2020会计、出纳交接表模板
出纳交接清单表模板
现金日记账和银行日记 账
账本数量、记录截止日期。
财务软件权限
说明财务软件中出纳权限的交接情 况。
未完成事项
列出未处理完的现金收支、银行事 务等。
其他资料
与出纳工作相关的文件、报表等。
说明印章保管情况。
说明处理进度及预计 完成时间。
Hale Waihona Puke 出纳交接清单表模板交接项目 现金
具体内容
交接状态（已交接 / 未交接）
备注
库存现金金额及币种。
说明现金盘点情况。
银行存款
各银行账户名称、账号、余额。
附上银行对账单。
支票
空白支票数量、号码范围。
银行汇票等票据
票据种类、数量、金额。
财务印章
法人章、财务专用章等。
U 盾及密码
各银行 U 盾数量及对应的密码情 况。
会计出纳交接表
会计资料移交清册因会计赵爱利的种种原因不能继续工作，经公司领导决定，现将财务会计工作移交由接管。
依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：一、会计账簿、凭证及报表等会计档案：二、代管印鉴：三、代管相关证件：四、税务方面：000000）；4、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代码：admin，用户密码：123456）。
5、发票情况：①已缴销的销货清单共19②尚未开出的空白票及票号：五、其他移交事项：1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把；2、2009年6月年前所有增值税专用发票抵扣联；3、本公司开具所有的增值税专用发票底联；4、各工地结算清单原件壹套；51②河南麒麟铜锌有限公司360④其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。
2、其它未结清的事项。
七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。
即2009年7月日。
2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。
八、以上交接事项均经交接各方确认无误。
请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
九、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。
时间：二零零玖年八月八日出纳交接表移交原出纳员XX，因XX，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：2010年X月X日二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．银行存款余额xxx元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐；2．本年度银行存款日记帐；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；四、四、印鉴：五、交接前后工作责任的划分：2010年X月X作由XX双方各执一分，存档一份。
出纳工作交接单
出纳工作交接单
移交人因请假回，临时将出纳工作移交给接替。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
年月日
（二）其他货币资金：
1、库存现金：
（1）****项目：年月日账面余额（￥），天堂湖北路桥项目：年月日账面余额（￥），两个项目实际交接金额合计：（￥）。
2、银行存款：
账号：“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），（三）财务文件、空白支票等：
1、******外来建安经营活动报验单份（备注：*************）。
2、中石化充值总卡张、项目水卡张、**办公点水卡、电卡各张。
2、账号：“******”转账支票张（号至号）。
3、账号：“******”转账支票张（号至号）。
4、现金支票张（号至号）。
（四）财务印鉴：
1、秋浦河大桥项目：
（1）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚。
（2）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚，账户全称及账号印章各枚。
2、******项目：财务专用章枚。
（五）交接前后工作划分：
1、******项目财务凭证：号至号。
2、******项目财务凭证：号至号。
（六）本交接单一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：
接管人：
******项目财务室（公章）
年月日
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供参考，感谢您的配合和支持）。
出纳工作交接清单【范本模板】
出纳工作交接清单
原出纳员,因辞职，财务处已决定将出纳工作移交给接管，现办理如下交接：
一、交接日期: 年月日
二、具体业务交接：
1。
库存现金：年月日日账面余额元，实存相符，月记账余额与总账相符.
2.银行存款余额：年月日账面余额元，与银行对账单核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件：
1.工行空白现金支票张（号至号）；
2。
工行空白转账支票张（号至号）；
3.农商行空白转账支票张（号至号）;
4.农商行空白电汇凭证一本;
5.电子版现金日记账、银行存款日记账及其它电子资料；
6.农商行进账单份；
四、印鉴：
1.公司财务专用章一枚；
2.公司法人章一枚;
五、其他物品:
1.密码器一个及密码器使用密码；
2。
公司会计通用章一盒；
3.网上银行U盾一个及U盾密码；
4。
保险柜钥匙、开锁工具及密码；
5.办公桌钥匙及办公室钥匙；
6。
出纳专用的U盘一个；
7。
公司财智账户卡一张;
8。
公司天然气缴费卡一张;
9.行政部登记在出纳名下的所有办公物品及其它使用中的所有办公物品；
六、以上移交事项均经交接双方认定无误。
本交接书一式三份，双方各执一份,存档一份。
移交人（签名盖章)：
接管人（签名盖章）：
监交人(签名盖章）：。
会计、出纳交接表模板
会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
会计出纳交接表模板正式版
会计出纳交接表模板正式版会计交接手册_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：是否三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人：接管人：监交人：______直营店年月日出纳工作交接表_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：一、交接日期：_______年_____月_____日。
财务部出纳工作交接表
移交人：移交日期：年月日
移交内容如下：
一、库存现金
名称
账面余额
移交金额
库存现金
￥
￥
二、银行存款
序号
账户类型
开户银行
银行账号
账户余额
1
基本户
￥
2
一般户
￥
三、支票
序号
支票名称
数量
支票号
是否
使用
是否
作废
备注
1
转账支票
2
现金支票
四、代管印鉴
序号
印鉴名称
数量
备注
1
法定代表人印章
2
财务专用章
五、账簿
序号
账簿名称
数量
年份
备注
1
银行存款日记账
2
现金日记账
六、其他物品
序号
名称
数量
备注
1
保险柜
2
银行UK
3
发票
七、报税系统账号及密码
序号
官方登录网站/程序
账号/密码
登录方式
1
电子税务局
2
税控发票系统
八、待处理工作及其他事项
序号
具体事项
1
待支付XX货款
2
每月对账时间
3
…..
