SAP模块常用事务代码(2020年整理).pptx
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报表
应收票据入帐 票据未到期贴现 票据到期转帐
输入其他应收款凭证 收款 清帐并转帐 客户行项目显示 客户余额显示 客户帐龄分析表
F-36 F-33 F-20
F-22 F-28 F-30 FBL5N FD10N
应付帐款 供应商主数据维护
创建 更改 显示 冻结/解冻 删除标记 供应商发票
供应商贷方凭证
供应商凭证
预付定金 预付定金 预付定金 应付
清帐 - 预付定金和应付
F-48 F-48 F-48 FB60/MIRO F-51
5）清帐
Scenario 3:
例如：应收总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% + 35%
付款 + 5%滞留 1）预付 30%
2）预付 30% 3）应付 10,000 CNY 4）付款 35% 并清预
FB02 FB03 FB08 FBRA F-47/48
F-29 F-29 FB70 F-28
F-29 F-29 F-29 FB70 F-30
学海无 涯
Scenario 1: 用票据贴现
Scenario 2: 票据到期直接入帐 Scenario 3: 用票据付款 应收帐款其他应收款 员工借款与报销 收款 清帐
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
供应商行项目 供应商余额 供应商帐龄分析
FBL1N FK10N
固定资产
创建
更改
固定资产主数据维护 显示
冻结/解冻
删除
创建
更改
在建工程主数据维护
显示 冻结/解冻
删除
创建固定资产 固定资产采购 - 没有 PO
固定资产入帐
固定资产贷项凭证
固定资产贷项凭证
AS01 AS02 AS03 AS05 AS06 AS01 AS02 AS03 AS05 AS06 AS01 F-90 F-02
30% + 30% Scenario 2: 例如：应收总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% + 40% 收款 1）预收 30% 2）预收 30% 3）预收 40% 4）应收 10,000 CNY
预收定金 预收定金 预收定金 应收
清帐 - 预收定金和应收
5）清帐 应收票据
FD01 FD02 FD03 FD05 FD06 FB70 FB75
GR/IR 清账 (属于期末结帐流程)
维护汇率
OB08
会计期间关闭/打开
OB52
查看当前期间
MMRV
打开下一期间
MMPV
总帐科目余额的外币评估
F.05
应收/应付未清项的外币评估
F.05
处理外币评估的批处理会话(Batch SM35
Input Session)
显示外币评估产生的凭证
FB03
冲销/重做外币评估
学海无 涯
SAP FI CO 模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护 (集中） 科目主数据维护 (帐目表中） 科目主数据维护 (公司代码下）
FS00 FSP0 FSS0
总帐科目凭证
手工凭证预制与审核 科目分配模型 清帐 报表
输入总帐科目凭证
更改总帐科目凭证 显示总帐科目凭证 冲销凭证 重置已结清项目 输入周期性凭证 预制总帐科目凭证 更改预制凭证 显示预制凭证 过帐/删除预制凭证 创建/应用科目分配模型 过帐并清帐 清帐 显示总帐科目行项目 显示总帐科目余额 周期的实际/实际比较 资产负债彪/利润表 利润表
预付定金
F-48
预付定金
F-48
应付
FB60/MIRO
收款并清预付款，并滞留 5%在 AP F-53
付，滞留 5%
Scenario 4: 例如：应付总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% + 35%
付款 + 5%滞留
1）预付 30%
预付定金
预付定金
2）预付 30%
预付定金
3）预付 35%
FB08
GR/IR 清帐
F.13
GR/IR 重组
F.19
显示 GR/IR 重组产生的凭证
FB03
显示相关科目的余额
FS10N
学海无 涯
如果 GR/IR 重组后又有收货/退货/
冲销，如何处理
科目余额结转（年终结帐 余额结转
流程）
F.16
客户/供应商余额结转 客户/供应商余额转
F.07
应收帐款
客户主数据维护 员工主数据维护
发票价格不同于 PO 价格的发票校验 MIRO
贷方凭证 - 退货
MIRO
事后借记 - PO 价格偏低，发票已经 MIRO
校验并无法冲销
后续贷记 - PO 价格偏高，发票已经 MIRO
校验并无法冲销
