会计信息系统第10章采购管理系统
《采购管理系统》课件
01
订单生成与维护
根据采购需求，生成采购订单 并实时更新订单状态。
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订单跟踪与监控
实时跟踪订单的执行情况，确 保按时交货，提高采购过程的
透明度。
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订单变更与撤销
在必要时对订单进行变更或撤 销，灵活应对市场变化。
库存管理模块
01
02
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库存查询
实时查询各类物资的库存 数量、存放位置等信息。
库存预警
功能
采购管理系统具备供应商管理、采购 计划、订单管理、合同管理、库存管 理等功能，能够提高采购效率、降低 成本、增强采购过程的透明度。
重要性及应用领域
重要性
采购管理系统对于企业来说具有重要意义，能够帮助企业实现采购过程的规范 化、标准化和精细化，提高采购效率和降低成本，增强企业的竞争力。
应用领域
采购管理系统广泛应用于各类企业，特别是制造业、零售业、物流业等行业， 帮助企业实现采购过程的数字化转型。
采购管理系统可能需要与其他系统进行集成，如ERP、CRM等。集成过程中可能会遇到接口不匹配、 数据传输不顺畅等问题。解决方案包括统一各系统的技术标准和接口规范、采用中间件等技术实现系 统集成等。
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案例分析
某公司采购管理系统实施案例
案例概述
某公司在实施采购管理系统前面临采购流程不规范、信息不透明等问题。通过实施采购管 理系统，该公司实现了采购流程的规范化、信息透明化，并提高了采购效率和成本控制能 力。
目的和目标
01
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目的
目标
通过本次ppt课件的讲解，使听众了解采购管理系统的基本概念、功 能和应用场景，提高对采购管理系统的认识和应用能力。
使听众能够掌握采购管理系统的核心思想和操作方法，了解其对企业 采购流程的优化和改善作用，为企业采购管理提供有力支持。
《会计信息系统》第9章
【理论重点】
采购管理系统日常业务功能 采购管理系统期初数据 现款采购业务处理 采购结算
供应链各系统间的关系 普通采购业务处理流程 采购退货业务处理 暂估回冲
天津财经大学 ·商学院会计系
第9章 采购管理系统
【操作重点】
采购管理系统初始化 现结采购业务处理 采购结算
普通采购业务处理 采购退货业务处理 暂估回冲
天津财经大学 ·商学院会计系
本章目录
9.1 采购管理系统概述 9.2 采购管理系统初始化 9.3 采购管理系统日常业务处理 9.4 采购管理系统信息查询 9.5 采购管理系统期末处理 【本章思考题】
天津财经大学 ·商学院会计系
9.1 采购管理系统概述
天津财经大学 ·商学院会计系
本节 目录
9.1 采购管理系统概述
天津财经大学 ·商学院会计系
本节 目录
9.3 采购管理系统日常业务处理
2．订货 采购订单可以手工录入，也可以根据审核后的请购单、销 售订单或审核未审核的采购订单生成。是否必须有采购订单可 在系统参数中设置。 在有订单的采购业务中，订单是整个采购业务的核心，整 个业务流程的执行都会将相应信息回写到采购订单，从而利用 采购订单可以跟踪采购业务的执行情况，如累计入库数量和金 额、累计开票数量和金额、累计付款金额等。
成应用时，采购入库业务在库存中进行处理；当采购管理系统
单独应用时，采购入库业务在采购管理系统中处理。
天津财经大学 ·商学院会计系
本节 目录
9.3 采购管理系统日常业务处理
录入采购入库单时，可以只填写数量，而不填写金额。金
额的处理有两种方式：一是在发票已到的情况下通过采购结算
后由系统自动计算而得；二是在发票未到的情况下，进行暂估
会计信息系统课件：采购管理系统
《会计信息系统》
采购管理系统
7.1系统概述
4
7.1.1采购管理系统的主要功能 系统初始化 供应商管理采购业务管理采购账簿及采购分析
《会计信息系统》
7.1.2 采购管理系统与其他系统的主要关系
《会计信息系统》
7.1系统概述
7.2 日常业务处理
7.2.1 采购业务类型
会计信息系统
Accounting Information System
采购管理系统
本章学习目标：1. 掌握企业日常采购业务的处理方法。2. 熟悉普通采购业务、采购退货业务、采购运费处理。3. 了解采购管理系统与其他系统之间的数据传递关系。
《会计信息系统》
2
7.1 系统概述7.2 日常业务处理7.3 信息查询7.4 期末处理
《会计信息系统》
7.2 日常业务处理
7.2.2 熟悉采购业务全流程采购到货采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，到货时会同时收到供货方送货单。原始单据：采购到货单到货单由采购员根据供货方通知或送货单填写，也可以参照审核后的采购订单生成。到货单也是仓库保管员收货的依据。到货处理是可选环节
