计划财务部考核指标汇总
财务部KPI考核指标汇总
财务部KPI考核指标汇总财务部的KPI（Key Performance Indicator）考核指标是评估财务部门绩效和效率的重要工具。
通过设定明确的KPI指标，可以帮助财务部门实现组织的战略目标和提高绩效。
下面将对财务部门常用的KPI指标进行详细介绍和解释。
1.财务指标-财务收入：财务部门的主要职责之一是确保组织的财务收入充足和稳定。
这个指标可以衡量财务部门在预算编制、财务分析和收据管理方面的效率和准确性。
-财务支出：财务支出是组织经营过程中不可避免的开支。
财务部门的职责是管理和控制这些支出，确保在可控范围内，并遵循预算计划。
财务支出KPI可以衡量财务部门在成本控制和开支预算管控方面的表现。
-财务报告准确性：财务报告是一项重要的工作，其准确性对于组织的决策以及合规性要求至关重要。
财务部门应确保财务报告的准确性和完整性，减少错误和误导，提供可靠的财务信息。
-利润率：利润率是衡量企业盈利能力的重要指标。
财务部门需要监控和分析企业的利润率，以了解企业的盈利能力和潜在风险，提供战略建议和经济决策支持。
2.成本控制指标-费用管控：财务部门应监控和管理组织的费用支出，尽可能地减少浪费和不必要的支出。
这个KPI指标可以衡量财务部门在费用控制和节约方面的效果。
-预算管理：财务部门应协助组织进行预算编制和预算管控。
这个KPI指标可以衡量财务部门在预算执行和控制方面的表现，以及预算与实际情况之间的差异。
-成本效益分析：财务部门可以通过成本效益分析来评估组织的投资和决策是否具有经济上的合理性和可行性。
这个指标可以衡量财务部门在成本效益分析方面的能力和准确性。
3.绩效评估指标-工作效率：财务部门应确保工作效率和工作流程的优化。
这个KPI 指标可以衡量财务部门的工作量、工作质量和工作效率，如审计周期、账目处理时间等。
-客户满意度：财务部门的客户主要是其它部门和管理层。
财务部门应提供准确、及时和专业的服务，满足内部客户的需求。
财务部KPI考核指标汇总
财务工作准确性
提高财务工作准确度
会计核算、财务报表未出现差错
16
财务监督情况
进行财务控制
日常财务监督及时，各类资产账实相符，无盘亏
17
分类记账工作完成情况
保证分类记账工作正常开展
填制各类总分类账、二级明细账情况
18
核实原始票据情况
保证原始票据的真实、完整
各类凭证核实的真实性与完整性
19
记账凭证完整性和及时性
进行财务控制
日常财务监督及时，确保各类账实相符
7
财务工作准确性
提高财务工作准确度
会计核算、财务报表是否出现差错
8
财务费用控制
合理使用资金，降低资金成本
财务费用控制是否在预定目标内
9
财务预算控制情况
进行全公司费用控制
严格审核各部门预算执行，是否发生审核失误
10
税务处理效果
合理税务筹划
充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）
保证记账工作按时完成
凭证及时记录，其准确性
24
纳税工作执行情况
保证公司纳税工作正常开展
公司税额计算、计扩、申报、交纳等工作完成情况
25
资料归档、分类执行情况
保证资料管理工作正常开展
财务部资料归档装订是否及时、分类保管是否完整
26
公司发票管理情况
保证公司发票管理工作正常开展
公司发票发放、注销、检查工作完成情况
财务部考核指标汇总
序号
指标项
考核目的
考核内容
1
工作计划完成情况
保证部门工作按计划执行
每年上报工作计划与工作总结差异比较分析
2
财务报表完成及时性、准确性
财务部关键绩效考核指标
财务部关键绩效考核指标财务部是企业的重要部门之一，负责管理和监督企业的财务活动，对企业的经济状况和发展起着至关重要的作用。
为了确保财务部的高效运作和实现目标，需要制定关键的绩效考核指标。
以下是一些常见的财务部关键绩效考核指标，供参考。
1.财务成本控制财务部的一项重要职责是控制企业的财务成本。
这包括降低财务运营的成本、优化资金运作、合理控制税务和保险费用等。
该绩效指标可通过比较实际成本与预算目标之间的差异来衡量。
2.财务报表准确性财务报表是向内外部利益相关方提供财务信息的重要工具。
财务部的绩效还可以通过评估财务报表的准确性和及时性来衡量。
关键指标可包括报表错误的数量、报表编制的时间和报表的质量等。
3.资金管理4.利润和盈利能力财务部的另一个重要目标是提高企业的利润和盈利能力。
