集成的财务会计系统介绍(doc 15页)
公司财务管理系统(完整版)(5页)
公司财务管理系统（完整版）一、系统概述公司财务管理系统是一款集财务核算、预算管理、资金管理、报表分析等功能于一体的智能化管理软件。
该系统旨在帮助企业实现财务业务的规范化、自动化和智能化，提高财务管理效率，降低财务风险，为企业决策提供有力支持。
二、系统功能模块1. 基础信息管理基础信息管理模块主要包括员工信息、部门信息、供应商信息、客户信息等，为企业财务核算提供基础数据支持。
通过该模块，企业可以方便地维护和管理各类基础信息，确保财务数据的准确性。
2. 财务核算（1）凭证管理：支持自动、手工录入等多种方式录入凭证，实现凭证的快速录入和审核。
（2）账簿管理：系统自动总账、明细账、日记账等各类账簿，方便财务人员查询和分析。
（3）期末结转：系统自动完成期末结转工作，包括损益结转、成本结转等，确保财务数据的准确性。
3. 预算管理预算管理模块帮助企业实现预算编制、执行、分析的全过程管理，提高企业预算管理水平。
具体功能如下：（1）预算编制：支持多种预算编制方法，如增量预算、零基预算等，满足企业不同业务需求。
（2）预算执行：实时监控预算执行情况，便于企业掌握预算执行进度，及时调整经营策略。
（3）预算分析：系统提供丰富的预算分析报表，帮助企业分析预算执行差异，为决策提供依据。
4. 资金管理（1）现金管理：实时监控现金流入流出，确保企业现金安全。
（2）银行存款管理：与银行系统无缝对接，实现银行账户余额、交易明细的实时查询。
（3）票据管理：支持各类票据的录入、审核、报销等操作，提高票据管理效率。
5. 报表分析（1）报表：系统自动各类财务报表，支持自定义报表模板。
（2）报表分析：提供多种分析工具，如趋势分析、结构分析等，帮助企业深入挖掘财务数据价值。
（3）报表导出：支持将报表导出为Excel、PDF等格式，方便企业进行分享和存档。
三、系统特点与优势1. 灵活性与扩展性公司财务管理系统具备极高的灵活性与扩展性，能够根据企业不同规模和业务需求进行个性化配置。
财务信息系统
会计信息系统一、会计信息系统概述会计自身就是一个信息系统，它通过确认、收集、处理，把这些经济信息传递给利害相关的各个方面。
任何企业在发生经济业务时，首先是填制和审核凭证，然后用复式簿记的方法登记账簿，定期或不定期进行财产清查；会计期末需要编制会计报表，在平时需要对经济活动进行分析考核，运用会计信息进行管理。
所有这些活动都紧密相连，相互依存，环环相扣，是一个有序的数据处理和信息生成过程。
不要小看记账，保证记账正确不是一件容易的事情。
手工记账没有不出差错的情况，即使是计算机记账，也不能保证没有差错。
防止差错不只是要防止人的疏忽，而且要防止人的有意破坏，如贪污、作弊等。
因而要保证手续的严格完善和没有漏洞。
双重输入的记账方法已经应用了一百多年，至今仍是最有效的方法。
会计程序的每一个过程又可分为若干部分，每一部分都有各自的信息处理任务；但所有的部分有相互联系、配合，服务于一个统一的目标，形成一个会计活动的有机整体。
这个整体就是会计信息系统。
其定义如下：利用信息技术都会计数据进行采集、存储、处理和传递，旨在向企业或主体的管理人员和企业或主体的外部信息使用者提供有助于进行决策的经济信息系统。
二、会计信息系统功能结构会计信息系统的功能结构是指一个完整的会计软件有哪几个子系统组成，每个子系统完成哪些功能，以及子系统之间的相互关系等。
会计信息系统是随着信息技术革命和会计学科的发展逐步发展和完善的。
早期的会计信息系统包含的子系统非常少，主要为账务处理、工资核算、报表等子系统，每个子系统功能也比较简单，主要是帮助财会人员完成记账、算账、报账等基本核算业务。
随着信息技术和会计学科的发展，会计信息系统已经从核算型过渡到管理型，它涵盖供、产、销、人、财、物以及决策分析等企业经济活动的各个领域，功能不断完善，子系统不断扩展，尽可能满足各行各业会计核算和管理的需要。
以制造业为例，会计信息系统按业务只能划分，其结构如下图：会计信息系统功能结构图企业会计信息系统由两大系统组成，即财务会计信息系统和管理会计系统。
财务结算系统功能介绍全新
财务结算系统功能介绍今天小编给大家介绍一下深圳英雄软件所研发的全球最专业的财务管理系统，财务系统是每个企业公司必备的软件。
直销财务结算软件开发价格、图片、使用说明等详细介绍请直接电话咨询提起财务系统我想大家都有所了解，都知道是干什么用的!财务结算系统介绍：1、该系统基于的财务管理系统的设计思想，用经济学的观点作为需求指导，将经济学知识和软件开发技术进行了有机的结合。
本系统可以帮助中小规模公司完成日常的财务管理的工作，它使用方便，在数据整合和账目管理方面表现尤为出色，减轻了财务系统人员的工作负担，也可以在一定程度上帮助公司节省人手，减少开支。
2、我们公司系统开发语言采用： SQL2008的数据库。
我们系统性能：安全性，稳定性，快捷性都很好，同时推出特色自动结算功能，无需人工操作！系统运行稳健，快捷，同时能够有效的防止黑客的恶意攻击，自动锁定攻击IP，系统数据自动备份！专业公司，专业品质，专业服务！让您在使用过程中安心，放心，满意！量身定做。
3、本系统是在对当代社会公司的财务状况进行了全面分析的基础上，制作的关于处理会员，财务，市场等方面的管理系统可以完成对各类信息的浏览、查询、添加、删除、修改。
该系统是典型的财务管理系统,其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。
对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。
