出纳工作交接表
出纳工作交接单
出纳交接表
移交原出纳员，因辞职，财务部已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
2011年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
下表是银行存款明细：
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．空白支票张（号至号），作废张（号及号）；空白电汇凭证张（号至号），作废张（号及号）
2．空白支票张（号至号），作废张（号及号）；空白电汇凭证张（号至号），作废张（号及号）
3．空白支票张（号至号），作废张（号及号）；空白电汇凭证张（号至号），作废张
（号及号）
4．空白支票张（号至号）；
5．空白电汇凭证张（号至号）；
6．空白电汇凭证张（号至号）；
7．空白电汇凭证张（号至号）；
8．空白电汇凭证张（号至号）；
9.借条张共元
10.费用报销单份多少元
四、印鉴：
1．公司销售专用章一枚；
2．公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：
2011年月日前的出纳责任事项由负责；2011年月日起的出纳工作由负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
单位名称：。
出纳工作交接单
出纳工作交接单
移交人因请假回，临时将出纳工作移交给接替。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
年月日
（二）其他货币资金：
1、库存现金：
（1）****项目：年月日账面余额（￥），天堂湖北路桥项目：年月日账面余额（￥），两个项目实际交接金额合计：（￥）。
2、银行存款：
账号：“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），（三）财务文件、空白支票等：
1、******外来建安经营活动报验单份（备注：*************）。
2、中石化充值总卡张、项目水卡张、**办公点水卡、电卡各张。
2、账号：“******”转账支票张（号至号）。
3、账号：“******”转账支票张（号至号）。
4、现金支票张（号至号）。
（四）财务印鉴：
1、秋浦河大桥项目：
（1）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚。
（2）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚，账户全称及账号印章各枚。
2、******项目：财务专用章枚。
（五）交接前后工作划分：
1、******项目财务凭证：号至号。
2、******项目财务凭证：号至号。
（六）本交接单一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：
接管人：
******项目财务室（公章）
年月日
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供参考，感谢您的配合和支持）。
最新出纳交接表
出纳交接明细单一、交接日期：年月日二、具体业务的移交：1、库存现金：截止年月日账面余额元，实际盘存余额元，其中：现金余额元借条（附借条明细表）个人网银余额（附各网银截图打印件）2、银行对公账户：三、移交的账簿、凭证、文件、网银等1、2017年度现金、银行日记账各（）本；2018年度现金、银行日记账各（）本2、银行票据及结算卡3、网银明细四、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责年月日起的出纳工作由负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
五、本交接单一式四份，移交人、接管人、监交人各执一份，公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：日期：[工程项目管理]总监理签字和监理签字的区别没有总监签字，不拨付工程款，不进行竣工验收。
----记成管工程的一头一尾。
没有监理的签字，不使用，不安装，不施工。
-----记成管工程的中间段。
也发一个工程量清单计价模式费用组成的记忆方法,个中奥妙,自己体会建安费用工程清，分措其规税组成。
分分人材机管利，暂暂计承他索证。
环文安临各措夜，二大排降保已冬。
规费排污保住工，税金城建教附营。
劳工育财财税其，企管工办差固工。
区别定额计价模式的措施费：环文安临夜，二大模脚完排降建安费用工程清——工程量清单计价模式下的建安工程费用分——分部分项工程费——人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润措——措施项目费——安全文明施工费——环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费各专业工程的措施项目费夜间施工费二次搬运费大型机械设备进出场及安拆费施工排水费施工降水费地上地下设施、建筑物的临时保护设施费已完工及设备保护费冬雨季施工费其——其他项目费——暂列金额暂估价计日工总承包服务费其他：索赔、现场签证规——规费——工程排污费社会保障费住房公积金工伤保险费税——税金——城市维护建设税。
出纳工作交接表
出纳工作交接清单移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：XX年X月X日（二）具体业务的移交：1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：1.本年度现金日记账X本；2.本年度银行存款日记账X本；3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）7.X银行电汇X张（X号至X号）8.X银行转账支票X张（X号至X号）9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四）印鉴：1.X公司财务章X枚；2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）接管人：X（签名盖章）监交人：X（签名盖章）X公司财务处（公章） X年X月 X日。
财务部出纳工作交接表
移交人：移交日期：年月日
移交内容如下：
一、库存现金
名称
账面余额
移交金额
库存现金
￥
￥
二、银行存款
序号
账户类型
开户银行
银行账号
账户余额
1
基本户
￥
2
一般户
￥
三、支票
序号
支票名称
数量
支票号
是否
使用
是否
作废
备注
1
转账支票
2
现金支票
四、代管印鉴
序号
印鉴名称
数量
备注
1
法定代表人印章
2
财务专用章
五、账簿
序号
账簿名称
数量
年份
备注
1
银行存款日记账
2
现金日记账
六、其他物品
序号
名称
数量
备注
1
保险柜
2
银行UK
3
发票
七、报税系统账号及密码
序号
官方登录网站/程序
账号/密码
登录方式
1
电子税务局
2
税控发票系统
八、待处理工作及其他事项
序号
具体事项
1
待支付XX货款
2
每月对账时间
3
…..
