财务交接表excel表格模板

财务交接表

财务交接明细一、货币资金1、现金截止日止，现金帐面余额元，库存现金元。

附件：现金盘点表、借条明细表。

2、银行存款截止日止，银行存款我方帐面余额元，银行余额元（网银查询）。

附件：银行存款余额调节表。

二、固定资产对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。

三、应收帐款对应收帐款进行清理，1、帐实是否一致？2、是否存在不能收回的或有异常的应收帐款？四、押金是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况？五、代收货款对代收货款进行清理：1、帐实是否一致？2、是否存在损失？若有，金额预计有多少？六、先行赔付款（货损、车损）对先行赔付款进行清理：1、已付客户但保险未赔回的部份，是否都能从保险中赔回？2、是否有通融赔付在先行赔付款中？若有，金额是多少？七、包装物和低值易耗品对包装物、代值易耗品进行盘点：1、帐实是否一致？2、是否存在亏空。

附件：盘点明细表八、应付帐款-承运商1、是否存在多付承运商费用的情况？若有，金额是多少，注明产生的原因。

2、承运商是否都签订了合同？是否存在重大遗留事项未处理？九、安全奖职工安全奖帐面余额与职工核对，是否帐实一致？是否存在亏空？十、垫付款、成本费用1、是否存在以往月份还未入帐的垫付款、成本费用？若有，金额是多少并附上明细。

2、近一年内是否存在大额付现的现象（1000 元以上），若有，金额是多少并附上明细。

、其他事项1、财务专用章、个人名章的交接；2、网银相关资料的交接；3、附资产明细表，双方签字确认；4、其大重大事项的交接。

交手人：接手人：监交人：年月日。

财务工作交接表

财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
财务工作交接表
移交原出纳员xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工
作移交给金xx接管。

现办理如下交接:
一、交接日期:
xx年x月x日
二、具体业务的移交:
1.库存现金:x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记
帐余额与总帐相符;
2.库存国库券:xx元，经核对无误;
3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”余核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件:簿
1.本年度现金日记帐一本现;
2.本年度银行存款日记帐二本本本;
3.空白现金支票xxx张(xx号至xx号); )
4.空白转帐支票xxx张(xx号至xx号); )
5.托收承付登记簿一本簿;
6.付款委托书书一本;
7.信汇登记簿簿一本;
8.金库暂存物物品细表一份，与实物核对对相符;
9.银行对帐单单1一10月份10本;101月份未达帐项说明一份份;
四、印鉴:
1.xxx公司财务处转讫印章一枚一;
2.xx公司财务处现金收讫印章一枚务;
3.xx公司财务处现金付讫印章一枚金;
五、交交接前后工作责任的划分::xx年x月x日前的出纳纳
责任事项由朱xx负责;;xx年x月x日起的出纳工作由金纳xx 负责。

以上上移交事项均经交接双方认认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一书分，存档一份。

分
移交人::xx(签名盖章)
接管人:管xx(签名盖章)
监交人:xx(签名盖章) )
xx公司财务处(公章章)
xx年x月x日。

财务工作交接表模版

财务工作交接表模版会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的状况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

8.明细账_____本。

9.总账_____本。

三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

（票号）7.对现有固定资产举行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异举行说明。

8.对应收账款举行清理：①.账实是否全都？①.是否存在不能收回的或有异样的应收账款。

9.对低值易耗品举行盘点：①.账实是否全都？①.是否存在亏空。

附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）12．网上电子申报口令密码（国税）13．办公用品四.其它证件1.国税记下证_____本。

（正副）2.地税记下证_____本。

（正副）3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

（正副）5.组织机构代码证_____本。

（正副、电子IC卡）6.税务申报CA证书_____个。

财务部工作交接表

财务部工作交接表公司名称：某某置地（江苏）有限公司
截止日期：××年×月×日
Ⅰ.未完事项
Ⅱ.文件
Ⅲ. 银行票据及印章
Ⅳ. 其他
注：
1. 其中财务专用章先交予行政人事部，再交接。

