易图ERP-库存管理操作说明

易图ERP-库存管理操作说明-------------------------------库存管理操作说明-------------------------------------库存管理系统以仓库事务管理为核心，为用户提供入库业务、出库业务、库存调整、库存查询分析等处理功能。

结合供应链系统提供的物品属性管理、批次管理、有效期管理，仓库的货位管理等功能，可以支持用户对其仓储物流业务，进行全面的信息化管理。

1.库存初始化：根据以下步骤进行操作2.基本设置（1）分类属性设置（2）单据编号设置（3）审批流程设置3.库存档案（1）仓库设置：（2）新建期初库存录入：（注：批次只能在供应链设置—新建物品档案时，设置了批次才有用）（入库人与入库部门----并联人力资源模块）处理说明：选择物品时自动带出物品基本信息：物品编号、物品名称、单位、入库单价，其中物品编号、物品名称、单位不允许修改，入库单价对应物品档案中的标准成本，可以修改。

明细中的入库金额=数量*入库单价。

合计信息：入库数量合计、入库金额合计为明细中的数量以及入库金额的合计。

单据确认时，更新对应物品在分仓存量表中的现有存量和可用存量单据确认后不允许再修改。

（3）期初库存列表（4）期初库存批量导入：（导入时请下载模板）（5）期初库存导入日志4. 入库管理（1）新建采购入库单处理说明：入库数量合计、入库金额合计为入库单明细中的实收数量、入库金额的合计，不可以修改。

一个采购入库单仅允许关联一个采购到货通知单中的部分或全部明细；一个采购到货通知单可以被多个采购入库单引用。

选择对应的到货通知单，自动带出到货通知单的基本信息（采购到货通知单主题、供应商、采购部门、采购员），带出的基本信息不允许修改。

从采购到货通知单关联选择多条明细，自动带出：物品编号、物品名称、规格、单位、应收数量、实收数量、入库单价、税率、入库金额、源单编号、源单行号，其中：“应收数量”等于到货通知单中的数量减去已收数量，“实收数量”缺省等于“应收数量”，其中入库单价取采购到货通知单中的含税价，入库金额自动计算（实收数量*入库单价），实收数量、备注可以修改，其他字段不允许修改。

不允许添加采购到货通知单之外的明细。

单据确认时，入库数量回写更新对应采购到货通知单表对应的已入库数量；同时还应更新对应物品在分仓存量表中的现有存量（增加）、在途量（减少，为负数时自动置0），确认后的单据不允许修改。

（2）采购入库单列表处于“制单”状态单据可以修改、删除，非制单状态的单据不允许修改、删除。

手工结单，对于“执行”状态的单据，在相关业务均已处理完毕时，执行结单操作，更新单据状态为“手工结单”，结单后单据只能查看，不能被修改。

反结单操作，取消结单，变更单据状态为“执行”。

（3）新建生产完工入库存单处理说明：一个生产完工入库单仅允许关联一个生产任务单中的部分或全部明细；一个生产任务单可以被多个生产完工入库单引用。

源单类型为“生产任务单”时，对应的生产任务单可以选择；源单类型为“无来源”时，对应的生产任务单不可选。

选择对应的生产任务单后，自动带出生产任务单的基本信息：加工单位、加工类别、生产负责人，带出的基本信息不允许修改。

从生产任务单可以选择多条明细，自动带出：物品编号、物品名称、规格、单位、入库数量、备注、源单编号、源单行号，其中：“入库数量”缺省等于到生产任务单中的数量减去已完工入库数量，允许修改，入库单价启动取物品档案表中的标准成本，入库金额自动计算，不允许修改。

源单类型为无来源时，可以直接添加入库明细，选择物品时，自动带出物品编号、物品名称、单位、规格、入库单价。

单据确认后，入库数量回写更新对应生产任务单表对应的已入库数量；同时更新对应物品在分仓存量表中的现有存量（增加）、在途量（减少），确认后的单据不允许修改。

（4）生产完工入库单列表（5）新建其他入库单处理说明：入库原因从原因表选择。

源单类型：无来源、销售退货单，选择销售退货单表示为销售退货入库。

选择销售退货单时自动带出对应的客户，此时供应商不可选择，若选择了销售退货单，则不能添加销售退货单之外的明细。

若源单类型选择为“无来源”时，对应源单编号不可选，源单类型为“销售退货单”时，可以关联选择销售退货单。

一个入库单只能对应一个销售退货单，一个销售退货单可以对应多个入库单。

选择销售退货单，自动带出销售退货单中未入库的明细显示到入库单明细中，其中：源单数量：退货单明细中的数量。

未入库数量：退货单明细中的数量-已入库数量。

入库数量：缺省为未入库数量，可以修改，必须大于0且小于或等于未入库数量。

入库单价：为退货单明细中的含税价，不可修改。

入库金额：自动计算，入库单价*入库数量。

源单编号、源单行号：自动带出，对应销售退货单的编号以及序号。

源单类型为无来源时，客户、供应商都可以为空。

选择物品时自动带出物品基本信息：物品编号、物品名称、规格、单位、入库单价，其中物品编号、物品名称、单位不允许修改，入库单价缺省为物品档案表中的标准成本，可以修改，入库金额自动计算不允许修改。

