差旅费报销单及出差申请单

报销申请书范文5篇

报销申请书范文5篇第1篇示例：尊敬的财务部领导：我是公司XX部门的员工XXX，现向公司提交报销申请如下：1. 报销事由本次报销申请是针对我在出差期间因工作需要产生的部分费用。

2. 费用明细2.1 交通费用出差期间，我因工作需要乘坐出租车往返客户公司和酒店，共计花费人民币500元。

3. 报销金额根据上述费用明细，本次报销金额共计1900元。

4. 报销原因及必要材料我特此申请报销上述费用，因这些费用均为因工作需要所产生，且均已经提供了相应的发票和票据作为报销凭证。

在出差期间，我严格按照公司的规定执行了差旅费用管理制度，所有费用均为合理、必要的，符合公司的相关规定。

5. 请批准希望财务部能够审核并批准本次报销申请，尽快安排相关款项的支付。

我保证将按公司相关规定妥善保管好报销凭证，并在需要时提供相关资料。

特此申请。

谨代表：XXX日期：公司XX部门以上就是对报销申请书范文的大致描述，希望对您有所帮助。

第2篇示例：报销申请书尊敬的领导：根据公司相关规定，我特向您申请报销以下费用，具体信息如下：一、费用明细：1. 交通费：出差期间因公出行所产生的交通费用，共计人民币1000元。

2. 住宿费：出差期间在外地住宿所支出的费用，共计人民币1500元。

3. 餐饮费：出差期间因公出行所产生的餐饮费用，共计人民币800元。

二、费用说明：1. 交通费：根据公司政策，我出差期间选择了公共交通工具进行出行，因此产生了一定的交通费用，现附上机票/火车票等相关凭证。

2. 住宿费：出差期间，我选择了符合公司要求的经济型酒店住宿，并已妥善保留了住宿发票。

3. 餐饮费：在出差期间，由于工作需要，我在外就餐产生了一定的费用，已保存相关餐饮发票备查。

三、费用合计：共计人民币3300元。

附：相关费用票据及报销申请表。

特此申请，望领导批准。

谢谢！申请人：（个人签名）日期：（申请日期）以上就是一份关于报销申请的范文，希望能够对您有所帮助。

感谢您的审阅，若有任何问题还请指正。

差旅费报销单电子版

差旅费报销单电子版报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；报销用户：xxx报销原因：xxx公司XXX部门出差报销小计：合计xxx元（大写：xxx元，人民币）经办日期：xxxx年xx月xx日出差报销申请人签字：领款人签字：财务审核签字：出纳签字：报销发生日期：年xx月xx日至年xx月xx日本次出差，路程从xxx出发，到达xxx。

实际出差共xx民日。

出差行程：一、日程安排：1.xx号，从xxx出发，到达xxx2.xx号，进行xxx的会谈；3.xx号，进行xxx的培训；4.xx号，从xxx返回。

二、出差事由：本次出差的内容是XXX公司XXX部门，负责主管对相关的协议、制度的会谈安排和员工的培训，以期保证XXX部门开展工作的有效性，保证公司的正常运行。

四、报销明细：1、交通费：1）来回机票费用：一、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；二、xx月xx日从xxx出发，xx月xx日抵达xxx，总计费用xxx元；2、住宿费：一、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；二、xx月xx日入住xxx公司指定的宾馆，住宿费用xxx元；3、其他费用：一、派出机构提供的用车费用xxx元；二、其他合理费用xxx元；五、审核流程：1.本次出差报销项必须经过XXX公司内部对费用明细的审核，确认可以报销；2.报销审核通过后，可以进行领款，财务会及时根据实际出差日期下账；3.已出账费用，需在报销人抵达总部后，于审批的第二日，在指定的公司银行账户，将报销费用转入报销用户指定的账户。

出差申请报告报销单

出差申请报告报销单尊敬的上级领导：我通过此报告向您提出一份出差申请报告，希望能够获得公司的支持和批准。

1.申请事由及目的我计划在近期前往地进行出差，主要目的是参加一场重要的行业会议。

该会议对于我们公司的发展非常关键，将有机会与相关行业专家、企业高层进行深入交流，了解最新行业动态，开展业务推广工作，并为公司的发展寻求更多合作机会。

2.出差时间与地点我的出差时间计划为XX年X月XX日至XX年X月XX日，出差地点地XX会议中心。

3.出差行程安排出差期间，我将按照以下行程安排进行工作：-XX月XX日：前往出差地-XX月XX日：参加行业会议-XX月XX日：与相关企业进行商务洽谈-XX月XX日：参观相关企业并拜访合作伙伴4.预计费用根据初步估算，本次出差预计费用为XX元，具体费用如下：-交通费：往返机票费用XX元，出差期间交通费用XX元-住宿费：出差期间住宿费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-餐费：出差期间伙食费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-其他费用：XX元（包括通讯费、杂费等）5.报销方式与程序我计划通过以下方式报销本次出差费用：将所有相关费用按照公司规定填写报销单，并提交相关票据（如机票、酒店发票、餐费发票等）。

