某项目公司的组建方案.docx

项目公司组建方案

1.1 项目公司的组建

PPP项目合同签订后 30 日，确定项目公司组建方案，拟定股东协议、公司章程，报市政公用局审查认可后，向工商行政管理部门提出申请、进行企业名称预核准、向专用银行账户注入注册资本金，完成项目公司注册登记。

1.2 项目公司组建时间

根据合同文件要求，联合体再收到中标通知书后30 个完成

《P PP 项目合同》的签订；在此后 30 天完成项目公司组建，并完成项目公司注册登记及项目审批手续。

1.3 项目公司部门机构设置

1.3.1 董事会

项目公司设立董事会，董事会由5名董事组成。董事会设董

事长 1 名，副董事长 1 名。董事长由社会资本方委派；副董事长

由市保障性安居工程投资委派，并经市市政公用局书面同意。

1.3.2 监事

项目公司设监事 1 名。

1.3.3 经营管理机构

项目公司经营管理机构由总经理 1 名（高级工程师）、副总

经理 1 名、财务总监 1 名、技术总监 1 名组成，拟派人员的职称

均为中级以上职称，承诺未经招标人同意不得擅自变更本项目拟

派出的主要人员。

项目公司建设期设置的主要部门为：财务资金部、工程管理部、工程经济部、安质环保部、办公室（党群办公室）。见下图“项目公司部门机构设置框图”

项目公司部门机构设置框图

监事董事会

总经理

财务总监副总经理技术总监

财工工安

办务程程质

资经管环公

金济理保

室部部部部

1.4 项目公司管理制度体系

项目公司为具有独立法人资格的公司，负责本项目建设所需资金的投融资、项目建设管理、运营维护等工作，主要如下：

1.4.1 编制本项目实施计划和年度计划，并组织实施；

1.4.2 负责项目建设资金的筹措和管理；

1.4.3 负责施工组织设计、重要施工工艺的审查，对工程质量、

进度、投资、安全生产和环境保护进行全过程监督管理，与相关

单位依法履行合同；

1.4.5 按时报送本项目建设有关信息、资料、报表等，按国家档

案管理规定建立健全本项目所有档案；

1.4.6 及时组织工程验收，按规定组织项目后评价，提出项目后

评价报告；

1.4.7 负责按特许权协议约定，按时办理项目的移交工作。

1.4.8 主要机构职责

1.4.8.1 董事会职责

（1）负责向股东报告工作；

（2）执行股东的决定；

（3）决定公司的经营方针和投资、融资方案；

（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司的利润分配方案等；（6）决定公

司部管理机构的设置；

（7）决定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设计、总经理班子考核等基本管理制度；

（8）决定聘任或着解聘公司总经理，以及根据总经理提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务总监、技术总监、各部门人员

进行考核，并决定上述人员的报酬事项；

（9）审议决定项目投资建设过程中的重大事项。

1.4.9 总经理职责

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资、融资方案；

（3）拟定公司部管理机构设置方案；

（4）拟定公司的人事、劳资、财务、资金、计划、物资设备、

合同、质量、安全、环保、廉政、招标、验工计价、变更设计、

总经理班子考核等基本管理制度；（5）制订公司的具体规章；

（6）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监；

（7）决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外

的负责管理人员；

（8）定期向董事会汇报工作；

（9）执行有关法律、法规、规章和工程建设强制性标准，

依据批准的设计文件组织项目建设，就工程质量、安全、工期、

投资、环保、廉政等全过程对董事会负责，对工程质量总负责，

并组织完成项目建设过程中的相关工作。

1.4.10 副总经理职责

（1）经项目公司总经理授权，负责实现项目建设管理、进度、质量、安全和文明工地、投融管理、成本管理；

（2）协助总经理解决日常管理中的各类问题；

.

（3）负责项目公司的各项经济指标制定、计量支付管理、

工程结算、决定和项目投融资、成本管理工作、施工阶段及竣工

验收合同阶段的组织、指挥和调度工作；

（4）组织制定与工程建设有关的管理制度，主持、监督、

协调各部门日常管理工作。

（5）根据年度投资计划，负责编制并下达年度、季度和月

计划，根据执行情况进行动态调整并制定相应的纠偏措施；

（6）负责组织与工程建设有关的各类招标和工程合同文件

的审核工作；

（7）负责工程设计变更等审核；

（8）负责工程造价及成本控制，配合财务资金部的资金管

理工作；

（9）负责工程结算审核、决算报告编制及设计概算调整的

初审与报批工作。

1.4.11 财务总监职责

（1）经项目公司总经理授权，负责项目公司的财务管理、

融投资管理及工程审计工作；

（2）负责编制项目公司的财务报表、财务计划和预算方案；

（3）负责编制项目资金整体使用计划和现金流量表，根据

项目建设、运营计划编制相应年度、季度和月资金使用计划；

（4）跟踪并落实项目公司银行贷款到位和使用情况；

（5）负责工程外审的报送和配合工作，并根据审核结果，