资金管理问卷调查
资金管理调查报告
资金管理调查报告资金管理调查报告一、调查背景资金管理是现代社会中一个重要的议题，涉及到个人、家庭、企业以及国家的财务状况和经济发展。
本次调查旨在了解人们对资金管理的认知和实践情况，以及资金管理对个人和社会的影响。
二、调查方法本次调查采用问卷调查的方式，共发放了500份问卷，回收有效问卷共计400份。
调查对象包括不同年龄、职业、教育背景和收入水平的人群，以确保结果的全面性和代表性。
三、调查结果1. 资金管理意识调查结果显示，大多数受访者对资金管理的重要性有一定的认识，超过80%的人认为有效的资金管理对个人和家庭的经济状况至关重要。
然而，仅有不到40%的人表示自己有系统地进行资金管理，这表明还有一部分人在资金管理方面存在欠缺。
2. 资金管理方式调查发现，受访者在资金管理方面采取了多种方式。
其中，约60%的人表示会制定预算，控制消费，确保收入和支出平衡；约30%的人会进行理财投资，以增加收入；而约10%的人则采取了借贷或信用卡等方式来满足资金需求。
这些结果显示了人们在资金管理中的多样性和灵活性。
3. 资金管理挑战调查中还探讨了人们在资金管理中面临的挑战。
超过50%的人表示最大的挑战是控制消费欲望，避免过度消费。
此外，约30%的人认为缺乏理财知识和技能是他们面临的主要问题。
这些结果反映了人们在日常生活中面临的资金管理困境和需要进一步加强的方面。
四、调查结论通过本次调查，我们可以得出以下结论：1. 大多数人意识到资金管理的重要性，但实际操作中存在欠缺；2. 资金管理方式多样，但还需要进一步加强理财知识和技能的普及；3. 控制消费欲望是人们在资金管理中的主要挑战之一。
五、建议基于以上结论，我们提出以下建议：1. 加强资金管理教育：学校和社会应加强对资金管理的教育，提高人们的理财知识和技能，培养正确的消费观念和节约意识。
2. 提供更多的理财工具和服务：金融机构和相关部门应提供更多的理财工具和服务，方便人们进行资金管理和投资，同时加强对金融产品的监管，确保公众的利益。
库存现金调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解和评估贵单位库存现金的管理现状，提高资金使用效率，降低风险，我们特开展此次调查。
本问卷采取匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请您根据实际情况认真填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 单位名称：（请填写单位全称）2. 单位性质：（请选择）A. 国有企业B. 民营企业C. 外资企业D. 其他（请说明）3. 单位所属行业：（请填写）4. 您在单位担任的职务：（请填写）二、库存现金管理现状1. 您单位目前的库存现金限额是多少？（单位：元）A. 10,000元以下B. 10,000-30,000元C. 30,000-50,000元D. 50,000-100,000元E. 100,000元以上2. 您单位库存现金的存放地点是？（请选择）A. 办公室B. 保险柜C. 财务室D. 其他（请说明）3. 您单位库存现金的保管人是？（请选择）A. 财务负责人B. 出纳C. 其他（请说明）4. 您单位库存现金的收支流程是否规范？（请选择）A. 完全规范B. 基本规范C. 不太规范D. 完全不规范5. 您单位库存现金的盘点频率是多少？（请选择）A. 每日盘点B. 每周盘点C. 每月盘点D. 季度盘点E. 年度盘点三、库存现金风险控制1. 您单位是否制定了库存现金风险控制制度？（请选择）A. 是B. 否2. 您单位库存现金风险控制制度的主要内容包括？（请列举）3. 您认为贵单位库存现金风险控制制度的有效性如何？（请选择）A. 非常有效B. 较有效C. 一般D. 较差E. 非常差4. 您单位是否定期对库存现金风险进行评估？（请选择）A. 是B. 否5. 您认为贵单位库存现金风险控制中存在哪些问题？（请列举）四、库存现金使用效率1. 您单位库存现金的周转率是多少？（请填写）2. 您认为贵单位库存现金使用效率如何？（请选择）A. 非常高B. 较高C. 一般D. 较低E. 非常低3. 您单位是否利用库存现金进行投资？（请选择）A. 是B. 否4. 您认为贵单位库存现金投资的风险和收益如何？（请选择）A. 风险低，收益高B. 风险低，收益一般C. 风险一般，收益高D. 风险一般，收益一般E. 风险高，收益低感谢您抽出宝贵时间填写本问卷！请您在提交问卷前仔细核对，确保信息的准确性。
资金管理内部控制问卷(财务部门填写)
资金管理内部控制一、现金1.现金业务中的不相容岗位应当相互分离、制约和监督，出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