而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。
4、该系统的后台功能：（范例）（我们可以根据客户的需求来设计）会员信心管理：1.已激活会员的资料 2.没激活会员的资料。
财务信息管理：1.提款申请处理 2.提款清单 3.汇款充值申请处理 4.汇款清单已经处理 5.转账查询 6.后台直接充值。
市场信息管理：1.市场结构图 2.推荐结构图。
商务中心管理：1.报单中心。
奖金信息管理：1.结算奖金列表 2.结算奖金查询 3.福利奖。
股市信息管理：1.股市交易记录 2.股市走势图。
集成的会计系统介绍
集成的会计系统介绍什么是集成的会计系统？集成的会计系统是指将企业的财务和会计流程整合到一个统一的平台上。
这种系统通常由一套软件和工具组成，可以帮助企业实现财务数据的跟踪、记录、分析和报告，提高财务管控的效率和准确性。
集成的会计系统能够自动化和简化企业的财务管理过程，减少重复工作和错误，提高工作效率，同时也提供数据分析和报告功能，帮助企业做出更明智的财务决策。
这种系统集成了多个模块，包括总账、应收账款、应付账款、固定资产管理、成本核算等，让企业能够全面掌握财务状况并进行准确的财务分析。
集成的会计系统的优势1. 提高工作效率集成的会计系统能够自动化和简化财务管理过程，减少手工录入和重复工作。
它可以自动处理基本核算和记录，如收入、支出、应收账款和应付账款等，减少出错和遗漏的风险。
员工只需投入更少的时间和精力，就能完成更多的工作。
2. 数据一致性和准确性集成的会计系统将企业的财务数据集中管理，避免了数据的分散和冗余。
这意味着只需在系统中录入一次数据，就能够在所有相关模块中共享和使用，确保数据的一致性和准确性。
这样可以减少错误和混乱，并提高财务数据的可靠性。
3. 提供数据分析和报告功能集成的会计系统具备强大的数据分析和报告功能，帮助企业进行财务分析、预测和决策。
它可以生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，为企业提供全面和准确的财务信息。
这为企业的管理层提供了更好的决策依据，帮助企业实现财务目标。
4. 强大的安全和权限控制集成的会计系统通常具备强大的安全和权限控制机制，保障财务数据的安全和保密。
只有经过授权的用户才能访问敏感的财务数据，确保数据不被恶意篡改或泄露。
这为企业提供了更高的数据安全性和可靠性。
5. 灵活和可扩展集成的会计系统通常具备灵活和可扩展的特性，可以根据企业的实际需求进行定制和扩展。
企业可以根据自身的财务管理要求，选择和配置适合的功能模块，灵活应对不同的业务需求。
而且，当企业的规模和需求发生变化时，集成的会计系统也能够轻松扩展和适应新的业务环境。
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以有，并且也是必须有，在很多行业里还是特别重要的系统。 5、收入管理系统 在任何公司，收入都是重要的，大点的公司，会把收入细分到不能再细，左
一个分析，右一个研究，而会计系统中的简单数据是无法满足这种需求的。那 就做个专门的收入系统吧，每月的收入先进这个系统，完成整理后再生成分录 传到会计系统。
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【会计知识】14种会计系统简介【2018年最新会计实务】 【2018年年最新会计实务经验总结，如对您有帮助请打赏！不胜感激！】 随着会计电算化的不断深入，越来越多的会计系统代替了原先的手工作业，在 会计人员的工作中占据了更重要的位置。下面我们就来说说会计在工作中会遇 到的 14种系统。
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钻研，过细咀嚼，独立思考，切忌囫囵吞枣，人云亦云，随波逐流，粗枝大 叶，浅尝辄止。
2018年年度会计实操优不停下来。工 程的管理非常复杂，而工程建设完毕后的转固也是一堆的事。于是，系统管理 非常的重要。从工程到资产，也是弄好了自动生成分录进核算系统。
11、固定资产管理系统 固定资产实物管理、折旧管理、标签管理、盘点管理、估值管理，那也是体 系庞大。不多说，差不多的人家都有。 12、薪酬系统 或者叫人力资源管理系统也行，所有工资奖金加班费都在这里计算，人工成 本怎么分摊到销售成本里去的，也在这里计算，额，也就是说，财务总账需要 接收的，乃是这系统生成的纯分录一大笔，其他的与人工相关的都在这里做。 13、供应商管理系统 如果供应商多到一定程度，那是要用系统管起来的，至少要储存供应商的名 字、税务登记证、以往交易记录、历年考评结果、资产负债表等等，以备筛选 挑选邀请招标等等。 14、档案管理系统 单说会计档案，就可以建立个档案库，把核算系统里的放进去，备份、查询 功能都有，严格履行档案管理手续。纸质的会计资料，重要的，扫描保存，供 各路检查人员调阅那是很高效的。 后语点评：会计学作为一门操作性较强的学科、每一笔会计业务处理和会计 方法的选择都离不开基本理论的指导。为此，要求我们首先要熟悉基本会计准 则，正确理解会计核算的一般原则，并在每一会计业务处理时遵循一般原则的 要求。会计学的学习，必须力求总结和应用相关技巧，使之更加便于理解和掌 握。学习时应充分利用知识的关联性，通过分析实质，找出核心要点。要深入
会计信息系统集成与应用
会计信息系统集成与应用在当今数字化的商业环境中，会计信息系统已成为企业管理的重要工具。
它不仅能够提高会计工作的效率和准确性，还能为企业的决策提供有力支持。
会计信息系统的集成与应用是一个复杂但至关重要的课题，它涉及到技术、管理和业务流程等多个方面。