关键指标可包括:销售收入的增长率、销售利润率、净利润增长率和总资产收益率等。
这些指标可以衡量企业在市场竞争中的优势和盈利能力。
5.风险管理财务部需要进行风险管理，以减少企业所面临的各种风险。
这包括财务风险、市场风险、信用风险等。
绩效指标可包括风险事件的数量和严重程度、风险控制手段的有效性以及企业在风险管理方面的改进和创新等。
6.企业社会责任财务部还应对企业的社会责任承担责任，在企业的经济活动中积极履行社会责任。
绩效考核指标可以包括企业社会责任项目的数量和质量、社会投资的效益以及企业形象等。
7.客户满意度财务部的工作影响着整个企业，包括客户。
因此，客户满意度也是一个重要的绩效考核指标。
根据客户的反馈和评价，可以衡量财务部对客户需求的理解和满足程度。
这些是财务部关键的绩效考核指标，可以根据企业的具体情况和目标进行适当的调整和补充。
在制定和执行绩效考核指标时，还应注意合理的权衡各项指标之间的关系，确保绩效考核不只是对其中一方面的追求，而是全面提升财务部的绩效和价值。
资产管理公司绩效考核指标库计划财务部年度及季度考核指标
绩效考核是对员工个人或团队完成工作目标的评价和激励手段，对于资产管理公司的财务部门来说，绩效考核指标的制定是非常重要的。
下面是考核指标库计划财务部年度及季度考核指标的一些建议。
1.收入指标首先，财务部门的主要职责之一就是公司的收入管理。
因此，可以制定符合公司整体战略规划的收入指标，如年度营业收入、年度净利润增长率、年度分红情况等。
这些指标能很明确地反映出财务部门在公司收入管理方面的贡献。
2.成本指标与收入指标相对应的是成本指标。
财务部门需要有效地控制成本，在合理的范围内降低公司的运营成本。
可以通过制定年度降低成本目标、成本占比等指标来考核财务部门的成本管理能力。
3.资金管理指标财务部门对于企业资金的管理至关重要。
因此，可以设置资金回笼速度、库存周转率、应收账款周转率等指标，以衡量财务部门在资金管理方面的水平。
4.财务报告准确性财务部门负责编制财务报表，并及时提供给管理层以做出决策。
因此，可以制定财务报表的准确性指标，如年度财务报表无错误情况的次数、财务报表审核及时率等，以检验财务部门的工作质量。
5.风险控制能力在资产管理公司中，风险管理是至关重要的。
财务部门需要具备较强的风险控制能力，以确保公司的财务安全。
可以制定风险控制指标，如年度风险事件发生率、年度风险事件解决率等来考核财务部门的风险管理能力。
6.团队协作能力财务部门需要与其他部门合作完成各项任务。
因此，可以制定团队协作指标，如年度与其他部门合作完成的任务数量、与其他部门合作的满意度等，以评价财务部门的团队协作能力。
7.客户满意度财务部门也有直接接触客户的工作，如提供财务报表、解答客户的财务问题等。
因此，可以制定客户满意度指标，如年度客户满意度调查结果、客户反馈解决率等，以反映财务部门的客户服务质量。
8.个人绩效除了团队绩效考核指标外，也可以设置个人绩效指标，如年度责任内任务完成率、年度学习和发展计划完成度等，以考核财务部门员工的个人能力和成长情况。
企业财务部门考核指标及计算公式
企业财务部门考核指标及计算公式
1.利润指标：
利润是衡量企业经营效益的重要指标之一，财务部门的考核就离不开利润的计算和分析。
常用的利润指标包括净利润、毛利润和营业利润等。
计算公式如下：
净利润=营业收入-营业成本-营业费用
毛利润=营业收入-营业成本
营业利润=营业收入-营业成本-营业费用-管理费用-销售费用-财务费用
2.资产利润率：
资产利润率是衡量企业资产运营效益的指标，可以了解企业在投资和资产使用方面的效益状况。
计算公式如下：
资产利润率=净利润/平均资产总额
3.资金利润率：
资金利润率是衡量企业资金运用效益的指标，可以了解企业在运营资金使用方面的效益状况。
计算公式如下：
资金利润率=净利润/平均投入资金
4.成本控制指标：
成本控制是财务部门的重要职责之一，因此成本控制水平也是考核的重点指标之一、可以通过计算各项成本占比和成本控制目标的完成情况来评估成本控制水平。
5.资金运作指标：
资金运作指标反映了企业财务部门的资金管理水平。
可以通过计算资产负债率、流动比率、速动比率等指标来评估企业的资金运作情况。
6.预算执行情况：
预算执行情况是考察财务部门对企业预算的执行情况，包括预算执行率、各项费用支出是否超出预算等。
