备用金业务流程
提取备用金的业务步骤
提取备用金的业务步骤备用金是指企业为应对突发事件或紧急需求而设立的一笔用于临时行使资金职能的资金，具备支付能力和流动性。
提取备用金的业务步骤如下：1.制定备用金提取政策：企业应根据实际情况，制定备用金提取的政策，明确提取条件、金额限制、提取流程等规定，并经公司高层领导批准后正式实施。
2.提交备用金提取申请：有需求的部门或个人需向财务部门提供备用金提取申请，包括提取原因、金额、用途等相关信息，并附上相关的证明材料。
3.财务部门审核申请：财务部门收到备用金提取申请后，对申请进行审核。
审核过程中，财务部门需确认提取金额是否符合提取政策的规定，提取原因是否合理，申请人是否具备提取备用金的权限等。
4.领导审批：财务部门审核通过后，备用金提取申请需提交给公司高层领导进行审批。
领导应仔细审阅申请材料，确认提取的合理性和必要性，以及提取金额的合理性。
如果认为申请符合要求，会签字批准备用金提取。
6.付款操作：财务部门根据凭证信息，进行相应的付款操作。
通常情况下，备用金提取后会通过支票或电汇的形式将款项划拨到申请人的指定账户上。
7.记账处理：财务部门应及时进行记账处理，将备用金提取和划拨的相关信息记录到账簿中，确保会计账务的准确性和合规性。
8.监督和跟踪：企业应对备用金的使用情况进行监督和跟踪，确保备用金的合理使用，防止滥用和浪费。
以上是提取备用金的一般业务步骤，具体步骤可能会根据企业规模、体制和操作流程的不同而存在差异。
企业应根据自身情况进行合理调整和完善。
此外，提醒企业在提取备用金时要严格遵守相关法规和政策，保证备用金的安全性和合规性。
备用金业务流程范文
备用金业务流程范文一、备用金设立阶段1.管理层决策：管理层认识到备用金的必要性，决定设立备用金，并审核通过备用金设立申请。
2.制定备用金政策：制定备用金使用政策，明确备用金的设立目的、金额、使用范围、申请和审批流程等相关事项。
3.设立备用金账户：开设一个专门的备用金账户，用于存放备用金，并与企业其他账户进行区分。
4.制定备用金管理制度：制定备用金管理制度，包括备用金的会计核算、资金流水管理、申请和审批流程、报销及报表制度等。
二、备用金申请阶段1.备用金申请：员工或部门负责人根据业务需要，向备用金管理部门提出备用金申请，包括申请金额、用途说明等。
2.备用金申请审批：备用金管理部门对申请进行审批，包括对申请事由的合理性、金额的合理性、申请人身份的真实性等进行验证。
审批人可以是负责备用金的专门岗位，也可以是企业的其他管理层成员。
3.备用金发放：经过审批通过后，备用金管理部门将相应金额的备用金划拨到申请人的账户上，申请人可以使用备用金进行紧急支出。
三、备用金使用阶段1.备用金使用：申请人根据备用金的使用范围和政策规定，使用备用金进行紧急支出或临时费用支付。
在使用备用金之前，需要填写相关申请表格，并附上相应的报销凭证。
2.备用金报销：完成紧急支出或临时费用支付后，申请人需要办理备用金的报销手续，包括填写报销申请表格、提供相应的报销凭证和票据、审核报销申请等。
3.备用金报销审批：备用金管理部门审批报销申请，包括对申请事项的真实性、报销金额的合理性、报销凭证的真实性等进行验证。
审批人可以是负责备用金的专门岗位，也可以是企业的其他管理层成员。
4.备用金退还：如果备用金没有使用完毕，申请人需要将剩余的备用金返还到备用金账户上，核实金额后，备用金管理部门进行账务处理。
四、备用金监管阶段1.备用金核对：备用金管理部门定期对备用金账户和备用金使用情况进行核对，确保备用金的安全性和合规性。
2.备用金审计：定期进行备用金审计，审计人员对备用金的流动情况、使用情况、报销情况等进行审核，并提出改进建议。
备用金的使用及流程
备用金的使用及流程一、什么是备用金？备用金是指企业为应对紧急情况或临时支出而设立的资金池。
它通常由企业内部的信托基金、业务资金等构成，用于支付员工的紧急医疗费用、设备的紧急维修费用以及其他突发事件所需的资金支出。
二、备用金的用途1.紧急医疗费用：当员工在工作期间发生意外或突发疾病需要紧急医疗治疗时，可以使用备用金支付医疗费用。
2.设备维修费用：当企业设备出现故障或需要进行紧急维修时，可以使用备用金支付维修费用。
3.意外事件应对费用：当企业面临自然灾害、人为事故等突发事件时，可以使用备用金应对相关费用，如防灾物资采购、事故处理费用等。
三、备用金的流程1.申请备用金：员工或部门需要申请使用备用金时，需按照公司规定的流程填写申请表并提交给相应的主管或财务人员。