输入运费或其他有关 PO 的费用 -
事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式 MIRO
冲销
MR8M
打印凭证 更改凭证
显示凭证
冲销供应商凭证
重置已结清供应商项目
预付款及清账
Scenario 1: 例如：应付总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% + 40% 付款 1）预付 30% 2）预付 30%
预付定金 预付定金 应付
3 应付款 10,000 CNY 付款并清预付 4 付款 40% 并清预付
应付
4）应付 10,000 CNY
5）清帐并清预付，滞留 付款并清预付
F-48 F-48 F-48 FB60/MIRO F-51
5% 付款
付款
F-53
清帐
清帐
F-51
应付票据
票据付款 转帐并清帐
F-40 F-51
应付帐款其他应付款 输入其他应付款凭证
F-42/F-43
发票校验 报表
学海无 涯
发票
MIRO
Leabharlann Baidu
创建 更改 显示 冻结/解冻 删除
客户发票
客户贷方凭证
客户凭证
打印凭证 更改凭证
显示凭证
冲销客户凭证
重置已结清客户项目
预收款及清账
Scenario 1: 例如：应收总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% +
40% 收款
预收定金
1）预收 30%
预收定金
2）预收 30%
应收
3）应收 10,000 CNY 收款并清预收 4）付款 40% 并清预收
FK01 FK02 FK03 FK05 FK06 FB60 FB65
FB02 FB03 FB08 FBRA
F-48 F-48 FB60/MIRO F-53
款 30% + 30%
学海无 涯
Scenario 2: 例如：应付总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% + 40% 付款 1）预付 30% 2）预付 30% 3）预付 40% 4）应付 10,000 CNY
FB50/F-02
FB02 FB03 FB08 FBRA FBD1 FV50 FBV2 FBV3 FBV0 FB50/FV50/FKMT F-04 F-03 FBL3N FS10N S_ALR_87012252 S_ALR_87012284 GR55
汇率维护 会计期间 MM 期间
外币评估 (属于期末结帐流程)
应收票据入帐 票据未到期贴现 票据到期转帐
输入其他应收款凭证 收款 清帐并转帐 客户行项目显示 客户余额显示 客户帐龄分析表
F-36 F-33 F-20
F-22 F-28 F-30 FBL5N FD10N
应付帐款 供应商主数据维护
创建 更改 显示 冻结/解冻 删除标记 供应商发票
供应商贷方凭证
供应商凭证
预付定金 预付定金 预付定金 应付
清帐 - 预付定金和应付
F-48 F-48 F-48 FB60/MIRO F-51
5）清帐
Scenario 3:
例如：应收总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% + 35%
付款 + 5%滞留 1）预付 30%
2）预付 30% 3）应付 10,000 CNY 4）付款 35% 并清预
FB02 FB03 FB08 FBRA F-47/48
F-29 F-29 FB70 F-28
F-29 F-29 F-29 FB70 F-30
学海无 涯
Scenario 1: 用票据贴现
Scenario 2: 票据到期直接入帐 Scenario 3: 用票据付款 应收帐款其他应收款 员工借款与报销 收款 清帐
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
供应商行项目 供应商余额 供应商帐龄分析
FBL1N FK10N
固定资产
创建
更改
固定资产主数据维护 显示
冻结/解冻
删除
创建
更改
在建工程主数据维护
显示 冻结/解冻
删除
创建固定资产 固定资产采购 - 没有 PO
固定资产入帐
固定资产贷项凭证
固定资产贷项凭证
AS01 AS02 AS03 AS05 AS06 AS01 AS02 AS03 AS05 AS06 AS01 F-90 F-02
30% + 30% Scenario 2: 例如：应收总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% + 40% 收款 1）预收 30% 2）预收 30% 3）预收 40% 4）应收 10,000 CNY
预收定金 预收定金 预收定金 应收
清帐 - 预收定金和应收
5）清帐 应收票据
