财务软件冲销业务
SAP SD 销售凭证冲销(冲销销售凭证)
冲销销售凭证
Michael su 业务场景：销售订单已发货过帐并开票，因某原因需取消该订单。
1、冲销发票
1.1 VF11界面输入发票号90001468，点按钮。
1.2 VA03进入销售订单界面，点凭证流按钮，查看凭证冲销成功。
2、冲销发货
2.1 VL09界面输入装运地点、交货单号，点按钮进入下一屏。
2.2 点
2.3 VA03进入销单凭证流界面，查看凭证冲销成功。
3、删除交货单
3.1 在VL02N界面输入外向交货单号，回车进入下一屏。
3.2 在菜单中选择外向交货-》删除，对交货进行删除。
3.3 VA03进入凭证流界面，查看交货单删除成功。
4、删除销售订单
4.1 VA02进入销售订单界面，在菜单中选择销售凭证-》删除，选确定删除订单。
4.2 若4.1提示无法删除订单，则可在该界面的‘拒绝原因’标签页下，对行项目选择拒绝原因‘系统分配（内部）’，然后保存退出。
5、特殊情景
5.1 创建订单，未建交货单：执行第4点。
5.2 创建交货单，未发货过帐：执行第3点到第4点。
5.3 发货过帐，未开票：执行第2点到第4点。
5.4 已开票：执行第1点到第5点。
SAP中各种记账凭证的冲销
SAP中各种记账凭证的冲销分类：MM2008-06-30 11:54 950人阅读评论(0) 收藏举报转自“春暖花开”--/renjg/blog/item/a74b4a4ea0b907cfd1c86a89.html 一:凭证的更改1,已经过帐的FB02.过完帐的允许更改的地方有限,只有凭证抬头文本,参照,分配,文本,原因代码等2,预制凭证的更改.TCODE,FBV2.预制凭证可以更改的地方很多,只有凭证编码+公司代码+记帐码不允许更改.如果科目错误,可以把金额置为0 ,这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了.二:凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.二:固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1,财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE:FB08输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期).回车.如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销.当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX 已经保存.表明是冲销完成.2,MM模块的凭证冲销2.1)MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.2.2）发票发票交验的取消TCODE:MR8M输入发票号码,冲销原因保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示.表明已经无错误的冲销完成.然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）.3,SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意：如果已经在系统中开票了,必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再才能按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
sap之中的21和31冲销
sap之中的21和31冲销SAP中的21和31冲销在SAP系统中，冲销是一种常见的会计操作，用于纠正错误的账务记录。
其中，21冲销和31冲销是两种常见的冲销方式。
本文将详细介绍这两种冲销方式的含义和用途。
21冲销是指将已经过账的凭证进行冲销，以实现对账务的纠正。
在SAP中，凭证的过账是指将凭证中的会计分录转移到总账中，形成相应的账务记录。
当出现错误的账务记录时，可以使用21冲销来进行纠正。
冲销后，原始的错误凭证会被撤销，并生成一张新的冲销凭证，以修正错误。