单据确认时，若源单类型为“销售退货单”则回写更新对应的销售退货单中的已入库数量；同时更新对应物品在分仓存量表中的现有存量，确认后的单据不允许修改。

往来单位名称：可以选择往来单位大类为：客户、供应商以及外协加工厂的往来单位。

----客户：客户管理---客户档案列表-----供应商：采购管理---供应商档案---供应商档案列表-----外协加工厂：供应链设置---往来单位设置---往来单位分类---外协加工厂（6）其他入库单列表（7）新建红冲入库单：对于已入库并确认的入库单，若事后发现入错库或入库数据有误时，就需要用红字入库单进行冲销。

处理说明：1、源单类型：采购入库单、生产完工入库单、其他入库单，选了对应的源单类型时，在原始入库单中可以选择相应的入库单。

2、一个红冲入库单只能对应一个原始单据。

3、选择原始单据时自动带出原始单据中的全部入库明细显示到红冲入库单明细中，其中：（1）原始入库量：为原始入库单明细中的入库数量；（2）红冲数量：缺省时为0，可以修改，大于或等于0，小于或等于原始入库量。

（3）红冲单价：为原始入库单明细中的入库价格，不可修改。

（4）红冲金额：自动计算，红冲单价*红冲数量。

（5）源单编号、源单行号：自动带出。

4、不允许添加原始入库单之外的明细。

5、红冲数量用红色字体标记出来。

库存管理下的红冲入库和出库模块回写数据问题：1.红冲入库单：选择源单为采购入库、生产完工入库，确认时，应回写该源单对应的采购到货通知单、生产任务单的明细中对应的已入库数量（根据本次红冲的数量减少）.（7）红冲入库单列表5. 出库管理a) 新建销售出库单销售出库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括普通销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。

销售出库单是储备资金转为货币资金的标志。

销售出库单一方面表现了实物的流出，另一方面则表现为货币资金的流入、或债权的产生。

销售出库单可以通过发货通知单关联生成。

b) 销售出库单列表c) 新建其他出库单----出库原因：供应链设置---原因设置---出入库原因其他出库单，是确认除销售出库、生产领料出库、外协无物料出库三种出库类型外其它出库业务的书面证明。

其他出库单确认后，需要继续处理出库成本的计算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。

d) 其他出库单列表e) 新建红冲出库单对于已出库并确认的出库单，若事后发现出错库或出库数据有误时，就需要用红字出库单进行冲销。

处理说明：1、源单类型：销售出库单、其他出库单，选了对应的源单类型时，在原始出库单中可以选择相应的出库单。

2、一个红冲出库单只能对应一个原始单据。

3、选择原始单据时自动带出原始单据中的全部出库明细显示到红冲出库单明细中，其中：（1）原始出库量：为原始出库单明细中的出库数量；（2）红冲数量：缺省时为0，可以修改，大于或等于0，小于或等于原始出库量。

（3）红冲单价：为原始出库单明细中的出库价格，不可修改。

（4）红冲金额：自动计算，红冲单价*红冲数量。

（5）源单编号、源单行号：自动带出。

4、不允许添加原始出库单之外的明细。

5、红冲数量用红色字体标记出来。

6、单据确认时，更新对应物品在分仓存量表中的现有存量（增加），确认后的单据不允许修改。

红冲出库单：选择源单为销售出库，确认时，应该回写该源单对应的销售发货通知单的明细中对应的已出库数量（根据本次红冲的数量减少）（6）红冲出库单列表6. 借货管理（1）新建借货申请单-------借货原因：供应链设置---基本设置---原因设置---借货原因处理说明：借货原因从原因表选择。

单据编号、单据主题、借货人、借货部门、出库人、借货仓库必须输入，同一个企业下的单据编号唯一。

借货单明细中：选择物品后，自动带出物品编号、物品名称、规格、单位、借出单价，借出单价为物品表中的成本单价，不可修改，借货金额自动计算（借出单价*借出数量），不可修改，可用存量为该物品在对应仓库中的当前库存量，借货数量必须小于或等于可用存量。

单据确认时：从分仓存量表实时获取物品的现有存量和可用存量（现有存量+在途量-受定量-借出量+借入量）。

如果某个物品的借货数量大于可用存量，若该物品不允许出现负库存（物品档案表中的字段MinusIs为0），则提示警告信息“借货数量超出了当前可用存量，请修改后再进行确认！”，此时不能进行确认。

若该物品允许出现负库存，则提示警告信息“借货数量超出了当前可用存量，是否继续确认？”，让操作用户选择是否继续，选择“否”则放弃确认，选择“是”则可以确认，进入下一步。

更新对应物品在分仓存量表中的借出量（增加），确认后的单据不允许修改。

（2）借货申请单列表（3）新建借货返还单借出的产品在返还时需将返还的产品信息登录到系统中，系统将按返还的数量增加产品的库存量。

对于一张借货单中的产品可以分多次返还，因此，在借货返还登录时一张借货单可以被多次调用。

处理说明：1、一个借货申请单上的物品可以一次返还入库完毕，也可分多次返还入库，每次只能选择未返还数量大于0的记录。

一个返还单只能对应一个借货单（可以多条明细）2、选择借货单时，带出借货单的全部明细显示到返还单明细中：物品编号、物品名称、规格、单位、应还数量、实还数量、返还单价、返还金额、备注、借货单编号、源单行号，其中：应还数量等于借货单中明细中的借货数量减去已还数量，本次“实还数量”缺省等于应还数量，实还数量可以修改（小于等于应还数量），返还单价为借货单价，可以修改，返还金额自动计算得出（返还单价*实还数量），不允许修改，备注可以修改，之外的字段不允许修改3、明细可删除。

4、不能添加借货申请单之外的明细。