工厂财务部岗位职责
财务部岗位职责及工作内容10篇
财务部岗位职责及工作内容10篇财务部岗位职责及工作内容精选篇11、要求从事制造业工厂会计三年以上工作经验，熟悉银行、税务等财务相关流程；2、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度，维护财经纪律，认真履行职责；3、按统一会计制度的规定，设置会计科目、会计帐簿和报表；4、熟练操作用友U8—ERP系统，按照《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》和国家统一会计制度规定，正确核对会计凭证，准确、及时、完整登记会计帐簿，编制会计报表，做到手续完备；5、定期核对帐目，做到帐证、帐帐、帐表相符；6、定期与出纳核对银行存款日记帐、现金日记帐等，编制单位银行存款余额调节表；7、熟悉记账，纳税申报，收汇核销，汇算清缴，国际结算，年检等一系列财务工作；8、负责有关单位的会计凭证、报表等财务档案资料的装订保管、移交；9、完成总部和分公司相关领导交办的其它工作。
财务部岗位职责及工作内容精选篇21、建立和完善公司的财务管理制度和财务部门，通过科学有效的财务核算体系和财务监控体系，进行内部控制，加强公司经济管理，提高经济效益;2、参与公司重要事项的分析和决策，及投资项目分析及资本运作为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，牵头完成公司财务管控体系、会计核算体系、风险控制体系等建设;4、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;5、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;6、负责公司投融资管理。
财务部岗位职责及工作内容精选篇31、负责境内外销售及采购业务专项检查，针对业务及财务内控制度完整性、内控执行有效性等出具稽核报告，并提供内控改善建议;2、发现并识别业务各环节存在的财务问题及风险，深入挖掘问题根因，并提出有针对性的风险防范措施;3、梳理业务及财务相关流程，发现并识别流程缺陷，提供有效的流程优化建议;4、针对发现的问题及建议方案进行跟踪落实，推动业务及财务环节实质性改善，落实改善结果。
公司财务部岗位职责通用10篇
公司财务部岗位职责通用10篇对企业来说，岗位职责作为绩效考核的依据，也明确了应该为员工所做的工作所支付的工资、福利、“五险一金”以及提供给员工的劳动保护、培训教育条件等。
下面是小编给大家带来的公司财务部岗位职责通用10篇，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!公司财务部岗位职责11、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;2、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况;3、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作;4、为公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与公司重大经济合同评审;5、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;6、编制公司的年度财务预算，并对执行情况进行监控;7、监控公司财务支出，审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;8、负责公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等;9、负责公司产品结算价格标准的审核，监督结算执行情况;10、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;11、负责公司资产的清核，固定资产的登记造册工作，协助各部门(单位)库房进行物资盘点;12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;13、协助行政部对公司重大投资项目进行财务风险分析、控制;14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作;15、完成公司安排的其它工作。
公司财务部岗位职责21、建立健全公司财务体系，包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等;2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整;4、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理;5、安排和配合完成内部、外部审计工作，及时处理审计中发现的问题;健全内部控制制度，不断整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同能力;6、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通,定期组织资产清查盘点，保证公司财产安全完整;7、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关政府部门的关系，维护公司利益8、核查拟投企业的财务报表准确性，并进行财务分析，为公司的投资决策提供依据。
工厂会计岗位职责（四篇）
工厂会计岗位职责1、按照公司财务制度，执行公司财务会计核算和会计监督工作，保障财务核算的准确性，为公司经营管理提供财务依据。
2、负责复核各类凭证、财务报表等，确保帐项记载无误，账务合规;组织编制财务状况说明书和财务分析报告;对往来帐进行管理，负责对内对外往来帐目的核对工作;3、对项目公司报表的编报原则和报表模板进行修改及完善，并督导子公司报表的编制;督促项目公司进行内部往来的核对工作;4、按照税法规定，计算各种税额，照章纳税，并提出纳税筹划方案和建议;按时进行税务申报，并负责完成税款的缴纳;5、配合财务经理对合同执行过程中的付款进行审核与对账工作;协助上级编制公司年度及长期的资金计划;协助财务经理完成部门财务预算，汇总公司财务预算;上级交办的其他工作6、参与制订分公司费用管理办法制度;编制费用计划初稿;监督分公司各项费用计划的执行情况，出具考核通报经财务总监审核后下发。
