金陵饭店2019年经营风险报告
601007金陵饭店2023年三季度现金流量报告
金陵饭店2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为90,052.35万元，与2022年三季度的77,828.81万元相比有较大增长，增长15.71%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为49,848.33万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的55.35%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加8,523.81万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的25.37%。
但企业增加的负债所取得的现金，仍然不能满足偿还债务的资金需求。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为87,610.31万元，与2022年三季度的74,177.88万元相比有较大增长，增长18.11%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的36.75%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年三季度，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；取得借款收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；偿还债务支付的现金；投资支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度金陵饭店投资活动需要资金1,283.74万元；经营活动创造资金8,523.81万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度金陵饭店筹资活动需要净支付资金4,798.02万元，也被经营活动所创造的资金满足。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为2,442.05万元，与2022年三季度的3,650.93万元相比有较大幅度下降，下降33.11%。
金陵饭店2019年上半年经营风险报告
金陵饭店2019年上半年经营风险报告内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页金陵饭店2019年上半年经营风险报告一、经营风险分析 1、经营风险金陵饭店2019年上半年盈亏平衡点的营业收入为43,240.51万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为22.81%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过12,775.56万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业有较强的承受销售下降打击的能力，经营业务是比较安全的。
2、财务风险从资本结构和资金成本来看，金陵饭店2019年上半年的付息负债为32,123.57万元，实际借款利率水平为1.1%，企业的财务风险系数为1.1。
经营风险指标表项目名称2019年上半年 2018年上半年 2017年上半年 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)盈亏平衡点 43,240.518.14 39,987.119.41 36,549.390 营业安全率 0.23 17.54 0.19 33.78 0.15 0 经营风险系数 3.77 1.54 3.71 0.67 3.68 0 财务风险系数1.092.931.06-2.421.09二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供41,909.08万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表项目名称2019年上半年 2018年上半年 2017年上半年 数值 增长率(%)数值增长率(%)数值增长率(%)营运资本 41,909.08 19.22 35,153.76 -6.19 37,474.18 0 所有者权益 216,848.4 1.64 213,341.94 0.52 212,239.3 0 非流动负债31,380.56-12.27 35,770.23-21.05 45,308.52。
金陵饭店：2019年度社会责任报告
金陵饭店股份有限公司2019年度社会责任报告金陵饭店股份有限公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
企业社会责任（Corporate Social Responsibility，简称CSR），是指企业在创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及公司股东、债权人、员工、顾客、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。
随着经济的发展、社会的进步，企业社会责任已成为实现经济可持续发展的重要路径，成为企业适应经济发展新常态、提升核心竞争力和可持续发展能力的重要战略举措。
