出纳工作交接清单

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(word完整版)出纳工作交接表

出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管.现办理如下交接：
（一）交接日期：
XX年X月X日
（二）具体业务的移交：
1.库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符.
2.银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款
余额为XX元,以上核对相符.
（三）移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1.本年度现金日记账X本；
2.本年度银行存款日记账X本；
3.空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4.空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5.空白X银行电汇X张(X号至X号）；
6.空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7.X银行电汇X张（X号至X号）
8.X银行转账支票X张(X号至X号）
9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。

10.X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。

11.统一发票领购薄X本。

12.收据X本。

（后附明细）
13.贷款卡X张。

14.u盘X个.
15.财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、
桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1—A4;B1—B4）。

（四）印鉴:
1.X公司财务章X枚；
2.X公司发票专用章X枚。

（五）交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误.
（六）本交接书一式三份,双方各执一分，存档一份。

移交人：X签名盖章）
接管人:X（签名盖章）
监交人：X（签名盖章）
X公司财务处（公章） X年X月 X日
.。

出纳工作交接内容清单

出纳工作交接内容清单出纳工作交接内容清单出纳工作交接是常有的事，那么出纳工作交接有哪些内容?今天店铺为你整理了出纳工作交接清单，希望对你有用。

出纳工作交接内容篇1一、出纳工作交接的作用出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时，必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续，搞好工作的移交。

通过交接，可以明确工作责任，便于接办的出纳人员熟悉工作，也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题，预防经济责任事故与经济犯罪的发生。

?交接后，如发现移交人在交接前经办的出纳业务有违反财务会计制度和财经纪律的，仍应由移交人负责;交接后，移交前的未了事项，移交人仍有责任协助接交人办理。

二、移交前的准备工作为了使出纳工作移交清楚，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，移交的出纳人员在办理交接手续前，要做好以下准备工作：?1.已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。

?2.尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。

3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

?4.出纳日记账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。

如有不符，要找出原因，弄清问题所在，加以解决，务求在移交前做到相符。

?5.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计资料和物品等内容。

?实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘(磁带等)及有关资料、实物等内容。

??三、移交的内容由于各单位的具体情况不同，所以，出纳交接的具体内容也不可能完全一样。

但是，从大的方面来看，出纳的交接应包括以下一些基本内容：?1.会计凭证(原始凭证、记账凭证)、会计账簿(现金日记账、银行存款日记账等)、相关报表(出纳报告等)。

?2.现金、银行存款、金银珠宝、有价证券和其他一切公有物品。

2020年出纳工作交接单模板经典范文

出纳工作交接单模板经典范文出纳在进行交接的时候需要填写交接单。

以下是精心推荐的出纳工作交接单，一起来学习下吧!财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。

现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：一、科内人员与分工1.郭XX：分管综合财务;2.马XX：分管成本核算;3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;5.苏XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;2.1993年度“会计赁证”106册;3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;6.厂长杨调公用名章壹枚;四、会计档案1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx 张(自XXX号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期交接工作于1993年X月x日结束。

在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。

现办理如下交接：（一）交接日期：2011年X月X日（二）具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票3.1工行：3.2招行：3.3上海银行3.4盛京银行3.54．空白贷记凭证4.1工行：4.2招行：4.3上海银行4.4盛京银行4.55．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………（四）印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2011年X月X日。

出纳交接工作清单内容

出纳交接工作清单内容出纳交接工作清单内容大全出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作,出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。

出纳交接工作清单怎么写呢?下面是的出纳交接工作清单资料，欢迎阅读。

篇1：出纳交接工作清单移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：(一)交接日期：xx-xX年X月X日(二)具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：478000元，经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;10.…………………(四)印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX(签名盖章)接管人：金XX(签名盖章)监交人：迟XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)xx-xx年X月X日篇2：出纳交接工作清单没有特别的要求，只是在移交清单中有几个要素是必须有的，如：XXX出纳工作移交明细表根据XX需要(或XX要求)，办理所负责XX 工作的移交，具体如下：一、资料移交将印章、保险柜钥匙等逐项填列二、重点事项移交将截止X年X月X日分管账务的余额填出，注明与实际相符移交人：接交人：监交人：时间：时间：时间：篇3：出纳交接工作清单(一)交接日期：***X年X月X日(二)具体业务的移交：1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2·银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

