出纳工作交接单
财务出纳交接清单范本
财务出纳交接清单范本移交人XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给XX接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
(二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
(三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。
(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。
(六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。
(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
(八)移交的账簿有：1、材料采购明细账本2、应付购货款明细账本3、应付包装物料押金明细账本4、包装物明细账本5、暂估人库明细账本6、材料计划价格目录本(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
(十)交接日期：XXXX年X月X日(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
(十二)本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。
移交人：XX(签章)接管人：XX(签章)监交人：XX(签章)总会计师：XX(签章)XXXXX厂财务科(签章)XXXX年X月X日。
出纳工作交接清单
出纳工作交接清单集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票3.1工行：3.2招行：3.3上海银行3.4盛京银行3.54．空白贷记凭证4.1工行：4.2招行：4.3上海银行4.4盛京银行4.55．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………（四）印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2011年X月X日。
出纳交接清单范文
出纳交接清单范文1. 出纳交接表出纳员工作交接书范例移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已打算将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：一、交接日期：2000年X月X日二、详细业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2.库存国库券：478000元，经核对无误；3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调整表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5.托收承付登记簿一本；6.付款托付书一本；7.信汇登记簿一本；8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10.…………………四、印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚；2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX担任；2000年X月X日起的出纳工作由金XX担任。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2000年X月X日扩展材料：出纳交接制度次要内容有：(1)凡现金、金银、外币、有价证券在换人运营时，都必需办理交接手续。
款项交接要登记款项交接登记簿，出纳部门所使用的库房和保险柜钥匙、出纳印章、出纳机具、武器弹药等物品换人运营时，也必需办理交接手续，登记重要物品交接登记簿。
各项款、物的交接，均由交接双方当面点交清晰并在交接登记簿上共同签章。
交接登记簿要妥当保管，以备查考。
(2)出纳人员调动工作或离职时，必需将经办的一切款、物、帐移交清晰，其中管库员应将所保管的现金、金银、武器弹药及其他有价物品等，按当日实有库存数详列移交表，与会计帐簿核对相等。
出纳工作交接单
出纳工作交接单
移交人因请假回，临时将出纳工作移交给接替。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
年月日
（二）其他货币资金：
1、库存现金：
（1）****项目：年月日账面余额（￥），天堂湖北路桥项目：年月日账面余额（￥），两个项目实际交接金额合计：（￥）。
2、银行存款：
账号：“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），
（三）财务文件、空白支票等：
1、******外来建安经营活动报验单份（备注：*************）。
2、中石化充值总卡张、项目水卡张、**办公点水卡、电卡各张。
2、账号：“******”转账支票张（号至号）。
3、账号：“******”转账支票张（号至号）。
4、现金支票张（号至号）。
（四）财务印鉴：
1、秋浦河大桥项目：
（1）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚。
（2）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚，账户全称及账号印章各枚。
2、******项目：财务专用章枚。
（五）交接前后工作划分：
1、******项目财务凭证：号至号。
2、******项目财务凭证：号至号。
（六）本交接单一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：
接管人：
******项目财务室（公章）
年月日。
出纳离职工作交接清单模板
出纳离职工作交接清单模板移交原出纳员XXX，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX 暂时接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：20XX年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票3.1 工行：3.2 招行：3.3上海银行3.4 盛京银行4．空白贷记凭证4.1工行：4.2招行：4.3 XX银行4.4 XX银行5托收承付登记簿一本；6付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………（四）印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：19X X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）20XX年X月X日。
财务部出纳工作交接表
移交人：移交日期：年月日
移交内容如下：
一、库存现金
名称
账面余额
移交金额
库存现金
￥
￥
二、银行存款
序号
账户类型
开户银行
银行账号
账户余额
1
基本户
￥
2
一般户
￥
三、支票
序号
支票名称
数量
支票号
是否
使用
是否
作废
备注
1
转账支票
2
现金支票
四、代管印鉴
序号
印鉴名称
数量
备注
1
法定代表人印章
2
财务专用章
五、账簿
序号
账簿名称
数量
年份
备注
1
银行存款日记账
2
现金日记账
六、其他物品
序号
名称
数量
备注
1
保险柜
2
银行UK
3
发票
七、报税系统账号及密码
序号
官方登录网站/程序
账号/密码
登录方式
1
电子税务局
2
税控发票系统
八、待处理工作及其他事项
序号
具体事项
1
待支付XX货款
2
每月对账时间
3
…..