7.财务报告准确性：
财务报告准确性是财务部门工作的关键之一，可以通过评估财务报表编制的准确性和及时性来衡量。
总体而言，财务部门的考核指标应该综合考虑企业的财务目标、成本控制、资金运作、预算执行和财务报告准确性等方面的指标，以反映财务部门对企业整体运营的支持和贡献。
具体的指标和计算公式应根据企业的实际情况进行调整和制定。
财务部关键绩效考核指标
财务部关键绩效考核指标概述财务部门是企业中非常重要的部门之一，对于企业的财务状况和经营决策起到至关重要的作用。
为了确保财务部门的高效运作和实现良好的绩效，制定一套科学合理的关键绩效考核指标是必要的。
关键绩效考核指标下面是财务部关键绩效考核指标的一些例子：1. 财务成本控制能力：考核财务部门在资金调度、成本控制和费用管理方面的能力，通过评估预算执行情况、成本管控措施等指标进行考核。
2. 财务报告准确性：考核财务部门编制的财务报告的准确性和完整性，包括财务数据的准确性、会计准则的合规性等指标。
3. 预算执行情况：考核财务部门按照企业预算执行情况，包括预算编制的合理性、预算执行的及时性和准确性等指标。
4. 与内外部合作的沟通配合能力：考核财务部门与其他部门之间的配合和沟通能力，包括信息共享的及时性和准确性、与外部机构的合作配合等指标。
5. 审计结果满意度：考核财务部门在内外部审计过程中的配合度和满意度，包括审计结果的合规性、审计工作的具体配合情况等指标。
考核方法和权重分配为了确保绩效考核的公正性和科学性，可以通过以下方法和权重分配来进行考核：1. 科学制定指标权重：根据不同指标的重要性和影响程度，给予相应的权重，以确保关键指标的考核更加准确和有针对性。
2. 定期绩效评估：定期对财务部门的绩效进行评估和反馈，及时发现问题和改进空间，并与员工进行交流和沟通，以提升绩效水平。
3. 多维度评价：综合考虑财务部门的各项关键指标，从不同角度评估财务部门的整体绩效，确保评估结果更加全面客观。
绩效考核的意义通过制定财务部关键绩效考核指标，可以达到以下目的：1. 激励团队绩效提升：通过绩效考核激励，激发财务部门员工的积极性和主动性，共同提升财务部门的整体绩效。
2. 识别问题和优化机会：通过绩效考核结果，及时发现财务部门存在的问题，找到改进的机会，优化流程和提升效率。
3. 提升企业整体竞争力：财务部门的高效运作和良好绩效，对于企业的整体竞争力有着重要的影响，通过绩效考核可以推动财务部门的持续发展。
财务部考核指标
财务部考核指标
一、能力指标
准确性、计划和组织、沟能能力、专业知识和技能、解决问题能力。
权重：20%
二、态度指标
是否认真完成任务、遵守上级指示、及时准确向上级汇报工作、有责任感，愿意承担更多的责任。
权重：20%
三、业绩指标
1、有关凭证填写完整、准确、清晰；制证及时、规范，保存完好；发生错误不超过5次，不定期对本室凭证、记录的填写和留存情况进行抽查；客观记录抽查结果，及时解决有关问题；每月16日前完成上述工作，有日记录。
权重：20%
2、及时提交有关财务会计报表，数据准确，格式规范，内容完整；每月18日以前上交，无迟交现象，无差错，每月及时、全面核对往来帐务，对对帐结果及时进行处理和调整，分析帐务中存在问题，改进有关工作。
权重：20%
3、及时提交有关税务报表，报表编制附和有关规定，数据准确，内容完整，格式规范；无迟交现象，无差错，增值税发票填开准确，无差错、附和有关规定；无差错；积极、及时完成办事处交办的其它工作，工作态度热情；对原始凭证的审核及时、认真负责、细致准确；及时、准确按有关规定完成有关报销工作。
权重：20%。
财务部考核指标
考核分值
1
财务账目和会计报表（分录）质量
(100-90)
账目清楚，报表准确无误
部长评价
25%
(90-80)
账目比较清楚，报表基本准确
(80-70)
账目和报表基本完整，有小错
（70-0）
财务账目和报表有重大失误
2
会计核算出错次数
.=0,得100分
.=1,得80分.=2,得50分
.=3,得0分
(100-90)
分类科学合理，管理有序。
部长评价
5%
(90-80)
分类比较科学，管理比较有序
(80-70)
做了资料分类工作，管理基本有序
(70-0)
档案分类混乱，管理无序
6
工作负荷程度
(100-90)
制度工时内能够较好完成本岗位工作，并能主动帮助部门其他员工完成工作
