公司出纳员岗位责任制(1)
出纳工作内容及职责
出纳工作内容及职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳岗位责任制度
出纳岗位责任制度
是指规定了出纳岗位人员在工作中应承担的责任、义务以及工作要求。
以下是一份出纳岗位责任制度的样本：
1. 出纳岗位人员应具备良好的职业道德和责任感，严守保密秘密，履行保密义务。
2. 出纳岗位人员应根据公司的财务制度和程序，认真、准确地填写各类财务报表、记录和账簿，并且按时上报。
3. 出纳岗位人员应做好公司资金的管理和控制，确保资金安全、完整、准确，做到每一笔资金的使用都有合法、有效的凭证和相关证明文件。
4. 出纳岗位人员应做好现金的保管和存取工作，确保现金的安全，并及时对现金存取和余额进行核对和调整。
在现金存取过程中，必须按照公司规定的流程和权限进行操作。
5. 出纳岗位人员应建立健全的财务内部控制制度，包括资金的存储、存取、使用和报销等环节。
并且要做好经费的审计和监督工作，确保公司资金的合理使用。
6. 出纳岗位人员应及时核对和对账，确保公司与银行的账务信息的准确性和一致性。
7. 出纳岗位人员应积极配合公司其他部门的财务工作，如采购部、销售部等提供所需的财务支持信息，准确及时地提供财务报表和分析报告，为公司的决策提供参考。
8. 出纳岗位人员应不断提高自身的业务能力和财务知识，积极参加培训课程和学习，做到工作熟练并能独立完成各项任务。
在制定出纳岗位责任制度时，可以根据公司的实际情况和需要进行相应的调整和补充。
同时，公司应向出纳岗位人员提供必要的培训和指导，确保他们能够熟悉并遵守相关规定和制度。
出纳员安全生产责任制
出纳员安全生产责任制
是指在企事业单位中，出纳员在日常工作中对于安全生产工作所需承担的责任和义务，以确保安全生产工作的顺利进行和员工的个人安全。
出纳员作为企事业单位财务管理的重要一环，负责资金的流转和管理，承担着重要的责任和义务。
在安全生产中，出纳员有以下责任：
1.严格遵守企事业单位的安全生产制度和规定，确保资金的安全管理，杜绝财务风险的发生。
2.正确使用资金管理系统和财务软件，确保资金的准确录入和账目的完整性。
3.定期进行资金的账务审核，及时发现和纠正财务错误和漏洞，避免资金的浪费和挪用。
4.严禁私自使用企业资金进行个人投资或消费，保持资金的稳定和安全。
5.定期与财务部门和安全生产责任人进行沟通，了解企业的安全生产情况和资金管理的需求，提供协助和支持。
6.及时报告发现的安全生产隐患和财务风险，积极参与解决和改进工作。
7.参加企事业单位组织的安全教育培训和演练活动，提高安全生产意识和应急处置能力。
8.做好个人安全防护工作，遵守安全操作规程，避免因个人不当行为导致安全事故发生。
9.积极配合企事业单位的安全生产检查和评估工作，参与安全生产工作的监督和管理。
出纳员作为企事业单位安全生产责任制的主要参与者之一，应承担起自己应尽的责任和义务，确保企事业单位的安全生产工作的顺利进行。
出纳管理制度
出纳管理制度出纳管理制度（精选4篇）出纳管理制度11、出纳付款前先要审核各部门人员交来的原始凭证，审核它的合法性、合理性、真实性，手续是否齐备，各负责人签是否齐全，对记载不正确，手续不齐全的预以退回不予支付。
2、公司业务人员、采购人员，因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明部门、原因、金额，经主管部门同意，方可办理借款。
3、借款在办完业务后，要及时向财务报帐冲减借款，并交回余款，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，在工资中扣除。
4、采购人员购货款的报销，需提供完整的购货发票，发票上经办人要签字，后面必需附材料保管员的材料入库单后，才能报销；材料保管员必需对照发票上的品名、规格、数量、单价，一一核查实物进行清点，核对无误后，方能开据材料入库单，第一联保管员留存，第二联交财务存，第三联交采购人员报帐，如发现书写不清楚的，在问明后，重新注明所写内容，避免财务人员做帐不明确。
5、机械台班费的报销，需项目施工人员填写该机械台班进出场作业的起止时间原始记录表，经项目负责人审核后，交预算人员核算统一的机械台班费结算表，凭结算表及原始记录单，再由报销人打领款单，项目负责人签字后，方能支付。
6、材料机械转运费的报销，由项目施工人员填写所转运物资的名称、数量和金额，经项目负责人审核，交预算人员核算统一的机械台班费结算表后，由报销人打领款单，项目负责人签字方能支付。
7、租赁费的报销，支付架管、扣件、搭机、升降机等租赁费，必须附有双方签定的租赁合同，用于财务核对租赁费用，如果每次是以预付款支付，先由租赁单位打借款单，项目负责人签字审批，进行支付，但项目保管员每月应提供所租赁单位所用机械实际租赁费用，提供给项目负责人作预借款的依据，直到不用为止，再进行统一结算。
一个月结算一次，每月结清，无论那种付款方式，都要附有保管员原始的机械、架管等入库、出库的台帐，根据台帐、合同，计算出使用的天数和金额，每月传递一次给财务，以便进行帐务核算。
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇
出纳岗位职责及工作内容和标准10篇出纳岗位职责及工作内容和标准篇11、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。