《会计信息系统》
普通采购业务入库记账并生成凭证
实验7 采购管理
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《会计信息系统》
普通采购业务审核发票确认应付
实验7 采购管理
31
《会计信息系统》
普通采购业务付款结算核销应付
实验7 采购管理
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《会计信息系统》
2. 采购现付、运费业务录入入库单并审核录入货物发票，进行现付录入运费发票进行手工结算（2张发票-1张入库单）入库记账生成凭证审核运费发票和现结发票，确认应付现结制单和发票制单
实验7 采购管理
《会计信息系统》第10章 会计信息系统建设
第10章 会计信息系统建设
▅ 10.1 会计信息系统建设的总体规划 ▅ 10.2 会计信息系统软件选型 ▅ 10.3 会计信息系统运行平台的建设 ▅ 10.4 企业会计信息化人才建设 ▅ 10.5 软件实施 ▅ 10.6 会计信息系统的审查与管理
会计信息系统建设
会计信息系统建设是指企业建立会计信息系统的全过程。无论企业规模大小，结构及 业务复杂程度如何，建立会计信息系统的工作程序都大致相同，如图所示。本章就站 在企业的角度针对会计信息系统建设过程中各关键环节的工作内容加以展开，对每个 环节应该注意的问题加以阐释，以有效指导企业会计信息系统的建设工作。
规划中应明确规定会计信息系统建设过程中的管理体制及组织机构，以 利于统一领导，专人负责，高效率地完成系统建设的任务。 • （4）资金预算
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第10章 会计信息系统建设
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10.2 会计信息系统软件选型
建设会计信息系统，关键的一步是选择会计软件。 所以，对会计软件的概念和市场情况首先要有清晰 的认识。
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第10章 会计信息系统建设
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10.1.2 企业信息系统建设的总体规划
1．认清环境、形势和自身实际情况
规划信息系统时，应注意以下几个方面：信息系统预期效用；企业管理 人员的管理意识和管理水平；；企业的管理基础；职工的文化素质；单位的 技术力量；企业的资金状况。
2．企业信息系统建设总体规划的意义及原则
▪ 10.1.1 信息系统发展的阶段论 ▪ 10.1.2 企业信息系统建设的总体规划
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第10章 会计信息系统建设
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10.1.1 信息系统发展的阶段论
把计算机应用到一个单位的管理工作中，一般要经历从初装到成熟的成长过程。诺兰 （Nolan）在调查了大量企业以后得出了一种推测性结论，于1973年首次提出了信息系 统发展的阶段理论，称为诺兰阶段模型。到1980年，诺兰进一步完善该模型，把信息系 统的成长过程划分为六个不同的阶段。
采购系统管理
（二）采购管理子系统与其他子系统的联系
采购管理子系统没有结算的入库单，在存货核 算子系统中做暂估入账处理；本系统填制的采购发 票，在采购结算处理后，自动向供应商往来中记载 应付账款信息。
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（三）采购管理子系统的主要功能
采购管理系统主要有以下功能：
1．设置
采购管理系统录入期初单据并进行期初记账，设置采购管理系统的系统选项。
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三 采购管理系统期末处理
（一）采购账表查询
通过对明细表、统计表、余额表以及采购分
析表的对比分析，可以实现对采购管理的事 中控制和事后分析功能；综合利用采购管理 子系统提供的各种账表和查询功能，可以全面 提升企业的采购管理水平。
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1．采购明细
采购明细是指将采购业务中的采购发 票、采购入库单及采购结算单据，由用户 任选查询条件，逐笔进行显示。
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采购到货
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节， 一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确 认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知 单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
