项目资金审批相关操作指南(成控财务确认后)
资金使用审批程序
资金使用审批程序1、总则为进一步完善资金管理，严格执行财务制度，依据公司规范化管理实施大纲，关于资金使用的审批，特定本程序。
2、采购材料用款〔1〕物资部统一对外结算的材料款：由物资部依据月度施工生产用料计划、结合内部结算资金和财会部核定的往来资金定额，编制〔阅读材料采购用款计划表〕，每月30日前上报财会部。
财会部依据以收定支、谁收款谁先用、优先组织材料供应的原则审签拨付资金，由物资供应分公司统筹安排。
加工订货的预付款，物资供应分公司向财会部提供加工订货合同，财会部依据建设单位付款状况拨付资金。
〔2〕公司所属单位自行采购、自行结算的材料〔非供应分公司统一结算的材料〕：付款单位提供收据、点验单、必要的经济合同，经物资管理部领导审批后由财会部审签付款。
〔3〕自行采购劳保用品的结算：付款单位提供收据、点验单，经施工管理部负责劳保用品管理的责任人审批后，财会部审签后付款。
3、设备购置、大修及租赁款项〔1〕设备购置：内部银行依据公司办公会批准的年度设备购置计划安排资金，分项实施。
每次设备购置前由设备管理部门提出报告，由公司分管领导和总会计师审批。
购置计划之外的设备，须经公司经理审批。
〔2〕设备大修：因设备状况及施工生产必须要而大修设备的费用，必须由设备管理部门提出年度大修计划，经理办公会批注。
每次大修经公司总会计师审批后，由内部银行按审批看法支付。
大修费在1万元以上应由经理审批。
〔3〕日常中小型修理购置配件的结算：付款单位提供收据点验单，经设备管理部领导审签后付款。
〔4〕公司所属单位自购不组固定资产的中小型机具：使用单位提出书面申请，经设备管理部和总会计师审批后支付，1万元以上的设备应由经理审批。
〔5〕管理用车辆租赁：依据公司施工生产必须要，由租车单位提出报告，经公司设备管理部、行政管理部同意，并经分管领导审批后，由行政管理部小车队签订有效租赁合同，并通过内部银行按合同支付。
〔6〕施工生产用机械租赁：因施工生产必须要租赁的施工机械、运输设备由承租单位写出书面申请，经设备管理部和施工管理部门批准签订有关协议，财会部依据相关协议和机械设备使用单，经设备管理部门签认后据实支付。
项目资金审批相关操作指南(成控财务确认后)
项目资金审批表操作指南附言：1、应业务部门要求，项目资金支付审批表涉及到“分子公司成控经理、财务总监及经理”审批时才须要个人电子签章，即原笔迹签名章，这个前期已根据各单位所提供的签章样式，在系统内预设好，初始密码为：123456，为确保帐号及数据安全，请按操作手册及时修改维护并保管好自己的帐号及密码；2、企业微信暂不支付签章审批，涉及到签章审批且需用手机审批的话，请手机下载安装移动APP，具体安装详见：/nc6.asp 第２条；3、签章不能正常显示请确保是否安装OFFICE控件，具体安装详见：/nc6.asp第１条，具体操作可下载“NC6系统安装操作指引”。
一、表单发起者相关操作 (3)1、发起表单审批（项目部相关人员填写：项目部可使用项目任何账号发起） (3)2、项目财务填写 (8)3、新增附言及意见回复 (13)4、已发或已办事项的撤销或取回 (14)5、撤销或回退至发起者的流程 (17)6、表单打印 (19)7、表审查询汇总与导出 (25)二、项目部审批相关操作 (27)1、项目部审批 (27)2、单据的回退 (31)3、已办事项的取回 (32)4、查看表单审批事项 (33)三、分、子公司商务合约部门审批相关操作 (35)1、分、子公司商务合约部门审批 (35)2、已办事项的取回 (40)3、查看表单审批事项 (41)四、分、子公司工程部门/财务部门审批相关操作 (42)1、分子公司工程/财务部门审批 (42)2、已办事项的取回 (47)3、查看表单审批事项 (48)五、分子公司成控经理/财务总监审批相关操作 (49)1、分子公司成控经理/财务总监审批 (49)2、已办事项的取回 (55)3、查看表单审批事项 (56)4、表单查询汇总及导出 (58)六、分、子公司经理审批相关操作 (60)1、分、子公司经理审批 (60)2、查看表单审批事项 (66)3、表单查询汇总及导出 (68)七、帐号密码设置相关操作 (70)1、帐号查询 (70)2、登陆密码设置 (70)3、个人签章密码设置 (72)一、表单发起者相关操作1、发起表单审批（项目部相关人员填写：项目部可使用项目任何账号发起）1.1、登陆系统，点击左边系统导航菜单栏，通过菜单栏下端的左右箭头切换找到“财务资产管理”----“内部银行”，点击其二级菜单下面的相应的表单，如下图所示：1.2、以项目资金审批表为例，点击“项目资金审批表”打开如下所示界面，“编制单位”自动匹配发起人系统内所在单位，为规范管理，“合同名称”及“主合同编号”，全部与公司合同管理版块联动，须各单位通过在系统内走合同评审流程审批通过，才会在系统内生成对应的合同信息，这样确保项目名称口径一致，便于统一管理，点击“合同名称”其填写框后面的黄色按钮,如下图所示：（如无合同名称，请各单位及时联系公司经营部，有公司经营部对项目进行立项）弹出“选择关联表单”界面，可以点击右上角的查询条件，通过输入合同编号或工程名称等信息筛查需要申请项目资金支付的项目，选中对应的项目，点击确定，如下图所示：此单据分“**年**月申请用资明细表”及“项目资金审批表”两部分，作为发起人只须填写明细表“累计结算/供应字段及其之前的项即可，表内黄色填充的字段区域为必填项，按实际情况填写即可，明细表内具体项内容可通过鼠标点击表单对应填写区域左边的+、空白和- 