易助会计总账
易助功能介绍
易助供应链介绍-存货管理流程
➢ 调拨：实际应用中，利用调拨业务，还可以处理两个部门不同仓库之 间货物转移、同一部门不同仓库之间的货物转移。调拨单可以进行存 量检查。
➢ 组装拆卸业务：根据企业实际产品结构情况，处理组装、拆卸业务单 据。
委托代销业务
委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售 后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所 有权属于委托方。一般情况下，代销商品的品种、数量、期限由双方协商确定，并有专人负 责监测代销商品在代理商处的存货品种、数量、期限等。其关键点是：委托代销就是我方委 托别人进行销售。
目录
易助系统整体介绍 易助供应链的介绍 易助生产管理介绍 易助财务系统介绍 易助其他特点介绍
易助供应链介绍-销售管理
一般销售业务
一般销售业务也称赊销，是一种最常见的销售业务，它是购销双方利用商业信用进行购销交 易的一种业务。一般销售业务产生的销售发票需要传递到应收系统中作为确认应收和收款的 依据。
进销存、 应收应付
制单
现金流量明细账 现金流量统计表
银行、现金日记 账、支票登记簿
总账、明细账、余 额表
(部门、个人）
客户、供应商账 （科目、部门、人 员、项目、地区）
项目账 （科目、部门）
银行对账单
银行余额调节表
对账、结帐
财务报表 （资产负债表、利 润表、其他报表）
其他业务系统 （工资、固定资产、 采购、销售、库存）
银行代发一览表
工资表 （工资条、部门汇 总表、明细表、变
动表等）
易助会计总账
1
会计参数设置
结账要求损益类科目余额为零
打勾表示系统采用账结法，每月结账前必须结清损益 科目余额，否则表示表结法，每月损益科目余额不结 清，年底才结清。
本期损益
每月进行损益结转的时候，将其损益科目结转到本 年利润里
上期损益
是指年结的时候，把该会计年度的本期损益金额 汇总，结转到此会计科目
年结凭证类别
如果客户想要去掉现金流量科目的勾选 项，那么只能删除之前做的会计凭证， 然后在通过会计科目--更改去掉现金流量 科目的勾选项，Leabharlann 则就会导致后续的数 据异常。2
会计科目信息录入
删除
如果该科目已被使用，则不能删除。
不能删除非末级科目。
2
会计科目信息录入
注销
若当前科目非末级科目，则需判断其所 有子科目是否已全部注销。若存在，则 不可注销，提示:"请先注销当前科目的所 有下级科目，再注销当前科目！“
注意：当币种处选择为‘所有币种’的时候， 则期初开账显示的资料不可输入、修改，只显 示!
3
期初开账
汇率
由币种自动带出，不可修改，必须大于0.
如果会计日历采自然年，则汇率抓取每日币种档中的记账汇率中币种=所选币 种,日期等于 (期初开账年月-1）月末日期，找不到则找日期最接近月末日期的汇 率。
2
会计科目信息录入
载入
如何区分载入的是哪一个会计准则？
如果载入的是2013小企业会计准则，判断的依据有：
1.会计科目中其他货币资金的科目编号是1012； 2. 会计参数中本期损益 = '3103‘ 上期损益 = '310415‘
当前编码规则 = '422'
易助8.0-RPT报表
反应的是企业在一定会计期间经营活动成果
现金流量表
反应的是企业会计期间的经营、投资、筹资现金流轻快。
股东权益增减变动表
反应构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动情况
利润分配表
反应的是企业一定期间对实现净利润的分配或者亏损弥补的情况
应交增值税明细表
反应企业应交增值税详细情况
资产减值准备明细表
入框右边的按钮，弹出如右边的对话框：
• 选择会计科目后，单击“确定”按钮，会计科目编 号会被带回到科目的输入框内：
• 此时在科目编号后面输入“;”或“-”，如：
• 在开窗带回的科目编号会接在“;”或“-”后面，如果科目 编号后面不跟“;”或 “-”，则再开窗带回的科目编号会覆 盖掉原先文本框内的内容。
财务专用函数
➢ 在EXCEL中选中要插入 易助公式的单元格，单 击工具条上的∑按钮或 者右击选择公式向导， 弹出如图对话框：
财务专用函数
➢ 易助目前开放的14个财务专用的公式：
ActRemain-KMQC： 取科目期初函数 ActRemain-HSKMQC： 取科目核算项期初函数 ActRemain-KMJFQC： 取科目借方期初函数 ActRemain-KMDFQC： 取科目贷方期初函数 余额函数 ActRemain-KMYE： 取科目余额函数 ActRemain-HSKMYE： 取科目核算项余额函数 ActRemain-KMJFYE： 取科目借方余额函数 ActRemain-KMDFYE： 取科目贷方余额函数
