中途建账科目余额表格式
科目余额表格式
1901.02 2001 2201 2202
2202.01 2202.02 2202.03 2202.04 2203 2211 2211.01 2211.02 2211.03 2211.04 2211.05 2211.06 2211.07 2211.08 2211.09 2211.10 2221 2221.01 2221.02 2221.03 2221.04 2221.05 2221.06 2221.07 2221.08
人民币
辞退福利
人民币
其他
人民币
应交税费
人民币
增பைடு நூலகம்税
人民币
消费税
人民币
营业税
人民币
城市维护建设税
人民币
企业所得税
人民币
资源税
人民币
土地增值税
人民币
城镇土地使用税
人民币
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科目余额表
2221.09 2221.10 2221.11 2221.12 2221.13 2221.14 2231 2232 2241 2241.01 2241.02 2401 2501 2701 3001 3002 3101 3101.01 3101.02 3101.03 3101.04 3101.05 3101.06 3103 3104 3104.01 3104.02 4001 4001.01 4001.02 4002 4101 4101.01 4101.02 4101.03
1101.01 股票
1101.02 债券
1101.03 基金
1101.04 其他
1121
应收票据
1122
应收账款
1122.01 A客户
1122.02 B客户
科目余额表制作流程
科目余额表制作流程
科目余额表的制作流程如下：
1. 读取相应的财务数据文件，如“天津同杉商贸有限责任公司业财资
料.xlsx”。
2. 根据给定的期初余额中的总账科目、借方余额、贷方余额这三列数据，制作科目余额表期初的部分。
3. 根据给定的记账凭证中的总账科目、借方金额、贷方金额这三列数据，制作科目余额表本期的部分。
4. 根据总账科目拼接制作的期初与本期的两个部分，然后计算期末数值。
5. 将期末数值拆分成期末借方余额和期末贷方余额。
6. 将生成的科目余额表导出，放置在指定路径下，如“excel/2022BKQY 财务数据分析案例”文件夹。
此外，在填写科目余额表时，应遵循以下要点：
1. 科目余额表应按会计期间填写，一般为月度或季度。
2. 科目余额表应包括科目名称、科目编码、期初余额、本期发生额、本期调整额、期末余额等信息。
3. 科目余额表的期初余额应等于上期期末余额，期末余额应等于期初余额加上本期发生额和本期调整额。
4. 科目余额表应按照科目编码顺序填写，以便于查阅和核对。
最后，根据填好的科目余额表，进行财务分析和决策，以及编制财务报表等工作。
科目余额表旨在展示各个科目在某一特定时段内的余额情况，为财务人员进行分析和决策提供重要的参考依据。
科目余额表模板
科目余额表模板
科目余
期间科目代码科目名称期初余额(借方)期初余额(贷方)本期发生额(借方)
1月份1001现金
1月份1002银行存款
1月份1131应收账款
1月份1133其他应收款
1月份1231低值易耗品
1月份1243库存商品
1月份1501固定资产
1月份1502累计折旧
1月份1911待处理财产损溢
1月份2121应付账款
1月份2151应付工资
1月份2181其他应付款
1月份2191预提费用
1月份3101股本
1月份3131本年利润
1月份3141利润分配
1月份5101主营业务收入
1月份5201投资收益
1月份5401主营业务成本
1月份5402主营业务税金及附加
1月份5501营业费用
1月份5503财务费用
0合计
科目余额表
本期发生额(贷方)本年累计发生额(借方)本年累计发生额(贷方)期
末余额(借方)期末余额(贷方)。
科目余额表
科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生本期贷方发生本年借方累计本年贷方累计1001库存现金人民币########¥0.00########¥8,414.97################1002银行存款人民币########¥0.00################################1002.01工行7153人民币########¥0.00################################1012其他货币资金人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001101交易性金融资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001121应收票据人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 1121[01.001]东莞市光军商贸有限公司1122应收账款人民币¥0.00¥0.00########¥0.00################人民币¥0.00¥0.00########¥0.00################ 1122[01.002]深圳市利华商贸有限公司1123预付账款人民币########¥0.00¥0.00########################1123[03.04]广州华怡装饰有限公司人民币########¥0.00¥0.00########################1131应收股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001132应收利息人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001221其他应收款人民币########¥0.00########¥5,886.85################1221.01个人往来人民币¥68.53¥0.00¥2,000.00¥68.53¥6,568.53¥4,568.531221.01[007]李泽民人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.001221.01[015]劳灵人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.001221.01[017]叶志华人民币¥68.53¥0.00¥0.00¥68.53¥68.53¥68.531221.01[024]白嘉莉人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[028]卢倩人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[032]苏红人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.01[035]岳圆圆人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.001221.02代垫员工社保人民币¥5,575.89¥0.00¥7,515.33¥5,818.32########¥8,000.191221.03押金人民币########¥0.00¥2,000.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1221.03[03.01]广州德穗房地产开发有限公司1221.03[03.02]广州万宝地产有限公司人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥0.00¥2,000.00¥0.00 