会计信息化-04第二章初始化(二)

用友U8系统中的凭证限制类型有“无限制”、 “借方必有”、“贷方必有”、“凭证必有”、 “凭证必无”、“借方必无”、“贷方必无” 七种。
例如：一张正确的收款凭证，借方必定会出 现库存现金或者银行存款科目。这就是“借方 必有”的意义。


又例如：一张转账凭证，借方和贷方都不会 出现库存现金或者银行存款科目，这就是“凭 证必无”的意义。其它以此类推。
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4.设置具体项目

【案例2－21】
在项目大类“在建工程”的分类“厂 房”下，设置“灌装车间厂房”项目： 项目编号001，未结算；所属分类码：1； 开工日期：2012-08-08。
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六、结算方式的设置

【案例2－22】 按以下的参数设置001账套的结算方式： 编码 结算方式 是否票据管理 2 支票 201 转账支票 √ 202 现金支票 √
（四）项目目录设置
项目目录的设置分四个步骤: 定义项目大类 指定核算科目 定义项目分类 设置具体项目 另外，还有一个可选的步骤，就是定 义项目结构。

1. 定义项目大类

【案例2－18】定义一个项目大类，参数如 下： 名称：在建工程；级次：１级；长度：１。 增加项目栏目，栏目标题：开工日期；类 型：日期；长度：10。

休 息
第二章 系统初始化 第三节 期初余额输入

为了把ERP系统的会计数据和原来 的手工会计数据衔接起来，保持企业 会计数据的连续性，在使用总账系统 以前，需要把整理出来的手工账上各 个科目的最后余额输入计算机。这项 工作称为“期初余额输入”。
（具体参数请阅教材47~48页）
一、无辅助核算科目的 期初余额输入
期初余额录入完毕以后，一定要执行 “试算平衡”，以保证期初数据的正确 性。 如果试算平衡没有通过，一定要找出 错误原因，进行修改。直到双方平衡为 止。

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注意:

如果你已经使用本系统记过账的话，
就不能再录入和修改期初余额，也不能
执行“结转上年余额”的功能。

如果期初余额试算不平衡，那就不能
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Байду номын сангаас
注意！


如果设置了科目限制（即“限制类型”不是 “无限制”），那么至少要输入一个限制科目； 如果限制类型设置为“无限制”，就不能输入 限制科目。 如果设置的限制科目不是末级科目，那么在 填制凭证的时候，这个限制科目的所有下级科 目都会受到同样的限制。比如假定设置转账凭 证的限制类型是凭证必无，限制科目是 1001 （库存现金）科目，这个科目下面有100101， 100102两个下级科目，那么，在填制转账凭证 时，就不能使用100101，100102两个科目。

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2.指定会计科目

【案例2－19】 把“1604在建工程”科 目指定为“在建工程”项目大类的科目。
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3.定义项目分类

【案例2－20】 在项目大类“在建工程”下面定义项
目分类“厂房”，编码“１”。
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注意:



不能越级输入分类编码。 如果某个项目分类下面已经定义了具体的项 目，这个项目分类就不能删除，也不能再定义 下级分类。一定要先删除具体项目，再做删除 项目分类或者定义下级分类的操作。 只能修改项目分类的名称，不能修改项目分 类的编码。 只能删除最末级的项目分类；不是最末级的 项目分类不能删除。
会计信息化教程
主 讲：
第二章 系统初始化 第二节 账套基础档案设置（续）
复习和回顾
系统初始化分［系统管理］初始化和账 套基础档案设置两个工作阶段。 ［系统管理］初始化完成角色、用户 （操作员）的设置、建立账套、设置权限 以及启用即将投入使用的模块（子系统） 等工作。

账套基础档案设置的工作内容有： 机 构人员设置;客商信息设置;财务设置;收付 结算设置以及其它设置。
七、常用摘要设置

【案题2－23】 在“001”账套中，设置以下常用摘要： 摘要编码 摘要内容 科目 001 购办公用品 660202 002 提现 100101
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注意:

已经使用过的常用摘要不能修 改和删除。
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本节小结：
总账子系统的初始化，主要工作内容有： 机构人员设置、客商信息设置、会计科目 设置、凭证类别设置、项目目录设置、收 付结算设置和常用摘要设置。 总账基础设置要由账套主管（本书实例 里是01赵经理）注册登录用友U8“企业应 用平台”进行操作。
复习和回顾

我们上次已经讲到了账套初始 化“财务设置”中的科目设置。 现在接下来向大家介绍账套初始 化部分余下的内容。
（三）凭证类别设置
1.

凭证的限制类型
设置凭证的限制类型，是为了控制凭证 输入过程中发生的错误。输入凭证的时 候，系统按照这里设置的限制类型对输 入的凭证进行检查。输入的凭证如果不 符合设置的限制类型，系统就会给出提 示警告，并且不允许保存。
记账，不过可以填制凭证。
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注意!



必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进 行录入；编码必须唯一。结算方式编码可以使 用数字0－9或字符A - Z表示，但是“&、 “、;、-”以及空格等符号禁止使用。 结算方式名称必须录入并且必须唯一。结算 方式名称最多可以用6个汉字或者12个英文字 符。 结算方式一旦被使用，就不能被修改或者删 除。
2.凭证类别的设置

【案例－17】设置凭证类别为收款凭证、付款 凭证、转账凭证三种，并设置科目限制条件： 收款凭证：借方必有；限制科目：100101人 民币，100102美元，100201工行存款； 付款凭证：贷方必有：限制科目：100101人 民币，100102美元，100201工行存款； 转账凭证：凭证必无：限制科目：100101人 民币，100102美元，100201工行存款。

单击“库存现金——人民币”科目这一行的 “期初余额”栏／直接输入期初余额 (2000.00）。
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二、有辅助核算科目的期初余 额输入

带辅助核算科目的期初余额不能直接 在总账科目里输入，而是要在辅助账里 输入，系统会自动累计到总账科目里。 修改也必须在辅助账里进行。
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三、试算平衡