7、分公司费用计划管理：办事处日常费用、市场推广费用、业务招待费计划执行控制分析考核，广告费标准的收集执行。
额度清算，额度控制。
8、分公司费用资金管理：按时提报资金预算平衡表，每月二次按时提报费用指标预测。
费用资金使用分配;费用资金的取得、使用监控，分公司个人借支清收。
9、审核广告费、服务费和物流费用报销单据，根据审核后的费用报销单在SAP录入全部费用凭证。
包括日常费用、人员费用、广告费用、物流费用、服务费用。
10、费用台帐的登记：广告费台帐、费用抵顶台帐、消化前期费用台帐。
专项费用使用情况台帐;负责录入工资费用项目在总部入帐金额。
11、商家销售费用台帐的报告收集、台帐登记、欠付提报、兑现核销。
工厂会计岗位职责（二）工厂会计岗位是负责工厂的财务管理和会计工作的职位。
这个岗位的职责非常重要，直接影响到工厂的财务运作和决策。
以下是工厂会计岗位的主要职责。
1. 财务报表的编制和分析：工厂会计需要负责编制和分析工厂的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务部各岗位工作职责
财务部各岗位工作职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案，同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档的工作，并按规定的手续报请销假。
9、参与工资、奖金、福利政策的制定。
10、完成领导交办的其他工作。
（三）会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账、规定，严格财经纪律，做到手续完备、资料真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表。
3、完整地反映公司财务状况，并按季度进行财务报表分析。
4、负责会计核算，对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相对，账实相符，发现不符，务必查明状况并及时上报。
5、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
生产企业财务部岗位职责
千里之行，始于足下。
生产企业财务部岗位职责财务部是企业的核心部门之一，负责企业财务管理和财务决策，为企业持续健康发展提供财务支持和决策指导。
下面是生产企业财务部的一些常见岗位职责：1. 财务规划与预算制定：负责制定企业全年的财务预算和计划，并进行年度财务目标的设定和跟踪。
根据公司的战略目标，进行预算的编制和调整，为企业的发展提供财务依据。
2. 资金管理与筹资：负责企业的资金管理工作，包括现金流量管理、资金调度、银行融资、贷款申请及还款等。
根据企业的资金需求，与银行和其他金融机构进行沟通协调，确保企业能够及时获得所需的资金支持。
3. 财务报表编制与分析：负责编制企业的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保报表的准确性和及时性。
同时，进行财务报表的分析和解读，提供给公司的高层管理者和部门负责人，帮助他们做出科学决策。
4. 成本控制与核算：负责企业的成本控制和核算工作，监控和分析生产、销售和管理成本的变化趋势，并提出合理性改进的建议。
进行各个项目的成本管理与核算，为企业的决策提供准确的成本数据支持。
5. 税务管理与申报：第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。
负责企业的税务管理和税收申报工作，确保企业依法遵守税收制度，并最大限度地减少税务风险。
及时了解和应对税法政策的变化，为企业提供合理的税务筹划方案。
6. 资产管理与风险控制：负责企业的资产管理工作，包括固定资产的登记、折旧计提和处置等。
制定并监控资产管理制度，确保企业的资产安全和高效利用。
同时，对企业的风险进行评估和控制，提出相应的风险防范措施。
7. 外部审计管理：负责与外部审计机构进行沟通和合作，协助完成年度审计工作。
对审计结果进行分析和整理，提出合理的整改意见和建议，帮助企业提升财务管理水平。
8. 内部控制与合规管理：负责企业的内部控制体系建设和合规管理工作，制定并监督内部控制制度的执行。
确保企业的财务风险得到有效控制，遵守相关法规和规定，保障财务管理的合规性。
工厂财务岗位职责范本
工厂财务岗位职责范本一、资金管理1. 跟进工厂的资金流入流出情况，制定合理的资金使用计划；2. 负责资金的收支管理，确保资金使用的合规性和高效性；3. 协调与银行的日常联络与往来，处理工厂财务结算相关事宜；4. 分析工厂资金运营状况，及时提出并执行改进措施以优化资金利用；二、财务会计1. 负责工厂的日常财务会计工作，及时记录和核对工厂的经济业务活动；2. 编制工厂的财务报表，确保财务信息的真实、准确和完整；3. 理解并执行企业的会计政策和财务制度，确保财务管理的规范与合规；4. 参与工厂的成本核算，分析和对比成本变动情况，提出成本控制的建议；三、税务管理1. 熟悉并了解相关税务法律法规，负责工厂的税务筹划和税务申报工作；2. 根据工厂的经营情况，进行税务风险评估，保障工厂的税务合规性；3. 协助工厂处理日常的税务问题和税务审计事宜；4. 不断更新税收政策，为工厂提供减税和优惠政策的申请和实施；四、风险管理1. 评估和分析工厂的财务风险，制定相应的风险防控措施；2. 协助工厂制定财务管理流程和内部控制制度，保障财务运作的安全性和高效性；3. 监控工厂的财务风险发展趋势，及时预警并提出解决方案；4. 协助处理与保险公司的业务往来，保障工厂的财产保险和风险管理；五、外部报告与沟通1. 负责向上级主管部门提供及时准确的财务信息，满足管理层的报告和决策需求；2. 参与内外部重要会议，解读财务数据和分析报告，给出合理建议；3. 协助工厂与外部合作伙伴进行财务沟通和协商，确保合作关系的良好发展；4. 组织并协调工厂财务数据的年度审计工作，准备年度财务报告；六、团队管理1. 协助岗位主管制定工作计划和目标，并有效执行和推动工作的完成；2. 指导和培养部门内的财务人员，提升团队的整体工作素质；3. 加强内部团队沟通和协作，建立良好的工作氛围和团队合作精神；4. 定期评估和跟踪部门员工的工作表现，进行绩效评估和奖惩；以上是工厂财务岗位的职责范本，希望对您有所帮助。