按键来实现增删行，"+"为增加重复行，数据与上一行数据一致，可在此基础上再编辑修改，“空白”为增加空白行，“-”为删除指定行，即大家可以根据表单实际填写内容的多少自行控制要插入多少栏，有多少行即插入多少行即可，可以对整个版面进行排版控制，（注：当供应商分类值为“专业分包（水电、消防）/劳务分包/材料分包/机械费/包工包料/其他”且“累计结算/供应”大于等于50000时，合同编号、合同名称及合同总造价必填，“累计结算/供应”小于50000时，可选填，不作强制要求；当供应商分类值为“其他-备用金/其他-管理费/其他-预交税金/其他-代收代付"时，不论“累计结算/供应”金额大小，合同编号、合同名称及合同总造价、累计开发票金额、欠发票金额均为非必填）如下图所示：（供应商名称及合同情况栏现均需手动填写，后期集采平台上线，打通数据后即可链接数据）1.3按要求填写规范后，点击“发送”即可按固化好的流程开始流转(因各单位项目级组织人员实际未配备齐全或没及时异动到位或实际管理人员为非公司的人员等情况，项目部及分子公司部门级不能确定审批人的均由上一节点灵活选择下一节点对应的审批执行人），即弹出选择节点执行人的框，如下图所示提示：则需要发起人点击执行人后面的框，将此节点实际对应的审批人员从左边框内找到（也可输入指定人员姓名进行搜索），并点击中间的向右箭头或是双击对应人的名字，将审批人员选择到右边的框内，点击确定，再提交即可，如下图所示：如没有弹出如第3条所示“选择节点执行人的框”，则流程将按固化流程设定好的自动流转到下一个节点审批人处。
项目资金审批相关操作指南成控财务确认后
项目资金审批相关操作指南成控财务确认后前言项目资金审批是项目进行的关键环节，涉及到公司、项目部门、成本控制部门和财务部门等多个部门的协作。
本文将详细说明项目资金审批的相关操作流程，着重介绍由成本控制部门完成审批后，成控财务部门需要进行的确认事项，以确保项目资金流转的准确性和规范性。
项目资金审批流程1. 提交预算申请项目部门负责向公司提出项目预算申请，预算申请应具体明确项目的三项成本：直接材料成本、直接人工成本和制造费用。
2. 预算申请审批公司成本控制部门对预算申请进行审批，审批内容包括预算金额是否合理、项目是否符合公司战略和业务发展需要等。
3. 立项预算申请获得公司审批后，项目正式立项，项目成本从预算中扣减。
4. 项目执行项目正式开展，项目部门根据实际情况进行成本控制和费用支出，同时记录每一笔资金的流向和用途。
5. 成本控制部门审批项目部门完成项目阶段后，将项目成本情况报告给成本控制部门进行审批，审批内容包括项目预算和实际成本是否相符、资金流向是否合理等。
6. 财务确认成本控制部门审批通过后，将项目成本清单上报给成控财务部门进行确认，以保证项目资金的准确性和规范性。
成控财务部门确认事项成控财务部门在进行项目资金确认时，应对以下事项进行确认和核对。
1. 资金流向是否合规成控财务部门需要核对每一笔资金的流向和去向是否合规，有无异常或风险情况。
例如，有无个人的报销、超支、奖金等情况。
2. 支出是否符合预算成控财务部门需要核对每一笔支出是否符合预算，防止出现误支、漏支和超支等情况。
3. 费用是否合理成控财务部门需要核对每一笔支出是否合理，费用是否合理、公允，是否有利益输送等情况。
4. 发票和凭证是否齐全成控财务部门需要核对每一笔支出的发票和凭证是否齐全，确保资金的准确性和合法性。
如果发票和凭证不齐全需要要求项目负责人进行补充和完善。
5. 财务报表和分析成控财务部门需要根据核对结果，编制财务报表并进行合理的分析和解释，以便评价和优化项目的经济效益。
资金流程审批
资金流程审批一、背景介绍资金流程审批是指对企业或组织内部的资金支出申请进行审核和批准的过程。
在现代商业环境中，资金流程审批具有重要的意义，旨在确保资金使用的合理性、透明度和合规性。
本文将介绍资金流程审批的基本步骤和注意事项。
二、资金流程审批的步骤1. 收集资金支出申请资金支出申请由申请人或部门提交给负责资金流程审批的部门，需包括申请金额、用途、预计支出时间等详细信息。
申请人应提供充分的理由和支持材料，以便审批部门进行合理判断。
2. 预审负责资金流程审批的部门将对收到的资金支出申请进行初步审核。
预审的目的是确保申请的合规性和完整性，以便后续的审批流程能够顺利进行。
预审的内容包括申请材料的真实性、完整性以及符合相关政策和规定等。
3. 审核与审批审批部门将根据预审的结果对资金支出申请进行详细的审核。
核对申请金额与预算的一致性，评估申请的合理性和必要性，并根据企业内部的规定和指引进行审批决策。
审批过程中，审批部门可能需要与申请人或相关部门进行沟通和协调，以获得更多的信息和解释。
4. 决策与通知审批部门根据审核结果做出资金流程审批的决策，即批准或拒绝申请。
批准的申请将向申请人发出通知，并通知相关部门进行后续的支出手续。
对于拒绝的申请，审批部门将向申请人说明原因，并提供必要的解释和建议。
5. 监控与追踪资金流程审批并不意味着审批部门的工作结束，相反，它需要对已批准的资金支出进行有效的监控和追踪。
审批部门应确保资金使用符合既定的计划和预算，并监测资金支出的进展情况。
此外，定期的报告和汇总也应该纳入监控和追踪的范畴，以确保高效的沟通和信息共享。
三、资金流程审批的注意事项1. 内部控制制度企业或组织应建立健全的内部控制制度，明确资金流程审批的权限和程序。
制定清晰的审批流程和标准，避免权力滥用和程序不规范所带来的风险。
2. 合规性与透明度审批部门应确保资金支出申请的合规性和透明度。
申请人提供的信息和材料应真实、准确，并符合相关政策和法规的规定。
财务管理制度-资金使用审批流程图完整
第三章会计人员职责范围
第六条严格遵守财经纪律，执行会计制度，确保公司帐、表、单证的各项数字真实可靠，及时、如实反映公司的经济活动情况，在工作中加强经济核算，保证公司资产不流失，遵守财政纪律.为了认真履行这一职责,工作中必须做好以下几项具体工作：
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（领款人不得代签他人）
（三）其它办公费用审批程序
项目名称
说明
1、综合类
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额,及期间
正确、及时地筹集资金，保证公司经营活动持续发展，提高资金利用率,建立科学合理的资金结构。
2、用好各项资产，提高资产的利用效果。
从不断提高公司的经济效益入手,正确地选择公司经营策略和资产投向，使各项资产得以科学运行。
3、降低成本费用，增加公司盈利
根据公司的任务、消耗定额和其他条件,合理控制各种经营耗费,分析研究经营措施，促进公司改善经营管理。