举个例子来说明21冲销的操作过程。
假设在某次操作中，错误地将1000元的费用记在了销售成本账户上。
为了纠正这个错误，可以使用21冲销的方式。
首先，需要创建一张冲销凭证，将1000元的费用从销售成本账户上冲销。
同时，在新的冲销凭证中，需要将这笔费用正确地记在应该记账的账户上，比如费用账户。
经过冲销后，原始的错误凭证会被撤销，而新的冲销凭证会生成一条正确的账务记录。
与21冲销不同，31冲销是指将已经过账的凭证进行冲销，并将冲销的金额记在新的账户上。
31冲销的操作适用于需要将某笔费用或收入转移至其他账户的情况。
比如，如果某笔费用错误地记在了销售成本账户上，而实际上应该记在其他费用账户上，就可以使用31冲销的方式进行纠正。
举个例子来说明31冲销的操作过程。
假设在某次操作中，错误地将1000元的费用记在了销售成本账户上，而实际上应该记在管理费用账户上。
为了纠正这个错误，可以使用31冲销的方式。
首先，需要创建一张冲销凭证，将1000元的费用从销售成本账户上冲销，并记在管理费用账户上。
经过冲销后，原始的错误凭证会被撤销，而新的冲销凭证会生成一条新的账务记录，将这笔费用正确地记在管理费用账户上。
需要注意的是，无论是21冲销还是31冲销，冲销凭证的创建和操作都需要严格遵循SAP系统的规范和流程。
在创建冲销凭证时，需要填写正确的账户和金额，确保冲销后的账务记录是准确无误的。
用友u8应收应付系统中怎么冲销制单，已经记帐，由于付款单的客户名称错误，需要冲销的
用友u8应收应付系统中怎么冲销制单，已经记帐，由于付款单的客户名称错误，需要冲销的用友u8应收应付系统中怎么冲销制单，已经记帐，由于付款单的客户名称错误，需要冲销的在应付单据处理里面的应付单据录入做一张此供应商的负向其他应付单。
再将此单据进行后续处理。
用友u8 付款单怎么冲销付款单上有‘切换’的按钮，切换成红字付款单就行拉！用友u8 票据背书没有冲销应付申请单款单，应付申请单已稽核将应收票据设为受控科目正常应该是在票据管理模组录入一张票据系统会自动生成一张收款单借：应收票据贷：应收账款用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改，怎么弄用友U8应收系统中收款单核销错可以取消核销。
操作方法：1、录入收款单；2、录入其他应收单；3、单据核销、客户要相同，币种相同使用同币种核销、不同使用异币种核销；4、开启帐表-账龄分析，录入查询条件-输出即可。
5、重新填制证券的收款单。
速达软体怎么冲销采购付款单点采购付款单，先选择供应商，然后点操作－选择开单，在这里选择以前的采购开单，按本次实收金额填入金额即可。
如果软体设为进销存与财务相结合，此时会生成借：现金贷：应付账款的相关记账凭证。
帐上多余的应收，应付怎么冲销可以的借款的分录借：其他应收款-XX人贷：银行存款购买此人的分录借：原材料/库存商品贷：其他应收款--XX人如果你分别设了其他应收款-XX人，，应付账款-XX人借：其他应收款-XX人贷：银行存款购买此人的分录借：原材料/库存商品贷：应付账款--XX人再多做一笔借：应付账款--XX人贷：其他应收款--XX人用友U8应收系统中转账-预收冲应收凭证未储存,转帐单实际上已生成.需要在应收系统其它处理_取消操作,型别选择转帐.客户选择你开单的客户再重新操作（急！急！）用友U8的应付系统不能制单？检查一下你电脑的计算机名，计算名可能有非法字元，非法字元包括：1、计算机名中含有下划线 "— ","_"2、计算机名开开头是数字。
用友的应收冲应付怎么操作-
用友的应收冲应付怎么操作?用友在帮助中是这样说的:用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。
系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。
【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。
如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。
选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。
如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。