财务部门各岗位职责(34篇)
财务部门各岗位职责（34篇）财务部门各岗位职责（通用34篇）财务部门各岗位职责篇11、在董事长的领导下，全面主持公司的经营管理和行政工作，研究制定公司经营管理中的重大决策，包括经营策略、经营目标、经营方法和步骤、人事变更、财务管理以及公司制度；2、拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司发展规划和年度工作计划，积极努力完成董事长下达的各类任务；3、主持召开经理办公会议、中层干部会议，协调各行政和业务部门的工作，发挥各职能部门的作用；4、负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平；5、担负加强公司职工队伍、干部队伍的建设职责，不断提高员工的工作能力和业务水平；6、主持制订公司年度预决算、审查公司投融资计划和项目可行性研究方案；7、负责制定、实施、监督公司生产经营计划；8、负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好公司内外的'接待工作；9、定期向董事长汇报工作，积极解决和落实提出的问题和建议，关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇；10、公司章程和董事长授予的其它职权。
财务部门各岗位职责篇21、协助公司领导规划各类工作目标及市场营销体系方案，为销售人员提供工作指导及相应的帮助；2、对新入职业务人员制订有针对性的培训计划，并组织部门讲师实施培训及考核；3、对各个市场推广活动进行宏观组织、协调和控制，根据活动的实际情况，合理的`对业务人员和现场负责人等进行定岗定员；4、协同设计人员完成公司宣传品及产品标签、产品手册等的设计及制作；5、对公司新产品组织并实施项目实验，将实验结果做好记录并存档，同时向领导汇报相应结果；6、制定周期工作计划并确保完成，检讨计划未完成的原因并找出解决办法，撰写各类文件报告及工作总结；7、定期组织召开销售专题会议和产品分析会，对工作进行总结，对各类工作计划和市场计划进行分解，解决销售过程中出现的各类问题；8、加强与客户的沟通，主动了解他们的服务要求及工作意见，并妥善处理。
企业财务部岗位职责(5篇)
企业财务部岗位职责1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规，遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
3、按照会计制度审核记账，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账。
保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
5、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。
企业财务部岗位职责（2）企业财务部的岗位职责包括：1. 财务会计工作：负责编制和审核财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，确保报表的准确性和及时性。
2. 预算管理：负责编制和管理企业的预算，包括收入预算、支出预算和资本预算，进行预算执行和控制。
3. 资金管理：负责企业的资金筹集、使用和监控，包括现金管理、银行存款、贷款、投资等，确保企业的资金供应和运作的流畅性。
4. 税务管理：负责企业的税务筹划和税务申报，确保企业合法遵守税法，并尽量降低税务风险。
5. 成本管理：负责企业的成本核算、成本控制和成本分析，为企业决策提供成本数据支持，优化企业资源配置。
6. 资产管理：负责企业固定资产和流动资产的管理，包括资产评估、折旧和摊销、备用金管理等，确保企业资产的保值和增值。
7. 内部控制：负责制定和执行财务相关的内部控制制度和流程，确保公司财务活动的合规性和风险的控制。
8. 财务分析：根据财务报表和其他财务数据，进行财务分析和指标计算，为企业决策提供财务评估和预测。
9. 公司治理：负责财务相关的公司治理事务，包括股东关系、投资者关系管理和披露事项。
10. 合规管理：负责企业财务相关的合规管理，确保企业在相关法规和准则下运作，并参与公司的审计、考核等工作。
企业财务部岗位职责（3）企业财务部的岗位职责通常包括以下几个方面：1. 财务会计：负责编制和记录企业的财务报表，监督和控制财务活动，核对财务数据的准确性和完整性，确保合规性。
生产企业财务部岗位职责及权限
生产企业财务部岗位职责及权限一、岗位职责1. 财务数据管理：负责采集、整理和管理公司的财务数据，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息，并确保其准确性和完整性。
2. 财务报表编制：负责根据相关法规和会计准则编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表，并按时提交给上级主管部门和公司高层。
3. 预算管理：参预制定公司的财务预算，包括收入预算、支出预算和投资预算，并监控实际执行情况，及时调整预算方案。
4. 成本控制：负责制定和执行成本控制策略，监控和分析生产成本、销售成本和运营成本，并提出节约成本的建议。
5. 税务管理：负责编制和提交税务申报表，确保公司遵守相关税法和税务规定，并及时缴纳各项税费。
6. 资金管理：负责管理公司的资金流动，包括资金的收付、调拨和投资，确保资金的安全和有效利用。
7. 内部控制：建立和完善财务管理制度和流程，确保财务活动的合规性和规范性，并进行内部审计，发现和纠正财务风险。
8. 外部沟通：与公司的合作火伴、审计师、税务机关等外部机构进行沟通和协调，提供财务方面的支持和解答。
9. 管理团队支持：为公司的管理团队提供财务方面的支持和建议，参预决策过程，评估项目的财务可行性。
10. 员工培训：负责对财务部门员工进行培训，提高他们的专业素质和业务能力，确保团队的整体工作水平。