移交人：接交人：监交人：
日期：日期：日期：
出纳离职工作交接清单表
出纳离职工作交接清单表一、现金及银行存款1、库存现金实际盘点库存现金，并与现金日记账的余额进行核对。
确保账实相符，如有差异，需查明原因并记录。
将现金按照币别、面额分类整理，清楚标明金额。
2、银行存款提供所有银行账户的对账单，包括截止到离职日期的最新对账单。
核对银行存款日记账与银行对账单的余额，如有未达账项，编制银行存款余额调节表。
移交银行存款预留印鉴、网上银行U 盾、密码等相关物品和信息。
二、票据1、支票空白支票：将未使用的空白支票进行清点，注明支票号码和张数。
已使用支票：将已使用的支票存根按照号码顺序整理好，检查支票的完整性和签字审批手续。
2、汇票、本票等其他票据如有汇票、本票等其他票据，需逐一列出票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息，并与相关账簿进行核对。
三、财务印章及重要物品1、财务专用章确保财务专用章的完整性，移交时需当面交接并签字确认。
2、法人章同财务专用章一样，认真办理交接手续。
3、发票专用章若有发票专用章，也需列入交接范围。
4、其他重要物品如保险柜钥匙、密码，重要文件的存放位置等。
四、日记账和相关账簿1、现金日记账将现金日记账打印出来，确保记录完整、准确，没有遗漏和错误。
对现金日记账中的每一笔收支进行说明，包括业务内容、相关凭证号码等。
2、银行存款日记账同现金日记账一样，打印并整理好银行存款日记账，进行详细的说明。
五、财务凭证1、已记账凭证按照月份和凭证号码顺序整理已记账的财务凭证，确保凭证的完整性和连续性。
2、未记账凭证将未记账的原始凭证进行分类整理，附上相关的说明，移交给接手人员。
六、税务相关1、发票已开具的发票：整理已开具的发票存根，包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票号码连续、无缺失。
空白发票：清点空白发票的数量，记录发票号码，移交空白发票。
发票领购簿：移交发票领购簿，并说明当前的发票领购情况。
2、纳税申报表提供近期的纳税申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。
出纳工作交接清单
出纳工作交接清单公司出纳工作交接如下：一、办公用品交接1、现金日记账〜两本〜现金账一余额为:*****,现金账二余额为:****♦*<>2、银行日记账：建设银行，账号，余额为:******丄商银行，账号，余额为:******中国银行，账号）余额为:******国民村镇银行，账号，余额为:*******3、现金:**♦*♦***,大写，*4、支票垒本:建设银行现金支票:票号,张数，建设银行转账支票:票号,张数，工商银行转账支票：票号,张数，5、网银U盾〜中行，序列号，〜建行，序列号，〜工行,lcd型号〜序列号，。
密码器一个。
6、个人银行卡〜四张〜及对应账本：姓名一一农村信用合作联社〜余额为：*****姓名——中国农业银行〜余额为:******姓名 --- 中国工商银行〜余额为:******姓名 --- 中国银行〜余额为:******姓名 --- 中国建设银行〜余额为:*****工商银行他人卡*****7、工商银行电汇凭证:票号〜及密码纸一张。
，电汇凭证张数，8、工商银行回单箱IC卡。
1把,.9、办公室钥匙2把,财务室1把〜办公室大门1把,〜保险柜钥匙，10、兴业银行、昌吉国民村镇银行、建设银行、上海浦东发展银行、中国银行开户信息及印鉴卡。
建设银行基本户年检合格证明。
11、收据：自带复写壹本，单号〜合计份数，〜自行印制收据壹本,单号〜合计份数，二、办理业务相关事宜1、购买支票〜需要带上期购买支票领用单〜盖财务印鉴〜及相关办理人员签名。
2、工资卡办理〜表格模版一份及文档模版两份〜需加盖公章。
工资卡发放填工资卡签收单。
3、出纳日报表〜出纳周报表〜出纳月报表的按时发送。
4、发工资〜电子版工资表格数据拷贝〜两份纸质版，一份盖章〜一份签字,。
每笔工资的手续费为0.3元。
5、收支票〜填写进账单。
6、回款的登记及与销运部的核对。
7、月初各账户对账单。
三:交接询后工作责任的划分：2012年8月21日前，包含21日，的出纳责任事项山******负责，2012年8月22日起的出纳工作由衬林*负责。
出纳工作交接书(范本)
出纳工作交接书
原出纳员王X，因工作调动，公司研究决定将出纳工作移交给李ＸＸ接管。
现办理如下交接：一、交接日期：
２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日
二、具体业务的移交：
１．库存现金：Ｘ月Ｘ日账面余额ＸＸ元，实存相符，日记账余额与总账相符；
２．库存国库券：XXXXX元，经核对无误；
３．银行存款余额ＸＸＸＸＸＸ元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、账簿、文件：
１．本年度现金日记账一本；
２．本年度银行存款日记账二本；
３．空白现金支票ＸＸ张（ＸＸ号至ＸＸ号）；
４．空白转账支票ＸＸ张（ＸＸ号至ＸＸ号）；
５．托收承付登记簿一本；
６．付款委托书一本；
７．信汇登记簿一本；
８．金库暂存物品明细表一份，与实物核对相符；
９．银行对账单１－１０月份１０份；１０月份未达账项说明一份；
１０．……………………
四、印鉴：
１．ＸＸ公司财务部转讫印章一枚；
２．ＸＸ公司财务部现金收讫印章一枚；
３．ＸＸ公司财务部现金付讫印章一枚；
４．ＸＸ公司财务专用章；
５．ＸＸ公司发票专用章；
６．ＸＸ公司合同专用章；
７．ＸＸ公司公章；
８．ＸＸ公司法人章；
五、交接前后工作责任的划分：２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日前的出纳责任事项由王Ｘ负责；２０Ｘ
