出纳日报表(包含公式)
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出纳表格公式大全
出纳表格公式大全以下是一些常见的出纳表格公式大全：1. 总收入（Total Revenue）：所有收入项目的总和。
公式：总收入 = 收入1 + 收入2 + ... + 收入n2. 总支出（Total Expenses）：所有支出项目的总和。
公式：总支出 = 支出1 + 支出2 + ... + 支出n3. 净收入（Net Income）：总收入减去总支出。
公式：净收入 = 总收入 - 总支出4. 现金余额（Cash Balance）：某个时间点上的现金余额。
公式：现金余额 = 上期现金余额 + 总收入 - 总支出5. 毛利润（Gross Profit）：销售收入减去销售成本。
公式：毛利润 = 销售收入 - 销售成本6. 财务费用（Financial Expenses）：公司为融资活动所支付的费用，如利息、手续费等。
公式：财务费用 = 利息费用 + 手续费用 + 其他费用7. 库存周转率（Inventory Turnover）：衡量公司库存管理效率的指标。
公式：库存周转率 = 销售成本 / 平均库存金额8. 应收账款周转率（Accounts Receivable Turnover）：衡量公司收款能力的指标。
公式：应收账款周转率 = 营业收入 / 平均应收账款余额9. 应付账款周转率（Accounts Payable Turnover）：衡量公司支付能力的指标。
公式：应付账款周转率 = 采购成本 / 平均应付账款余额10. 现金流量比率（Cash Flow Ratio）：衡量公司偿债能力的指标。
公式：现金流量比率 = 经营活动现金流量净额 / 流动负债以上是一些常见的出纳表格公式，根据实际情况和需要，你可以选择使用适合的公式来进行相关计算和分析。
银行出纳日报表
备注： 1、账户属性一栏注明该账户属于基本户、一般结算账户、税款户、流贷户、项目贷款户、工资户、验资户、承兑保证金户等； 2、分公司应将其合并报表范围内的单位账户情况明细表进行汇总后，发送到财务公司邮箱；
财务0 账户性质
月日 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18
银行
银行出纳日报表
开户行
科目
现金001 现金002 现金003 现金004 现金005 现金001 现金002 现金003 现金004 现金005 现金001 现金002 现金003 现金004 现金005 现金001 现金002 现金003
摘要内容
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
收入-财务 收入 支出
借方
金额
明细
￥540.00
￥598.00
￥658.00
￥720.00
￥784.00
￥850.00
￥72.00
￥855.00
￥1,500.00
￥483.00
￥704.00
￥1,035.00
￥48.00
￥100.00
￥1,170.00
￥2,025.00
￥644.00
￥928.00
贷方 金额 明细 ￥144.00 ￥169.00 ￥196.00 ￥225.00 ￥256.00 ￥289.00 ￥324.00 ￥361.00 ￥400.00 ￥441.00 ￥484.00 ￥529.00 ￥576.00 ￥625.00 ￥676.00 ￥729.00 ￥784.00 ￥841.00
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表
日期:20XX年X月X日
单位:人民币元
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
营业款
个人还款
保证金收入
取款
其他收入
本日收入合计
本日支出
费用报销
个人借款
存款
退还保证金
其他支出
本日支出合计
昨日现金余额：
本日现金余额：
编制人：XX
现 金 日 记 账
20XX年
凭证编号
类别
摘 要
借 方
贷 方
余 额
月
日
期初余额
1
1
营业款
1
1
费用报销
1
1
退还保证金
1
1
营业款
1
1
取款11其 Nhomakorabea收入1
1
存款
1
1
个人还款
本日合计
本月累计
1
2
个人还款
1
2
费用报销
1
2
个人借款
1
2
营业款
本日合计
本月累计
日期:20XX年X月X日
单位:人民币元
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
营业款
个人还款
保证金收入
取款
其他收入
本日收入合计
本日支出
费用报销
个人借款
存款
退还保证金
其他支出
本日支出合计
昨日现金余额：
本日现金余额：
编制人：XX
现 金 日 记 账
20XX年
凭证编号
类别
摘 要
借 方
贷 方
余 额
月
日
期初余额
1
1
营业款
1
1
费用报销
1
1
退还保证金
1
1
营业款
1
1
取款11其 Nhomakorabea收入1
1
存款
1
1
个人还款
本日合计
本月累计
1
2
个人还款
1
2
费用报销
1
2
个人借款
1
2
营业款
本日合计
本月累计
出纳流水账及资金报表(含公式)
0.00
441.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
纳流水账
表日期 ：
余额 月 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
大类 日常费用 日常费用
税费 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用
小类
银行帐户名称
6办公费用 6办公费用建行公账
支付桶装水费用
0.00
40.00
6办公费用 6办公费用建行公账
支付桶装水费用
0.00
1,500.00
7备用金
7备用金建行公账
交宽带费
0.00
1,208.00
7办公费用 7办公费用建行公账
7人才招聘费 用
7人才招聘费用建行公账
7办公费用 7办公费用建行公账
顺丰快递费 江西人事网招聘 花卉盆景租赁费
出纳流水账
辅助2
辅助3
制表日期 ：
摘要
收入金额 支出金额
6招待费用 6招待费用建行公账
支付报销招待费等
0.00
1,279.77
6办公费用 6办公费用建行公账
支付5月份顺丰月结费用
0.00
241.00
6个税