易助8.0系统功能说明
------RPT报表
大纲
RPT报表的启动 报表的打开及查看 财务专用函数 数据的保存、导出
RPT报表的启动
➢ RPT报表程序的启动方法 1. 点击会计总账流程图上的RPT报表图标；
易助ERP
财务管理
财务管理
会计总账管理 易助ERP系统界面截图可建立多账套；提供科目预算管理功能；能按月份、部门、年度对比等各式利润表、 资产负债表和现金流量表；按照独立利润中心和独立项目出具损益表；与易助其他模块整合，充分发挥信息化集 成与整合的效果。 应收/应付管理 提供多币种管理，账款内容通过进货、销货等单据自动产生，方便的收款与快速的冲账功能，非进销货的交 易特别提供灵活的其他应收与其他应付账款作业，让账款管理万无一失。 票据资金管理 提供多币种的银行收支账户管理、银行的对账功能、多角度的管理报表。特别提供银行资金预估表与运营资 金预估表是企业运营重要的参考指标。 固定资产管理 提供资产增加、减少、折旧、改良、减值准备、调整、部门转移等资产变动管理，所有资产变动均可生成对 应的会计分录，供财务人员审核入账。
工单/委外 易助ERP系统界面截图能按照厂内生产或者是委外加工的方式设计生产流程，能有效进行用料管理以及生产 进度的查询和追踪，能从不同角度来查询生产的进度报表。 BOM 易助ERP系统界面截图提供接单式生产或计划式生产的流程，并能够以树状结构一目了然地呈现，提供物料 需求检视以及材料成本表。 易助ERP系统界面截图 功能强大的MRP 依据客户订单或工单/委外单自动模拟产生各阶产品的生产计划以及采购计划。需求计算结果确认后，可直 接转采购单、工单、委外工单等单据。 生产成本计算 易助ERP系统界面截图精确搜集每张工单实际的材料、人工、制造费用等成本要素，并能依据不同产品设定 分
进销存管理
进销存管理
迅速准确的订单/采购管理
易助ERP系统界面截图报价单、订单支持多种取价方式，满足不同用户需要，通过报价单与订单的集成可作 潜在客户管理，订单可做在线预估利润分析与交货状况查询；严密的采购价格控制，减低采购成本；订单、采购 单可直接从前置单据提取数据，提高作业效率。
RPT报表使用说明
（三）财务专用函数
我们的财务专用函数提供跨账套取值函数，在此可选 择需要进行取数的账套。
取余额的科目，支持区间和离散。 1、对几个连续的科目取值，可以使用区间的功能，输入 格式：起始科目-结尾科目。 2、对几个不连续的科目取值，可以使用离散的功能，输 入格式：科目1;科目2 3、也可区间和离散混合使用，输入格式：起始科目-结尾 科目; 科目1;科目2
（二）报表的打开及查看
进入RPT报表后，单击[打开]→[财务报表模版]，如图：
（二）报表的打开及查看
• 然后就能带出一些常用的报表了，如下图
（二）报表的打开及查看
• 从SHEET列表中可以看到，报表模版中提供了一些常用的报表。
其中包括： 资产负债表 利润表 现金流量表（建议查看易助系统中的现金流量表） 股东权益增减变动表 利润分配表 应交增值税明细表 资产减值准备明细表
易助ERP-RPT报表操作手册（SI-3204）
易助ERP-RPT报表操作⼿册（SI-3204）SI-3204 按岗位操作⼿册(RPT报表) 岗位名称：财务岗位⾪属：财务职责：负责制作RPT报表ERP相关⼯作内容:1、制作RPT报表操作说明：1、启动RPT 报表，见下图。
2、启动RPT 报表后，便可出现如下图的界⾯，选择单击⽂件菜单，打开易助安装路径TPA ⽂件夹下⾯的财务报表模板.RPS ⽂件。
1、单击⽂件2、选择打开点击此处启动RPT 报表3、选择易助安装⽂件夹TPA 下⾯的财务报表模板。
4、打开后，出现如下界⾯，包含设置区域、会计报表选择区域、数据呈现区域、会计年⽉设定区域。
2、打开易助安装⽂件夹TPA 下⾯的财务报表模板⽂件3、单击打开1、易助安装⽂件夹TPA4、会计年⽉设定区5、易助财务专⽤公式：在EXCEL(即下图出现的画⾯)中选中要插⼊易助财务专⽤公式的单元格，单击⼯具条上的按钮。
6、单击⼯具条上的按钮后出现如下对话框。
