财务部组织架构图及岗位工作职责5[1].24
财务部组织架构及岗位职责
财务部组织架构及岗位职责财务部组织架构及岗位职责财务部是XXX的重要部门，其基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。
财务部的架构图包括财务总监、财务经理、总账会计、成本会计、应收款会计、应付款会计、报税统计兼出纳员、会计助理兼文员、出纳员等。
财务部的工作职责包括公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作，编制并执行公司年度、月度财务收支计划，审核各类经济合同并核付各类款项，支出报销内部费用和及时办理职工各类社会保险，组织财产清查工作并建立各类财务辅助台帐，组织债权债务的清理和催收工作，与银行、审计、税务及社保等相关部门进行业务联系工作，定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管，定期分析、比较有关资料并及时编制月份、季度、年度分析报告，参与公司投资项目的可行性研究，参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，以及编制年度、季度、月度经营工作计划等。
财务部各岗位职责中，财务经理是财务部的领导，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务，贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
财务经理还要负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施，组织领导编制公司财务计划、审查财务计划，拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果，组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作，负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成，负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况，并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
4.1.9 审核公司报表和记账凭证，确保财务记录准确无误。
财务部部门岗位职责、职能
财务部组织架构图经理岗位职责成本核算会计岗位职责总账会计岗位职责出纳岗位职责出纳收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为:1、应根据现金收入传票点收现金，鉴定现金的真伪无误后,即在现金收入传票加盖“收款日戳"。
2、将收款后的传票依序登记于：现金日记账。
第二条、付款程序出纳付出现金时需凭付款传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）并对相关责任人签名确认无误后方可办理。
1、凡付款传票，均须依照程序先由经办员，财务经理、主管财务的副总经理审核签字后才得付款。
2、出纳支付款项时，须先查明传票的的所有签字具备后，依序登记现金或银行日记账。
3、在传票及附件上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，并查明金额无误后，即照付现金（包括支票）.4、凡公司签发出的支票应登记在支票使用的登记簿上.第三条、出纳有关的其他事项1、现金的提存，往来行库的票据及现金提送,应派适当的人员充任、金额较巨或认为必要时应加派人员办理.2、每日营业终了时,除酌留正常必要的库存现金外，所有余款就应尽量送存银行。
3、库存现金除现款外，其他一切票据、借据或取款条均不能抵充。
4、每日库存现金，须与“库存现金表”所载金额相符,如有不符应及时报告财务经理，并于当日查明不符缘由，当天处理。
5、银行存款支票簿的使用：（1)、领用支票时，须由在支票簿上登记,事项、时间、支票号、经办人签字才能领用。
(2）、作废的支票,须盖“作废"戳记，粘贴于该同一号码的存根上。
（3）、每日应即查对当日签发的支票存根。
与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白支票张数是否相符.(4)、用讫的支票存根查核使用张数与作废张数是否相符,并在支票使用簿上登记，妥为保管（期限15年）。
6、银行存款的印鉴银行存款的印章为公司财务专用章、总经理、出纳的印章，公司总理保管一供合法、真实、准确、完整的会计信息。
第二条、各部门发生下列事项应当及时办理会计手续，进行会计核算：1、款项和有价证券的收付。
财务部组织架构及岗位职责
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财务部人员工作职责
2.会计主管岗位职责： 组织管理公司会计核算工作。
岗位活动分解： 根据会计制度及有关规定，结合本单位的具体会计核算制度及实施办法，
经批准后组织执行。 随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正。 组织会计人员及时准确地进行公司有关业务的会计核算、决算工作。 审核相关报表，确保财务报告的准确性并及时提交。 根据权限，审批相关费用支出。 指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。 组织会计人员学习业务知识，提高业务素质。
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财务部人员工作职责
3.总账报表岗位职责： 负责凭证的审核和编制财务报表 。
岗位活动分解： 负责凭证的审核。 负责期末结账。 负责财务成果的核算。 编制资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表。 编写财务分析报告 ，分析财务状况和经营成果，为管理层
提供经营决策。 负责会计凭证、会计报表等会计档案的归档管理工作。
财务部组织架构及岗位职责
一、财务部组织架构 1.财务部职能 财务部部门职能 财务部工作内容 2.财务部基本组织架构
二、财务部人员工作职责
说明：根据公司情况，可多岗一人或一岗多人。
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财务部部门职能