部长评价
15%
(90-80)
制度工时内较紧张才能完成本岗位工作，工作负荷中等，偶尔需要加班
.=1,得80分.=2,得50分
.=3,得0分
部长记录
10%
4
税务工作及时性、准确性和经济性
(100-90)
税务工作及时、准确，并富有经济性
部长评价
25%
(90-80)
税务工作能够基本按时按要求完成
(80-70)
税务工作基本完成，但有非关键性错误
(70-0)
税务工作存在较大疏漏和失误
5
会计档案管理质量
(70-0)
在预算管理的工作中出现较大失误
5
工作负荷程度
(100-90)
制度工时内能够较好完成本岗位工作，并能主动帮助部门其他员工完成工作
财务部KPI考核指标汇总
资金供应及时性
及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要
融资情况（时间、数量）与融资计划进行对比分析
12
部门费用控制情况
保证部门费用按预算进行控制
部门实际费用与预算差异比较
13
财务报告完成及时性
保证财务报告按时完成
每月、每年的报表及时完成
14
财务信息有效性
为管理决策提供依据
定期及时、真实地向财务部部长提供支持决策的财务分析报告
保证记账工作按时完成
凭证及时记录，其准确性
24
纳税工作执行情况
保证公司纳税工作正常开展
公司税额计算、计扩、申报、交纳等工作完成情况
25
资料归档、分类执行情况
保证资料管理工作正常开展
财务部资料归档装订是否及时、分类保管是否完整
26
公司发票管理情况
保证公司发票管理工作正常开展
公司发票发放、注销、检查工作完成情况
15
财务工作准确性
提高财务工作准确度
会计核算、财务报表未出现差错
16
财务监督情况
进行财务控制
日常财务监督及时,各类资产账实相符，无盘亏
17
分类记账工作完成情况
保证分类记账工作正常开展
填制各类总分类账、二级明细账情况
18
核实原始票据情况
保证原始票据的真实、完整
各类凭证核实的真实性与完整性
19
记账凭证完整性和及时性
是否及时完成集团信贷资金后续工作
31
资金拨款台账情况
保证资金拨款工作正常开展
是否及时记录、台账是否完整
32
定期检查资金使用
保证资金在计划内使用
是否定期检查分公司资金使用情况,并撰写分析报告
财务部KPI考核指标
财务部KPI考核指标
财务部KPI绩效指标包括了财务总监、财务经理、财务部长、核算组组长、资金管理组长等管理层的关键绩效指标，同时也包括了成本总账、成本会计、存货会计、管理会计、出纳、银行出纳、现金出纳、税务专员、财务分析师等岗位的关键绩效指标。
绩效考核是对员工的工作行为与工作结果全面地、系统地、科学地进行观察、分析、评估和传递的过程，是公司战略管理的重要组成部分，也是公司战略得以实施的重要保证。
因此，制定较为合理的绩效考核指标是企业管理成功的第一步，而KPI绩效指标越来越多被许多企业应用在绩效考核中。
资产管理公司绩效考核指标库计划财务部考核指标
C:开展但未完成（0，60） D:未开展【0】
信息来源 直接上级 直接上级 直接上级 直接上级
直接上基本完成，有待完善【60,100）
C:开展但未完成（0，60） D:未开展【0】
指标说明：评价银行授信担保相关工作完成情况
银行授信担保业务
10%
及时配合提供相关资料， 评分细则：根据相应工作完成的质量和效率进行评分
办理授信担保业务
A:完成【100】 B:基本完成，有待完善【60,100）
资金管理
指标说明：评价资金工作完成情况
30%
满足项目用款需求，及时 评分细则：根据相应工作完成的质量和效率进行评分
支付款项
A:完成【100】 B:基本完成，有待完善【60,100）
C:开展但未完成（0，60） D:未开展【0】
重点工作类 财务档案管理
指标说明：评价财务档案工作完成情况
20%
确保财务档案完整，及时 评分细则：根据相应工作完成的质量和效率进行评分
考核周期： 指标类型
年 月至 指标名称
年
月
指标权 重
现金收付准确率 8% 100%
资金余额准确性 8% 100%
GT公司计划财务部出纳岗绩效考核表
目标值
指标说明及评分细则
指标说明：评价考核周期内，日常报销与收付款的及时性、准确性 。 评分细则： 现金收付准确率=1-收付错误次数/收付款总次数 1、准确率下降1%，得分扣减1%；准确率低于2%，或者出现重大金额 错误，该项不得分 2、未按规定期限完成付款，延迟一次考核得分扣减1%