报销金额将以支票或转账形式退还给我，以便我能及时归还个人支出款项。

6.工作计划及预期成果出差期间，我将全力以赴参加会议和商务洽谈，并与相关人员深入交流，争取获得更多的行业信息和商机。

具体工作计划如下：-参加行业会议，了解市场趋势和最新技术-与潜在客户进行商务洽谈，推广公司产品和服务-拜访合作伙伴，维护良好的合作关系-参观相关企业，了解其发展情况和运营模式我期望本次出差能够为公司带来更多的商机和合作伙伴，并为公司的发展提供更多的资源和支持。

最后，我再次恳请领导能够批准我的出差申请，并给予适当的经费支持，我将竭尽全力完成出差任务，取得预期的成果，并按照公司规定及时提交报销申请。

感谢您对我的支持与关心！敬礼！申请人：XXX。

员工差旅费报销申请流程(3篇)

第1篇一、前言差旅费报销是企业员工因公外出而产生的费用，是企业日常运营中不可避免的一部分。

为了规范差旅费报销流程，提高工作效率，降低企业成本，以下将详细介绍员工差旅费报销申请流程。

二、报销范围1.因公出差、调研、培训、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2.因公出差、调研、培训、考察等产生的通讯费、打印费、资料费等。

3.因公出差、调研、培训、考察等产生的其他合理费用。

三、报销流程1.事前审批（1）员工根据工作需要填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理审批。

（2）总经理审批通过后，员工持《出差申请单》到财务部门领取《差旅费报销单》。

2.出差期间（1）员工按照《出差申请单》内容执行出差任务，并注意以下事项：①交通费：乘坐飞机、火车、汽车等交通工具时，请保留票据。

②住宿费：入住酒店时，请出示单位工作证，并保留住宿发票。

③伙食补助费：按照公司规定标准自行垫付，并保留餐饮发票。

④市内交通费：乘坐出租车、公交车等交通工具时，请保留票据。

⑤通讯费、打印费、资料费等：按照实际发生金额保留票据。

（2）出差期间，员工应确保安全，遵守国家法律法规及公司规章制度。

3.报销申请（1）出差结束后，员工将以下材料提交至财务部门：①《差旅费报销单》②《出差申请单》③交通票据④住宿发票⑤餐饮发票⑥市内交通票据⑦通讯费、打印费、资料费等票据（2）财务部门对提交的报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。

4.报销审批（1）财务部门将报销材料提交给部门负责人审批。

（2）部门负责人审批通过后，提交给总经理审批。

（3）总经理审批通过后，财务部门办理报销手续。

5.报销发放（1）财务部门将报销款项发放给员工。

（2）员工签字确认后，财务部门将报销单据归档。

四、注意事项1.员工应严格按照公司规定的报销范围和标准进行报销，不得虚报、冒领。

2.员工应妥善保管好各类票据，确保报销材料齐全、准确。

3.员工出差期间应遵守国家法律法规及公司规章制度，确保自身安全。

模版(出差申请审批单)

出差申请审批单
年月日NO：
出差人：
预计自年月日
出差日期：至年月日
出差地点：
出差事由：
出差所用经费：
部门领导意见：
单位领导审批意见：
是是是
1、批准乘飞机2、在途期间发补助3、住勤期间发补助
否否否
4、其他：
批准人签字：
说明：1、本单位工作人员到深圳市以外地区出差，视为长途出差，均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后，在批准范围内既可凭此单办理预支款和报销手续。
出差申请审批单
年月日NO：
出差人：
预计自年月日
出差日期：至年月日
出差地点：
出差事由：
出差所用经费：
部门领导意见：
单位领导审批意见：
是是是
1、批准乘飞机2、在途期间发补助3、住勤期间发补助
否否否
4、其他：批准人签字： Nhomakorabea说明：1、本单位工作人员到深圳市以外地区出差，视为长途出差，均需事前办理申请手续。
2、出差申请获得批准后，在批准范围内既可凭此单办理预支款和报销手续。