出纳、会计分开，钱账分管。
是（）否（）2.收到现金时，出纳人员应当给缴款人员出具正式收据或发票。
是（）否（）3.定期对收到的货币资金与开具的发票、收据金额进行核对，以确保收到的货币资金全部入账。
是（）否（）4.付出现金时，应当在付款的原始凭证上加盖“付讫”戳记。
是（）否（）5.出纳人员应当严格按《现金管理条例》或公司规定的范围支付现金。
是（）否（）6.出纳人员支付现金时，不得从公司的现金收入中直接支付（即坐支现金）。
是（）否（）7.出纳人员应根据授权批准的付款凭证支付现金，不得将现金借给私人、以白条抵库，不得编制用途套取现金。
是（）否（）8.业务人员原则上不得收取现金，特殊情况下应经授权批准；收到现金的业务人员应当及时按照规定将现金以安全和恰当的方式汇回公司指定账户或送交出纳。
是（）否（）9.出纳人员应检查付款凭证/付款申请的合理性，付款凭证/付款申请应由申请人签字；并由复核人审核，复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核。
是（）否（）10.公司应当指定库存现金限额制度，库存现金限额一般是三天的正常现金支付的需要量，超过应送存银行。
是（）否（）11.库存现金应当存放在符合安全标准的保险柜中。
是（）否（）12.公司空白收款收据、空白发票，应由现金出纳人员妥善保管。
是（）否（）13.每月末，财务部应当指定现金出纳以外的人员对现金进行盘点，制作现金盘点表。
是（）否（）14.主管人员应当定期或不定期地对库存现金进行核对和抽查。
是（）否（）15.出纳人员应对当天办理的现金收付业务做到日清月结，确保账款相符。
是（）否（）16.出纳人员应当每日逐笔登记“现金日记账”，每天下班之前结出现金余额，与实存现金进行核对相符后，据以编制“库存现金日报表”。
是（）否（）17.出纳人员应当连同原始凭证送交会计人员复核，由会计人员据以填制记账凭单。
中小企业资金调查问卷模板
尊敬的中小企业负责人：您好！为了更好地了解我国中小企业在资金方面面临的困境与需求，促进中小企业健康发展，我们特开展此次问卷调查。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您根据实际情况填写。
感谢您的配合与支持！一、企业基本信息1. 企业名称：（）2. 所属行业：（）3. 成立时间：（）4. 所在地：（）5. 联系人：（）6. 联系电话：（）二、企业财务状况1. 2019年企业营业额较2018年增长情况？（）（1）增长40%以上（2）增长21-40%（3）增长6-20%（4）持平（/-5%）（5）下降6-20%（6）下降超过20%2. 2019年企业产品销量较2018年增长情况？（）（1）增长40%以上（2）增长21-40%（3）增长6-20%（4）持平（/-5%）（5）下降6-20%（6）下降超过20%3. 2019年企业主要产品平均销售价格较2018年增长情况？（）（1）增长40%以上（2）增长21-40%（3）增长6-20%（4）持平（/-5%）（5）下降6-20%（6）下降超过20%4. 2019年度企业上缴税收占销售额的比例是多少？（）（1）?10%（2）20%（3）30%（4）40%（5）50%三、企业资金需求情况1. 企业目前资金缺口状况？（）（1）资金缺口较大，急需融资（2）资金略有短缺，需要融资（3）近期不需要，但不排除以后需要（4）自有资金充裕，无需融资2. 企业资金需求用途？（）（1）补充流动资金（2）购买专利技术（3）用于研发生产（4）购买机器设备（5）扩大生产规模（6）拓展市场渠道（7）企业并购（8）充当银行贷款的过桥贷款3. 企业融资渠道选择？（）（1）短期贷款（2）长期贷款（3）风投机构（4）股权债券融资（5）其他（请注明）四、企业融资过程中遇到的问题1. 您认为当前企业在融资过程中遇到的主要问题有哪些？（可多选）（1）政府在信用担保体系和风险补偿机制方面存在不足（2）资金供需双方的沟通不畅（3）缺少信用评级等中介服务的有力支撑（4）银行信贷门槛过高（5）融资成本过高（6）融资期限不灵活（7）其他（请注明）2. 您对企业融资政策的建议？（）（1）降低融资成本（2）简化融资流程（3）提高融资额度（4）优化融资渠道（5）加强政策宣传和培训（6）其他（请注明）五、其他建议1. 您认为政府在支持中小企业发展方面还有哪些方面可以改进？（）（1）加大财政补贴力度（2）完善税收优惠政策（3）优化信贷政策（4）加强知识产权保护（5）提高中小企业创新能力（6）其他（请注明）感谢您抽出宝贵时间参与本次问卷调查，您的宝贵意见将对我国中小企业发展起到积极的推动作用。
运营资金管理调查问卷模板