移交人：接交人：监交人：
日期：日期：日期：
出纳离职工作交接清单表
出纳离职工作交接清单表一、现金及银行存款1、库存现金实际盘点库存现金，并与现金日记账的余额进行核对。
确保账实相符，如有差异，需查明原因并记录。
将现金按照币别、面额分类整理，清楚标明金额。
2、银行存款提供所有银行账户的对账单，包括截止到离职日期的最新对账单。
核对银行存款日记账与银行对账单的余额，如有未达账项，编制银行存款余额调节表。
移交银行存款预留印鉴、网上银行U 盾、密码等相关物品和信息。
二、票据1、支票空白支票：将未使用的空白支票进行清点，注明支票号码和张数。
已使用支票：将已使用的支票存根按照号码顺序整理好，检查支票的完整性和签字审批手续。
2、汇票、本票等其他票据如有汇票、本票等其他票据，需逐一列出票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息，并与相关账簿进行核对。
三、财务印章及重要物品1、财务专用章确保财务专用章的完整性，移交时需当面交接并签字确认。
2、法人章同财务专用章一样，认真办理交接手续。
3、发票专用章若有发票专用章，也需列入交接范围。
4、其他重要物品如保险柜钥匙、密码，重要文件的存放位置等。
四、日记账和相关账簿1、现金日记账将现金日记账打印出来，确保记录完整、准确，没有遗漏和错误。
对现金日记账中的每一笔收支进行说明，包括业务内容、相关凭证号码等。
2、银行存款日记账同现金日记账一样，打印并整理好银行存款日记账，进行详细的说明。
五、财务凭证1、已记账凭证按照月份和凭证号码顺序整理已记账的财务凭证，确保凭证的完整性和连续性。
2、未记账凭证将未记账的原始凭证进行分类整理，附上相关的说明，移交给接手人员。
六、税务相关1、发票已开具的发票：整理已开具的发票存根，包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票号码连续、无缺失。
空白发票：清点空白发票的数量，记录发票号码，移交空白发票。
发票领购簿：移交发票领购簿，并说明当前的发票领购情况。
2、纳税申报表提供近期的纳税申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。
会计、出纳工作交接表
会计工作交接表第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。
（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。
（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
（八）移交的账簿有：1.材料采购明细账本2.应付购货款明细账本3.应付包装物料押金明细账本4.包装物明细账本5.暂估入库明细账本6.材料计划价格目录本（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
（十）交接日期：199X年月日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
（十二）本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。
移交人：吴XX（签章）接管人：武XX（签章）监交人：郭XX（签章）总会计师：纪XX（签章）XX农牧机械制造厂财务科（公章）200X年X月X日第二模板:会计工作交接书（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。
出纳交接表
工花名册中备注“离场”字样和标注离场时间，并在员工退场书上签字手印。2正道公司
与甲方广西路桥公司未签订正式合同前，民工工资由我们昭蒙项目部发放，故需每个民
工都有自己的银行卡；他们每月工资发放多少由包公头说了算，但是民工个税由我项目
部承担，所有民工工资发放凭据（工资表、银行流水）须打印盖章后交广西路桥昭蒙二
收货单、发货单、发票或收据、是否签合同、收据（签合同的必须开发票）至少做到“
三流一致”（货物流、发票流、资金流）。下一步、审核发票和收据合规合法性（参照
上面）及审批手续是否齐全（字是否签全）、付款（有发票的必须付发票开具单位（发
票上也有付款信息，如付发票单位其他银行，须提供营业执照复印件和开户许可证），
票）。审核领导是否审核签字,领导已签字则自己无误签字付款，下一步、登记现金银行
日记账；下一步、付款（盖付款章和附件章）、定期移交两次已付款单据给会计入账。 第二类/项目施工相关费用报销：第一步、材料费。收到采购员（黄斌）送来须付款时检
查报销单页面金额是否与附件中金额一致，不一致退回重弄；一致则检查附件中是否有
经理）可支出；预支款，如果系项目部员工预支须打费用报销单，预支情况说明、收据
、领导审核后可付款；如系包工头等项目部外人员预支，则须打借款单或现金收据、领
导审批后付款。
第四类、工资：民工工资。1.每月定期管理农民工兄弟的进出，新进农民工需3日内签订
劳动合同（后附身份证复印件）并签收合同申领表签字手印；新退农民工兄弟在当月民
无发票有收据但付给个体单位或小单位的法人（营业执照法人）必须提供营业执照复印
件、法人身份证和银行卡）下一步、登记银行日记账、付款、附件整理等
第三类/员工员工代付款及预支款：代付款，如果属于施工项目相关须为结算单，提供代 1 付款 付凭据（协议、发票、转账微信记录、收据等）签字审批后（相关证明人、领导、项目
出纳工作移交表
会计资料下载
出纳工作移交表
移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给
接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：