1、选择需要设定易助财务专⽤公式的单元格2、单击此按钮财务专⽤公式在此，我们可以看到易助⽬前开放的14个财务专⽤的公式：(1)ActRemain-KMQC：取科⽬期初函数(2)ActRemain-HSKMQC：取科⽬核算项期初函数 (3)ActRemain-KMJFQC：取科⽬借⽅期初函数 (4)ActRemain-KMDFQC：取科⽬贷⽅期初函数 (5)ActRemain-KMYE：取科⽬余额函数(6)ActRemain-HSKMYE：取科⽬核算项余额函数 (7)ActRemain-KMJFYE：取科⽬借⽅余额函数 (8)ActRemain-KMDFYE：取科⽬贷⽅余额函数 (9)ActPeriod-JFFSE：取科⽬发⽣额函数 (10)ActPeriod-DFFSE：取科⽬发⽣额函数 (11)ActPeriod-YDE：取科⽬发⽣额函数 (12)GetStartDate：取会计期间初的⽇期 (13)GetEndDate：取会计期间末的⽇期 (14)CashItem：现⾦流量表取值函数7、以ActRemain- HSKMQC：取科⽬核算项期初函数为例，选择ActRemain-HS KMQC ，单击确定，弹出如下界⾯。
总账系统的日常业务处理
总账系统的日常业务处理1. 引言总账系统是企业财务管理中非常重要的组成部分，主要用于记录和追踪公司的全部财务交易和资金流动情况。
日常业务处理是总账系统不可或缺的一环，它涉及到各种财务报表的生成、会计凭证的录入、账务调整等任务。
本文将介绍总账系统的日常业务处理内容和操作流程。
2. 总账系统概述总账系统是企业财务管理中的核心系统之一，在整个财务管理过程中起到了至关重要的作用。
总账系统的主要功能包括：•记录和追踪企业的全部财务交易；•自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等；•录入会计凭证，生成凭证台账；•进行账务调整，如期初余额的录入、科目反馈等。
3. 日常业务处理流程3.1 会计凭证录入会计凭证是对财务交易进行记录的凭证，通过会计凭证的录入，可以体现企业的财务状况和经营情况。
会计凭证的录入一般包括以下步骤：1.选择凭证类型：根据实际情况选择凭证类型，如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。
2.填写凭证信息：填写凭证的日期、凭证字号、摘要等基本信息。
3.添加会计分录：根据凭证对应的交易情况，添加相应的会计分录，包括借方和贷方科目、金额。
4.检查凭证：检查凭证的正确性和合规性，确保借贷平衡。
5.提交凭证：提交凭证并保存，凭证进入待审核状态。
3.2 财务报表生成财务报表是总账系统的重要输出结果之一，通过对总账系统中的数据进行汇总和分析，生成财务报表可以为企业提供重要的决策参考。
财务报表的生成一般包括以下步骤：1.选择报表类型：根据需要选择要生成的财务报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.选择报表期间：选择要生成报表的期间，可以是月度、季度或年度。
3.执行报表生成：系统自动根据总账系统中的数据进行计算和分析，生成对应的财务报表。
4.导出报表：将生成的报表导出为指定格式，如Excel或PDF。
3.3 账务调整账务调整是指对账务数据进行修正和调整的过程，主要包括期初余额的录入、科目余额的反馈、调整凭证的生成等。
易助产品手册
胜出——是您的当务之急！中国经济环境的发展以及企业间竞争的日益加剧，企业自我提升竞争力并从众多的竞争对手中胜出成为所有企业，尤其是中小企业的当务之急。
“逆水行舟，不进则退”！处在当今的信息社会，企业信息化已经成为广大中小企业能够胜出的必经之路。
在企业信息化的过程中，因为中小企业的特性，常常会对所面临的困难感到束手无策.您是否有以下的困扰：各部门都有信息化的需求，但是无法集成，易形成信息孤岛；无法将企业内的商流、物流、资金流、信息流充分整合；软件的管理模式与企业实际需求不匹配，无法体现信息化的显著效益；没有专门的IT部门，信息化工作没有专人负责，项目实施维护难度大；决策管理人员很难得到做决策所需要的数据；操作人员无法适应复杂的信息化系统的操作；……神州数码易助ERP是为中国中小企业量身打造ERP系统，立志为广大中小企业解决信息化的困扰，全面提升企业的竞争力。
集成：全面覆盖企业的各个经营管理领域，并且由底层架构的设计开始，做到各个企业流程之间无缝集成，避免形成信息孤岛。
智能：智能直观的用户界面，满足企业面临多变环境的需求； 通过主动式讯息管理工具和弹性自定义功能充分满足不同企业的个性化需求。
轻松：操作简单便捷，充分考虑了中小企业人员精简的特性，通过向导式的指引和简洁高效的综合查询，轻松完成各项原本复杂的作业流程。
集成——高度集成，功能完整，真正意义ERP产品易助ERP涵盖财务管理、进销存管理、生产管理、客户关系管理（CRM）、决策支持系统等五大管理范畴，共有十四个模块，不仅功能完整，而且高度集成，将企业内商流、物流、资金流、信息流充分整合，是一套能够迅速实施，轻松上手的真正意义的ERP产品。