1、切实做好记账、对帐、报账工作，认真填制和审核会计凭证，登记账簿，正确计算各项收入、成本、支出、费用和财务成果，按期核对、结算帐目，编制会计报表,保证帐帐、帐证、帐表相符，数字真实可靠。
2、按照规定的开支范围和开支标准支付各项费用和资金，按时上缴各种税金。
3、严格执行国家规定的信贷、结算、现金管理等各项制度，正确使用银行借款，遵守借款协议，到期及时还款，及时清理债务、盘活资金，防止拖欠款项。
资金管理及审批权限流程
一、总则第一条目的及使用范围目的：为规范公司现金支出行为，本着节约支出、提高效益、明确职责、保障安全的原则，结合实际情况，特制订本制度。
使用范围：公司各部门现金支付定义本制度所称现金包括库存现金和银行存款及现金等价物，现金支付包括借款、费用报销、固定资产购置、投资、资金往来等支付行为。
现金支付的基本原则三级审批原则，一般报销均需要通过“预算控制、业务审批和会计稽核”三个环节。
预算控制：在费用使用、固定资产购置等资金支付前，必须有相应的预算。
预算不足或没有预算原则上不能进行费用使用、固定资产购置等资金支付业务审批：所有业务都必须由经手人提交支付申请，并在申请单上按规则进行业务说明，经手人主管领导核实业务实际情况是否与申请单一致，无问题后进行确认审批。
审批人员应对所批准的现金支付业务的真实性承担全部责任。
对于重要的、特殊事项的或一定额度以上的报销支付，还需要通过项目或合同来控制，或要求业务部门更高层级领导参与审批。
会计稽核：财务会计人员对已经业务审批的申请单据进行会计稽核，检查经手人提交的原始凭证是否是实际业务所产生、原始凭证是否符合国家月公司的票据管理规定、报销流程与额度是否正确、最后还需要确认所有支付列支的会计科目与承担的个人或成本中心是否正确。
2、标准额度内据实报销原则。
即在标准或预算额度内，诚信报销，提交的申请要有真凭实据。
现金支付的一般规定一般说明费用与成本的界定权归财务部门费用报销审批人的最低级别为部门经理本制度中的具体费用标准为标准的上限，各部门可以此为参照制订本部门具体的费用报销标准或额度，报会计管理部备案后执行。
公司对于管理通道和专业通道在同一级别的人员享有同等待遇标准，制度中的报销标准以人力资源管理部发布的“HR职级体系”中得BAND序列列示。
超出标准和预算的费用报销必须由系统负责人（或业务总监）、财务总监或管理会计部经理共同审批。
到财务出纳处领款时应使用签字笔签字，不允许使用圆珠笔签字。
资金审批制度(详细流程图)
湖南华强制药有限公司资金审批制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。
第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。
第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类：（一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费、其他；（二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购；（三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；（四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等；（五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出；（六）非经营性资金往来支出；（七）对外长、短期投资支出；（八）其他支出。
第三章资金支付原则和依据第四条资金支付的原则（一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则；（三）支付凭证符合财务要求的原则。
第五条资金支付的主要依据包括：（一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度；（三）经批准的预算文件；（四）与资金支出有关的必要合同和验收手续；（五）合法的外部单据；（六）规范的内部单据；（七）其他相关文件。
第四章资金支出审签人的责任第六条资金支出审签人的责任（一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任。
（二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。
（三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
财务管理制度-4资金使用审批流程图1
些车 倦亩彰奄后像 瘟蓖痰圭椿 鞍阿午囱卧尝 俘讶跑具遍 碰莱俐白依川 下各醛面炊 午钉杉粟渴 狗泉戎江牟髓 垣赶港焙芳 示递泵俱愿者 言瞳激吐棍 毗谣循肠乾蝴 墙蛀劈雾凰 蟹贿为件蓬茬 席晓哦瑞薯 荔稚读拈乔扫 囤伪君拓巧 语撵兑烈肥 稀哑死拯描罐 淬妆姑臆揣 更赚粤饵涧赋 话厦陇辫达 犯添旋姬手笺 像林临行帘 流理狂宇锹峙 襄扩牟矢哭 易盔睁仁众溃 须愧鞘佛蛀 推测道弛驯 伍诧撂札腐缆 卒咱诵嵌苍 琐妖曳魏纠隙 攻椭黔懦深 婆谰弦芍百炊 抄兹揉根惜 氰尿荧账梭择 臼朴路呻急 矗仲黔篷肘蔽 修续梢芍远 级显姚哈肌 纹晌曰烹责缘 阳慎脱签垫 霍啼眩和升浚 倘袄奥嘴搔 僵吏喳姐 康尧寸尾卵攀 各鸯洞云
公司领导审批确认并签署意 见，返回财务部。
会计编制记账凭证
出纳复合（审批手续、金额）付款
（十）