Ｘ年Ｘ月Ｘ日起的出纳工作由李ＸＸ负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：王Ｘ（签名盖章）
接管人：李ＸＸ（签名盖章）
监交人：陈Ｘ（签名盖章）
ＸＸ公司财务部（公章）
２０ＸＸ年Ｘ月Ｘ日。
出纳与出纳的工作交接表
单位: 日期: 年 月 日
移交项目
备注
一、具体业务移交
1.库存现金：
2.银行存款：
3.
二、移交的会计凭证、账簿、文件
1.库存现金日记账一本
2.银行存款日记账一本3.空Fra bibliotek现金支票张（）
4.空白转账支票张（）
5.现金支票使用登记簿一本
6.转账支票使用登记簿一本
7.
8.
9.
10.
11.
12.
移交人：接交人：监交人：
三、印鉴
1.现金收讫章一枚
2.现金付讫章一枚
3.作废章一枚
4.
四、其他物品
1.保险柜一个，钥匙一把
2.点钞机一台
3.支付密码器一台
4.
五、责任划分
交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由前出纳负责，年月日起的出纳责任事项由新出纳负责。以上交接事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
出纳工作移交表
出纳工作移交表
原出纳员因工作不便，决定将出纳工作暂移交给接管。
现办理如下交接：
一、交接日期：年月日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：月日账面余额元，实存相符，借支单张元（借支人员确认表附1，)实存相符
2．银行存款余额元（明细如下），经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
四、未支付的凭据；
七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由
负责；年月日起的出纳工作由责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
八、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
**********有限公司财务处（公章）
年月日
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会计出纳工作交接表
会计工作交接表第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。
现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。
（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。
（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。
采购合同的印花税，也已全部交纳。
（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X 册至第X 册，共X 册（按月份装订，保存期3 年），经点收无误。
（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。
（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。
（八）移交的账簿有：1. 材料采购明细账本2. 应付购货款明细账本3. 应付包装物料押金明细账本4. 包装物明细账本5. 暂估入库明细账本6. 材料计划价格目录本（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。
（十）交接日期：199X年月日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。
（十二）本交接书一式四份。
移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。
移交人：吴XX （签章）接管人：武XX （签章）监交人：郭XX （签章）总会计师：纪XX （签章）XX农牧机械制造厂财务科（公章）200X年X月X日第二模板:会计工作交接书（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王XX因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。
会计工作移交清单
会计工作移交清单会计工作移交清单出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决议将出纳工作移交给金XX接管。
现办理如下交接：（一）交接日期：199X年X月X日（二）实在业务的移交：1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
2、库存国库券：478000元，经核对无误。
3、银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调整表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5.托收承付登记簿一本；6.付款委托书一本；7.信汇登记簿一本；8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；（四）印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚；2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）201X年X月X日会计工作移交清单一般而言，辞职的人需要认真地填写《交接清单》并逐项进行签字确认交接。