移交人：接交人：监交人：
日期：日期：日期：
出纳离职工作交接清单表
出纳离职工作交接清单表一、现金及银行存款1、库存现金实际盘点库存现金，并与现金日记账的余额进行核对。
确保账实相符，如有差异，需查明原因并记录。
将现金按照币别、面额分类整理，清楚标明金额。
2、银行存款提供所有银行账户的对账单，包括截止到离职日期的最新对账单。
核对银行存款日记账与银行对账单的余额，如有未达账项，编制银行存款余额调节表。
移交银行存款预留印鉴、网上银行U 盾、密码等相关物品和信息。
二、票据1、支票空白支票：将未使用的空白支票进行清点，注明支票号码和张数。
已使用支票：将已使用的支票存根按照号码顺序整理好，检查支票的完整性和签字审批手续。
2、汇票、本票等其他票据如有汇票、本票等其他票据，需逐一列出票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息，并与相关账簿进行核对。
三、财务印章及重要物品1、财务专用章确保财务专用章的完整性，移交时需当面交接并签字确认。
2、法人章同财务专用章一样，认真办理交接手续。
3、发票专用章若有发票专用章，也需列入交接范围。
4、其他重要物品如保险柜钥匙、密码，重要文件的存放位置等。
四、日记账和相关账簿1、现金日记账将现金日记账打印出来，确保记录完整、准确，没有遗漏和错误。
对现金日记账中的每一笔收支进行说明，包括业务内容、相关凭证号码等。
2、银行存款日记账同现金日记账一样，打印并整理好银行存款日记账，进行详细的说明。
五、财务凭证1、已记账凭证按照月份和凭证号码顺序整理已记账的财务凭证，确保凭证的完整性和连续性。
2、未记账凭证将未记账的原始凭证进行分类整理，附上相关的说明，移交给接手人员。
六、税务相关1、发票已开具的发票：整理已开具的发票存根，包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票号码连续、无缺失。
空白发票：清点空白发票的数量，记录发票号码，移交空白发票。
发票领购簿：移交发票领购簿，并说明当前的发票领购情况。
2、纳税申报表提供近期的纳税申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。
出纳工作交接单
出纳工作交接单
出纳交接表
移交原出纳员柴成光，将出纳工作移交给李金生接管。
现办理如下交接:
一、交接日期:
2014年4月3日
二、具体业务的移交:
1(库存现金:2014年3月31日帐面余额1639326.26元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
日期项目支出未入收入未入余额备注
账金额账金额
1639326.2 2014年3
6 月31日余
额
135000 4月1日提现
实际交接金额为:
2(银行存款余额xxx元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符
银行名称银行帐号账上金额 2014年3月31
日对账单金额
三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
1(现金日记帐;
2(银行存款日记帐;
3(空白支票交接
4(业务委托书一本;
5.网银转账工具交接:
银行名称帐号移交操作接收操作新授权员备注
员员
6.不涉及现金类的及银行存款的欠条
日期姓名金额备注
7、未支付的单据
日期姓名金额备注
四、印鉴:
1(XX公司财务印章一枚;
2(XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3(XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分:
2014年X月X日前的出纳责任事项由XX负责;2014年X月X日起的出纳工作由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式五份，双方各执一分，存档一份。
移交人:
接管人:
监交人:
法人:。
出纳工作移交表
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。
现办理如下交接:
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。
2．银行存款余额元，
以上数据与2017年月日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符.
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1.空白现金支票张（号至号）;
2。
空白转账支票张（号至号）;
3.空白收据本（号至号)；
4。
现金日记帐本；
5。
银行日记帐本；
6。
档案移交清单张；
四、未支付的凭据；
五、保险箱、银行物件交接
1．保险箱个，锁匙把;
2．记帐用U盘（4G) 个，网上银行U盾个,分别为:
3．银行预留印鉴卡个；
4．支票购买证本；
5．银行卡张，分别为：
6．电话卡张，水卡张；
六、印鉴
1．印章一枚；
2．印章一枚；
3．章一枚.
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责; 年月日起的出纳工作由责.以上移交事项均经交接双方认定无误.