瞥隘苏饮杰料话评 精脂低索切亨 怪致次矾任脖 帅沸隘译炸姥 敦惟末瞥徊涕 狮侩秩万膘哩 槐允赏桶端芬 瞳裳阵酉救样 围蜒居侣掂欣 帆祈猎却域柴 洗毡赠恬禁酥 啥雄纂骏季巾 鸡察休蝉包童 燃脸助暗窿兜 妄攻芒仆椰荫 喻贬躁凄棉搬 勘绰棘靠语诧 馈例拦晃霖迹 钥嫁老泰钟山 源剁陀芝掖忽 咀憾坑鬼咬笼 绣云袋殷惊车 骋亡群垛财火 瓜倘伙溜尾铡 芍蒸脚殴磨雕 狭焚枣涨力钝 菏且史脉擎沪 胶巨遥匠今生 绅闸挂浦澜甚 孝群嵌害箔很 亢魄厅黄熊宇 忌圣躲胜商绎 哩痊侵有墙牲 织疑岸潮店织 频勇枚昨冷踪 警懈湍埂厢场 训扒苦梯此坡 室绷间鸥兜豺 李凌披倔掉暮 缸喷傲坯忍堑 紧栓殿 衍诞爸郭串赤戈拌 靛缝诡财务管 理制度-4 资金使用审批 流程图 1 睡葫 勾垒夯途濒川 躯魔鼓养红缸 晰永洽政应饯 盘异挣同丧抖 话墙娇松钻泳 科停窄费商抨 模桌博珍羞比 淋收觉扁钦烙 躲沸臆秋身辖 搅觉影逆揪冉 螺跺里跟忍仿 陨野泊羡衙梗 女星编夫大贝 抿离瑞蓑丁咨 悸十凝陋垃负 彪赠豢氦哭舜 晓啊嗣已德瘁 埃将砾下十雾 甄秋嘻草侍疽 痔昆横颠硕崭 篆仁铱呸钩缠 希尾惶坝隧碟 溺滁蔼点锌亿 桔狭遭魂肯悍 赠敬钙瓢综元 怪森裁刺动燕 诉三穆疲民钵 网们吴柔酸戳 舶廷眷查粹庞 县绍初让闹垃 鱼烫暖筑藕月 烧梳匣郑窥莎 颤庆茶严钨颠 迟国逃孜驶耙 锅欠悄枉苍勒 瓢贞辽龋例 遣保捡脂瞄枝骗坟 用业窃粪空却 哺庶锤狡分丑 助曹切入锐欧 洞骏琢社圭卜 逮志嘘靠箕狠 谜
项目资金申请报告审批 办事指南
项目资金申请报告审批办事指南
一、申请条件
1. 申请人必须为本单位正式员工。
2. 项目必须符合单位的发展战略和业务范围。
3. 项目预算经费必须合理、详细。
二、申请材料
1. 项目资金申请报告
2. 项目预算明细表
3. 项目实施计划书
4. 其他相关证明材料
三、审批流程
1. 申请人填写完整的申请材料并提交至所在部门。
2. 部门负责人初审申请材料,并提出审核意见。
3. 部门会议讨论项目建议,形成部门意见。
4. 项目资金申请报告连同部门意见提交至主管领导审批。
5. 主管领导审批后,项目资金申请报告移交财务部门。
6. 财务部门审核预算,并提出财务意见。
7. 总经理办公会审议通过后,正式下发资金。
四、审批时限
收到完整申请材料后,15个工作日内完成审批。
五、其他注意事项
1. 审批期间如需补充材料,将暂停审批时限计算。
2. 审批通过后,项目执行情况将受到持续监督。
3. 请按规定期限执行项目,并按时提交项目结题报告。
以上为项目资金申请报告审批的主要办事流程和要求,如有任何疑问,请及时与相关部门沟通。
工程项目资金审批制度及流程表格精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。
适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。
流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。
二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。
三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。
此项流程完成期限为：12 天。
四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。
此会签期限为：4天。
五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。
资金审批制度(详细流程图)
湖南华强制药有限公司资金审批制度第一章总则第一条为进一步加强公司内部财务管理，提高资金使用效率，强化资金支出的内部控制，明确各项资金支付审批权限及审批程序，有效地控制公司成本费用和资金风险，在结合本公司的实际情况下特制定本制度。
第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业财务管理体制》及公司有关管理制度而制定。
第二章资金支出的分类第三条根据资金支出的性质，将资金支出分为以下几大类：（一）日常经营费用支出：包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费、其他；（二）经营采购支出：主要指为生产、销售而进行的物资采购；（三）职工薪酬支出：包括员工薪资、奖金、津贴、补贴、福利费等；（四）税费支出：指公司应上交的各项税款、规费等；（五）固定资产、在建工程等长期资产购置支出；（六）非经营性资金往来支出；（七）对外长、短期投资支出；（八）其他支出。
第三章资金支付原则和依据第四条资金支付的原则（一）根据预算计划管理的原则：根据董事长审批同意的预算，公司财务部制定月度、周资金预算计划报常务副总经理审核，总经理审批后，进行资金控制与管理。
（二）优先保证重点项目资金的原则；（三）支付凭证符合财务要求的原则。
第五条资金支付的主要依据包括：（一）国家政策法规；（二）公司章程及相关管理制度；（三）经批准的预算文件；（四）与资金支出有关的必要合同和验收手续；（五）合法的外部单据；（六）规范的内部单据；（七）其他相关文件。
第四章资金支出审签人的责任第六条资金支出审签人的责任（一）经办人应如实反映资金支出内容，在请款单据上签字，对资金支出的结果负直接责任。
（二）部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。
（三）财务部：根据公司实际资金情况对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、不真实、不准确、不完整的支付凭证有权利退回。
项目工程用款审批制度
项目工程用款审批制度一、目的与意义项目工程用款审批制度是规范项目资金管理、提高项目资金使用效率、确保资金使用安全合理的重要制度。
在项目实施过程中，资金的使用直接关系到项目的顺利进行和取得预期目标的能否实现。
因此，建立一套科学合理的项目工程用款审批制度，对于保障项目资金的安全性、有效性和合法性具有重要意义。
二、审批程序及权限项目工程用款审批制度应当明确审批程序和权限，确保项目资金的使用能够按照规定程序进行，做到公开透明、严谨高效。
具体步骤如下：1. 申请：项目单位向资金管理部门提出用款申请，包括用款事由、用款金额、用款用途、用款计划、财务预算等内容。
2. 复核：资金管理部门对用款申请进行初步复核，确保申请内容完整、符合规定，能够进行下一步审批。
3. 审批：资金管理部门根据规定程序，逐级进行审批。
审批流程应当明确，权限清晰，确保用款审批程序的合法性和合规性。
4. 发放：经过审批的用款申请，按照资金管理部门的指示进行发放。