2. 若无该项交接内容，请划去。

3. 证照类若临近年检期，请在备注中标明。

4. 凭证类请附《年度凭证、报表登记表》（II．B－附件三）。

5. 报告、合同、函件类请注明日期、名称、编号、份数、以及是原件还是复印件，必要时，可列明目录
清单。

6. 银行票据及印章交接需附《银行帐户开户情况表》（Ⅴ.A-附件二）、《银行票据领用登记表》（Ⅴ.E－
附件一）和《银行帐户印章移交表》（Ⅴ.A.a-附件一）。

交接人：接受人：监交人：审批人：
日期：日期：日期：日。

财务部资料交接清单表

财务部交接清单
交接时间：
单位数量
时间段
张张张本本
合同类别
各门店员工宿舍合同
其他相关合同
交接前相关事项联系人及联系方式：
交接后相关事项咨询人及联系方式：
交接人：
接交人：
监交人：
部交接清单
交接地点：
登录账号、密码
地址、联系方式
备注
监交人：
日期：
单位名称：类别
各类手工账本
电子账务
各类报表及相关报告
发票类各类票、现金相关
合同类别
项目总账往来明细账库存账本现金日记账银行存款日记账记账凭证其他账本以上账本的电子文档收支往来明细账财务软件软件数据备份增值税、附加税月报表资产负债表、利润表企业所得税季报表税务年报表（汇算清缴）工商年报表、公示报告其他报告科目余额表税控盘发票汇总表增税专票普通发票作废发票发票领用台账发票收发台账支出凭证报销票据其他原始凭证营业执照正、副本社保登记证开户许可证（银行）机构信用代码证（银行）食品流通许可证财务章、人名章发票专用章公章、合同章各网银U盾基本户开户行名称、地址一般户开户行名称、地址购买支票证书转账支票现金支票库存现金余额银行存款余额余额调节表办公场地租赁合同门店租赁合同

财务岗位交接表模板

财务岗位交接表模板一、纸质1财务凭证(1)内账记账凭证20XX年7月1日至20XX年12月31日保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存(2)内账账本20XX年11月至20XX年3月共两本(3)某某咨询税务记账凭证20XX年6月至20XX年9月某某咨询税务报表(资产、负债、现金流量表)20XX年6月至20XX年9月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(4)内账记账凭证：20XX年1月至20XX年1月保管人：会计存放地：财务室铁皮柜(5)库存商品收发明细账：20XX年1月至20XX年12月保管人：会计存放地：办公室铁皮柜封存2.签发文件及其他(1)领导批复的各类文件：17份保管人：财务经理存放地：原林会计办公桌红色文件柜第一层（2）对账函1）厂商一对账函：1份2）厂商二对账函：1份3）客户一对账涵：1份4）客户二对账函：1份（3）关于部门的文件1）20XX年医院部管理体系若干细则：1份2）公司财务报销制度（试行）（各部门责任人签字版）：1份3）某某兼职人员招聘申请：1份4）仓库收货发货费用标准及管理办法：1份5）出纳岗位日常特殊管理规定：1份6）招商部20XX年运营方案（部门负责人签字版）：1份7）20XX年招商部区域任务分解（部门责任人签字版）：2份8）招商部20XX年术瑞吉运营细贝!J（部门责任人签字版）:2份3.上下游合同及公司事务性合同公司事务性合同1）金蝶记账软件服务合同（复印件）：1份上下游合同或者协议（20XX年以前年份）下游销售协议：1）某某药业有限公司：20XX年7月1日至20XX年12月31日2）某医药有限公司签订日期：20XX.5.18签订日期：20XX.1.13）某某股份有限公司签订日期：2014.12.8签订日期：2014.12.19某某有限公司签订日期：20XX.5.4某某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.314）某有限公司（复印件）签订日期：20XX.5.24（复印件）签订日期：20XX.1.15）某有限公司万兴东大药房二十二店：20XX.7.1-20XX.6.306）某有限公司签订日期：2013.7.17）某公司（复印件）：20XX.8.24-20XX.12.318）某有限公司：20XX.10.1-20XX.12.319）某有限公司:20XX.8.1-20XX.7.3110）某公司：20XX.6.26-20XX.6.2511）某有限公司20XX.3.1-20XX.12.31（结算时间:季结,返利5.02元/支）12）某有限公司20XX.1.1-20XX.12.31（结算时间:季结，返利3.94元/支）复方地龙胶囊上游合同：1）某生物科技有限公司:20XX.6.1-20XX.12.31（致康胶囊）2）某医药有限公司:20XX.11.1-20XX.12.313）某有限公司:20XX.1.1-20XX.12.31（2份）4）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.315）某股份有限公司：20XX.12.26-20XX.12.256）某商务服务中心：20XX.6.26-20XX.12.25（谷胱甘肽片）（处）7）某有限公司：20XX.1.1-20XX.12.31（产品：白眉蛇毒）二、电子版（-）部门利润、成本核算表8.20XX年测算规划-招商02202.阿片分析3.部门利润20XX4.医院部产品成本预算表5•招商部成本预算表11.28（二）财务表格1打卡异常单2.财务部出纳月绩效考核表3.财务经理月报4.财务支持文件大全5产品目录6.对外联系电话7.费用单8.某某医药各卡用途及关系1239.某某下游客户保证金20XX年11月15日整理10.某某医药资质印章保管登记表11.通讯录-20XX.8.1512.员工档案信息-20XX.513.财务经理月绩效考评表14.公司日常事务性合同9.29（金蝶软件合同复印件扫描件）（三）返利、返款、商业价格1.采购订单到货明细3.62.商业返利情况表3.商业配送价明细4.调价医院汇总表5.协方户供价及返利备案明细表（四）费用1.医院部（20XX年-20XX年.2月）2.招商部（20XX年招商后勤-20XX年.2月）（五）工资1.20XX年工资及离职员工费用结算表20XX年工资及离职员工费用结算表(六)公司各项制度1.财务部岗位职责(财务经理、会计主管、会计专员、出纳岗位说明书)2.财务部制度及流程(1)财务部工作要求(2)库存商品盘存管理制度(3)财务部出纳绩效考核评估标准(4)财务部会计绩效考核评估标准(5)公司财务报销制度20XX0701(6)公司财务工作流程20XX06013.公司层制度(1)20XX年职能部门薪酬体系(2)副本公司工资修订20XX02(3)某某医药考勤管理制度(4)员工手册修订(新)(七)奖金1医院部奖金(1)20XX年医院部奖金发放汇总(2)20XX年医院部销售计划完成奖金核算0227(3)兼职人员奖金-20XX3.招商部奖金(1)20XX年奖金A:17年每季度招商销售进度表B:20XX年招商部奖金发放汇总C:20XX年招商部奖金核算0206 D:兼职人员提成二季度E:招商部高出部分明细(2)20XX年奖金A:20XX年招商部奖金发放汇总B:招商部20XX年奖金核算(3)职能后勤部A:20XX年商务市场提成奖金B:经理奖20XX年C:职能部门效益奖20XX(A)开票客户资料信息1某某开票资料2.某开票资料3.某药业开票资料(九)两票制合规资料1公司金蝶ERP系统运行要求2,两票制合规资料3.林会计2.27-两票制内部工作流程（十）销售政策1医院部1.120XX年销售激励政策A:试用期员工薪资-16B:20XX年上半年医院部代表激励政策C:20XX年医院部全年任务费用基线表D:20XX年医院部主管激励政策E:20XX年政策-KFG:兼职人员薪酬体系-20XX1.220XX年销售激励政策A:20XX年上半年医院部代表激励政策2.招商部A:20XX年第四季度阿拓莫兰针返利政策B:20XX年招商部运营方案C:关于招商客户高开返款返利要求D:通知-招商部9.29E:招商部20XX年第一季度激励政策F:招商部新开客户收取管理费新规通知三、物品交接1财务室钥匙一把3,计算器两部4.订书机一个5.印油一盒四、未了事项1某某特殊奖金尚未发放，资料在处2.某某20000元借款3月30日到期，提前提醒某某是否还款。