2.审批备用金：主管或财务人员将审核申请材料，包括申请人姓名、金额、用途等，确保符合公司规定的使用条件。
3.批准备用金：经过审核通过的申请将提交给相关负责人或管理层进行审批，如副总经理或财务总监。
审批通过后，备用金将被批准使用。
4.支付备用金：经过批准的备用金将由财务部门进行支付，支付方式可以是银行转账或现金支付，在支付时需记录相关支出信息和收款人名称。
5.报销备用金：员工或部门在使用备用金后，需要在规定的时间内将相关支出票据或收据提交给财务部门，并填写报销申请表进行报销。
财务审核通过后，款项将会返还到员工或部门的账户中。
四、备用金的管理措施1.进行备用金预算：企业应根据实际需求和资金状况，制定备用金的预算，确保备用金的合理使用和保障。
2.设置备用金使用限额：企业可以根据不同岗位的需求，设置备用金使用的限额，以控制支出的范围和金额，避免滥用备用金。
3.定期审查备用金账户：财务部门应定期对备用金账户进行审查，确保备用金的安全性和准确性。
4.建立备用金使用制度：企业应建立明确的备用金使用制度，规定备用金的使用流程、审批权限和报销要求，以保证备用金的合规使用。
单位备用金管理制度流程
一、目的为了加强单位备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于单位内部各部门工作人员及临时聘用人员。
三、备用金管理职责1. 财务部门负责备用金的核定、发放、回收和监督管理工作。
2. 各部门负责人负责本部门备用金的使用和管理。
3. 出纳人员负责备用金的现金收支和日常管理。
四、备用金管理流程1. 备用金核定（1）各部门根据实际业务需要，向财务部门提出备用金申请。
（2）财务部门根据申请情况，结合单位财务状况，核定备用金额度。
（3）财务部门与申请部门签订备用金管理责任书。
2. 备用金发放（1）财务部门根据备用金管理责任书，向申请部门发放备用金。
（2）出纳人员负责将备用金现金交付申请部门。
3. 备用金使用（1）各部门负责人根据业务需要，安排工作人员使用备用金。
（2）使用备用金时，应遵循以下原则：a. 专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途。
b. 严格执行报销制度，确保备用金使用的合理性和合规性。
4. 备用金报销（1）使用备用金的工作人员，应在业务完成后三日内，向财务部门提交报销单。
（2）报销单应包括以下内容：a. 报销人姓名、部门、职务。
b. 报销事由、金额。
c. 附件：相关发票、凭证等。
（3）财务部门对报销单进行审核，确保其真实、合法、合规。
（4）审核无误后，财务部门将报销款支付给报销人。
5. 备用金回收（1）各部门负责人应定期核对备用金使用情况，确保备用金余额符合规定。
（2）财务部门根据备用金管理责任书，定期回收备用金。
（3）出纳人员负责将备用金现金回收至财务部门。
五、违规处理1. 未经批准，擅自使用备用金或挪用、转借他人备用金的，将依法追究相关责任。
2. 伪造、篡改报销单据，骗取备用金的，将依法追究相关责任。
3. 财务部门、各部门负责人及出纳人员玩忽职守、滥用职权，导致备用金管理不善的，将依法追究相关责任。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
备用金业务流程
深圳市长城投资控股股份有限 公司流程管理文件备用金业务流程编制刘丽梅 日期2005年8月22日审核日期批准日期修订记录日 期 修订状态丨修改内容修改人 审核人 丨批准人编号：CC-LC069版号：A/0备用金业务流程1.适用范围公司各部门办理备用金业务。
2.控制目标与关键绩效指标（KPI）2.1确保公司业务的顺利开展，保证备用金使用的效率和安全2.2关键绩效指标：（绩效管理部分）3.主要涉及部门及职责3.1.各备用金使用部门3.1.1.负责填写借款单3.1.2.负责将借款单交部门经理和分管副总审批3.2.财务部3.2.1负责借款单送财务经理审批3.2.1.负责将审批过的限额内的借款单进行帐务处理3.2.2.负责将按审批权限报送审批3.2.3.负责会计凭证的审核3.2.4.负责将款项支付借款人3.3.财务总监3.3.1.负责对超过一万元以上的借款单进行审批3.4.总经理（董事长）3.4.1负责对超过三万元以上的借款单进行审批或进行授权4 •流程关键控制点（CPP）4.1借款是否超范围4.2借款帐务处理的及时性4.3款项支付的准确性5.流程责任人5.1控股公司财务部总经理6 •支持文件6.1财务管理审批暂行规定备用金业务流程分管领导 财务部经理 财务总监经办人 各部门经理 记账会计 Y审核凭审批并签字(3)按费用 报销流 程报账小于30000元复核并签字(2)于 小审批(6)取款(12)经办人 填写借 款单(1)审批(5)大于」1000( 总经理(或董 事长)审核会计 出纳支持性文< 财务审批管 理暂行规定>记账凭 证账务处理(8)大于3000(元审批(7)二审核凭证(9)复核凭 证(10)办人取 款(11)7.流程说明8.主要涉及文档/信息流程。