1.会计核算 及时、准确完成会计核算任务，对外提供各种财务报告。
2.服务支持 为公司正常运作提供服务支持，主要表现为费用报销、提供 财务数据资料等。
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财务部工作内容
9.其他工作
负责办理公司工商年检等事宜。 负责公司信息系统管理。 按照会计档案管理规定，妥善保管会计档案。 完成公司领导交办的其他工作。
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财务部基本组织架构
财务总监
会计核算
财务部团队架构及岗位职责设置
财务部团队架构及岗位职责设置财务部组织架构及岗位设置1、财务部组织架构财务总监财务副经理财务经理仓库组财务管理资金管理税务成本/应付财务管理应收/费用2、财务部岗位职权2.1.财务总监2.1.1岗位使命组织并负责公司的财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面的工作，参与公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证。
2.1.2主要岗位职责（1）参加总经理办公会，参与集团公司重大决策；（2）领导制订公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度的执行；（3）组织公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；确保财务信息的准确、及时；（4）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（5）组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析；（6）组织制定公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行；（7）与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行；（8）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；（9）负责下属主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖第1页共6页惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制。
2.1.3主要管理权限（1）对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决策权；（2）对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权；（3）对部门内的工作计划和预算有审核权；（4）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（5）对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有审批权。
2.2.财务经理2.2.1岗位使命负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。
本部财务部组织架构与权责
本部财务部组织结构与权责
部门财务部部门负责人财务总监直属领导子集团总经理
部门组织结构图部门编制
总监级1人
高级经理级4人
职责1．负责子集团的财务管理工作，建立财务管理机构、建立健全财务管理和会计核算制度，加强预算管理；
2.负责子集团的会计核算工作，监督指导大区及分公司的会计核算，实施有效的成本控制，统一指导办理公司对外税务工作；
3．负责子集团资金管理工作，对子集团的日常资金管理及投融资工作的开展和指导；
4．负责子集团直营及加盟网点的结算工作，制定子集团的结算标准流程及结算管理办法，建立和完善全网结算模式和结算体系；
5.负责子集团业务价格制定及系统维护，完善价格管理制度及定价成本体系；负责日常客户、加盟商基础信息的资料维护；
6.负责财务系统人员的招、培、管、评工作；
7.负责子集团财务各级岗位人员的晋职、晋级、任免、调动、离职等的人事管理；
8.完成领导交办的其他工作。
权限1．有建立子集团财务管理机构，建立财务管理和会计核算制度体系的权力；2．有指导监督子集团各大区、分公司会计核算和成本控制的权力；
3．有监督子集团各大区、分公司日常资金管理情况的权力；
4．有制定子集团业务价格的权力；
5.有对子集团财务系统人员进行招、培、管、评工作的权力；
6.有对子集团财务各级岗位进行调整的权力。
财务总监
1人
资金管理中心高级经理1人财务管理中心
高级经理1人
会计核算中心
高级经理1人
结算中心
高级经理1人。
财务部组织架构及岗位职责
财务部组织架构及岗位职责第一条财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
第二条本制度适用于xx科技有限公司的全体财务部员工。
第三条财务部门组织结构图如下图所示。
财务部门组织结构图第四条财务部工作职责1．负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
2．负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3．负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
4．负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
5．负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台账。
6．负责组织债权债务的清理和催收工作。
7．负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
8．定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
9．定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
10．参与公司投资项目的可行性研究。
11．参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