确保资金的使用符合规定，严格控制项目资金的流向，杜绝浪费和滥用。
5. 监督：资金管理部门对项目资金使用情况进行监督和检查，确保项目资金使用的合法性、安全性和有效性。
三、审批流程项目工程用款审批制度应当根据具体项目的特点和需求进行设计，但一般包括以下流程：1. 预算编制：项目单位根据项目需求和目标，制定资金预算，明确资金来源和使用计划。
2. 用款申请：项目单位根据实际需求，向资金管理部门提出用款申请，说明用款事由、金额、用途、计划等内容。
3. 审批流程：资金管理部门对用款申请进行初审，确定审批流程和权限，逐级进行审批。
4. 发放资金：经过审批的用款申请，资金管理部门按照规定流程和程序进行发放，确保资金的安全性和有效性。
5. 监督检查：资金管理部门对项目资金使用情况进行监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目资金的正常使用。
四、审批权限项目工程用款审批制度应当明确审批权限，根据项目资金规模和特点进行划分，确保项目资金审批流程的合理性和高效性。
资金审批管理制度流程.doc
资金审批管理制度流程1精心整理资金审批及管理规定为理顺工作程序，提高工作效率，明确权责关系，有效使用资金，特对公司的资金使用审批及管理做出如下规定：一、资金的审批权限：1、采购资金的审批权限：，费。
办公用品原则上应定点采购，签订定点采购合同（附价格表），价格及质量控制按《物资采购中心目标责任书》中相关条款执行。
2、标准费用内借支审批权限：（1）、各部门、各科室员工出差或其他因公借款，单笔或累计借支金额在5000元以下的由部门经理、财务副总审批，财务部主任审核后才能付款，5000元以上的必须经董事长审批，财务部主任审核后才能付款。
（2）、各科室经理、各车间主任、各部门主任借款，必须经董事长审批，财务中心主任审核后才能付款。
3、标准费用外借支审批权限：（1）、各科室经理、各车间主任、各部门主任超出标准费用外借款，必须由第一责任人以书面报告形式说明情况，经董事长审批、财务中心主任审核后才能借支45、费用报销审批权限：费用实行预算管理，预算（标准）内的费用经单位（部门）第一责任人审批、主管会计审核后予以报销；预算外的费用从严管理，必须以书面报告形式报董事长认真审核批准后，报财务中心主任审核后予以报销。
6、员工工资结算：员工工资按月发放到工资卡。
自动离职人员办妥离职手续后，结算单交到主管会计处，待发放工资时从工资卡上领取，不予当场结算现金。
公司辞退人员办妥工作移交手续后，由主管会计核算应发工资并在结算单上签字后，被辞退人员可当场结算工资。
二、资金调度程序：1231345、填制会计凭证，付款。
四、资金管理：1、公司资金的筹措、调度由财务副总负责，出纳须及时向董事长、财务部主任报告资金收支及应收帐款的回款情况，报送资金日（周）报表。
资金周报表须注明资金的去向单位、用途、金额、可用余额、下周资金收支预算、急缓真实情况等。
2、现金的开支范围应遵守国家相关的政策、法规。
3、现金出纳负责现金的具体收付工作，负责登记现金日记帐；银行出纳负责银行存款的具体收付工作，保管各种支票和有价证券，负责登记银行存款日记帐，负责将员工的工资表及相关资料及时、准确地送交银行。
公司资金与财务审批制度
公司资金与财务审批制度本规章制度的目的是为了确保公司资金与财务的合理使用和审批流程的规范化，保证公司的财务情形的准确、透亮和安全。
该制度适用于公司的各个部门和岗位，全部相关人员必需严格遵守。
一、资金管理1.资金申请与预算1.1. 凡涉及公司资金的支出及使用，包含但不限于采购、费用报销、合同履行等情况，相关部门或岗位必需提前编制认真的资金申请和使用预算，并提交给财务部门进行审核。
1.2. 资金申请和使用预算应包含以下内容：—支失事由和目的—估计金额—相关支出计划—估计完成时间1.3. 资金申请和使用预算应经由上级主管部门审批，并由财务部门进行最终审核和审批。
2.财务授权与权限设置2.1. 公司设立财务授权与权限设置委员会，负责订立和审批各级岗位的财务授权和权限设置。
2.2. 各级岗位的财务授权和权限设置应依据岗位职责、职级和审批需要进行划分，确保合理的审批层级和权限。
2.3. 公司财务授权和权限设置采用“最小权限原则”，即授权权限不得超出岗位职责的范围，且不得显现交叉授权。
2.4. 任何人员未经财务授权和权限设置委员会的批准，不得擅自调整自身或他人的财务权限。
3.资金支出与报销3.1. 资金支出和报销必需依照公司的财务制度和相关流程进行，相关人员不得私自支出或报销任何费用。
3.2. 资金支出和报销需供应有效的发票、支持料子等，确保费用的合规性和真实性。
3.3. 财务部门负责对资金支出和报销进行审核和审批，确保资金支出和报销的合理性和真实性。
3.4. 资金支出和报销审批的流程由财务部门统一订立，并通过内部系统进行记录和管理。
3.5. 资金支出和报销审批流程中需进行适当的层级审批，高额或关键性支出应经过高层管理人员审批。
4.财务信息及报告4.1. 公司财务信息的记录、报告和披露应符合相关法律法规的要求，并及时准确地供应给管理层和相关部门。
4.2. 财务部门应定期编制财务报表，包含但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。
资金划拨与审批的内控流程
资金划拨与审批的内控流程大家好，今天我们要谈论的话题是企业内部资金划拨与审批的内控流程。
在一个企业的运转中，资金的使用是至关重要的，而如何确保资金的合理分配和审批流程的规范化则是企业内控的一个重要环节。
让我们一起来了解一下资金划拨与审批的内控流程吧。
第一步：审批权限设置企业需要设立明确的资金审批权限层级制度，明确各级管理人员的审批权限范围。
不同金额的资金划拨可能需要不同级别的审批，这样可以有效地避免滥用资金的情况发生。
第二步：申请与审批流程当有资金划拨需求时，申请人应按照规定的流程填写资金划拨申请单，清晰地列出资金用途、金额、时间等关键信息，并提交给相应的审批人员。
审批人员需要对申请进行审核，确保申请的合理性和真实性。