财务人员工作交接表( 模板)

财务人员工作交接表( 模板)财务人员工作交接表( 模板)员工离职申请及工作交接表(销售部门)工号 ______ 姓名 ______ 离职原因______部门______ 职位______ 合同类型______提出离职日期 ______ 拟离职日期______ 面谈人______员工对公司的建议______ ______ 欠款金额______交接内容(按职位)：______区域业务代表 1. 市场资料(市场费用投入申请表、协议明细表、终端投入协议、终端回执单、终端资料盘点表、拜访路线卡、重点终端市场分析、销量台帐)交接：______交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______2. 经销和分销网络的交接(附明细)：交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______3. 正在执行协议店交接(附明细，经销商确认)：______交出人： ______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______4.未报销的市场费用交接(包括已承诺，未签订的协议，经过交接监督人追溯已经执行，附明细，经销商确认)：交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______5.经销商已在《交接通知》上签字、盖章确认已无任何遗留问题(自控经销商和定格内所有协议店经销商)： ______ 交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______ 职员：______ 大区职员(含司机)1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______2. 对使用的大区的固定资产(注明品牌、型号)和低值易耗品进行交接：交出人：______ 接收人： ______ 交接监督人：______3. 其他事项的交接(例如车辆，需注明型号和数量等)：交出人： ______ 接收人：______ 职员：______4. 员工所负责工作已交接完成(含工作相关文档文件、数据、资料物品已列明细签字接收)：______ 交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______区域经理、经理助理、副经理、经理1.工作职责交接(本岗位职位说明书、岗位操作规范等)交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______2. 借款清算(含大区内部的借款清算以及与供货商间的借款清算)：交出人： ______ 接收人：______ 交接监督人：______ 职员：______3. 其他事项的交接(如与房东结算房租、水电费和房东物品交接，需注明型号和数量等) 交出人：______ 接收人： ______ 职员：______4. 基础信息产品(含笔记本电脑等信息部所配产品，此项仅限大区经理交接时填报)：______交出人：______ 接收人：______ 交接监督人：______5. 离任已审计无遗留问题，职能部门负责人会签(此项仅限大区经理交接时填报)：______省级单位总经理：______ 财务总部经理：______离职日期(请填写考勤截止日期)：员工签字：______ 考勤人签字： ______ 经理签字：______ 省级单位总经理(人力行政部经理)签字：______年月日备注：经理离职由分管领导签字______人力资源总部经理：______会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