1221.03[03.03]广州快钱通有限公司1221.04合作保证金人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1221.04[01.01.002]广东华君皮具工贸有限公司1221.06待抵扣进项税人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################1221.07商场进场保证人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.001231坏账准备人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########1321代理业务资产人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001401材料采购人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001402在途物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001403原材料人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001404材料成本差异人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001405库存商品人民币########¥0.00################################1406发出商品人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001407商品进销差价人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001408委托加工物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001411周转材料人民币########¥0.00################################1471存货跌价准备人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001501持有至到期投人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001502持有至到期投人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001503可供出售金融人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001511长期股权投资人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1511[04.001]东莞恒企木制品加工厂人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1511[04.002]佛山恒企酒店1512长期股权投资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001521投资性房地产人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001531长期应收款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001532未实现融资收人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.001601固定资产人民币########¥0.00¥4,200.00¥3,000.00########¥3,000.001601.01办公家具人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1601.02奥迪汽车（粤AXD696)1601.03宏基电脑人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1601.04佳能打印复印人民币¥3,900.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,900.00¥0.00 1601.05美的空调人民币########¥0.00¥0.00¥3,000.00########¥3,000.00 1601.06欧亚半自动打人民币¥4,500.00¥0.00¥0.00¥0.00¥4,500.00¥0.00 1601.07防伪税控系统人民币¥490.00¥0.00¥0.00¥0.00¥490.00¥0.00 1601.08防伪税控开票人民币¥6,300.00¥0.00¥0.00¥0.00¥6,300.00¥0.00 1601.09收款POS机人民币¥0.00¥0.00¥4,200.00¥0.00¥4,200.00¥0.00 1602累计折旧人民币¥0.00########¥166.67########¥166.67######## 1603固定资产减值人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1604在建工程人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1605工程物资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1606固定资产清理人民币¥0.00¥0.00¥2,883.33¥2,883.33¥2,883.33¥2,883.33 1701无形资产人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1701.01ERP商贸管理软件1701.02金蝶财务核算人民币########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00 1702累计摊销人民币¥0.00¥2,000.00¥0.00¥2,000.00¥0.00¥4,000.00 1703无形资产减值人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1711商誉人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1801长期待摊费用人民币########¥0.00########¥2,500.00########¥5,000.00 1801.01办公室装修费人民币########¥0.00¥0.00¥2,000.00########¥4,000.00 1801.02仓库装修费人民币########¥0.00¥0.00¥500.00########¥1,000.00 1801.03北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1801.04中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00 1811递延所得税资人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 1901待处理财产损人民币¥0.00¥0.00¥420.00¥420.00¥488.53¥488.53 2001短期借款人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2001.01工行广州分行71532101交易性金融负人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2201应付票据人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2202应付账款人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00########人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2202[01.01.001]广东天力皮具工贸有限公司人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00 2202[01.01.002]广东华君皮具工贸有限公司2203预收账款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,440.10¥3,440.10人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥3,440.10¥3,440.10 2203[01.001]东莞市光军商贸有限公司2211应付职工薪酬人民币¥0.00######################################## 2211.01工资人民币¥0.00######################################## 2211.02社会保险费人民币¥0.00¥0.00################################ 2221应交税费人民币¥0.00¥2,462.18################################ 2221.01应交增值税人民币¥0.00¥0.00################################ 2221.01.01进项税额人民币########¥0.00########¥0.00########¥0.00 2221.01.02销项税额人民币¥0.00########¥0.00########¥0.00######## 2221.01.03已交税金人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2221.01.04进项税额转出人民币¥0.00¥9.96¥0.00¥0.00¥0.00¥9.96 2221.01.05转出未交增值人民币¥1,386.75¥0.00########¥0.00########¥0.00 