财务报表流水账

现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
1.00
次
1.00
次
1.00
次
1.00
次
1.00
只
1.00
只
1.00
次
10.00
本
2.00
把
1.00
把
5.00
听
2.00
瓶
1.00
次
第 5 页，共 70 页
24.00 50.00 60.00 170.00 600.00 680.00 707.50 8.00 6.00 47.00 10.00 6.00 50.00
材料费用 、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；
安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料
人工费用
工人工资
日常杂费
管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用 品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费
日期
摘要
结算方式
2011/12/12 水电押金 2011/12/13 样板房曹杨粘结剂 2011/12/16 张郁松、张宇驰、陈梦依报销车费 2011/12/16 项目部生活用品费 2011/12/16 项目部购棉被、生活用品 2011/12/16 去南站打的费 2011/12/16 项目部餐费 2011/12/17 慈溪项目部采购厨房碗具（2张单） 2011/12/17 项目部餐费 2011/12/17 项目部餐费 2011/12/18 项目部餐费 2011/12/18 对接灯管 2011/12/18 项目部餐费
结算方式
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
2.00
天
160.00
1.00
支
10.00
1.00
米
15.00
3.32
米
63.00
3.00
付
18.00
2.00
次
14.00
16.00
桶
5.00
1.00
项
25.00
1.00
瓶
118.00
1.00
次
145.00
黄占胜
装饰辅料 零星材料费 黄占胜
装饰辅料 零星材料费 黄占胜
装饰辅料 零星材料费 黄占胜
装饰辅料 零星材料费 黄占胜
交通费
管理费
黄占胜
后勤补助费 管理费
黄占胜
后勤补助费 管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
后勤补助费 管理费
黄占胜
后勤补助费 管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
房租费
管理费
黄占胜
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
合价 24.00 50.00 60.00 170.00
680.00 707.50 80.00 12.00 47.00 50.00 12.00 50.00
结算方式
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
1.00
次
90.00
1.00
次
250.00
1.00
次
8.00
1.00
次
85.00
1.00
本
35.00
1.00
次
235.10
1.00
次 5160.00
1.00
次
21.57
1.00
次
277.60
1.00
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
1.00
次
500.00
1.00
次 1200.00
1.00
次
187.00
1.00
次
327.20
1.00
次
475.00
1.00
次
58.00
1.00
次
150.00
1.00
次
183.00
1.00
次
100.00
1.00
次
35.00
1.00
次
90.00
1.00
只
15.00
1.00
次
257.00
第 2 页，共 70 页
合价
500.00 1200.00 187.00 327.20 475.00
58.00 150.00 183.00 100.00 35.00 90.00 15.00 257.00
费用属性
押金（消 耗）
装饰材料
条
310.00
1.00
次
195.00
3.00
把
11.70
1.00
次
532.40
第 3 页，共 70 页
合价
90.00 250.00
8.00 85.00 35.00 235.10 5160.00 21.57 277.60 310.00 195.00 35.10 532.40
费用属性 生活费
归属类别
备注 （发生人）
归属类别
备注 （发生人）
押金
黄占胜
零星材料费 黄占胜
交通费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
交通费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
合价
12.00 4.50 32.50 30.00 60.00 24.00 105.00 273.00 16.00 7.00 50.00 12.00 10.00
费用属性
归属类别
备注 （发生人）
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
装饰辅料 零星材料费 黄占胜
装饰辅料 零星材料费 黄占胜
1.00
次
34.00
1.00
次
150.00
1.00
次
1866.00
第 1 页，共 70 页
合价
320.00 10.00 15.00 209.16 54.00 28.00 80.00 25.00 118.00 145.00 34.00 150.00 1866.00
费用属性
归属类别
备注 （发生人）
后勤补助费 管理费
材料费用 、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；
安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料
人工费用
工人工资
日常杂费