企业只有自觉践行社会责任，才能彰显自身价值、成就百年基业，赢得社会更广泛的尊重和信任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵饭店”）作为“全国文明单位”，着眼于创建百年民族品牌、实现长远持续发展的战略目标，坚持企业公民高度的社会责任感，从“追求利润最大化”上升到“追求效益最优化”的更高境界，不断强化社会责任管理体系建设并纳入企业总体发展规划，将社会责任融入企业的使命、价值观、愿景和经营理念，贯穿于企业品牌、战略、经营、管理和文化的每个环节，与企业改革发展、运营管理、依法治企相结合，注重股东、顾客、员工、供应商、社会等利益共同体的和谐共赢，积极推进环境保护、厉行资源节约、投身社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，实现了企业、社会、环境和谐共生的不懈追求。
公司将履行社会责任、促进持续发展作为核心理念和价值导向，作为创造核心竞争力、提升民族品牌的重要战略，在长期经营发展活动中，不仅致力于为股东创造价值，也为员工、顾客、供应商及社会公众谋求福祉，并充分尊重和保护环境、支持社区建设、促进社会和谐，在中国酒店行业中发挥表率作用。
公司CSR价值观：践行社会责任，构建和谐金陵，铸造百年品牌致力于提升品牌影响力、国际竞争力和持续发展力，为股东创造盈利空间；致力于凝聚人、引导人、激励人，塑造高素质团队，为员工打造成长平台；致力于为宾客提供超越期望值的高品质产品和服务，为宾客营造温馨家园；致力于关注民生，创造丰富的物质财富和精神财富，为社会创造更大价值。
金陵饭店行业分析
金陵饭店行业分析金陵饭店是一家位于中国南京市中心地带的知名豪华酒店。
饭店业是一个竞争激烈且具有高度品牌认知度的行业，因此进行行业分析对金陵饭店的经营和发展具有重要意义。
首先，饭店业的规模庞大，全球范围内拥有各种各样的饭店。
据预测，饭店业在未来几年仍将保持稳定增长。
随着人们生活水平的提高，旅游业的快速发展，人们对于饭店服务的需求也在增加。
这为金陵饭店提供了巨大的发展机会。
其次，金陵饭店所处的中国饭店市场也面临着激烈的竞争。
中国的饭店业一直在迅速发展，各种类型的饭店层出不穷。
豪华饭店和高星级酒店在市场上占据较大份额，竞争非常激烈。
因此，金陵饭店需要不断提高自身的服务质量和管理水平，以保持竞争力。
第三，随着互联网的普及和发展，在线预订平台和共享经济模式逐渐改变了饭店业的竞争格局。
越来越多的消费者通过互联网平台进行饭店预订，使得饭店的线上销售和品牌推广变得至关重要。
金陵饭店需要积极适应新的技术趋势，通过与在线预订平台合作，提供便捷的预订服务，并加强品牌影响力的建设。
第四，消费者对于饭店体验和服务质量的要求越来越高。
豪华饭店需要提供独特而奢华的服务，以吸引高端客户。
同时，注重细节、体贴周到的服务也是金陵饭店赢得客户忠诚度的关键。
除了提供舒适的客房和美味的餐饮，金陵饭店还需要注重创新，不断提升顾客体验，例如提供SPA、健身房、会议设施等多种服务。
第五，可持续发展也成为饭店业发展的重要趋势之一。
金陵饭店需要关注环境保护和可持续性发展，采取可再生能源和环保设施等措施，提高饭店的可持续性和生态效益。
此外，社会责任也是金陵饭店需要关注的重要议题，包括员工权益、社区回馈等。
综上所述，金陵饭店行业分析表明，金陵饭店面临着竞争激烈的环境和消费者对于品质和服务的高要求。
为了在市场中脱颖而出，金陵饭店需要持续改进服务质量、提升品牌影响力、积极适应技术发展、关注可持续发展和社会责任。
只有不断创新和提高，金陵饭店才能在行业中保持竞争优势，实现可持续发展。
扬州金陵饭店调研报告
扬州金陵饭店调研报告尊敬的领导：经过对扬州金陵饭店的调研，我将向您汇报以下内容。
扬州金陵饭店是扬州市中心地段的一家知名饭店，具有悠久的历史和优质的服务。
本次调研主要针对饭店的客房、餐饮、设施和客户需求等方面进行了详细了解。
首先，客房方面。
经过实地考察，饭店的客房整体装修风格典雅、温馨舒适。
客房设施齐全，包括独立卫生间、空调、电视、无线网络等。
客房面积适中，房间内干净整洁，床品舒适。
同时，饭店提供的24小时热水、浴巾、洗漱用品等细节服务也给客人带来了很好的入住体验。
其次，餐饮方面。
饭店拥有多个餐饮场所，包括中餐厅、西餐厅和咖啡厅等，提供丰富多样的菜品选择。
调研中，很多客人对饭店的中餐饭菜和湘菜特色表示了赞赏。
餐厅的环境舒适，服务员态度亲切，整体用餐环境令人满意。
此外，饭店设施方面，扬州金陵饭店提供了多种休闲娱乐设施，如健身房、游泳池、桑拿室以及会议室等。
客人可以在繁忙的旅行或工作之余，享受到休闲娱乐的愉悦。
饭店接待处的服务人员态度友好热情，能够及时解答客人的问题。
最后，我们还调查了客户需求方面。
通过问卷调查，发现客人对于饭店的卫生状况、服务质量和价格满意度较高。
此外，部分客人提出了意见和建议，如希望饭店能提供更多的旅游咨询和推荐景点的服务，以及增加一些特色庆典活动等。
综上所述，扬州金陵饭店是一家具有良好口碑和高满意度的饭店。
在提升客户体验方面，饭店需要注重客房设施和餐饮的升级改善，并进一步与旅行社合作，为客人提供更全面的旅游咨询服务。
同时，饭店可以根据客人的需求，组织一些特色庆典活动，增强客户忠诚度和回头率。
希望领导能对以上建议进行深入研究和考虑，以进一步提升饭店的竞争力和服务质量。
以上是我对扬州金陵饭店调研的报告，感谢领导的关注和支持。
谢谢。
此致敬礼。
金陵饭店2019年财务分析结论报告
金陵饭店2019年财务分析综合报告金陵饭店2019年财务分析综合报告一、实现利润分析2019年实现利润为16,398.22万元，与2018年的14,130.29万元相比有较大增长，增长16.05%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2019年营业成本为52,398.96万元，与2018年的41,544.95万元相比有较大增长，增长26.13%。