尊敬的参与者：您好！为了更好地了解和改进我公司在运营资金管理方面的现状和需求，提升资金使用效率和满意度，我们特开展此次调查。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的宝贵时间和支持！一、基本信息1. 您的姓名：（可选填）2. 您的部门：（可选填）3. 您的职位：（可选填）4. 您在公司工作年限：（可选填）二、运营资金管理认知1. 您认为公司目前的运营资金管理状况如何？A. 非常好B. 较好C. 一般D. 较差E. 非常差2. 您认为公司运营资金管理的目标是什么？A. 保障公司日常运营B. 优化资金使用效率C. 降低资金成本D. 提高风险控制能力E. 以上都是3. 您是否了解公司运营资金管理的相关政策和流程？A. 非常了解B. 较了解C. 一般D. 不太了解E. 完全不了解三、资金使用与调配4. 您认为公司资金使用过程中存在哪些问题？A. 资金使用效率低下B. 资金调配不合理C. 资金安全风险较大D. 资金审批流程繁琐E. 其他（请说明）：__________________5. 您认为公司资金调配过程中，以下哪个方面最为重要？A. 资金安全B. 资金使用效率C. 资金成本D. 资金流动性E. 其他（请说明）：__________________6. 您认为公司资金调配过程中，以下哪个环节最需要改进？A. 资金申请B. 资金审批C. 资金调配D. 资金核算E. 其他（请说明）：__________________四、风险控制与监督7. 您认为公司运营资金管理过程中，以下哪种风险最为突出？A. 资金挪用风险B. 资金占用风险C. 资金诈骗风险D. 资金损失风险E. 其他（请说明）：__________________8. 您认为公司运营资金管理过程中的风险控制措施是否完善？A. 非常完善B. 较完善C. 一般D. 较不完善E. 完全不完善9. 您认为公司运营资金管理过程中的监督机制是否有效？A. 非常有效B. 较有效C. 一般D. 较无效E. 完全无效五、意见和建议10. 您对公司运营资金管理方面有哪些改进建议？________________________________________________________________________ _______________再次感谢您的参与和支持！祝您工作顺利！[问卷填写截止日期：____年__月__日]。
资金支付情况调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了更好地了解我国当前资金支付现状，掌握广大用户在支付过程中的习惯和需求，为我国支付行业的发展提供有益的参考依据，我们特开展此次资金支付情况调查。
本问卷采用匿名方式，所有数据仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您的性别：（1）男（2）女2. 您的年龄：（1）18岁以下（2）18-25岁（3）26-35岁（4）36-45岁（5）46-55岁（6）55岁以上3. 您所在的城市：（1）一线城市（2）二线城市（3）三线城市（4）四线城市（5）五线城市及以下4. 您的职业：（1）学生（2）白领（3）自由职业者（4）公务员/事业单位（5）其他二、资金支付习惯5. 您常用的资金支付方式有哪些？（可多选）（1）现金（2）银行卡（3）移动支付（4）支付宝（5）微信支付（6）其他（请注明：__________）6. 您选择支付方式的主要考虑因素有哪些？（可多选）（1）安全性（2）便捷性（3）手续费（4）支付环境（5）个人偏好（6）其他（请注明：__________）7. 您认为以下支付方式的安全性如何？（单选）（1）非常安全（2）比较安全（3）一般（4）不太安全（5）非常不安全8. 您在日常生活中，使用现金的比例是多少？（1）90%以上（2）70%-90%（3）50%-70%（4）30%-50%（5）30%以下三、支付体验与建议9. 您在使用资金支付过程中，遇到过哪些问题？（可多选）（1）支付限额（2）支付速度慢（3）支付失败（4）支付手续费高（5）支付安全（6）其他（请注明：__________）10. 您对以下支付方式的满意度如何？（单选）（1）非常满意（2）比较满意（3）一般（4）不太满意（5）非常不满意11. 您认为以下哪些方面需要改进？（可多选）（1）支付限额（2）支付速度（3）支付手续费（4）支付安全性（5）支付便捷性（6）其他（请注明：__________）12. 您对我国资金支付行业的发展有何建议？（请注明：__________）感谢您的参与！祝您生活愉快！。
资金内控调查问卷模板范文