备用金业务流程
贷：备用金【XX部门】【XX个人】
（2）报销费用并补付现金时：
会计分录：
借：管理费用/制造费用/材料采购等
贷：备用金【XX部门】【XX个人】
库存现金（实际补付的现金）
②员工借款单据，必须附在记账凭证后；归还时，应另开收据，不得退还原借款单据。费用报销时，应先冲抵备用金。
③各单位每年应定期清理备用金，防止公款私用现象。对无故不归还借款的员工，统一从工资中扣除。年底原则上不得出现备用金挂账现象。
本科目核算企业内部周转使用的定额备用金和职工个人的临时借款。
④发生定额备用金和职工个人临时借款时，财务人员根据已审批的借款单入账。
会计分录：
借：备用金【XX部门】【XX个人】
贷：银行存款/库存现金
收回备用金
收回其他定额备用金和职工个人临时借款时，财务人员根据银行进账单、收据等凭据入账。
会计分录：
借：银行存款/库存现金
贷：备用金【XX部门】【XX个人】
职工个人报销费用冲减临时借款。
（1）报销费用并收回剩余的现金：
会计分录：
借：库存现金
备用金业务流程
流程
具体业务处理
借出备用金
备用金借支对象主要包括：出差员工、零星物资采购员工和驾驶员及其他与公务活动有关员工。
备用金借支规定及要求：
①员工借备用金时，应到财务部门填写借款单据，详细填写借款日期、借款人、借款用途、借款金额等事项，按照审批程序审批后到财务部门办理借款,办理借款应ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ持“前账不清，后账不借”原则。
提取备用金的业务步骤
提取备用金的业务步骤备用金是指企业为应对突发事件或不确定因素而预先设立的一笔资金，用于解决紧急支出或业务扩张等需求。
提取备用金的业务步骤如下：1.申请备用金提取企业内部部门或员工根据需要填写备用金提取申请表，详细描述提取原因、金额及合理性，并附上相关证明材料。
2.内部审批申请表提交给企业财务部门进行内部审批。
财务部门会对申请材料进行审核，确认提取事由的合法性、提取金额的合理性，并核对申请人的资质和权限。
3.资金调度4.记账处理5.报销或结算申请人根据备用金提取的用途，进行相应的支出，如购买设备、支付紧急费用等。
在支出发生后，申请人需及时提供相应的费用票据和报销材料，以便进行财务核对和结算。
6.内部复核与审计企业可能会根据内部控制要求，对备用金提取进行复核或审计，以确保提取流程的合规性和资金使用的合理性。
复核或审计的过程中，需要对提取申请的事由进行验证，并对提取后的支出进行核查。
7.更新备用金记录财务部门需对备用金账户进行更新，记录提取的金额和余额，并及时通知相关人员。
同时，备用金账户需要与企业的财务报表进行对账，确保账务的准确性和一致性。
8.审查备用金政策备用金的提取也需要对备用金的政策进行审查和调整。
企业可能会根据实际情况对备用金政策进行修订，如提高提取金额的限制、调整提取流程等。
以上是提取备用金的一般业务步骤，每个企业可能在具体操作过程中会有所不同，可根据企业实际情况进行调整和完善。
此外，为了确保企业财务的稳健和合规性，企业应建立完善的内部控制制度，明确备用金的使用范围和审批权限，以避免滥用备用金和出现潜在的风险。
酒店前台备用金管理制度及流程
酒店前台备用金管理制度及流程主要包括以下几个方面：
一、备用金的申请和领取
1.前台员工根据需要向财务部门申请领取备用金，填写相关申请表格。
2.财务部门审批后，发放备用金给前台。
二、备用金的使用范围
1.用于支付酒店住宿费用、餐饮费用等。
2.用于支付客人临时要求的消费需求。
3.用于支付酒店内部员工的费用报销等。
三、备用金的保管
1.前台员工必须妥善保管好备用金，确保其安全。
2.前台员工每天必须将备用金放入指定的保险箱内，确保其不被盗或丢失。
3.前台员工在交接班时，必须进行备用金的交接，确保备用金的完整性和准确性。
四、备用金的核销
1.前台员工在使用备用金后，必须及时核销相关费用，确保备用金的准确记录。
2.前台员工必须确保核销的金额与实际使用金额一致，防止出现误差。
3.对于核销错误的金额，前台员工必须及时进行调整和更正。