智能智能的主动式讯息管理工具1.讯息的发送和接收全方位的信息提示功能，其中讯息工具的主程序提供内部群组E-mail功能，包括讯息的新建、发送、接收、查看、转发、删除、回复等功能，可以通过本系统进行内部E-mail交流,尤其是可以在发送讯息时包含某一作业程序或报表，使得接收者直接可以在接收到的讯息中运行该支作业。
易助ERP岗位职责
ERP项目小组岗位职责第二章岗位说明我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、存货管理、计划管理、财务管理、BOM等七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员BOM 工程部工程部经理BOM数据处理员工程部经理销售业务部业务部经理业务助理财务部经理采购采购部采购部经理采购员采购经理存货管理PMC 仓库主管仓库数据处理员仓库主管批次计划管理PMC PMC经理生产任务管理员PMC经理计划数据管理员财务管理财务部财务部经理应收会计财务部经理成本会计应付会计系统维护管理部系统管理员ERP项目运行小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统管理员及公司领导层组成，对整个ERP项目的运行负总责。
其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统运行成功提供保障。
ERP专员负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题。
各部门经理，主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第八条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第九条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第十条BOM产品基础管理模块（工程部）（一）BOM产品基础管理模块—工程部经理主要职责：1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；2、审核并签字确认本模块所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料BOM文件、单位换算系统文件等；3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品BOM处理流程等；4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、生产类型、检验方案方式等部分以及物料BOM表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；6、负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给数据处理员输入、修改数据；（二）、BOM产品基础管理模块--工程部BOM数据处理员主要职责：1、负责依据数据提供人员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；6、负责根据数据提供员签发的BOM层次设置方案，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；7、保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；9、新产品的完整父BOM和子BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、BOM维护、工程变更、合作部门：PMC、生产部、仓库、品质部、财务部、采购部第十一条销售管理模块（业务部）（一）、销售管理模块—业务部经理主要职责：1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；（二）、业务助理主要职责：1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；完成时间在一小时内。
易代账操作手册