12．完成公司领导交办的其他工作。
第五条财务经理岗位职责：1．在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2．贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
3．负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。
4．组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果。
5．组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。
6．负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成。
7．负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
财务部组织架构和详细的岗位职责
财务部组织架构和超详细的岗位职责总则1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。
2、本制度适用于XX有限公司的全体财务部员工。
财务部门组织结构图三财务部工作职责1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。
2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。
5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
6、负责组织债权债务的清理和催收工作。
7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。
8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
10、参与公司投资项目的可行性研究。
11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
12、完成公司领导交办的其他工作。
四财务部各岗位职责财务经理岗位职责1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；6、负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
医院财务部组织架构及岗位职责
XX人民医院财务科组织架构、岗位职责一、总则1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用医院各项资产；努力提高经济效益。
2、本制度适用于XX人民医院的全体财务科员工。
二、财务部门组织结构图三、财务部工作职责1、负责会计核算工作。
按照《会计法》、《政府会计制度》及国家的有关规定和财经法规的要求设置会计科目，建立账簿，进行现金收付、银行结算、审核、归类、制单、复核、记账、编制报表及债权债务的核算管理工作。
2、负责费用报销审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
3、负责经济核算和奖金分配核算工作。
4、负责门、急诊与住院收费管理和核算工作。
5、负责医疗保险的结算工作。
6、负责价格管理工作。
7、负责基本建设会计核算和财务管理工作。
8、负责固定资产及对外投资的财务管理工作。
9、负责医院财务预、决算的编报工作；协调、编报医院采购预算工作，参与医院预算执行工作。
10、负责与银行、审计、税务等相关部门的相关业务联系工作。
11、参与医院经济活动的调研、论证和经济合同的审核工作。
12、所属二级法人单位的财务监督、检查工作；独立核算非法人单位的财务核算管理工作。
13、定期进行医院财务活动分析。
14、制定医院财务管理和内部控制制度。
15、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。
16、负责组织债权债务的清理和催收工作。
17、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
18、其他财务管理工作。
四、财务部各岗位职责财务科长岗位说明书财务科总账稽核会计岗位说明书财务科物价管理岗位说明书财务部收入核算岗位说明书财务科预算岗位说明书财务科成本会计岗位说明书财务科出纳岗位说明书财务科会计档案、票据管理岗位说明书财务科收费主管岗位说明书财务科医保结算岗位说明书财务科门（急）诊收费岗位说明书财务科住院结算收费岗位说明书。
财务部架构及岗位职责
财务部组织架构及岗位职责
一、财务部组织架构图：
二、岗位职责：
1、财务经理：全面负责财务部门的日常管理工作；协助制定公司的发展战略；制定、维护、改进公司财务管理制度与流程；组织制定与财务计划、财务预算、财务分析，组织出具及提交财务报表；负责公司整体税收筹划与管理。
2、财务主管：协助财务经理进行财务部门的日常管理工作；根据会计准则及会计制度设置科目明细和账簿，组织会计人员正确进行会计核算电算化处理；组织会计人员进行固定资产盘点以及库存盘点；编制公司月度、年度财务报表。
3、总账会计：协助会计主管会计核算工作，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，负责会计凭证、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
4、销售会计：负责销售数据、主营业务收入、应收账款核算与
分析，配合销售部门做好货款结算及清欠催收，负责坏账清理，负责固定资产及存货的管理；负责销售部门业绩核算工作。
5、会计助理：负责工商、税务、银行等外部事务的处理；负责纳税申报，按时抄报税；负责发票的开具，认证及领用等相关工作；负责各类数据的收集、录入及整理，协助完成账务处理工作。
6、出纳员：负责公司相关的收付款结算工作；负责公司现金、银行存款、支票、外汇、有价证券及贵重物品的管理；负责现金日记账登记及编制现金报表。
7、城市站会计：全面负责各个城市站的会计工作，包括会计核算，固定资产，库存盘点，收入，成本，费用数据的收集、录入及整理，月度，年度财务报表编制等。
三、人员编制
财务经理、会计主管、总账会计、销售会计、会计助理、出纳各一人，深圳城市站会计一人，广州城市站会计暂由总账会计兼任，合计岗位人数7人，目前到岗6人，会计助理岗缺1人。