2019年销售费用为23,309.52万元，与2018年的21,358.82万元相比有较大增长，增长9.13%。
2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。
2019年管理费用为23,833.06万元，与2018年的23,471.63万元相比有所增长，增长1.54%。
2019年管理费用占营业收入的比例为20.05%，与2018年的22.66%相比有较大幅度的降低，降低2.61个百分点。
管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。
2019年财务费用为1,211.13万元，与2018年的1,539.66万元相比有较大幅度下降，下降21.34%。
三、资产结构分析与2018年相比，2019年预付货款增长过快。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长快于营业收入增长，资产的盈利能力增加。
因此与2018年相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，金陵饭店2019年是有现金支付能力的。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析金陵饭店2019年的营业利润率为13.52%，总资产报酬率为5.57%，净内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
金陵饭店2019年三季度财务分析详细报告
金陵饭店2019年三季度财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况金陵饭店2019年三季度资产总额为301,942.8万元，其中流动资产为101,739.77万元，主要分布在存货、货币资金、交易性金融资产等环节，分别占企业流动资产合计的35.13%、19.8%和19.66%。
非流动资产为200,203.03万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的60.98%、18.38%。
资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产301,942.8 100.00 297,839.89 100.00 302,731.7 100.00 流动资产101,739.77 33.70 85,983.75 28.87 84,111.4 27.78 长期投资34,411.29 11.40 44,880.92 15.07 44,494.85 14.70 固定资产122,088.27 40.43 127,966.16 42.96 133,516.37 44.10 其他43,703.46 14.47 39,009.05 13.10 40,609.07 13.412.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的39.46%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的35.13%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
流动资产构成表项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产101,739.77 100.00 85,983.75 100.00 84,111.4 100.00 存货35,736.53 35.13 33,588.05 39.06 28,169.2 33.49 应收账款6,214.2 6.11 6,037.3 7.02 6,214.91 7.39 其他应收款0 0.00 0 0.00 1,043.25 1.24 交易性金融资产20,000 19.66 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金20,147.11 19.80 19,336.18 22.49 25,192.82 29.95 其他19,641.93 19.31 27,022.24 31.43 23,491.22 27.933.资产的增减变化2019年三季度总资产为301,942.8万元，与2018年三季度的297,839.89万元相比有所增长，增长1.38%。
金陵饭店2019年财务状况报告
金陵饭店2019年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况金陵饭店2019年资产总额为322,996.69万元，其中流动资产为124,608.2万元，主要分布在货币资金、存货、预付款项等环节，分别占企业流动资产合计的41.63%、29.14%和22.38%。
非流动资产为198,388.49万元，主要分布在无形资产和长期投资，分别占企业非流动资产的18.52%、17.21%。