五、备用金的盘点和清查
1.酒店财务部门应定期对前台备用金进行盘点和清查，确保备用金的完整性和准确性。
2.对于盘点和清查中发现的问题，必须及时进行处理和解决。
3.对于长期未使用的备用金，应及时进行清理和归集，避免出现浪费和冗余。
以上是酒店前台备用金管理制度及流程的简要介绍，具体操作细节可以根据酒店实际情况进行调整和补充。
【酒店】备用金操作标准流程
1目的：为了规范酒店备用金操作流程。
2范围：各备用金使用岗点。
3职责：各备用金使用岗点负责做好盘查、交接清楚，做到日清月结。
4操作程序：4．1备用金也叫业务周转金，是为了方便企业营业找零、内部报销、出差借支等需要，根据相关岗位实际需要核实并拨付的现金。
备用金同样属于企业的资金，应视同现金管理。
酒店备用金使用范围主要有财务出纳、各营业场点收银员、采购员、各部门因工作需要领用备用金人员。
4．2备用金的核算和管理有两种方法：一是“一般备用金制度”；二是“定额备用金制度”。
一般备用金制度是借用一笔备用金，用后及时报销，逐笔结清。
定额备用金制度，是指财会部门会同使用备用金的部门，根据日常零星开支的需要，先核定备用金定额，并按定额预付备用金；使用后根据审核无误的报销凭证支付现金，以补足定额，满足其周转使用，直至不再使用备用金时再将所余现金全部交回财会部门。
酒店财务出纳、各营业场点收银员、采购员备用金采用“定额备用金制度”，各部门人员领用备用金采用“一般备用金制度”。
4．3财务出纳处的备用金实行限额管理，库存现金限额为5000元，超额部分应及时送交银行，不得自行保留。
若需要超过规定标准的，应向开户银行申请办理批准手续。
会计主管应不定期对出纳备用金进行盘点，每月不少于一次。
4．4每日业务终了，应及时盘点库存备用金，同时结出现金日记帐的余额进行核对，做到日清月结、帐实相符。
对于备用金不准放在办公室抽屉或营业场点过夜，应放在保险箱内妥善保存。
4．5各营业场点收银员因工作需要领用备用金，应由部门提出书面申请，经部门总监（经理）审批后，经财务总监审核同意，报总经理审批。
4．6各营业场点收银员备用金一定要严格按照财务制度规定的额度领取和使用，收银点的备用金仅作备零钱、找零钱之用，切不可挪作他用，也不可外借其他部门或个人。
除采购员之外，其余场所的备用金不可外带出酒店。
个人的私款不得与备用金混用。
4．7各收银点在上班前应配足找零用的备用金，当班的收银员应确保各自的备用金数量、金额正确，实行“多缴少补”，每个班次上下班收银员要及时盘点备用金是否正确并与下一班人员确认金额，双方做好在交接本上的交接记录并签字确认。
收银台备用金的使用流程
收银台备用金的使用流程一、收银台备用金的概述收银台备用金是指为了应对日常业务中的找零、零钱换取、小额退款等情况而设置的一定金额的备用现金。
它是保证收银工作正常进行的重要支持，能够有效提高客户满意度和工作效率。
二、收银台备用金的申请和审批流程1.收银员根据需要向直属上级提出收银台备用金的申请。
2.直属上级对收银员的申请进行审批，判断备用金金额是否合理，并决定是否批准。
3.批准后，直属上级将备用金申请信息提交给财务部门，由财务部门出具备用金领取单。
4.直属上级将领取单交给收银员。
三、收银台备用金的领取和归还流程1.收银员在工作开始前，凭领取单到财务部门领取备用金。
2.财务部门核对领取单和备用金金额，将备用金交给收银员，并签发收据。
3.收银员在收银台开始工作前，仔细核对备用金的金额和数量，确保无误。
4.收银员在收银台工作中，根据需要从备用金中取出零钱进行找零操作或进行其他小额现金支付。
5.每天结束时，收银员将未使用的备用金和当日收取的现金归还给财务部门。
6.财务部门核对收银员归还的备用金和当日收取的现金，与当初领取备用金时的金额进行对比，并记录差异情况，若有差异需及时调查和处理。
四、收银台备用金的注意事项•收银员在收银台备用金使用过程中，应保证备用金的安全，并妥善保存现金和收据等相关凭证。
•在备用金领取、使用、归还的过程中，财务部门和直属上级应加强监督和审计，确保资金的安全和准确性。
•收银员需按照公司制定的规章制度进行操作，不得擅自私用备用金，或将备用金用于与工作无关的用途。
•出现备用金缺失或金额有差异的情况时，应及时报告上级和财务部门，积极配合调查和核实。
五、结语收银台备用金的使用流程对于公司的财务管理和收银工作的正常进行非常重要。
各相关人员应严格按照流程和规定操作，确保备用金的安全性、准确性和合规性。
通过有效的备用金管理，将提高公司的运营效率和客户满意度，为公司的发展做出贡献。