目录产品介绍 2 1.注册登录 3 1.1 新用户免费注册 3 1.2 会计家园用户 3 1.3 手机端登录 31.4易代账帮助及反馈 42.应用流程 5 2.1创建账套 5 2.2首页功能 6 2.3设置科目 8 2.4录入期初 9 2.5录入凭证 10 2.6期末凭证-损益结转 12 2.7查看凭证 13 2.8查询账簿 142.9查看报表 173. 专项操作 21 3.1打印功能 21 3.2专用凭证纸打印设置 22 3.3期末凭证的具体应用 27 3.4 “数量金额核算”功能 28 3.5结账专题（含年结） 3638产品介绍易代账是用友集团畅捷通公司为小微企业及代理记账公司提供的在线财务管理工具，只要登录易代账网址/注册即可开始进行记账。
在使用过程中，会计不用安装软件，不必升级系统，只要上网就可以完成记账、算税，打印资产负债表、损益表、明细账等日常财务处理工作，极大地简化了会计从业者的工作。
特有的云技术让会计可以在公司、在家、在宾馆，在路上等只要有网络的地方就能完成记账、查报表等日常财务处理工作;小微企业老板也可以随时查看公司的财务报表。
同时，易代账是永久免费使用的，只需注册就可以使用。
易代账三大功能：记账制凭证的时候，摘要、科目快速过滤和选择，分录金额自动找平，分录上显示最新余额，帮助会计快速填制凭证的同时更能核对记账的准确性。
算账期末凭证提供多张结转模版，支持测算金额并一键生成凭证，不仅省去了计算成本、折旧、税金等算账工作，填写凭证的记账工作，更是能帮助检查是否漏做凭证提高记账准确性。
报账增值税、所得税、税负实时计算；财务报表、利润表季报自动生成，不用计算器、不用整理数据就可以直接报税。
1.注册登录1.1 新用户免费注册先登录易代账网址/，新用户点击“免费注册”按钮即可直接进行注册，注册完成即可开始进行记账。
用户可使用“手机”或“邮箱”的方式进行注册登录，或通过“微博”、“QQ”、“微信”的账号进行登录。
最新鼎捷易助ERP常见问题故障及解决方案方法FAQ
[易助常见问题]成本计价生成的调整单没有自动审核
[易助常见问题]结账提示：期末成本不一致
[易助常见问题]结账的时候提示负数量和负成本
[易助常见问题]存货结账后，为什么那个月的订单还可以做
[易助常见问题]结账时报错：期末库存不一致。品号空白。
[易助常见问题]标准成本计算按有产品结构，成本来源按子件的标准成本（包含标准材料，标准人工，标准制费，委外加工费），
[易助常见问题]新增的单据类别，在单据中选择不到
[易助常见问题]采购发票选择其他做运费分摊后，生成一张调增的调整单，成本计价后生成尾差调整单将成本调回了
[易助常见问题]录入盘点单和调整单品号开窗根据主要仓库筛选时查不到现场仓的品号。
[易助常见问题]订单可不可以与实际在库比较，库存不足不许出库
[易助常见问题]销售发票示：单号不可为空白
[易助常见问题]订单合同多级审批不稳定，有时候审批了为什么没有消息提示
[易助常见问题]销售订单100包，采购底稿取订单修改交易单位为20公斤（20公斤=100包），回写订单采购底稿量20
[易助常见问题]有一台客户端连服务器报错：无法连接数据库服务器
[易助常见问题]怎么把菜单栏显示在最上面？
[易助常见问题]之前没有启用批号管理做了生产入库单，中途启用批号管理，现在想出掉原来没有批号的生产入库单，如何做
[易助常见问题]打开系统报错：找不到流程图文件：D；\TPA70flowchart\leftmenu.html
[易助常见问题]怎么将订单明细表中数量显示为整数？
[易助常见问题]订单明细表中查出一张订单，但是点击单号链接进去，这张订单显示是空白的
易助会计总账
2
会计科目信息录入
数量管理/单位
余额方向
余额方向是：借余或者贷余 新增时，显示的默认是借余，如果是属于第1阶的 科目编号，此字段才可更改，否则等同于上阶的余 额方向，且不可更改。
外币管理
如果公用参数设置中启用了多币管理，那么在会 计科目处就可以选择外币管理。否则该字段为灰 显字段。
币种
如果勾选了外币管理，那么币种可以可以进行开 窗选择，可开币种信息窗。如果没有勾选外币管 理，那么币种默认带出的是本位币。
上期益
是指年结的时候，把该会计年度的本期损益金额 汇总，结转到此会计科目
年结凭证类别
可以开窗选择，系统默认的有收款凭证、付款凭证、 转账凭证。选择以后，损益结转自动生成的凭证类 别就是该类别
2
会计科目信息录入
作业目的：可新增、更改、删除与查询会计科目的数据。
科目编号
不可空白，不可重复。输入后判断输入值是否满足 当前编码规则。如不符合编码规则，则报为：科目 编码规则不满足编码规则。
2
会计科目信息录入
载入
如何区分载入的是哪一个会计准则？
如果载入的是2013小企业会计准则，判断的依据有：
1.会计科目中其他货币资金的科目编号是1012； 2. 会计参数中本期损益 = '3103‘ 上期损益 = '310415‘