指标说明：评价考核周期内，日常资金管理的准确性。 评分细则： 1、现金/银行存款：保证货币资金余额账实相符，出现一次差错考 核得分扣减1%； 2、及时、准确登记银行存款日记帐、现金日记帐等相关账目，每延 迟1次考核得分扣减1%
财务部各岗位月度考核
财务部各岗位月度考核
考核岗位包括：职能岗位：结算主管、费用岗、出纳、结算员、资产管理员、网管；一线员工岗位：总收银及收银员；
一、各岗位考核指标
1.各职能岗位
2、结算主管
3.总收银
4.收银员
二、考核指标口径及计算方法
1．各项销售收入
计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重
2. 商务卡销售
计算办法：指标得分=实际值/计划值*权重
以上各指标设定上限为120%。
3. 职能岗位考核/重点工作考核/业务考核：
每月2日（含）前各职能岗位汇总并上报部门负责人重点工作完成情况，部门负责人给予评分。
4．员工业务考核和现场考核（后附考核细则）
业务方面由财务部负责考核；现场由经营部楼层主管负责考核5．领导满意度
部门负责人综合各岗位人员工作实际完成情况给予评分业务考核——评分部门：财务部职位名称：收银员（总收银员各项分值减半）
现场管理考核——评分部门：经营部职位名称：收银员。
公司财务部绩效考核指标与KPI
公司财务部绩效考核指标与KPI财务部是公司的重要部门之一，负责公司的财务运营管理和财务决策。
为了提高财务部门的绩效和实现公司的财务目标，需要设定一系列的绩效考核指标和关键绩效指标（KPI），以衡量财务部门的工作质量和效果。
本文将介绍一些常见的财务部绩效考核指标和KPI。
1.绩效考核指标(1)财务报表准确性：财务报表是衡量企业财务状况和经营成果的重要依据，财务部门需要确保财务报表的准确性和真实性，以防止错误和欺诈。
(2)财务成本管理：财务部门需要有效管理公司的财务成本，包括优化支出、减少浪费和提高效率。
可以通过降低采购成本、合理控制人员薪酬和提高资金管理效率等方式来实现财务成本管理的目标。
(3)资金管理：财务部门需要确保企业的资金充足，并合理利用和配置公司的资金。
可以通过优化现金流管理、降低债务成本、提高投资回报率等手段来实现资金管理绩效。
(4)收款周期：收款周期是衡量公司的资金回收速度和效率的指标之一、财务部门需要努力缩短客户的付款周期，以提高公司的现金流和运营效率。
(5)成本控制：财务部门需要推动全面的成本控制，包括降低采购成本、减少生产成本、优化销售费用等措施，以确保公司的盈利能力和竞争力。
2.关键绩效指标（KPI）(1)财务收入增长率：财务部门需要追求公司财务收入的持续增长，可以通过提高销售额、拓展新市场、优化产品组合等方式来实现。
(2)成本收入比：成本收入比是衡量企业成本管控效果的重要指标。
财务部门需要通过降低成本、合理控制支出来提高成本收入比，以提高公司的竞争力和盈利能力。
(3)项目资金回收周期：财务部门需要监控和管理项目资金的使用和回收。
项目资金回收周期应尽可能缩短，以提高资金利用效率和投资回报率。
(4)现金流量：财务部门需要确保公司的现金流量平稳和正常，以支持公司的日常运营和发展。
可以通过优化应收账款管理、加强供应链金融等手段来提高现金流量的质量和稳定性。
(5)费用管理率：费用管理率是衡量企业费用管理效果的指标。
财务部绩效考核指标及标准
财务部绩效考核指标及标准
随着公司规模的扩大和业务的复杂化，财务部门的工作变得越来越重要。
为了确保财务部门的工作能够满足公司的发展需求，需要对财务部门进行绩效考核。
财务部绩效考核指标和标准是评估财务部门工作表现的重要因素。
以下是一些常见的财务部绩效考核指标和标准：
1. 财务报表的准确性和及时性。
财务部门必须保证公司的财务报表准确无误，以便公司管理层做出正确的决策。
在考核中，将评估财务报表的准确性和及时性。
2. 成本控制。
财务部门必须确保公司的成本控制在合理的范围内，以确保公司的利润率。
在考核中，将评估财务部门在成本控制方面的表现。
3. 资金管理。
财务部门必须确保公司的资金管理得当，以确保公司的流动性。
在考核中，将评估财务部门在资金管理方面的表现。
4. 风险管理。
财务部门必须确保公司的风险管理得当，以确保公司的可持续性和稳定性。
在考核中，将评估财务部门在风险管理方面的表现。