点击“应收”页签，输入过滤条件。
日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。
转账总金额：您可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。
客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。
若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。
部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。
您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。
如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。
业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。
您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。
如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。
合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。
如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。
输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。
您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。
如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。
若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。
金蝶财务软件的操作流程
一、凭证录入1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按C T R L+F7让借贷方自动配平）→【保存】。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。
此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。
5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐（C T R L+F11）再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
sap 凭证冲销函数
在SAP ERP系统中，凭证冲销是一个常见的操作，用于撤销或取消之前错误地输入的会计凭证。
这通常涉及到财务会计（FI）或控制（CO）模块。
以下是SAP中凭证冲销的基本步骤：
1.进入凭证冲销功能：你可以通过会计凭证菜单或者相关的凭证显示屏幕找到冲销功能。
2.选择需要冲销的凭证：输入凭证编号、公司代码和会计年度，然后选择需要冲销的凭证。
3.检查冲销详情：系统会显示凭证的详情和要冲销的金额。
在此步骤中，你可以修改冲销的金额或
添加其他必要的信息。
4.执行冲销：确认所有信息无误后，执行冲销操作。
5.生成新的凭证：冲销操作会生成一个新的会计凭证，该凭证与原始凭证的金额相反，从而抵消原
始凭证的影响。
进销存财务软件会计业务错账更正方法
进销存财务软件会计业务错账更正方法进销存财务软件会计业务的几种错账更正在实际工作中，尽管我们在填写记账凭证和登记账薄之前，对原始凭证与记账凭证进行多次复核，但由于种种原因，账薄的登记仍会出现错误。
要绝对杜绝这种错误发生，此想法在实际工作中是不可能实现的。
因此，当出现错误以后，不要沮丧要正确对待，不要乱涂乱划，要使用正确的更正方法更正错账。
尽管我们在登记账薄时慎之又镇，但还是发生错误了。