当前编码规则 = '422'
2
会计科目信息录入
载入
如何区分载入的是哪一个会计准则？
会计期间采用自然年
打勾表示以自然月份1~12月进行记账，否则则根 据会计总账-基础设置—会计期间系统设定的会计 区间进行记账。
1
会计参数设置
结账要求损益类科目余额为零
易代账快速上手指南
易代账一、注册登录电脑登录新用户易代账网址/→ [免费注册] →注册完成即可开始进行记账会计家园用户登录会计家园网/的账号→ [易代账] →进入即可开始进行记账手机登录手机浏览器手机浏览器登易代账网址/→ [免费注册] →注册完成即可开始进行记账会计家园App用户从应用商店下载“会计家园”应用，打开应用并登录账号→ [易代账] →进入即可开始进行记账微信登录可通过微信关注畅捷通会计家园（mykuaijicom）→点击[会计家园]模块→ [易代账]→进入即可开始进行记账说明：微信账号登录的易代账是与用户微信账号直接绑定的，与其他以上四种登录方式的账号不同，用户需留意。
帮助及反馈易代账帮助网页及帮助文档 登录易代账 → 帮助 → 进入易代账帮助中心易代账交流QQ群 QQ群号：215657899（易代账family）会计家园反馈 登录易代账 → 反馈 → 进入会计家园二、建账操作流程创建账套→ 设置科目 → 录入期初创建账套创建第一套帐根据建账向导→ 录入企业名称→ 建账日期→ 纳税性质→ 开始记账创建第二套帐企业名称功能键 → [账簿管理] → [新增企业] → 录入企业名称→ 建账日期→ 纳税性质→ 开始记账说明：每一个注册用户可以建50套账。
设置科目【科目期初】→ [科目]→ 若需要添加下级科目，鼠标移动到科目名称上会出现[+]的功能按钮，点击即可增加下级科目说明：易代账默认已有的科目不允许修改、删除，系统不允许增加一级科目，可以增加二级、三级科目，每级可以增加99个。
录入期初【科目期初】 → [期初]→ 录入期初余额、借方累计、贷方累计 → 点击[试算平衡] → 平衡后再进行下一步操作三、日常操作流程填制凭证→ 结转期末凭证 → 查看税负 → 查看凭证 → 查询账簿 → 查看报表 → 结账填制凭证【新增凭证】→ 输入摘要、选择会计科目并录入金额→[保存/保存并新增]最常用快捷键：回车键，可直接移动到下一目标单元格。
总账业务流程
【总账】的所有工作均是以“凭证”为核心，它主要包括总账的基础设置（期初余额、选项）、日常业务处理（凭证处理、出纳管理、查账）、期末业务处理（转账、结账）等业务，在“业务工作”模块中完成。
如图1-4所示：图1-4【总账】期初余额的录入【总账】启用后，即可进入【总账】进行相关的操作，下图是总账模块的程序界面图：图1-6 【总账】在使用【总账】前，必须将启用【总账】月份月初所有会计科目的累计借方发生额、累计贷方发生额和期初余额录入【总账】系统，这个操作过程如下所示：点击【总账】-【设置】-【期初余额】即可进入期初余额的录入界面，如图1-7所示图1-7【期初余额的录入界面】图1-7中，需要进行录入的是累计借方、累计贷方和期初余额，年初余额由系统自动计算。
图1-7中有三种颜色的输入区域，其中白色部分是可以直接录入的，只要双击鼠标左键然后将相应的数据录入即可。
灰色部分不用手工直接录入，在输入相关的数据后，系统会自动根据输入的数据计算出来，比如年初余额。
另外，具有下级科目的会计科目，只需将其下级科目余额录入完毕后，系统自动汇总计算出。
比如，在手工录入完毕【短期投资】科目下面的股票、债券、基金、其他的余额后，【短期投资】的余额由系统自动根据股票、债券、基金、其他的余额汇总填上。
黄色部分是指该科目是带有辅助核算的科目，对于这种类型的科目需要同时录入其辅助期初内容，如图1-7的【应收账款】。
双击黄色部分进入辅助期初余额录入界面：图1-8 【辅助期初余额录入】点击【增加】按钮，系统会在表体上增加一行。
以【应收票据】为例，每一笔期初应收票据需要录入相应的客户，业务员，借贷方向，累计借贷方发生额和金额信息。
如果由多笔业务可以继续点击增加按钮添加。
当所有的期初应收票据录入完毕之后，点击【退出】按钮退回到图1-7所示期初余额的录入界面，同时【应收票据】累计借方、累计贷方、期初余额和年初余额都会由系统自动填上。
当所有的会计科目期初余额录入完毕后，点击【试算】进行试算平衡，点击【对账】进行总账与辅助账、总账与上下级的对账，如果发生错误，则需要寻找出错原因，否则会影响后续的记账等操作。
vbse总账工作总结
vbse总账工作总结
VBSE总账工作总结。
在过去的一段时间里，我一直在负责VBSE总账工作，通过这段时间的工作，
我对VBSE总账工作有了更加深入的了解和认识。