二、岗位权限1. 资金权限：根据公司的授权范围，负责管理和使用公司的资金，包括银行账户的开立、资金的调拨和投资决策等。
2. 费用审批权限：根据公司的费用审批制度，对部门的费用支出进行审批，并确保费用的合理性和合规性。
3. 报表编制权限：根据相关规定和程序，负责编制和提交财务报表，并确保报表的准确性和及时性。
4. 税务申报权限：负责编制和提交税务申报表，确保公司遵守相关税法和税务规定，并及时缴纳各项税费。
5. 内部控制权限：负责建立和完善财务管理制度和流程，并进行内部审计，发现和纠正财务风险。
6. 外部沟通权限：与公司的合作火伴、审计师、税务机关等外部机构进行沟通和协调，提供财务方面的支持和解答。
财务部职能和岗位职责
财务部职能和岗位职责一、财务部职能财务部是企业的重要职能部门，负责企业的财务管理工作，旨在通过合理的财务规划、组织、控制和决策，为企业的发展提供有力的支持。
财务部的职能主要包括以下几个方面：1. 财务规划和预算管理：财务部负责制定企业的财务目标和策略，制定年度预算，并监控预算执行情况，为企业的决策提供财务依据。
2. 资金管理：财务部负责企业的资金筹措、运用和监控，包括日常资金的周转和管理、投资决策、融资安排等，确保企业的资金充足并合理利用。
3. 财务会计：财务部负责企业的财务会计工作，包括核算和报表编制、财务分析和监督、税务申报等，确保财务信息的准确性和及时性。
4. 成本管理：财务部负责企业的成本核算和管理，包括成本控制、成本效益分析、成本预测等，为企业的生产经营提供成本支持和决策依据。
5. 风险管理：财务部负责企业的风险管理工作，包括风险评估、风险控制、保险管理等，为企业的经营活动提供风险预警和防范措施。
二、财务部岗位职责在财务部中，不同的岗位有不同的职责和要求。
以下是一些常见的财务部岗位及其职责：1. 财务经理：负责财务部的整体管理和领导，制定财务策略和目标，监督财务会计和报表编制工作，参与重大决策和项目评估。
2. 财务分析师：负责对企业的财务状况进行分析和评估，编制财务报告和分析报告，为决策提供可靠的财务数据和建议。
3. 税务经理：负责企业的税务管理和税务筹划工作，制定合理的税务策略，确保企业的纳税合规性和税务优惠。
4. 风险控制专员：负责企业的风险评估和控制，制定风险管理策略和措施，确保企业的经营活动安全和稳定。
5. 财务会计师：负责企业的财务核算和报表编制，确保财务信息的准确性和及时性，参与财务审计和税务申报工作。
6. 成本会计师：负责企业的成本核算和管理，参与成本控制和成本效益分析，为企业的生产决策提供支持。
7. 资金管理专员：负责企业的资金筹措和运用，监控企业的资金流动和周转，进行投资决策和融资安排。
财务部岗位职责及分工(5篇)
财务部岗位职责及分工1、具体负责会计核算工作：(1)协助部门经理做好会计核算工作，编制公司财务报告，如实反映财务信息;(2)准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，费用收支进行核算;(3)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务结果，具体负责编制公司月度，年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作;(4)负责公司固定资产的财务管理，按月计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作;(5)负责会计监督，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;(6)负责向财政、税务等政府部门上报各类信息，配合公司进行信息披露;(7)配合专业审计公司对公司的审计工作;(8)依据相关部门上报的材料，组织办理上交金隅集团(股份)及金隅地产集团的公司费用相关事宜。
2、具体负责资产营运管理：(1)协助部门经理参与公司资产处置、股权处置的分析;(2)协助部门经理拟订重大债权债务处置方案，并组织实施。
3、具体负责财务审计：(1)协助部门经理组织审计资源实施财务日常审计和专项审计，对公司内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;负责完成领导交办的其他工作，做好与其他部门的配合。
财务部岗位职责及分工（2）财务部是企业管理层中非常重要的一部分。
它负责企业的财务管理和财务决策，确保企业的经济运作正常，并为企业实现财务目标提供支持。
一个完善的财务部可以提高企业的财务效益和核心竞争力。
以下是财务部常见岗位职责及分工的详细介绍。
1. 财务总监/财务副总监：财务总监/财务副总监是财务部的核心管理者，直接向公司高层汇报。
他们负责财务战略和财务管理，确保企业的财务目标得到实现。
主要职责包括：- 制定并执行企业的财务战略和计划- 监督和管理财务团队的工作- 分析和评估财务业绩，并提出改进措施- 负责企业的资金管理和预算控制- 协助高层决策，提供财务意见和建议2. 财务经理：财务经理是负责财务部日常运作的核心岗位。
财务部各岗位职责
财务部各岗位职责财务部是企业的核心部门之一，负责企业的财务管理、会计核算、资金管理、税务管理以及成本管理等工作。
财务部下设多个岗位，每个岗位都有着不同的职责和要求。
下面，我们就来简单介绍一下财务部各岗位职责。
一、会计岗位职责1、负责企业日常的会计核算、凭证录入、账务处理及期末结账等工作；2、整理和核对各项会计凭证，确保会计帐记录准确真实；3、负责汇总和对账整理公司核算数据，以便根据报表及时反映企业财务状况；4、及时跟进公司账务开支情况，及时对出现的问题进行归纳、分析和处理；5、协助主管财务及财务总监完成各项部门重点工作。
二、出纳岗位职责1、负责企业资金的收付、结算与管理工作；2、掌握企业现金流动情况，保证企业资金安全；3、负责出纳各项现金和银行业务的处理和管理，以及凭证单据核对、出纳日记账的登记和核对；4、负责日常银行结算及资金监管的工作；5、参与与银行的商业谈判和业务合作，规范公司银行账户管理。
三、财务分析师岗位职责1、负责对公司财务数据进行分析和解读，提供经营建议；2、撰写财务分析报告，并为高层管理人员提供决策支持；3、协助财务总监进行各种经济现象的分析和预测；4、负责提供财务方案、制定财务计划、协同预算编制；5、进行市场研究，针对趋势变化及时调整财务策略。
