密码→确定十、查询账簿：1、查询总账：总账桌面→账簿→总账查询→选择科目→调整会计期间→(注意是否包含未记账凭证)→确定(查询总账时可实现总账→明细账→凭证的联查互访)2、查询余额表(资金平衡表)：总账桌面→账簿→余额表查询→选择科目→调整会计期间→调整科目级次→(注意是否包含未记账凭证的使用)→确定3、查询明细账：总账桌面→账簿→明细账查询→选择科目→调整会计期间→(注意是否包含未记账凭证的使用)→确定4、查询多栏账：总账桌面→账簿→多栏账查询→[增加]→选择需设多栏账的科目→[自动编制]→确定→选择该多栏账→[查询]或双击该多栏账→调整会计期间→确定5、查询现金、银行日记账：开始→程序→用友财务通→财务系统→现金管理→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→日记账→现金或银行日记账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定‘6、查询往来账：开始→程序→用友财务通→财务系统→应收应付→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→客户／供应商余额表或明细账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定7、查询项目账：开始→程序→用友财务通→财务系统→项目管理→选择账套→修改操作日期→选择操作员→录入操作员密码→项目明细账及其他项目账→选择月份→(注意口包含未记账凭证的使用)→确定十→、账簿打印：已记账月的账簿在总账桌面→账簿→各类账簿打印：未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接[设置]→[打印]十二、选项设置：总账桌面→设置(S)→选项→可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；第四章用友报表UFO的使用一、关于报表基本概念：1、格式和数据状态：UFO将含有数据的报表分为两大部分来处理，即报表格式设计工作与报表数据处理工作。
用友财务软件操作流程大全
用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
完整的财务软件做账流程
完整的财务软件做账流程财务软件的做账流程主要包括设置账套信息、录入凭证、生成报表和分析财务数据等环节。
下面是一个完整的财务软件做账流程，详细介绍了每个步骤的具体操作。
1.设置账套信息：-打开财务软件，新建账套并设置基本信息，如公司名称、纳税人识别号等。
-设置科目表，包括资产、负债、所有者权益、成本、费用和收入等科目分类，以及每个科目的编号和名称。
2.录入凭证：-根据业务发生的实际情况，录入凭证。
-点击“录入凭证”按钮，选择凭证类型（如收入、支出、转账等），填写凭证日期、凭证号码和摘要等必要信息。
-按照科目表的分类，选择相应的科目，填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
-可以添加多笔分录，每个分录的借贷金额之和必须相等。
3.检查凭证：-完成凭证录入后，对凭证进行检查，确保凭证的完整性和准确性。
-确认凭证借贷平衡，检查摘要、科目编号和科目名称是否正确。
4.审核凭证：-凭证录入无误后，进行凭证审核。
-点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证进行逻辑检查，如检查科目是否存在、科目余额是否足够等。
-审核通过后，凭证将被锁定，不可再进行修改。
5.生成报表：-在财务软件中生成财务报表。
-点击“生成报表”按钮，选择要生成的报表类型，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
-根据软件的报表模板和设置，系统会自动计算各项指标，并生成相应的报表。
6.分析财务数据：-根据系统生成的财务报表，对财务数据进行分析和解读。
-比较不同期间的报表数据，发现业务的变化和趋势。
-分析利润率、资产负债比例、现金流量等指标，评估公司的财务状况和经营情况。
以上是一个完整的财务软件做账流程，通过财务软件的设置、凭证录入、报表生成和财务数据分析等环节，可以高效地进行企业的财务管理和决策。
财务软件帮助企业实现了自动化的会计处理，可以大大提高工作效率和准确性。
用友软件使用教程(完整版)
会计软件的业务处理过程财务与业务综合应用方案，一般处理过程，如图所示。
图1 财务与业务综合应用方案在采购管理模块中输入采购发票，在应付款管理模块中核算该发票的款项。
在采购管理模块中输入采购入库单，在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算采购成本。
在销售管理模块中输入销售发票，在应收款管理模块中核算该发票的款项。
在销售管理模块中输入销售出库单，在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算销售成本。
在库存管理模块中填制各种出入库单，审核后登记出入库台帐。
在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账，还为成本核算模块提供原材料领料单。
在工资模块中输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块，还为成本核算模块提供人工费资料。
在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料，对固定资产进行管理，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块，还为成本核算模块提供折旧费资料。
成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料，固定资产模块提供的折旧费资料，存货核算模块提供的原材料领料单。
在成本核算模块中计算成本，自动生成凭证并传递到总账，同时为存货核算模块提供入库产成品成本，在应收账款模块中进行销售发票和收款处理，自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块；在应付账款模块中进行采购发票和付款处理，自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块；在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账，可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表，月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账。
报表模块从总账中取数进行财务指标分析。
现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制。
财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析，还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算，在总帐模块中进行控制。
用友U8完整财务软件做账流程
U8-V13.0 版本
第一章 系统初始建账
1、建账 打开所有程序/用友 U8+V13.0/系统服务/”系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注 册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导
① 账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间 设置→[下一步]；
第二章 财务基础设置
用友（U8）企业用户平台→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础 设置
1、机构设置