财务部出纳工作交接表

财务部出纳工作交接表
移交人：移交日期：年月日
移交内容如下：
一、库存现金
名称
账面余额
移交金额
库存现金
￥
￥
二、银行存款
序号
账户类型
开户银行
银行账号
账户余额
1
基本户
￥
2
一般户
￥
三、支票
序号
支票名称
数量
支票号
是否
使用
是否
作废
备注
1
转账支票
2
现金支票
四、代管印鉴
序号
印鉴名称
数量
备注
1
法定代表人印章
2
财务专用章
五、账簿
序号
账簿名称
数量
年份
备注
1
银行存款日记账
2
现金日记账
六、其他物品
序号
名称
数量
备注
1
保险柜
2
银行UK
3
发票
七、报税系统账号及密码
序号
官方登录网站/程序
账号/密码
登录方式
1
电子税务局
2
税控发票系统
八、待处理工作及其他事项
序号
具体事项
1
待支付XX货款
2
每月对账时间
3
…..
移交人：接交人：监交人：
日期：日期：日期：

出纳离职工作交接清单表

出纳离职工作交接清单表一、现金及银行存款1、库存现金实际盘点库存现金，并与现金日记账的余额进行核对。

确保账实相符，如有差异，需查明原因并记录。

将现金按照币别、面额分类整理，清楚标明金额。

2、银行存款提供所有银行账户的对账单，包括截止到离职日期的最新对账单。

核对银行存款日记账与银行对账单的余额，如有未达账项，编制银行存款余额调节表。

移交银行存款预留印鉴、网上银行U 盾、密码等相关物品和信息。

二、票据1、支票空白支票：将未使用的空白支票进行清点，注明支票号码和张数。

已使用支票：将已使用的支票存根按照号码顺序整理好，检查支票的完整性和签字审批手续。

2、汇票、本票等其他票据如有汇票、本票等其他票据，需逐一列出票据的种类、号码、金额、出票日期、到期日期等信息，并与相关账簿进行核对。

三、财务印章及重要物品1、财务专用章确保财务专用章的完整性，移交时需当面交接并签字确认。

2、法人章同财务专用章一样，认真办理交接手续。

3、发票专用章若有发票专用章，也需列入交接范围。

4、其他重要物品如保险柜钥匙、密码，重要文件的存放位置等。

四、日记账和相关账簿1、现金日记账将现金日记账打印出来，确保记录完整、准确，没有遗漏和错误。

对现金日记账中的每一笔收支进行说明，包括业务内容、相关凭证号码等。

2、银行存款日记账同现金日记账一样，打印并整理好银行存款日记账，进行详细的说明。

五、财务凭证1、已记账凭证按照月份和凭证号码顺序整理已记账的财务凭证，确保凭证的完整性和连续性。

2、未记账凭证将未记账的原始凭证进行分类整理，附上相关的说明，移交给接手人员。

六、税务相关1、发票已开具的发票：整理已开具的发票存根，包括增值税专用发票、普通发票等，确保发票号码连续、无缺失。

空白发票：清点空白发票的数量，记录发票号码，移交空白发票。

发票领购簿：移交发票领购簿，并说明当前的发票领购情况。

2、纳税申报表提供近期的纳税申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等。

财务出纳工作交接内容范文

财务出纳工作交接内容范文一、现金交接。

1. 库存现金。

兄弟/姐妹，咱先看看这现金。

截至[交接日期]，保险柜里有现金[X]元整。

我刚刚清点过了，你也再仔细点点哈。

这里面有[具体面额及数量，比如100元的[X]张，50元的[X]张……]。

这现金可就像咱财务的“小金库”（当然是正规的哈），每一分都得对得上。

2. 现金日记账。

这是现金日记账，就像现金的“小账本”。

你看，从[起始日期]到[交接日期]，每一笔收支都记在这儿了。

最近的一笔收入是[收入日期]收到的[收入来源及金额]，支出是[支出日期]支付给[支付对象及金额]。

你可以顺着核对一下，和现金的实际数额得匹配起来。

要是有啥疑问，咱现在就弄清楚。

二、银行存款交接。