2221.01.06减免税款人民币¥820.00¥0.00¥0.00¥0.00¥820.00¥0.00 2221.02未交增值税人民币¥0.00¥1,386.75¥1,386.75########¥1,386.75######## 2221.03应交城市维护人民币¥0.00¥97.07¥97.07¥1,030.22¥97.07¥1,127.29 2221.04应交教育费附人民币¥0.00¥41.60¥41.60¥441.52¥41.60¥483.12 2221.05应交地方教育人民币¥0.00¥27.74¥27.74¥294.35¥27.74¥322.09 2221.06应交企业所得人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 2221.07应交个人所得人民币¥0.00¥909.02¥909.02¥1,198.25¥909.02¥2,107.27 2221.08应交印花税人民币¥0.00¥0.00¥2,147.00¥2,147.00¥3,898.00¥3,898.00 2231应付利息人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥2,547.95¥0.00¥2,547.95 2232应付股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2241其他应付款人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########2241.01加盟保证金人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 2241.01[01.001]东莞市光军商贸有限公司2314代理业务负债人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2401递延收益人民币¥0.00¥490.00¥13.61¥0.00¥13.61¥490.00 2501长期借款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2502应付债券人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2701长期应付款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2702未确认融资费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2711专项应付款人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2801预计负债人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 2901递延所得税负人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3101衍生工具人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3201套期工具人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 3202被套期项目人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4001实收资本人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4001.01陈琦人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4001.02刘芳人民币¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00######## 4002资本公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4101盈余公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 4101.01法定盈余公积人民币¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00######## 4103本年利润人民币¥0.00######################################## 4104利润分配人民币¥0.00¥0.00################################ 4104.01提取法定盈余人民币¥0.00¥0.00################################ 4104.02应付股利人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 4104.03未分配利润人民币¥0.00¥0.00################################ 4201库存股人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5001生产成本人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5101制造费用人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5201劳务成本人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 5301研发支出人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6001主营业务收入人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6001[03.03.04]广百专柜6051其他业务收入人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6051[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6101公允价值变动人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6111投资收益人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6301营业外收入人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6401主营业务成本人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6401[03.03.04]广百专柜6402其他业务成本人民币¥0.00¥0.00¥3,040.00¥3,040.00¥6,080.00¥6,080.00 6402[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,040.00¥3,040.00¥6,080.00¥6,080.00 6403营业税金及附人民币¥0.00¥0.00¥3,913.09¥3,913.09¥5,830.50¥5,830.50 6403[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥3,913.09¥3,913.09¥5,830.50¥5,830.50 6601销售费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01工资人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.01[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥6,950.00¥6,950.00################ 6601.01[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥5,177.40¥5,177.40################6601.01[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00¥5,700.00 6601.01[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48 6601.01[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48¥1,935.48 