在这篇文章中，我将对我所做
的工作进行总结，并分享一些心得体会。
首先，我要说的是VBSE总账工作的重要性。
总账是公司财务管理的核心，它
记录了公司的所有资产、负债和所有者权益的变动情况，是公司财务状况的真实反映。
因此，VBSE总账工作的准确性和及时性对公司的经营决策和财务稳健性至关
重要。
在这段时间里，我所做的工作主要包括了对公司的各项账目进行核对和整理，
确保每一笔交易都能够准确地反映在总账中。
我还负责了对总账的月度和年度结算工作，确保财务报表的准确性和及时性。
在这个过程中，我不断学习和提升自己的财务知识和技能，以应对各种复杂的财务情况。
在工作中，我深刻体会到了细心和耐心的重要性。
总账工作需要对每一笔交易
进行仔细核对和记录，任何一个细节的疏忽都可能导致财务数据的错误。
因此，我在工作中始终保持高度的细心和耐心，确保每一笔交易都能够准确地记录在总账中。
此外，我还意识到了团队合作的重要性。
在总账工作中，需要与其他部门密切
合作，及时获取相关的财务数据，并与他们共同解决各种财务问题。
在这个过程中，我学会了与他人有效沟通和协作，使得整个总账工作能够顺利进行。
总的来说，通过这段时间的VBSE总账工作，我不仅对总账工作有了更加深入
的了解和认识，还提升了自己的财务知识和技能。
我相信，在未来的工作中，我会更加努力地学习和提升自己，为公司的发展贡献自己的力量。
总账会计助理岗位职责
总账会计助理岗位职责
总账会计助理的岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 会计信息记录和管理：负责对公司所有资产、负债、收入、
支出、成本等会计信息进行分类、记帐、登记、核算、审计等工作，确保会计信息的准确性和完整性，并及时制作会计报表。
2. 费用管理和控制：负责对公司的费用进行审查、确认、支付
和管理，确保各项费用的合法性和合理性，及时调整各项费用预算，控制费用成本。
3. 账户管理和结算：负责对公司各项账户进行管理和结算，包
括银行账户、客户账户、供应商账户等，及时核对账户余额、确认
账户交易，确保账户余额和流水记录的准确性。
4. 税务管理和报表编制：负责按照国家税收法规要求，对公司
各项税费进行申报、缴纳和管理，并及时编制各类税务报表，提交
税务部门审核。
5. 账务协助和事务处理：负责协助会计主管处理各项日常会计
事务，包括发票开具、会计凭证审核、报销报表审核、备案管理等，确保各项会计工作的有序进行。
6. 外部沟通和合作：负责与公司的各个部门、客户、供应商等
进行沟通和协调，建立良好的合作关系，提高服务质量和客户满意度。
总体而言，总账会计助理是公司会计部门中非常重要的一员，
需要具备扎实的会计知识和技能，严谨的工作态度和高效的工作能力，以及良好的沟通和协调能力，能够为公司的财务管理和决策提
供有力支持。
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客服中心 鼎捷軟件
2013年01月09日
基础设置
1
会计参数设置
2
会计科目信息录入
3
期初开账
4 会计凭证信息作业准备处理
5 会计结账、关账处理
1
会计参数设置
➢ 作业目的：对于会计所需要的基本数据设置，如现行年度、关账年月及本期损益科目、上期损益 科目；单号设置的各单据的号码编排方式…等等。
科目性质
➢ 如果启用的是2006会计准则，则科目性质有 六种：1.资产 2.负债 6.共同 3.所有者权益 4. 成本 5.损益
➢ 如果不是启用的2006会计制度，则科目性质 有五种：1.资产 2.负债 3.所有者权益 4.成本 5.损益
➢ 注意： 属于第1阶的科目编号，此字段才可更 改，否则计科目信息录入
数量管理/单位
余额方向
余额方向是：借余或者贷余 新增时，显示的默认是借余，如果是属于第1阶的 科目编号，此字段才可更改，否则等同于上阶的余 额方向，且不可更改。
外币管理
如果公用参数设置中启用了多币管理，那么在会 计科目处就可以选择外币管理。否则该字段为灰 显字段。
币种
如果勾选了外币管理，那么币种可以可以进行开 窗选择，可开币种信息窗。如果没有勾选外币管 理，那么币种默认带出的是本位币。
若科目需作数量管理，则请将此选项打勾。勾选了 数量管理后，才可以输入单位，否则单位为灰显字 段，不可输入。启用了数量管理以后，在后续凭证 输入时，数量/单位必需要输入，才能保存。
2
会计科目信息录入
个人往来
➢ 个人往来是指企业与企业内部职工之间发生 的经济往来业务,如出差借款、私人借款等。
➢ 启用了个人往来以后，部门核算、客户往来、 供应商往来就不可以在进行选择了。
