会计信息化-04第二章初始化(二)

复习和回顾

我们上次已经讲到了账套初始 化“财务设置”中的科目设置。 现在接下来向大家介绍账套初始 化部分余下的内容。
（三）凭证类别设置
1.

凭证的限制类型
设置凭证的限制类型，是为了控制凭证 输入过程中发生的错误。输入凭证的时 候，系统按照这里设置的限制类型对输 入的凭证进行检查。输入的凭证如果不 符合设置的限制类型，系统就会给出提 示警告，并且不允许保存。
七、常用摘要设置

【案题2－23】 在“001”账套中，设置以下常用摘要： 摘要编码 摘要内容 科目 001 购办公用品 660202 002 提现 100101
请观摩操作演示
下一张
注意:

已经使用过的常用摘要不能修 改和删除。
下一张
本节小结：
总账子系统的初始化，主要工作内容有： 机构人员设置、客商信息设置、会计科目 设置、凭证类别设置、项目目录设置、收 付结算设置和常用摘要设置。 总账基础设置要由账套主管（本书实例 里是01赵经理）注册登录用友U8“企业应 用平台”进行操作。
请观摩操作演示
注意！


如果设置了科目限制（即“限制类型”不是 “无限制”），那么至少要输入一个限制科目； 如果限制类型设置为“无限制”，就不能输入 限制科目。 如果设置的限制科目不是末级科目，那么在 填制凭证的时候，这个限制科目的所有下级科 目都会受到同样的限制。比如假定设置转账凭 证的限制类型是凭证必无，限制科目是 1001 （库存现金）科目，这个科目下面有100101， 100102两个下级科目，那么，在填制转账凭证 时，就不能使用100101，100102两个科目。
期初余额录入完毕以后，一定要执行 “试算平衡”，以保证期初数据的正确 性。 如果试算平衡没有通过，一定要找出 错误原因，进行修改。直到双方平衡为 止。

请观摩操作演示
注意:

如果你已经使用本系统记过账的话，
就不能再录入和修改期初余额，也不能
执行“结转上年余额”的功能。

如果期初余额试算不平衡，那就不能
（四）项目目录设置
项目目录的设置分四个步骤: 定义项目大类 指定核算科目 定义项目分类 设置具体项目 另外，还有一个可选的步骤，就是定 义项目结构。

1. 定义项目大类

【案例2－18】定义一个项目大类，参数如 下： 名称：在建工程；级次：１级；长度：１。 增加项目栏目，栏目标题：开工日期；类 型：日期；长度：10。

休 息
第二章 系统初始化 第三节 期初余额输入

为了把ERP系统的会计数据和原来 的手工会计数据衔接起来，保持企业 会计数据的连续性，在使用总账系统 以前，需要把整理出来的手工账上各 个科目的最后余额输入计算机。这项 工作称为“期初余额输入”。
（具体参数请阅教材47~48页）
一、无辅助核算科目的 期初余额输入

单击“库存现金——人民币”科目这一行的 “期初余额”栏／直接输入期初余额 (2000.00）。
请观摩操作演示
ຫໍສະໝຸດ Baidu
二、有辅助核算科目的期初余 额输入

带辅助核算科目的期初余额不能直接 在总账科目里输入，而是要在辅助账里 输入，系统会自动累计到总账科目里。 修改也必须在辅助账里进行。
请观摩操作演示
三、试算平衡
2.凭证类别的设置

【案例－17】设置凭证类别为收款凭证、付款 凭证、转账凭证三种，并设置科目限制条件： 收款凭证：借方必有；限制科目：100101人 民币，100102美元，100201工行存款； 付款凭证：贷方必有：限制科目：100101人 民币，100102美元，100201工行存款； 转账凭证：凭证必无：限制科目：100101人 民币，100102美元，100201工行存款。

请观摩操作演示
返回
2.指定会计科目

【案例2－19】 把“1604在建工程”科 目指定为“在建工程”项目大类的科目。
请观摩操作演示
返回
3.定义项目分类

【案例2－20】 在项目大类“在建工程”下面定义项
目分类“厂房”，编码“１”。
请观摩操作演示
下一张
注意:



不能越级输入分类编码。 如果某个项目分类下面已经定义了具体的项 目，这个项目分类就不能删除，也不能再定义 下级分类。一定要先删除具体项目，再做删除 项目分类或者定义下级分类的操作。 只能修改项目分类的名称，不能修改项目分 类的编码。 只能删除最末级的项目分类；不是最末级的 项目分类不能删除。
记账，不过可以填制凭证。
请观摩操作演示
下一张
注意!



必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进 行录入；编码必须唯一。结算方式编码可以使 用数字0－9或字符A - Z表示，但是“&、 “、;、-”以及空格等符号禁止使用。 结算方式名称必须录入并且必须唯一。结算 方式名称最多可以用6个汉字或者12个英文字 符。 结算方式一旦被使用，就不能被修改或者删 除。
会计信息化教程
主 讲：
第二章 系统初始化 第二节 账套基础档案设置（续）
复习和回顾
系统初始化分［系统管理］初始化和账 套基础档案设置两个工作阶段。 ［系统管理］初始化完成角色、用户 （操作员）的设置、建立账套、设置权限 以及启用即将投入使用的模块（子系统） 等工作。

账套基础档案设置的工作内容有： 机 构人员设置;客商信息设置;财务设置;收付 结算设置以及其它设置。

用友U8系统中的凭证限制类型有“无限制”、 “借方必有”、“贷方必有”、“凭证必有”、 “凭证必无”、“借方必无”、“贷方必无” 七种。
例如：一张正确的收款凭证，借方必定会出 现库存现金或者银行存款科目。这就是“借方 必有”的意义。


又例如：一张转账凭证，借方和贷方都不会 出现库存现金或者银行存款科目，这就是“凭 证必无”的意义。其它以此类推。
返回
4.设置具体项目

【案例2－21】
在项目大类“在建工程”的分类“厂 房”下，设置“灌装车间厂房”项目： 项目编号001，未结算；所属分类码：1； 开工日期：2012-08-08。
请观摩操作演示
下一张
六、结算方式的设置

【案例2－22】 按以下的参数设置001账套的结算方式： 编码 结算方式 是否票据管理 2 支票 201 转账支票 √ 202 现金支票 √