最全企业财务部组织架构及岗位职责
财务部组织架构及岗位职责1总则1。
1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产;努力提高经济效益。
１.2本制度适用于北京xxxｘ公司的全体财务部员工。
2财务部架构图3财务部工作职责3。
1负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作.３。
２负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。
3。
3负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。
３。
４负责内部费用的支出报销,及时办理职工各类社会保险.3。
5负责组织财产清查工作,建立各类财务辅助台帐。
3．6负责组织债权债务的清理和催收工作.3。
7负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作．3．8定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。
３。
９定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。
3.1０参与公司投资项目的可行性研究。
３。
11参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划,参与编制年度、季度、月度经营工作计划。
3.１2 完成公司领导交办的其他工作。
4财务部各岗位职责４.1财务经理岗位职责4。
1。
1在公司董事会领导下,负责主持财务部的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;4.1。
2贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系,加强与有关部门的协作配合工作;４。
1.３负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项拨款项目管理制度的拟定、修改、补充和实施；4.1。
4组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。
拟定资金筹措和使用方案,全面平衡资金,开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；4。
1。
5组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;4.１。
6负责组织公司的成本管理工作。
进行成本预测、控制、核算、分析和考核,降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成;4．1。
7财务部组织架构、岗位职责
广东浩昌（集团）有限公司一、财务部组织架构图二、财务部管理职能三、财务部各岗位职责四、财务部工作主要流程编制人：周洪球审批人：2017年07月25日广东浩昌（集团）有限公司一、财务部组织架构图二、财务部主要职能公司财务部职能提要：执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行。
一、加强财务管理，实现企业资产保值增值，使财务部门从核算型职能向管理型职能转变。
1.全面实行财务预决算的计划管理职能。
预算管理是当今信息经济社会对财务管理的客观要求。
预算管理在明确经营目标，协调各职能部门和各环节之间的生产经营活动，控制日常经济和评价工作业绩等方面有着特殊的作用。
2.建立健全企业内控制度的财务管理职能。
作为财务部门，为有效防范、化解资产损失的风险，就必须建立健全内控制度。
结合《企业财务通则》、《企业会计准则》及相关的财务法规制度，确定集团企业的财务管理制度和规定，加强经营全过程的控制、监督、约束。
通过完善的管理机制，使各级子公司资产运作的各个环节都做到有法可依、有章可循、有据可查，全部资产都纳入财务部门管理之中。
3.切实加强监管职能。
为保证各项财务制度和财务预决算计划等得以贯彻执行，经营责任考核指标完成是否真实，有否违反财经纪律和财务制度等，必须履行严格的财务监督职能。
财务部门要定期对经济运行情况进行跟踪，建立主要经济指标偏离预警报告制度，并加强审计监督。
二、主要职能1．按制度规定组织进行各项会计核算工作，按时编报各类财会报表，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
2．定期进行财务分析，为公司经营管理决策提供详实依据。
3．贯彻执行财经法纪，组织进行会计控制和监督，保护公司财产安全。
4．定期组织进行公司存货、财产、财务的盘点工作，保证账证、账卡、账实相符。
5．根据公司年度经营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和成本费用计划。
6．组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制，保证有效筹集、分配和合理使用资金。
财务部组织架构与职位体系
财务部组织架构与职位体系
一、财务部职能描述
1.内部体系建立。
建立健全公司财务管理制度。
2.税务申报。
督导公司的税务筹划和纳税申报工作。
3.审计。
对公司各项合同及费用的科学性、真实性和合规性(合理性)进行审核。
4.资产管理。
负责对公司各项资产进行盘点与监管。
5.资金管理。
加强对公司流动资金的管理并逐步提高责金周转率，统筹安排公司的各项费用支出。
6.成本核算。
核算产品标准成本，进行成本核算、控制与管理。
7.财务预算与监管。
依据公司年度经营目标编制公司年度财务预算，并且根据预算对各部门费用进行审计、分析与监管。
8.编制财务报表。
编制各项财务报表，为董事会提供决策参考。
9.部门建设。
负责本部门员工的选拔、任用、培训及绩效管理工作。
二、职位关系图
财务部职位关系图如下图所示。
财务主管
成本会计应付会计出纳
三、职位说明书
1.财务主管职位说明书
2.应付会计职位说明书
3.出纳职位说明书
4、成本会计职位说明书。
财务部组织架构及岗位职责
财务部组织机构及岗位说明书编制部门：人事行政部校对人：批准人：签发人:文件状态：签发时间:目录一、财务部组织机构图及人员编制二、部门职能说明书三、岗位职位说明书1、财务经理岗位说明书2、会计岗位说明书3、出纳岗位说明书四、财务制度一、财务部组织机构图及人员编制四、财务制度第一章总则 1。