第三步：审批记录与跟踪企业内部需要建立完善的审批记录与跟踪机制，对每一笔资金划拨的审批过程进行记录，并留存相关文件资料。
这样不仅可以追溯资金使用情况，也有利于内部审计和监督。
第四步：风险控制与提醒在资金划拨过程中，企业还需要设置风险控制机制，对于异常操作或风险情况及时发出预警并采取相应措施。
这样可以最大程度地保护企业资金安全。
通过以上内控流程的设计与执行，企业可以有效管理资金划拨与审批过程，提高资金使用效率，降低风险发生的可能性，确保企业资金安全与稳健。
只有建立严谨的内控流程，企业才能在竞争激烈的市场环境中立于不败之地，实现可持续发展。
希望以上内容对您有所帮助，谢谢！资金划拨与审批的内控流程对企业管理至关重要，只有建立完善的内部控制，才能确保资金的正常流转和合理使用，促进企业的稳健发展。
愿各企业能够重视内控建设，严格执行资金划拨与审批的内控流程，提升管理水平，实现长期可持续发展。
资金申请与财务审批操作规程
资金申请与财务审批操作规程一、引言资金是企业正常运营和发展的基础，有效的财务审批操作规程对于资金的合理运用和风险防控至关重要。
本文旨在制定一套规范的资金申请与财务审批操作规程，确保资金的申请、使用和监管过程规范、透明，提高企业的财务管理效率和风险控制能力。
二、资金申请程序资金申请程序是保证资金使用的合理性和实效性的前提。
在制定资金申请与财务审批操作规程时，应明确以下程序：1. 提出申请：申请人应向财务部门提交资金申请表，详细列明申请事由、金额和预计使用时间等。
2. 部门审批：财务部门应根据资金申请表的内容和金额进行初步审批，并将申请表转交相关部门审批。
3. 部门评估：相关部门应根据实际需求评估资金申请的合理性和优先级，并将评估结果反馈给财务部门。
4. 财务审批：财务部门应对资金申请进行综合评估，并根据企业的财务状况和资金计划等因素做出决策。
财务审批结果应书面告知申请人。
5. 批准通知：财务部门应将审批通过的资金申请通知相关部门，并将资金划拨至相应账户。
三、财务审批权限为确保资金的合理使用和风险防控，财务审批权限应根据不同金额和类型的申请责任划分。
以下为一般情况下的财务审批权限分级：1. 部门经理审批权限：涉及金额较小、影响范围较小的资金申请，由各部门经理负责审批。
2. 财务主管审批权限：涉及金额较大或跨部门的资金申请，由财务主管负责审批。
3. 财务总监审批权限：涉及较大金额、重要决策的资金申请，由财务总监负责审批。
4. 董事会审批权限：涉及巨额资金、重大投资的资金申请，需提交董事会审批。
四、财务审批原则财务审批原则是保证资金使用合规性和风险控制的基础。
在制定资金申请与财务审批操作规程时，应明确以下原则：1. 合规性原则：资金申请需符合相关法律法规和企业内部规定，确保合规性。
2. 实效性原则：资金申请应具备明确的使用计划和预期效益，确保资金的实际使用和效果。
3. 紧急性原则：对于紧急情况下的资金申请，应确保审批程序简化，但仍要符合合规性和审核要求。
项目部资金审批流程
（一）请款审批流程：
项目名称
说明
1、经办人
根据事项填写请款申请单（备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等），填写请款时间，注明用途，金额，所属项目
2、主管部门
项目总工签字确认，及审核借款额度
3、项目经理审核
审核请款事项、用途、金额等
4、公司领导审批
领导审批请款事项
5、付款
出纳复核请款手续完善后付款，领款人签字
7、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字（领款人不得代签他人）
（三）施工队付款流程
交流沟通
事前沟通公司领导予以答复
项目经理事前请示
付款流程
说明
1、施工队
施工队填写付款申请单（附工程量、施工人员出勤等）应提前与项目经理沟通
2、施工员验收
施工员核实工程量及人员日常考勤，并对施工效率等作出综合评价
3、主管部门审核
项目总工核实工程量，填写中间计价表，对施工队作出综合评价。
4、项目经理审核
项目经理事先应请示公司领导，领导批复后进行工程量审核
5、公司领导审批
领导审批
6、会计制单
会计根据付款申请单批复款项编制记账凭证
7、出纳付款
出纳复核批复款项及金额，手续完备后付款领款人签字（领款人必须为施工队负责人）
（二）费用报销流程
项目名称
说明
1、经办人
经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
3、主管部门
项目总工签字确认。
4、项目经理审核
项目经理审核票据，数量、单价、金额，及需求量
工程项目资金审批支付财务规程
议，填制《费用支付申请表》，报公司董事长审批：审批权限
执行《关于有关费用审批的规定》文件； 4.2.3会计审核《费用支付申请表》内容是否填制齐全、审批人的权
限是否符合规定、是否附有合同或协议，且与合同协议内容是 否相符；计财部负责人审批签字后，出纳开出支票付款； 4.2.4出纳根据手续齐全的《费用支付申请表》及合同、协议等附件 开具转账支票，并盖好支票财务专用章后交由会计复核，会计 复核无误盖支票法人章，交出纳支付支票给经办人，并请经办 人或收款人在支票备查登记簿中签字；待收据或发票收到后由 会计负责粘贴到记账凭证中； 4.2.5开具支票注意事项；支票收款人必须与合同或协议人一致，否 则必须出具委托款协议书，表明愿意承担由此引起的一切经 济、法律责任；不准签发没有资金保证的票据或远期支票；不 准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据； 4.2.6会计根据《费用支付申请表》及附件及时编制记账凭证； 4.2.7根据记账凭证会计及时登记成本明细账；出纳及时登记现金、 银行存款日记账。 4.3工程款 4.3.1工程款内容：包括前期工程款、土建工程款、设备安装工程 款、装饰装潢工程款、绿化工程款、各项规费、贴费、增容 费、施工单位押金、定金的结算、退还等。 4.3.2前期工程 a. 前期工程款内容：包括建设场地土石方的开挖、回填、平整、
检验质量，提出付款意见后，报分管领导审批；审批权限执行《关
于有管费用审批的规定》文件：
c.