6601.01[03.03.04]广百专柜6601.02奖金人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.02[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.02[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6601.02[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥300.00¥300.00¥700.00¥700.00 6601.02[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥4,393.50¥4,393.50¥4,393.50¥4,393.50人民币¥0.00¥0.00¥4,520.90¥4,520.90¥4,520.90¥4,520.90 6601.02[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,402.00¥1,402.00¥1,402.00¥1,402.00 6601.02[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥1,447.00¥1,447.00¥1,447.00¥1,447.00 6601.02[03.03.04]广百专柜6601.03福利费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.04社保费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.04[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,834.60¥2,834.60¥5,669.20¥5,669.20 6601.04[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52 6601.04[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68 6601.04[03.03.01]北京路专卖店6601.04[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68¥2,267.68 6601.05办公费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.06通讯费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,181.48¥1,181.48 6601.06[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥491.23¥491.23 6601.06[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥302.69¥302.69 6601.06[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥387.56¥387.56 6601.07差旅费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6601.08业务招待费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.08[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.09促销费人民币¥0.00¥0.00¥1,567.50¥1,567.50¥3,767.50¥3,767.50 6601.09[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥1,567.50¥1,567.50¥3,767.50¥3,767.50 6601.10广告费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6601.10[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6601.11包装费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.11[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥2,090.00¥2,090.00¥2,090.00¥2,090.00 6601.11[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,680.00¥1,680.00¥1,680.00¥1,680.00 6601.11[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥606.00¥606.00¥606.00¥606.00 6601.11[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥626.00¥626.00¥626.00¥626.00 6601.11[03.03.04]广百专柜6601.12运输费人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥5,000.00¥5,000.00 6601.12[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥3,000.00¥3,000.00 6601.12[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00 6601.13水电费人民币¥0.00¥0.00¥5,700.00¥5,700.00################ 6601.13[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,100.00¥2,100.00¥4,200.00¥4,200.00 6601.13[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,250.00¥1,250.00¥2,450.00¥2,450.00 6601.13[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥2,350.00¥2,350.00¥4,550.00¥4,550.00 6601.14租赁费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.14[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥4,954.96¥4,954.96¥9,909.92¥9,909.92 6601.14[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥2,927.93¥2,927.93¥5,855.86¥5,855.86 6601.14[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥5,630.62¥5,630.62################人民币¥0.00¥0.00¥9,009.01¥9,009.01################ 6601.14[03.03.01]北京路专卖店6601.14[03.03.02]中山路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥7,207.21¥7,207.21################ 6601.15物业费人民币¥0.00¥0.00¥7,200.00¥7,200.00################ 6601.15[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥2,400.00¥2,400.00¥4,800.00¥4,800.00 6601.15[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥1,800.00¥1,800.00¥3,600.00¥3,600.00 6601.15[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥3,000.00¥3,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16装修费人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.16[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.006601.16[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥700.00¥700.00¥1,400.00¥1,400.00人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00¥6,000.00 