会计工作交接表

会计工作交接表

一、交接日期

2011年9月23日

二、具体业务交接

1、库存现金：现金日记帐年月日，余额元;

实存现金元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。

2、银行存款日记帐余额元。经编制银行存款余额调节表核对相符。

三、移交帐簿票据

1、本年度现金日记帐本。

2、本年度银行存款日记帐本。

3、空白转帐支票张。

4、现金支票张。

5、本年度银行对账单及调节表一份。

四、以上交接事项经交接双方认定无误。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。

移交人：

接管人：

监交人：

新开路财政所

2011年9月22日