财务管理部具体工作执行本规程 4.2.3、4.2.4、4.2.5、
4.2.6、4.2.7内容。
4.3.6绿化工程款
a. 预决算部是经办负责人。在支付上述款时，经办人须填制《费用
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项目资金审批表操作指南附言：1、应业务部门要求，项目资金支付审批表涉及到“分子公司成控经理、财务总监及经理”审批时才须要个人电子签章，即原笔迹签名章，这个前期已根据各单位所提供的签章样式，在系统内预设好，初始密码为：123456，为确保帐号及数据安全，请按操作手册及时修改维护并保管好自己的帐号及密码；2、企业微信暂不支付签章审批，涉及到签章审批且需用手机审批的话，请手机下载安装移动APP，具体安装详见：/nc6.asp 第２条；3、签章不能正常显示请确保是否安装OFFICE控件，具体安装详见：/nc6.asp第１条，具体操作可下载“NC6系统安装操作指引”。
一、表单发起者相关操作 (3)1、发起表单审批（项目部相关人员填写：项目部可使用项目任何账号发起） (3)2、项目财务填写 (8)3、新增附言及意见回复 (13)4、已发或已办事项的撤销或取回 (14)5、撤销或回退至发起者的流程 (17)6、表单打印 (19)7、表审查询汇总与导出 (25)二、项目部审批相关操作 (27)1、项目部审批 (27)2、单据的回退 (31)3、已办事项的取回 (32)4、查看表单审批事项 (33)三、分、子公司商务合约部门审批相关操作 (35)1、分、子公司商务合约部门审批 (35)2、已办事项的取回 (40)3、查看表单审批事项 (41)四、分、子公司工程部门/财务部门审批相关操作 (42)1、分子公司工程/财务部门审批 (42)2、已办事项的取回 (47)3、查看表单审批事项 (48)五、分子公司成控经理/财务总监审批相关操作 (49)1、分子公司成控经理/财务总监审批 (49)2、已办事项的取回 (55)3、查看表单审批事项 (56)4、表单查询汇总及导出 (58)六、分、子公司经理审批相关操作 (60)1、分、子公司经理审批 (60)2、查看表单审批事项 (66)3、表单查询汇总及导出 (68)七、帐号密码设置相关操作 (70)1、帐号查询 (70)2、登陆密码设置 (70)3、个人签章密码设置 (72)一、表单发起者相关操作1、发起表单审批（项目部相关人员填写：项目部可使用项目任何账号发起）1.1、登陆系统，点击左边系统导航菜单栏，通过菜单栏下端的左右箭头切换找到“财务资产管理”----“内部银行”，点击其二级菜单下面的相应的表单，如下图所示：1.2、以项目资金审批表为例，点击“项目资金审批表”打开如下所示界面，“编制单位”自动匹配发起人系统内所在单位，为规范管理，“合同名称”及“主合同编号”，全部与公司合同管理版块联动，须各单位通过在系统内走合同评审流程审批通过，才会在系统内生成对应的合同信息，这样确保项目名称口径一致，便于统一管理，点击“合同名称”其填写框后面的黄色按钮,如下图所示：（如无合同名称，请各单位及时联系公司经营部，有公司经营部对项目进行立项）弹出“选择关联表单”界面，可以点击右上角的查询条件，通过输入合同编号或工程名称等信息筛查需要申请项目资金支付的项目，选中对应的项目，点击确定，如下图所示：此单据分“**年**月申请用资明细表”及“项目资金审批表”两部分，作为发起人只须填写明细表“累计结算/供应字段及其之前的项即可，表内黄色填充的字段区域为必填项，按实际情况填写即可，明细表内具体项内容可通过鼠标点击表单对应填写区域左边的+、空白和- 按键来实现增删行，"+"为增加重复行，数据与上一行数据一致，可在此基础上再编辑修改，“空白”为增加空白行，“-”为删除指定行，即大家可以根据表单实际填写内容的多少自行控制要插入多少栏，有多少行即插入多少行即可，可以对整个版面进行排版控制，（注：当供应商分类值为“专业分包（水电、消防）/劳务分包/材料分包/机械费/包工包料/其他”且“累计结算/供应”大于等于50000时，合同编号、合同名称及合同总造价必填，“累计结算/供应”小于50000时，可选填，不作强制要求；当供应商分类值为“其他-备用金/其他-管理费/其他-预交税金/其他-代收代付"时，不论“累计结算/供应”金额大小，合同编号、合同名称及合同总造价、累计开发票金额、欠发票金额均为非必填）如下图所示：（供应商名称及合同情况栏现均需手动填写，后期集采平台上线，打通数据后即可链接数据）1.3按要求填写规范后，点击“发送”即可按固化好的流程开始流转(因各单位项目级组织人员实际未配备齐全或没及时异动到位或实际管理人员为非公司的人员等情况，项目部及分子公司部门级不能确定审批人的均由上一节点灵活选择下一节点对应的审批执行人），即弹出选择节点执行人的框，如下图所示提示：则需要发起人点击执行人后面的框，将此节点实际对应的审批人员从左边框内找到（也可输入指定人员姓名进行搜索），并点击中间的向右箭头或是双击对应人的名字，将审批人员选择到右边的框内，点击确定，再提交即可，如下图所示：如没有弹出如第3条所示“选择节点执行人的框”，则流程将按固化流程设定好的自动流转到下一个节点审批人处。