通常是由这么几种情况发生了差错:一是串户，小王的发生金额记人小张的账户内，这是串户错误;二是反向，把借方发生的金额记人贷方栏内，这是反向错误;三是写错，把1400写成10 000，把300写成800等，这是写错的错误;四是错位，把600写成6000或把，7000写成700等等都是错位，这是错位的错误;五是颇倒码，把432写成423，把6 540写成5 640等等都是颠倒码，这是倒码的错误。
错账不外乎这几种原因，当出现错账时要及时更正。
在实际工作中，当账薄登记发生错误时，不准涂改，不准挖、补、刮、擦，以及用药水清除字迹。
要用正确的更正方法进行更正，下面举例说明:1.用红线更正法更正。
把一笔业务金额300在账薄上写成800，只要在错误金额800上划上一条红色横直线，将正确的金额300写在上面半格内，并由更正人员在横线更正处加盖印章即可。
对于错误的数字应全部划线更正，不得只更正其中的错误数字。
也就是说不能只把错账800的8单独划线更正.要全部划线。
对于文字差错，可只划线更正错误部分.其优点是保证了正确的文字部分.比较简便。
2.用补充登记法更正。
有一笔业务，记联凭证是收人2100元的销售饮料收人，而登记账簿时只登记了2000元。
用补充登记法进行更正，使用蓝笔再写一张记张凭证，科目、方向与错误的记张凭证相同，将少记的金额填写在补充登记凭证上，用蓝笔登记人账，少记部分就补上了。
用这种方法必须在补充记账凭证_卜摘要栏内注明补充哪个月的哪一号记账凭证。
冲销凭证怎么做
冲销凭证怎么做冲销凭证是会计工作中常见的一种操作，用于纠正或取消错误的凭证记录。
下面将详细介绍冲销凭证的操作步骤。
一、什么是冲销凭证？冲销凭证是指用一张相反的凭证对原来的错误凭证进行冲销处理，以达到纠正错误的目的。
冲销凭证一般包括冲销凭证号码、会计科目、借方金额、贷方金额等信息。
二、冲销凭证的适用场景通常情况下，冲销凭证适用于以下场景：1. 错误的记账凭证：当发现某笔凭证记录错误时，可以使用冲销凭证纠正错误；2. 作废的凭证：当某个凭证需要作废时，为了保持凭证的连续性，可以使用冲销凭证进行处理；3. 取消的凭证：当需要取消某个凭证时，可以使用冲销凭证进行对应的处理。
三、冲销凭证的操作步骤冲销凭证的操作步骤如下：1. 根据需要冲销的凭证，在凭证记录簿中找到对应的凭证号码，并填写冲销凭证的号码；2. 在冲销凭证上填写冲销日期，并在借贷方分别填写冲销科目和金额；3. 根据原凭证的借贷方向，填写冲销凭证的相反方向；4. 在借贷方的科目下方，注明对应的原凭证号码，说明该冲销凭证是对原凭证进行纠正或取消；5. 核对冲销凭证的各项填写信息，并在会计账簿中对应的科目下，填写冲销凭证的借贷方金额。
四、冲销凭证的注意事项在进行冲销凭证操作时，需要注意以下几点：1. 冲销凭证的填写信息要准确无误，特别是科目和金额要一一对应；2. 冲销凭证的号码要与被冲销的凭证号码一致，以便后续核对；3. 冲销凭证的核算科目要与被冲销凭证的科目对应，具体借贷方向要根据被冲销凭证进行调整；4. 冲销凭证的凭证日期要与被冲销凭证的日期相同，以保持凭证记录的准确性；5. 冲销凭证的冲销金额要与被冲销凭证的金额相等，以确保账目的平衡。
总结：冲销凭证是会计工作中常见的一种操作，用于纠正或取消错误的凭证记录。
冲销凭证的操作步骤包括确定冲销凭证的号码、填写冲销日期、借贷方科目和金额、注明原凭证号码等。
在进行冲销凭证操作时，需要注意填写的准确性、与原凭证的对应关系、科目和金额的平衡等。
冲销销售费用的实操题
冲销销售费用的实操题
假设某公司在上个月支付了500美元的销售费用，现在需要将这笔费用冲销。
解决方案如下：
1.打开财务系统或记账软件，进入相关账簿或账户。
2.在账簿或账户中找到"销售费用"的科目或账户。
3.输入一个借方凭证，凭证号码为该笔原始支付记录的凭证号码
加1，例如原始支付记录凭证号码为101，那么新凭证号码应为102。
4.在借方列中，输入"销售费用"科目代码，并在金额栏中输入500
美元。
5.在贷方列中，输入"冲销"科目代码，并在金额栏中输入500美
元。
6.确认凭证的信息无误后，保存并提交该凭证。
7.在凭证成功提交后，系统会自动将该笔销售费用冲销。
抵销与冲销的会计方法
抵销与冲销的会计方法在会计中，抵销和冲销是两种常见的会计方法，用于处理企业的财务事项。
尽管它们都是用来解决账务问题的方法，但它们在实际应用中有着不同的用途和作用。
本文将对抵销和冲销的会计方法进行详细的讨论和比较。