6601.16[03.03.04]广百专柜6601.17折旧费人民币¥0.00¥0.00¥958.33¥958.33¥1,916.66¥1,916.66 6601.17[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥403.33¥403.33¥806.66¥806.66 6601.17[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥285.83¥285.83¥571.66¥571.66 6601.17[02.03]配送部人民币¥0.00¥0.00¥269.17¥269.17¥538.34¥538.34 6601.99其他费用人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.99[03.03.03]友谊专柜人民币¥0.00¥0.00################################ 6601.99[03.03.04]广百专柜6602管理费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01工资人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥6,450.00¥6,450.00################ 6602.01[01.02]人事行政部6602.01[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.01[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥2,550.00¥2,550.00¥5,100.00¥5,100.00 6602.02奖金人民币¥0.00¥0.00¥3,800.00¥3,800.00¥7,600.00¥7,600.00 6602.02[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,700.00¥2,700.00¥5,400.00¥5,400.00人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6602.02[01.02]人事行政部6602.02[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.02[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥200.00¥200.00¥400.00¥400.00 6602.03福利费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.04社保费人民币¥0.00¥0.00¥6,803.04¥6,803.04################ 6602.04[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥4,535.36¥4,535.36人民币¥0.00¥0.00¥1,700.76¥1,700.76¥3,401.52¥3,401.52 6602.04[01.02]人事行政部6602.04[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥2,267.68¥2,267.68¥4,535.36¥4,535.36 6602.04[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥566.92¥566.92¥1,133.84¥1,133.84 6602.05办公费人民币¥0.00¥0.00¥27.00¥27.00¥487.36¥487.36 6602.05[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥360.36¥360.36 6602.05[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥27.00¥27.00¥127.00¥127.00 6602.06通讯费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥1,431.13¥1,431.13 6602.06[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥370.95¥370.95人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥381.77¥381.77 6602.06[01.02]人事行政部6602.06[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥327.44¥327.44 6602.06[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥350.97¥350.97 6602.07差旅费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.08业务招待费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.09水电费人民币¥0.00¥0.00¥4,600.00¥4,600.00¥9,100.00¥9,100.00 6602.09[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥1,540.00¥1,540.00¥3,080.00¥3,080.00人民币¥0.00¥0.00¥1,150.00¥1,150.00¥2,250.00¥2,250.00 6602.09[01.02]人事行政部6602.09[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥1,540.00¥1,540.00¥3,080.00¥3,080.00 6602.09[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥370.00¥370.00¥690.00¥690.00 6602.10车辆费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.11印花税人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.12会议费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.13存货损溢人民币¥0.00¥0.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00 6602.13[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00¥-420.00 6602.14租赁费人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.14[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥3,603.61¥3,603.61¥7,207.22¥7,207.22 6602.14[01.02]人事行政部人民币¥0.00¥0.00¥2,702.70¥2,702.70¥5,405.40¥5,405.40 6602.14[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥3,603.60¥3,603.60¥7,207.20¥7,207.20 6602.14[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥900.90¥900.90¥1,801.80¥1,801.80 6602.15物业费人民币¥0.00¥0.00¥6,000.00¥6,000.00################ 6602.15[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00¥4,000.00¥4,000.00人民币¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.00¥3,000.00¥3,000.00 6602.15[01.02]人事行政部6602.15[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.16装修费人民币¥0.00¥0.00¥1,200.00¥1,200.00¥2,400.00¥2,400.00 