5. 税务合规性。
财务部门必须确保公司的税务合规性，以避免税务问题对公司的影响。
在考核中，将评估财务部门在税务合规性方面的表现。
以上指标和标准只是财务部绩效考核的一部分。
公司可以根据自己的实际情况，制定适合自己的绩效考核指标和标准。
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针对公司资产结构负债状况，进行资产盘点分析，提出优化资产负债结构建 议方案
优化资产结构，提高资 完善资产管理制度，根据企业发展实际，增加优质物业持有面积，提高资产
产收益
管理水平
强化资产经营，提高资产收益
税务稽核
税务稽核发生重大风险（被税务部门罚款的次数）
KPI
税务筹划的成效
因税务筹划不合理而造成公司的损失
组织能力提升计 划指标（OPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
总经理办公室 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室
融资管理
33
34
36
37
38
39
40
41
42
35
43
44
财务管理
45
46
KPI
融资成本
各种融资途径的加权成本
融资计划完成率
实际融资额/计划融资额*100%
巩固主要融资渠道，增加银行融资规模
OPI
融资管理
尝试股权融资模式，拓宽融资渠道
预算编制准确率
（实际收入/预算收入+实际支出/预算支出）/2*100%
核心员工输出贡献
年度本部门输出的核心员工总人数
行政管理 63
KPI
部门服务满意度
公司其他部门对本部门服务的满意程度，数据来源于公司内部调查
划财务部考核指标汇总
评价标准
数据来源
偏差率指标
计划财务部
计划指标 （PPI）
计划指标 （PPI）
计划指标 （PPI）
计划指标 （PPI）
计划指标 （PPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
偏差率指标
计划财务部 总经理办公室 总经理办公室 计划财务部
计划指标 （PPI）
计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部
包括财务融资方面的基 础资料与信息
正向指标
计划财务部
正向指标
计划指标 （PPI）
计划指标 （PPI）
计划指标 （PPI）
计划指标 （PPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 计划财务部 总经理办公室
组织公司的项目开发大纲和生产经营大纲的编制
组织公司年度综合计划制订与分解 PPI
编制公司各部门、各项目经营目标责任书
确定各部门、各项目年度、季度考核指标
收集各部门的关键绩效数据和工作目标完成情况，进行部门的绩效考核
优化管控模式 优化计划管理流程
以计划管理为主要手段，完善运营管控模式
优化公司经营计划、项目开发计划管理流程，明确计划编制、执行、监控、 调整、评估等职责分工与标准 形成年度计划、项目开发计划模板（节点计划、项目总控计划、项目专项计 划）模板
KPI
会计核算工作计划完成 率
按计划完成的核算工作次数/计划核算工作次数*100%
PPIBiblioteka 准确及时地向集团公司、税务局等外部单位提供会计报表
现金流预测执行情况 实际现金流/预算现金流*100%（扣除大额非经常性收支） KPI
月度资金计划审核率 审核出各部门资金计划重大偏差次数/各部门资金计划总次数*100%
激励项
计划指标 （PPI）
计划财务部 计划财务部 总经理办公室
计划财务部
正向指标
超出规定数扣 分，未超过得满 分超过目标加分， 完成目标得满 分，未完成扣分
总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室
部门会议不计入培训
正向指标
总经理办公室
组织能力提升计 划指标（OPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
组织能力提升计 划指标（OPI）
组织能力提升计 划指标（OPI） 超出规定数扣 分，未超过得满 分
否决项
总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 计划财务部 计划财务部