一、会计信息系统集成的概念与意义会计信息系统集成是指将企业内部各个分散的会计信息子系统，如财务会计、管理会计、成本会计等，通过信息技术手段进行整合，实现数据的共享和流程的优化。
其意义主要体现在以下几个方面：1、提高数据的准确性和及时性集成后的会计信息系统能够避免数据在不同子系统之间的重复录入和传递，减少人为错误，确保数据的一致性和准确性。
同时，实时的数据共享能够让企业管理层及时获取最新的财务信息，为决策提供及时的支持。
2、优化业务流程通过对各个会计子系统的集成，可以对业务流程进行重新梳理和优化，去除繁琐的环节，提高工作效率，降低运营成本。
3、增强决策支持能力集成的系统能够提供全面、综合的财务数据和分析报告，帮助管理层更好地了解企业的财务状况和经营成果，从而做出更科学、合理的决策。
4、提升企业的竞争力高效的会计信息系统集成能够使企业在市场竞争中更具优势，快速响应市场变化，提高客户满意度，增强企业的核心竞争力。
二、会计信息系统集成的技术实现要实现会计信息系统的集成，需要依靠一系列的技术手段。
常见的技术包括：1、数据库管理系统选择一个强大的数据库管理系统来存储和管理企业的会计数据，如Oracle、SQL Server 等。
通过合理的数据库设计，确保数据的完整性、一致性和安全性。
2、企业资源规划（ERP）系统ERP 系统是实现会计信息系统集成的重要平台，它将企业的财务、采购、销售、生产等各个业务模块整合在一起，实现了数据的无缝集成和流程的协同。
3、中间件技术中间件可以作为不同系统之间的桥梁，实现数据的转换和传输。
例如，通过消息中间件可以实现异步数据交换，提高系统的性能和可靠性。
会计信息系统集成实现企业各系统间的财务数据集成
会计信息系统集成实现企业各系统间的财务数据集成随着企业规模的不断扩大和业务的日益复杂化，企业内部各个部门的系统逐渐增多，每个系统都有自己独立的数据存储和处理方式。
这就导致了企业内部财务数据分散、难以对接的问题，给财务管理带来了很大的困扰。
为了解决这个问题，会计信息系统集成应运而生。
本文将就会计信息系统集成实现企业各系统间的财务数据集成进行讨论。
一、会计信息系统集成的重要性会计信息系统集成是指将企业内部各个部门的系统整合在一起，实现数据的共享和交流。
它不仅能降低企业的信息孤岛效应，提高数据处理的效率，还能够减少错误的发生，实现财务数据的自动更新和实时查询。
因此，会计信息系统集成对于企业的财务管理非常重要。
二、会计信息系统集成的实现方式1. 数据接口集成方式数据接口集成方式是最常用的集成方式之一，它通过定义一套标准的数据接口，实现不同系统之间的数据传输和交换。
在企业各个系统之间建立数据接口后，可以实现数据的自动抓取和更新，大大提高了数据的准确性和时效性。
同时，数据接口集成方式还可以实现不同系统之间的实时数据同步，保证各个系统之间数据的一致性。
2. 服务总线集成方式服务总线集成方式是一种将企业各个系统通过服务总线相连接的方式，实现数据的传输和交流。
服务总线是一个基于标准化接口的中间层，可以将不同系统之间的数据进行转换和共享。
通过服务总线集成方式，企业可以实现系统之间的高效数据交互，并且能够灵活地对接新的系统，提高了系统的扩展性和灵活性。
3. 数据仓库集成方式数据仓库集成方式是将企业内部各个系统的数据进行汇总和整理，并存储在一个专门的数据仓库中，实现集中管理和查询。
通过数据仓库集成方式，企业可以实现跨系统的数据汇总和分析，为决策提供准确的数据支持。
此外，数据仓库集成方式还具备较好的数据安全性和可靠性，能够防止数据丢失和泄漏的风险。
三、会计信息系统集成的优势和挑战1. 优势会计信息系统集成可以实现财务数据的统一管理和查询，提高数据的准确性和时效性，避免了数据的重复录入和错误发生。
财务系统介绍
• VSS为供货商管理系统：供货商借助此平台和财务完成对账、开具发票 等相关结算工作；以及和业务相关部门进行的其他往来工作； • CSS储值卡系统：目前集中在天津进行统一管理，财务在此系统完成储 值卡的相关管理； • WEB财务辅助系统：华北区在此系统完成预提待摊、财务数据手工导入 等财务的相关账务处理工作； • JDA资产管理系统：华北区系统改造后，仍将沿用JDA的资产管理系统对 资产异动、资产折旧进行管理。资产异动及折旧的帐务处理，未来将通 过JDA的财务接口，传到NC系统；
?大区财务部会计部?大区财务部账单部?城市财务人员?门店财务人员?采购扣项管理人员系统介绍系统介绍系统架构系统架构fas系统介绍fas系统介绍mcis系统介绍mcis系统介绍其他系统介绍其他系统介绍mcis系统为主营业务管理系统此系统中各种业务单据通过传单服务器传到fas系统进行后续核算以及供应商结算管理
8
• 华北区FAS系统将采用独立部署，通过DXS（数据交换系统） 与前端的业务系统MCIS进行将供货商资料和凭证信息传 入NC系统；
• FAS的版本拟定在西北区FAS版本的基础上，依据华北区的 实际需求进行调整，所做调整同时满足西北区业务需要， 未来华北区的FAS和西北区FAS保持相同版本，新增和变更 保持一致性；
1
1
财务相关系统介绍
3
华北U50/U51项目组
2
•了解和财务业务相关的主要业务系统； •各系统和财务相关的业务模块介绍； •了解各个系统之间的关系；
3
•使用户了解财务相关的各个业务系统，以及 系统之间的关系，基本的单据流转流程；
3
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•大区财务部会计部 •大区财务部账单部 •城市财务人员 •门店财务人员 •采购扣项管理人员
安易账务处理(集成)系统-ANYI2.