六、本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人: （签名盖章）
监交人：（签名盖章）
有限公司财务处（公章）
年月日。
出纳工作交接表模板
××单位出纳工作交接清单
移交原出纳××，因××××请假，财务处已决定将出纳工作移交给××接管。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
2016年8月8日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：2016年8月8日账面余额××元，账实相符。
2.银行存款账面余额：××元，账实相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.保险柜钥匙××把；
2.现金支票××张：
3.支票密码器××个；
（四）交接后工作的划分：
2016年8月8日起的出纳工作责任由××负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（五）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
××财务部
2016年8月 8日。
出纳交接表
出纳交接表第一篇：出纳交接表出纳交接表移交原出纳员：xxx。
因多种原因，董事长及总经理已经决定2014年x月x日将出纳工作移交给xxx接管，现办理如下交接：一、银行存款1、xxxx基本户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx2、xxxx一般户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx3、xxxx一般户（xxxx银行xxxxxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxx二、库存现金1、市局现金余额人民币大写：捌拾肆元柒角整（84.70）。
实存相符，月记账余额与总账相符。
三、现金支票及转账支票1、xxx基本户空白现金支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号），空白转账支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号）。
2、xx一般户空白转账支票xx张（xxxxx号至xxxxx号）。
3、xx一般户网上转账，电子支付密码器一台，u盾一个。
密码为xxxxxx。
4、xx银行网上登录密码为xxxxxx.，u盾一个。
账簿、文件、收据一、现金、银行日记账账簿：1、本年度x月x号起至x月x号止现金日记账x本。
2、本年度x月x号起至x月x号止银行日记账x本。
二、收据。
xxxxx月份至x月份各一份，共计x份。
4、借款凭单（借款余额，借款单位或个人）。
（1）xx借款人民币大写xxxx整（xxxx年xx月xx日）。
（2）xx借款人民币大写xxxxx整。
（xxxx年xx月xx日）。
（3）xx预借购房款人民币大写xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。
5、U盘一个（内设xxxxxxx所有资料以及工资表）。
6、xxxx项目部已开收款收据四十八本，xxx已开收款收据三十七本。
总共xx本。
7、365招聘网用户名为xxxxxx，密码为xxxxxx。
五、印鉴及其它1、xxxx公司财务章一枚。
2、发票专用章一枚。
3、现金收讫、付讫、银行转账各一枚。
4、税控机单机卡一张（密码xxxxxx）。
表42出纳工作交接表（5篇）
表42出纳工作交接表（5篇）第一篇：表42 出纳工作交接表出纳工作交接表交接事项说明：出纳[姓名]因[原因]将出纳工作移交予[姓名]。
特此办理工作移交手续。
一、移交日期及责任划分XX年XX月XX日，此前的出纳工作责任为[姓名]，此日期后的工作由[姓名]负责。
二、移交的货币资金1、库存现金：截止到XX年XX月XX日，现金日记账账面余额为XX元，经过盘点，确认账实相符。
2、银行存款：截止到XX年XX月XX日，银行存款日记账账面余额为XX元，银行对账单余额为XX元，经核对这二者相符（或经编制银行存款余额调节表后，核对相符）。
三、移交的日记账1、移交XX年X月X日至XX年X月X日现金日记账账簿，共X 本，为纸质版/电子版。
2、移交XX年X月X日至XX年X月X日银行存款日记账账簿，共X本，为纸质版/电子版。
3、银行对账单：从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX页。
四、移交的印鉴及证照1、XX人名法人章一枚（公章1枚、财务专用章1枚、发票专用章1枚、合同专用章1枚，括号里印章的不建议由出纳保管）2、证照：营业执照正副本各1本、法人登记证书1本、税务登记证正副本各1本、组织机构代码证正副本各1本、信用代码证1本3、发票领购簿1本4、财智卡（或回单柜卡）1张5、支票购买本1本6、支票密码本器1枚7、网银U盾一枚（密码已一并移交）五、移交的票据1、空白税务发票X张，发票号：从XX号到XX号。
作废发票XX 张，发票号：请一一列明；2、空白捐赠收据X张，收据编号：从XX号到XX号。
作废收据XX张，收据编号：请一一列明；3、普通三联据X张（或本），收据编号：从XX号到XX号。
作废收据XX张，收据编号：请一一列明；4、XX银行空白现金支票X张，支票号：从XX号到XX号。
作废现金支票XX张，支票编号：请一一列明；5、XX银行空白转账支票X张，支票号：从XX号到XX号。