四、税务专员岗位职责1、负责全面了解适用于本业务领域的税法法规及相关政策，预警企业风险；2、协助公司建立健全税务管理体系，并负责税务雷达风险控制；3、负责企业年度税务规划、年度报告编制、税务筹划等工作；4、对外协调税务代理机构，在税务检查、纳税申报中为公司争取利益。
五、财务主管岗位职责1、协调各部门关于会计、财务的工作安排、管理及决策等方面的协调；2、参与企业运营策略、规划及执行过程，协助公司决策；3、协调财务和业务各部门实现企业运营效益提升的一系列工作；4、全面负责公司财务管理体系的建设、优化和改进；5、组建、管理、培训和招聘公司财务人员。
财务部部门工作岗位职责
财务部部门工作岗位职责财务部部门工作岗位职责一、职责范围1. 负责编制企业财务预算和决算，并及时向管理层提供财务分析报告，以为企业运营决策提供参考。
2. 负责制定企业财务管理制度和标准化流程，监督财务活动的合法合规性和风险控制。
3. 负责处理企业财务会计相关工作，完善会计核算体系。
确保财务账务准确、规范、及时，防范各类会计漏洞和风险。
4. 负责管理企业的银行账户和资金调度，确保企业资金安全、流畅，及时回款、付款。
5. 负责编制财务报表、利润表、现金流量表，定时向监管机构、股东和管理层提供财务报告和分析。
二、合法合规1. 财务部遵守国家法律法规、财务制度和标准化流程，不允许违法违规行为的出现。
2. 充分考虑行业规范和企业的经营实际情况，制定和完善财务管理制度和标准流程。
3. 及时关注财务法规和政策的变动，及时进行调整和优化，确保符合法律法规要求。
三、公正公平1. 财务部门严格按照会计准则和规范进行会计处理和账务核算工作，保证账目的真实性和准确性。
2.在审计、验收、合同履行等工作中，坚持公正、公平原则，遵循职业道德和行业规范。
3. 在资金管理中，坚持公正、公平的原则，保证收支的合法合规性，规避管理人员利益冲突。
四、切实可行 1. 在财务管理制度和流程的制定和优化中，充分考虑实际情况和管理的可行性。
2. 精简并优化财务处理流程，提升财务处理效益。
3. 严格把控财务成本，并努力降低成本，提高财务管理效果。
五、持续改进1. 持续关注企业运营和发展状况，不断调整财务管理制度和流程。
2. 持续提升财务部门工作实效和效率，不断提高工作质量和效果。
3. 持续推进行业最新财务管理制度和标准，及时考虑和引入优秀的财务处理工具和系统，使工作更加紧密和规范。
工厂财务部岗位职责(四篇)
工厂财务部岗位职责1、负责集团日常财务核算，参与公司的经营管理及履行财务监督职能，对公司经营风险及时预警;2、根据集团资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转及安全;3、配合集团战略规划、资本运作，包括投融资等计划，进行财务梳理及财务整合支持;4、财务团队管理，管理集团财务部及旗下子分公司财务人员，使其严格执行各项财务制度和财经纪律;5、负责集团年度财务决算、回算工作，审核、编制相关财务报表，并进行综合分析留档;6、负责集团的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税;7、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理，移交档案公司进行管理;8、上级领导交办的其他工作。
工厂财务部岗位职责（二）工厂财务部是一个重要的部门，负责着公司财务管理和会计核算工作。
以下是工厂财务部岗位的职责：1. 负责制定和实施公司财务计划和预算，根据市场环境和经营需求，合理安排资金使用，确保公司运营的资金充足。
2. 负责编制财务报表和财务分析，对公司的财务状况进行全面、准确的把握和分析，及时发现问题，并向管理层提供可行的解决方案。
3. 负责公司的财务决策和投资分析，根据公司经营发展战略和市场环境，评估各项投资项目的风险和收益，为公司提供投资决策建议。
4. 负责设计和实施财务管理制度和流程，确保公司的财务管理工作符合法律法规和会计准则的要求，提高财务运作效率和风险控制水平。
5. 负责税务管理工作，及时了解和掌握相关税收政策和法规的变化，确保公司依法纳税，并提供相关的筹划和优化建议，合理减少税务成本。
6. 负责资金管理工作，对公司的资金收支情况进行跟踪和分析，合理安排资金使用，确保公司的短期和长期资金需求得到充分满足。
7. 负责成本控制和管理工作，建立和完善成本核算体系，分析成本构成和成本变动原因，提出降低成本和提高盈利能力的建议。
8. 负责公司的经营分析工作，对市场环境进行分析和预测，对公司的经营业绩进行评估和预测，为公司的经营决策提供可靠的依据。
工厂财务岗位职责范文(4篇)
工厂财务岗位职责范文工厂财务岗位是一个重要的职位，主要负责工厂财务管理工作。
下面是一个工厂财务岗位职责范本，供您参考：一、财务核算管理：1. 负责制定和完善财务核算制度和相关管理制度，确保企业财务核算工作的规范和准确；2. 组织编制年度预算和季度预算，监控预算执行情况，提出财务预警和风险提示；3. 审核审计材料，协助外部审计工作；4. 参与重大财务决策的分析和论证，提供财务咨询和意见；5. 完成上级主管交办的其他工作。
二、资金管理：1. 负责编制企业资金筹集和利用计划，监控和管理企业的资金流动情况；2. 组织编制资金计划和预测，进行资金调度和合理配置，提高资金利用效率；3. 负责银行业务的办理和监督，确保企业资金安全；4. 负责编制资金分析报告和资金风险评估报告，提供资金决策的依据；5. 参与财务项目的融资工作，包括向银行和其他金融机构申请贷款等。
三、成本管理：1. 负责编制和监控企业成本预算和执行情况，确保成本控制在合理范围内；2. 组织编制成本分析报告，对各项成本进行分析，并提出降低成本和提高效益的建议；3. 参与编制产品定价和费用计划，制定合理的定价策略；4. 参与产品开发和生产过程的成本控制，提供成本核算和评估报告；5. 组织编制盈亏分析报告和绩效评价报告，为企业决策提供数据支持。
四、税务管理：1. 负责组织编制和提交税务申报表和税务报告，确保税务工作的合规和准确；2. 跟踪税法的变化和政策的调整，及时调整企业的税务筹划和税务风险控制；3. 参与税务审计的工作，协助税务部门的稽查和纳税管理；4. 提供税务咨询和意见，及时解决税务问题。