一、基本信息1. 被调查单位名称：2. 填表人姓名：3. 填表人职务：4. 被调查人姓名：5. 被调查人职务：6. 复核人姓名：7. 复核人职务：8. 调查时间：二、内部控制环境1. 单位内部控制制度是否健全，覆盖面是否全面？2. 内部控制制度是否得到有效执行，是否存在违规现象？3. 单位内部控制制度是否定期更新，以适应业务发展和外部环境变化？4. 单位内部控制制度是否得到全员参与，形成良好的内部控制氛围？三、货币资金管理1. 出纳人员是否兼职审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记？2. 现金盘点是否由出纳一人进行？3. 用于结算的印章是否分开保管？4. 用款申请是否在获得批准后才办理？5. 支出是否均有审批手续？6. 库存现金是否置于安全位置，并规定保管责任？7. 是否规定不允许出租出借账户，是否规定不允许白条抵库？8. 是否及时核对银行对账单，未达账项是否及时查找原因并处理？9. 现金、银行存款日记账是否定期与总账核对，不一致时是否及时查找原因？10. 现金日记账是否做到日清月结？四、应收账款管理1. 应收账款是否实行分类管理，重点关注高风险客户？2. 销售合同签订前，是否进行客户信用评估？3. 销售合同签订后，是否及时进行应收账款催收？4. 应收账款账龄分析是否定期进行，是否存在逾期账款？5. 应收账款坏账准备计提是否充分？6. 应收账款账目是否定期与销售合同、发票等原始凭证核对？五、应付账款管理1. 采购合同签订前，是否进行供应商评估？2. 采购合同签订后，是否及时进行应付账款支付？3. 应付账款账龄分析是否定期进行，是否存在逾期账款？4. 应付账款账目是否定期与采购合同、发票等原始凭证核对？5. 是否存在虚假应付账款？六、投资管理1. 投资决策程序是否规范，是否存在违规投资行为？2. 投资项目收益与风险是否匹配？3. 投资项目是否符合国家产业政策？4. 投资项目实施过程中，是否存在违规操作？5. 投资项目退出时，是否存在违规操作？七、其他方面1. 是否定期进行内部控制自我评估？2. 内部审计部门是否独立运作，对内部控制问题是否提出整改意见？3. 是否存在违规操作或舞弊行为？4. 是否存在内部控制薄弱环节？请根据实际情况，对以上问题进行回答，并在“备注”栏中填写相关说明。
货币资金管理调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了深入了解我国企业在货币资金管理方面的现状，分析存在的问题，并为进一步优化货币资金管理提供参考依据，我们特开展此次问卷调查。
您的宝贵意见将对我们工作产生重要指导意义。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在企业的性质：A. 国有企业B. 民营企业C. 外资企业D. 其他（请注明：__________）2. 您所在企业的规模：A. 小型B. 中型C. 大型D. 特大型3. 您所在企业的行业：A. 制造业B. 服务业C. 信息技术D. 金融业E. 其他（请注明：__________）二、货币资金管理现状4. 您企业目前采用的货币资金管理制度是：A. 单一账户管理制度B. 分账户管理制度C. 其他（请注明：__________）5. 您企业货币资金管理的组织架构是怎样的？A. 由财务部门负责B. 由专门设立的货币资金管理部门负责C. 由其他部门兼管D. 没有专门的货币资金管理部门6. 您企业货币资金管理的风险控制措施有哪些？A. 制定严格的授权审批制度B. 定期进行内部审计C. 实施财务信息化管理D. 其他（请注明：__________）7. 您认为以下哪些因素对您企业货币资金管理的影响较大？A. 内部管理B. 外部环境C. 企业规模D. 行业特点E. 其他（请注明：__________）8. 您企业是否存在以下货币资金管理问题？A. 资金使用效率低下B. 资金安全风险C. 货币资金管理流程不规范D. 货币资金管理信息化程度低E. 其他（请注明：__________）三、改进建议9. 针对您企业存在的货币资金管理问题，您认为以下哪些措施可以改善？A. 加强内部管理B. 优化资金使用结构C. 提高信息化管理水平D. 加强风险控制E. 其他（请注明：__________）10. 您对企业货币资金管理有哪些其他建议或意见？感谢您的参与！请您在填写问卷时，尽量确保信息的真实性和准确性。
资金管理业务调研表doc
5.
6.
与各级财务的业务处理关系
查余额、对帐、帐务处理等
与银行的业务关系处理关系
对帐、
网上银行业务
形成的各种帐表（提供样张）
预计需求：
1.集团应用
2.……
填表人：
表2-024资金管理业务调研表
公司：日期：文档号：
资金管理类型：
1.分收统支2.统收统支3.内部银行4.结算中心5.财务公司
帐户设置（含内、外）主要业务业务流程1.
谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。
2.
你文文静静，秀气美丽，课堂上总是眨巴着乌溜溜的眼睛专心地听讲，作业完成得认真又整洁，每次值日你都能有始有终，认真完成，老师真喜欢你。如果在课堂上积极举手发言，那你的思维会更加敏捷，口头表达能力会更加出色。勇敢些，相信你能行。
：你喜欢“走自己的路，让他们说去吧”！但你在班里似乎从不张扬，总是默默无闻的，用自己优秀的学习成绩证明着你的实力。你思维灵活，接受能力较强，勤于思考，作业本上那工整的字迹，是你文静开出的花朵。你文静有余而活动不足，希望你能再接再厉，百尺竿头更进一步3.
“相信自己，一定能成功”简短而有力，你看你终于凭实力评上了高桥初中校“十佳”特长生。遇到了挫折不气馁，沉静之中带着几分倔犟，淳朴之中透着踏实。班里有你，就有了主动，有了无私，有了正气。感谢你！
【调研问卷模板】关于中小企业资金管理调查问卷
【调研问卷模板】关于中小企业资金管理调查问卷您好，我正在进行一项关于中小企业资金管理的调查，我的毕业报告中需要这些信息，想邀请您用几分钟时间帮忙填答这份问卷。
本问卷实行匿名制，所有数据只用于统计分析，请您放心填写。
题目选项无对错之分，请您按自己的实际情况填写。
谢谢您的帮助！1. 您所在的企业类型为中型企业小型企业微型企业2. 您所在的企业所处的行业是建筑业纺织服装房地产业批发零售业物业管理租赁和商业服务业金融业信息传输、计算机服务和软件业工业水利、环境和公共设施管理业其他3. 贵公司会计人员的学历情况本科以上本科高中高中以下4. 您觉得公司对资金管理重视吗？非常重视比较重视不太重视没有资金管理的概念5. 您的企业采用什么样的资金管理模式集中管理分散管理两者结合使用6. 您企业资金管理内部控制如何完善一般很差7. 您企业的财务人员是否身兼多职，存在违反不相容职务相互分离制度的现象如何？有很多岗位都是如此有部分岗位有此现象不存在一人多岗，违反制度的现象8. 您企业是否具有完善的资金管理系统是否9. 您企业存货数额占企业资产的比例如何大小很小10. 您企业应收账款数额占企业资产的比例如何很大大小很小11. 您企业的资产负债率为多少？50%50%且100%100%且200%200%12. 您企业筹措资金的方式有哪些？直接向银行贷款通过担保公司作为反担保形式向银行借贷民间融资13. 您企业在经营管理过程中注重以下哪些方面利润现金流量其他14. 您企业对资金风险进行管理的同时，其风险应对策略能否有效的解决问题能够完全应对风险能够应对大部分风险只能应对一小部分风险完全不能应对风险15. 您的企业对资金是否实行了有效的监督？是不清楚16. 出纳室的钥匙是否由少数的经授权的人保管？是否17. 库存现金盘点是否由独立的人员不定期经相关管理人员复核？是否18. 出纳室是否在无人的时候上锁？是否19. 您企业的资金管理中遇到过哪些问题？____________20. 您对资金管理有什么建议？____________。
关于社会应急救援资金管理体系的问卷调查
尊敬的读者，今天我想和大家共享的主题是关于社会应急救援资金管理体系的问卷调查。
这是一个备受关注的话题，对于社会公共安全和紧急情况的处理至关重要。
为了更好地理解和分析这一主题，我将在本文中对应急救援资金管理体系进行全面评估，并探讨其深度和广度。
希望通过本文的阐述，能够为大家带来一些新的思考和启发。
一、应急救援资金管理体系的概念我们需要了解什么是应急救援资金管理体系。
在日常生活和社会运行中，突发事件和紧急情况时有发生，如自然灾害、公共卫生事件、交通事故等，这些事件往往需要迅速、有效地进行救援和处理。
应急救援资金管理体系便是为了应对这些紧急情况而建立的一套资金管理和运作体系，旨在保障社会公共安全和保障人民群众的生命财产安全。
二、问卷调查结果分析接下来，我将根据最新的问卷调查结果来深度剖析应急救援资金管理体系的现状和问题。
在我进行的问卷调查中，我收集了来自不同群体和地域的调查数据，包括对应急救援资金管理体系的认知度、评价和建议。
通过对这些数据的分析，我们可以更清晰地了解社会对应急救援资金管理体系的看法和期望，有助于未来的改进和完善。
三、现行管理体系存在的问题在对问卷调查结果进行分析的过程中，我发现了一些现行管理体系存在的问题。