采购入库
采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对 合格到货的存货进行入库验收。
库存管理系统未启用前，可在采购管理系统录 入入库单据；库存管理系统启用后，必须在库存管 理系统录入入库单据，在采购管理系统可查询入库 单据，可根据入库单据生成发票。
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二 采购管理系统日常业务处理
采购管理系统的日常业务包括
1 请购
3 采购到货
4 采购入库
5 采购发票
2 采购订货
6 采购结算
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采购订货
请购
采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申 请或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。 请购是采购业务处理的起点，用于描述和生成采购 的需求。
采购信息管理系统课程设计
采购信息管理系统课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生理解采购信息管理系统的基本概念，掌握系统的主要功能模块及其操作流程。
2. 使学生掌握数据库管理的基本原理，能运用SQL语句进行简单的数据查询和操作。
3. 帮助学生了解供应链管理的基本知识，理解采购信息管理系统在供应链中的作用。
技能目标：1. 培养学生运用采购信息管理系统进行采购订单、供应商信息等管理的能力。
2. 培养学生运用数据库管理软件进行数据查询、更新和删除等操作的能力。
3. 提高学生分析问题、解决问题的能力，使其能够针对实际业务场景提出采购信息管理系统的优化方案。
情感态度价值观目标：1. 培养学生积极的学习态度，使其认识到采购信息管理系统在企业管理中的重要性。
2. 培养学生的团队协作精神，使其在项目实施过程中学会与他人沟通、协作。
3. 引导学生树立正确的价值观，关注企业社会责任，提高道德素养。
课程性质：本课程为专业实践课程，强调理论与实践相结合，注重培养学生的实际操作能力和问题解决能力。
学生特点：学生处于高年级阶段，已具备一定的信息技术基础和企业管理知识，具备较强的自学能力和创新意识。
教学要求：结合学生特点，采用案例教学、项目驱动等教学方法，充分调动学生的积极性，提高课堂教学效果。
同时，注重过程评价，确保学生达到课程目标。
通过本课程的学习，使学生能够具备采购信息管理系统操作与管理的能力，为未来从事相关工作打下坚实基础。
二、教学内容本课程教学内容主要包括以下几部分：1. 采购信息管理系统概述- 系统的定义、功能及作用- 采购信息管理系统的业务流程2. 采购信息管理系统的功能模块- 采购计划管理- 供应商管理- 合同管理- 采购订单管理- 仓库管理- 报表管理3. 数据库管理原理与应用- 数据库基本概念- SQL语句及其应用- 数据查询、更新、删除操作4. 供应链管理基础知识- 供应链的概念与结构- 采购信息管理系统在供应链中的作用5. 采购信息管理系统实际操作- 系统登录与基本操作- 各功能模块的实际操作流程- 常见问题及解决方案6. 采购信息管理系统项目实施- 项目管理基本知识- 项目实施流程- 团队协作与沟通教学内容安排与进度：第1-2周：采购信息管理系统概述及功能模块介绍第3-4周：数据库管理原理与应用第5-6周：供应链管理基础知识第7-8周：采购信息管理系统实际操作第9-10周：采购信息管理系统项目实施教材章节及内容列举：《采购信息管理系统》第1章：采购信息管理系统概述《采购信息管理系统》第2章：采购信息管理系统功能模块《数据库原理与应用》第3章：SQL语言及其应用《供应链管理》第4章：供应链管理基础知识《采购信息管理系统》第5-7章：系统实际操作与项目管理三、教学方法针对本课程的特点和教学目标，采用以下多样化的教学方法，以激发学生的学习兴趣和主动性：1. 讲授法：- 对采购信息管理系统的基本概念、功能模块、供应链管理基础知识等内容进行系统讲解，帮助学生建立完整的知识体系。
《会计信息系统》教学大纲
《会计信息系统》课程教学大纲适用范围：本科培养方案课程名称：会计信息系统课程代码：6105301适用专业：财务管理会计学学分：4学时：64（其中：理论学时：32 实践学时：32 ）课程类型：课程性质：专业基础课先修课程：开课单位：会计学院一、课程教学目标（一）课程具体目标1．知识与技能目标（1）基本理论知识：了解会计信息系统的基本概念，了解财务管理软件的特点及其基本工作原理；掌握计算机账务处理、工资、固定资产、往来款管理、会计报表、成本核算、决策支持的主要内容、工作流程和操作原理；掌握初始建账、填制记账凭证、审核记账凭证、记账、编制会计报表、工资核算、固定资产核算、往来账款核算与管理、成本核算、决策支持的基本方法。
（2）基本技能：能够熟练运用计算机软件处理企业各方面账务，遇到新软件能够触类旁通，快速上手；能够利用计算机软件进行财务数据输入、处理、分析和输出，为企业预决策提供数据支持。