备用金管理制度
一)：为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度合用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、时常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员进取灵便地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或者用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需暂时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式资料填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项资料是否正确和完整，经审核无误后才干办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定资料，并经主管领导审批后，再将“报销单”回到财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
公司财务部文件 3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情景核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情景，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人允许后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过 5000 元，超过 5000 元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或者项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
公司备用金管理制度(6篇)
公司备用金管理制度公司财务____文件公司备用金管理制度(修订版)为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、本制度适用于公司各部门及所有项目部。
二、备用金范围1、采购员零星采购备用金；2、个人因公出差零星开支备用；3、经常性的零星开支备用金；4、项目兼任财务人员备用金；5、其他备用金。
三、实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。
四、备用金借款和报销手续程序1、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
公司财务____文件3、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
4、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、____以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
对因特殊原因不能按时结算的，须提前向财务负责人说明原因，经财务负责人同意后，方可延期。
五、备用金额度1、采购员借用的零星采购用款，单次不得超过____元，超过____元的材料采购，应由供货方持合法、真实、完整的原始资料，按规定的程序经审核批准后，到公司财务部或项目部财务人员处办理货款支付、结算手续。
备用金操作流程
实业出纳
备用金需 借款单
付款
南京财务
付款
经办
钉ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ申请 钉钉截图
借款单
实业、人事行政
审批
经办人办理完成业务（比如交房租） 之后，取得相关发票等单据，填写报销 单据，并附上打印完整的钉钉审批截 图，拿到实业出纳处冲借款平账。
冲借款平账 发票、单据
发票、单据
审批
实业出纳邮寄发票、单据到总公司。南 京财务补充备用金。
备用金操作流程
作业说明
总公司财务打一笔备用金到实业出纳 处，由出纳代管备用金。填写备用金借 款单。
业务经办人办理业务之前，把需办理的 业务做钉钉申请发给各自的分管领导审 批 业务经办人凭分管领导批准的钉钉申请 到出纳处填写借款借据，借据上须注明 借款业务、钉钉审批编号及分管领导姓 名