1. 银行账户信息。

咱公司有[X]个银行账户，这几个账户就像不同的“存钱罐”。

我给你说说账户的基本情况。

这个[银行名称1]的账户，账号是[账号1]，开户银行地址在[具体地址1]。

还有[银行名称2]的账户……每个账户的用途也不一样，像这个[账号1]主要是用来收客户的货款，那个[账号2]可能是用于支付水电费之类的日常开销。

2. 银行对账单。

这是最近几个月的银行对账单。

你看这对账单，就像银行给咱们开的一个收支清单。

我都核对过了，和咱们自己记的银行存款日记账是相符的。

不过你接手后，每个月也要及时核对，要是有啥差异，得赶紧找原因。

比如说这个月有一笔[金额]的收入，在对账单上是[具体日期]到账的，咱们日记账上也得是这个日期。

3. 网银相关。

网银可是个方便的东西，但是也得小心操作。

这是网银的U盾，有[几个U盾，分别说明是操作U盾还是复核U盾]。

登录网银的账号是[账号]，密码我会单独给你（这个可得保密哦）。

在网银上可以查询账户余额、交易明细，还能进行转账操作。

我给你说说一些经常用的功能，像转账的时候，要仔细核对收款人的账号、户名和开户行，可别转错了，不然就像把钱扔到水里，还得费劲捞回来呢。

三、票据交接。

1. 支票。

出纳工作交接清单模板

出纳工作交接清单模板以下是一个出纳工作交接清单模板作为参考：
1. 资金账户信息
- 银行账号及开户行
- 现金账户余额
- 支票账户余额
- 其他资金账户及余额
2. 重要文件和记录
- 银行对账单
- 凭证记录
- 支票簿
- 现金出纳日记账
- 财务报表和年度审计文件
- 付款和收款凭证
3. 收入和支出记录
- 未核对的银行存款记录
- 未核对的现金存款记录
- 未处理的支票和现金支出请求
- 发票和收据
4. 定期任务和责任
- 月度银行对账
- 月度现金对账
- 编制和提交财务报表
- 处理员工报销和差旅费用
- 处理供应商和客户的付款请求
5. 系统和软件访问
- 财务管理软件
- 银行网银系统
- 公司内部财务系统
6. 其他事项
- 重要联系人信息（银行联系人、财务部门负责人等）
- 存档文件和资料位置
请根据具体情况进行调整和自定义，确保交接过程顺利进行。

同时，确保新出纳人员对这些任务和责任有充分的了解和培训。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单公司出纳工作交接如下：一、办公用品交接1、现金日记账〜两本〜现金账一余额为:*****,现金账二余额为:****♦*<>2、银行日记账：建设银行，账号，余额为:******丄商银行，账号，余额为:******中国银行，账号）余额为:******国民村镇银行，账号，余额为:*******3、现金:**♦*♦***,大写，*4、支票垒本:建设银行现金支票:票号,张数，建设银行转账支票:票号,张数，工商银行转账支票：票号,张数，5、网银U盾〜中行，序列号，〜建行，序列号，〜工行,lcd型号〜序列号，。

密码器一个。

6、个人银行卡〜四张〜及对应账本：姓名一一农村信用合作联社〜余额为：*****姓名——中国农业银行〜余额为:******姓名 --- 中国工商银行〜余额为:******姓名 --- 中国银行〜余额为:******姓名 --- 中国建设银行〜余额为:*****工商银行他人卡*****7、工商银行电汇凭证:票号〜及密码纸一张。

，电汇凭证张数，8、工商银行回单箱IC卡。

1把,.9、办公室钥匙2把,财务室1把〜办公室大门1把,〜保险柜钥匙，10、兴业银行、昌吉国民村镇银行、建设银行、上海浦东发展银行、中国银行开户信息及印鉴卡。

建设银行基本户年检合格证明。

11、收据：自带复写壹本，单号〜合计份数，〜自行印制收据壹本,单号〜合计份数，二、办理业务相关事宜1、购买支票〜需要带上期购买支票领用单〜盖财务印鉴〜及相关办理人员签名。