6602.16[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00人民币¥0.00¥0.00¥300.00¥300.00¥600.00¥600.00 6602.16[01.02]人事行政部6602.16[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥400.00¥400.00¥800.00¥800.00 6602.16[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥100.00¥100.00¥200.00¥200.00 6602.17折旧费人民币¥0.00¥0.00################################ 6602.17[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00################################人民币¥0.00¥0.00¥502.49¥502.49¥1,004.98¥1,004.98 6602.17[01.02]人事行政部6602.17[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥539.72¥539.72¥918.05¥918.05 6602.17[01.04]投资部人民币¥0.00¥0.00¥101.66¥101.66¥203.32¥203.32 6602.18无形资产摊销人民币¥0.00¥0.00¥2,000.00¥2,000.00¥4,000.00¥4,000.00人民币¥0.00¥0.00¥1,500.00¥1,500.00¥3,000.00¥3,000.00 6602.18[01.02]人事行政部6602.18[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥500.00¥500.00¥1,000.00¥1,000.00 6602.19保险费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.20开办费人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00################ 6602.99其他费用人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6602.99[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 6603财务费用人民币¥0.00¥0.00¥3,242.48¥3,242.48¥3,292.98¥3,292.98 6603.01利息收入人民币¥0.00¥0.00################################ 6603.01[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6603.02利息支出人民币¥0.00¥0.00¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95 6603.02[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95¥2,547.95 6603.03手续费人民币¥0.00¥0.00¥1,933.41¥1,933.41¥1,983.91¥1,983.91 6603.03[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00¥61.00¥61.00¥61.00¥61.00 6603.03[02.01]销售部人民币¥0.00¥0.00¥100.50¥100.50¥100.50¥100.50 6603.03[02.02]采购部人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥50.50¥50.50人民币¥0.00¥0.00¥727.91¥727.91¥727.91¥727.91 6603.03[03.03.01]北京路专卖店人民币¥0.00¥0.00¥1,044.00¥1,044.00¥1,044.00¥1,044.00 6603.03[03.03.02]中山路专卖店6701资产减值损失人民币¥0.00¥0.00################################ 6701[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6711营业外支出人民币¥0.00¥0.00¥883.33¥883.33¥883.33¥883.33 6711[01.01]总经办人民币¥0.00¥0.00¥883.33¥883.33¥883.33¥883.33 6801所得税费用人民币¥0.00¥0.00################################ 6801[01.03]财务部人民币¥0.00¥0.00################################ 6901以前年度损益人民币¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00合计人民币################################################期末借方余额期末贷方余额########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥2,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥500.00¥0.00¥7,272.90¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥2,000.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00########¥0.00 ########¥0.00¥3,900.00¥0.00¥9,000.00¥0.00¥4,500.00¥0.00¥490.00¥0.00¥6,300.00¥0.00¥4,200.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00¥0.00¥4,000.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00 ########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00 ########¥0.00¥0.00########¥0.00¥0.00¥0.00¥9.96 ########¥0.00¥820.00¥0.00¥0.00########¥0.00¥1,030.22¥0.00¥441.52¥0.00¥294.35¥0.00########¥0.00¥1,198.25¥0.00¥0.00¥0.00¥2,547.95¥0.00¥0.00¥0.00########。
科目余额表格式
15100
4097.8
400000
17500 22222.2
8000 37700
0.00
0.00
721800.00
721800.00
Page 2
科目余额表 2151 2153 2161 2171 2176 2181 2191 2201 2211 2301 2321 2331 2341 3101 3103 3111 3121 3131 3141 4101 4105 5101 5102 5201 5203 5301 5401 5402 5405 5501 5502 5503 5601 5701 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 长期应付款 专项应付款 递延税款 实收资本 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 合计 37500 37500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 37700.00 0.00 0.00 0.00 411220.00 0.00 0.00 0.00 (11002.20) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22222.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411220.00
科目汇总表及余额表
科目汇总表及余额表
年月日
凭证号: 至号
科目名称上期结余本期发生本期结余
借方贷方借方贷方借方贷方
