出纳日常主要工作内容

出纳日常主要工作内容：

1.负责日常收取现金、支票刷卡等形式的收款，并及时登记现金及现金、银行存款日记账。

2.负责公司各部门日常各项费用的报销及有关客户的退款（客户退款手续是否齐全）。

3负责给客户开具发票业务。

4.负责保管库存现金及空白支票、各种票据、网银、各种印章等。

5.负责日常与银行之间的业务往来（提现、兑换零钱、汇款、够买支票等）

6.负责接听各个店面及客户的来电，以及主材、工程、查款下单审核盖章工作。

7负责登记工长、厂家、个人、罚单信息的录入。

8.每天工作结束前，及时盘点库存现金并与日记账进行核对，做到帐实相符。并编辑当日收支余额表每日向领导汇报公司资金状况。

9.每月月末最后一日负责盘点库存现金，填写《月末库存盘点表》。

10.月末及时与各银行对账单核对数据并找出未达账项，编制《余额调节表》。

11配合领导下达的其他工作。

每月每周固定业务：

1每周四支付工长工费及材料如卡（工长粉单子）

2每月最后一日支付主材厂家结算

3每月15日支付员工工资