2、工资卡办理〜表格模版一份及文档模版两份〜需加盖公章。

工资卡发放填工资卡签收单。

3、出纳日报表〜出纳周报表〜出纳月报表的按时发送。

4、发工资〜电子版工资表格数据拷贝〜两份纸质版，一份盖章〜一份签字,。

每笔工资的手续费为0.3元。

5、收支票〜填写进账单。

6、回款的登记及与销运部的核对。

7、月初各账户对账单。

三:交接询后工作责任的划分：2012年8月21日前，包含21日，的出纳责任事项山******负责，2012年8月22日起的出纳工作由衬林*负责。

出纳工作交接内容清单

出纳工作交接内容清单《出纳工作交接内容清单》嘿呀，要说起出纳工作交接，那可真是有不少事儿呢！我就给你详细唠唠哈。

首先呢，肯定得把现金交接清楚呀。

就像上次我交接的时候，我和接手的小伙伴一起，把现金库里的每一张钞票都仔细数了一遍。

哎呀，那场面，真的是眼睛都不敢眨一下，生怕数错喽。

从一块的到一百的，整整齐齐地摆放在桌子上，就像在接受检阅一样。

我们还互相打趣说，这些钱要是都归我们就好啦，哈哈。

然后就是各种票据啦。

那些支票呀、汇票呀，都得一一核对清楚。

我记得有一次，有张支票的号码有点模糊不清，我们俩就像侦探似的，拿着放大镜在那研究了半天，最后才确定没问题。

还有那些报销的单据，每一张都得仔细看，看看有没有漏签字的，有没有金额不对的，可不能马虎哟。

银行账户的信息也很重要呀。

账号、密码、开户行啥的，都得交接清楚。

我那次还专门写了个小纸条，把这些信息都清楚地列出来，生怕接手的人搞不清楚。

然后还带着他去银行跑了一趟，让他熟悉熟悉流程。

对啦，还有印章呢。

公章、财务章、法人章，这些可都是宝贝呀，一个都不能少。

交接的时候，我们把印章拿出来，一个一个地检查，看看有没有损坏的，有没有缺角的。

还开玩笑说，这印章可都是权力的象征呀，哈哈。

除了这些，还有一些杂七杂八的事儿呢。

比如说，出纳的工作流程呀，一些注意事项呀。

我都详细地和接手的人说了一遍，还把我平时积累的一些小技巧也传授给了他。

就像怎么快速数钱呀，怎么辨别假钞呀，这些可都是很实用的技能哦。

总之呀，出纳工作交接可不能马虎，每一个细节都得考虑到。

只有这样，才能保证工作的顺利进行。

就像我那次交接，虽然有点繁琐，但是最后交接得很顺利，我也很放心地把工作交给了下一个人。

希望大家在交接的时候也都能这么顺利哟！哈哈。

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单
一、现金、银行交接
1、现金余额元；日记账本；
2、银行日记账：本；
建设银行（账号）余额为：元；
工商银行（账号）余额为：元；
农业银行（账号）余额为：元；
工行钱江支行（账号）余额为：元；
3、公户网银密码支付器一个，密码，财务软件密码，合同章，合同，银行付讫章1枚，现金付讫1枚，工资卡卡号登记本1本，合同发放登记本1本。

4、银行回单箱IC卡。

5、办公室钥匙2把（办公桌柜子钥匙，文件柜钥匙），保险柜钥匙（1把）。

二、相关事宜交接
1、合同的打印，编码及发放登记
2、应收账款催收工作，
3、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表的按时完成。

4、发工资，一份纸质版总经理签字。

5、各类报销款打款工作。

6、回款的登记及与市场部的核对。

7、月初各账户对账单。

三：交接前后工作责任的划分：
20XX年1月21日前的出纳工作责任事项由负责；
20XX年1月22日起的出纳工作由负责。

以上事项均由交接人双方确认无误。

本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：（签名盖章）
接管人：（签名盖章）
监交人：（签名盖章）
20XX年1月21日。