项目资金审批相关操作指南(成控财务确认后)

项目资金审批表操作指南

附言：

1、应业务部门要求，项目资金支付审批表涉及到“分子公司成控经理、财务总监及经理”审批时才须要个人电子签章，即原笔迹签名章，这个前期已根据各单位所提供的签章样式，在系统内预设好，初始密码为：123456，为确保帐号及数据安全，请按操作手册及时修改维护并保管好自己的帐号及密码；

2、企业微信暂不支付签章审批，涉及到签章审批且需用手机审批的话，请手机下载安装移动APP，具体安装详见：/nc6.asp 第２条；

3、签章不能正常显示请确保是否安装OFFICE控件，具体安装详见：/nc6.asp第１条，具体操作可下载“NC6系统安装操作指引”。

一、表单发起者相关操作 (3)

1、发起表单审批（项目部相关人员填写：项目部可使用项目任何账号发起） (3)

2、项目财务填写 (8)

3、新增附言及意见回复 (13)

4、已发或已办事项的撤销或取回 (14)

5、撤销或回退至发起者的流程 (17)

6、表单打印 (19)

7、表审查询汇总与导出 (25)

二、项目部审批相关操作 (27)

1、项目部审批 (27)

2、单据的回退 (31)

3、已办事项的取回 (32)

4、查看表单审批事项 (33)

三、分、子公司商务合约部门审批相关操作 (35)

1、分、子公司商务合约部门审批 (35)

2、已办事项的取回 (40)

3、查看表单审批事项 (41)

四、分、子公司工程部门/财务部门审批相关操作 (42)

1、分子公司工程/财务部门审批 (42)

2、已办事项的取回 (47)

3、查看表单审批事项 (48)

五、分子公司成控经理/财务总监审批相关操作 (49)

1、分子公司成控经理/财务总监审批 (49)

2、已办事项的取回 (55)

3、查看表单审批事项 (56)

4、表单查询汇总及导出 (58)

六、分、子公司经理审批相关操作 (60)

1、分、子公司经理审批 (60)

2、查看表单审批事项 (66)

3、表单查询汇总及导出 (68)

七、帐号密码设置相关操作 (70)

1、帐号查询 (70)

2、登陆密码设置 (70)

3、个人签章密码设置 (72)

一、表单发起者相关操作

1、发起表单审批（项目部相关人员填写：项目部可使用项目任何账号发起）

1.1、登陆系统，点击左边系统导航菜单栏，通过菜单栏下端的左右箭头切换找到“财务资产管理”----“内部银行”，点击其二级菜单下面的相应的表单，如下图所示：

1.2、以项目资金审批表为例，点击“项目资金审批表”打开如下所示界面，“编制单位”自动匹配发起人系统内所在单位，为规范管理，“合同名称”及“主合同编号”，全部与公司合同管理版块联动，须各单位通过在系统内走合同评审流程审批通过，才会在系统内生成对应的合同信息，这样确保项目名称口径一致，

便于统一管理，点击“合同名称”其填写框后面的黄色按钮,如下图所示：（如无合同名称，请各单位及时联系公司经营部，有公司经营部对项目进行立项）

弹出“选择关联表单”界面，可以点击右上角的查询条件，通过输入合同编号或工程名称等信息筛查需要申请项目资金支付的项目，

选中对应的项目，点击确定，如下图所示：

此单据分“**年**月申请用资明细表”及“项目资金审批表”两部分，作为发起人只须填写明细表“累计结算/供应字段及其之前的项即可，表内黄色填充的字段区域为必填项，按实际情况填写即可，明细表内具体项内容可通过鼠标点击表单对应填写区域左边的+、空白和- 按键来实现增删行，"+"为增加重复行，数据与上一行数据一致，可在此基础上再编辑修改，“空白”为增加空白行，“-”为删除指定行，即大家可以根据表单实际填写内容的多少自行控制要插入多少栏，有多少行即插入多少行即可，可以对整个版面进行排版控制，（注：当供应商分类值为“专业分包（水电、消防）/劳务分包/材料分包/机械费/包工包料/其他”且“累计结算/供应”大于等于50000时，合同编号、合同名称及合同总造价必填，“累计结算/供应”小于50000时，可选填，不作强制要求；当供应商分类值为“其他-备用金/其他-管理费/其他-预交税金/其他-代收代付"时，不论“累计结算/供应”金额大小，合同编号、合同名称及合同总造价、累计开发票金额、欠发票金额均为非必填）如下图所示：（供应商名称及合同情况栏现均需手动填写，后期集采平台上线，打通数据后即可链接数据）

1.3按要求填写规范后，点击“发送”即可按固化好的流程开始流转(因各单位项目级组织人员实际未配备齐全或没及时异动到位或实际管理人员为非公司的人员等情况，项目部及分子公司部门级不能确定审批人的均由上一节点灵活选择下一节点对应的审批执行人），即弹出选择节点执行人的框，如下图所示提示：

则需要发起人点击执行人后面的框，将此节点实际对应的审批人员从左边框内找到（也可输入指定人员姓名进行搜索），并点击中间的向右箭头或是双击对应人的名字，将审批人员选择到右边的框内，点击确定，再提交即可，如下图所示：

如没有弹出如第3条所示“选择节点执行人的框”，则流程将按固化流程设定好的自动流转到下一个节点审批人处。

2、项目财务填写

2.1、以对应项目财务人员的帐号登陆进入系统，在首页工作空间“待办工作”栏点击需要审批的单据，如下图所示：

2.2、打开对应的单据界面，黄色填充项为必填项，按实际填写即可，

项目资金审批表中“项目名称”、“合同号”、“本次审批金额”字段会自动从明细表中取数过去（本次审批金额即等于”分公司经理审批支付金额“的合计数），无须再单独填写，（如需上传附件还可以点击本地文件上传对应的文档）；“本次可使用资金”即为审批表内“本次到帐金额”+“帐户余额”—“本次应扣缴款项”项自动计算得出，如下图所示：