➢ 勾选了个人往来以后，在做会计凭证的时候， 必须指定人员才可进行保存审核会计凭证。
部门核算
➢ 部门核算一般是用来管控成本的。
➢ 启用了部门核算以后，不可以选择个人 往来核算项目。
➢ 启用了部门核算以后，在做会计凭证的 时候，必须输入部门才可以运行保存审 核会计凭证。
2
会计科目信息录入
客户往来
➢ 客户往来是客户之间往来的账务关系
更改
➢ 更改：当发现会计科目新增的时候录入 错了，可以进行更改。但是当该科目已 被后续单据用到，那么当点更改的时候 就会提示：'此科目已经存在于表%S，科 目资料只能部分修改！‘
➢ 若有使用只可更改名称、英文名称、快 捷码、注销、备注、外币管理、现金流 量科目。
➢ 如果之前是启用现金流量表项目的，此 时在去更改去掉现金流量表项目，那么 系统就会进行检查。若会计凭证现金流 量明细档有数据，则 显示提示信息：“ 此科目填制凭证中已有指定现金流量表 项目，是否确定要取消现金流量科目选 项？”
会计年度、会计月份
是指当前录入会计凭证的年度和月份。新增账套的 时候，此处的时间可以手动维护进去，后续由会计 月结回写过来
关账年月
「关账」指所有的凭证均已审核无误，不会再有 「更改」或「删除」的情形发生，此时为避免人 员疏忽而进行数据输入或更改，应至关账作业中 作关账，而此关账年月则会由关账作业更新。
凭证制作中现金流量表的项目才不会载入提示。且现金科目、银行存款、现金流量表科目3者 互相冲突的，选择其中1个以后，其他2个选项不可选择。
2
会计科目信息录入
现金流量科目
现金流量表项目
现金流量科目：非‘现金’、‘银行’类科目才 可以勾选现金流量表科目。
现金流量表项目：当科目需要现金流量管理时， 可以在此输入现金流量项目， 凭证输入时，输入科目后会自 动带出设置的现金流量项目。
会计期间采用自然年
打勾表示以自然月份1~12月进行记账，否则则根 据会计总账-基础设置—会计期间系统设定的会计 区间进行记账。
1
会计参数设置
结账要求损益类科目余额为零
打勾表示系统采用账结法，每月结账前必须结清损益 科目余额，否则表示表结法，每月损益科目余额不结 清，年底才结清。
本期损益
每月进行损益结转的时候，将其损益科目结转到本 年利润里
2
会计科目信息录入
项目
➢ 项目管理：若此科目需作项目管理，必须在此输入核算项目的大类代号（@01项目或者@02 存货核算）。在后续凭证输入时，项目必需要输入，才能保存。
➢ 注意：其中“核算项目”必须先存在于“基本设置”中的“核算项目”中。
➢ 例如：1403原材料启用了@02存货核算，那么做会计凭证的时候，当输入了1403科目，就 会弹出项目的对话框要求选择到底是哪一个项目。此时的项目开窗就是调用的“基本 设置”中的“核算项目”中“存货核算”下的项目信息。
➢ 勾选了客户往来以后，在做会计凭证的时候， 必须指定客户才可进行保存审核会计凭证。
供应商往来
➢ 供应商往来是供应商之间往来的帐务关系。
➢ 启用了供应商往来以后，在做会计凭证的 时候，必须输入供应商才可以运行保存审 核会计凭证。
注意：客户往来和供应商往来是相互冲突的，选择了客户往来就不可以在选择供应商往来，选择 了供应商往来就不可以选择客户往来。
注意：本选项必须是现金流量表项目已经存在。其中“现金流量表项目”需要在“会计”中“现金 流量表”中的“现金流量表项目”及“现金流量表格式”中先于生成，然后，本会计科目的 作业才能选取到相关细项。在未生成上述步骤的现金流量表项目和格式前，手工输入的现金 流量表项目的细项内容编号无效！
2
会计科目信息录入
上期损益
是指年结的时候，把该会计年度的本期损益金额 汇总，结转到此会计科目
年结凭证类别
可以开窗选择，系统默认的有收款凭证、付款凭证、 转账凭证。选择以后，损益结转自动生成的凭证类 别就是该类别
2
会计科目信息录入
➢ 作业目的：可新增、更改、删除与查询会计科目的数据。
科目编号
不可空白，不可重复。输入后判断输入值是否满足 当前编码规则。如不符合编码规则，则报为：科目 编码规则不满足编码规则。
2
会计科目信息录入
现金科目
银行科目
现金科目：若此科目是现金科目，则请将此选 项打勾。收款/付款凭证输入时，必 需要输入现金科目，才能保存。只 有1级科目，且余额方向为借方的科 目才可维护此项。
银行科目：若此科目是银行科目，则请将此 选项打勾。只有1级科目，且余 额方向为借方的科目才可维护此 项。
➢ 注意：如果制作现金流量表，则“1001现金”需要勾选“现金科目”，“1002银款”“1009 其他货币资金（或者1012）”科目需要勾选“银行科目”，这样银行现金存取款的业务