货币资金盘点表
货币资金盘点表模版
收入户 支出户
对私 对私
货币资金合计
面额
小计
100元
50元
收入户张数
-
收入户库存现金
0.00
支出户张数
-
支出户库存现金
0.00 盘点人
6000
6000
0.00
0.00 20元
36046.12 955.04 92.61
5077.66 10677.03 79844.77
10元
36046.12 955.04 92.61
项目 收入户库存现金
东莞分公司货币资金盘点表
盘点日期：
盘点金额 出纳账金 会计账金 未记账收 未记账支 会计账调
合计
额
额
入
出
整金额
盈亏
1
2
3
4
5
6=4-5 7=1-3-6
17310.1 17310.1
0.00
差异说明
支出户库存现金
3686.21 金小计 银行存款小计
账户类别 账户属性
0.00 20996.31 20996.31
0.00
0.00
0.00 0.00
2360(中国工商银行东莞分行)
收入户
对公
878758（中国工商银行东莞分行） 收入户
对私
332497（东莞农村商业银行）
收入户
对私
500213（中国农业银行东莞分行） 收入户
对私
469912（东莞银行中心区胜太支 行87）8741（中国工商银行东莞分 行）
5077.66 10677.03 79844.77
5元
0.00 2元
0.00 1元
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5元
现金盘点表格式
现金盘点表格式现金盘点表格式标题：现金盘点表1. 盘点单位：填写盘点单位名称。
2. 盘点日期：填写盘点的日期。
3. 盘点地点：填写盘点的地点。
现金类别面值张数小计金额--------------------------------------100元 XX XXX XXXX50元 XX XXX XXXX20元 XX XXX XXXX10元 XX XXX XXXX5元 XX XXX XXXX1元 XX XXX XXXX5角 XX XXX XXXX1角 XX XXX XXXX--------------------------------------总计金额：XXXX现金类别：列出所有现金的类别，如100元、50元、20元、10元、5元、1元、5角、1角等。
面值：填写每个现金类别的面值，如100元、50元等。
张数：填写每个现金类别的张数。
小计金额：将面值乘以张数得到的小计金额。
分隔线：在现金类别、面值、张数和小计金额之间插入分隔线，以区分不同的栏位。
总计金额：每个现金类别的小计金额求和得到的总计金额。
盘点步骤：1. 将现金按面值和类别分类。
2. 按照现金类别记录每个面值的张数。
3. 计算每个现金类别的小计金额。
4. 将各个现金类别的小计金额相加，得到总计金额。
注意事项：1. 在盘点现金时，要确保准确性和可信度，避免错误和遗漏。
2. 盘点现金应由至少两人进行，一人负责记录，一人负责核对。
3. 在记录现金数量时，要按照面值和类别仔细核对，确保每个面值的张数准确无误。
4. 在填写盘点表时，要注意表格的格式和规范，保持整洁和易读性。
以上是现金盘点表的格式和步骤，希望对你有所帮助。
在进行现金盘点时，务必严格按照规定的步骤进行，确保准确无误的记录和统计现金数量。
库存现金盘点表(1)
单位名称： 盘点日期_
检查核对记录
实有现金盘点记录
项目
行次
人民币（元）
美元
元
面额（元）
人民币（元）
美元
张(枚)数
金额
张(枚)数
金额
上一日账面库存余额
1
100
盘点日未记账传票收入金额
2
50
盘点日未记账传票付出金额
③
20
盘点日账面应有余额
④=①+②-③
10
盘点日实有现金数额
⑤
5
盘点日应有金额与实
际金额差异
⑥=④-⑤
2
差异
原因
分析
找零
1
0.5
0.2
追溯于报表账面结存额
报表日至查账日现金付出总额（&（-）
0.05
报表日库存现金应有余额
0.02
报表日账面汇率
0.01
报表日余额折合本位币金额
合计
本位币合计
审计结论：
调整
（1）
（2）
审定数
调整分录
（1）
（2）
出纳： ； 监盘人员（事务所）：____________； 复核人员： （客 户）：____________
库存现金盘点表
1,111.00
账目核对
金额
项目
金额
1,000.00 现金日记账余额
121.50
100.00 加：现金已收，凭证未记账
- 3月2日营业款
985.10
- 废品变卖款
11.00
-
-
11.00
-
- 减：现金已付，凭证未记账
- 报销工本费
6.60
-
-
0.01
现金实盘金额 备注： 假币金额 小金库
1,111.01 调整后现金日记账余额 备注： 充抵现金的白条金额 未提现金支票金额
货币：人民币
货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
现金清点 张数
XXXX公司 库存现金盘点表
盘点日期： 2014年11月30日
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
账目核对
金额
项目
金额
现金日记账余额
加：现金已收，凭证未记账
减：现金已付，凭证未记账
现金实盘金额 备注： 假币金额 小金库
结论：
不符原因说明：
调整后现金日记账余额 备注： 充抵现金的白条金额 未提现金支票金额 未报销原始凭证金额
货币：人民币
货币面额 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 5分 2分 1分
现金清点 张数 10
2
11
1
XXXX公司 库存现金盘点表
盘点日期： 2014年11月30日
资金盘点表模板