五、财务管理：1. 负责编制和分析企业的财务报告和财务分析报告，提供对企业财务状况和经营情况的评价；2. 组织和协调内部各部门的财务工作，推动实施财务管理制度和规定；3. 参与企业资产管理和财务风险管理，确保企业资金和财产的安全；4. 组织编制财务年度计划和预算，监控和分析财务绩效指标，提供财务决策的依据；5. 参与企业发展战略的制定和决策，提供财务分析和建议。
工厂财务岗位职责
工厂财务岗位职责工厂财务岗位是一个非常关键的职位，负责管理和监督工厂的财务活动。
以下是工厂财务岗位的一些主要职责。
1. 财务报表的准备与分析：工厂财务岗位负责准备各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表需要按时准确地准备，以提供给管理层、股东和监管机构。
财务岗位也负责分析这些报表，以评估工厂的财务状况和业绩。
2. 预算和成本控制：财务岗位负责制定工厂的预算，并监控工厂的实际支出与预算的对比。
财务岗位还需要分析成本结构，以确定可能的成本节约措施，并确保工厂的成本控制在可接受的范围内。
3. 资金管理和预测：财务岗位负责管理工厂的现金流量，确保工厂有足够的资金来支付运营费用和应付债务。
财务岗位还需要预测工厂的资金需求，以便及时采取措施来筹集资金。
4. 税务管理：财务岗位负责管理工厂的税务事务，包括及时提交税务申报和缴纳税款。
财务岗位需要熟悉税法规定，以确保工厂在税务方面合规。
5. 风险管理：财务岗位需要识别和评估工厂的风险，并采取适当的措施来管理这些风险。
财务岗位需要与其他部门合作，确保风险管理措施的有效实施。
6. 决策支持：财务岗位负责为管理层提供财务数据和分析，以支持决策过程。
财务岗位需要分析业务机会和风险，以提供有关投资、潜在收益和成本控制的建议。
7. 内部控制：财务岗位需要确保工厂的内部控制制度有效运作。
财务岗位需要监督财务流程，防范潜在的欺诈行为，并确保工厂的资产得到保护。
8. 外部合作：财务岗位需要与审计师、税务机关和银行等外部机构进行合作。
财务岗位需要配合审计师的审核工作，提供所需的财务文件和信息。
财务岗位还需要与税务机关合作，解决税务事务。
财务岗位还需要与银行进行沟通，管理工厂的融资和财务关系。
9. 遵守法规：财务岗位需要遵守相关的法律和法规，如会计准则、税法和公司法等。
财务岗位需要确保工厂的财务活动符合法规要求，并及时更新相关法律变化。
10. 培训与发展：财务岗位需要不断学习和提升自己的专业知识和技能。
工厂会计岗位职责模版（三篇）
工厂会计岗位职责模版一、岗位概述工厂会计是负责工厂财务管理和会计核算工作的专业人员。
主要职责包括财务报表编制、成本核算、费用管理、资金管理等，以确保工厂的财务状况和运营效益得到有效掌控和管理。
二、岗位职责1. 财务报表编制- 负责准备月度、季度和年度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等；- 核对和调整各项财务数据，确保数据的准确性和合规性；- 清晰地、及时地呈报给财务经理或高层管理人员。
2. 成本核算- 参与生产成本核算，包括制定成本核算方法、确定成本项目、分析成本差异等；- 分析成本结构和成本控制情况，提出成本控制建议；- 配合采购部门进行原材料定价和供应商谈判，确保原材料成本合理控制。
3. 费用管理- 负责工厂费用预算编制和费用控制，确保费用开支在预算范围内；- 分析和核实各项费用支出，及时发现费用偏离情况并提出调整措施；- 协助管理层对费用进行定期评估和优化。
4. 资金管理- 负责工厂资金的日常运作，包括资金调拨、银行存款管理、应收账款和应付账款的管理等；- 尽可能减少资金占用，提高资金使用效率；- 分析工厂的资金流动情况，制订有效的资金管理策略。
5. 税务管理- 负责核算和申报工厂相关税种的税款，确保税务合规；- 及时了解并适应税务法规和政策的变动，确保税务操作的合理性和准确性；- 协助处理税务审计等相关事务。
6. 档案管理- 负责工厂会计档案的建立、整理和保管，确保档案的完备性和可追溯性；- 分类管理会计凭证、发票、报表等重要会计资料；- 配合内外部审计，及时提供相关会计档案。
7. 内部控制- 负责工厂财务内部控制体系的建立和执行；- 规范和监督会计核算、财务报表编制等各项工作的过程控制；- 提出改进措施，完善内部控制制度。
三、任职要求1. 本科及以上学历，会计、财务或相关专业背景；2. 有3年以上工厂或生产型企业会计工作经验，熟悉工厂财务管理和会计核算流程；3. 熟悉财务报表编制和会计准则，了解税务法规和政策；4. 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，具备较强的数据分析和处理能力；5. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，工作细致认真，有较强的责任心和执行力；6. 具备较强的抗压能力和优秀的问题解决能力；7. 具备注册会计师资格者优先。
工厂财务部岗位职责
工厂财务部岗位职责一、财务报告编制与分析1.负责编制年度财务预算和月度财务预测，并进行分析和报告。
2.编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
3.分析财务报表数据，提供有关财务状况和经营情况的报告，为管理层决策提供依据。
4.负责编制财务报表附注、财务指标的计算和解释，向股东和其他利益相关方提供相关财务信息。
二、成本控制与管理1.负责制定和执行公司的成本控制和管理策略，包括成本预算、成本核算和成本控制。
2.监督生产和销售过程中的成本控制措施，及时发现并解决成本异常和偏差。
3.分析和评估产品成本结构，为产品定价和利润分析提供依据。
4.协调与其他部门的合作，提供成本分析和建议，以实现成本降低和效益改进。
三、资金管理与融资1.负责公司的资金计划、资金预测和现金流管理，保证公司的正常运营和资金安全。
2.定期进行资金归集、支付和结算工作，保持资金的流动性和安全性。
3.跟踪分析公司的资金使用情况和资金流动情况，提出资金融通和优化建议。
4.协调与银行和金融机构的合作，进行融资谈判和合同签订，优化公司的融资结构。
四、税务筹划与管理1.负责依法履行公司的税务申报和纳税义务，确保公司的税务合规与风险管理。
2.跟踪和分析税法和税务政策的变化，提出税务规划和优化建议，降低公司的税务风险。