安易账务（集成）系统 1、功能强大（举例）
科目、部门、往来、项目互相交叉核算
安易账务（集成）系统 1、功能强大（举例）
超级自动转账功能
既可以编制有规律的常用凭证，又可以用于月末结账。 自动转账取数来源广泛，既可以从凭证、账簿中取数，也可以从
数据库中取数，还可以从安易电子报表中取数，便于实现成本计算。
银行对账包括录入 （或自动网络接受） 银行对账单、自动对 账、手工辅助对账、 生成余额调节表等主 要功能。
安易账务（集成）系统 3、部门核算
部门核算包括部门代码设定、部门明细账、部门多栏 账、部门汇总表等主要功能。它是成本中心、利润中 心等责任会计在会计软件中的体现。
安易账务（集成）系统 4、往来账管理
安易账务（集成）系统 4、控制严格（举例
凭证输入有多种防错 控制措施 如：平衡检查，非法 对应科目检查。 通过凭证审核功能， 防止错误凭证输入。 审核后的凭证才能记 账。
安易账务（集成）系统 4、控制严格（举例
软件自动记载操作情况，留下审计线索。
安易账务（集成）系统 4、控制严格（举例
科目代码：***.***.**.***.**（最长16位） 部门代码：***.***.**.****（最长12位）
客户代码：***.***.**.****（最长12位）
安易账务（集成）系统 2、适应性强（举例
可以自由设置凭证类型，也可不分凭证类型， 所有凭证由系统自动、统一编号。
安易账务（集成）系统 3、使用方便（举例
安易账务（集成）系统 6、预算管理
包括科目预算、部门 预算、项目预算、预 算与实际的比较。
安易账务（集成）系统
本功能用于远程财 务数据传输，基层 单位数据上报，总 公司标准数据下发。
财务信息系统
第一章(企业财务集成管理信息系统概述)1.企业是以营利为目的的从事生产与经营活动，向社会提供商品或服务的经济组织。
就其经济运行特征而言，就是不断将投入的资源转化成更有价值的产出，使参与者能获得合理的利益回报。
P32.利益相关者理论认为：企业是各种利益相关者之间的一系列多边契约，各种利益相关者在企业中投入专用性资产以期获得一定的回报。
3.作为一个经济实体，作为一个价值创造者，现代企业的经营本质体现为：最有效地组织利益相关者的资源，最小化企业利益相关者之间的交易成本，最大限度地为利益相关者持续创造价值。
与此相对应，企业治理结构必须面对不同利益主体的要求，协调与制衡各利益主体之间的冲突与利益分配，实现长期合作和企业持续发展。
P44.价值：即一个客观实体的个别的或特殊的固有性质对社会和我们生活的影响是如何与别的客体的影响不同，主体和客体的这种关系被陈述出来时，我们称为价值。
5.创造就是借助人手把自然通常次序改变为一种特殊次序，从而增加它对人的生活的有用性。
6.企业价值创造体系由客户价值、产品价值、作业价值、员工价值、供应链价值、社会价值、企业价值等要素组成。
通过对这些要素的综合评价，利益相关者从中可以看出企业对价值创造的关注程度，评估企业为他们创造价值的能力。
P57.企业价值不仅涉及企业的过去与现在，更重要的是企业的未来，是企业在过去和现在的基础上的盈利能力和发展潜力，是考虑风险后企业未来净现金流量的现值。
（企业价值的大小取决于未来现金流量多少与分布情况，现金流量大并且稳定，表明企业风险小，由此决定的折现率低，企业价值大。
）P88.企业价值主要取决于三个驱动因素：未来现金净流量、风险的报酬率和时间。
9.价值管理是以价值评估为基础、以价值增长为目的的综合管理模式。
企业管理者应把重心放在价值创造上，通过价值评估，查明企业价值创造情况，制定应对策略，合理配置资源，以实现企业价值最大化目标。
P910.数据：记录在某种媒介物上的可以鉴别的符号，人们通过有意识创造并组织这些符号来记录客观世界的对象、事件、状态以及它们之间的相互关系。
财务结算系统功能介绍
财务结算系统功能介绍今天小编给大家介绍一下深圳英雄软件所研发的全球最专业的财务管理系统，财务系统是每个企业公司必备的软件。
直销财务结算软件开发价格、图片、使用说明等详细介绍请直接电话咨询提起财务系统我想大家都有所了解，都知道是干什么用的!财务结算系统介绍：1、该系统基于的财务管理系统的设计思想，用经济学的观点作为需求指导，将经济学知识和软件开发技术进行了有机的结合。
本系统可以帮助中小规模公司完成日常的财务管理的工作，它使用方便，在数据整合和账目管理方面表现尤为出色，减轻了财务系统人员的工作负担，也可以在一定程度上帮助公司节省人手，减少开支。
2、我们公司系统开发语言采用： SQL2008的数据库。
我们系统性能：安全性，稳定性，快捷性都很好，同时推出特色自动结算功能，无需人工操作！系统运行稳健，快捷，同时能够有效的防止黑客的恶意攻击，自动锁定攻击IP，系统数据自动备份！专业公司，专业品质，专业服务！让您在使用过程中安心，放心，满意！量身定做。
3、本系统是在对当代社会公司的财务状况进行了全面分析的基础上，制作的关于处理会员，财务，市场等方面的管理系统可以完成对各类信息的浏览、查询、添加、删除、修改。
该系统是典型的财务管理系统,其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。
对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。
而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。
4、该系统的后台功能：（范例）（我们可以根据客户的需求来设计）会员信心管理：1.已激活会员的资料 2.没激活会员的资料。
财务信息管理：1.提款申请处理 2.提款清单 3.汇款充值申请处理 4.汇款清单已经处理 5.转账查询 6.后台直接充值。
市场信息管理：1.市场结构图 2.推荐结构图。
