中途建账科目余额表格式

城镇土地使用税 房产税 车船税 教育费附加 矿产资源补偿费 排污费 个人所得税 应付利息 应付利润 其他应付款 股东 其他 递延收益 长期借款 长期应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 法定盈余公积 任意盈余公积 职工奖励及福利基金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 本年利润 利润分配 应付利润 未分配利润 生产成本 基本生产成本 辅助生产成本 劳务成本 制造费用 机物料消耗 修理费
待处理非流动资产损溢 人民币
短期借款
人民币
应付票据
人民币
应付账款
人民币
佳丽化工(惠州)有限公
司
人民币
宏森木业
人民币
惠州佳达富
人民币
黄江新研
人民币
预收账款
人民币
应付职工薪酬
人民币
发泡组职工工资
人民币
缝车组职工工资
人民币
职工福利费
人民币
社会保险费
人民币
住房公积金
人民币
工会经费
人民币
职工教育经费
人民币
非货币性福利
4101.03 4101.04 4101.05 4101.06 4101.07 4301 4301.01 4301.02 4401 4401.01 4401.02 4403 5001 5001.01 5001.02 5051 5051.01 5051.02 5051.03 5111 5301
职工薪酬 折旧费 办公费 水电费 停工损失 研发支出 费用化支出 资本化支出 工程施工 合同成本 间接费用 机械作业 主营业务收入 发泡组 缝车组 其他业务收入 销售材料 出租固定资产 出租无形资产 投资收益 营业外收入
人民币
辞退福利
人民币
其他
人民币
应交税费
人民币
增值税
人民币
消费税
人民币
营业税
人民币
城市维护建设税
人民币
企业所得税
人民币
资源税
人民币
土地增值税
人民币
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科目余额表
2221.08 2221.09 2221.10 2221.11 2221.12 2221.13 2221.14 2231 2232 2241 2241.01 2241.02 2401 2501 2701 3001 3002 3101 3101.01 3101.02 3101.03 3101.04 3101.05 3101.06 3103 3104 3104.01 3104.02 4001 4001.01 4001.02 4002 4101 4101.01 4101.02
材料采购 在途物资 原材料
材料成本差异 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 周转材料 在库 在用 摊销 包装物 低值易耗品 消耗性生物资产 长期债券投资 面值 溢折价 应计利息 长期股权投资 固定资产 累计折旧 在建工程 工程物资 专用材料 专用设备 工器具 固定资产清理 生产性生物资产
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
注：1月建 账时不用
科目代码 1001 1002 1002.01 1002.02 1002.03 1004 1012 1012.01 1012.02 1012.03 1012.04 1012.05 1101 1101.01 1101.02 1101.03 1101.04 1121 1122 1122.01 1122.02 1122.03 1122.04 1123 1131 1132 1221 1221.01 1目余额表
1401 1402 1403 1403.01 1403.02 1404 1405 1407 1408 1411 1411.01 1411.02 1411.03 1412 1413 1421 1501 1501.01 1501.02 1501.03 1511 1601 1602 1604 1605 1605.01 1605.02 1605.03 1606 1621
科目名称 库存现金 银行存款 基本户 资本金 一般户 备用金 其他货币资金 银行汇票 银行本票 信用卡 信用证保证金 外埠存款 短期投资 股票 债券 基金 其他 应收票据 应收账款 A客户 B客户 C客户 D客户 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 个税 社会保险费 公积金
科目余额表
币别 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
1621.01 1621.02
1622
未成熟生产性生物资产 人民币
成熟生产性生物资产 人民币
生产性生物资产累计折
旧
人民币
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科目余额表
1701 1702 1801 1901 1901.01
无形资产 累计摊销 长期待摊费用 待处理财产损溢 待处理流动资产损溢
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
5301.01 5301.02 5301.03 5301.04 5301.05
1901.02 2001 2201 2202
2202.01 2202.02 2202.03 2202.04 2203 2211 2211.01 2211.02 2211.03 2211.04 2211.05 2211.06 2211.07 2211.08 2211.09 2211.10 2221 2221.01 2221.02 2221.03 2221.04 2221.05 2221.06 2221.07
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
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科目余额表