①部门档案设置 业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→机构→部门档案→增加→输入部门编码、 名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出
②、职员档案设置 业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→人员→人员档案→增加→输入职员编码、 名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出
第三章 账务处理
一、期初余额录入 业务导航→基础设置→业务参数→财务会计→总账→设置→期初余额→根据系统启用 月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→ 对账正确后退出注：
A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入 对应数据 B、若系统启用期为年初（例：2010 年 1 月），此时的期初余额为 2006 年 12 月底余额 C、若系统启用期为年中（例：2010 年 9 月），此时的期初余额为 2010 年 8 月底余额，须将 2010 年 1 月--8 月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根 据录入的期初、借方、贷方自动反算
用友软件使用教程(完整版)
会计软件的业务处理过程财务与业务综合应用方案，一般处理过程，如图所示。
图1 财务与业务综合应用方案在采购管理模块中输入采购发票，在应付款管理模块中核算该发票的款项。
在采购管理模块中输入采购入库单，在库存管理模块中审核该入库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算采购成本。
在销售管理模块中输入销售发票，在应收款管理模块中核算该发票的款项。
在销售管理模块中输入销售出库单，在库存管理模块中审核该出库单并登记出入库台帐，在存货核算模块核算销售成本。
在库存管理模块中填制各种出入库单，审核后登记出入库台帐。
在存货核算模块中生成存货成本的凭证并传递到总账，还为成本核算模块提供原材料领料单。
在工资模块中输入工资变动原始资料，进行工资计算，并自动生成工资费用分配以及其他工资核算凭证传递到总账模块，还为成本核算模块提供人工费资料。
在固定资产模块中输入固定资产变动原始资料，对固定资产进行管理，并自动计提每月固定资产折旧额，同时自动生成固定资产变动核算凭证、折旧核算凭证等传递到总账模块，还为成本核算模块提供折旧费资料。
成本核算模块接收工资模块提供的人工费资料，固定资产模块提供的折旧费资料，存货核算模块提供的原材料领料单。
在成本核算模块中计算成本，自动生成凭证并传递到总账，同时为存货核算模块提供入库产成品成本，在应收账款模块中进行销售发票和收款处理，自动生成销售收入以及款项收回等凭证传递到总账模块；在应付账款模块中进行采购发票和付款处理，自动生成采购和付款核算凭证传递到总账模块；在总账系统中接收应收应付、工资、固定资产和存货核算模块生成的转账凭证，并直接输入其它凭证，审核确认后记账，可随时查询或打印总账、明细账、多栏账和日报表，月末进行银行对账、总账系统内部转账和结账。
报表模块从总账中取数进行财务指标分析。
现金流量表模块可以实现现金流量表的自动编制。
财务分析模块从总账中取数进行财务指标分析，还可以在财务分析模块中制定各项支出费用等预算，在总帐模块中进行控制。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程一、供应链（一）、采购：检查入库单是否已录完整。
（纸制单据与系统单据一一核对）1、生成采购发票。
（供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-增加-生单（选入库单）-选择日期（一般为一个月）-选择供应商-确定-（全选、确定）-保存-结算。
（检查有没有漏掉的供应商，供应商处不选即可全查）2、检查采购发票是否全部生单完毕操作步骤（在选择供应商界面不选择供应商点击确定可查，如未过滤出单据则已生完）3、如何取消结算：供应链-采购管理-采购结算-结算单列表-选中-删除。
4、如何删除发票：供应链-采购管理-采购发票-普通采购发票-前后选择-选中-删除。
（二）、应付：（主要是上传业务账数据到财务账）1、包括两大部分：1、应付单据处理，分为应付单据录入和应付单据审核，其中应付单据录入主要是调整应付款余额（正负方式补记或红冲）；应付单据审核将（一）1.中生成的采购发票进行审核，步骤：财务会计-应付账款管理-应付单据处理-应付单据审核-选择日期（一般为一个月）-确定-全选-审核。
2、付款单据处理：分为付款单据录入和付款单据审核，其中付款单据录入主要是对实际付款业务的处理，（注意：实际付款业务分为应付款付款和预付款付款）其中应付款付款步骤为财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入-增加（在付款单界面表头处填入供应商、结算方式、金额、摘要；在表体处假如是应付款业务直接双击即可，然后保存、制单；假如是预付款业务则选中表体中的“科目”项后，修改为“预付账款”然后保存、制单；选保存-（在当前付款单中）-核销-确定-选中相应核销数据-保存；若是“预付账款”则进行手工核销，步骤财务会计-应付款管理-核销处理-手工核销-选中对应核销数据-确定-保存。
之后要进行应付与预付款对冲，步骤：财务会计-应付款管理-转账-预付冲应付-（选日期、金额、供应商、过滤）同时选中应付款窗口进行上述操作后-确定-制证-保存等。
用友U8完整财务软件做账流程
用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。
下面是使用用友U8做账的详细流程。
1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。
在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。
2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。
新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。
3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。
审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。
审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。
4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。
用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。
5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。
6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。
期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。
用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。
7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。
用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。
用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。
使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。
但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。
用友U完整财务软件做账流程