3.负责组织税务审计和税务复议的准备工作，协助解决税务争议和税务诉讼。
五、内部控制与审计1.负责建立和完善公司的内部控制制度和流程，保证公司的财务管理规范和合规性。
2.定期进行财务内部审计，发现并纠正财务操作和数据方面的问题。
3.协助外部审计师的工作，提供财务数据和相关文件，协助外部审计的进行。
4.负责实施与财务相关的风险管理，尽量减少公司的财务风险和损失。
以上是工厂财务部的一般岗位职责，根据不同公司的规模和业务特点，具体的职责和工作内容可能会有所不同。
财务部门需要密切合作，与其他部门紧密配合，为企业的可持续发展和利润增长做出贡献。
工厂财务岗位职责
千里之行，始于足下。
工厂财务岗位职责工厂财务岗位职责主要包括以下方面：1. 财务会计工作负责工厂的日常财务会计工作，包括财务核算、凭证录入和凭证复核等。
确保财务数据的准确性和及时性，按照财务制度和会计准则进行会计处理，编制财务报表，提供给公司管理层和股东做出决策。
2. 成本核算和管理负责工厂的成本核算和成本管理工作，包括原材料、人工、制造费用等成本的核算和分析。
通过成本核算，了解和分析产品的成本结构和成本变动情况，为决策提供参考。
同时，通过成本控制，提供成本管理的建议，帮助企业降低成本、增加利润。
3. 预算编制和控制负责工厂的预算编制和控制工作。
根据工厂的目标和战略，制定年度预算计划，分解到各个部门和岗位。
监控和分析实际发生与预算计划的偏差，提供解释和建议。
协助管理层进行预算控制和预算执行的评估，确保预算的有效实施。
4. 资金管理和优化负责工厂的资金管理和优化工作。
监控工厂的资金流动情况，合理安排资金的使用和投资，优化资金结构，提高资金使用效率。
与银行和金融机构沟通和协调，确保工厂的资金需求得到满足。
5. 税务管理和合规第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
负责工厂的税务管理和合规工作。
了解国家和地方的税收政策和法规，及时掌握工厂的税收义务和相关申报事项。
与税务机关和相关部门进行沟通和协调，确保工厂按照法规合规纳税。
6. 固定资产管理负责工厂的固定资产管理工作。
编制固定资产购置计划，实施资产采购和验收流程。
进行固定资产的折旧和清理，做好资产的登记和变动手续。
协助制定和执行固定资产的管理政策和控制措施。
7. 财务分析和报告负责工厂财务分析和报告工作。
根据工厂的财务数据，进行财务分析和评价，提供财务决策的参考和建议。
定期编制和分析财务报告，如月度财务报表、年度财务报告等，向公司管理层和股东汇报工厂的财务状况和经营情况。
8. 内部控制和风险管理负责工厂的内部控制和风险管理工作。
建立和完善财务内部控制制度，监督和评估内部控制的有效性。
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第二章财务部岗位职责
财务经理岗位职责
1、财务经理职责
1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
1.3建议健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
1.4根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系，按照生产管理制度流程，成本归集分配制度。
1.6负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
1.7组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，编制岗位职责，制定考核奖惩指标。
1.8负责与财务有关的公司外部单位机关的沟通协调，公司内部部门之间的沟通。
1.9承办公司领导交办的其他工作。
2、财务经理职权
2.1对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。
有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。
2.2对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。
2.3对公司集中申辩的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
2.4有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。
2.5有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。
2.6有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。
财务副经理岗位职责
1.1日常考评：按照财务部考核制度进行考评。
每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。
1.2凭证审核：对总账进行考核，错误凭证第一时间修改。
次月5号前完成凭证审核。
1.3进料加工核算：对已发货完手册，15日内完成台账整理；对现有产品，进行进料数量测算并及时上报，每月15日前上报一次；对进料数量每月核对，整理入库单。
1.4组织进料销售开票：对合同和开票通知单进行整理；按照合同和开票通知单要求及时安排开票和邮寄；所有邮寄前进料发票要进行审核。
1.5参与财务报告编制：对财务报告中的难点及时给出解决方案和指导，不影响财务报告上报时间。
1.6付款审核：仔细、认真核对付款金额、名称、用途、付款计划；审核有误，必须退回重新办理。
当天签完付款手续，当天组织完成付款，最迟不得超过第二天。
1.7工资表审核：工资表做好后第二天完成。
1.8财务部权利证书维护和保管：税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产能力证明；关注年检时间，安排总账按照法定时间及时办理。
1.9其他财务资料保管：入档前要检查一次；有档案室全部财务部资料清单。
6月30日和12月31日各整理一次。
1.10报表合并：财务报告完成后，及时编制。
每月8日前完成。
1.11财务部绩效工资核算：严格按照公司绩效工资制度合理核算，