序号 1
考核项 （关键业务）
费用管理
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 综合计划管理
12
13
14
权重
计划财务部考核指标汇总
指标类型
具体考核指标
指标定义
KPI
部门预算执行率
实际支出/资金预算*100%
公司计划管理
按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、季度、月度计划的编制，每季 度按时上报季度计划总结与偏差分析，组织召开公司月度、季度计划经营分 析会
形成项目开发各阶段标准工期
建立计划管理标准
进一步形成各类物业形态计划模板（如高层、多层、别墅等） 细化标准工期
初步形成项目开发阶段性成果模板 OPI
15 16 17 18 19 20 21 22
会计核算 23 24 25 26
资金管理 27 28 29 30
融资管理
建立计划管理标准
OPI 形成项目阶段性成果管理体系
财务预算及时性
按时下达月/季/年动态财务预算，提交预算执行分析报告。
编制公司年度预算计划
KPI
财务经营信息数据提供 及时准确性
于季度经营会议之前提供当期财务经营信息及相关分析
财务决算报表的准确性 财务报表出现核算错误的项目、重要信息是否遗漏；财务报表的编制与报送
、及时性
的延误时间
公司应收账款回收率 应收账款到帐金额/应收账款数额*100%
编制资金计划，建立资金的动态调控体系
OPI
资金管理
融资额度
加强资金的计划管理，提高资金使用效率
建立和完善资金风险预警监测机制，做好应急预案，提高风险应对能力 完善资金风险预警监测机制，从资金供给、资金投放、周转效率、债务风险 水平等方面建立和完善预警监测指标体系 各种途径取得的融资总额
KPI
31
32
税务管理 56 57 58 59 60
行政管理 61 62
完善基础管理
引进、培养财务管理型人才引进、培养融资综合人才
完善全面预算管理体系，健全预算执行、监督、评价和考核机制
预算管理
建立全面预算管理体系，逐级编制全面预算，分级实施控制
OPI
强化预算执行与考核的关联，建立科学合理的财务预算控制绩效评价体系
组织能力提升计 划指标（OPI） 组织能力提升计 划指标（OPI） 组织能力提升计 划指标（OPI） 组织能力提升计 划指标（OPI） 组织能力提升计 划指标（OPI） 组织能力提升计 划指标（OPI） 组织能力提升计 划指标（OPI）
正向指标
计划指标 （PPI）
偏差率指标
总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 计划财务部 计划财务部 计划财务部
税务合理化建议状况 根据国家税务政策提出税务的合理化建议,并被采纳,产生效益
PPI
进行公司税务筹划
部门内部团队培训计划 完成状况
每季对部门员工进行1次、2小时/次的培训，以提升团队能力与业务水平
计划与总结提交及时性 及时、全面、准确提交月、季、年工作计划
管理创新 KPI
核心员工流失数
管理创新的数量 当期流失的本部门核心员工总数（主管（含）及以上级别）
公司应收账款检查力度 账龄超过 月或年的应收款项催账次数/账龄超过 月或年的应收款项金额
编制公司年度预算计划
对项目立项时对经济效益进行测算 PPI
审查各类经济合同
组织财务和专项分析、提供决策分析
完善基础管理
完成财务管理制度、流程的整体规划
财务管理
47 48 49 50 51 52 53 54 55
正向指标
组织能力提升计 划指标（OPI） 组织能力提升计 划指标（OPI） 组织能力提升计 划指标（OPI） 组织能力提升计 划指标（OPI）
正向指标
计划财务部 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 总经理办公室 计划财务部
负向指标
计划财务部
正向指标
组织能力提升计 划指标（OPI） 组织能力提升计 划指标（OPI）
初步建立公司运营会议管理体系，形成公司会议管理手册和会议管理标准
建立运营管理机制
初步建立项目启动会机制 完善多级运营会议管理体系
进一步完善项目启动会机制，深化项目启动会成果内容
初步形成信息共享的信息报表体系，尽可能统一数据统计口径，初步形成一
完善信息报表体系，加 套报表模板
强信息共享
深化信息报表体系和模板