2．过程与方法目标通过教学过程中的讲、学、练，使学生最终能够完成会计信息系统的实施和维护，使会计数据快速、有序、准确的转变成对企业预、决策有用的会计信息。
为达到这一目标，我们在教学过程中采用理论和实践相结合的方法，以讲助学，学练结合。
3．情感态度与价值观目标引导学生在学习过程中，要循序渐进、知难而进，持之以恒；鼓励学生多动手、多思考、多发问，化被动为主动。
在这种情绪的感染下，学习可以快乐、高效的完成，最终达到我们预定的目标。
（二）课程目标与毕业要求的关系表1 本课程对培养目标（或毕业要求）的支撑二、教学内容及基本要求（一）会计信息系统概述1.教学内容（1）计算机系统与信息技术（2）交易循环与会计循环（3）会计信息系统的基本概念（4）会计信息系统的结构2.教学重点和难点重点：交易循环与会计循环，会计信息系统的基本概念。
难点：交易循环与会计循环3.基本要求了解计算机系统与信息技术，了解交易循环与会计循环过程，以及数据循环是如何在会计信息系统中体现的。
采购及应付管理系统
采购管理系统初始设置
5．期初记账 期初记账是将采购期初数据计入有关采购账中。期初记账后，期初数据不能增加 、修改，除非取消期初记账。期初记账后输入的入库单、发票都是启用月份及以 后月份的单据，在“月末结账”功能中计入有关采购账。选择“采购”菜单下的 “期初记账”项，系统弹出“期初记账”对话框，如图所示。
采购管理系统初始设置
1．采购系统选项设置
采购系统选项设置界面有“业务控制”、“公共参数”、“结算选项”、“应付
参数”等四个选项卡，如图所示。除“存货是否分类”、“供应商是否分类”、 “商业版费用是否分摊到入库成本”等选项启用后不能修改外，其他选项均可调 整。
采购管理系统初始设置
2．期初暂估入库
期初暂估入库是将启用采购管理系统前没有取得供货单位采购发票，不能进行采
库存管理系统初始设置
1．库存管理系统参数设置 库存管理系统参数设置用于设置企业的业务范围及应用模型。主要包括有无组
装拆卸业务、有无形态转换业务、有无批次管理、有无保质期管理、有无成套 件管理、存货有无辅助计量单位、是否允许零出库、是否需要最高最低库存报
警、是否允许超生产加工单领料、是否库存系统生成销售出库单、销售出库业
4 ）核算管理系统进行供应商往来制单，货款未付选择发票制单，货款已付则选 记账 )，生成存货暂估入库凭证，借记原材料(库存商品)科目，贷记材料采购科 择现结制单，生成购货付款凭证，借记材料采购科目及应交税费科目，贷记应 目。 付账款（银行存款）科目。 5）付款时先在采购管理系统填制付款单并进行核销处理，然后在核算管理系统
。
采购类型
(厦大薛祖云)会计信息系统(第三版)
局域网LAN (Local Area Network) 城域网MAN（Metropolitan Area Network） 广域网WAN (Wide Area Network）
（三）Internet简述（自学） （四）Intranet介绍（自学）
会计信息系统
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四、传感技术（自学）
（一）传感器的分类
1、 ERP定义 ERP是Gartner Group Inc.(加特纳集团公司)在 20世纪90年代初提出的概念。 随着二十多年来的实践和发展，特别是信息技 术的快速发展、国际互联网的应用和普及、电 子商务的兴起、市场竞争的加剧、企业管理思 想和实践的创新发展，ERP已经有了相当丰富 的内涵和理论内容，而且还在不断地扩展。 实际上，对应于管理界、信息界、企业界不同 的表述要求， ERP具有特定的内涵和外延。
•会计信息系统的实施和控制 •信息系统的安全 •管理决策报告与决策支持系统 •企业资源计划（ERP） •信息化审计
会计信息系统
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四、学习方法
(一)授课－－会计信息系统基本理论与实务 (二)上机操作 1. Windows操作平台和网络知识 2. 用友ERPU8财务软件应用练习
会计信息系统
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会计信息系统与ERP的关系
《会计信息系统》（第三版）
Accounting Information Systems（AIS）
一、本课程学习的目的与意义
为什么要学习这门课程？
第一章 会计信息系统概述
2
♦
信息技术的迅速发展使会计信息系统已逐渐趋于电算化
金融业
制造业
零售业
会计信息系统
电子商务
3
数据(data)是反映客观事物的性质、形态、结构和特征的符号，并能对客观事 物的属性进行描述。 如，“200平方米”，“红色”等都是数据，数据可以是具体的数字、字符、 文字或图形等形式。
习题答案 (3)