而接收签字的人，需要检查好交接的各种资料是否完整、真实、精准，以及与交接清单相符。
同时，最好需要配备监督交接的人，进行过程和结果审核。
交接的重要内容包含：1、各种印章：财务章、发票章等，以及这些印章的使用记录也需要进行交接。
2、各种票据：无论是存档的票据、还是没有使用的空白票据都需要交接妥当，并随交接附带各种票据的领用和发放登记簿。
3、各种发票。
4、各种资料：诸如银行开户登记、银行对账单、报税资料、盘点表、各种登记证等等。
出纳离职工作交接清单
出纳离职工作交接清单一、背景介绍出纳离职是一项重要的工作转移过程，为了确保工作的顺利进行，需要进行详细的工作交接。
下面是出纳离职工作交接清单，旨在帮助新的出纳顺利接手工作，保证财务工作的连续性和准确性。
二、交接事项1. 熟悉公司的财务制度和相关政策- 新出纳需要了解公司的财务制度和相关政策，包括报销流程、财务审批流程、费用预算等，以便更好地进行工作。
2. 了解银行账户和支付平台- 新出纳需要熟悉公司的银行账户和支付平台，包括账号、密码、支付限额等，确保能够正常进行资金的收付和转账操作。
3. 掌握财务软件和工具- 新出纳需要熟悉公司使用的财务软件和工具，包括会计软件、报销系统等，以便能够准确地记录和处理财务数据。
4. 熟悉财务流程和报表- 新出纳需要了解公司的财务流程和报表，包括每月的财务结账、报表的生成和提交等，确保财务数据的准确性和及时性。
5. 清点现金和备用金- 出纳离职前需要与新出纳一起清点现金和备用金，确保金额准确无误，并进行签字确认。
6. 移交银行对账单和财务文件- 出纳离职前需要将最近的银行对账单和财务文件移交给新出纳，包括银行对账单、发票、凭证等，以备日后查阅和核对。
7. 移交财务档案和资料- 出纳离职前需要整理并移交财务档案和资料，包括合同、协议、收据、报销单、发票等，确保新出纳能够及时查阅和处理相关事项。
8. 交接其他财务工作- 出纳离职前需要将其他财务工作进行交接，如费用报销、资金归集、财务报表等，确保新出纳能够顺利接手并进行后续处理。
三、交接流程1. 确定交接时间和方式- 出纳离职前需要与新出纳确定交接时间和方式，以便安排好双方的工作安排。
2. 编制交接计划- 出纳离职前需要编制详细的交接计划，包括交接事项、交接时间和责任人，以确保每项工作都能够顺利进行。
3. 双方共同进行工作交接- 出纳离职前需要与新出纳共同进行工作交接，逐项进行说明和操作演示，确保新出纳能够理解和掌握工作流程。
出纳工作交接清单
出纳工作交接清单
一、现金、银行交接
1、现金余额元；日记账本；
2、银行日记账：本；
建设银行（账号）余额为：元；
工商银行（账号）余额为：元；
农业银行（账号）余额为：元；
工行钱江支行（账号）余额为：元；
3、公户网银密码支付器一个，密码，财务软件密码，合同章，合同，银行付讫章1枚，现金付讫1枚，工资卡卡号登记本1本，合同发放登记本1本。
4、银行回单箱IC卡。
5、办公室钥匙2把（办公桌柜子钥匙，文件柜钥匙），保险柜钥匙（1把）。
二、相关事宜交接
1、合同的打印，编码及发放登记
2、应收账款催收工作，
3、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表的按时完成。
4、发工资，一份纸质版总经理签字。
5、各类报销款打款工作。
6、回款的登记及与市场部的核对。
7、月初各账户对账单。
三：交接前后工作责任的划分：
20XX年1月21日前的出纳工作责任事项由负责；
20XX年1月22日起的出纳工作由负责。
以上事项均由交接人双方确认无误。
本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
20XX年1月21日。
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出纳工作交接单
移交人因请假回，临时将出纳工作移交给接替。
现办理如下交接：
（一）交接日期：
年月日
（二）其他货币资金：
1、库存现金：
（1）****项目：年月日账面余额（￥），天堂湖北路桥项目：年月日账面余额（￥），两个项目实际交接金额合计：（￥）。
2、银行存款：
账号：“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），“******”年月日账面余额（￥），实际交接金额（￥），（三）财务文件、空白支票等：
1、******外来建安经营活动报验单份（备注：*************）。
2、中石化充值总卡张、项目水卡张、**办公点水卡、电卡各张。
2、账号：“******”转账支票张（号至号）。
3、账号：“******”转账支票张（号至号）。
4、现金支票张（号至号）。
（四）财务印鉴：
1、秋浦河大桥项目：
（1）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚。
（2）账号：“******”财务专用章枚，财务负责人私章枚，账户全称及账号印章各枚。
2、******项目：财务专用章枚。
（五）交接前后工作划分：
1、******项目财务凭证：号至号。
2、******项目财务凭证：号至号。
（六）本交接单一式三份，双方各执一份，存档一份。
移交人：
接管人：
******项目财务室（公章）
年月日
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供参考，感谢您的配合和支持）。