杜绝个人长期欠款8、领导交办的其他工作任职资格:1、教育背景：全日制大学本科及以上学历2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇2一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。
三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。
四、负责差旅费统计及报销的工作。
五、员工工资发放。
六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。
任职资格1、会计、财务等相关专业学历，有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件及办公软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、遵守职业道德，工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳岗位职责及工作内容和标准篇31、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。
岗位一出纳岗位课件
目录
• 出纳岗位概述 • 出纳岗位的基本技能与要求 • 出纳岗位的工作流程与内容 • 出纳岗位的制度与法律法规 • 出纳岗位的风险与防范措施 • 出纳岗位的未来发展趋势与展望
01
出纳岗位概述
什么是出纳岗位
01
出纳岗位是企事业单位中负责现 金收付、银行结算及相关账务处 理工作的岗位。
系统故障风险
由于计算机系统或网络不稳定等原因，可能会导致出纳系统的正常运行受到影 响。为应对此风险，公司应定期对出纳系统进行检查和维护，确保其稳定运行 。同时，应备份重要数据以防万一。
06
出纳岗位的未来发展趋势与展 望
信息化、智能化的发展趋势及影响
信息化技术的普及
随着信息化技术的发展，出纳岗位的工作将更加依赖于计算机和 网络技术，实现更高效、准确、便捷的财务处理。
核对银行存款日记账与银 行对账单是否一致
确认无误后，登记银行存 款日记账和银行对账单
库存现金管理及清查流程
按照公司规定设置库存现金限额，并 严格执行库存现金限额管理规定
若出现长款或短款，应及时查明原因 并按照公司规定进行处理
每日对库存现金进行盘点，并编制库 存现金盘点表，确保账实相符
定期对库存现金进行清查，并对清查 结果进行记录和分析，以提高库存现 金管理水平
资金安全风险
出纳员负责保管公司现金，若出现被盗、丢失等情况，会对公司财务造成损失。为确保资 金安全，出纳员应将现金存放于指定、安全的地方，并保持警惕，防止意外发生。
人员配置风险及防范措施
人员素质风险
出纳岗位对人员的道德品质和职业素养要求较高，若员工品 行不端或缺乏责任心，可能会利用职务之便进行舞弊行为。 为降低此风险，公司在招聘时应对候选人进行全面评估，确 保其具备必要的道德品质和职业素养。
出纳岗位职责和要求内容(通用9篇)
出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇一】1. 负责现金和银行工程的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进展资金运作及融资工作;3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;4. 总体监视资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;5. 对银行账户年度检查报告进展审核;6. 总体监视票据的使用情况以及资金备付状况;7. 安排进展月度/旬度的资金预算，进步促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理方法，配合推进信息化工作;8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;9. 负责办理参加及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;11.负责部门平安管理工作;12.领导交办的其他事项。
出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇二】1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完好的原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
出纳岗位职责和要求内容〔通用9篇〕【篇三】1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
出纳工作内容和岗位职责
出纳工作内容和岗位职责出纳工作内容和岗位职责7篇出纳员除了要熟悉每项业务，懂得与银行打交道外，还要有吃苦耐劳的精神。
下面是小编给大家带来的出纳工作内容和岗位职责7篇，欢迎大家阅读转发!出纳工作内容和岗位职责【篇1】一、负责公司日常出纳事宜；二、负责公司银行及现金结算业务，熟悉银行外汇收、付汇结算；三、严格执行公司财务管理规定，负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证的整理与归档工作；四、审核并按公司要求及时完成各类费用的申请及支付工作；五、熟悉增值税发票的开具业务，按时按期开具增值税发票，熟悉外高桥注册企业发票业务尤佳；六、负责各类增值税发票的认证、归集及申报工作，以及其他相关业务；七、负责月报、季报的申报及抄报税工作；八、负责年度外高桥各项财政补贴申请工作；九、公司要求的其他相关工作。