资金盘点表模板资金盘点表模板日期: _____________项目名称: _____________项目负责人: _____________资金来源: _____________资金用途: _____________序号 | 项目描述 | 收入金额 | 支出金额 | 备注------|------------|-----------|-----------|--------1 | | | |2 | | | |3 | | | |4 | | | |5 | | | |6 | | | |7 | | | |8 | | | |9 | | | |10 | | | |总计 | | | |注释:1. 日期: 在表格的顶部填写盘点表的日期。
2. 项目名称: 填写需要进行资金盘点的项目的名称。
3. 项目负责人: 填写该项目的负责人的姓名或职位。
4. 资金来源: 填写该项目所涉及的资金来源，例如投资、借款、捐款等。
5. 资金用途: 填写该项目所使用资金的目的，例如项目开发、设备采购、人员招聘等。
6. 序号: 从1开始逐行填写每个项目的序号。
7. 项目描述: 对每个项目进行简要描述，包括项目名称、具体内容等。
8. 收入金额: 填写该项目的收入金额。
9. 支出金额: 填写该项目的支出金额。
10. 备注: 在此处填写任何与该项目相关的额外信息或说明。
11. 总计: 在最后一行填写该项目的总收入金额和总支出金额。
使用这个资金盘点表模板可以帮助你对项目的资金流动进行清晰的记录和盘点。
通过填写每个项目的收入和支出金额，你可以更好地了解项目的财务状况，及时进行调整和决策。
同时，这个表格也可以作为项目的财务报告和沟通工具，方便与相关人员进行交流和审查。
请注意，这个模板可以根据项目的具体需求进行调整和修改，以适应不同项目的资金盘点要求。
库存现金盘点表格
-
盘点日未记账传票付出金额 （3）
-
盘点日实有现金数额 (4)=(1)+(2)-(3) -
盘点日账面应有余额
（5）
-
盘点日应有金额与实际金额差(6异)=(4)-(5)
-
-
差异原因分析
报表日至盘点日现金付出总额(+)
报表日至盘点日现金收入总额(-)
追溯至报表账面
结存额
报表日库存现金应有金额
报表日账面汇率
库存现金盘点表
单位名称
盘点人及日期
计报表属期
项目
复核人及日期
行次
人民币 （元）面额源自人民币（元）（元） 张（枚）数 金额
100.00
-
-
张（枚） 数
金额
50.00
-
-
20.00
-
-
上一日账面库存金额
（1）
10.00
-
5.00
-
-
-
-
1.00
-
-
0.50
-
-
0.10
-
-
0.01
-
-
盘点日未记账传票收入金额 （2）
追溯至报表账面 结存额
报表日余额折合本位币金额 本位币合计 盘点结论：
小计
-
现金盘点表
0.00 四、报表日现金应结余额 0.00 896.80
企业负责人：
会计主管： 计主管：
出纳员： 出纳员： 审计人员：
审计人员：
提示：若有外币现金账户，可单独编制审计工作底稿并注意期末汇率计算是否正确。
核 对 现 金 目 金 额 896.73 张）
800.00 一、盘点日现金帐面余额 0.00 加：未记帐收入数（单据 60.00 20.00 15.00 0.00 减：未记帐支出数（单据 1.00 0.50 0.00 二、调整后现金帐面金额 0.30 盘点现金长（短）款 张）
0.07
0.00 三、减：报表日至盘点日帐面收入 0.00 加：报表日至盘点日帐面支出
现 金 盘 点 表
索引号：Y2被审计单位： 清 点 现 金 货币面值 100 元 50 元 20 元 10 元 5 元 2 元 1 元 5 角 2 角 1 角 5 分 2 分 1 分 残 币 实点合计 备注和签字： 3 1 1 3 2 3 张 数 8 金 额 项 盘点日： 页次： 2017年12月 31 日
现金盘点表
核对帐目 1.盘点日现金帐面余额（现在）： 加：收入凭证未记帐 减：付出凭证未记帐 加：跨日收入 减：跨日借条 2.调整后现金余额： 实点现金： 差异：长款 短款
人民币
外币
存 现 金 盘 点
索引号 页 次备注差异说明：库 存 现 金 盘 点
单位 审计项目 会计期间或 截止日 实有现金盘点记录 人民币 货币面额 张数 1000 500 100 50 20 10 5 2 差异说明： 1 0.5 0.2 0.1 0.05 0.02 0.01 合计 签字： 会计主管: 出纳员: 期末余额（12/31） 监盘人员: 2.调整后现金余额： 加:审计截止日至现金清点日 的支出（1.1至今） 追溯 减:审计截止日至现金清点日 至报 的收入（1.1至今） 表帐 其他: 面结 存额 金额 张数 (外 币) 金额 签 编制人 复核人 名 日 期
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0.00
0.00
0.00
面额
小计
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
收入户张数 收入户库存现金 支出户张数 支出户库存现金
0.00
0.00
盘点人
监盘人
0.1元
0.00
500213（中国农业银行东莞分 行46）9912（东莞银行中心区胜太支 8行7）8741（中国工商银行东莞分 行）
收入户 收入户 支出户
对私 对私 对私
92.61 503
0.00 0.00 0.00
货币资金合计
0.00 79844.77 79844.77
0.00
银行存款小计
0.00
0.00
0.00
账户名称及账号
账户类别 账户属性
28376807(5中8（国中工国商工银商行银东行莞东分莞行分) 行）
收入户 收入户
对公 对私
6000 36046.12
6000 36046.12
0.00 0.00
332497（东莞农村商业银行） 收入户
对私
955.04
955.04
项目 收入户库存现金
货币资金盘点表
盘点金额 合计
出纳账金额 会计账金额
未记账收入
未记账支出
会计账调整 金额
1
2
3
4
5
6=4-5
盘点日期： 盈亏 7=1-3-6
17310.1 17310.1
0.00
年月 差异说明
支出户库存现金
3686.21 3686.21
0.00
库存现金小计
0.00 20996.31 20996.31