1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作：对盘点异常情况要进行检查和分析，形成分析报告。
备品备件，每两个月抽查一次；对超市每月20日前抽查盘点一次。
1.13高新企业数据维护：按照国家高新技术企业的要求及时办理。
1.14领导安排的其他工作。
总账会计岗位职责
1.1凭证复核：对已做完凭证要及时复核，错误凭证当时修改，自己做凭证不需要复核；对错误情况进行考核。
每周复核完当周凭证。
1.2往来处理：异常情况，积极沟通处理；对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往
来专项报告”。
每月10号前，整理一次，并上报。
1.3往来审核：除了特别付款外，其他经营性预付款必须有合同；账面欠款要统计准确；原则上前期预付款，发票未到情况不予审核；积极与业务部核对客户和供应商的往来。
第一时间完成付款审核。
1.4应收款：对应收款期准确统计和关注；对超期未能收回的货款，及时催要，并形成书面或邮件进行汇报。
随时关注。
1.5零星和项目工程统计：公司项目合同、发票、付款要及时统计，合同按照项目单独装订；零星工程参照项目合同管理，年度装订。
公司项目，每周汇报一次；零星工程每月20日汇报一次。
1.6统计工作：按照统计部门要求及时上报。
1.7固定资产记账：卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等；每月结账前检查一次卡片信息；季度进行折旧测试。
1.8财务报告: 组织完成财务报告编制;仔细检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。
次月7号前完成，遇法定假日顺延。
1.9经营性预测：数据要接近真实性，费用、折旧等变动要及时调整。
每月20日前报给财务经理。
1.10税款奖励、申报：要与账面数据保持一致；熟悉奖励政策。
按照法定时间办理。
1.11组织非进料开票和税款测算：整理销售合同和开票通知单，安排开票后，第一时间审核、安排邮寄；税款根据实际情况进行测算。
开票后及时审核和邮寄；月末最后一天上午向财务经理汇报税款实现情况。
1.12工资审核：严谨，据实审核。
工资表做好当天审核完，最迟不得超过第二天。
1.13组织材料装订工作：进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好；销项存根一次购买的存根进行装订，当天用完当天装订；结账后两个工作日内装订完；项目合同按照项目装订，其他按照年度装订；税务资料、财务报告年度装订。
1.14财务资料整理、保管：凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料；归档材料要有电子版清单，归档前必须先整理清单。
每年6月30日前和12月31日前各一次。
1.15成本核算单耗测算审核：对异常单耗要查明原因，再次落实原因;对成本会计单耗核算进行考核。
月末前必须上报。
1.16相关证书办理：海关登记证、生产能力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证；要有证书到期日的统计表. 按照法定时间及时办理
1.17领导安排的其他工作。
成本会计岗位职责
1.1材料统计：掌握原料属性；掌握材料领用相关数据；出现异常情况要及时沟通解决、汇
报。
每天完成当天原料日报表统计工作，最迟不得超过第二天。
1.2材料记账：入库单、发票、记账单要保持一致，不一致情况要据实入账；原始单据保持完好、整齐、不得乱涂乱改；当天记账当天打印凭证。
当天签收发票，当天记账，最迟不得超过第二天。
1.3合同统计：合同要合理分类，公司项目及零星工程合同总账负责统计；按照时间顺序，编号一经确定，不得更改。
当天收到合同当天统计，最迟不得超过第二天。
每周六上报一次。
1.4增值税专用发票销项：购票、红字、发票及设备保管，按照相关规定执行。
开票，严格执行合同及开票通知单规定内容；第一时间按照采购提供的信息邮寄给客户；当天开票当天记账，最迟不得超过第二天。
发票开好，第一时间邮寄；当天记账，最迟不得超过第二天。
1.5进项：每月20号起开始认证；认证进项要与账面进项保持一致；对已认证原件未到发票要及时催要。
当天认证当天核对；次月5日前将未到原件要回。
1.6成本核算：原料、在产品、包装物、成品的盘点；每月25日准时盘点。
26日完成盘点调整数据；月末前第二天独立完成成本分析报告。
1.7工资核算：严格按照审批后工资资料核算（审核）；对错误事项要认真记录，次月调整。
工资资料齐全，2天内核算（审核）完。
1.8估价入账：月末前两天，备品备件开始估价入账；所有估价入账必须在月末前完成。
月末最后一天完成所有材料估入。
1.9领导安排的其他工作。
出纳会计岗位职责
1.1资金报表编制：正确、反应实际资金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。
1.2记账：原始单据保存完好；凭证附件折叠整齐。
当天收付款当天记账，最迟第二天。
1.3收款（现金、支票、承兑等）：必须有经办人签字；必须给经办人回执；收付实现体现在报表中，日清月结。
收款与记账时间间隔不能超过一天。
1.4付款（现金、支票、承兑等）：必须经财务经理或授权人签字；不得开具空头支票；付款后必须及时给请款人电话或纸质回复。
收款与记账时间间隔不能超过一天。
1.5银行印鉴人名章保管：妥善安全摆放，保持印鉴完好；对外使用必须经财务经理批准；财务部以外人员不得持有印鉴。
1.6现金、支票、汇票、承兑等票据保管：收支必须有记录、签字；支票登记簿及时登记；账、资金报表、实际结存保持一致。
每天核对。
1.7现金周报表：正确、反应实际现金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。
每周六上报一次。
1.8个人往来分析报告：真实反映个人欠款原因，催促报账；解决不了的，向主管反映。
每月15日上报一次。
1.9银行余额调节表：月末核对银行存款，与账面不一致要找出具体原因。
每月初第二个工作日前核对完。
1.10贷款卡、银行账户年检：必须知道上次年检日期；必须会背诵基本户账号。
按照人行要求办理。
1.11领导安排的其他工作。
处罚办法：按照未完成工作指令处罚50元/次。