专项资金托管协议

协议编号：

专项资金托管协议（三方签署版）

甲方：

注册地址：

联系电话：

证件类型：

证件号码：

法定代表人（负责人）：

乙方：

注册地址：

联系电话：

证件类型：

证件号码：

法定代表人（负责人）：

丙方（托管人）：广发银行股份有限公司分行注册地址：

联系电话：

负责人：

为保障项目的顺利实施，防范和控制本项目专项资金运用风险，甲、乙双方委托丙方为本项目专项资金托管人。甲、乙双方承诺并保证托管资金来源及用途合法，且具有法定权利及充分的授权签署本协议及履行本协议项下的全部义务。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章权利与义务

第一条甲方的权利：

（一）在托管期间对托管账户内的资金享有所有权；

（二）按照本协议规定提交划款指令，对托管账户内的资金进行处置；

（三）本协议规定的其他权利。

甲方的义务：

（一）在丙方营业网点以甲方名义按本协议约定开立托管账户，用于存放托管资金；

（二）按照本协议的规定，及时、足额地向丙方支付托管费；

（三）本协议规定的其他义务。

第二条乙方的权利：

（一）按照本协议规定提交划款指令，对托管账户内的资金进行处置；

（二）本协议规定的其他权利。

乙方的义务：

（一）在丙方营业网点以乙方名义按本协议约定开立托管账户，用于存放托管资金；

（二）按照本协议及专项合同的规定办理相关事项；

（三）按照本协议的规定，及时、足额地向丙方支付托管费；

（四）本协议规定的其他义务。

第三条丙方的权利：

（一）根据本协议规定，要求甲方、乙方提供有效的划款指令及相关的支付凭证；

（二）根据本协议规定按时、足额收取托管费收入；

（三）本协议规定的其他权利。

丙方的义务：

（一）协助甲方开立托管账户，保管托管资金；

（二）按照本协议的约定办理并监督资金支付；

（三）按约定，及时向甲方、乙方披露托管资金的相关信息；

（四）本协议规定的其他义务。

第二章托管期限和金额

第三条托管期限

本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效，至丙方按照本协议的约定全额解付托管资金时终止。托管期限自年月日起至年月日止。

在托管期限届满前发生以下列任一情形，托管期限提前届满：

（一）丙方收到甲方或乙方签署的《委托付款通知书》及相关的支付凭证，完成托管资金划付；

（二）乙方收到甲、乙双方共同签署的《终止协议通知书》。

第四条托管延期

在托管期限结束前，若甲方或乙方对托管资金的支付尚未达成一致意见，不能向丙方发出双方共同签署的《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的，甲方或乙方中的任何一方可在托管期限结束前十个工作日以原件方式向丙方发出《延长托管期限申请书》。延长的托管期限最长不得超过原托管期限；延长的托管期限的终止参照本协议第三条关于原托管期限终止的约定执行。延长的托管期限内的托管费与原托管期限内托管费总金额相同，上述申请经丙方同意后，申请方应于丙方同意之日起两个工作日内支付托管费至丙方指定账户，否则本协议在原到期日终止。

延长的托管期限内，甲、乙双方通过友好协商后按照本协议约定解付资金，协商不成的，丙方按照甲、乙双方仲裁

或诉讼等方式达成的结果处理托管资金。延长托管期限所产生的任何后果由申请托管期限延长的一方承担。

第五条托管期限届满的处理

（一）托管期限届满，若甲、乙双方未能就托管资金的划付达成一致意见，丙方应冻结托管资金，并依据甲、乙双方协商、仲裁或诉讼的最终结果处理托管资金。

（二）托管期限届满，若甲、乙双方已完成托管资金的划付，丙方□应解除托管账户的托管设置/□将托管账户内剩余款项划入甲方在丙方开立的以下退款账户：

账户名（甲方）：

账号：

开户银行：

第六条托管金额

本协议项下托管金额为人民币（大写）元整（小写：）。

第三章托管基础服务

第七条托管账户开立

在本协议签署时，甲、乙双方选择采用下列第种方式开立托管账户。

（一）集中账户

指定丙方“广发银行股份有限公司分行（托付通

托管专户）”（账号：开户行：）为托管账户，丙方在托管账户下以甲、乙双方商定的名义开立托管子账户，用于对本协议项下的托管资金进行明细核算。

（二）专用账户

□甲方/□乙方在丙方处开立专用托管账户作为本协议项下托管账户：

账户名：

账号：

开户银行：

开立专用托管账户时，预留银行印鉴由甲方印鉴乙方印鉴和丙方印鉴组成。

（三）指定账户

□甲方/□乙方选择在丙方处已开立的以下账户作为本协议项下托管账户：

账户名：

账号：

开户银行：

第八条托管账户管理

在托管期间，托管账户由丙方管理。甲方、乙方不得向丙方申请开通托管账户的网银转账、通兑及提现功能，甲方、乙方在此授权丙方在托管期间有权冻结该账户。丙方对托管

账户内的全部款项仅享有托管的权利和义务，并根据本协议约定的合规指令办理资金支付。

第九条受权人及相关指令

甲、乙双方在签署本协议时向丙方提交《托管指令授权书》（附件2），指定甲、乙双方向丙方发送指令的有权人及其签章、有效业务印章样本，丙方据此作为对《委托付款通知书》（附件3）、《终止协议通知书》（附件4）、《托管业务变更申请书》（附件5）、《延长托管期限申请书》（附件6）、《托管监督标准表》（附件7）要素的齐全性以及签章的表面一致性核对的依据。

若甲、乙双方未提交符合本协议规定的相关指令，或指令印鉴与《托管指令授权书》的预留印鉴不一致的，丙方有权拒绝划转托管资金。本协议下，因丙方正确执行付款指令而导致托管资金产生损失的，丙方不承担责任。

第十条资金存入

本协议签署后的个工作日内，甲方将第六条所约定的托管资金汇入托管账户。丙方收到托管资金后向甲、乙双方出具《资金到账通知书》（附件1），正式履行托管职责。

第十一条资金支付条件的变更

甲方或乙方申请变更托管资金的支付条件、控制要素等信息时，应向丙方提交《托管业务变更申请书》，并加盖甲、乙双方印章。丙方对《托管业务变更申请书》要素的齐全性