“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明

“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。

本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。

但不包括差旅期间发生的礼品费用。

员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。

本表单包括六部分内容，具体说明如下。

一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。

因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。

特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。

2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。

对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。

3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。

对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。

4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。

5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。

6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。

按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。

非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。

二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。

2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。

而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。

出差申请单及报销单

金额
Amount
月
M
日
D
时
H
地点
Place
月
M
日
D
时
H
地点
Place
市内交通费（如不够填写，请另附同样格式表填写）(Transportation costs in the city)
出发(From)
到达(To)
交通工具
Type of
Trans.
发票号或车票号
Invoice Nr. Or
Ticket Nr.
出差申请栏（Application of Business Trips）
申请人(Applicant):
申请日期(Date)：
申请人所属部门（Department）：
出差目的地(Destination）：
出差日期(Trip duration)：
YY/MM/Leabharlann D to YY/MM/DD出差目的(Purpose for trip):
出差所属项目(如涉及) (Project, if applicable)
出差经费支出（Payment）
□个人垫支(advance payment)□预支借款(borrowing)借款金额(borrowing amount)：
交通工具（Transpotation）
金额（Amount）
申请人签字:部门主管签字：主管领导签字:总经理签字:
项目Items
发票号Invoice Nr.
金额Amount
报销总额Sum：
人民币(大写)：(FIG. IN FULL)
报销日期：
Date
领款人：部门经理审核：出纳审核：财务主管：主管领导：
差旅费报销栏（Reimbursement for Business Trips Expenses）

公司出差申请单与差旅费报销单汇总

公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。

下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。

公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。

申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。

另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。

出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。

出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。

申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。

一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。

出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。

差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。

报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。

费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。

报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。

在填写报销单时，需要注意以下几点。

首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。

其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。

再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。

最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。

一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。

差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。

财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。

如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。

一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。

如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。

总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。

它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。

差旅报销申请单范文

差旅报销申请单范文
申请人姓名：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日
部门：XXX出差事由：XXXX
出差时间：自XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日出差地点：XXX 预计费用总额：XXXX元实际费用总额：XXXX元
报销事由：
本次出差是根据公司的工作安排，为了完成XXXX任务，需要前往XXX地进行工作。

出差期间将与该地的供应商进行商务会议、洽谈业务合作等工作，以促进公司的业务拓展和客户关系维护。

报销明细：
编号日期类型金额（元）备注
1XX月XX日交通费XXXX包括飞机票、火车票等交通工具费用
2XX月XX日住宿费XXXX包括酒店费用、长租公寓费用等
3XX月XX日餐饮费XXXX包括餐馆、饭店等用餐费用
5XX月XX日招待费XXXX包括招待客户、同事等的费用
6XX月XX日其他费用XXXX包括会议材料、办公用品等其他费用
合计：XXXX元
报销事项陈述：
根据公司差旅费用报销管理规定，经核实，本次出差费用明细合计XXXX元。

现申请报销差旅费用XXXX元，具体费用如上详细明细表格所列。

特此申请，希望能够得到批准，以便尽快完成差旅费用报销。

申请人签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
领导签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
资金主管签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
财务部签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
备注：请在完成差旅报销后，将支持材料和报销单交至财务部进行审
核和报销处理。

出差申请报告单及差旅报销单

出差申请报告单及差旅报销单日期：______年______月______日部门：________________________申请人：________________________出差目的地：____________________出差事由：______________________预计出差时间：__________________费用预算：_____________________申请理由及必要性：本次出差的目的是为了______________________。

我需要前往___________________进行_________________，这是为了满足_________________的需求以及推动_______________的发展。

出差过程中，我将会____________________。

这将有助于_________________以及_____________的提升。

同时，我也会与当地的__________________________进行交流和合作，共同推进双方的合作项目。

费用预算：1.交通费用：包括车船费、机票、火车费等。

2.住宿费用：包括酒店费、公寓费等。

3.餐饮费用：包括早、中、晚餐及其他伙食费。

4.通讯费用：包括手机通讯费、上网费等。

5.差旅补助费：用于出差期间的衣食住行。

6.其他费用：包括零星的办公用品、书籍资料等。

申请人请示：本人承诺在出差期间严格遵守公司的相关规定和制度，合理使用各项资源。

并在出差结束后，按照公司规定，立即提交出差报告，将出差所得的经验和成果总结起来。

希望董事长审批通过，并批准本次出差。

申请人签字：________________审核人签字：________________董事长审批：________________日期：______年______月______日部门：_________________________报销人：_________________________报销项目：_______________________报销事由：_______________________费用说明及金额：1.交通费用：车船费、机票、火车费等。