商务中心管理：1.报单中心。
奖金信息管理：1.结算奖金列表 2.结算奖金查询 3.福利奖。
股市信息管理：1.股市交易记录 2.股市走势图。
集成账务管理系统
集成账务管理系统：系统管理——操作员管理（必须通过ADMIN操作员）系统管理——更换操作员（1：admin 2:自身3：金主任 4：胡主管）系统管理——财务分工（用于设置操作员权限）基本设置——会计科目设置（用于新增、修改、删除会计科目）基本设置——辅助核算设置（用于新增往来单位、部门、个人、项目核算、现金流量设置）基本设置——外币设置（用于设置币种、汇率）基本设置——其它设置（用于新增常用摘要等）基本设置——期初余额录入（1、操作——恢复期初余额录入2、按题目要求修改数值3、试算平衡4、操作——确定期初余额录入完成）日常账务——填制记账凭证日常账务——凭证审核（制证人与审核人不能是同一人，需要将操作员更换成具有审核权限的人）日常账务——凭证记账（选择月份，点击记账）账簿查询——会计报表（1、系统管理——更换操作员，设置日期；2、点击工具栏右侧的“对当前报表进行整表重算”）工资管理系统基础设置——工资项目设置（新增工资项目，一般公式、条件公式、分段公式）日常业务——工资录入（主要用于修改工资）固定资产管理系统设置——固定资产分类表（用于新增固定资产分类）设置——增减方式设置设置——使用状况设置卡片——固定资产增加（用于新增固定资产）卡片——卡片变动第一题：通过Admin新增操作员“李慧”，增加“记账凭证审核”权限1、系统管理——更换操作员（更换成ADMIN）2、系统管理——操作员管理（点击“新增操作员”）3、系统管理——更换操作员4、系统管理——财务分工（选择李慧，设置记账凭证审核权限）第二题：增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位1、基本设置——会计科目设置（选择1002，点击“增加下级”）第三题：新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL”基本设置——辅助核算设置——项目核算设置（点击“新增同级”）第四题：按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。
财务信息系统的自动化和集成
财务信息系统的自动化和集成财务信息系统的自动化和集成在现代企业管理中扮演着至关重要的角色。
随着科技的发展和信息化的普及，传统的手工处理财务信息的方式已经无法满足企业日益增长的需求。
自动化和集成的财务信息系统可以提高财务信息的准确性、可靠性和及时性，大大简化了财务处理过程，提高了财务管理效率和决策的准确性。
本文将探讨财务信息系统的自动化和集成的意义、优势以及实施过程中的注意事项。
一、财务信息系统的自动化的意义财务信息系统自动化是指应用计算机和其他相关技术，对财务信息进行收集、处理、存储等工作的自动化处理。
它的意义主要有以下几个方面：1. 提高工作效率：自动化处理财务信息可以大大减少人力资源的消耗，减少出错率，提高操作效率。
2. 提高信息准确性：自动化系统能够自动进行数据的录入、计算和核对，减少了人为因素造成的错误，提高了信息的准确性和可靠性。
3. 实时数据分析：财务信息系统的自动化可以实现对财务数据的实时分析和报告，帮助企业及时了解财务状况和经营情况。
二、财务信息系统的集成的意义财务信息系统的集成是指将各个模块和部门的财务信息数据整合到一个系统中，实现数据共享和信息流通。
它的意义主要有以下几个方面：1. 数据一致性：财务信息系统的集成可以确保数据的一致性和有效性，避免了数据冗余和重复录入的问题。
2. 提高决策效果：集成的财务信息系统可以提供全面的财务数据支持，帮助管理层做出更准确的决策。
3. 提高资源利用率：财务信息系统的集成可以实现资源的共享和合理利用，提高了企业的资源利用效率。
三、财务信息系统自动化和集成的优势1. 数据集中管理：自动化和集成的财务信息系统能够将各个部门的财务数据集中管理，方便管理层进行综合分析和决策。
2. 过程标准化：自动化和集成的财务信息系统可以实现财务处理流程的标准化，避免了因为人为因素导致的差错。
3. 提高内部控制：自动化和集成的财务信息系统能够提高企业的内部控制，防止财务风险和欺诈行为的发生。
ERP环境下集成化财务管理信息系统研究-课件 (一)
ERP环境下集成化财务管理信息系统研究-课件 (一)ERP环境下集成化财务管理信息系统研究-课件随着企业信息化程度的不断提高，各种管理信息系统的集成成为了一个重要的课题。
本课件主要围绕ERP环境下集成化财务管理信息系统的研究展开，旨在探究其意义、特点、发展趋势以及相关的技术和工具等方面内容。
一、集成化财务管理信息系统的意义集成化财务管理信息系统的意义在于：通过集成财务管理、供应链管理、客户关系管理等多个方面的信息，实现信息资源的整合和全面利用，从而提高企业信息化水平和管理效率，提高企业业务的灵活性、响应能力和竞争力。
二、集成化财务管理信息系统的特点1.全面集成化：涵盖了企业各个方面的信息处理和管理。
2.以人为核心：关注人员需求和习惯，提高应用的可用性和易用性。
3.数据共享化：实现各个模块间数据共享和统一管理。
4.开放化：支持多种标准、多种平台、多种语言和多种数据库等。
5.标准化：采用国际化标准化的管理理念和业务流程。
三、集成化财务管理信息系统的发展趋势随着企业信息化程度的提高和技术的不断进步，集成化财务管理信息系统的发展趋势在于：1.云化：将系统运行在云端，方便用户随时随地使用和管理。
2.移动化：支持移动端运行和管理，方便用户出差和外出办公。
3.智能化：引入人工智能、大数据分析等技术，实现数据挖掘和业务预测。
4.实时化：实时更新数据，支持快速决策。
