资金预算表Excel模板
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市场部
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部
费用支出合计
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变动费
内部刊物制作 广告宣 费
传费
综合办
用
其他广告费 综合办
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审签
（公 经
理：
总会计 师：
注：
月支出（资金支 付）
实际开支
5
单位：万 元 本月度计划开支 （资金支付）
计划
审批
备注
6
7
含代扣代 缴个人社 保及个税
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编制单位： 序号
费用项目
责任部门
机构费用月度资金预算表
编制日期： 2012年
当年累计（实际发生费
年度预算
用额）
总额
累计实际发生 占年度预算%
上月支出（资金支 付）
计划开支
1
2
3=2/1
4
基本工资
财务资金部
1
固定费
工资
效益工资、过 节费
财务资金部
用
年度先进奖励 财务资金部
小计
节假日慰问费 财务资金部
防暑降温费 财务资金部
小计
市内交通费 各业务部门
外埠差旅费 各业务部门
油料费
综合办
5
变动费 差旅交 过路过桥费
用
通费 维修保养费
综合办 综合办
补贴
综合办
其他
各业务部门
小计
6
变动费 业务招待费 用
各业务部门
7
固定费 折旧及摊销费 用
财务部
8
变动费 税费 用
财务部
会议费
综合办
办公费
综合办
9
变动费 董事会 调研费
用
会费 差旅费
工作服装费
2
固定费 职工福 职工体检费
用
利费
职工餐费
财务资金部 财务资金部 财务资金部
其他
财务资金部
小计
养老保险
财务资金部
企业年金
财务资金部
医疗保险
财务资金部
生育保险
社会保 工伤保险
险费
失业保险
3
固定费 用
商业保险
住房公积金
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
小计
工会经费
财务资金部
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未上交 资金，
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无资金支 付不填列
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制单：
财务经 理：
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广告宣
14Fra Baidu bibliotek
变动费 用
传费
小计 党团体活动经费
工资
15
变动费 离退休 退休安家费
用
费用 其他
小计
16
变动费 招投标费 用
17
变动费 其他 用
18
机构费用合计
上交管理费
利息净支出
财务费 手续费 用 其他
小计
综合办 人力资源部 人力资源部 人力资源部
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综合办 综合办
董事津贴
综合办
小计 10 变动费 中介机构费 11 用变动费 商业保险费
用 房屋租赁费
物业管理费
12
变动费 用
物业费 水电费
其他
各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办
小计
技术服务费
13
变动费 用
科研费 技术转让费
项目管理部技 术岗位
项目管理部技 术岗位
小计
CI制作费
综合办
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4
变动费 用
办公费
软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费
业务部门及综
合办 综合办 各业务部门及
综合办 各业务部门
工资附 职工教育经费 各业务部门
加费
小计
辞退福利
人力资源部
书报资料费 各业务部门
固定电话费 综合办
移动电话费 各业务部门
办公用品费
修理费
会议费
4
变动费 用
办公费 物料消耗 邮寄费
各业务部门 综合办 综合办
综合办 业务部门及综 合办
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各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部
费用支出合计
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变动费
内部刊物制作 广告宣 费
传费
综合办
用
其他广告费 综合办
0.00 0.00
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0.00 0.00
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审签
（公 经
理：
总会计 师：
注：
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实际开支
5
单位：万 元 本月度计划开支 （资金支付）
计划
审批
备注
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含代扣代 缴个人社 保及个税
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编制单位： 序号
费用项目
责任部门
机构费用月度资金预算表
编制日期： 2012年
当年累计（实际发生费
年度预算
用额）
总额
累计实际发生 占年度预算%
上月支出（资金支 付）
计划开支
1
2
3=2/1
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基本工资
财务资金部
1
固定费
工资
效益工资、过 节费
财务资金部
用
年度先进奖励 财务资金部
小计
节假日慰问费 财务资金部
防暑降温费 财务资金部
小计
市内交通费 各业务部门
外埠差旅费 各业务部门
油料费
综合办
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变动费 差旅交 过路过桥费
用
通费 维修保养费
综合办 综合办
补贴
综合办
其他
各业务部门
小计
6
变动费 业务招待费 用
各业务部门
7
固定费 折旧及摊销费 用
财务部
8
变动费 税费 用
财务部
会议费
综合办
办公费
综合办
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变动费 董事会 调研费
用
会费 差旅费
工作服装费
2
固定费 职工福 职工体检费
用
利费
职工餐费
财务资金部 财务资金部 财务资金部
其他
财务资金部
小计
养老保险
财务资金部
企业年金
财务资金部
医疗保险
财务资金部
生育保险
社会保 工伤保险
险费
失业保险
3
固定费 用
商业保险
住房公积金
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
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工会经费
财务资金部
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未上交 资金，
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无资金支 付不填列
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财务经 理：
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广告宣
14Fra Baidu bibliotek
变动费 用
传费
小计 党团体活动经费
工资
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变动费 离退休 退休安家费
用
费用 其他
小计
16
变动费 招投标费 用
17
变动费 其他 用
18
机构费用合计
上交管理费
利息净支出
财务费 手续费 用 其他
小计
综合办 人力资源部 人力资源部 人力资源部
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综合办 综合办
董事津贴
综合办
小计 10 变动费 中介机构费 11 用变动费 商业保险费
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物业管理费
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变动费 用
物业费 水电费
其他
各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办
小计
技术服务费
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变动费 用
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CI制作费
综合办
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办公费
软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费
业务部门及综
合办 综合办 各业务部门及
综合办 各业务部门
工资附 职工教育经费 各业务部门
加费
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辞退福利
人力资源部
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固定电话费 综合办
移动电话费 各业务部门
办公用品费
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会议费
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办公费 物料消耗 邮寄费
各业务部门 综合办 综合办
综合办 业务部门及综 合办
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