用友U完整财务软件做账流程用友U是一款功能强大、灵活性高的财务管理软件，其完整的做账流程包括以下几个阶段：凭证录入、凭证审核、凭证查看、凭证调整、凭证汇总、科目余额查询、财务报表生成、财务报表分析等。
一、凭证录入凭证录入是使用用友U进行会计记账的第一步。
当发生业务交易并产生会计凭证时，会计人员需要将相关的会计信息录入系统中。
这些会计信息包括凭证号码、会计科目、借贷金额等。
用友U提供了一个直观的界面，用户可以通过填写相应字段，将凭证信息录入系统。
二、凭证审核凭证录入完成后，会计人员需要对录入的凭证进行审核。
凭证审核是为了保证凭证的准确性和合规性。
在用友U中，凭证审核过程中可以检查凭证的合法性和完整性，确保凭证的记账正确性。
三、凭证查看凭证查看是对已录入和已审核的凭证进行查询的过程。
在用友U中，可以根据不同的条件（如凭证号码、日期等）进行凭证的查看。
这样，会计人员就可以及时了解到一些时间段内的会计记录情况。
四、凭证调整凭证调整是指在编制财务报表过程中，对已有凭证进行修改的操作。
在用友U中，凭证调整可以通过修改已有凭证的会计科目、借贷金额等内容来实现。
凭证调整的目的是为了保证财务报表的准确性和完整性。
五、凭证汇总凭证汇总是将录入、审核、调整等各阶段产生的凭证进行汇总，以便后续的财务报表生成和分析。
用友U提供了灵活的凭证汇总功能，可以按照不同的维度（如时间、科目等）进行凭证数据的分类和汇总。
六、科目余额查询科目余额查询是根据凭证数据计算得出的各个会计科目的期初余额、期末余额和发生额等信息。
用友U提供了科目余额查询功能，用户可以根据需要选择查询的会计科目和查询的时间范围，系统会自动计算并显示相应的科目余额信息。
七、财务报表生成财务报表生成是将凭证数据和科目余额信息按照一定的格式和要求，生成标准的财务报表的过程。
用友U提供了多种财务报表模板，用户可以根据需要选择生成的财务报表类型，并进行相应的设置和调整。
八、财务报表分析财务报表分析是通过对已生成的财务报表进行解读和分析，以便对企业的财务状况和经营情况进行评估。
用友财务软件做账详细流程
用友财务软件做账详细流程第一章总帐系统初始建帐1建帐双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面。
在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。
客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出3操作员权限选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章一.启用总帐双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面二.总帐初始化在基础设置下进行以下操作：1 机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案2往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上3存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上4 财务设置⑴会计科目设置① 新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---增加注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上② 修改会计科目方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改③ 删除会计科目方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除B、科目一经使用则不能删除④ 指定科目会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定⑵ 凭证类别凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除⑶ 收付结算设置结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存付款条件、开户银行根据企业需要自行设置在总账下进行以下设置5、录入期初余额方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目(白色)金额栏中—对账正确---试算平衡—退出注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额;B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
用友 总帐操作手册 轻松掌握用友财务软件
总帐操作手册1 初始设置1.1期初余额录入1）进入【财务会计】--【总帐】--【期初设置】--【期初余额】节点2）图中蓝绿色部分是有辅助项的科目，录入时要单击【辅助】录入辅助项下的金额。
录入完毕【确定】。
对于某科目辅助有很多条余额的录入，可以利用“导出”和“导入”功能来实现：先手工录入一条辅助项余额，然后导出为excel表，在excel表中将然后打开该表，添加新辅助项编码（或名称）和余额，保存；然后通过“导入”功能导入到辅助项录入界面。
3）试算平衡期初余额录入完毕保存后需进行试算平衡，点击【试算】检查是否平衡，录入是否正确。
注：由于录入过程中原币金额、本币金额都是手工录入，为防止录入中的错误，原币与本币都要进行平衡检查。
4）年初重算将上年末有余额的科目余额结转到今年年初。
5）期初建账期初余额录入完毕并试算平衡后，可以进行期初建账，期初建账后将不能修改期初余额。
注：不进行期初建账则不能记帐本月凭证，但可以填制本月凭证1.2人员档案设置1）进入【客户化】--【基础档案】--【人员信息】--【人员管理档案】节点注：人员编码规则为该部门的部门编码+两位流水号；1）【客户化】--【基础档案】--【财务会计信息】--【会计科目】节点注：选择集团分配的标准科目增加本单位核算的明细科目，如100202中国银行科目点击《复制》修改期科目编码与科目名称，如下图：2 凭证管理2.1制单1）点击【财务会计】--【总帐】--【凭证管理】--【制单】2）单击【增加】，出现一张空白凭证。
录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额。
如图显示：录入完毕后【保存新增】（Alt+S键），然后系统自动变成新增凭证状态3）点击【分录】可以完成分录的增加、删除、复制、粘贴，还可以联查该科目余额。
4）点击【凭证】可以对凭证进行删除、作废、复制的操作。
其中对于有错误或者未制单完毕的凭证可以做“暂存”处理。
这时在凭证右上方标记为“错误”。
再次进入时点击“纠错”去除错误标志，修改后【保存】5）单击制单列表界面的【查询】可以进行凭证的查询。
财务软件——用友操作流程
用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“ａdｍiｎ”(大小写都可)，确定权限→操作员→增加：输入IＤ号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称(即单位名称）及单位相关信息,选择会计日期(从几月份开始做账）、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择)。
二、设置基础档案进入【用友软件】,输入自己的ＩD（注意不是自己的名字而是自己的编号！!）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天)。
1、公共档案(请根据实际需要选择是否录入）点击【部门档案】,输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。
完成后退出。
ﻫ点击【职员档案】,输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。
完成后退出。
点击【摘要】,输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入１0个左右的常用摘要)。