会计信息系统原理与实验教程习题参考答案汪刚（整理）第1章会计信息系统导论一．单选题：1、C2、D3、D二．多选题：1、ABC2、ABD3、ABCD三．判断题：1、错2、对3、错四．简答题：1．什么是会计信息系统？会计信息系统的特点包括哪些内容？会计信息系统是管理信息系统的一个子系统，以电子计算机网络技术和现代信息技术为基础，以人为主导，充分利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行企事业单位会计业务数据的收集、存储、传输和加工，输出会计信息，并将其反馈给各有关部门，为企业的经营活动和决策活动提供帮助，为投资者、债权人、政府部门提供财务信息的系统。
会计信息系统的特点：(1)会计信息系统以计算机和互联网信息技术为主要工具，采用人、机结合方式，进行相互操作。
(2)数据采集要求标准化和规范化。
(3)数据处理方式集中化和自动化。
(4)会计信息载体无纸化。
(5)财务和业务的协同处理。
2．会计信息系统的分类？(1)电子数据处理系统（Electronic Data Processing System）(2)管理信息系统（Management Information System）(3)决策支持系统（Decision Support System）3．会计信息系统的发展经历了哪几个阶段？1）1979-1988年，会计信息系统理论研究与定点开发阶段2）1989-1995年，商品化会计软件面市3）1996-2000年，会计软件由核算向管理转型4）21世纪，向企业全面管理信息系统发展4．会计信息系统与手工核算的区别？1）改变了原有的组织体系2）改变了会计核算形式和方法3）改变了原有的内部控制制度4）改变了账表存储方式和增加了输出过程5）强化了会计的管理职能5. 与核算型会计信息系统相比，管理型会计信息系统有哪些改进？⑴会计软件向广度和深度发展。
⑵集成度更高。
⑶会计信息系统的各项业务划分更加合理，业务处理模块更加完善。
会计电算化课件项目十采购管理系统
任务一 日常采购业务处理
• II.采购业务资料： • 1.普通采购业务 • (1)1月1日，业务员肖茗向无忧公司询问钢材的价格(9500元/吨)，评估后确认价格合理，
图10-6 入库单拷贝到货单
任务一 日常采购业务处理
•
图10-7 采购入库单
任务一 日常采购业务处理
• ⑤在采购管理系统中填制并审 核采购发票：在企业应用平台 中，点击“业务工作”—“供 应链”—“采购管理”命令， 在“采购管理”系统中，选择 “采购发票”—“专用采购发 票”，打开“专用采购发票” 窗口，单击“增加”— “生 单”，选择“入库单”，打开 “过滤条件选择”对话框，过 滤，出现“拷贝并执行”窗口 ，选择要拷贝的入库单，单击 确定，输入发票号“8001”， 保存并退出。专用发票如图 10-8所示。
材料会计记材料明细账。 • (7)财务部门开出转账支票一张，支票号C1，付清采购货款。
任务一 日常采购业务处理
• 2.数据备份：在采购管理月末结账之前，进行账套数据备份。 • 3.月末结账
任务一 日常采购业务处理
• 【任务指导】 • 引入“D：账套备份+项目九任务一”备份数据。以“101周渐鸿”身份注册进入企业应
用平台。 • 1.基础设置
• 操作步骤 • （1）用“101”操作员进行登录本账套。在企业应用平台中，点击“基础设置”—
“单据设置”—“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”页面。 • （2）打开“采购管理”目录，选中“采购专用发票”窗口，单击修改，勾选“完全手
电子课件会计信息系统应用模块二供应链管理系统项目二采购管理
任务一 普通采购业务
（5）选择 “仓库” 为 “原料库”，单击 “保存” 按钮，如图所示。
录入采购入库单
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任务一 普通采购业务
3. 审核采购入库单 （1）单击 “审核” 按钮，弹出 “该单据审核成功!” 提示，单击 “确定” 按钮，完成对采购入库单的审核。 （2）完成后关闭 “采购入库单” 对话框。 只有采购管理系统、 库存管理系统集成使用时，库存管理系统才 能够通过 “生单”功能生成采购入库单。 如果采购管理系统设置了 “必有订单业务模式”，采购入库单就 不能手工录入，只能通过 “生单” 功能参照生成。 在库存管理系统录入或生成的采购入库单在采购管理系统中可以 查看，但不能修改或删除。
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任务二 其他采购业务
1. 录入、审核采购订单 （1）以采购人员 “1105 章曼” 的身份登录企业应用平台，操作 日期为 2020 年 4 月9 日。 （2）在采购管理系统中，录入一张采购订单并审核，如图所示。
录入、 审核采购订单
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任务二 其他采购业务
2. 录入、审核采购入库单 （1）以仓管人员 “1106 谢训” 的身份重新登录企业应用平台， 操作日期为 2020 年4 月 9 日。 （2）在库存管理系统中，根据采购订单生成采购入库单并审核， 如图所示。
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任务一 普通采购业务