填写差旅费报销单应该的注意事项

填写差旅费报销单应该的注意事项差旅费报销单是员工在出差过程中所发生的费用的报销申请单。

正确填写差旅费报销单是保障报销流程顺利进行的重要环节。

下面将介绍一些填写差旅费报销单时需要注意的事项。

填写差旅费报销单时，应仔细核对自己的出差日期和地点。

确保填写的日期和地点与实际情况一致，避免因填写错误而导致的报销问题。

报销单中需要填写的费用项目应准确明细。

费用项目应按照实际发生的顺序填写，例如交通费、住宿费、餐饮费等。

每项费用都应注明金额和具体事由，以便审批人员清楚了解费用的发生原因。

在填写费用金额时，应注意保留相关发票和凭证。

报销单上的金额应与发票上的金额一致，并且发票上的内容应与费用项目相符。

此外，应注意发票的有效期限，过期的发票将无法被接受。

填写报销单时应填写真实的个人信息。

包括姓名、部门、职位等。

这些信息是核对报销单的重要依据，填写时应确保准确无误。

填写差旅费报销单时，要注意合理性和合规性。

费用应符合公司的差旅政策和规定，遵守相关法律法规。

例如，不得报销与工作无关的个人消费，不能重复报销已经由其他途径报销过的费用。

填写报销单时应注意语言的准确性和规范性。

使用简洁明了的语言描述费用事由，避免使用模糊的词汇或术语，以免产生歧义或造成审核困难。

在填写报销单时，要注意审批流程和相关文件的附带要求。

不同公司可能有不同的审批流程，填写时应按照公司要求填写相关信息，并附上必要的文件和材料。

填写报销单时要仔细核对填写的内容，确保没有遗漏或错误。

填写完毕后，应仔细复核，确保报销单的完整性和准确性。

在提交之前，可以请同事或上级进行审核，以提高报销单的质量和准确性。

填写差旅费报销单需要注意的事项包括核对日期和地点、准确明细费用项目、保留发票和凭证、填写真实个人信息、合理合规、语言准确规范、注意审批流程和相关文件要求、仔细核对填写内容等。