作废转账支票XX张，支票编号：请一一列明；六、移交的其他物件1、办公室门钥匙X把、财务室门钥匙X把，保险柜钥匙X把、抽屉钥匙XX把；2、办公U盘XX个。
出纳交接表
工花名册中备注“离场”字样和标注离场时间，并在员工退场书上签字手印。2正道公司
与甲方广西路桥公司未签订正式合同前，民工工资由我们昭蒙项目部发放，故需每个民
工都有自己的银行卡；他们每月工资发放多少由包公头说了算，但是民工个税由我项目
部承担，所有民工工资发放凭据（工资表、银行流水）须打印盖章后交广西路桥昭蒙二
收货单、发货单、发票或收据、是否签合同、收据（签合同的必须开发票）至少做到“
三流一致”（货物流、发票流、资金流）。下一步、审核发票和收据合规合法性（参照
上面）及审批手续是否齐全（字是否签全）、付款（有发票的必须付发票开具单位（发
票上也有付款信息，如付发票单位其他银行，须提供营业执照复印件和开户许可证），
票）。审核领导是否审核签字,领导已签字则自己无误签字付款，下一步、登记现金银行
日记账；下一步、付款（盖付款章和附件章）、定期移交两次已付款单据给会计入账。 第二类/项目施工相关费用报销：第一步、材料费。收到采购员（黄斌）送来须付款时检
查报销单页面金额是否与附件中金额一致，不一致退回重弄；一致则检查附件中是否有
经理）可支出；预支款，如果系项目部员工预支须打费用报销单，预支情况说明、收据
、领导审核后可付款；如系包工头等项目部外人员预支，则须打借款单或现金收据、领
导审批后付款。
第四类、工资：民工工资。1.每月定期管理农民工兄弟的进出，新进农民工需3日内签订
劳动合同（后附身份证复印件）并签收合同申领表签字手印；新退农民工兄弟在当月民
无发票有收据但付给个体单位或小单位的法人（营业执照法人）必须提供营业执照复印
件、法人身份证和银行卡）下一步、登记银行日记账、付款、附件整理等
第三类/员工员工代付款及预支款：代付款，如果属于施工项目相关须为结算单，提供代 1 付款 付凭据（协议、发票、转账微信记录、收据等）签字审批后（相关证明人、领导、项目
表42 出纳工作交接表
表42 出纳工作交接表出纳工作交接表交接事项说明：出纳[姓名]因[原因]将出纳工作移交予[姓名]。
特此办理工作移交手续。
一、移交日期及责任划分XX年XX月XX日，此前的出纳工作责任为[姓名]，此日期后的工作由[姓名]负责。
二、移交的货币资金1、库存现金：截止到XX年XX月XX日，现金日记账账面余额为XX元，经过盘点，确认账实相符。
2、银行存款：截止到XX年XX月XX日，银行存款日记账账面余额为XX元，银行对账单余额为XX元，经核对这二者相符（或经编制银行存款余额调节表后，核对相符）。
三、移交的日记账1、移交XX年X月X日至XX年X月X日现金日记账账簿，共X本，为纸质版/电子版。
2、移交XX年X月X日至XX年X月X日银行存款日记账账簿，共X本，为纸质版/电子版。
3、银行对账单：从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计XX页。
四、移交的印鉴及证照1、XX人名法人章一枚（公章1枚、财务专用章1枚、发票专用章1枚、合同专用章1枚，括号里印章的不建议由出纳保管）2、证照：营业执照正副本各1本、法人登记证书1本、税务登记证正副本各1本、组织机构代码证正副本各1本、信用代码证1本3、发票领购簿1本4、财智卡（或回单柜卡）1张5、支票购买本1本6、支票密码本器1枚7、*银U盾一枚（密码已一并移交）五、移交的票据1、空白税务发票X张，发票号：从XX号到XX号。
作废发票XX张，发票号：请一一列明；2、空白捐赠收据X张，收据编号：从XX号到XX号。
作废收据XX张，收据编号：请一一列明；3、普通三联据X张（或本），收据编号：从XX号到XX号。
作废收据XX张，收据编号：请一一列明；4、XX银行空白现金支票X张，支票号：从XX号到XX号。
作废现金支票XX 张，支票编号：请一一列明；5、XX银行空白转账支票X张，支票号：从XX号到XX号。
作废转账支票XX 张，支票编号：请一一列明；六、移交的其他物件1、办公室门钥匙X把、财务室门钥匙X把，保险柜钥匙X把、抽屉钥匙XX 把；2、办公U盘XX个。
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出纳工作交接清单
令狐采学
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”
后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张（X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张（X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。
10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。
11.统一发票领购薄X本。
12.收据X本。
（后附明细）
13.贷款卡X张。
14.u盘X个。
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、
抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四）印鉴：
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。
（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：X签名盖章）
接管人：X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X公司财务处（公章）
X年X月X日。