用友财务软件实验总结报告

北京航空航天大学

经济管理学院

实验报告

课程名称：＿＿会计信息系统＿＿＿＿

学生姓名：________ ___________

专业：______工商管理类__________

班级：_ _110811_______ __

完成时间：____ __2014.4.2___ ________

实验报告

实验课程名称会计信息系统——用友ERP-U8.52□模块

□练习

名称

实验日期2014.3至2014.4实验地点A-728

实验目的1、掌握用友ERP-U8.52财务软件中总账管理系统初始设置和基础设置的相关

内容。

2、熟悉总账管理系统日常业务处理和月末业务处理的各种操作。

3、掌握应收账款、应付账款、固定资产、工资子模块的日常业务处理和和月

末处理的相关内容。

4、掌握凭证管理、出纳管理、和账簿管理的具体内容和操作方法。

5、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。

6、理解报表编制的原理及流程。

7、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法：掌握报表单元公式的用法。

8、掌握如何利用报表模板生成资产负债表。

实验报告第 3 页共10 页北京航空航天大学经济管理学院

实验角色及分工在本课程中本人进行了以下角色的业务操作：

1、帐套主管：赵达。期初，负责软件运行环境的建立以及基础信息设置、期初数据的录入。在日常业务处理中，管理监督软件的日常运行、管理工资变动、】审核凭证、记账、月末结账、管理报表编制与输出。

2、总账会计、应收会计、应付会计、资产和工资管理员：钱有财。负责总账与各子模块的票据、凭证、收付款单的填写编制，以及制单处理和转账定义设置和转账生成制单。

3、采购管理、销售管理、库存管理、存货管理核算员：孙淑芬。负责采购管理、销售管理、库存管理和存货管理。但在实验操作中未遇到孙淑芬的操作。

4、出纳：李纳。凭证签字，现金、银行帐管理工作。银行对账单的填制以及对账操作。

实验过程

一．财务系统基础设置

1、在计算机上安装sql数据库和ERP-U8.52财务软件。启动系统管理，以默认系统管理员admin 的身份（无密码）登录系统管理。

2、建立帐套。

（1）创建新帐套，帐套号和公司名称、系统启用日期。

（2）根据资料输入单位信息、核算类型，然后确定基础信息和编码方案及数据精度。

（3）退出，返回系统管理，输出帐套。

3、操作员设置

（1）增加角色，根据资料逐一录入操作员。

（2）设置权限，根据角色分工，分别设置角色权限。

4、系统启用与基础设置

（1）以帐套主管的身份登录企业应用平台（注意更改操作日期）；在“设置—基本信息—系统启用”下启用相应选项（课程中使用到总账、应收账款、应付账款、固定资产和工资管理几个模块）。（2）在应用平台中，执行“设置—基础档案”展开其中包含的选项，选择要设置的基础档案。注：（1）操作过程中注意及时输出，以防出错或当机。

（2）帐套建立后仍可以进行修改，需要以帐套主管的身份修改。

5、以帐套主管身份进入企业应用平台，根据资料对总账系统参数参数、账簿参数、其他参数进行设置。

6、设置会计科目，根据资料设置调整会计科目基础信息。

7、录入凭证类别、结算方式、外币种类、项目目录、客户档案、存货档案、供应商数据。

8、设置应收款系统业务处理控制参数及核算规则和应付款系统业务处理控制参数及核算规则，定义工资核算规则和规定资产核算规则。

9、录入期初余额

注：不要忘记录入期初票据。

二．总账系统日常会计处理

1、以“钱有财”身份登陆平台，根据业务判断需要选择的凭证类别，填制凭证。

注：若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。

2、填制完成后，分别以“李纳”和“赵达”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。

3、以“赵达”的身份重注册，进行记账。

三．子系统日常会计处理

1、以“钱有财”身份登陆平台，登陆应收应付子模块，根据业务类型填制发票、收付款单、票据和记账凭证。

2、对到款业务进行核销处理。

3、凭证填制完成后，分别以“李纳”和“赵达”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。

注：（1）若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。

（2）一笔业务可能需填多张单据。

实验报告第 5 页共10 页北京航空航天大学经济管理学院（3）制单处理可以放到后面做，但必须为钱有财操作，不能让赵达制单。

4、以“赵达”身份登陆平台，登陆工资业务子模块。

5、根据公司状况调整人员档案、工资数据，调整完毕后进行计算与汇总。

6、以“钱有财”身份登陆平台，登陆固定资产子模块，根据公司业务状况调整固定资产（增加、减少、减值、转移等）

7、调整完毕后，计提本月折旧。

四．期末会计事项处理

1、自动转账凭证生成，以“钱有财”身份登陆平台，批量制单（包括发票制单（应收应付）、应收款制单、应付款制单、收付款制单（应收应付））。

2、以“钱有财”身份登陆平台，固定资产批量制单。

3、以“钱有财”身份登陆平台，进行工资分摊设置和工资分摊，然后生成凭证。

4、填制完成后，分别以“李纳”和“赵达”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。

5、以“赵达”的身份重注册，进行记账。

6、以“赵达”身份登陆平台，设置转账定义（销售成本转账定义、汇兑损益转账定义、自定义转账定义）。

7、总账系统转账生成，以“钱有财”身份登陆平台，进行转账生成操作，生成凭证。支出转账生成。

注：进行期间损益结转时，不要忘记进行支出转账生成。

8、填制完成后，以“赵达”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。

9、以“赵达”的身份重注册，进行记账。

10、财务管理系统月末结账

（1）先进行各子模块月末结账。

注：进行固定资产月末结账时不要忘记将应清零项清零。

（2）以“李纳”登录，进行银行对账工作，输入银行对账期初数据。

（3）录入银行对账单。

（4）银行对账。

（5）输出余额调节表。

11、以“赵达”的身份重新注册进入企业应用平台，进行对账操作。