完成后退出２、总账点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
ﻫ点击【会计科目】:增加和修改会计科目:一般常用的会计科目软件已经设置,只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
ﻫ点击【客户分类】:输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。
ﻫ点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。
完成后退出。
供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：１、填制凭证:增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】，则默认即为【记】）,选择制单日期(默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量（可写可不写）。
录入凭证分录,分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。
完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
用友财务软件总账操作流程详解
⽤友财务软件总账操作流程详解⽤友财务软件总账操作流程详解 你知道⽤友财务软件总账如何操作吗?你对⽤友财务软件总账操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友财务软件总账详细操作流程的知识，欢迎阅读。
⼀、期初余额录⼊ 总账→设置→期初余额→根据系统启⽤⽉之前所有明细科⽬的余额录⼊⼀⼀对应录⼊→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注： A、若某些科⽬有设置辅助核算，录⼊数据时，须双击该科⽬进⼊再根据各辅助项录⼊对应数据 B、若系统启⽤期为年初(例：2010年1⽉)，此时的期初余额为2006年12⽉底余额 C、若系统启⽤期为年中(例：2010年9⽉)，此时的期初余额为2010年8⽉底余额，须将2010年1⽉--8⽉的累计借⽅、累计贷⽅录⼊，⽽年初余额则根据录⼊的期初、借⽅、贷⽅⾃动反算 ⼆、总账系统⽇常操作 1、进⼊⽤友通 打开⽤友通→输⼊操作员编号(例：001)→输⼊密码→选择帐套→选择操作⽇期→确定。
2、填制凭证 点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证⽇期→输⼊附单据数→录⼊摘要、选择科⽬、输⼊⾦额→借贷平衡后→点增加做下⼀份凭证 注：可⽀持多借多贷、⼀借多贷、多借⼀贷 3、出纳签字 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为出纳的操作员进⼊⽤友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出 4、审核凭证 本⽉所有凭证录⼊完成后，点左上⾓⽂件重新注册→操作员改为有审核权限的操作员进⼊⽤友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择⽉份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→(提⽰完成凭证的审核)点确定→退出 5、记账 以记账权限的操作员(或账套主管)进⼊⽤友通→点总账系统→点记账→点全选→点下⼀步→点下⼀步→点记帐(第⼀次记账时会提⽰期初试算平衡，点确定即可)→提⽰记账完毕后，点确定，完成记账⼯作 6、转账⽣成(结转收⼊⽀出到本年利润) 做结转损益的凭证之前，前⾯的凭证必须先审核、记账后，才能⾃动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账⽣成→选择期间损益结转→选择结转⽉份→选择类型(收⼊)→全选→点确定→出现凭证界⾯后→检查数据是否正确→保存→退出→做⽀出的'结转 注：转账⽣成的凭证也需要签字、审核、记账，按上⾯流程操作即可 7、完成本⽉总帐⼯作后，需要做⽉末结帐 进⼊⽤友通→点总帐系统→点⽉末结帐→下⼀步→对账→(出现每⽉⼯作报告)下⼀步→结账。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程第一篇：用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→ 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑→ 追加→ 表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→ 点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H→输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是第二篇：财务软件——用友操作流程用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
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点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→
在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以 相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②、 账套主管权限设置
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点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方 的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→ 退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第二章 财务基础设置 用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定 基础设置 1、机构设置 ①、部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料 →保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择 所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单 位 ①、客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→ 保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去 分②、客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户 编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：