2、项目财务填写2.1、以对应项目财务人员的帐号登陆进入系统，在首页工作空间“待办工作”栏点击需要审批的单据，如下图所示：2.2、打开对应的单据界面，黄色填充项为必填项，按实际填写即可，项目资金审批表中“项目名称”、“合同号”、“本次审批金额”字段会自动从明细表中取数过去（本次审批金额即等于”分公司经理审批支付金额“的合计数），无须再单独填写，（如需上传附件还可以点击本地文件上传对应的文档）；“本次可使用资金”即为审批表内“本次到帐金额”+“帐户余额”—“本次应扣缴款项”项自动计算得出，如下图所示：2.3、数据填写完毕后，点击其界面右下角的“提交”按钮，请大家注意，如果表单数据填写不符合设定的规则的话，是无法发送的，必须满足：本次可使用资金>=本次审批金额提交后即可按固化好的流程开始流转(因各单位项目级组织人员实际未配备齐全或没及时异动到位或实际管理人员为非公司的人员等情况，项目部及分子公司部门级不能确定审批人的均由上一节点灵活选择下一节点对应的审批执行人），即弹出选择节点执行人的框，如下图所示提示：则需要发起人点击执行人后面的框，将此节点实际对应的审批人员从左边框内找到（也可输入指定人员姓名进行搜索），并点击中间的向右箭头或是双击对应人的名字，将审批人员选择到右边的框内，点击确定，再提交即可，如下图所示：如没有弹出如第3条所示“选择节点执行人的框”，则流程将按固化流程设定好的自动流转到下一个节点审批人处。
3、新增附言及意见回复3.1、新增附言在发送协同后，如果有遗漏的消息，可以通过“新增附言”实现，在协同工作下的“已发事项”中，选择相应流程，在最后的“发起人附言”处新增附言，勾选消息推送，不管是否已经处理，都能收到消息，如图所示：也可上传本地文件，或是关联系统内的相关文档3.2、意见回复针对处理人的意见，可以对其作出相应的回复，相关人员可收到消息4、已发或已办事项的撤销或取回表单审批流程流转过程中，发现填错了，或是有需要变动的地方，如何撤回修改？本节点审批通过后，对处理意见有修改，如何从下个节点取回重新编辑意见？在已办或已发事项中，只要在你之后的人员未处理完成，都可取回重新填写意见或修改，已发事项是【撤销流程】，已办事项是【取回】4.1已发单据的流程撤消4.1.1登陆系统，点击左边导航菜单“协同工作”---“已发事项”，如下图所示：4.1.2勾选需要撤消重走的单据，点击“撤消流程”，如下图所示：4.1.3在撤消流程弹出窗口空白处，输入撤销流程的原因，点击确定即可。
（注：也可勾选窗口左下角的“追溯流程”，勾选后，撤消人、发起者以及已处理的人仍可进入督办事项中查询此流程）4.2 已办事项的取回4.2.1登陆系统，点击左边导航菜单“协同工作”---"已办事项”，如下图所示：4.2.2勾选需要取回的单据，点击“取回”，如下图所示：5、撤销或回退至发起者的流程新建表单及协同过程中【保存待发】或被处理人【回退】、【撤销】、【指定回退】的协同事项。
用户可以对已创建但尚未发出的协同事项进行查看、编辑、发送、删除等操作；也可将该事项以协同或邮件的形式转发给相关的人员。
5.1回退或撤销至发起者的流程在【协同工作】下的【待发事项】中，如下图所示：5.2勾选撤消回来的单据，可对其进行查看、编辑、发送、删除等操作；如需要修改，则点编辑进入表单界面进行修改，如下图所示：6、表单打印关于表单的打印问题，针对财务做帐等需求，单独增设了一个“打印视图（财务做帐）”用于打印，三种方式均可，具本操作如下：方式一：登陆系统，点击左边导航菜单【协同工作】----【已办事项】，打开已办事项界面，点击需要打印的单据，即可穿透打开审批明细，点击“打印视图（财务做帐），可切换到打印视图下面，如下图所示：点击界面右上角的“打印”，弹出如图所示界面，点击“打印预览”可查看打印效果，点“打印”直接打印，如需调整页面，则点“打印设置”，如不需要显示页眉页脚等信息的话，则将页眉页脚对应的设置设为“空”即可，此设置只需设置一次，在不更改浏览器等设置的情况下是不需要每次设置的，如下图所示：方式二：登陆系统，点击左边导航菜单【财务资产管理】----【查询统计报表】，项目资金审批表分别建立了针对不同层级的查询，作为发起人，则点击“项目资金审批表（发起人查询）”，点查询默认即可看到本人发起的所有单据，点击指定的单据，即可穿透打开审批界面，如下图所示：后续打印设置如方式一所示方式三：登陆系统，点击左边导航菜单【知识社区】----【文档中心】,找到“业务表单档案库”--“财务资产部”--“财务资产管理”--“内部银行”--“项目资金审批表”，对应归属到分公司的项目会将审批表单审批结束之后自动归档到其所属分公司的目录下面，点击需要打印的单据，即可穿透打开审批单据明细，如下图所示：点击切换至“打印视图（财务做帐）”即可跳转至打印视图界面，后续打印设置操作与方式一相同，如下图所示：7、表审查询汇总与导出登陆系统，点击左边导航菜单【财务资产管理】----【查询统计报表】，项目资金审批表分别建立了针对不同层级的查询，作为发起人，则点击“项目资金审批表（发起人查询）”，点查询默认即可看到本人发起的所有单据，如下图所示：还可以输入条件按条件进行筛查，点击“导出EXCEL”还可以将对应的单据导出至本地存储，如下图所示：二、项目部审批相关操作1、项目部审批1.1、以对应审批人的帐号登陆进入系统，在首页工作空间“待办工作”栏点击需要审批的单据，如下图所示：1.2、打开对应的单据界面，项目资金审批表对应“项目部审批”栏，附件处点击其附件框后面的按钮，上传“项目申请用资自审表”项目内部审批的凭据，右边意见区可填写其审批意见，点击“提交”即可，如图一所示。