1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于本公司各部门；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司董事长的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2。
2本公司财务核算使用金蝶财务软件2。
3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2。
4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
第三章货币资金管理3。
1资金由公司财务统一管理，公司财务要做好资金的计划、组织和协调工作,并做好信贷的组织实施。
3。
2实施现金核算与管理的合理分工，将经管现金岗位和记帐岗位（不包括现金日记帐）分开设置，即坚持“钱账分管"的内部牵制原则。
3。
3必须在公司核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必须送交银行.3.4出纳人员从银行提取现金，应当填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由董事长批准后提取。
3。
5财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。
3。
6严格现金收支核算,做到先凭证后收付，收付款凭证必须经稽核人员签字后方可办理收付款项，同时要认真审核原始单据，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不予办理.3.7企业的空白现金支票、转账支票等结算凭证，由出纳在保险柜中保管，印鉴实行分别管理,不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。
财务部组织架构及岗位设置1
财务部组织架构及岗位设置11、财务部组织架构2、财务部岗位职权2.1.财务总监2.1.1岗位使命组织并负责公司的财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面的工作，参与公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证。
2.1.2主要岗位职责1）参加总经理办公会，参与集团公司重大决策；2）领导制订公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度的执行；3）组织公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；确保财务信息的准确、及时；4）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；5）组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析；6）组织制定公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行；（7）与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行；8）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；财务总监财务副司理财务司理仓库组财务管理资金管理税务成本/应付财务管理应收/费用惩和事情调整，匡助其举行职业生涯设想，建立有效的激励约束机制。
2.1.3主要管理权限1）对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决策权；2）对团体公司财务、管帐、审计管理制度的制订、点窜有考核权；3）对部门内的事情计划和预算有考核权；4）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（5）对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有审批权。
2.2.财务司理2.2.1岗位使命负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。
2.2.2主要岗位职责1)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；2）负责对公司财务状况进行专门的分析测算，编写财务状况分析报告，上报季度、年度分析结果；3）财务预算的编制和财务报表的汇总、复核；确保财务信息的准确、及时；（4）会计凭证与各项报销单据的审核，确保各项支付活动的真实、准确；5）举行税务规划，考核制订公司内部的税务放置使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；6）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；7）负责下属员工事情调配、业绩考核，并根据考核成效和实际事情表现施行沟通、培训、奖惩和工作调整。
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财务部组织架构图及岗位工作职责
岗位职责：
一、财务经理岗位职责：
1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对直属领导及总部财务中心负责。
2. 制定本部财务计划、财务预、决算，上报审批后组织实施。
3. 严格遵守国家有关法规，协调本部与各外联部门的关系。
4. 协调本部与省部、本部内部各职能部门的关系。
5. 制定的公司的各项财务规章制度和计划，并及时汇报执行情况。
6. 管理本部门员工的日常工作，调配人员，布置工作任务。
7. 监督各类票据的领用和使用情况。
8. 审核本部的报表、账务及统计工作，根据预算对本部所有资金支出进行审核。
9. 负责业务合同的审改，限财务发票及付款条款。
10. 对本部员工进行工作考核。
11. 参与公司的投资、筹资、销售价格、营销方案、广告策划、企业规划等决策，对公司各项经营计划的实施进
行督导、检查与控制，利用各项财务指标对公司的发展前景进行预测与判断。