FD01 FD02 FD03 FD05 FD06 FB70 FB75
GR/IR 清账 (属于期末结帐流程)
维护汇率
OB08
会计期间关闭/打开
OB52
查看当前期间
MMRV
打开下一期间
MMPV
总帐科目余额的外币评估
F.05
应收/应付未清项的外币评估
F.05
处理外币评估的批处理会话(Batch SM35
Input Session)
显示外币评估产生的凭证
FB03
冲销/重做外币评估
学海无 涯
SAP FI CO 模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护 (集中） 科目主数据维护 (帐目表中） 科目主数据维护 (公司代码下）
FS00 FSP0 FSS0
总帐科目凭证
手工凭证预制与审核 科目分配模型 清帐 报表
输入总帐科目凭证
更改总帐科目凭证 显示总帐科目凭证 冲销凭证 重置已结清项目 输入周期性凭证 预制总帐科目凭证 更改预制凭证 显示预制凭证 过帐/删除预制凭证 创建/应用科目分配模型 过帐并清帐 清帐 显示总帐科目行项目 显示总帐科目余额 周期的实际/实际比较 资产负债彪/利润表 利润表
预付定金
F-48
预付定金
F-48
应付
FB60/MIRO
收款并清预付款，并滞留 5%在 AP F-53
付，滞留 5%
Scenario 4: 例如：应付总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% + 35%
付款 + 5%滞留
1）预付 30%
预付定金
预付定金
2）预付 30%
预付定金
3）预付 35%
FB08
GR/IR 清帐
F.13
GR/IR 重组
F.19
显示 GR/IR 重组产生的凭证
FB03
显示相关科目的余额
FS10N
学海无 涯
如果 GR/IR 重组后又有收货/退货/
冲销，如何处理
科目余额结转（年终结帐 余额结转
流程）
F.16
客户/供应商余额结转 客户/供应商余额转
F.07
应收帐款
客户主数据维护 员工主数据维护
发票价格不同于 PO 价格的发票校验 MIRO
贷方凭证 - 退货
MIRO
事后借记 - PO 价格偏低，发票已经 MIRO
校验并无法冲销
后续贷记 - PO 价格偏高，发票已经 MIRO
校验并无法冲销
输入运费或其他有关 PO 的费用 -
事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式 MIRO
冲销
MR8M
打印凭证 更改凭证
显示凭证
冲销供应商凭证
重置已结清供应商项目
预付款及清账
Scenario 1: 例如：应付总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% + 40% 付款 1）预付 30% 2）预付 30%
预付定金 预付定金 应付
3 应付款 10,000 CNY 付款并清预付 4 付款 40% 并清预付
应付
4）应付 10,000 CNY
5）清帐并清预付，滞留 付款并清预付
F-48 F-48 F-48 FB60/MIRO F-51
5% 付款
付款
F-53
清帐
清帐
F-51
应付票据
票据付款 转帐并清帐
F-40 F-51
应付帐款其他应付款 输入其他应付款凭证
F-42/F-43
发票校验 报表
学海无 涯
发票
MIRO
Leabharlann Baidu
创建 更改 显示 冻结/解冻 删除
客户发票
客户贷方凭证
客户凭证
打印凭证 更改凭证
显示凭证
冲销客户凭证
重置已结清客户项目
预收款及清账
Scenario 1: 例如：应收总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% +
40% 收款
预收定金
1）预收 30%
预收定金
2）预收 30%
应收
3）应收 10,000 CNY 收款并清预收 4）付款 40% 并清预收
FK01 FK02 FK03 FK05 FK06 FB60 FB65
FB02 FB03 FB08 FBRA
F-48 F-48 FB60/MIRO F-53
款 30% + 30%
学海无 涯
Scenario 2: 例如：应付总金
额 10,000 CNY
按 30% + 30% + 40% 付款 1）预付 30% 2）预付 30% 3）预付 40% 4）应付 10,000 CNY
FB50/F-02
FB02 FB03 FB08 FBRA FBD1 FV50 FBV2 FBV3 FBV0 FB50/FV50/FKMT F-04 F-03 FBL3N FS10N S_ALR_87012252 S_ALR_87012284 GR55
汇率维护 会计期间 MM 期间
外币评估 (属于期末结帐流程)