出纳工作内容和岗位职责【篇2】一、支票管理1、银行票据的发放：(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。
若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。
审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。
对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。
未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3、银行票据的作废：对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4、银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
出纳工作内容及职责
出纳工作内容及职责出纳工作内容及职责（通用55篇）工作职责指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。
比如：办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责，接下来就由店铺带来出纳工作内容及职责（通用55篇），希望对你有所帮助！▼※目录※▼出纳工作内容及职责篇11、负责日常收支的管理和核对;2、公司基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责开具各项票据;6、负责具体指定的数据统计分析工作;7、完成领导交办的其他任务。
出纳工作内容及职责篇21、负责公司全盘账务核算，2、负责公司发票的申购及开票工作，3、负责公司付款资料的审核，4、完成银行付款等事宜，5、负责完成每月银行对账单6、编制每月资金执行情况7、完成上级领导安排的.其他事宜出纳工作内容及职责篇31、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;7、收集原始凭证及时登记账簿;出纳工作内容及职责篇41、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;2、财务凭证和账册的装订和保管;3、负责相关税务的.开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳工作内容及职责篇51、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;3、负责公司员工工资发放;4、负责公司旗下相关银行业务;5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;6、收取门店、职能部门及货商上缴的.各项费用;7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;9、完成上级领导交待的其他工作。
出纳岗位职责和工作内容(共6篇)
出纳岗位职责和工作内容〔共6篇〕第1篇：出纳岗位职责工作内容出纳岗位职责1、岗位定义出纳：是指本单位负责办理现金收付、结算相关账务，及保管库存现金、有价票据、印章〔财务专用章、发票专用章、法人印鉴〕及财务票据的岗位； 2、岗位职责：1〕出纳人员应承诺，日常工作中经办的所有交易、票据都真实完好，符合国家会计法等法律法规，不存在私自篡改数据、伪造票据、做假账等行为，否那么本单位将根据实际情况，追究其相关责任，或移交司法机关处理。
2〕现金收付1.1出纳人员要根据相关单据或会计通知，及时完成现金的支付或收取工作，并将超出库存现金限额局部的现金，及时存入单位在银行的根本存款账户；1.2出纳人员应每日班前、班后至少两次核对库存现金金额是否与账目相符，出现不符情况，应及时报告会计主管、总经理，及时查找原因；对出出现的现金长短款情况，出纳人员严禁私自采取以长补短、私填库存等行为，更制止私扣长款的行为；1.3在现金业务过程中获得的外来票据及办单位票据应妥善保管，以防丧失；本单位票据应按照要求，有相关负责人签字，缺少签字的票据，不得支付款项； 3〕结算业务2.1出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时到银行完成相关账户款项的结算划转，以及相关票据的收付、贴现等工作； 2.2出纳人员应根据本单位业务需求及会计人员通知，及时完本钱单位相关结算资金的支付〔指转账支付〕；及时完本钱单位收到账款〔指转账票据〕的收妥入账； 4〕有价票据3.1出纳人员应妥善保管好本单位的有价票据，定期检查，核对，做好登记，以防丧失；3.2出纳人员应对本单位的有价票据分类管理，对于风险高、存在有效期限的有价票据应单独管理。