会计工作交接表格

2.“交接时间”列填写具体交接的时间。
3.“交接方式”列填写交接的具体方式，如当面点清、清单核对、实地盘点核对等。
4.“交收人签名”列由接收人签名确认。
使用这个表格，可以详细记录会计工作的交接过程，确保工作的顺利进行和数据的准确性。
会计工作交接表格模板
序号
交接内容
交接时间
交接方式
交接人签名
接收人签名
1
现金交接
XXXX年XX月XX日
当面点清
2
银行存款核对
XXXX年XX月XX日
银行对账单核对
3
应收账款交接
XXXX年XX月XX日
清单核对
4
应付账款交接
XXXX年XX月XX日
清单核对
5
存货交接
XXXX年XX月XX日
实地盘点核对
6
固定资产交接
XXXX年XX月XX日
清单核对及实地盘点核对
7
会计凭证交接
XXXX年XX月XX日
清单核对
8
会计账簿交接
XXXX年XX月XX日
清单核对
9
税务资料交接
XXXX年XX月XX日
清单核对及税务申报表核对
10
其他资料交接（如合同、发票等）
XXXX年XX月XX日
清单核对及实物核对
说明：
1.“交接内容”列填写具体的交接项目，如现金、银行存款、应收账款、应付账款、存货、固定资产等。

财务岗工作移交单Excel模板

移交人：
一. 账簿类
类别
项目
总账
账
明细账
簿
现金日记帐
银行日记账
_____________ 年
凭证
_____________ 年
_____________ 年
二. 报表类
类别
项目
资产负债表
财务
利润表
现金流量表
所得税季报
其
税务年报
他
工商年报
科目余额表
三. 税务类类别项目来自增税专票税票
普通发票
作废发票
时间段
借方余额
贷方余额
-
-
-
-
-
-
单位份份份份份份份
数量
时间段
起止编号
起止时间
单位张张张本本
数量
时间段
起止编号
起止时间
单位张张张张张枚枚枚枚
数量
有效期间
详细内容
单位张张份
数量
有效期间
起止编号
起止时间
月
日
接收人
接收人
接收人接收人
接收人
移交人：
合同
门店租赁合同
台
发票领用台账
账
发票收发台账
四. 证章类
类别
项目
营业执照正、副本
机构信用代码证
证照
社保登记证
开户许可证（银行）
特种行业证件
公章
印
财务章、发票章
签
法人章
合同章
五. 其他
类别
项目
银
转账支票
行
现金支票
公司租赁合同

财务工作移交清册表

姓名
岗位
移交项目
账务资料：
票据：
现金支票
转账支票
收据
增值税专票
增值税普票
实物资产：
现金
银行1：
银行2：
银行3：
银行4：
银行5：
存货
固定资产
会计电算化信息：
银行U盾及密码
税控盘及密码
账套账号及密码
工商信息账号及密码
税务登记账号及密码
其他信息：
公章
财务章
法人章
其他印章
购销合同
财务工作移交清册表
交接时间数量（金额）
备注
具体到末级科目，详见附表1
详见盘点，详见附表2 详见盘点，详见附表3
具体信息另外填写，请填是否交接具体信息另外填写，请填是否交接具体信息另外填写，请填是否交接具体信息另外填写，请填是否交接具体信息另外填写，请填是否交接
本人确认以上资料已本人确认以上资料已以上资料经交接双
全部清点移交
全部清点接收
方清点移交
公司负责人：
移交人：
接收人：
监交人：

财务交接表

财务工作移交清册表
公司:
姓名
部门/岗位
交接时间

一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公用具
3、财务证章
4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、
8、
9、
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
***银行
***银行
***银行
三、信息系统权限交接
交接内容
年月日接收人
财务负责人交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年
月
日
年
月
日
说明：工作移交不清楚或有遗留问题的，所在部门不得签字。本工作交接表一式三份，原工作部门、人力资源部、本人各保留一份。

财务工作移交清单excel表模版

年接收人
财务负责人交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年
月
日
s
说明：工作移交不清楚或有遗留问题的，所在部门不得签字。本工作交接表一式三份，原工作部门、人力资源部、本人各保留一份。
财务工作移交清单
公司:
姓名
部门/岗位
交接时间
一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公用具3Βιβλιοθήκη 财务证章4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、
8、
9、
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
***银行
***银行
***银行
三、信息系统权限交接交接内容