5.个性化：针对不同用户的需求和业务特点，提供个性化的管理功能和应用。
四、集成化财务管理信息系统的技术和工具1.数据库技术：Oracle、SQL Server、MySQL等。
2.应用服务器技术：Tomcat、WebLogic、WebSphere等。
3.前端技术：HTML5、CSS、JavaScript、jQuery等。
4.后台技术：Java、.NET、PHP等。
5.集成技术：EAI、MQ、ESB等。
6.数据分析工具：SAS、SPSS、R等。
7.业务流程管理工具：BPM、OA等。
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本系统可以帮助中小规模公司完成日常的财务管理的工作，它使用方便，在数据整合和账目管理方面表现尤为出色，减轻了财务系统人员的工作负担，也可以在一定程度上帮助公司节省人手，减少开支。
2、我们公司系统开发语言采用： SQL2008的数据库。
我们系统性能：安全性，稳定性，快捷性都很好，同时推出特色自动结算功能，无需人工操作！系统运行稳健，快捷，同时能够有效的防止黑客的恶意攻击，自动锁定攻击IP，系统数据自动备份！专业公司，专业品质，专业服务！让您在使用过程中安心，放心，满意！量身定做。
3、本系统是在对当代社会公司的财务状况进行了全面分析的基础上，制作的关于处理会员，财务，市场等方面的管理系统可以完成对各类信息的浏览、查询、添加、删除、修改。
该系统是典型的财务管理系统,其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。
对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。
而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。
4、该系统的后台功能：（范例）（我们可以根据客户的需求来设计）会员信心管理：1.已激活会员的资料 2.没激活会员的资料。
财务信息管理：1.提款申请处理 2.提款清单 3.汇款充值申请处理 4.汇款清单已经处理 5.转账查询 6.后台直接充值。
市场信息管理：1.市场结构图 2.推荐结构图。
商务中心管理：1.报单中心。
奖金信息管理：1.结算奖金列表 2.结算奖金查询 3.福利奖。
股市信息管理：1.股市交易记录 2.股市走势图。
财务核算系统
财务核算系统财务核算系统是整个CBM系统的一个重要组成部分，因此，财务核算系统的需求也是站在整个CBM系统的角度提出的，财务核算系统作为CBM系统的一个子系统，既要能单独使用，也要能与CBM的其他子系统组合使用，所以，财务核算系统使用共分为四种模式：1、独立的财务核算系统；2、财务核算系统+预算系统；3、财务核算系统+业务系统；4、财务核算系统+业务系统+预算系统。
财务核算系统随着与CBM其他系统的捆绑使用，它的功能与作用也有所不同。
当它独立使用时，它必须能满足企业基本的核算与财务核算功能。
独立使用的本财务核算系统由基础设置、数据初始、凭证管理、帐务查询管理、银行对帐和期末处理等六大功能组成。
本需求是以独立的会计核算系统为基础，同时考虑与其他子系统相结合时，对帐务系统相关功能所需作的调整。
引用的法律、法规、规范：◆《中华人民共和国会计法》◆《企业会计准则》◆《企业会计制度》◆财政部《会计基础工作规范》◆财政部《会计电算化工作规范》◆财政部《会计电算化帐务处理制度》的有关规定。
系统功能与结构1、数据流程图数据输入：1、各专业子系统读取经过复核的记帐凭证；2、下级单位读取上报的往来凭证；3、手工输入的会计凭证。
数据输出：1、向报表系统传输数据；2、向综合查询系统传输数据；3、向上级单位传输上报凭证；4、向预算管理系统传输预算参数值。
2、系统功能财务核算中心是CBM会计核算功能的核心，负责生成并管理企业的财务帐簿，具有凭证处理、记帐、结帐、对帐、查帐等功能。
用户进入系统需要进行注册，待系统确定其权限有效性后，系统弹出帐套选择窗口，用户选择自己需要的帐套之后进入财务核算主界面。
3、系统结构整个财务核算中心由系统初始、凭证处理、帐务处理、银行对帐和期末处理等五大模块组成。
1 基础设置基础设置是财务核算系统的数据基础，作用就是对帐务体系和帐务处理方式进行响应的设置，它直接影响到系统处理数据的能力，它包括常用摘要的设置、科目级次的设置、会计科目的设置、自动转帐设置、往来凭证的设置、凭证类型设置等。
集成的财务会计系统介绍(doc 15页)
集成的财务会计系统介绍（doc 15页）第2章集成的财务会计系统高度集成是ERP系统区别于其他软件系统的一个显著标志。
在第一章中，我们以仓库的收货为例，介绍了一笔业务对财务部产生的一系列影响。
本章我们要着重介绍的是整个物流模块和财务会计模块的集成关系，我们将就以下7个集成点：销售开票，销售发货，采购收货，发票校验，其他收发货，盘点和估价来逐一展开，来看看财务会计模块是如何完全融入到企业整体流程中去的。
图2-1描述了在集成环境下的财务会计模块。
图2-1 财务会计和物流的集成第1节 销售开票销售开票的过程其实是在系统中生成一张开票凭证（Billing Documents ）。
发票，形式发票，红字发票和贷项凭证都是不同类型的开票凭证。
我们通常提到的发票（如增值税专用发票或普通发票）是根据系统中的开票凭证在金税系统中套打出来（或直接套打出来）的实物凭证。
在下文中如果不特别指明实物发票，则“发票”都是指系统中保存的开票凭证。
销售采购库存管理生产售前活动，询价报价，销售定单收货，发货，移库，盘点，估价主生产计划，MRP ，生产定单，车间管理采购申请，询价，报价，采购定单应收应付总账固定资产物流财务会计管理会计资金管理开票销售发货发票校验采购收货其它收发货，盘点，估价等特殊目的分类账合并报表账ERP系统是集成的，而销售开票又是销售流程的最后一个环节。