部分受访者表示对应急救援资金的使用和分配流程不够清晰，存在着信息不对称和不透明的情况。
一些地区在面临紧急情况时，资金调配和物资支援不够及时和有效，导致救援难度增加。
对于应急救援资金的监督和评估机制还不够健全，存在监管盲区和漏洞。
四、改进与完善建议针对现行管理体系存在的问题，我认为可以采取一些措施来进行改进与完善。
应当加强对应急救援资金管理体系的宣传和教育工作，提升社会公众的认知度和参与度。
建立完善的资金使用和分配流程，加强监督和透明化，确保资金能够快速、精准地用于救援行动。
可以建立跨部门协作机制，提升紧急情况下的应对效率和协同能力。
五、结语在总结本文的内容时，我对社会应急救援资金管理体系的重要性有了更深入的认识。
资金风险调查问卷模板范文
尊敬的受访者：您好！为了深入了解我国企业在资金管理方面所面临的风险状况，加强资金风险管理，提高资金使用效率，我们特此开展此次调查。
本问卷采取匿名方式，所有数据仅用于学术研究，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 您所在企业的性质：（）国有企业（）民营企业（）外资企业（）其他（请说明）2. 您所在企业的行业：（）制造业（）金融业（）服务业（）农业（）其他（请说明）3. 您所在企业的规模：（）小型企业（）中型企业（）大型企业（）超大型企业二、资金风险状况4. 您认为企业目前面临的主要资金风险有哪些？（可多选）（）流动性风险（）信用风险（）市场风险（）操作风险（）法律风险（）其他（请说明）5. 您认为企业资金风险的主要来源是什么？（可多选）（）融资渠道单一（）投资决策失误（）内部管理不善（）外部经济环境变化（）其他（请说明）6. 您认为企业在资金风险管理方面存在哪些不足？（可多选）（）风险管理制度不完善（）风险识别能力不足（）风险评估体系不健全（）风险应对措施不到位（）其他（请说明）三、资金风险管理措施7. 您企业目前采取的资金风险管理措施有哪些？（可多选）（）建立健全资金管理制度（）加强资金风险监测（）优化融资结构（）提高投资决策的科学性（）加强内部控制（）其他（请说明）8. 您认为以下哪些措施对资金风险管理最为有效？（可多选）（）建立风险预警机制（）加强风险管理培训（）完善风险补偿机制（）引入专业风险管理团队（）其他（请说明）四、其他建议9. 您对政府和企业如何加强资金风险管理有哪些建议？（请在此处填写）感谢您抽出宝贵时间参与本次调查！我们将对您的意见和反馈给予高度重视，并确保您的信息保密。
祝您工作顺利！【问卷结束】注：本问卷仅供参考，具体内容可根据实际需求进行调整。
2024年组织及资金管理问卷
2024年组织及资金管理（课前）问卷
单位：姓名：成绩：
1.从（ A）开始实施的12类基本公共卫生服务项目？
A、2009年
B、2010年
C、2011年
D、2012年
2.（ B）新划入基本公共卫生服务的19项工作内容，是把原重大公共卫生和计划生育项目中的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容合并为基本公共卫生服务。
A、2018年
B、2019年
C、2010年
D、2012年
3.2024年基本公共卫生服务项目经费标准是人均（C）。
A、79
B、84
C、89
D、94
4.2023年，省级对原国家基本公共卫生服务12类项目的服务成本补偿参考标准进行了修订，增加了0-6岁儿童（D）内容。
A、儿童营养计划B、视力筛查、C、心先病筛查D、心理行为发育初筛(孤独症初筛)
5.2023年，省级对原国家基本公共卫生服务12类项目的服务成本补偿参考标准进行了修订，增加了65岁及以上老年人（ D ）检查内容。
A、B超
B、心电图
C、肝肾功
D、胸片。
合作企业资金调查问卷模板
尊敬的合作伙伴：您好！为了更好地了解贵公司在资金管理方面的现状、需求及存在的问题，我们特制定此问卷。
您的宝贵意见将有助于我们优化服务，提升合作质量。
本问卷采取匿名方式，所有信息仅用于内部统计分析，请您放心填写。