五、填制发票
6 日，收到河北天华开具的增值税专用发票，由采购员章曼 （编 号 1105）负责录入。
1. 更换操作员 以采购人员 “1105 章曼” 的身份登录企业应用平台，操作日期为 2020 年 4 月 6 日。
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任务一 普通采购业务
2. 录入采购发票 （1）依次单击 “供应链” “采购管理” 和 “采购发票”，双击 “专用采购发票”，打开 “专用发票” 对话框。 （2）依次单击 “增加” “生单” 和 “入库单”，打开 “查询条 件选择—采购入库单列表过滤” 对话框。 （3）单击 “确定” 按钮，打开 “拷贝并执行”。
会计信息系统采购管理流程
会计信息系统采购管理流程引言会计信息系统是一个企业内部使用的重要工具，用于管理和处理企业的财务数据。
在进行会计信息系统的采购时，一个明确的管理流程可以帮助企业更好地选择和购买适合自身需求的系统。
本文将介绍会计信息系统采购管理流程的各个阶段和相关的注意事项。
流程概述会计信息系统采购管理流程主要包括以下几个阶段：1.需求分析阶段2.采购准备阶段3.供应商选择阶段4.合同签订阶段5.实施与验收阶段6.运维与支持阶段需求分析阶段在进行会计信息系统采购前，企业需要先明确自身的需求。
这可以通过与用户、管理层以及相关部门进行沟通和讨论来完成。
在需求分析阶段，可以考虑以下几个方面：•公司规模和类型•系统功能需求•数据处理需求•安全性要求•用户接口需求需求分析阶段的目标是明确企业的具体需求，为后续的采购准备工作打下基础。
采购准备阶段采购准备阶段是为了准备相关文件和资料，确保采购过程的透明度和合规性。
在这个阶段，企业可以完成以下工作：1.资金预算：确定采购预算，包括软件许可、硬件设备和实施费用等。
2.编写采购方案：明确采购的目标、范围、进度计划等。
3.采购文件准备：准备采购文件，如招标文件或提供给供应商的需求清单。
4.内部批准：将采购方案和相关文件提交给内部审批机构进行批准。
供应商选择阶段在供应商选择阶段，企业需要评估不同供应商的能力和服务质量，以选择最适合自身需求的供应商。
以下是供应商选择阶段的关键步骤：1.发布招标公告：通过发布招标公告来吸引供应商参与竞标。
2.评估供应商资格：对参与竞标的供应商进行资格审查，确保其拥有合适的资质和经验。
3.评估技术能力：评估供应商的技术方案和能力，确保其能够满足企业的需求。
4.评估价格和合同条款：评估各个供应商的报价和合同条款，选择最具竞争力的供应商。
合同签订阶段在选择了合适的供应商后，企业需要与供应商签订正式合同。
合同签订阶段的关键步骤包括：1.协商合同条款：与供应商协商制定合同条款，明确双方的权利和义务。
会计信息系统采购管理步骤
会计信息系统采购管理步骤1. 确定需求在进行会计信息系统的采购管理之前，首先需要明确组织的需求和目标。
这包括确定需要的系统功能、预算范围、使用期望和其他特殊要求。
明确需求有助于后续的系统选择和采购流程。
2. 寻找供应商在确定需求之后，需要开始寻找适合的供应商。
可以通过市场调研、搜索引擎、咨询公司或专业网络平台来寻找供应商。
根据需求，筛选出几家可能符合要求的供应商，进一步进行评估。
3. 评估供应商评估供应商包括以下几个方面：•参考和推荐：了解供应商的信誉和口碑，可以通过参考其他客户的评价或向同行咨询来了解供应商的服务质量和可靠性。
•公司背景和实力：了解供应商的公司规模、成立时间、资质证书等信息，评估其稳定性和长期合作的可行性。
•技术能力和经验：了解供应商的技术实力和经验，包括类似项目的成功案例、专业能力和团队构成等。
4. 参观和试用在评估完供应商后，可以考虑实地参观供应商的公司或者邀请供应商进行演示和试用。
通过参观和试用，可以更直观地了解供应商的产品质量和用户体验，判断是否符合组织的需求和期望。
5. 提出报价和谈判根据需求和对供应商的评估，可以向供应商提出要求报价和合同条款等详细信息。
在与供应商进行谈判时，要重点关注以下事项：•报价和费用：了解各项费用的具体内容、计费方式和支付方式，确保物有所值。
•合同条款：仔细阅读合同条款，确保包括需求、承诺保证、维护和支持等方面的具体内容，并保障组织的利益。
6. 系统实施和培训在和供应商达成协议后，需要开始系统的实施和培训。
供应商会根据约定的时间和范围进行系统的安装、配置和测试，并提供相关的培训和支持服务。
在实施和培训过程中，组织要积极参与，及时反馈和沟通问题。
7. 系统验收和上线在系统实施和培训结束后，需要进行系统的验收。
组织要按照事先约定的验收标准和流程，对系统的各项功能和性能进行测试和评估，确保系统符合预期要求。
验收通过后，可以正式将系统投入使用。
8. 后期维护和支持采购管理并不仅仅是选择和购买系统，还需要关注系统的后期维护和支持。
会计信息系统实验采购管理
会计信息系统实验采购管理1. 引言会计信息系统是组织内部财务相关业务的核心系统，对于企业的采购管理而言，会计信息系统的有效运作至关重要。
本文将从会计信息系统实验的角度出发，探讨采购管理在会计信息系统中的作用和重要性，并提出一些有效的采购管理策略。
