公司间开票EDI配置

1.业务情景：
跨公司销售业务，发货公司对销售公司销售开票后，需自动将销售开票信息自动传输到销售公司，并在销售公司产生应付财务凭证。

销售公司信息：
公司代码：TEST
发货公司在销售公司下的供应商代码：DPCA01
发货公司信息：
公司代码：DPCA
销售公司在发货公司下的客户代码：70000Z
销售组织：SO01
分销渠道：PR
产品组：PR
发货工厂：PL01
2．维护输出类型（统一使用标准输出类型RD04）：
（IMG→销售和分销→基本功能→输出确定→使用条件技术的输出确认→维护开票单据的输出确定→维护输出类型）
双击RD04输出类型，对RD04的配置信息如下：
邮件和排序视图不需要配置信息
双击‘邮件标题和文本’双击处理程序：
双击合作伙伴功能
3．为合作伙伴功能分配输出类型
（IMG→销售和分销→基本功能→输出确定→使用条件技术的输出确认→维护开票单据的输出确定→为合作伙伴功能分配输出类型）
对RD04输出类型的分配如下：4．维护输出确定过程：
（IMG→销售和分销→基本功能→输出确定→使用条件技术的输出确认→维护开票单据的输出确定→维护输出确定过程）
使用标准的V40000处理过程，选中V40000双击控制数据，进入控制界面将RD04分配到V40000
5．分配输出确定过程：
（IMG→销售和分销→基本功能→输出确定→使用条件技术的输出确认→维护开票单据的输出确定→分配输出确定过程）
将输出确定过程V40000分配给发票类型IV和IVS，输出类型设置为RD04：
6．创建EDI逻辑地址，将发货公司及客户号和销售公司及供应商号对应起来：
（IMG→销售和分销→出具发票→公司间出具发票→自动过账到供应商科目→分配供应商）创建如下逻辑地址：
注意：逻辑地址由发货公司及客户号组合而成，4位公司代码+客户号，如果客户号全为数字则要在客户号码前面加零补足十位，如果客户号中包含有字母则不要加零。

对应的目标公司代码就是销售公司的公司代码，供应商代码就是销售公司下的发货公司对应的供应商代码。

此处的对应关系很重要，一定要正确，否则在EDI传输的时候就不能确定正确的或作伙伴参数关系。

7．激活需要EDI输出控制的发票类型
（IMG→销售和分销→出具发票→公司间出具发票→自动过账到供应商科目→激活科目分配）
将IV和IVS发票类型激活：
8．维护输出类型（RD04）的确定条件，维护条件表的值。

（事务码VV31）此处维护的条件组合是由RD04类型里面的条件表决定的，此处维护的条件说明，在SO01销售组织下开下面几个发票类型的发票时会触发RD04输出。

8．维护EDI数据传输端口（事物码WE21）：
选中事务性RFC点击新建，让系统自己生成端口名称
输入描述和RFC目标，其中RFC目标是在SM59中定义的连接目标系统的RFC代码，由于此次EDI传输在同一个系统中进行，因此所定义的RFC目标也就是连接当前系统。

9．合作伙伴参数设置（WE20）：
先设置客户（KU）伙伴类型，选中伙伴类型KU点击新建，合作伙伴编号为发货公司下的客户代码，用户类型选US，代理为一个用户（选择自己的用户即可），语言ZH ，保存
保存后，在出站参数屏幕模块点击新增按钮，创建出站参数。

其中伙伴角色：BP（售票方），消息类型：INVOIC（发票/开票凭证）消息代码：FI。

在出站选项视图里需要填接收方端口：A000000005（在WE21创建的端口），包大小为：1 ，基本消息类型为：INVOIC01
在消息控制视图里面，点击新增，应用程序为：V3，信息类型：RD04，处理代码RD08。