资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产322,996.69 100.00 308,952.16 100.00 295,811.25 100.00 流动资产124,608.2 38.58 98,613.99 31.92 78,188.62 26.43 长期投资34,150.05 10.57 44,734.48 14.48 45,324.01 15.32 固定资产0 0.00 126,532.81 40.96 132,154.01 44.68 其他164,238.45 50.85 39,070.88 12.65 40,144.61 13.572、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的41.63%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产124,608.2 100.00 98,613.99 100.00 78,188.62 100.00 存货36,309.58 29.14 32,590.25 33.05 25,703.58 32.87 应收账款3,301.23 2.65 3,773.92 3.83 5,334.76 6.82 其他应收款0 0.00 907.48 0.92 943.24 1.21 交易性金融资产0 0.00 12,639.07 12.82 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金51,872.08 41.63 24,433.35 24.78 20,506.09 26.23 其他33,125.3 26.58 24,269.92 24.61 25,700.95 32.873、资产的增减变化2019年总资产为322,996.69万元，与2018年的308,952.16万元相比有所增长，增长4.55%。
金陵饭店安全工作总结报告
金陵饭店安全工作总结报告一、总体概况金陵饭店是一家位于市中心的五星级酒店，拥有精美的装修和优质的服务。
酒店共有300间客房，包含多个餐厅、会议室、健身房和游泳池等设施。
作为一家五星级酒店，金陵饭店拥有一支经验丰富的安保团队，确保酒店的安全工作得到有效的管理和执行。
二、安全管理制度金陵饭店安全管理制度建立完善，包括安全管理制度、安全培训、应急预案、安全设施等内容。
安全管理制度明确了责任部门、责任人及其职责，明确了安全工作的各项操作流程和标准。
三、安全人员和培训金陵饭店安保团队成员经过严格的筛选和培训，具备丰富的安保经验和专业知识。
酒店还定期组织安全培训，包括消防演习、应急处置演练等，确保安保团队对各种紧急情况有应对能力。
四、安全设施和装备金陵饭店拥有完善的安全设施和装备，包括消防设施、CCTV监控系统、门禁系统等。
酒店还委托专业机构对安全设施进行定期检测和维护，确保其正常运行。
五、防火安全针对火灾隐患，金陵饭店采取了一系列的防火措施，包括安装了灭火器、烟雾报警器、应急疏散指示灯等设施，并定期进行消防设备检测和消防演练，确保在火灾事件发生时，能够及时有效的进行疏散和救援工作。
六、安全隐患在安全管理工作中，金陵饭店发现了一些安全隐患问题，包括员工消防知识培训不足、部分安全设施老化等问题。
为解决这些问题，酒店已经制定了整改方案，并督促相关部门按照整改方案进行整改工作。
七、安全意识宣传金陵饭店重视员工和客人的安全意识宣传工作，通过安全教育宣传周、安全知识培训、安全意识教育等方式，提高员工和客人对安全问题的重视程度，确保他们在紧急情况下能够正确应对。
八、安全风险评估金陵饭店定期进行安全风险评估工作，明确安全隐患和风险，及时制定相应的整改措施和预案，确保酒店安全工作能够持续改进和提高。
九、合规检查金陵饭店主动接受当地有关部门的安全合规检查，确保酒店的安全工作符合相关法规和标准。
同时，酒店也积极参与行业安全管理交流，加强学习和交流，不断提高安全工作水平。
金陵饭店市场调研报告分析
金陵饭店市场调研报告分析一、调研目的和背景金陵饭店位于中国南方的一个历史文化名城金陵市，经过多年的发展，金陵饭店成为该地区一家具有一定品牌知名度和影响力的高档酒店。
然而，随着市场的竞争日益激烈和消费者需求的不断变化，金陵饭店需要对市场进行调研以了解当前市场情况和竞争对手的优势劣势，为饭店未来的发展制定合理的战略和营销方案。
本次调研的目的是全面了解金陵市高级饭店市场的整体情况，包括主要竞争对手、市场规模、消费者需求等，为金陵饭店提供决策参考。
通过对市场现状和趋势的研究，饭店可以调整自身的发展策略，提高竞争力，满足消费者的多样化需求。
二、市场规模和竞争对手分析根据市场调研数据显示，金陵市高级饭店市场规模庞大，每年的饭店总收入超过5亿元人民币。
竞争对手主要集中在金陵市的商业中心和旅游景区附近，其中包括大型国际连锁酒店、本地知名品牌酒店以及特色主题酒店。
具体来看，大型国际连锁酒店主要依托自身的品牌知名度和优质服务吸引客户，并且拥有较为完善的国际会议设施和高端的餐饮服务。
本地知名品牌酒店则以优势地理位置和本土特色文化为卖点，吸引游客和商务客户。
特色主题酒店则注重打造独特的客房体验，通过与特定领域的合作推出主题房间，吸引追求个性化和独特体验的客户。
三、消费者需求和趋势分析消费者在选择高级饭店时，更加注重服务质量、环境舒适度、与餐饮设施、方便的交通以及个性化的服务。
对高级饭店提供的服务、设施和文化地理特色有更高的期望值。
随着社会发展和消费者观念的变化，年轻一代对于高级饭店的需求也发生了变化。
他们更加注重个性化和定制化的服务体验，希望能够在饭店中找到独特的文化氛围和时尚感，尽情展示自己的个性。
此外，绿色环保和可持续发展的概念也进一步渗透到消费者的选择中。
消费者更加关注饭店的环保政策和可持续发展战略，更愿意选择注重环境保护和社会责任的饭店。
四、竞争优势和劣势分析在市场调研过程中，我们发现金陵饭店的竞争优势主要体现在以下几个方面：首先，金陵饭店地理位置优越，靠近商业中心和旅游景区，可以吸引更多的游客和商务客户。
金陵饭店2020年上半年财务风险分析详细报告