一、抵销的会计方法抵销是指将一笔借方科目和一笔贷方科目的金额进行比对，并将它们相互抵消的过程。
抵销的目的是消除账户余额，使其归零，以减少会计凭证和账务的复杂性。
这种方法通常用于处理相互对冲的财务交易，如对冲基金中的交易等。
抵销的会计方法主要分为手工抵销和自动抵销两种形式。
手工抵销是指会计人员根据具体情况手动填写会计凭证，将借方科目和贷方科目的金额填写为相反的数额，以实现抵消。
这种方法灵活性较高，能够快速适应各种复杂的财务交易。
然而，手工抵销需要人工输入和核对数据，并存在一定的出错风险。
自动抵销是指借助会计软件或系统实现自动抵销的过程。
系统会根据事先设定的规则，自动抵消相应的借贷方科目，减少人工干预和错误的概率。
这种方法具有高度自动化和准确性的优势，适用于规模较大、交易频繁的企业。
二、冲销的会计方法冲销是指将一笔已存在的财务交易进行抵销，以实现对账户的调整。
冲销的目的是将错误或重复的交易进行修正，以确保账务的准确性和完整性。
这种方法通常用于纠正错误的会计凭证、清理无效的交易以及处理退款等情况。
冲销的会计方法主要有手工冲销和自动冲销两种形式。
手工冲销是指会计人员根据审计或审核结果，在会计凭证上手动标记冲销字样，并填写相应的冲销金额，以实现对已存在的交易的抵销。
手工冲销具有操作简单、灵活方便的特点，适用于规模相对较小、交易复杂度较低的企业。
自动冲销是指借助会计软件或系统实现对已存在交易的自动冲销的过程。
系统会根据事先设定的规则，自动检测和冲销相应的交易，减少人工操作和出错的概率。
这种方法具有高度自动化和准确性的优势，适用于规模较大、交易频繁的企业。
三、抵销与冲销的比较抵销和冲销都是会计中常用的方法，用于解决账务问题。
【推荐】销售退回类业务在用友ERP中的红字冲销
销售退回类业务在用友ERP中的红字冲销一、实务中的销售退回类业务的一般处理销售退回是指企业售出的商品在质量、规格等方面不符合要求所发生的退货。
众所周知，销售退回业务发生时，我们所做的会计分录是和原业务相反的会计分录，借以冲销原业务。
例如：某公司为增值税一般纳税人，2012年8月10日发生了销售退回，业务发生时的收入为10000元，成本为6000元，款项尚未收到。
1．该销售退回业务发生时的处理如下：740)this.width=740”border=undefined>740)this.width=740”border=undefined>3．利润表的编制。
经过上述处理后，在我们编制利润表时就会出现如下结果（为简化分析起见，假设该月只有该笔业务）：第一，“营业收入”项目栏，其公式为：FS（“6001”，月，“贷”，，，，，）+FS（“6051”，月，“贷”，，，，，）。
金额为零。
第二，“营业成本”项目栏，其公式为：FS（“6401”，月，“借”，，，，，）+FS（“6402”，月，“借”，，，，，）。
金额为零。
通过上述公式，我们可以清晰地看到，该类业务并没有在利润表中进行反映，会使利润表的营业利润因缺少该业务数据而引起结果的不准确。
二、销售退回类业务处理建议销售退回类业务发生后，最终会使收入和成本同时减少，除了做相反会计分录外，我们也可以进行红字冲销。
我们仍以上述业务为例来进行相关处理说明。
1．销售退回业务发生时的业务处理如下：740)this.width=740”border=undefined>2．月末时，所有的损益类账户的发生额结转至“本年利润”账户，如下：3．利润表的编制。
经过上述处理后，在我们编制利润表时就会出现如下结果（为简化起见，假设该月只有该笔业务）：第一，“营业收入”项目栏，其公式为：FS（“6001”，月，“贷”，，，，，）+FS（“6051”，月，“贷”，，，，，）。
会计账冲销用什么方法
会计账冲销用什么方法会计账冲销是会计工作中重要的一项操作，用于纠正错误记录和消除对账簿和财务报表的影响。
在冲销过程中，会计人员需要选择合适的方法进行冲销操作。
本文将介绍几种常见的会计账冲销方法。
第一种方法是总账冲销法。
总账冲销法是指直接通过总账科目进行冲销操作。
当发现错误记录时，会计人员需要找到相应的总账科目，并将错误发生的借贷方金额互相抵消，从而实现冲销。
总账冲销法适用于错误记录较为简单的情况，操作相对直接，但对总账科目的准确识别和抵消计算要求较高。
第二种方法是明细账冲销法。
明细账冲销法是指通过明细账科目进行冲销操作。