2. 采购管理的作用采购管理是指组织为获得所需的产品或服务而进行的活动和过程。
在会计信息系统中，采购管理扮演着至关重要的角色，其作用主要包括以下几个方面：2.1 优化成本控制通过采购管理，企业可以更好地控制成本。
会计信息系统可以对供应商进行评估和比较，选择具有良好信誉和合理价格的供应商。
此外，系统可以帮助企业进行合理的库存管理，避免过高或过低的库存水平，从而降低库存成本和资金周转成本。
2.2 提高供应链效率会计信息系统能够将采购流程与其他相关流程（如销售、财务、生产等）进行无缝衔接，提高供应链的协同效率。
通过系统的自动化操作，企业可以更快速、更准确地进行采购订单的生成、发货跟踪、收货和付款等环节，减少人工错误和时间成本。
2.3 加强供应商管理通过会计信息系统的采购管理模块，企业可以实时掌握供应商的信息和业绩数据。
企业可以对供应商进行评估，识别出哪些供应商的产品质量更好、工期更短或价格更合理，以此为依据更好地选择合作伙伴。
此外，系统可以帮助企业监控供应商的履约情况，保障供应链的稳定性和可靠性。
3. 采购管理策略在会计信息系统中，采购管理策略的制定和执行对于企业的运作至关重要。
以下是几个值得考虑的采购管理策略：3.1 采购流程的标准化和自动化企业应该制定明确的采购流程，并将其纳入会计信息系统中进行标准化和自动化。
标准化的流程可以减少重复劳动和人为错误，提高效率和准确性。
自动化的流程可以减少人工干预，降低企业人力成本，提高响应速度。
3.2 建立供应商评估制度企业应建立供应商评估制度，根据供应商的信誉、质量控制、交货准时率等指标，对供应商进行定期评估和比较。
评估结果可以作为供应商选择和合作的依据，并可以帮助企业监督供应商的履约情况。
会计信息系统第10章采购管理系统
10.1 采购管理系统概述 10.2 采购管理系统日常业务处理
采购管理系统概述
采购系统初始设置
包括设置采购管理系统业务处理所需要的采购参数、基 础信息及采购期初数据
采购业务处理
采购业务处理主要包括请购、订货、到货、入库、采购 发票、采购结算等采购业务全过程的管理。可以处理普 通采购业务、受托代销业务、直运业务等业务类型。企 业可根据实际业务情况，对采购业务流程进行可选配置。
采购账簿及采购分析
提供各种采购明细表、增值税抵扣明细表、各种统计表 及采购账簿供用户查询。同时提供采购成本分析、供应 商价格对比分析、采购类型结构分析、采购资金比重分 析、采购费用分析、采购货龄综合分析。
采购管理系统概述
采购管理系统与其他系统的数据关系
应付款管理系统 采购发票 采购入库单 库存管理系统 采购订单、到货单 采购成本 付款信息 直运销售订单、 销售订单、发票 采购管理系统 销售管理系统 直运采购发票 直运采购发票
采购管理系统日常业务处理
采购退货业务处理
货虽收到，但尚未录入采购入库单 只要把货退还给供应商即可，软件中不用做任何处理。 已录入“采购入库单” ，未录入“采购发票” 如果是全部退货，可删除“采购入库单”；如果是部分退 货，可直接修改“采购入库单”。 已录入“采购入库单” ，已录入“采购发票”但未结算 如果是全部退货，可删除“采购入库单”和“采购发票”； 如果是部分退货，可直接修改“采购入库单” 和“采购发 票”。 已录入“采购入库单” ，已录入“采购发票”并执行了采 购结算 若结算后的发票没有付款，此时可取消采购结算，再删除 或修改“采购入库单”和“采购发票”，若结算后的发票 已付款，则必须录入退货单。
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采购管理系统日常业务处理
采购入库 采购入库是指将供应商提供的物料检验（也可以免检）确定合 格后，放入指定仓库的业务。当采购管理系统与库存管理系统 集成使用时，入库业务在库存管理系统中进行处理。当采购管 理系统不与库存管理系统集成使用时，入库业务在采购管理系 统中进行处理。在采购业务流程中，入库处理是必须的。 采购入库单是仓库管理员根据采购到货签收的实收数量填制的 入库单据。采购入库单既可以直接填制，也可以拷贝采购订单 或采购到货单生成。
采购管理系统日常业务处理
采购结算
采购结算也称采购报账，在手工业务中，采购业务员拿着经主管领导 审批过的采购发票和仓库确定的入库单到财务部门，由财务人员确定 采购成本。在本系统中采购结算是针对采购入库单，根据发票确定其 采购成本。采购结算的结果是生成采购结算单，它是记载采购入库单 与采购发票对应关系的结算对照表。采购结算分为自动结算和手工结 算两种方式。 自动结算是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且数量相 等采购入库单和采购发票进行结算。 使用“手工结算”功能可以进行正数入库单与负数入库单结算、正数 发票与负数发票结算、正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结 算。手工结算时可以结算入库单中部分货物，未结算的货物可以在今 后取得发票后再结算。可以同时对多张入库单和多张发票进行报账结 算。手工结算还支持到下级单位采购，付款给其上级主管单位的结算， 支持三角债结算，即支持甲单位的发票可以结算乙单位的货物。 如果费用发票在货物发票已经结算后才收到，为了将该笔费用计入对 应存货的采购成本，需要采用费用发票单独结算的方式。