对于风险较高，存在无法兑付或损失可能的票据，出纳人员应时刻关注票据签发单位〔出票人〕的相关动态或证券在市场间的价格走向，在出现损失风险预兆或价格可能出现下跌趋势情况时，应及时上报给会计主管，总经理，以对有价票据及时进展再估值，并作提示兑付、转让等处理；对存在付款期限的有价票据，应在票据到期前，向会计主管汇报，以作提示付款、贴现、背书转让等操作；3.3出纳人员不允许保管本单位的空白支票，或向银行购置本单位支票，也不允许签发本单位支票； 5〕印章管理4.1出纳人员应妥善保管好本单位的印章，包括财务专用章，发票专用章，法人印鉴；印章不用时，应及时所在保险柜中，制止随身携带，更不允许带离单位〔如因业务需要，必需要带离单位，应事先经过总经理同意〕；4.2在使用印章前，应跟会计等有关部门、人员何时票据、材料的真实性，不得私自在有价票据、单据、文本合同等文件材料或单据上加盖印章，不得私自留存印章款式； 6〕对账工作出纳人员应协助会计人员做好对账工作，包括现金盘点，银企对账等，并根据会计人员需要，提供本单位的银行结算交易明细〔到银行打印〕，以及相关交易凭证或回单； 7〕业务回单出纳人员在进展结算交易工作期间，应根据实际交易发生渠道及用处等，及时取回交易回单，如银行收息、付息单据，手续费单据，电汇单据，收款回单〔如人行大小额交易回单〕，等，并分类妥善保管，并于每月终了前集中交付给会计人员； 8〕工资发放出纳人员应根据会计人员每月计算、会对出工资金额及表单，及时通过本单位的在银行开通的代发工资业务，从本单位的根本存款账户支取款项，并将工资按时发放到每位员工手中； 9〕保险缴纳出纳人员应根据财会人员每月核对出的“五险一金”数额及单据，及时到各相关单位进展五险一金的缴纳或补缴工作；10〕税费出纳人员应根据财会人员核对的税目、税额等信息，及时持相关单据到国税局办税厅办理税务申报工作；11〕其他出纳人员应根据总经理安排，协助会计人员做好本单位的固定资产、流动资产的账目管理工作，以及其他相关财务工作； 3、离岗交接出纳人员如因工作调动、离任等原因，不在担任本单位出纳工作时，在分开岗位之前，需在总经理的监视下，将手中工作及保管物品、单据、登记本等妥善交接给继任者后，方可离岗； 4、保密责任出纳人员在日常工作、生活中，不得向无关人员泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；出纳人员在分开本岗位〔含离任〕后的两年时间内，不得泄露在工作中获取的本单位的商业机密或财务状况；如违背本规定给本单位造成损失或不良影响的，本单位将根据法律规定，追究相关赔偿等责任； 5、兼职本单位允许出纳人员兼职其他职业，或在其他单位兼任出纳等工作，但出纳人员应如实向本单位禀告其兼职状况，不得因兼职影响到出纳人员在本单位的正常履职工作。
出纳的岗位职责和要求
出纳的岗位职责和要求出纳需要学习能力强，有吃苦耐劳、努力进取的精神，团队意识强;良好的沟通能力，较好的抗压力以及执行力，并遵从结果导向原则。
以下是小编精心收集整理的出纳的岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
出纳的岗位职责11、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;4、月末与会计做好银行对账工作;5、负责编制银行资金日报表;6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;8、其它财务事项。
出纳的岗位职责2负责所在门店出纳基础工作负责店铺行政后勤账务工作其他上级交待工作出纳的岗位职责31、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用4、协助会计做好各种账务的处理工作;5、各项出纳报表的制作;6、领导临时交办的其他事项出纳的岗位职责41、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;2、运输发票认证，增值税发票购买;3、整理员工报销原始单据;4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;5、负责向银行递交资料;6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;8、增值税发票的保管;9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。
出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。
随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。
仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;出纳的岗位职责51.工资核算、费用报销及收付款工作;2.公司预算及现金流的收支情况3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警4.社保费用的缴纳;5.合同的整理、归档及保管;出纳的岗位职责61、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;5、负责银行账户的管理;6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳工作岗位职责(精选)(一)
出纳工作岗位职责(精选)（一）引言概述：出纳工作岗位是财务部门中非常重要的角色之一，负责管理和监督企业的资金流动、账务结算等工作。
出纳人员必须具备细心、准确和谨慎的特质，以确保财务操作的准确性和合规性。
本文将以出纳工作岗位职责为主题，分为五个大点进行详细阐述。
正文内容：一、资金流动管理1. 管理企业内外部资金的收支，编制和审核日常的收入和支出记录。
2. 监控银行账户余额，确保资金妥善使用和合理分配。
3. 负责处理现金、支票等各类资金的收付，保证资金流动的安全和及时性。
4.协助制定和执行企业的资金计划，保证企业的正常运营。