只有在正确填写差旅费报销单的基础上，才能保证报销流程的顺利进行，避免不必要的麻烦和纠纷。

差旅申请单模板

差旅申请单模板一、基本信息。

申请人姓名，__________ 性别，__________ 职务，__________ 部门，__________。

出差地点，__________ 出差日期，__________至__________ 预计出差天数，__________。

二、出差事由。

（请简要描述出差的具体事由，包括会议、商务拜访、培训等）。

三、交通方式。

（选择出差交通方式，包括飞机、火车、汽车等）。

1. 往返交通，__________ 出差期间交通，__________。

2. 预计出发时间，__________ 预计返回时间，__________。

四、住宿安排。

（填写出差期间住宿地点及预计费用）。

1. 住宿地点，__________ 预计费用，__________。

2. 其他住宿安排，__________。

五、出差费用预算。

（包括交通、住宿、餐饮、通讯、交际等费用）。

1. 交通费用，__________。

2. 住宿费用，__________。

3. 餐饮费用，__________。

4. 通讯费用，__________。

5. 交际费用，__________。

六、出差安全及保障。

（出差期间的安全及保障措施）。

1. 出差期间的安全预防措施，__________。

2. 重要文件及贵重物品的保管措施，__________。

七、出差申请流程。

1. 申请人填写本申请单并提交部门领导审批。

2. 部门领导审批后，申请人将申请单交由行政部门进行出差安排。

3. 行政部门安排出差事宜并将出差计划告知申请人。

八、备注。

（其他需要说明的事项）。

1. 本出差申请单需提前至少3个工作日提交。

2. 出差期间需保持电话畅通，随时与公司保持联系。

3. 出差结束后，需及时提交出差报销单及相关费用票据。

以上为差旅申请单模板，申请人在填写时，请务必如实填写，并按照流程进行审批和安排。

出差期间需注意安全，做好相关准备工作，确保出差顺利进行。

感谢您的配合！。

差旅费报销单模板

据。
住宿费
因出差产生的住宿费用，需提供酒店发票或收据。
餐饮费
因出差产生的餐饮费用，需提供餐饮发票或收据。
其他相关费用
如公务接待、会议注册等费用，需提供相关发票或收据。
如何处理无法报销的情况？
检查发票或收据是否齐全
及时处理问题
如果缺少必要的发票或收据，可能会导致无法报销。确保提供完整的发票或收据是成功报销的关键。
如果在报销过程中遇到问题，如发票丢失、费用超标等，应及时与财务部门或上级沟通，寻求解决方案。
了解公司报销政策
如果出差行为不符合公司政策或出差地不在公司规定的范围内，可能无法报销相关费用。提前了解公司政策有助于避免Fra bibliotek法报销的情况。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
03 报销流程
提交单据
01
02
03
发票
提供所有与差旅相关的发票，包括交通、住宿和餐饮发票。
费用明细
填写详细的费用明细，包括日期、地点、费用类型和金额等信息。
证明材料
提供相关证明材料，如出差申请单、会议邀请函等。
审核流程
初审
财务人员对提交的单据进行初步审核，包括发票真伪、费用明细是否合理等。
填写内容应与实际发生的费用相符，如有虚假填写，后果自负。
如需涂改，请在涂改处签字确认。
填写示例
示例1
出差日期：2023年5月1日至2023年5月3日，出差地点：北京市，出差事由：参加会议。
示例2
住宿费：300元/晚，共2晚，总计600元；交通费：飞机往返共计1000元；餐费：共计200元。其他费用：打印费50元。
02

同济大学外埠出差申请单

补助合计(小写) 角分
合计(小写) 小写报销人签字：
本人(报销人)承诺上述所填内容完全真实。单位（项目）负责人：
单位公章：
同济大学外埠差旅费报销单
出差人姓名职务或职称性别出差人姓名职务或职称性别出差人姓名职务或职称性别
出差事由及地点城市间交通费(飞机□/火车□/轮船□/长途汽车□) 动身月日时刻日期到达从何地到何时刻地票价张数合计金额项目未买卧铺补助伙食补助公杂费补助城市间交通费合计(小写) 共计人民币(大写) 附单据张万仟佰拾元 ╳ ╳ ╳ ╳
预借金额补助票价标准人数(或天数) 金额其他费用项目住宿费保险费会务费市内交通金额
补助合计(小写) 角分
合计(小写) 小写报销人签字：
本人(报销人)承诺上述所填内容完全真实。单位（项目）负责人：
单位公章：
同济大学外埠差旅费报销单
出差人姓名职务或职称性别出差人姓名职务或职称性别பைடு நூலகம்出差人姓名职务或职称性别
出差事由及地点城市间交通费(飞机□/火车□/轮船□/长途汽车□) 动身月日时刻日期到达从何地到何时刻地票价张数合计金额项目未买卧铺补助伙食补助公杂费补助城市间交通费合计(小写) 共计人民币(大写) 附单据张万仟佰拾元 ╳ ╳ ╳ ╳
预借金额补助票价标准人数(或天数) 金额其他费用项目住宿费保险费会务费市内交通金额

出差费报销单填写样本

出差费报销单填写样本
差旅费报销流程
1、填写《出差准备申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日
期、到达地点、估计出差天数、准备出差日期、估计借款金额，报部门经理审批同意
2、回公司后填写费用报销单，后附《出差准备申请表》写明实际
出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等
3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销
一、出差费报销单填写样本
凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。

如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务款待费用等。

二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。

三、费用报销单要求：
1、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。

报销金额大小写确定要一致。

同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。

2、填写报销单据或签字时，确定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。

切不行用铅笔、圆珠笔等填写。

3、各部门在购置备品备件、材料，以及领用所需材料时，确定要切记：办理入库、出库手续!
4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审
核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。

5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。

做到干净、平整、排列整齐。

切不行将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。

差旅费报销单

差旅费报销单为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。

伙食补助40元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。

如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。

如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

2023国有企业出差报销制度

2023国有企业出差报销制度2023国有企业出差报销制度篇11、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

2023国有企业出差报销制度篇2第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司全体员工“出差”指因公到____市以外地区处理公司事务。

公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。

能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;第二条、出差申请出差人员报经理审批，凭《借款单》到财务部借支差旅备用金。

注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。

几人同时出差时，可以每人单独填写“出差申请单”，也可以由一人填写“出差申请单”，并注明随行人员。

第三条、报销程序出差人员在出差结束后当月25日左右办理报销手续，出差人员填写“差旅费报销单”，单上需注明分类项目金额及报销票据数量，将差旅费票据和出差申请单粘贴在a4纸上，并在报销单上签名。