管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用 品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费
日期
摘要
2011/12/18 项目部餐费 2011/12/18 样板房阳台龙头点位焊接费 2011/12/19 装订预算书打的费 2011/12/19 项目部晚餐费 2011/12/19 预算书装订费 2011/12/19 项目部生活用品费 2011/12/20 房租、中介、卫生费 2011/12/20 项目部生活用品费 2011/12/20 项目部伙食费 2011/12/20 买烟 2011/12/21 请总包吃饭 2011/12/21 工地买扫把 2011/12/21 项目部买办公用品费
材料费用 、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；
安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料
人工费用
工人工资
日常杂费
管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用 品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费
日期
摘要
2011/12/22 工地买扎带 2011/12/22 工地买钻头费 2011/12/22 工地买胶布、三插费 2011/12/22 工地买玻璃胶 2011/12/22 小AB干挂胶 2011/12/22 工人宿舍配钥匙费 2011/12/23 项目部买棉被 2011/12/23 项目部买电池、电筒、充电器费 2011/12/23 工地买灯泡，电池费 2011/12/23 小墨斗、线费 2011/12/23 喷漆费 2011/12/23 墨汁费 2011/12/23 木扫帚
后勤补助费 管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
结算方式
现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金 现金
报销单号
数量
单位
单价
1.00
包
2.00
支
1.00
次
2.00
支
2.00
箱
6.00
把
1.00
次
1.00
次
1.00
次
1.00
次
5.00
瓶
2.00
瓶
2.00
把
第 4 页，共 70 页
12.00 2.25 32.50 15.00 30.00 4.00 105.00 273.00 16.00 7.00 10.00 6.00 5.00
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
日期
摘要
2011/7/11 千岛湖出差住宿费 2011/9/1 玻璃胶 2011/9/2 防潮纸 2011/9/6 挂衣杆 2011/9/6 衣杆支座 2011/9/6 汪国华报销打的费（2张） 2011/9/11 饮用水 2011/10/8 钢瓶维修费 2011/10/8 加煤气 2011/11/5 慈溪宿舍进户门换锁芯费用 2011/12/9 黄占胜去审计公司中午餐费 2011/12/10 项目部购棉被 2011/12/12 租金、中介、物业费
材料费用 、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；
安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料
人工费用
工人工资
日常杂费
管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用 品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费
日期
摘要
结算方式
2011/12/23 快递费 2011/12/23 工地买口罩、手套 2011/12/23 陈东胜报销车费（票据3张） 2011/12/24 项目部买被子费 2011/12/24 项目部买红外线测量仪 2011/12/24 项目部买水平仪 2011/12/25 漏电开关、保险丝、三孔插座、灯泡 2011/11/26 柯桥结算书胶装费 2011/12/27 木扫帚 2011/12/27 50m钢卷尺 2011/12/27 自喷漆 2011/12/29 墨汁费 2011/12/30 去杭州于周东伟中午餐费
管理费
黄占胜
杂工费
劳务费
黄占胜
办公费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
办公费
管理费
黄占胜
生活费
管理费Βιβλιοθήκη Baidu
黄占胜
房租费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
生活费
管理费
黄占胜
招待费
管理费
黄占胜
招待费
管理费
黄占胜
耗材费 零星材料费 黄占胜
办公费
管理费
黄占胜
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
材料费用 、龙骨系列、装饰辅料、石膏板材；
安装部分：排水材料、给水材料、强电材料、弱电材料
人工费用
工人工资
日常杂费
管理费、办公费用、差旅费、车运费、工资、通讯费、伙食费、水电气费、招待费、日用 品费、押金、杂费、杂工费、后勤房租费、业务费、工具耗材费、汽车费
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03
姚武涛费 用
归属类别
日常杂费、材料费用、人工费用
装饰部分：装饰木板材、小五金类、装饰五金、装饰钢材、装饰油漆及辅料、黄沙水泥
慈溪·慈园（日常杂费、材料费用、人工费用）财务报表流水账
工程名称 绿城·慈溪慈园7#楼精装修工程 项目经理
王凯
业主名称
慈溪绿城房地产开发有限公司
现场负责 人
黄占胜
项目实销费用
1363561.03
合同总价 36420777元
业主实付金额
0.00
实收金额 562250.00
实际剩余金额
-801311.03