现金银行存款应收帐款坏帐准备预付货款其他应收款库存商品低值易耗品待摊费用递延资产固定资产累计折旧长期债权投资待处理财产损失短期借款应付帐款预收帐款其他应付款应付工资应付福利费应交税金其他应交款预提费用长期股权投资长期借款实收资本资本公积盈余公积本年利润未分配利润主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加营业外支出其他业务支出管理费用销售费用财务费用营业外收入
营业外支出合计
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经济普查 科目余额表模板-概述说明以及解释
经济普查科目余额表模板-范文模板及概述示例1:经济普查科目余额表模板在管理和监控财务状况时，科目余额表是一种常用的工具。
它能够帮助企业或组织清晰地了解各个账户的余额情况，从而更好地进行财务决策和分析。
经济普查时，科目余额表也是必不可少的文件。
在撰写这篇文章时，我们将分享一个科目余额表的模板，以帮助读者更好地进行经济普查。
科目余额表的模板主要包括以下内容：1. 科目名称：在表格的第一列，列出所有的科目名称。
这些科目名称应包括企业或组织所有的资产、负债、所有者权益、收入和费用等方面。
2. 期初余额：在表格的第二列，填写每个科目的期初余额。
期初余额是指在经济普查开始时，每个科目的余额情况。
3. 本期发生额：在表格的第三列，填写每个科目本期的发生额。
本期发生额是指在经济普查期间，每个科目发生的新的交易或业务活动。
4. 期末余额：在表格的第四列，填写每个科目的期末余额。
期末余额是指在经济普查结束时，每个科目的余额情况。
通过填写上述内容，科目余额表可以清晰地展示出企业或组织在经济普查期间的财务状况。
这对于分析和评估经济情况、制定适当的财务决策具有重要意义。
以下是一个简化的科目余额表模板示例：科目名称期初余额本期发生额期末余额资产现金100 50 150应收账款200 100 300存货500 200 700负债应付账款150 50 200长期负债300 100 400所有者权益资本1000 - 1000收入销售收入- 500 500费用薪资- 300 300租金- 100 100请注意，此模板只是一个示例，实际使用时，您可以根据企业或组织的具体情况进行调整和修改。
通过使用科目余额表模板，您可以更轻松地进行经济普查，并更好地了解企业或组织的财务状况。
不仅如此，科目余额表还可以作为一个重要的参考工具，在财务分析、制定预算以及进行财务决策时起到关键的作用。
希望这个模板能对您的经济普查工作有所帮助！示例2:经济普查科目余额表模板引言：经济普查是一种重要的统计工具，用于收集和分析国家或地区经济活动的数据。
手工帐专用科目余额表--模板
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---- Nhomakorabea-
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-贷
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-贷
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-贷
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-贷
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-贷
科目余额表格式
科目汇总表及余额表
年 月 日
凭证号: 至 号
科目名称
上期结余
本期发生
本期结余
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
现金
银行存款
应收帐款
坏帐准备
预付货款
其他应收款
库存商品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
低值易耗品
待摊费用
递延资产
固定资产
累计折旧
长期债权投资
待处理财产损失
短期借款
应付帐款
预收帐款
其他应付款
应付工资
应付福利费
应交税金
其他应交款
预提费用
长期股权投资
长期借款
实收资本
资本公积
盈余公积
本年利润
未分配利润
主营业务收入
主营业务成本
主营业务税金及附加
营业外支出
其他业务支出
管理费用
销售费用
财务费用
营业外收入
营业外支出
合计
u9科目发生额及余额表
u9科目发生额及余额表
科目发生额及余额表是一种会计工具，用于记录和总结企业在特定会计期间内各个科目的发生额和余额情况。
首先，我们需要明确什么是科目。
科目是指在会计中进行分类和记录的基本单位。
通常，科目按照其性质和用途可以分为资产、负债、所有者权益、成本、损益五大类。
每个科目都有一个编码，例如，资产类科目以1开头，负债类科目以2开头。
科目发生额是指在特定会计期间内，某个科目发生的全部金额。
发生额包括该科目的借方发生额和贷方发生额。
例如，某个银行账户的借方发生额是10000元，贷方发生额是8000元，那么该银行账户的科目发生额为2000元。
科目余额是指在特定会计期间结束后，某个科目的未清偿金额。
余额可以是借方余额或贷方余额。
借方余额表示该科目借方发生额大于贷方发生额，贷方余额表示贷方发生额大于借方发生额。
余额的正负符号表示了该科目的性质和方向，正数表示借方余额，负数表示贷方余额。
科目发生额及余额表是一种表格，用于总结和展示企业在特定会计期间内各个科目的发生额和余额情况。
表格中列出了各个科目的编码、名称、借方发生额、贷方发生额、借方余额和贷方余额。
通过科目发生额及余额表，可以方便地了解企业每个科目的变动情况，为决策和分析提供数据支持。
总的来说，科目发生额及余额表是会计工具中的重要一环，它能够全面、清晰地展示企业在特定会计期间内各个科目的发生额和余额情况，为企业经营管理提供准确的数据参考。
会计实务：总分类账科目余额表
会计实务：总分类账科目余额表
总分类账科目余额表
总账科目余额就是在总账的一级科目的余额，如现金科目，就是现金科目的余额。
每个总账科目，凡使用的都会有科目余额，这个余额要与该科目的明细账的余额之和一致。
分类登记，登记方法取决于单位企业采用账务处理程序。
1，科目余额表的标准格式如下：
表格格式
科目名称期初余额本期发生期末余额
借方贷方借方贷方借方贷方
*****
合计
2，科目余额表的具体编制方法：
1、所有已制单的单据（凭证）的余额，原理为期初余额+（或-）本期发生额（包括借方发生额和贷方发生额）=期末余额；
2、只是在选项时有无包括已记帐凭证，就是范围，一般应选择包括未记帐的凭证。
3，做科目余额表的目的主要是为了方便做财务报表。
科目余额表就是各个科目的余额，一般包括上期余额,本期发生额,期末余额.0。
科目余额表(含公式会计报表)
14110201 在库
14110202 在用
14110203 摊销
1471 存货跌价准备
1501 持有至到期投资
150101 成本
科目余额表
借 贷
期末余额
借方
贷方
√
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
贷
借
借
借
借
借
借
借
贷
借
借
借
借
借
借
借
借
借
借
贷
借
借
150102 利息调整
借
150103 应计利息
1231 坏帐准备
1321 受托代销商品
1401 材料采购
1402 在途物资
1403 原材料
1404 材料成本差异
1405 库存商品
1406 发出商品
1407 商品进销差价
1408 委托加工物资
1411 周转材料
141101 包装物
14110101 在库
14110102 在用
14110103 摊销
141102 低值易耗品
会计科目
科目代码
科目名称
1001 库存现金
1002 银行存款
1012 其他货币资金
101201 外埠存款
101202 银行本票
101203 银行汇票
101204 信用卡
101205 信用证保证金
财务科目余额表账簿打印模板
财务科目余额表账簿打印模板财务科目余额表账簿打印模板一、介绍1. 财务科目余额表账簿打印模板的作用和重要性财务科目余额表账簿打印模板是财务会计工作中非常重要的一部分，它用于展示企业在一定会计期间内各个科目的期末余额情况，对于企业的财务管理和决策具有至关重要的作用。
通过财务科目余额表账簿打印模板，财务人员可以清晰地了解企业的资产、负债、收入和支出状况，为企业的财务决策提供重要参考依据。
二、深度探讨2. 财务科目余额表账簿打印模板的内容和格式在财务科目余额表账簿打印模板中，常见的内容包括科目编号、科目名称、期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末余额等。
而在格式上，可以根据企业的实际情况进行调整，保证财务数据的准确性和全面性。
3. 财务科目余额表账簿打印模板的制作方法制作财务科目余额表账簿打印模板需要财务人员对企业的财务数据进行认真梳理和统计，确保数据的可靠性和准确性。
针对不同的会计期间，财务科目余额表账簿打印模板需要不断进行更新和调整，以反映最新的财务状况。
