货币资金盘点表
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
0.00
500213（中国农业银行东莞分 行46）9912（东莞银行中心区胜太支 8行7）8741（中国工商银行东莞分 行）
收入户 收入户 支出户
对私 对私 对私
92.61 5077.66 10677.03
92.61 5077.66 10677.03
0.00 0.00 0.00
货币资金合计
0.00 79844.77 79844.77
0.00
0.00
0.00
面额
小计
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
收入户张数 收入户库存现金 支出户张数 支出户库存现金
0.00
0.00
盘点人
监盘人
0.1元
项目 收入户库存现金
货币资金盘点表
盘点金额 合计
出纳账金额 会计账金额
未记账收入
未记账支出
会计账调整 金额
1
2
3
4
5
6=4-5
盘点日期： 盈亏 7=1-3-6
17310.1 17310.1
0.00
年月 差异说明
支出户库存现金
3686.21 3686.21
0.00
库存现金小计
0.00 20996.31 20996.31
0.00
银行存款小计
0.00
0.00
0.00
账户名称及账号
账户类别 账户属性
28376807(5中8（国中工国商工银商行银东行莞东分莞行分) 行）
收入户 收入户
对公 对私
6000 36046.12
60wk.baidu.com0 36046.12
0.00 0.00
332497（东莞农村商业银行） 收入户
对私
955.04
955.04