12. 督促和指导本部员工的工作。
13. 对本部员工有引进、录用、管理、考核、奖惩权。
14. 对本部财务系统、流程建设和销售结算体系不断优化，为保证省部及各地市财务数据口径一直；如有特殊业
务超出核算体系范围，应上报总部财务中心。
15. 规范税务行为，重视税收筹划。
二、总账会计岗位职责：
1. 严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对财务经理负责。
2. 审核所有会计凭证、进行月末账务处理，编制会计报表；审核对内、外报送的各种财务报表。
3. 分析公司财务经营状况，汇总各部门财务报表。
4. 组织每月会计资料的装订整理工作，负责会计档案、凭证、报表的保管。
5. 负责监交财务人员的交接工作。
6. 协助本部门其他人员的相关工作。
7. 对公司的税务工作进行指导和监督。
8. 根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额
9．门店销售凭证处理，收集门店销售原始凭证。
10．合并报表编制
11．对独立核算门店进行单独账套处理
12. 建立和完善销售返利及相关档案、资料、文件、合同制度。
13. 负责销售业务的财务审核和管理；汇总编报品牌分析、销售月报、收款情况汇总表。
14. 管理控制应收账款工作，包括应收账款分析，回款管理及控制等。
15. 对库存进行监督，分析库存结构，定期组织人员进行盘点。
16. 编制销售凭证。
17. 开具发票,并向税务会计提供发票开具明细。
18. 编制应收款明细表，定期与客户对账及催款。
19. 根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。
20. 完成财务经理按排的其他工作。
三、税务会计兼费用审核会计岗位职责：
1. 搜集资料进行税务分析，提出防范税务风险的合理建议。
2. 对有关交易的账务处理和费用列支范围依据税法进行监督和检查。
3. 及时了解国家及地方政府、税务机关在税收方面的最新政策及规定。
本着从公司利益出发，在符合国家法律
法规及财务制度的前提下，结合公司运行状况，对公司账务处理从税务角度提出合理化建议。
4. 协助分部财务经理处理公司与税务部门的关系。
严格遵守国家法规规定，及时准确的申报、缴纳各种税金。
5. 及时从税务局购入空白发票，保证公司经营正常进行。
6. 检查公司开具的全部发票，保证发票的准确性及规范性。
7. 严格执行发票管理的办法，对发票的领用、保管、核销负责
8．负责制定财务部次月预算并汇总其他部门预算经相关领导人签批后执行并监督
9．初审公司所有报销费用，保证发票真实，费用符合费用报销制度，有没有超预算
10．按月进行财务分析
四、结算会计主管岗位职责：
1. 负责制定与往来企业的结算流程，复核结算会计按供应商核销的价保，返利；
2. 复核监督与供应商核对往来款项业务；
3. 对结算金额进行复核；
4. 对结算工作相关岗位进行沟通协调、指导、评估及考核；
5. 严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理；
6. 复核由结算会计已经录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款结算、库存结余等报
表；
7. 分部财务经理安排的其他工作。
五、结算会计岗位职责：
1. 负责制定与往来企业的结算流程，复核供应商核销的价保，返利。
2. 监督与供应商核对往来款项业务。
3. 对结算金额进行复核、付款。
4. 对结算工作相关岗位进行沟通协调。
5. 严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理。
6. 录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款结算、库存结余等报表。
7. 财务经理安排的其他工作。
8. 审核供应商开具的增值税专用发票及其结算发票。
9. 与供应商进行往来核对。
10. 做好与供应商的经销、代销商品的结算工作和对账工作。
11. 处理好经销、代销商品的往来账务并保证其正确性。
12. 编制采购付款业务的凭证。
六、电算化及门店管理会计
1. 负责促销活动期间内对门店收银员的业务培训及流程指引。
2. 开业期间POS机安装及银行上门收款事务的处理。
3. 对新入职员工的财务系统和业务系统培训。
4. 对门店收银员的监督和考核。
5. 定期与门店及销售商进行库存盘点，出具盘点差异报告。
6. 负责业务系统与财务系统的期末库存是否一致，找出差异部分，并提供解决方案。
7. 制定优化门店业务流程。
8. 定期对门店收银员进行业务培训和辅导。
9. 完成财务经理安排的其他工作。
七、现金出纳岗位职责：
1. 按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，办理现金收支业务，逐日逐笔登记现金日记账，做到
日清月结。
2. 核对子公司银行卡汇入金额。
3. 定期进行现金盘点，并与现金日记账进行核对。
4. 执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报主管领导。
5. 妥善保管现金及相关单据，保障其安全性。
6. 核对支出凭证上记载的付款金额是否正确，及时、准确地支付现金，对于数额超过现金支付额度的现金付款，
应提示请款方转为银行存款付款。
7. 按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，办理各银行结算业务，逐日逐笔登记银行日记账并结账。
8. 执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报。
9. 妥善保管银行相关，保障其安全性。
10. 对POS机刷卡明细与银行核对，对网上银行明细进行核对。
11. 及时取得银行结算单据，以便销售会计编制凭证。
12. 及时取得银行对账单，并与银行日记账进行核对，按月编制银行余额调节表。
对未达账项进行跟踪，保证非
正常结算期的未达账项为零。
13. 每日查询银行余额，下载或打印收款明细，以便销售会计核对销售收款，编制银行存款日报表。
14. 完成财务经理安排的其他工作。
八、收银员岗位职责：
1．负责门店的收银工作。
2．核对收款与销售收入的正确性，及时录入销售单。
3．每日及时将收到的销货款存到指定的银行卡中，保管存款凭单。
4．将销售日报表传递至销售会计。
5．完成内部其他临时性工作。