因此发票在系统中不是孤立的，它一般是参照先行的其他凭证（如销售定单或发货单）建立的，系统会根据一定的规则自动的复制这些先行凭证的信息，这使得开票的过程尽可能的简单，从而在很大程度上避免了人为错误的产生。
一, 发票的结构发票是由一个发票抬头和多条行项目构成的。
发票抬头中记录了整张发票的信息，比如付款方（客户），开票日期，整张发票的净金额，币种，付款条款，国际贸易条件，售达方（有时候付款方和售达方是不同的），价格条款（比如针对整张发票的折扣）。
行项目中则记录了仅对该行有用的信息，比如商品，数量，该行净金额，重量和体积，参照凭证的编号（比如，该发票针对的发货单号），价格条款（比如货款，运费，折扣，增值税等等）。
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集成的财务会计系统介绍（doc 15页）第2章集成的财务会计系统高度集成是ERP系统区别于其他软件系统的一个显著标志。
在第一章中，我们以仓库的收货为例，介绍了一笔业务对财务部产生的一系列影响。
本章我们要着重介绍的是整个物流模块和财务会计模块的集成关系，我们将就以下7个集成点：销售开票，销售发货，采购收货，发票校验，其他收发货，盘点和估价来逐一展开，来看看财务会计模块是如何完全融入到企业整体流程中去的。
图2-1描述了在集成环境下的财务会计模块。
图2-1 财务会计和物流的集成第1节 销售开票销售开票的过程其实是在系统中生成一张开票凭证（Billing Documents ）。
发票，形式发票，红字发票和贷项凭证都是不同类型的开票凭证。
我们通常提到的发票（如增值税专用发票或普通发票）是根据系统中的开票凭证在金税系统中套打出来（或直接套打出来）的实物凭证。
在下文中如果不特别指明实物发票，则“发票”都是指系统中保存的开票凭证。
销售采购库存管理生产售前活动，询价报价，销售定单收货，发货，移库，盘点，估价主生产计划，MRP ，生产定单，车间管理采购申请，询价，报价，采购定单应收应付总账固定资产物流财务会计管理会计资金管理开票销售发货发票校验采购收货其它收发货，盘点，估价等特殊目的分类账合并报表账ERP系统是集成的，而销售开票又是销售流程的最后一个环节。
因此发票在系统中不是孤立的，它一般是参照先行的其他凭证（如销售定单或发货单）建立的，系统会根据一定的规则自动的复制这些先行凭证的信息，这使得开票的过程尽可能的简单，从而在很大程度上避免了人为错误的产生。
一, 发票的结构发票是由一个发票抬头和多条行项目构成的。
发票抬头中记录了整张发票的信息，比如付款方（客户），开票日期，整张发票的净金额，币种，付款条款，国际贸易条件，售达方（有时候付款方和售达方是不同的），价格条款（比如针对整张发票的折扣）。
行项目中则记录了仅对该行有用的信息，比如商品，数量，该行净金额，重量和体积，参照凭证的编号（比如，该发票针对的发货单号），价格条款（比如货款，运费，折扣，增值税等等）。
从上文我们可以发现，系统中的发票所保存的信息大大超过了在出具实物发票时所需要的信息。
在套打实物发票时，系统会根据各国家和企业的规定选取其中相关的信息，按规定的格式打印出来。
二, 开票方式发票一般是参照先行的其他凭证建立的。
在实际操作中，系统提供了各种简便灵活的方法来参照凭证（定单或发货单）生成发票。
（1）只要某些数据吻合，系统允许合并多张不同的凭证（销售定单和/或发货单）的全部或一部分，开出一张发票。
前提条件是：首先，需要从这些参考凭证中复制的发票抬头数据在这些凭证中都是一致的。
其次，拆分开票的条件不成立。
比如在处理到期的开票清单时，系统会合并那些具有相同的客户编号，销售组织和开票类型的参照凭证，如果上述的前提条件都满足，系统将开出一张发票。
（2）某些情况下，需要分开出具发票，比如要求同一张交货单上的很多商品按不同的商品组分开开票，这时可以通过定义拆分开票规则来实现。
（3）系统允许针对每张销售凭证开一张发票，比如每张发货单一张发票。
在具体执行开票时，系统又提供了如下方法：（1）发货单个别开票。
我们可以针对整张定单，个别行项目或行项目的部分数量进行个别开票。
（2）处理到期开票清单。
我们可以使用到期开票清单来处理开票。
在这种情况下财务人员不需要针对某张销售定单或发货单单独开票。
我们只需要输入选择条件，系统会自动挑选那些符合条件的定单或发货单，生成到期开票清单。
经过手工编辑和模拟后就可以实际开票了。
（3）自动处理到期开票清单。
为了减少处理时间和人力，可以将到期开票清单的处理安排在系统后台完成，比如每天下午四点由系统自动生成。
三, 财务会计过账当开票这一业务处理在系统中完成后，通过SAP 系统的集成功能，在财务会计模块会自动生成相应的会计分录。
图2-1中“开票”标签所指的箭头就代表了这种自动过账。
但是为了增强灵活性，也可以对于某些类型的开票凭证自动冻结过账，这样在流程设计时在正式过账前可以加入控制点。
而当控制完成后，过账也仅仅是一个按钮的工作了。
对于会计科目，系统是综合4个数据自动判断的，它们分别是销售组织，客户组，商品组和价格条款。
这样系统可以自动将货款和增值税分别计入“产品销售收入”和“应交税金－增值税－销项”科目中。
同样的，如果价格条款中还有运费和折扣，可以分别计入“产品销售收入”的二级科目中。
此外这种科目确定的机制也使得我们可以根据销售组织，客户组和商品组设置二级或三级科目。
不过需要指出的是虽然系统提供了这些灵活性，但是在实际实施中我们未必需要这样做，特别是当我们同时实施了获利能力分析模块时，此类分析将没有必要通过科目来完成。
获利能力分析将在第11章中具体介绍。
对于金额的确定，系统是根据发票中各价格条款的金额来决定的。