主管部门审批后借款单和钉钉截图交经 办人，拿到实业出纳处借款。
邮寄
备用金操作流程1.0版本。
备用金的管理制度(3篇)
备用金的管理制度为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用（年检、审计报告等）④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
提取备用金的业务步骤
提取备用金的业务步骤一、备用金的定义和作用备用金是指用于应急情况下的资金储备，通常用于解决突发事件或紧急需求的资金支出。
备用金的提取是企业管理和财务运作中的重要环节，因此需要明确的业务步骤来保证资金的合理提取和使用。
二、备用金提取的业务步骤1. 制定备用金提取规定企业应该制定备用金提取的相关规定，明确备用金的用途、提取条件、提取限额等内容。
这些规定应该根据企业的实际情况和需要进行制定，并在备用金管理制度中予以明确。
2. 提交备用金提取申请当企业需要提取备用金时，相关人员应填写备用金提取申请表，明确提取的金额、用途和提取的原因等相关信息，并提交给负责备用金管理的部门或人员。
申请表应该包含详细的信息，以便备用金管理部门进行审核和审批。
3. 备用金提取审核备用金管理部门收到提取申请后，需要进行审核。
审核的内容主要包括申请人的资格是否符合提取规定、提取金额是否合理、提取用途是否合法合规等方面。
审核结果应在一定时间内给出，并及时通知申请人。
4. 备用金提取审批在审核通过后，备用金管理部门需要将提取申请提交给负责审批的领导或相关责任人进行审批。
审批时应该综合考虑企业的实际情况和需求，确保备用金的提取合理、符合规定，并且不会对企业的正常经营造成影响。
5. 备用金提取支付经过审核和审批后，备用金管理部门将提取金额支付给申请人。
支付方式可以根据企业的规定选择，可以是现金支付或转账支付等。
支付时需要填写支付凭证并保留相关记录，以备后续查验和核对。
6. 备用金使用报销备用金提取后，申请人需要按照备用金的用途进行支出，并及时报销。
报销流程应符合企业的财务制度和相关规定，包括填写报销单、附上相关的票据和凭证等。
报销时需要注意凭证的真实性和合法性，以确保备用金的使用符合规定。
7. 备用金使用情况报告为了保证备用金的合理使用和监督，申请人在使用备用金后需要向备用金管理部门提交使用情况报告。
报告内容应包括使用的金额、用途、支出的票据和凭证等相关信息。
备用金管理的制度范文(五篇)
备用金管理的制度范文为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和____，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查____销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
提取备用金的业务流程
提取备用金的业务流程英文回答：Business Process for Withdrawing Petty Cash.1. Request for Petty Cash Advance.The employee submits a petty cash advance request form to the authorized approver. The request should include the following information:Amount of advance requested.Purpose of the expenditure.Estimated date of reimbursement.2. Approval of Request.The authorized approver reviews the request and eitherapproves or denies it. If approved, the approver signs the request form.3. Issuance of Petty Cash.The cashier or other designated person issues the petty cash to the employee. The employee signs a receipt acknowledging receipt of the funds.4. Use of Petty Cash.The employee uses the petty cash to make