当错误记录涉及多个总账科目时，会计人员可以根据明细账的记录进行冲销。
具体操作包括在错误发生的明细账科目上录入相反方向的金额，从而抵消错误的影响。
明细账冲销法相对于总账冲销法更为灵活，适用于涉及多个总账科目的错误记录。
第三种方法是凭证冲销法。
凭证冲销法是指通过制作冲销凭证进行冲销操作。
当错误记录较为复杂且涉及多个总账科目和明细账科目时，会计人员可以制作冲销凭证来进行冲销。
冲销凭证将正确的借贷记录与错误的借贷记录进行抵消，从而实现冲销。
凭证冲销法适用于错误记录较为复杂的情况，操作相对繁琐，但能够准确记录错误的来源和抵消关系。
另外，还可以使用逆记账法进行冲销操作。
逆记账法是指通过新增一条与错误记录相反方向的借贷记录进行冲销。
具体操作包括在错误发生的科目上新增一条相反方向的借贷记录，使原错误记录与新增记录互相抵消。
逆记账法适用于错误记录较为简单和明确的情况，操作简便，但需要保证新增记录的准确性和合理性。
综上所述，会计账冲销可以采用总账冲销法、明细账冲销法、凭证冲销法以及逆记账法等多种方法。
选择合适的冲销方法需要根据错误记录的具体情况来决定。
在进行冲销操作时，会计人员需要保证准确识别错误记录、准确计算冲销金额，并记录冲销信息以备查证。
通过科学的会计账冲销方法，可以确保账簿和财务报表的准确性和可靠性，有利于企业的财务管理和决策分析。
冲销的名词解释
冲销的名词解释冲销是一个在会计学和财务管理领域中经常使用的术语。
它指的是将某项已经记录在账户中的交易或数据取消、删除或修正的过程。
冲销是为了纠正错误或调整账户余额而进行的操作。
在本文中，我们将探讨冲销的概念、应用场景和具体操作方式。
概念解析冲销是财务管理中常用的一项操作，它用于纠正账户或交易中的错误。
当我们在账户中发现错误的数据或交易记录时，我们可以通过冲销这个操作来修正这些错误，使账户信息保持准确和可信。
应用场景1. 误分类冲销有时候在进行账目分类时，出现了错误的分类，导致账户信息的准确性受到影响。
在这种情况下，进行冲销操作可以将错误分类中的交易记录取消或重新分类至正确的账户，以保持账户信息的正确性。
2. 误记录冲销在繁忙的财务工作中，可能会出现误记录的情况，即将同一笔交易重复记录两次或者记录错误的金额。
这种错误会导致账户余额错误，通过冲销操作，我们可以将重复或错误的交易记录删除或修正，确保账户信息准确。
3. 逆向冲销逆向冲销指的是对已经发生并记录的交易进行反向操作。
比如，某公司向供应商支付了一笔货款，但随后发现该款项是错误的，此时可以通过逆向冲销将该笔交易撤回。
逆向冲销的操作可以有效地纠正错误，并恢复账户余额的正确性。
操作方式冲销的操作方式主要包括以下几种：1. 冲减法冲减法是最常见的一种冲销方式。
它通过在相应的账户中添加一笔等额但方向相反的交易来抵消原来的错误交易。
比如，当发现某笔支出被错误地记录在收入账户中时，可以通过在支出账户中添加一笔抵消支出的交易，以恢复账户余额的正确性。
2. 冲销凭证在一些情况下，需要经过授权才能进行冲销操作。
此时可以通过冲销凭证来进行。
冲销凭证是一种特殊的凭证，用于记录和审批冲销操作。
它需要包含冲销的原因、日期、金额等必要信息，并经过负责人的审核和签字。
3. 冲销流程冲销操作通常需要遵循一定的流程，以确保操作的准确性和可追溯性。
这个流程可以根据不同的组织或公司的实际情况进行调整。
凭证冲销的步骤
凭证冲销的步骤
嘿，咱今儿就来唠唠凭证冲销那些事儿哈！你说这凭证冲销啊，就
像是给财务世界的一次小纠错行动。
首先呢，你得找到那需要冲销的凭证，这就好比在茫茫人海中找到
那个特别的人一样，得仔细着呢！不能马虎，不然找错了可就麻烦啦。
然后呢，就是要分析为啥要冲销它呀。
是金额写错啦，还是科目用
错啦，搞清楚原因很重要哦，就像医生看病得知道病因才能对症下药嘛。
接下来呀，就该动手操作啦！根据具体情况，选择合适的方法进行
冲销。
这就好像做菜一样，不同的菜有不同的做法，得选对方法才能
做出美味的菜肴。
冲销的时候可得小心谨慎哦，每一个数字，每一个细节都不能放过。
这可不是闹着玩的，万一弄错了，那后面的账可就乱套啦，就跟多米
诺骨牌似的，一倒一大片呢！
冲销完了也别以为就万事大吉啦，还得检查检查呢。
看看冲销得对
不对，有没有留下啥小尾巴。
这就跟出门前照镜子似的，得看看自己
打扮得有没有问题呀。