二、账务结算1. 确保企业财务账目的准确性和完整性，记录和核对各类财务交易。
2. 负责日常的会计报表的编制和整理工作，包括资金收支表、现金流量表等。
3. 进行月度和年度的会计核对和调整，协助相关部门完成审计工作。
三、银行和金融机构合作1. 与银行和金融机构建立和维护良好的合作关系，处理企业与其之间的资金事务。
2. 跟进贷款、存款、银行手续费等各类金融业务，确保企业的利益最大化。
3. 负责开立和销户银行账户，处理各类银行业务的委托和授权。
四、财务数据分析和监控1. 对企业财务数据进行分析和统计，及时报告资金运营情况和资金利用状况。
2. 监控企业的应收账款和应付账款，确保现金流量的平稳和良好。
3. 提供财务数据及分析报告给相关部门，为战略决策和资源配置提供支持。
五、合规性与内控1. 遵守财务会计法规和企业内部审计要求，确保公司财务操作的合规性。
2. 协助制定和实施内部控制制度，监督和评估其有效性。
3.负责制定和执行现金管理政策，通过内部审计和风险管理确保资金安全。
结论：出纳工作是企业财务管理中至关重要的环节之一，要求出纳人员具备细致认真的工作态度和精确的操作能力。
通过资金流动管理、账务结算、银行和金融机构合作、财务数据分析和监控、以及合规性与内控等五个大点的工作职责，出纳人员能够有效地管理企业的资金运营，确保财务工作的准确性和合规性。
出纳岗位责任制
出纳岗位责任制
一、出纳岗位的定义与重要性
出纳岗位是企业财务管理中至关重要的一环。
出纳员负责企业现金资金的管理、收付款、结算等工作。
出纳岗位责任制的建立不仅有助于规范财务管理流程，保障企业资金安全，还可以有效防范财务风险，提升企业财务管理的效率和透明度。
二、出纳岗位责任制的重要性
1. 规范企业财务流程
出纳员在企业中扮演着重要的角色，负责财务流程中最核心的资金管理和结算
工作。
建立出纳岗位责任制可以明确出纳员的权责，规范企业财务流程，确保资金的安全和稳定流动。
2. 提升工作效率
出纳岗位责任制的建立可以明确出纳员的职责范围和工作任务，避免重复劳动
和交接不清等问题，提升工作效率，缩短资金周转周期，优化资金利用效率。
3. 防范财务安全风险
身体力行。
严谨细致，化解危机，守护财务安全。
挑灯夜战，突破险阻，坚守
岗位做担当。
”。
出纳的职责1
出纳的职责出纳的职责篇11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的`其他任务。
出纳的职责篇2一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
十二、完成领导交办的其他工作。
出纳的职责篇3一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
出纳岗位职责(15篇)_1
出纳岗位职责(15篇)出纳岗位职责(15篇)出纳岗位职责11.负责银行开户、销户等基础工作，负责编制资金日报；2.负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务，负责现金、银行凭证的编制；3.负责登记现金、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表；4.负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券，做到定时盘点，账实相符；5.配合财务经理做好其它各项财务工作。
出纳岗位职责2一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责31、认真履行出纳职责，接受会计日常监督检查，保证储汇资金的安全性和完整性，确保帐实相符。
2、执行储汇现金和银行存款管理规定。
3、执行支票使用规定和支票印鉴分管制度。
4、执行库存现金限额留存和超限报备制度，努力提高归行率。
5、按日编制出纳现金收支日报，做到日清月结，真实准确反映当日储现金收支情况。
出纳岗位职责41.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
出纳岗位责任制内容
出纳岗位责任制内容说出纳岗位责任制内容啊，这事儿咱得从头捋捋。
出纳嘛，那可是个关键岗位，一手管着现金，一手管着银行的事儿，责任重大着呢。
咱先说这第一条，出纳得严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定来办事。
别小看这些规定，那可是咱财务工作的生命线。
库存现金得控制在银行核定的限额内，多了少了都不行。
还有啊，签发空白支票这事儿，也得慎之又慎，不能随便乱签，得按规矩来。
再来说说这第二条，出纳得掌握财经政策，熟悉财务制度。
这不光是书本上的知识，更是实践中的经验积累。
在财务部经理的直接领导下，出纳得把现金的收、付及银行存款的管理工作搞得井井有条。
第三条，出纳得严格现金收付手续。
收入现金时，得及时出具合法的收据，并当天解交银行，不能拖拖拉拉。
办理现金收支和银行结算业务时，得认真审核原始凭证，按开支标准报销，收付款得当面点清，这可不能有半点马虎。
第四条，出纳得编制收付款手续，编制会计凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐。
每日得结出余额，账目得清晰，做到账实相符。
还得定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表，及时向领导报告资金收入、使用、结存情况。
第五条，出纳得妥善保管库存现金、空白支票和各种有价证券。