感谢您的支持与配合！一、基本信息1. 公司名称：2. 所属行业：3. 企业规模（请选择）：A. 小型（员工人数少于100人）B. 中型（员工人数100-500人）C. 大型（员工人数超过500人）二、资金管理现状4. 您公司目前的资金管理方式是？A. 传统手工管理B. 信息化管理C. 其他（请注明）5. 您认为贵公司在资金管理方面存在哪些主要问题？（可多选）A. 资金流动性不足B. 资金成本过高C. 资金风险控制不力D. 资金管理效率低下E. 其他（请注明）6. 您公司目前的资金周转周期大约是多少？（单位：天）A. 30天以内B. 31-60天C. 61-90天D. 90天以上三、资金需求7. 您公司未来一年内预计的资金需求总量是多少？（单位：万元）A. 100万元以下B. 100-500万元C. 500-1000万元D. 1000万元以上8. 您公司未来一年内预计的资金需求主要用于哪些方面？（可多选）A. 生产经营B. 投资扩大C. 债务偿还D. 其他（请注明）9. 您公司对以下融资方式的需求程度如何？（1分表示非常需求，5分表示非常不需要，请根据实际情况打分）A. 银行贷款B. 私募基金C. 供应链金融D. 发行债券E. 其他（请注明）四、合作建议10. 您认为我们可以在哪些方面为您提供更优质的服务？（可多选）A. 提供专业的资金管理咨询B. 提供定制化的融资解决方案C. 提供便捷的线上金融服务D. 提供风险管理培训E. 其他（请注明）11. 您对我们目前的服务有哪些改进意见或建议？五、其他12. 您是否愿意成为我们的长期合作伙伴？A. 是B. 否13. 您是否愿意分享贵公司在资金管理方面的成功经验或案例？再次感谢您抽出宝贵时间填写此问卷，期待与您的合作更加紧密、互利共赢！【问卷结束】。
企业现金管理调查问卷模板
尊敬的受访者：您好！为了深入了解我国企业在现金管理方面的现状、问题和需求，我们特设计此调查问卷。
本问卷采用匿名方式，所有信息仅用于学术研究，请您根据实际情况如实填写。
感谢您在百忙之中抽出宝贵时间参与本次调查。
一、企业基本信息1. 企业名称：2. 企业成立时间：3. 企业所属行业：4. 企业规模：A. 小型B. 中型C. 大型D. 跨国公司5. 企业所在地：6. 企业主营业务：二、企业现金管理现状1. 您认为企业现金管理在企业管理中的重要性如何？A. 非常重要B. 重要C. 一般D. 不重要2. 您的企业目前采用的现金管理方式是：A. 传统手工管理B. 信息化管理C. 结合传统与信息化管理D. 其他（请说明）3. 您认为企业现金管理的难点主要有哪些？A. 现金流预测不准确B. 现金收支管理不规范C. 现金储备不足或过剩D. 现金风险管理不到位E. 其他（请说明）4. 您的企业是否进行定期现金流量分析？A. 是B. 否5. 您认为企业现金流量分析在现金管理中的作用如何？A. 非常重要B. 重要C. 一般D. 不重要三、企业现金管理需求1. 您的企业是否需要提高现金管理水平？A. 需要B. 不需要C. 不确定2. 您认为以下哪些方面对提高企业现金管理水平至关重要？A. 建立健全的现金管理制度B. 加强现金流预测与监控C. 优化现金储备策略D. 提高资金使用效率E. 加强现金风险管理F. 其他（请说明）3. 您的企业是否愿意投资于现金管理系统？A. 愿意B. 不愿意C. 不确定4. 您认为以下哪些因素会影响企业对现金管理系统的投资决策？A. 成本B. 系统功能C. 系统易用性D. 技术支持E. 其他（请说明）四、其他1. 您对企业现金管理有哪些意见和建议？2. 您认为我国企业在现金管理方面存在哪些普遍问题？3. 您认为如何提高我国企业现金管理水平？再次感谢您参与本次调查！您的宝贵意见将对我们研究工作产生重要参考价值。
资金流程调查问卷
内部控制流程调查问卷调查问卷说明：1、本调查问卷的目的是了解重要业务流程涉及到的关键控制活动的现状，因此请被调查部门/人员如实填写（回答）；2、本调查问卷中的问题都是依据流程风险清单及关键控制点设计而成，为内部控制设计缺陷的评估以及内控体系建设工作提供最有效的参考证据；3、由于各个企业流程管理模式千差万别，本问卷仅列出了最常见的子流程及涉及到的内部控制问题。
对于企业正在实施的其他控制活动，如果本调查问卷没有涉及，请一并详细说明；4、被调查对象（访谈对象）在回答问卷时，应将内部控制活动进行详细描述（如控制责任人、控制频率、控制证据等）；5、对于每一项正在实施的控制活动，被调查人需要提供一个样本（控制证据）以支持自己的回答，该证据将作为穿行测试的重要组成部分，为内部控制设计缺陷的评估提供参考；6、如果该问题不适用于企业的实际情况，请填写“不适用”。