金陵饭店2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为29,508.78万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为30,619.95万元。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供30,847.14万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕1,338.36万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为28,438.84万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是31,422.42万元，实际已经取得的短期带息负债为30,619.95万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为31,422.42万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为32,914.22万元，在5年之内偿还的贷款总规模为35,897.8万元，当前实际的带息负债合计为47,619.95万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
该
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。
金陵饭店swot分析
03
机会分析 （Opportunities）
旅游业的快速发展
旅游市场潜力巨大
随着国民经济水平的提升和人们 生活质量的提高，旅游业呈现出 快速增长的趋势，为金陵饭店提 供了广阔的市场空间。
旅游消费升级
消费者对旅游品质和服务的要求 越来越高，为高端酒店提供了更 多的发展机遇。
旅游目的地建设
政府加大对旅游目的地的投资和 建设，为金陵饭店等旅游企业提 供了更好的发展平台。
详细描述
现代消费者对于餐饮的需求越来越多样化，不仅关注菜品 的口味和品质，还注重餐厅的环境、服务、文化等方面的 体验。如果金陵饭店无法及时了解和满足消费者的需求， 可能会被其他餐厅抢占先机。
成本上升压力
总结词
随着物价上涨和人工成本的增加，金陵饭店面临着成本 上升的压力，可能会影响其盈利能力和市场竞争力。
新技术的应用
智能化服务
利用人工智能、大数据等技术提升服务质量和效率， 如智能客房、无人酒店等。
在线预订和营销
利用互联网和Βιβλιοθήκη 交媒体进行在线预订和营销，提高品 牌知名度和客户满意度。
物联网和智能化管理
实现设备远程控制和智能化管理，降低运营成本和提 高管理效率。
政策支持与市场开放
政策扶持力度加大
政府出台一系列政策鼓励旅游业的发展，为 金陵饭店等旅游企业提供了更好的发展环境 。
金陵饭店SWOT分析
目录
• 优势分析（Strengths） • 劣势分析（Weaknesses） • 机会分析（Opportunities） • 威胁分析（Threats）
01
优势分析（Strengths）
品牌优势
总结词
金陵饭店作为国内知名的五星级酒店 品牌，拥有较高的品牌知名度和美誉 度，能够吸引更多的客户并获得客户 的信任。
金陵饭店2019年经营成果报告
金陵饭店2019年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年实现利润为16,398.22万元，与2018年的14,130.29万元相比有较大增长，增长16.05%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润3、投资收益2019年投资收益为799.71万元，与2018年的2,030.84万元相比有较大幅度下降，下降60.62%。
4、营业外利润2019年营业外利润为324.36万元，与2018年的237.92万元相比有较大增长，增长36.33%。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为118,882.07万元，比2018年的103,579.74万元增长14.77%，营业成本为52,398.96万元，比2018年的41,544.95万元增加26.13%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。
实现利润增减变化表项目名称2019年2018年2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入118,882.07 14.77 103,579.74 10.38 93,841.27 0 实现利润16,398.22 16.05 14,130.29 -8.9 15,509.91 0 营业利润16,073.86 15.7 13,892.36 -9.08 15,280.21 0投资收益799.71 -60.62 2,030.84 -49.94 4,056.44 0 营业外利润324.36 36.33 237.92 3.58 229.7 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年金陵饭店成本费用总额为103,643.02万元，其中：营业成本为52,398.96万元，占成本总额的50.56%；销售费用为23,309.52万元，占成本总额的22.49%；管理费用为23,833.06万元，占成本总额的23%；财务费用为1,211.13万元，占成本总额的1.17%；营业税金及附加为3,420.86万元，占成本总额的3.3%。
2019酒店年度经营分析报告
第三部分 主要经营预算指标完成情况