你想想看，如果不认真对待凭证冲销，那财务数据不就不准确啦？
那可不行呀！这就好比盖房子，根基不牢，房子能稳吗？
咱做财务工作的，就得有这份细心和耐心。
每一个步骤都不能马虎，每一个环节都要把控好。
不然到时候出了问题，那可不好收场咯！
所以说呀，凭证冲销虽然看起来是个小事情，但里面的学问可大着呢！咱可不能小瞧它，得认真对待，按照步骤一步一步来。
只有这样，才能保证财务工作的顺利进行，才能让账目清清楚楚、明明白白呀！
你说是不是这个理儿呢？。
SAP冲销总结
SAP凭证冲销原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的.固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.1、财务模块1。
1）财务模块手工输入的凭证的冲销TCODE：FB08，F。
80（批量)输入凭证号码,会计年度,公司代码,冲销原因（如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期，01、02、05均为反记账）.回车。
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证,而是后勤产生的凭证.不可在FB08冲销。
当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可。
就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存。
表明是冲销完成.1。
2）冲销清帐冲销凭证的时候系统提示：“凭证包含已经结算的项目—不可冲销”，这时就需要先冲销清帐凭证. TCODE：FBRA1。
3）冲销分摊、分配凭证TCODE:KSU5，KEV5重新执行分摊、分配，即可冲销上次执行，并产生新的分摊、分配凭证。
1.4）冲销外币评估TCODE：FAGL_FC_VAL选择“重置评估”即产生上次评估的反向凭证.FB08可冲销重置评估的凭证。
2、MM模块的凭证冲销2.1）MM模块产生的会计凭证的冲销TCODE:MBST输入凭证类型和记帐日期，会计年度等.保存。
系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐，表明冲销完成。
以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。
2.2）发票发票交验的取消TCODE:MR8M输入发票号码(凭证抬头中的“参考号”），冲销原因，保存即可.提示需要手工清除会计的凭证的提示。
表明冲销已完成。
需要F-44对供应商行项目清帐。
3、SD的凭证冲销3.1）SD发货凭证的冲销注意:如果已经在系统中开票了，必须先冲销开票然后再冲销发货过帐.再按下列步骤进行SD发货凭证的冲销。
TCODE：VL09输入相应的界定条件系统根据用户输入列出所有交货凭证.用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销”按钮,系统会出现“确实需要冲销次发货吗?”提示框，选择“OK”按钮确认.3.2）,发票的取消(在SD开发票的时候错误）TCODE:VF11输入要取消的发票号码点击:保存冲销完毕.。
恒久财务软件操作说明
恒久财务软件操作说明一．职员治理1.1权限分配1：在所有职员中选中需要分配权限的职员2：选中的职员显现在操作员列表，选中，将权限列表中要分配的权限前打勾。
假如职员需要所有权限，可点击全选按钮。
3:右下角自动生成登录名；默认密码为123。
1.2修改密码修改密码界面1.3使用记录使用记录界面，能够查看软件的使用情形。
二．结算单治理2.1每日审核可依照订单编号和送货单号查找需要审核的订单，通过审核的订单点击通过即可绿色：审核价格能够双击进行修改；红色：产品价格和定义价格不相同；紫色：订单未发货；注意:审核后的订单在义齿软件中不能进行修改的操作。
2.2结算单批量生成可依照已交货，未交货和日期，医院等查询条件查找相对应的订单能够点击查看明细，查看订单编号，医院名称，价格等差不多信息。
蓝色：审核通过的订单；绿色：金额为0或负，订单不承诺进入结算；红色：产品价格与定义价格不一致；双击想要查看的订单，可查看订单的产品明细信息，同时能够对订单的医患信息，产品明细，等进行修改。