authorized expenditures. All expenses must be supported by receipts.5. Replenishment of Petty Cash.When the petty cash balance falls below a predetermined level, the employee submits a reimbursement request to the cashier or other designated person. The request should include the following information:Total amount of expenses incurred.Receipts supporting the expenses.Any remaining balance.6. Reimbursement.The cashier or other designated person reviews the reimbursement request and either approves or denies it. If approved, the cashier reimburses the employee for the expenses incurred. The employee signs a receipt acknowledging receipt of the reimbursement.7. Reconciliation of Petty Cash.The cashier or other designated person periodically reconciles the petty cash account to ensure that the balance matches the actual amount of cash on hand.中文回答：备用金提取业务流程。
企管部借备用金的业务流程
企管部借备用金的业务流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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备用金管理规定
备用金管理规定
公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
备用金管理制度一、目的
本管理文件明确了公司关于项目备用金设立、使用和销帐的管理要求与操作规范，以规范备用金业务的基本程序。
二、范围
本程序管理文件规范了公司备用金业务，适用于会计部、财务管理部及使用备用金的部门。
三、相关程序及制度
费用报销管理制度
四、业务流程
步骤涉及部门及岗步骤说明
1经办人根据项目需要，起草《项目备用金申请报
告》，提交部门部长、财务管理部部长、会计
部部长
2部门部长/财
务管理部部长
/会计部部长审核《项目备用金申请报告》，检查申请金额和用途是否符合项目需要，由部门部长提交总经理
3总经理审批《项目备用金申请报告》
4经办人持经总经理《项目备用金申请报告》，到会计
部办理备用金借款手续，详见《借款管理制度
( P3-Z4-5 )》之“1、借款环节管理”。
借款
5、单据及报告
《项目备用金申请报告》《项目备用金撤销申请》。
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备用金业务流程
1.适用范围
公司各部门办理备用金业务。
2.控制目标与关键绩效指标(KPI)
确保公司业务的顺利开展，保证备用金使用的效率和安全；
关键绩效指标：(绩效管理部分)
3.主要涉及部门及职责
3.1.各备用金使用部门
3.1.1.负责填写借款单
3.1.2.负责将借款单交部门经理和分管副总审批
3.2.财务部
3.2.1 负责借款单送财务经理审批
3.2.1.负责将审批过的限额内的借款单进行帐务处理
3.2.2.负责将按审批权限报送审批
3.2.3.负责会计凭证的审核
3.2.
4.负责将款项支付借款人
3.3.财务总监
3.3.1.负责对超过一万元以上的借款单进行审批
. 总经理（董事长）
3.4.1 负责对超过三万元以上的借款单进行审批或进行授权4．流程关键控制点(CPP)
借款是否超范围
借款帐务处理的及时性
款项支付的准确性
5．流程责任人
控股公司财务部总经理
6．支持文件
财务管理审批暂行规定
7.流程说明
8.主要涉及文档/信息流程。