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史上最完整的用友财建账 1、建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册” 。进入注册控 制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界 面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入 账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一 步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类 型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一 步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分 类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数 据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调 整启用日期。 2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→ 录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管 理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出 3、操作员权限 ①、普通操作员权限设置
去分④、供应商档案 基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供 应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注： A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼 音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 3、财务 ①、会计科目设置 A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→ 点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→ 根据单位行业实际运用的科目设置 B、所有科目设置完成后→点编辑→指 定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定 注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可 ②、凭证类别设置 基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证” ） →确定→退出③、项目目录设置 A、设置项目大类 基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→ 将项目级次定义为 2-2-2-2 →下一步→完成 B、设置项目分类 点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确 定→做下一个分类 C、设置项目目录
A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去
编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③、供应商分类 基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称 →保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际
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点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类
码→点增加做下一个目录④、外币种类 基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式 →选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加 4、收付结算
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①、结算方式 基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式 编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②、付款条件 基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信 用天数、优惠天数 1、优惠率 1 等条件→保存→做下一个付款条件③、开 户银行 基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银 行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章 账务处理 一、期初余额录入 总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录 入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出 注： A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根 据各辅助项录入对应数据 B、若系统启用期为年初（例：2010年 1 月）， 此时的期初余额为 2006年 12月底余额 C、若系统启用期为年中（例： 2010年 9 月），此时的期初余额为 2010年 8 月底余额，须将 2010年 1 月 --8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借 方、贷方自动反算二、总账系统日常操作 1、进入用友通
打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选
择操作日期→确定。 2、填制凭证 点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录
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入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注： 可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷 3、出纳签字 本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出纳 的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→ 确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出 4、审核凭证 本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有审 核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份 →确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证的审 核）点确定→退出 5、记账 以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点记 帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（第一次记帐时会提示期初 试算平衡，点确定即可）→提示记帐完毕后，点确定，完成记账工作 6、 转账生成（结转收入支出到本年利润） 做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动 结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→选择 结转月份→选择类型（收入）→全选→点确定→出现凭证界面后→检查 数据是否正确→保存→退出→做支出的结转注：转账生成的凭证也需要 签字、审核、记账，按上面流程操作即可 7、完成本月总帐工作后，需要