定价功能是SAP销售模块的一个非常有力也非常有趣的功能。
本书不做详细的介绍。
需指出的是，我们在实施时，可以根据企业的实际情况和管理要求，决定开票时是直接从销售定单复制价格呢，还是允许修改或重定价（这种配置是基于发票类别的）。
消费税的计算和过账是定价功能和科目自动确定功能在系统中的应用。
我们可以在销售定价模板中增加一增一减两个价格条款，它们的计算规则是货款的百分比，两者分别指向“产品销售税金和附加－消费税”和“应交税金－消费税”科目，同时消费税率维护在和商品相关的定价表中。
因为消费税是价内税，所以我们的实物发票中并不体现，但是财务会计上却即时地记账了。
这个问题的另一个解决方法是月末定期地运行报表计算消费税额，并自动批输入过账。
这两种方法都是可行的，也都可以自动生成纳税申报表，前者的好处是记录的实时性，从而有利于盈利分析。
四, 折扣和折让如果销售已经完成，但是客户对于产品的质量或者别的方面存在异议，双方协商以折扣和折让的方式处理。
在系统中可以有如下三种处理方案： 1，贷项凭证贷项凭证在系统中和发票一样，是一种不同类型的开票凭证。
贷项凭证可以参照发票或者贷项凭证申请来创建。
贷项凭证的内容既可以针对整张发票也可以针对部分行项目，还可以针对行项目中的部分数量。
使用贷项凭证申请，我们可以走正规的客户投诉和扣款流程，从而保证了内部控制机制的执行。
如果我们不准备对实物发票，特别是增值税发票做任何处理，那么通过配置，可以让系统自动生成如下会计分录：借：产品销售折扣和折让贷：应收账款－客户明细。
对于这种处理方法需要注意如下两点：（1）贷项凭证不能扣减增值税销项税额由于贷项凭证没有增值税发票作为原始凭证，在我国是不能减少增值税销项税额的，因此折扣应该不含税价，否则折扣中的增值税部分就只能由销售方作为费用多承担了。
但是在实际业务中这往往会使双方的业务人员夹缠不清，无法理解。
（2）贷项凭证会影响所得税由于贷项凭证没有增值税发票做原始凭证，在我国的实施中可能会引起企业所得税应纳税额计算上的争议。
尽管如此，使用贷项凭证来处理折扣和折让的优点还是很明显的：它不涉及对原增值税发票的处理，众所周知，这类处理在我国是非常难的。
2，取消原票重新开具发票此种方法下，业务人员需要先取消原发票，然后根据折扣和折让后的数字，重新开具发票，取消发票在系统中会生成反方向的红字发票和冲销会计分录，业务人员取消原发票后重新开票，并更改价格条款。
从实物发票的角度来看，会有如下两种操作情况：1 如果对方能够返还两联增值税发票, 我们可以开出红字发票，其中记账联作为减少销项税的原始凭证。
其他三联和返还的原发票的两联应妥善保管。
2 如果对方不能返还两联中的任何一联，必须做如下操作：客户应从当地税务部门取得退货或折扣证明单并交给销售方。
销售方开出红字发票，其中两联作为其减少销项税的原始凭证，另两联交给客户。
3，贷项凭证与重新开具发票结合在此方法下，我们只是使用贷项凭证的功能。
通过配置，让系统自动生成如下会计分录：借：产品销售收入借：应交税金－增值税－销项贷：应收账款－客户明细，金额为折扣金额。
同时开具实物红字发票，金额为原发票金额。
再根据折扣后金额重开实物发票。
将红字发票和重开发票同时作为贷项凭证的原始凭证。
需要注意的是，在系统中我们使用贷项凭证，往往是以调整金额直接记账的。
但是我国增值税管理要求中对于增值税发票变更的处理方法，一般都是先用红字发票冲销，随后再对变更后的金额开具发票。
在实际情况下，企业可以根据自己的业务流程的需要来选择处理折扣折让处理的方法。
如企业流程中需要使用贷项凭证功能的，则贷项凭证仍以调整额记账，但将实物红字发票和重开发票两者一起作为贷项凭证的原始凭证，即选择贷项凭证结合重新开具发票的方法来处理折扣折让。
如企业是使用先冲销原始发票，再重开发票方式的，即可选用取消原票重新开具发票的方法处理折扣折让。
当然，这两种方案都避免不了红字发票难开的问题，但这已经不是ERP系统的问题。
在实务中有些企业会提出避免开具红字发票的要求，这样就可以选择贷项凭证的方法来处理折扣折让。
五, 退货客户投诉的另一种解决方法是退货。
退货在SAP系统中有三种处理方案：（1）标准退货流程标准退货流程是指在发生退货时，先将被退回的货物入库，然后将需要补给客户的货物出库。
在标准退货流程下，首先要建立退货凭证。
退货凭证既可以是针对销售定单建立的也可以是针对发票建立的。
当货物实际退回时，仓库参照退货凭证做入库处理，系统自动生成会计分录借：存货贷：产品销售成本。
如果需要补货，那么做补货的发货处理，系统自动生成会计分录借：产品销售成本贷：存货。
标准退货流程是不影响开票和实物发票的。
（2）退货不补货如果客户不要补货，而要退回货款，那系统将针对退货开出贷项凭证，并自动生成如下分录：借：产品销售收入借：应交税金－增值税－销项贷：应收账款－客户明细，金额为退回货物的售价。
同时财务人员开具红字发票，金额为原发票金额。
再根据退货后余额重开发票。
并将红字发票和重开发票同时作为贷项凭证的原始凭证。
（3）退货不补货并不建立退货凭证对于不要求补货的退货，我们也可以不建立退货凭证，而直接取消原发票（对应红字发票），退货入库后，再重新开出发票（对应重开的增值税发票）。
六, 返利返利是指根据客户或者经销商在一定期间里的购买量，而定期返还给他们的款项。
在销售和分销模块中，我们需要维护返利协议。
在返利协议中，必须指明：（1）谁可以得到返利。
（2）返利的标准。
（3）协议的有效期。
（4）是否需要在会计上计提返利。
（5）返利比例。
销售部门需要维护各种产品或产品组的返利比例。
返利比例可以是直线的，也可以是坎级的：对于越大的购买量，返利比例也越高。
销售和分销模块还会跟踪所有和返利相关的开票凭证。
根据返利协议计算返利的金额。