例：对产品牙位信息进行修改时，可双击产品的牙位信息进行修改，修改后点击确定。
当产品显现红色：产品价格和定义价格不一致的时候，可双击单价信息进行修改，修改后点击储存修改后的订单：当想将订单改为免费订单时，能够将免费选项选中。
当免费选项打勾后，点击储存，这份订单就变为免费订单。
当想对免费订单和收费订单分开结算时，可勾选收费和免费分开生成，还可对免费条件依照实际情形进行选择。
设置完成后，能够看到免费订单生成另外一行。
最后可依照实际情形对结算单日期进行设置设置完成后，点击批量生成按钮，生成核算单。
2.3结算单批量打印可在左侧依照结算单的医院信息，业务员信息，账单日期等相关信息检索需要打印的结算单。
在界面底部能够设置所要打印的结算单的格式，顺序等。
结算单格式可在差不多设置里的打印设置里设置账单格式，打印设置说明与义齿软件报表设置相同，不详细说明。
2.4 结算单追加及生成与结算单批量生成不同，结算单追加及生成界面可对一些需要追加的订单进行和一些专门的订单进行结算。
冲销与反记账
在会计处理中，经常出现冲销的问题，系统为我们提供了冲销和反记账的功能，来实现会计中的蓝冲和红冲的概念，一般蓝冲是禁止使用的，是为了不产生虚增（减）的情况，系统为我们提供了后台的配置功能：具体配置如下：IMG：财务会计->总账会计->业务往来->调整过账/冲销->允许负数记账IMG：财务会计->总账会计->业务往来->调整过账/冲销->定义冲销原因从以上设置可以看出，冲销原因只有只有两个地方需要设置：反记账：避免虚增（减）。
替换pos.dt：冲销凭证记录到当前录入的期间。
根据以上配置，我们可以看出01和03、02和04功能是完全一样。
只是文字及标识不同而已举例说明如下：首先，只打开2009.001的期间，我们做以下的凭证：我们关注10020A009A科目，查询FS10N，得到以下结果下面我们关闭2009.001期间，打开2009.002期间，进行冲销：按以下屏幕参数冲销：提示以下错误：即：如果采用冲销原因03，则冲销凭证必须要计入到被冲销凭证的过账日期。
并且要保证会计期间打开。
对于冲销代码04的情况：打开2009.001期间，按以下屏幕参数冲销：凭证被成功冲销：即：采用冲销代码04的情况，可以将冲销凭证记录到任意打开的记账期间。
查看科目余额，发现，余额为0：的结果：本来冲销凭证应该是记借方的134，但由于采用反记账的机制，被记到了贷方的-134，使得从科目1，2月来看的科目余额为0。
但每月的科目余额还是不准确的，在应用中，可以根据我们的具体需求来考虑。
根据以上我们的讨论，我们可以自己来手工做冲销的，只需要在行项目上标志“反记账”即可。
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（4）库到库发货冲销
2、采购收货冲销
仓储部账务员 仓储部账务员
3、其它账务处理冲销
业务场景包含的流程步骤及事务代码
1、发货冲销 事务代码：ZMMEXS00600
业务场景包含的流程步骤及事务代码
（1）预留发货冲销
点击 ，填写发货凭证号
业务场景包含的流程步骤及事务代码
（2）销售发货冲销 点击
，填写发货凭证号
业务场景包含的流程步骤及事务代码
（3）客户代保管发货冲销 点击
，填写发货凭证号
业务场景包含的流程步骤及事务代码
（4）库到库转储发货冲销 点击
，填写发货凭证号
业务场景包含的流程步骤及事务代码
2、采购收货冲销 事务代码：ZMMEXS00060
业务场景包含的流程步骤及事务代码
业务场景包含的流程步骤及事务代码
冲销业务场景详细Байду номын сангаас述
整体说明：
适用于油库、加油站在由于多种原因需要对物料凭证单据进行冲销处理 的业务。大集中后将各种冲销操作集中到冲销平台中进行。
业务场景包含的流程步骤及事务代码
业务场景分类
（1）预留发货冲销
1、发货冲销 （2）销售发货冲销 （3）客户代保管发货冲销
配送调度员
配送调度员、仓储部账务员 仓储部账务员 配送调度员、仓储部账务员
3、油库客户代保管收货冲销 事务码： ZMMEXS00214
业务场景包含的流程步骤及事务代码
业务场景包含的流程步骤及事务代码
3、其它账务处理冲销 事务代码：MBST
业务场景包含的流程步骤及事务代码
3、其它账务处理冲销
业务场景包含的流程步骤及事务代码
3、其它账务处理冲销