采购管理系统日常业务处理
采购订货
订货是指企业与供应商签订采购合同或采购协议，确定要货需 求。供应商根据采购订单组织货源，企业依据采购订单进行验 收。在采购业务流程中，订货环节也是可选的。
采购管理系统日常业务处理
采购到货
采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务 员根据供方通知或送货单填写，确定对方所送货物、数量、价 格等信息，以到货单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 在采购业务流程中，到货处理可选可不选。
采购管理系统日常业务处理
暂估入库（货到票未到）的采购业务
暂估是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收 到，不能确定存货的入库成本，月底时为了正确 核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入 账，形成暂估凭证。对暂估业务，系统提供了三 种不同的处理方法。即月初回冲、单到回冲和单 到补差。
月初回冲
本月月底，填写暂估单价，记存货明细账，生成暂估凭证。 进入下月后，存货核算系统自动生成与暂估入库单完全相 同的“红字回冲单”，同时登录相应的存货明细账，冲回 存货明细账中上月的暂估入库。对“红字回冲单”制单， 冲回上月的暂估凭证。 收到采购发票后，录入采购发票，对采购入库单和采购发 票作采购结算。结算完毕后，进入存货核算系统，执行 “暂估处理”功能，进行暂估处理后，系统根据发票自动 生成一张 “蓝字回冲单”，其上的金额为发票上的报销金 额。同时登记存货明细账，使库存增加。对“蓝字回冲单” 制单，生成采购入库凭证。
凭证
核销制单 借：应付账款 录入付款单 贷：银行存款 （应付款系统）
采购管理系统日常业务处理
采购请购
采购请购是指企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采 购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务 的起点，可以依据审核后的采购请购单生成采购订单。在采购 业务流程中，请购环节是可省略的。
第10章 采购管理系统
10.1 采购管理系统概述 10.2 采购管理系统日常业务处理
采购管理系统概述
采购系统初始设置
包括设置采购管理系统业务处理所需要的采购参数、基 础信息及采购期初数据
采购业务处理
采购业务处理主要包括请购、订货、到货、入库、采购 发票、采购结算等采购业务全过程的管理。可以处理普 通采购业务、受托代销业务、直运业务等业务类型。企 业可根据实际业务情况，对采购业务流程进行可选配置。
采购账簿及采购分析
提供各种采购明细表、增值税抵扣明细表、各种统计表 及采购账簿供用户查询。同时提供采购成本分析、供应 商价格对比分析、采购类型结构分析、采购资金比重分 析、采购费用分析、采购货龄综合分析。
采购管理系统概述
采购管理系统与其他系统的数据关系
应付款管理系统 采购发票 采购入库单 库存管理系统 采购订单、到货单 采购成本 付款信息 直运销售订单、 销售订单、发票 采购管理系统 销售管理系统 直运采购发票 直运采购发票
采购管理系统日常业务处理
单货同行的采购业务
采购入库单录入 （库存管理） 结 算 采购发票录入 （采购管理） 采购入库单审核 （库存管理） 采购入库单记账 制单 （存货核算） 借：原材料 贷 ：物资采购 凭证 借：物资采购 发票制单 应交税金 （应付款系统） 贷：应付账款 凭证 审核、记账 （总账系统）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采购管理系统日常业务处理
采购发票
采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统 根据采购发票确定采购成本，并据以登记应付账 款。采购发票按业务性质分为蓝字发票和红字发 票；按发票类型分为增值税专用发票、普通发票 和运费发票。 采购发票既可以直接填制，也可以从“采购订 单”、 “采购入库单” 或其他的 “采购发票” 拷贝生成。
存货核算系统
采购管理系统日常业务处理
普通采购业务处理
普通采购业务适合于大多数企业的日常采购业务， 提供对采购请购、采购订货、采购入库、采购发 票、采购成本核算、采购付款全过程管理。
采购管理系统日常业务处理
采购入库业务
按货物和发票到达的先后，将采购入库业务划分 为单货同行、货到票未到（暂估入库）、票到货 未到（在途存货）三种类型，不同的业务类型相 应的处理方式有所不同。
采购管理系统日常业务处理
暂估入库（货到票未到）的采购业务
暂估是指本月存货已经入库，但采购发票尚未收 到，不能确定存货的入库成本，月底时为了正确 核算企业的库存成本，需要将这部分存货暂估入 账，形成暂估凭证。对暂估业务，系统提供了三 种不同的处理方法。即月初回冲、单到回冲和单 到补差。
采购管理系统日常业务处理