120 100
万元
80
60
40
20
0
1
2
一、本季收入指标完成情况
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2012预算数
2012实际完成数
月份
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 合计
实际数
71
80
81
381
预算数 50
45
65
70
78
95
96
95 90 80 80 76 920
2、第四季度计划收入 万元。其中月收入万元、月 万元、月 万元。 3、 下一步主要工作一是按市级有关政策管理好酒店人员，确保承包经营平
稳过渡；二是着力抓好成本费用控制管理，合理收、支，调配资金；三是 解决好酒店经营和历史外债，逐步合理支付、偿还；四是抓好内部管理、 安全生产、服务质量和成本费用控制工作。
第二部分 损益比较分析
一、收入比较分析
2012年收入 2011年收入 1.5
1 0.5
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年收入 2011年收入 同比增减(%)
二、成本费用比较分析
2012年成本费用 2011年成本费用 1.5
1 0.5
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年成本费用 2011年成本费用 同比增减(%)
三、1—9月利润比较分析
2012年利润 2011年利润
金陵饭店 2019 第三季度财报
公司代码：601007 公司简称：金陵饭店金陵饭店股份有限公司2019年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (9)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李茜、主管会计工作负责人金美成及会计机构负责人（会计主管人员）李春林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用(一）资产负债表主要项目变化情况单位：元变动说明：1、应收账款变化原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司以及南京金陵酒店管理有限公司应收款项增加所致。
2、其他流动资产变化原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期赎回理财产品所致。
3、长期股权投资变化原因：主要系公司本期收到联营企业-南京金陵置业发展有限公司支付的分红款所致。
4、短期借款变化原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司本期向银行借款增加所致。
5、一年内到期的非流动负债变化原因：主要系子公司-江苏金陵旅游发展有限公司本期一年内到期银行贷款增加所致。
（二）利润表主要项目变化情况单位：元变动说明：1、营业成本变化原因：主要系子公司-江苏苏糖糖酒食品有限公司的贸易业务成本率较高，本期收入增加，相应的成本增加所致。
2、财务费用变化原因：主要系子公司-南京新金陵饭店有限公司本期归还银行贷款，相应的利息支出减少所致。
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金陵饭店2019年经营风险报告
内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页
金陵饭店2019年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
金陵饭店2019年盈亏平衡点的营业收入为91,154.22万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
营业安全水平为23.32%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过27,727.85万元，企业仍然会有盈利。
从营业安全水平来看，企业有较强的承受销售下降打击的能力，经营业务是比较安全的。
2、财务风险
从资本结构和资金成本来看，金陵饭店2019年的付息负债为
32,422.22万元，实际借款利率水平为3.74%，企业的财务风险系数为1.07。
经营风险指标表
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
盈亏平衡点 91,154.22
11.29 81,907.08
5.76 77,44
6.34
0 营业安全率 0.23 11.47 0.21 19.76 0.17 0 经营风险系数 3.68 -4.76 3.86 12.07 3.45 0 财务风险系数
1.06
1.47
1.04
-2.14
1.07
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供51,134.04万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表
项目名称
2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%)
数值
增长率(%)
数值
增长率(%)
营运资本 51,134.04 17.47 43,527.89 15.25 37,769.33 0 所有者权益 222,200.31 1.75 218,383.72 1.69 214,758.71 0 非流动负债
27,322.22
-23 35,482.33
-12.68 40,633.25。