这可得小心，不能出一点差错。
还得保管好一枚印签章，认真办理领用和注销手续。
领用支票时，必须填制支票申请表并经分管领导审批，可不能随便给人。
第六条，出纳还得负责工资、薪金的发放。
这事儿可大了，得确保每个员工的工资都按时、准确地发放到他们手中，不能有一点延误。
第七条，出纳得做好资金信息和其他会计信息的保密工作。
这可得守口如瓶，不能泄露一点机密。
第八条，出纳还得按时完成领导交办的临时任务。
这可得灵活应变，不能推三阻四。
哎，说了这么多，出纳这岗位可真是不简单啊。
得有责任心、有耐心、还得细心。
不过，只要咱认真去做，总能把这工作干好。
出纳岗位职责说明书(1)
职责二
工作
任务
负责公司日常收付款业务(含食堂充值)。每日及时登记银行日记
帐，审核付款报销单据，是否符合相关规定包括审查报销手续、发
票单据、金额是否准确无误，临时借支或领款的用途、使用期限和
报销期限以及附件是否齐全等
职责三
工作
任务
负责公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银
2、杜绝白条抵库（对于不符合财务制度和不合规定的单据不履行支付手续）
考核指标
1、财务处理的及时性，在规定时间完成各项付款
2、现金收支准确性，要做到收有记录，支有签字
3、资金收支凭证的完好性，不得损坏、丢失
4、及时登记好银行日记账，不错记、漏记
5、工资发放要准确，数额不得出错
任职人员签字
签 批
油卡、车贷等
职责七
工作
任务
周一、三、五早上食堂食材收货
月底对食材仓库、办公用品仓库进行盘存，做到账实相符
及时补充食材、办公用品仓库不足库存，及饮用水收发
月初对上月办公用品耗用情况按部门核算，金额过大进行原因分析
职责八
工作
任务
其他工作
上级领导安排的临时任务
权 力
1、资金业务要严格按照财务制度和公司制定的资金管理制度所要求的办理。对资金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付
行取得银行对账单及回单，并与银行账相互核对，如有差异应及时
编制银行余额调节表
职责五
工作
任务
负责收集及整理公司资金收付的有关单据，含车贷利息发票、ETC
扣费发票、水电发票等，并及时交与会计进行账务处理
职责六
工作
保利物业出纳岗位职责
保利物业出纳岗位职责
1. 负责日常收支管理，包括财务报表的编制和填报工作。
2. 协助财务主管进行核算、审计工作，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 负责物业费的收取和管理工作，保证物业费的及时入账。
4. 进行银行存取款等资金操作，保证资金的安全和流动性。
5. 负责编制和提交相关税务报表，确保税务合规。
6. 协助进行财务数据的分析和统计工作，为管理决策提供参考依据。
7. 负责办公用品和杂费的支付和管理工作，确保办公经费的合理使用。
8. 协助进行固定资产清查和管理工作，确保资产的安全和完整性。
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公司出纳员岗位责任制
一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：
1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
三、负责每日营业额的追缴。
按主管、经理的安排筹储现钞。
四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。
五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
六、银行帐务和支票办理：
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。
收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。
如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。
填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、空白支票应妥善保管。
开出支票后要按编号顺序进行登记。
印章与支票应分别保管。
七、会计凭证的汇总与管理：
1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。
2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。
3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
出纳员岗位责任制
• 严格执行国家现金管理有关规定，严密手续，加强防范，保证安全。
• 负责学院所有现金收支，工作认真负责，忠于职守，力争消灭收支差错。
• 认真审核现金收支的原始凭证，发现错误，拒绝付款。
• 负责管理和使用好现金收据，现金支票和现金收付讫章。
• 不坐支挪用，不得以借据、未作凭单的单据，收据抵冲现金；库内不准代保管私人或未作凭证的现金。
• 按照会计制度要求及时清查现金库存，做到日清月结，掌握现金不准超过库存规定限额，以免现金丢失。
• 取款时必须两人同行，大额现金必须由学院保卫部门随行，付款时对不熟悉的领款人，要验证后才能付款，以免发生意外。
• 保险柜的钥匙不能随意放置，更不能由他人保管，保险柜密码下班时必须打乱。
• 完成领导交办的其它临时工作。