其他视图不需要做特别处理。

保存退回到WE20初始界面。

再设置供应商（LI）伙伴类型，同样的选中伙伴类型LI点击新建，合作伙伴编号为销售公司下的供应商代码DPCA01，用户类型和代理客户伙伴类型创建时一样，保存。

在进站参数屏幕模块点击新增进站参数按钮：
只需填写消息类型：INVOIC，消息代码：FI，处理代码：INVF，其他不用做特别处理。

接下来一部分是财务配置，针对EDI传入到销售公司的数据，如何自动生成应付帐款的财
务凭证。

10．配置EDI自动产生财务凭证的参数：
（IMG→财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→收进发票/贷项凭证→EDI→输入程序参数给EDI发票收据）
配置产生财务凭证的借贷方记账码以及发票类型等，如下：
11．为EDI收进发票分配公司代码
（IMG→财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→收进发票/贷项凭证→EDI→为EDI 收进发票分配公司代码）
将输入的供应商（LI）合作伙伴（DPCA01）分配给销售公司（TEST）。

12．为EDI程序分配总账科目：
（IMG→财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→收进发票/贷项凭证→EDI→为EDI 程序分配总账科目）
分配在销售公司下用于产生应付帐款的借方科目，
13．为EDI程序分配税码：
（IMG→财务会计→应收帐目和应付帐目→业务交易→收进发票/贷项凭证→EDI→为EDI
程序分配税码）
此步骤的目的是将销项税的税码和进项税的税码对应起来。

通过以上步骤就完成了EDI的配置，已经可以实现从发货公司销售开票后自动在销售公司产生应付帐款。

但是对于销售公司产生的应付帐款财务凭证，可能有一些特殊字段的需要，
比如要将发票号码记录在分配字段。

这一些特殊的处理，标准的EDI产生的凭证上是没有的，但是EDI提供了增强处理，增强是：FEDI0001
14．增强处理（财务替代功能也可以完成这部分增强处理）
EXIT_SAPLIEDI_002处理非供应商分录的凭证数据
EXIT_SAPLIEDI_003 处理非供应商分录的分配字段
EXIT_SAPLIEDI_102 处理过账前的财务凭证字段及值
EXIT_SAPLIEDI_002 增强代码摘录：
*&---------------------------------------------------------------------* *& 包括 ZXF06U02
*&---------------------------------------------------------------------* ACCOUNT_ASSIGNMENT_GROUP-GSBER = 'Z003'.
EXIT_SAPLIEDI_003 增强代码摘录：
*&---------------------------------------------------------------------* *& 包括 ZXF06U03
*&---------------------------------------------------------------------* ALLOC_NUMBER = 'DPCA'.
EXIT_SAPLIEDI_102 增强代码摘录：
*&---------------------------------------------------------------------* *& 包括 ZXF06U07
*&---------------------------------------------------------------------*
DATA: L_XBLNR LIKE BKPF-XBLNR.
READ TABLE DOCUMENT_DATA WITH KEY STYPE = 'K' COUNT = '000001' FNAM = 'BKPF-XBLNR'. “发票号码放在凭证抬头的参考凭证字段
L_XBLNR = DOCUMENT_DATA-FVAL.
CLEAR DOCUMENT_DATA.
DOCUMENT_DATA-STYPE = 'P'. “行项目
DOCUMENT_DATA-COUNT = '000001'. “第一个分录
DOCUMENT_DATA-FNAM = 'BSEG-GSBER'. “业务范围
DOCUMENT_DATA-FVAL = 'Z003'. “值
APPEND DOCUMENT_DATA.
DOCUMENT_DATA-STYPE = 'P'. “行项目
DOCUMENT_DATA-COUNT = '000001'. “第一个分录
DOCUMENT_DATA-FNAM = 'BSEG-ZUONR'. “分配字段
DOCUMENT_DATA-FVAL = L_XBLNR. “值
APPEND DOCUMENT_DATA.
CLEAR DOCUMENT_DATA.
15．发票保存后查看EDI传出是否成功，VF03进入发票抬头点击输出按钮：绿色标志表示输出成功，处理日志可以看见输出的所有处理消息。

16．查看EDI传入是否成功处理，事物码BD87查看产生的IDOC号码，可以看到IDOC的处理状态，绿色标志表明处理成功：
或者事物码WE02查看：
17．根据IDOC消息处理返回的财务凭证号在FB03查看产生的销售公司的应付帐款凭证：。