4. 财务科目余额表账簿打印模板的应用财务科目余额表账簿打印模板在企业的日常财务管理中发挥着重要的作用，它不仅可以用于内部管理和决策，还可以作为企业对外披露财务信息的重要依据。
财务科目余额表账簿打印模板也是审计工作的重要参考资料，为审计人员对企业财务状况进行全面审计提供了重要的依据。
三、总结回顾5. 对财务科目余额表账簿打印模板的理解和体会在企业的财务管理中，财务科目余额表账簿打印模板扮演着至关重要的角色。
它不仅是财务人员日常工作的重要工具，更是企业管理层决策的重要依据。
通过对财务科目余额表账簿打印模板的认真制作和分析，可以帮助企业全面了解自身的财务状况，及时发现问题和风险，为企业的发展和经营提供有力支持。
6. 个人观点和建议在使用财务科目余额表账簿打印模板时，财务人员需要严格按照财务规范和程序进行操作，确保财务数据的真实性和完整性。
也需要根据企业的实际情况不断优化和调整财务科目余额表账簿打印模板，以满足企业的管理和决策需求。
用友软件科目余额表格式
币种:本币 期初余额 本币
科目编码 22210101 22210102 22210103 22210105 22210109 222102 222103 222108 222115 222116 总计
科目名称 22210101\应交税费\进项税额 22210102\应交税费\已交税金 22210103\应交税费\转出未交增值税 22210105\应交税费\销项税额 22210109\应交税费\转出多交增值税 222102\应交税费\未交增值税额 222103\应交税费\应交营业税 222108\应交税费\应交城市维护建设税 222115\应交税费\应交教育费附加 222116\应交税费\应交地方教育费附加
本币期初余额本币科目编码2221010122210102222101032221010522210109222102222103222108222115222116总计科目名称22210101应交税费进项税额22210102应交税费已交税金22210103应交税费转出未交增值税22210105应交税费销项税额22210109应交税费转出多交增值税222102应交税费未交增值税额222103应交税费应交营业税222108应交税费应交城市维护建设税222115应交税费应交教育费附加222116应交税费应交地方教育费附加方向平平平平平借平平贷平借15132172615521251665科目余额表本期借方本币34404507892936本期贷方本币借方累计本币34404507892936贷方累计本币方向借平借贷平借贷借贷贷借期末余额本币344045078929361133338634304171259451606781880861314532639191133338698101365377861223424850677922221359627892936179723451556175040910672012370898101365377861223424850677922221359621133338678929361797234515561750409106720123708
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城镇土地使用税 房产税 车船税 教育费附加 矿产资源补偿费 排污费 个人所得税 应付利息 应付利润 其他应付款 股东 其他 递延收益 长期借款 长期应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 法定盈余公积 任意盈余公积 职工奖励及福利基金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 本年利润 利润分配 应付利润 未分配利润 生产成本 基本生产成本 辅助生产成本 劳务成本 制造费用 机物料消耗 修理费
待处理非流动资产损溢 人民币
短期借款
人民币
应付票据
人民币
应付账款
人民币
佳丽化工(惠州)有限公
司
人民币
宏森木业
人民币
惠州佳达富
人民币
黄江新研
人民币
预收账款
人民币
应付职工薪酬
人民币
发泡组职工工资
人民币
缝车组职工工资
人民币
职工福利费
人民币
社会保险费
人民币
住房公积金
人民币
工会经费
人民币
职工教育经费
人民币
非货币性福利
4101.03 4101.04 4101.05 4101.06 4101.07 4301 4301.01 4301.02 4401 4401.01 4401.02 4403 5001 5001.01 5001.02 5051 5051.01 5051.02 5051.03 5111 5301
职工薪酬 折旧费 办公费 水电费 停工损失 研发支出 费用化支出 资本化支出 工程施工 合同成本 间接费用 机械作业 主营业务收入 发泡组 缝车组 其他业务收入 销售材料 出租固定资产 出租无形资产 投资收益 营业外收入
人民币
辞退福利
人民币
其他
人民币
应交税费
人民币
增值税
人民币
消费税
人民币
营业税
人民币
城市维护建设税
人民币
企业所得税
人民币
资源税
人民币
土地增值税
人民币
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科目余额表
2221.08 2221.09 2221.10 2221.11 2221.12 2221.13 2221.14 2231 2232 2241 2241.01 2241.02 2401 2501 2701 3001 3002 3101 3101.01 3101.02 3101.03 3101.04 3101.05 3101.06 3103 3104 3104.01 3104.02 4001 4001.01 4001.02 4002 4101 4101.01 4101.02
材料采购 在途物资 原材料
材料成本差异 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 周转材料 在库 在用 摊销 包装物 低值易耗品 消耗性生物资产 长期债券投资 面值 溢折价 应计利息 长期股权投资 固定资产 累计折旧 在建工程 工程物资 专用材料 专用设备 工器具 固定资产清理 生产性生物资产
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
注：1月建 账时不用
科目代码 1001 1002 1002.01 1002.02 1002.03 1004 1012 1012.01 1012.02 1012.03 1012.04 1012.05 1101 1101.01 1101.02 1101.03 1101.04 1121 1122 1122.01 1122.02 1122.03 1122.04 1123 1131 1132 1221 1221.01 1目余额表
1401 1402 1403 1403.01 1403.02 1404 1405 1407 1408 1411 1411.01 1411.02 1411.03 1412 1413 1421 1501 1501.01 1501.02 1501.03 1511 1601 1602 1604 1605 1605.01 1605.02 1605.03 1606 1621
科目名称 库存现金 银行存款 基本户 资本金 一般户 备用金 其他货币资金 银行汇票 银行本票 信用卡 信用证保证金 外埠存款 短期投资 股票 债券 基金 其他 应收票据 应收账款 A客户 B客户 C客户 D客户 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 个税 社会保险费 公积金
科目余额表
币别 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
1621.01 1621.02
1622
未成熟生产性生物资产 人民币
成熟生产性生物资产 人民币
生产性生物资产累计折
旧
人民币
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科目余额表
1701 1702 1801 1901 1901.01
无形资产 累计摊销 长期待摊费用 待处理财产损溢 待处理流动资产损溢
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
5301.01 5301.02 5301.03 5301.04 5301.05
1901.02 2001 2201 2202
2202.01 2202.02 2202.03 2202.04 2203 2211 2211.01 2211.02 2211.03 2211.04 2211.05 2211.06 2211.07 2211.08 2211.09 2211.10 2221 2221.01 2221.02 2221.03 2221.04 2221.05 2221.06 2221.07
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
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科目余额表