1.空白现金支票张（号至号）；
2.空白转账支票张（号至号）；
名称规格数量备注
四、未支付的凭据；
名称数量单价金额备注
五、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
贵州渝建万家装饰工程有限公司财务处（公章）
年月日。
出纳交接表 (1)
出纳交接表
移交原出纳员xxx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给xxx接管；现办理如下交接：
一、具体业务的移交
1. 6月 18日止库存现金：xxx元，账面余额xxx元，实存相符，日记账余额与总账相符；
2．银行存款余额 xxx元；
二、移交的会计凭证、账簿、文件
1．现金日记账一本；
2．出纳日记账一本；
3．xx公司武江区分公司组织机构数字证书一个；
6．xx服务合同原件一份；
7．xx公司社会保险登记证一本；
8．xx公司食品经营许可证副本一本；
9．xx公司劳动保障年审合格证一份；
；
三、印章、银行卡等
1．xx公司武江区分公司公章一枚；
2．xx公司武江区分公司财务专用章一枚；
3．xx公司武江区分公司发票专用章一枚；
4.xx公司武江区分公司电子支付密码器一个；
5.xx公司武江区分公司财智账户卡一张；
6.xx公司武江区分公司电子银行客户证书一张；
7.xx公司武江区分公司工行印鉴卡一张；
8.xx私章一枚；
9.xx工行卡（卡号：xx）一张；
11.xx公司公司基本户网银U盾一个；
12.xx公司公司空白普通发票九份（发票号码69261509-69261520）
13.xx公司公司发票购票薄一本；
五、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份
移交人：接管人：监交人：
交接日期：年月日。
出纳交接单
出纳交接表
移交原出纳员，因，现已决定将出纳工作移交给接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：年月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额：年月日余额元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件等：
1．
2．
3．
4．
四、交接前后工作责任的划分：
年月日前的出纳责任事项由负责；
年月日起的出纳工作由负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
五、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
备注：
护建乡村民委员会
2014 年月日。
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会计交接手册
_______店成立于该店原会计_______，因现将会计工作移交给_______接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部
对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；
原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工
商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；
有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等
的密码需要进行交接或更改；
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：
是
否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的会计责任事项由原会计_______负责；_______年_____月_____日起的会计工作由会计_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人： 接管人： 监交人：
______直营店
年 月 日
出纳工作交接表
_______店成立于该店原出纳_______，因现将出纳工作移交给_______接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：
_______年_____月_____日。
二、重点事项的移交：
1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。
2、现金余额：
其中：100元张，金额元
50元张，金额元
3、银行存款余额：
4、借款单据：
2、资料移交：
3、其他注意事项：
交接前应完成各种对账工作，如与公司的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来
其他事项：
以上是否已按要求处理完毕：
是
否
三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：
四、交接前后工作责任的划分：
_______年_____月_____日前的出纳责任事项由原出纳_______负责；_______年_____月_____日起的出纳工作由出纳_______负责。
以上移交事项均经交接双方确认无误。
五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。
移交人： 接管人： 监交人：
______直营店
年 月 日
离职交接表
注：如已经交接请在交接情况处框内打√，如没有事项请\画掉，以免出现错误。