6个税建行公账
个人所得税165.54
0.00
165.54
6差旅费
6差旅费建行公账
支付费用报销
0.00
日期
辅助1
6月2日 6日常费用
6月9日 6日常费用
6月13日 6税费
6月16日 6日常费用
6月17日 6日常费用
6月29日 6日常费用
出纳现金日记账(带公式)
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
第 1 页，共 126 页
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
第 3 页，共 126 页
开户行名称： 2018年 凭证编码
月 日 字 号 支票号
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
出纳资金日报表
注：1、出纳需在每天下午16：00前报总帐会计、财务经理 2、总帐会计根据帐上资金情况及所需支付款缓急情况报财务经理批准后按排第二天款项支付
出纳资金日报表
日期： 期初结余 开户银行 金额 金额 备注 金额 备注 金额 本日收入 制表人： 本日支出 ★内部机密，注意 2 3
银 行 存 款
4 5
小计 现 金 库存现金 借 款
本日资金合计 收支明细说明 摘要 经营收入 收 信用卡到帐 入 应收款到帐 明 细 其他款项到帐 小计 支付供应商货款 支付采购报帐 收 入 明 细 支付工资 支付能源费用 支付费用报销 支付其他杂项款 小计
出纳日报表
现
项目
表名
类别
币种
性质
账号
上月结存
本月流入
本月流ft
本月结存
合
计
50.00
-
6.00
44.00
本月小
计
现金
现金
RMB
现金
0
25.00
-
6.00
19.00
招行
5656
RMB
基本户
25252
25.00
-
-
25.00
负责人：复核：制表：
类别：现金
现金流量月报表（）
2011-2-29
项目
币种
性质
账号
上月结存
本月流ft
小计
RMB
基பைடு நூலகம்户
25252
25.00
-
-
现金流量明细
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
单位：元
本月结存
25.00
流ft
流ft
本月流入
本月流ft
小计
RMB
现金
25.00
-
6.00
现金流量明细
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
1
10
现-1
手续费
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
单位：元
本月结存
19.00
流ft
6.00
流ft
流ft
项目
表名
类别
币种
性质
账号
上月结存
本月流入
本月流ft
本月结存
合
计
50.00
-
6.00
44.00
本月小
计
现金
现金
RMB
现金
0
25.00
-
6.00
19.00
招行
5656
RMB
基本户
25252
25.00
-
-
25.00
负责人：复核：制表：
类别：现金
现金流量月报表（）
2011-2-29
项目
币种
性质
账号
上月结存
本月流ft
小计
RMB
基பைடு நூலகம்户
25252
25.00
-
-
现金流量明细
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
单位：元
本月结存
25.00
流ft
流ft
本月流入
本月流ft
小计
RMB
现金
25.00
-
6.00
现金流量明细
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
1
10
现-1
手续费
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
序号
日期
凭证号码
摘要
单位
流入
单位：元
本月结存
19.00
流ft
6.00
流ft
流ft
出纳现金日报表
1
1
取款
从工行取款发工资
50,000.00
120,600.00
1
1
其他收入
废品收入
120.00
120,720.00
1
1
存款
存入商业银行
50,000.00
70,720.00
1
1
个人还款
李四还款
500.00
71,220.00
本日合计
90,620.00
70,300.00
71,220.00
本月累计
90,620.00
本月累计
111,820.00
72,900.00
89,820.00
余 额
月
日
期初余额
155,600.00
104,700.00
50,900.00
1
1
营业款
收到营业款
15,000.00
65,900.00
1
1
费用报销
张三报销手机费
300.00
65,600.00
1
1
退还保证金
退还A供货商保证金
20,000.00
45,600.00
1
1
营业款
收回营业款
25,000.00
70,600.00
出纳现金日报表
日期:2005年1月1日
单位:人民币元
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
营业款
个人还款
保证金收入
-
-
-
取款
其他收入
本日收入合计
本日支出
费用报销
个人借款
-
-
1
取款
从工行取款发工资
50,000.00
120,600.00
1
1
其他收入
废品收入
120.00
120,720.00
1
1
存款
存入商业银行
50,000.00
70,720.00
1
1
个人还款
李四还款
500.00
71,220.00
本日合计
90,620.00
70,300.00
71,220.00
本月累计
90,620.00
本月累计
111,820.00
72,900.00
89,820.00
余 额
月
日
期初余额
155,600.00
104,700.00
50,900.00
1
1
营业款
收到营业款
15,000.00
65,900.00
1
1
费用报销
张三报销手机费
300.00
65,600.00
1
1
退还保证金
退还A供货商保证金
20,000.00
45,600.00
1
1
营业款
收回营业款
25,000.00
70,600.00
出纳现金日报表
日期:2005年1月1日
单位:人民币元
项目
金额
备注
本日
本月累计
本年累计
本日收入
营业款
个人还款
保证金收入
-
-
-
取款
其他收入
本日收入合计
本日支出
费用报销
个人借款
-
-