国库集中支付实验报告

国库集中支付实验报告

姓名: 崔孟

专业: 财政 08０1

账套：0138|财政局

学号: 30８081３０38

所在学院：财经学院

指导教师：肖志勇

二〇一一年七月一日

实验时间:20１1年６月2７日——2011年７月1日

实验地点：财经学院中心实验室四

指导教师：肖志勇

一、财政指标系统

【实验一】建立帐套

软件:拥有GRP/Ｒ9后台数据管理工具

功能：新建账套、修改帐套参数、删除帐套、帐套升级、帐套备份等功能。

建立财政局账套：

账套号0138

帐套名称财政局（R9.３)

单位代码0０1

单位名称财政局

选择产品模块账务、部门预算、国库集中支付、（财政指标及拨款系统）

所属行业财政总预算单位

预算科目是

财务主管崔孟

连接总预算系统是

【实验二】基础资料设置

1、文号设置

首先通过菜单【功能|基础资料｜文号设置】进入该功能。点击【增加】图标,在"文号信息设置＂中依次填写文号代码00001、文号名称镇江财政(2０1１)1号文件、助记码ZJCZ20１11H、排序号1、文件位置等数据;点击【保存】，新增的文号信息显示在左侧的文号树中和下方的列表内，在窗口左侧的文号树形结构中显示文号级别，如图1-１

图１-１

2、指标来源设置

通过菜单【功能｜基础资料|指标来源设置】进入该功能。点击【增加】图标，在"来源信息设置"中依次填写来源代码01、来源名称上年结转、助记码SＮJZ、排序号1,系统设置了一个复选框,用来定义此指标来源信息是否处于冻结状态。需要注意的是，被设置为冻结状态的指标来源，不允许删除。点击【保存】，新增指标来源信息显示在左侧的指标来源树中和下方的列表内,在窗口左侧的指标来源树形结构中显示指标来源级别。增加指标来源时不能直接定义下级来源，来源代码与名称必须唯一，且不能为空。如图1-2

图1-2

３、归口科处室设置

一、功能描述:

归口科（处）室:指各预算单位对口管理的财政厅业务处、室。

本模块主要实现对各预算单位业务主管部门信息的建立、管理功能。

二、操作说明:

打开／进入窗体方式:通过菜单【功能｜基础资料|归口科(处)室设置】可以进入该功能增加。

1.点击【增加】图标,在"归口科(处）室设置"中依次填写归口科（处）室代码、归口科（处)室名称、助记码；

我根据镇江市财政局的科处室设置的情况，分别输入十个科室，分别是0001办公室，0002教科文科,００03国库科，00０4预算科，０005会计科，0006经济建设科。0００７社会保障科,０008绩效管理和资产管理科,０0０９农业科,0010税政法制科。点击【保存】,新增归口科(处)室信息显示在左侧的归口科（处)室树形结构中和下方的列表内，在窗口左侧的归口科(处）室树形结构中显示归口科（处)室级别；点击【取消】，本次操作被取消，下方列表保持原状态;具体情况如图1-3

图1－３

2.系统设置了一个复选框，用来定义此归口科(处)室信息是否处于冻结状态。因为被设置为冻结状态的归口科(处）室信息，不允许删除;所以我就没有选择,以防止后来想修改没办法修改。如图1－4

图1－4

删除

用鼠标在归口科(处)室树形结构或列表中选择需删除项；例如我现在选择0006经济建设科，点击【删除】图标，在出现的警告信息中，即下图1-5，若点击【是】,确认删除;点击【否】,该信息依旧保留。

这里需要注意的是，删除操作是一项不可逆操作，一旦单击提示框中的【确定】，则信息将被从系统中彻底删除，因此使用此功能时请用户千万注意。另外已使用的归口科

（处)室代码和名称不能删除。

图1-5

修改

用鼠标选择列表中需修改项，在图五中我选择00０1办公室，点击【修改】图标光标焦点在归口科（处）室名称栏被置亮,即可修改信息;修改后点击【保存】,更新列表信息;修改后点击【取消】,更新内容未被保存，列表内仍保持原来状态。

图１－６

4.预算单位设置

一、功能概述:

本功能用于设置、管理基层预算单位的基本信息,并将其归属于某地区。

二、操作说明：

打开/进入窗体方式:通过菜单【功能|基础资料|预算单位设置】可以进入该功能。

在左方的地区树形结构中选择当前需增加预算单位的地区所在节点,单击【增加】图标，在弹出的"编辑预算单位"子窗口中输入预算单位信息。我输入的是０01地税局，然后

依次输入001０0０1地税一分局、001０0０2地税二分局、００10003稽查分局,单位性质均为行政，具体情况如下图１-7。

图1－７

如果想删除预算单位，在左方地区树形结构中选择当前需删除预算单位所在地区的节点,在右方预算单位显示列表中选择需删除的预算单位，单击【删除】图标,该预算单位即被删除，已使用的预算单位(已有业务发生）不允许删除。

如果要修改预算单位，在左方地区树形结构中选择当前需修改预算单位的所在地区节点,在右方预算单位显示列表中选择需修改的预算单位,通过菜单【执行｜修改预算单位】调用修改预算单位功能，进入"编辑预算单位＂子窗口进行编辑（单位代码不允许修改)。5.预算项目设置

在这个实验中我主要做的是增加预算项目信息，结果即图1－8:

①单击【增加】图标，依次填写预算项目代码001、预算项目名称办公费、助记码BGF。

②点击【保存】图标,新增的预算项目办公费信息显示在下方的列表内；

③其他预算项目00２教育专项资金、00３行政事业项目、004交通费、０05其他资金的信息设置同00１办公费的设置。

注意:预算项目代码与名称必须唯一，且不能为空。