流程信息2 资金资金业务流程将包括以下子流程：资金预算及审批银行账户管理银行及现金管理贷款管理支票管理印章管理定期存款及其他理财产品调查问卷：编号分类问题回答记录1资金预算及审批公司是否定期编制资金预算？由哪些部门负责？2资金预算及审批是否对资金预算进行审批？由哪些部门审批？3银行账户管理银行账户的开立、变更及注销是否经过审批？4银行账户管理银行账户开立、变更及注销申请资料是否经过审核？5银行账户管理公司是否存在已开立但未使用的银行账户？6银行账户管理公司是否存在账户名称为个人的账户？7银行账户管理其他货币资金包括哪些？如何管理？8银行账户管理结算中心的设立是否考虑了合法合规性？9银行账户管理结算中心是否对外结算？10银行账户管理结算中心是否独立核算？11银行账户管理结算中心的业务范围包括哪些？12银行及现金管理是否采取措施限制非出纳人员接近现金？13银行及现金管理出纳室是否足够安全？14银行及现金管理出纳室的钥匙是否由少数的经授权的人保。
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公司名称：
问题
回答记录
1．公司资金管理的政策是什么？具体包括哪些内容？分别由哪些职能部门具体负责？
2.内部银行的运作模式是否充分考虑了合法合规性？
3．公司资金是否通过电子支付、网上银行等现代管理手段？
4．公司的融资策略如何？融资采取的保证方式是怎样的？
5．融资是否制订计划？决策程序是怎样的？融资决策是否已进行资金的成本费用的分析作为科学融资的依据？
33．短期投资的品种？是否针对投资品种设定止损点控制？
34．短期投资的执行、审批、记录是否由不同的部门或岗位完成？
34．对短期投资是否进行投资效益评价？评价的方式如何？
35．是否使用电子银行支付？电子支付的操作流程和审批程序是怎样的？
36．电子支付的计算机与公司网络和外部网络的连接情况是怎样的？
37．有没有为保护电子支付程序的备份措施？介绍一下相关的备份政策？
38．请介绍一下电子支付加密使用的技术？
a．对称加密？
b．非对称加密？
c．电子签名技术？
d．密钥的长度？
39．其他货币资金包括哪些？如何管理？
40．在现在的工作中，您最担心或最关心的事是什么？
12．是否所有的支票在收到以后就会及时加以处理？
13．出纳室是否有足够的物理上的安全措施？出纳室的钥匙是否由少数的经授权的人保管？
1每日库存现金盘点报告并定期经相关管理人员复核？
16．库存现金盘点是否由独立的人员不定期地突击进行？
17．收到现金后是否正确及时地入帐？对于无法入帐的情况（如无法鉴别其对应帐户，相关来源，相关性质等）是否会及时跟进调查原因？是否定期对已入帐的现金收入进行复核？
18．是否有岗位的职责分工来区分现金收入和应收账款纪录的不相容职责？
19．是否所有借给员工的备用金都有明细记录？
20．现金是否每日存入银行？若不是，则存款的额度和频度如何？
21．如何控制保证所有收到的现金都记入公司账户？
22．所有从银行得到的单据中，如银行对账单，进帐通知单，存款单等，是否由一个独立于存款经办人的人员进行业务处理？
23．每月是否由独立于银行存款记录的人员制作银行存款余额调节表？银行存款余额调节表是否由财务主管人员的审阅？
24．现金收据、销售凭证、各种收据等单据是否有事先的编号？
25．事先编号的单据是否在使用和归档中考虑其连续性？
26．对于作废的或拒付返回的支票有无有效的管理？
27．是否所有的公司生息账户的利息都被记录，并报告给一个不处理现金收支的人员？
28．公司使用的票据有哪些种类？是否使用商业承兑汇票？
29．是否使用登记簿记录各种票据的购入、使用、作废及领用等？
30．空白票据如何保管？领用空白票据是否被严格限制？如何控制？
31．商业汇票的承兑是否经过适当审批？承兑所带来的潜在负债是否按规定披露？
32．短期投资的政策及制度是怎样的？请介绍短期投资的授权过程。
6．公司的银行信用等级是什么？是否得到银行的授信？公司融资额占所有授信额度的比例为多少？
7．公司融资的主要投向？对融资资金的使用效果的评价？
8．公司是否对外提供担保？是否制订担保的政策和程序？执行情况？
9．公司融资的还本付息是否及时？
10．是否有同一法人内部的资金调拨？若有，请介绍其审批流程？
11．是否公司所有可以收取库存现金的出纳室或其他地点，都被包括在现金管理的日常活动中，受到严格的控制？